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单位净值 (2026-05-15)

1.2077-0.78%
近1月:-2.15%
近1年:11.47%

累计净值

1.2528
近3月:1.38%
近3年:--

近6月:-2.35%
成立来:25.45%
类型:指数型-股票规模:0.87亿元(2026-03-31)基金经理:金泽宇
成 立 日:2024-07-16管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证中央企业红利指数 | 年化跟踪误差:0.75%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.2077 1.2528 -0.78%
    05-14 1.2172 1.2623 -0.41%
    05-13 1.2222 1.2673 0.21%
    05-12 1.2196 1.2647 -0.22%
    05-11 1.2223 1.2674 0.05%
    05-08 1.2217 1.2668 0.28%
    05-07 1.2183 1.2634 -0.85%
    05-06 1.2287 1.2738 0.05%
    04-30 1.2281 1.2732 -0.49%
    04-29 1.2341 1.2792 0.31%
    04-28 1.2303 1.2754 1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.15%
    -2.15%
    1.38%
    -2.35%
    1.26%
    11.47%
    --
    --
    同类平均
    -0.62%
    4.86%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.02%
    38.06%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    跟踪标的
    -1.34%
    -2.32%
    1.37%
    -2.70%
    1.16%
    8.09%
    15.58%
    15.05%
    同类排名
    2987 | 5109
    4252 | 5034
    2895 | 4919
    3565 | 4619
    3514 | 4796
    2997 | 3845
    -- | 2741
    -- | 2109
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31102.88%
    2024-12-31157.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
20 0 这个基金会分红吗,分红会扣税吗 这里没有底可抄 05-11 14:49
18 0 股息是1.7%吗 基民cFJxBj 05-11 10:38
27 0 真烂啊 跳脚喵 04-22 14:30
27 0 跟踪误差怎么那么大,涨的时候涨的少,跌的时候跌的多 跳脚喵 04-22 09:23
30 0 公告富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二 基金资讯 04-21 21:05
53 0 公告富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 04-14 17:19
44 0 公告富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二 基金资讯 03-30 21:45
50 0 这只基金给的分红非常好,等机会再进去 讨厌所有人 03-26 10:22
47 0 公告富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基 基金资讯 03-24 19:04
47 0 公告富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基 基金资讯 03-19 19:51
113 0 公告富国基金管理有限公司关于调低富国中证中央企业红利交 基金资讯 03-19 19:51
63 0 公告富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招 基金资讯 03-19 19:51
47 0 公告富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托 基金资讯 03-19 19:51
995 0 公告富国基金管理有限公司关于新增中国国际金融股份有限公 基金资讯 03-10 18:50
47 0 昨天进的,今天就开始跌,这是什么鬼行情了 基民zJfFBF 03-10 09:31
129 0 公告富国基金管理有限公司关于新增西南证券股份有限公司为 基金资讯 03-03 18:50
193 1 公告富国基金管理有限公司关于新增东莞证券股份有限公司为 基金资讯 02-13 15:13
60 0 公告富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二 基金资讯 01-21 20:11
4205 15 各位慌不慌?A南方国指备兑(02802)派息19% 想检查先开始 01-18 11:00
86 0 公告富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2 基金资讯 01-14 17:21
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