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单位净值 (2026-09-16)

1.1107-0.72%
近1月:2.65%
近1年:2.16%

累计净值

1.1107
近3月:5.25%
近3年:--

近6月:-1.28%
成立来:11.07%
类型:指数型-股票规模:0.90亿元(2026-06-30)基金经理:陈晓志
成 立 日:2025-04-03管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证大盘价值指数 | 年化跟踪误差:1.07%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.53%
    2.65%
    5.25%
    -1.28%
    -2.66%
    2.16%
    --
    --
    同类平均
    -1.68%
    -3.73%
    -6.33%
    -3.38%
    0.60%
    2.50%
    64.96%
    36.52%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    跟踪标的
    -2.43%
    1.90%
    2.85%
    -5.27%
    -6.45%
    -2.43%
    20.22%
    16.47%
    同类排名
    2278 | 5465
    203 | 5421
    323 | 5231
    1735 | 4920
    3098 | 4773
    2333 | 4394
    -- | 2954
    -- | 2253
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30155.25%
    2025-12-31221.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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