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单位净值 (2026-08-07)

0.9579-0.24%
近1月:7.14%
近1年:-3.19%

累计净值

0.9579
近3月:-7.25%
近3年:--

近6月:-6.57%
成立来:-4.21%
类型:指数型-股票规模:3.47亿元(2026-06-30)基金经理:刘庭宇
成 立 日:2025-07-23管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差:1.57%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.13%
    7.14%
    -7.25%
    -6.57%
    -3.50%
    -3.19%
    --
    --
    同类平均
    4.11%
    -1.59%
    -4.75%
    1.02%
    4.81%
    19.80%
    62.92%
    32.73%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    跟踪标的
    -3.16%
    7.20%
    -8.45%
    -6.01%
    -1.65%
    -1.76%
    39.87%
    44.62%
    同类排名
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    3586 | 4778
    3341 | 4172
    -- | 2896
    -- | 2201
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    对比
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    2025-12-31156.38%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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