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单位净值 (2026-11-06)

0.6952-3.34%
近1月:-16.37%
近1年:-14.22%

累计净值

1.3904
近3月:-25.66%
近3年:38.90%

近6月:-28.13%
成立来:38.90%
类型:指数型-股票规模:1.60亿元(2026-09-30)基金经理:苏华清
成 立 日:2023-09-14管 理 人:富国基金基金评级:
跟踪标的:国证信息技术创新主题指数 | 年化跟踪误差:0.82%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-06 0.6952 1.3904 -3.34%
    11-05 0.7192 1.4384 1.65%
    11-04 0.7075 1.4150 8.31%
    11-03 0.6532 1.3064 -3.93%
    11-02 0.6799 1.3598 3.02%
    10-30 0.6600 1.3200 -5.19%
    10-29 0.6961 1.3922 -4.36%
    10-28 0.7278 1.4556 3.16%
    10-27 0.7055 1.4110 -3.88%
    10-26 0.7340 1.4680 -2.33%
    10-23 0.7515 1.5030 3.91%
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    近3月
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    今年来
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    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    5.33%
    -16.37%
    -25.66%
    -28.13%
    -7.90%
    -14.22%
    18.87%
    38.90%
    同类平均
    3.74%
    -7.92%
    -12.14%
    -16.74%
    -9.19%
    -10.01%
    12.48%
    24.33%
    沪深300
    1.73%
    -6.96%
    -12.84%
    -16.87%
    -12.43%
    -13.62%
    0.75%
    11.61%
    跟踪标的
    5.51%
    -16.72%
    -26.64%
    -29.57%
    -9.28%
    -15.41%
    19.48%
    40.00%
    同类排名
    1453 | 5678
    4662 | 5598
    4875 | 5390
    4269 | 5061
    1962 | 4759
    3289 | 4557
    862 | 3050
    464 | 2316
    四分位排名

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    2026-06-30936.45%
    2025-12-311375.80%
    2025-06-30582.67%
    2024-12-31129.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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