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港股央企红利ETF万家(159333
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单位净值 (2026-09-01)

1.40280.24%
近1月：1.56%
近1年：2.29%

累计净值

1.4478
近3月：0.99%
近3年：--

近6月：-4.94%
成立来：44.80%
类型：指数型-股票规模：2.72亿元（2026-06-30）基金经理：杨坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：1.47%

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    09-01 1.4028 1.4478 0.24%
    08-31 1.3995 1.4445 0.70%
    08-28 1.3898 1.4348 0.09%
    08-27 1.3885 1.4335 0.04%
    08-26 1.3880 1.4330 0.47%
    08-25 1.3815 1.4265 -0.43%
    08-24 1.3875 1.4325 0.10%
    08-21 1.3861 1.4311 1.64%
    08-20 1.3638 1.4088 0.57%
    08-19 1.3561 1.4011 0.38%
    08-18 1.3510 1.3960 0.50%
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    1.26%
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    45.44%
    --
    同类平均
    1.30%
    2.74%
    -3.16%
    -3.21%
    3.43%
    6.23%
    62.59%
    37.77%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
    -2.11%
    -0.40%
    1.94%
    38.84%
    21.63%
    跟踪标的
    1.67%
    1.64%
    -0.43%
    -5.07%
    3.22%
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    2856 | 4776
    2887 | 4299
    1579 | 2935
    -- | 2226
    四分位排名

    良好

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    一般

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    2026-06-30104.22%
    2025-12-3190.38%
    2024-12-31124.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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