央企红利ETF融通(159336)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>央企红利ETF融通手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

央企红利ETF融通(159336

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-04-28): 1.23200.33%; 近1月：-0.01%; 近1年：27.98%

累计净值: 1.2620; 近3月：2.13%; 近3年：--

: 近6月：11.55%; 成立来：26.53%

类型：指数型-股票	规模：5.50亿元（2026-03-31）	基金经理：蔡志伟等
成立日：2025-01-22	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证诚通央企红利指数 \| 年化跟踪误差：0.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

东财通信A（008326）	近1年	246.72%	购买
东财通信C（008327）	近1年	245.88%	购买
财通集成电路产业股（006502）	近1年	242.57%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

融通基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	4.31%	0.45%	股吧
中远海能	4.12%	3.28%	股吧
招商轮船	3.51%	4.82%	股吧
中远海特	3.03%	-4.98%	股吧
中国石油	2.99%	0.57%	股吧
中远海控	2.96%	0.91%	股吧
中国神华	2.89%	-0.35%	股吧
中国外运	2.77%	-0.98%	股吧
中煤能源	2.69%	0.75%	股吧
中国移动	2.58%	0.54%	股吧

前十持仓占比合计：31.85%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

逆向投资守正出奇
167.70%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
23.93%成立以来融通中国概念债...
金融占比高
558.95%成立以来融通巨潮100...
今日收评丨沪指涨0.71%重回41...
基金经理李蕤宏 | 消费板块现预期...
今日收评丨创指震荡调整跌1.43%...
上周债市回顾丨短端探底长端回调，政...
【热点直击】市场结构性回暖，半导体...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.56%04-28
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-28	1.2320	1.2620	0.33%
04-27	1.2280	1.2580	-0.50%
04-24	1.2342	1.2642	-0.56%
04-23	1.2411	1.2711	0.02%
04-22	1.2409	1.2709	-0.66%
04-21	1.2492	1.2792	0.58%
04-20	1.2420	1.2720	0.17%
04-17	1.2399	1.2699	-0.39%
04-16	1.2448	1.2748	0.61%
04-15	1.2372	1.2672	0.02%
04-14	1.2369	1.2669	-0.10%

更多净值信息>

央企红利ETF融通成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2025-10-23 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-04-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.38%	-0.01%	2.13%	11.55%	9.47%	27.98%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.68%	5.34%	-1.74%	4.52%	5.31%	36.53%	52.12%	32.00%
沪深300	0.22%	6.84%	1.19%	1.32%	3.90%	27.42%	32.74%	19.39%
跟踪标的跟踪标的：中证诚通央企红利指数	-0.32%	0.01%	0.69%	9.88%	9.32%	23.26%	18.07%	23.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3583 \| 5016	4231 \| 4990	1213 \| 4861	907 \| 4534	1374 \| 4796	2171 \| 3761	-- \| 2709	-- \| 2101
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	一般	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	8.58%	4.33%	7.12%	2.86%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证诚通央企红利指数	8.39%	3.63%	5.37%	1.11%	-3.64%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	108 \| 4960	540 \| 4812	3478 \| 4523	1303 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 123.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	123.57%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-02-21~至今蔡志伟吕寒 1年又67天 26.72%
2025-01-22~2025-02-20 蔡志伟 29天 -0.15%
更多央企红利ETF融通基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-21~至今	蔡志伟吕寒	1年又67天	26.72%
2025-01-22~2025-02-20	蔡志伟	29天	-0.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	央企红利ETF融通2026年度第一季度报告-报告期	融通基金蔡志伟	04-22 20:00
29	0	公告融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	04-20 19:01
40	1	像蜗牛一样	基民oLRg1l	04-19 22:37
33	0	[滴汗]	股友N7OSoO	04-09 11:52
21	0	没整明白	股友N7OSoO	04-09 11:51
27	1	这个也能涨停，真是活久见	股友32G89p2812	04-09 10:30
39	0	公告融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申	基金资讯	04-08 18:49
41	0	公告融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	03-26 21:53
90	1	怎么看	股友uA2u2N	03-23 16:11
32	0	2点57挂的12.05能成交吗，我这现在不显示。	股友uA2u2N	03-23 15:05
62	0	哪位大佬知道这个和561580谁的股息率更高，还有	基民3JGODL	03-17 21:26
34	0	$央企红利ETF融通(SZ159336)$	股友8n297k5272	03-08 11:15
33	0	$央企红利ETF融通(SZ159336)$	股友8n297k5272	03-08 11:14
103	2	这货最近怎么这样猛	利落的秦欣儿	03-04 14:26
32	0	这尾盘啥情况	股友63626g381P	03-03 19:21
31	0	$央企红利ETF融通(SZ159336)$	股友07x0262v83	03-02 09:46
38	0	这个不错的	股友G275f22639	02-24 14:28
51	0	公告融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场	基金资讯	02-10 18:55
116	0	公告融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基	基金资讯	02-10 18:49
102	0	公告融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	01-20 20:30

同公司旗下基金

更多>

融通基金

管理规模：1474.26亿旗下基金：184只

融通红利机会主题精选混

日涨幅1.43%

购买

融通红利机会主题精选混

日涨幅1.43%

购买

融通逆向策略灵活配置混

日涨幅1.38%

购买

融通逆向策略灵活配置混

日涨幅1.38%

购买

融通通鑫灵活配置混合

日涨幅0.81%

购买

融通成长30灵活配置混

日涨幅0.43%

购买

融通成长30灵活配置混

日涨幅0.41%

购买

截止:04-29 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
南方标普红利低波50E	214人
永赢先进制造智选混合发	223人
招商中证白酒指数(LO	215人
红利低波ETF华泰柏瑞	259人
红利ETF易方达	216人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

不佳

优秀

优秀

良好

一般

--

--

优秀

优秀

不佳

良好

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益95%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外