易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-20): 1.9449-0.55%; 近1月：-9.30%; 近1年：57.99%

累计净值: 1.9449; 近3月：12.35%; 近3年：--

: 近6月：26.54%; 成立来：94.49%

类型：指数型-股票	规模：16.07亿元（2025-12-31）	基金经理：李栩
成立日：2024-06-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

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交易状态：场内交易

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前十持仓占比合计：63.97%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	1.9449	1.9449	-0.55%
03-19	1.9557	1.9557	-2.39%
03-18	2.0035	2.0035	2.39%
03-17	1.9567	1.9567	-2.92%
03-16	2.0155	2.0155	1.37%
03-13	1.9883	1.9883	-1.01%
03-12	2.0085	2.0085	-1.58%
03-11	2.0408	2.0408	-1.28%
03-10	2.0672	2.0672	2.41%
03-09	2.0185	2.0185	-2.63%
03-06	2.0730	2.0730	-1.11%

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易方达中证半导体材料设备主题ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.18%	-9.30%	12.35%	26.54%	7.97%	57.99%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.08%	-4.01%	2.88%	3.05%	0.82%	22.31%	42.64%	28.80%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-2.19%	-9.33%	12.55%	26.37%	8.16%	57.41%	90.18%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1655 \| 4951	4144 \| 4928	232 \| 4744	144 \| 4439	367 \| 4805	220 \| 3625	-- \| 2612	-- \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-1.13%	47.83%	2.45%	3.32%	5.95%	17.18%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：中证半导体材料设备主题指数	-1.34%	47.76%	2.19%	3.16%	6.30%	17.43%	-4.55%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2841 \| 4812	425 \| 4523	1557 \| 4076	1116 \| 3635	567 \| 3464	1248 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	54.71%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	349 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 108.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	108.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-06~至今李栩 1年又289天 94.49%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-06~至今	李栩	1年又289天	94.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	1	啊兄弟	T不飞的韭菜花	03-20 22:57
137	0	业绩披露期，半导体设备为何总能成为“优等生”？	投资者网	03-20 16:40
24	0	真	算挺好	03-20 14:27
21	0	明天周末，但是美股今晚大概率要涨，周一应该也是涨的	蔡哥1986	03-20 11:32
24	0	轻仓观望最好	自由之羽翼	03-20 11:19
30	0	高端半导体材料领域取得重大关键突破，有机构认为，国	积极进取macd	03-20 11:05
17	0	下午还涨的话，我就买	时空漫游指南	03-20 10:45
23	0	国产替代，确定性强，感觉适合做网格交易	寻觅自由的旋律	03-20 10:33
17	0	不敢买再等等看	三仟暴富	03-20 10:19
18	0	今天应该不会再跌了吧	股友86K879m862	03-20 10:05
24	0	加仓，下午猛窜	娴淑典雅的邓春燕	03-20 09:59
26	0	估计老美今年应该不太会降息了	听我的你就有涨停	03-20 09:53
19	0	美股光通讯走强	韭菜A刺心	03-20 09:44
19	0	百度、阿里两大巨头双双上调AI算力价格	长跌随缘盈亏随心	03-20 09:34
285	28	白银想上车？国投瑞银平替看这只 12 连涨的	我不中了	03-20 07:34
34	1	国产替代，应该能稳住	小确幸理财	03-19 13:48
34	1	恐惧的时候，机会也会同时出现的	香港古力娜扎	03-19 13:15
21	0	还是要cpo	一位三好股民	03-19 11:08
26	0	低位机会	熊窝探险家	03-19 10:50
26	0	全球AI需求激增、Token调用量上扬，阿里云、百	投资的黑天鹅	03-19 10:46

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