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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-20 1.2931 1.2931 -0.01% 05-19 1.2932 1.2932 0.13% 05-18 1.2915 1.2915 0.01% 05-15 1.2914 1.2914 -0.49% 05-14 1.2977 1.2977 -2.09% 05-13 1.3254 1.3254 2.29% 05-12 1.2957 1.2957 -0.38% 05-11 1.3007 1.3007 2.54% 05-08 1.2685 1.2685 -0.21% 05-07 1.2712 1.2712 1.42% 05-06 1.2534 1.2534 2.95%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.44%6.61%12.81%23.59%19.26%------同类平均-2.25%3.43%4.43%12.29%9.69%37.42%53.65%39.92%沪深300-2.95%1.96%4.08%6.26%4.77%24.44%31.42%22.97%跟踪标的-2.11%6.58%13.24%24.69%19.71%64.25%97.17%65.34%同类排名2200 | 50791155 | 50411045 | 49191113 | 46401066 | 4796-- | 3863-- | 2746-- | 2121四分位排名
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