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单位净值 (2026-11-06)

0.59690.29%
近1月:2.79%
近1年:-0.10%

累计净值

1.2272
近3月:2.42%
近3年:--

近6月:-4.39%
成立来:22.62%
类型:指数型-股票规模:2.40亿元(2026-09-30)基金经理:杨洋等
成 立 日:2025-04-29管 理 人:华宝基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:标普港股通低波红利指数 | 年化跟踪误差:2.05%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 0.5969 1.2272 0.29%
    11-05 0.5952 1.2238 0.78%
    11-04 0.5906 1.2146 0.53%
    11-03 0.5875 1.2084 1.24%
    11-02 0.5803 1.1940 -0.26%
    10-30 0.5818 1.1970 2.03%
    10-29 0.5702 1.1738 0.46%
    10-28 0.5676 1.1686 -0.77%
    10-27 0.5720 1.1774 0.23%
    10-26 0.5707 1.1748 1.31%
    10-23 0.5633 1.1600 -0.04%
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    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    2.60%
    2.79%
    2.42%
    -4.39%
    1.93%
    -0.10%
    --
    --
    同类平均
    3.74%
    -7.92%
    -12.14%
    -16.74%
    -9.19%
    -10.01%
    12.48%
    24.33%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    跟踪标的
    2.79%
    2.44%
    1.01%
    -7.46%
    -1.23%
    -4.40%
    22.29%
    46.37%
    同类排名
    3215 | 5678
    366 | 5598
    472 | 5390
    662 | 5061
    561 | 4759
    543 | 4557
    -- | 3050
    -- | 2316
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    --

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  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3075.14%
    2025-12-3194.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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