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单位净值 (2026-09-16)

0.58040.29%
近1月:0.17%
近1年:0.89%

累计净值

1.1942
近3月:-0.16%
近3年:--

近6月:-5.66%
成立来:19.23%
类型:指数型-股票规模:2.54亿元(2026-06-30)基金经理:杨洋
成 立 日:2025-04-29管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:标普港股通低波红利指数 | 年化跟踪误差:2.02%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 0.5804 1.1942 0.29%
    09-15 0.5787 1.1908 -1.26%
    09-14 0.5861 1.2056 0.19%
    09-11 0.5850 1.2034 -1.25%
    09-10 0.5924 1.2182 -0.54%
    09-09 0.5956 1.2246 -0.08%
    09-08 0.5961 1.2256 0.97%
    09-07 0.5904 1.2142 -0.34%
    09-04 0.5924 1.2182 0.83%
    09-03 0.5875 1.2084 -0.36%
    09-02 0.5896 1.2126 0.00%
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    近3月
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    -2.55%
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    -0.16%
    -5.66%
    -0.89%
    0.89%
    --
    --
    同类平均
    -1.68%
    -3.73%
    -6.33%
    -3.38%
    0.60%
    2.50%
    64.96%
    36.52%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    跟踪标的
    -2.74%
    -2.18%
    -0.86%
    -9.70%
    -4.57%
    -3.86%
    34.44%
    37.86%
    同类排名
    4032 | 5465
    658 | 5421
    1021 | 5231
    3067 | 4920
    2667 | 4773
    2610 | 4394
    -- | 2954
    -- | 2253
    四分位排名

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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