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单位净值 (2026-08-27)

0.99410.03%
近1月:2.55%
近1年:0.90%

累计净值

0.9941
近3月:0.55%
近3年:--

近6月:-6.01%
成立来:-0.59%
类型:指数型-股票规模:3.47亿元(2026-06-30)基金经理:刘庭宇
成 立 日:2025-07-23管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:1.49%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.81%
    2.55%
    0.55%
    -6.01%
    0.15%
    0.90%
    --
    --
    同类平均
    0.78%
    1.63%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.43%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    1.72%
    2.66%
    -0.78%
    -6.09%
    2.11%
    2.90%
    38.96%
    58.70%
    同类排名
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    3095 | 4776
    3067 | 4279
    -- | 2930
    -- | 2219
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31156.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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