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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-30 1.0776 1.0776 -1.35% 04-29 1.0923 1.0923 2.75% 04-28 1.0631 1.0631 -2.98% 04-27 1.0957 1.0957 -0.03% 04-24 1.0960 1.0960 -0.41% 04-23 1.1005 1.1005 -2.50% 04-22 1.1287 1.1287 -0.90% 04-21 1.1390 1.1390 0.21% 04-20 1.1366 1.1366 -0.46% 04-17 1.1419 1.1419 -0.83% 04-16 1.1514 1.1514 2.93%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.08%2.78%2.30%-4.65%1.07%------同类平均0.98%8.69%0.96%6.79%6.98%37.99%52.86%34.09%沪深3000.44%8.03%2.15%3.59%3.83%27.50%33.37%19.32%跟踪标的3.28%0.64%8.85%3.65%6.62%22.14%56.24%51.50%同类排名4616 | 50273762 | 50032125 | 48673824 | 45613650 | 4796-- | 3810-- | 2717-- | 2101四分位排名
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