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单位净值 (2026-10-15)

0.5825-0.60%
近1月:0.66%
近1年:1.35%

累计净值

1.1984
近3月:3.04%
近3年:--

近6月:-4.52%
成立来:19.66%
类型:指数型-股票规模:2.54亿元(2026-06-30)基金经理:杨洋等
成 立 日:2025-04-29管 理 人:华宝基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:标普港股通低波红利指数 | 年化跟踪误差:2.01%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 0.5825 1.1984 -0.60%
    10-14 0.5860 1.2054 0.02%
    10-13 0.5859 1.2052 0.64%
    10-12 0.5822 1.1978 0.02%
    10-09 0.5821 1.1976 1.08%
    10-08 0.5759 1.1852 -0.83%
    09-30 0.5807 1.1948 0.50%
    09-29 0.5778 1.1890 -0.38%
    09-28 0.5800 1.1934 0.36%
    09-24 0.5779 1.1892 0.56%
    09-23 0.5747 1.1828 -0.29%
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    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    1.15%
    0.66%
    3.04%
    -4.52%
    -0.53%
    1.35%
    --
    --
    同类平均
    -4.27%
    -6.86%
    -11.83%
    -10.78%
    -7.30%
    -6.58%
    23.79%
    26.68%
    沪深300
    -3.35%
    -6.38%
    -12.97%
    -11.08%
    -10.02%
    -9.56%
    8.04%
    13.72%
    跟踪标的
    1.17%
    0.85%
    1.91%
    -7.35%
    -3.37%
    -2.71%
    20.16%
    40.76%
    同类排名
    333 | 5554
    319 | 5516
    464 | 5324
    996 | 5003
    1044 | 4765
    831 | 4465
    -- | 3009
    -- | 2295
    四分位排名

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    优秀

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    2026-06-3075.14%
    2025-12-3194.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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