易方达国证新能源电池ETF(159566)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 2.1634-1.78%; 近1月：2.45%; 近1年：63.30%

累计净值: 2.1634; 近3月：-3.26%; 近3年：--

: 近6月：41.14%; 成立来：116.34%

类型：指数型-股票	规模：38.90亿元（2025-12-31）	基金经理：李栩
成立日：2024-01-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证新能源电池指数 \| 年化跟踪误差：0.59%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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阳光电源	9.22%	-4.72%	股吧
亿纬锂能	9.06%	-2.00%	股吧
英维克	7.68%	3.37%	股吧
国轩高科	5.12%	-0.73%	股吧
麦格米特	4.49%	-2.25%	股吧
欣旺达	4.30%	-0.78%	股吧
德业股份	3.87%	-2.17%	股吧
科达利	3.39%	-2.56%	股吧
金盘科技	2.70%	-3.29%	股吧

前十持仓占比合计：59.12%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.03%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	2.1634	2.1634	-1.78%
02-12	2.2025	2.2025	2.98%
02-11	2.1388	2.1388	-0.46%
02-10	2.1487	2.1487	-0.44%
02-09	2.1583	2.1583	2.63%
02-06	2.1030	2.1030	0.81%
02-05	2.0862	2.0862	-3.58%
02-04	2.1637	2.1637	1.09%
02-03	2.1404	2.1404	2.58%
02-02	2.0866	2.0866	-1.84%
01-30	2.1258	2.1258	0.55%

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易方达国证新能源电池ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.87%	2.45%	-3.26%	41.14%	3.60%	63.30%	104.23%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源电池指数	2.88%	2.46%	-3.27%	41.34%	3.64%	61.18%	103.58%	7.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	826 \| 4902	875 \| 4829	3698 \| 4633	388 \| 4230	2445 \| 4812	226 \| 3503	308 \| 2559	-- \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-4.64%	63.56%	-0.70%	1.81%	-3.21%	28.88%	-8.99%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源电池指数	-4.79%	63.90%	-1.94%	1.39%	-3.32%	29.29%	-9.87%	-3.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3471 \| 4812	59 \| 4523	3005 \| 4076	1542 \| 3635	2292 \| 3464	182 \| 3130	2310 \| 3014	-- \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	275 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 22.37%
2024-12-31 64.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	22.37%
2024-12-31	64.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-31~至今李栩 2年又22天 116.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-31~至今	李栩	2年又22天	116.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	不是，真的怪事欸	策略定投信徒	02-13 13:49
17	0	市场不是很认可这个板块的么	财富滚雪球队长	02-13 13:28
20	0	今天虽然整体涨幅不大，它能稳住不大跌，已经比我预期	低买高卖的哲学家	02-13 13:18
31	1	周期的上涨，有业绩支撑，更适合拿长线	风险大韭菜长	02-13 13:00
19	0	看昨天那劲头以为今天又有了呢，这咋还能阴跌	股债平衡艺术家	02-13 12:44
21	0	再别说了，持仓股全调整，等等看吧别急	分散投资教主	02-13 12:05
19	0	我已上车牛就要走是吧？	价投践行人	02-13 11:44
22	0	谁的问题？	大小盘通吃	02-13 11:19
26	0	不敢乱动，修复起来太快了说涨就涨	跟踪大盘的小雷达	02-13 11:09
20	0	根本没有加仓的欲望，一点都不慌	小确幸理财	02-13 10:43
104	2	其他光伏ETF都很强，这只真心垃圾	zzkaixinzz	02-12 20:43
65	2	我去，坚持这么久一卖就飞	随机生成频繁	02-12 11:34
30	0	有时候不得不承认，亏了那么久，等他回本，就立马割了	基民2192cn9890	02-12 11:27
43	0	公告易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基	基金资讯	02-11 21:19
203	6	今天会反弹吗	安安稳稳得杜鹃	02-06 14:41
208	6	说实话，买了三个月了没涨过几天	猫大侠吖	02-06 11:19
961	0	【投资瞭望台】储能国补政策首次落地，盈利空间有望提	易方达指数通	02-05 22:33
360	3	#收盘点评#	巩先生	02-05 10:11
86	2	这个可以T+0吗？	牛气冲天的上上签try	02-04 16:43
78	0	今儿AI+能源融合成新风口，电力需求暴涨带火赛道，	酒二呀	02-03 21:37

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