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港股央企红利ETF万家(159333
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单位净值 (2026-09-23)

1.3723-0.62%
近1月：-0.71%
近1年：1.43%

累计净值

1.4213
近3月：6.12%
近3年：--

近6月：-1.84%
成立来：42.06%
类型：指数型-股票规模：2.72亿元（2026-06-30）基金经理：杨坤
成 立 日：2024-08-21管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：1.46%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.3723 1.4213 -0.62%
    09-22 1.3809 1.4299 -0.94%
    09-21 1.3940 1.4430 1.18%
    09-18 1.3778 1.4268 -0.68%
    09-17 1.3872 1.4362 -0.14%
    09-16 1.3891 1.4381 0.21%
    09-15 1.3862 1.4352 -1.05%
    09-14 1.4049 1.4499 -0.02%
    09-11 1.4052 1.4502 -0.59%
    09-10 1.4136 1.4586 -0.35%
    09-09 1.4185 1.4635 0.57%
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    1.43%
    46.58%
    --
    同类平均
    1.63%
    -1.31%
    -5.36%
    5.19%
    2.24%
    4.37%
    65.80%
    38.41%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
    跟踪标的
    -1.31%
    -1.22%
    5.16%
    -2.81%
    0.82%
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    2746 | 4433
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    -- | 2279
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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    2026-06-30104.22%
    2025-12-3190.38%
    2024-12-31124.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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