储能电池ETF易方达(159566)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-31): 1.76701.32%; 近1月：-22.05%; 近1年：28.12%

累计净值: 1.7670; 近3月：-24.04%; 近3年：--

: 近6月：-16.88%; 成立来：76.70%

类型：指数型-股票	规模：65.23亿元（2026-06-30）	基金经理：李栩
成立日：2024-01-31	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证新能源电池指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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亿纬锂能	9.51%	0.07%	股吧
宁德时代	9.28%	-1.64%	股吧
麦格米特	7.02%	10.00%	股吧
英维克	6.04%	0.64%	股吧
德业股份	5.69%	-1.71%	股吧
科达利	3.71%	6.86%	股吧
海博思创	3.17%	6.26%	股吧
国轩高科	3.05%	-0.45%	股吧
鹏辉能源	3.03%	0.23%	股吧

前十持仓占比合计：60.50%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金05转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金05转债	0.03%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	1.7670	1.7670	1.32%
07-30	1.7439	1.7439	-2.51%
07-29	1.7888	1.7888	-0.21%
07-28	1.7926	1.7926	-4.27%
07-27	1.8725	1.8725	3.73%
07-24	1.8051	1.8051	-2.78%
07-23	1.8568	1.8568	3.51%
07-22	1.7939	1.7939	-1.20%
07-21	1.8157	1.8157	4.62%
07-20	1.7355	1.7355	-2.42%
07-17	1.7785	1.7785	-4.74%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.11%	-22.05%	-24.04%	-16.88%	-15.38%	28.12%	60.04%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-8.39%	-5.90%	-5.00%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源电池指数	-2.40%	-22.37%	-24.67%	-17.61%	-16.10%	27.26%	56.42%	10.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4183 \| 5369	4319 \| 5302	4972 \| 5077	4268 \| 4849	4369 \| 4778	923 \| 4142	865 \| 2888	-- \| 2191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	5.84%	2.56%	-4.64%	63.56%	-0.70%	1.81%	-3.21%	28.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证新能源电池指数	5.28%	2.66%	-4.79%	63.90%	-1.94%	1.39%	-3.32%	29.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2869 \| 5312	894 \| 4961	3471 \| 4813	59 \| 4524	3005 \| 4076	1543 \| 3635	2292 \| 3463	182 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	57.68%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	275 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 84.63%
2025-06-30 22.37%
2024-12-31 64.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	84.63%
2025-06-30	22.37%
2024-12-31	64.47%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-31~至今李栩 2年又184天 76.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-31~至今	李栩	2年又184天	76.70%

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114	13	老子眼瞎买了你这个基金	花牌坊路	08-01 10:44
66	3	什么垃圾成分为什么有英维克麦格米特我就不说什么了	休息中811	07-31 20:11
48	2	这破玩意儿，我都亏了26个多点，从买到这假货，就没	股友965Ek71760	07-31 17:19
27	0	怎么跟科技一个走势买到了	人美心善粒粒橙	07-31 16:14
34	2	这鸡是瘟鸡	股友965Ek71760	07-31 16:05
48	2	偏偏你最不争气	人美心善粒粒橙	07-31 09:59
55	2	买你都快亏十个点了，不知道的还以为你是科技，躲的了	股友629038N51v	07-31 09:36
44	2	里面有脏东西换电池去了	聪明的晴梦亮2	07-30 21:54
86	3	这鸡有问题吧，涨的时候不涨，跌的时候往死里跌，跟基	基民2f763M2633	07-30 20:40
32	0	科技涨时他不涨，科技跌跟科技跌。从买这就一直是跌的	股友965Ek71760	07-30 15:07
25	0	垃圾	如林的莫波	07-30 14:25
38	1	这位基金经理你到底在干嘛？！	股友V5501150G3	07-30 13:53
28	0	基金经理一天是吃干饭的吗？	林深时见白鹿	07-30 13:18
30	0	这持仓有毒	回本后不再满仓了	07-30 11:28
35	0	此生最大错误就是买了电池	我要探大钱冲啊	07-30 10:31
48	2	该指数就是被麦格米特拖累的	股友907r230f13	07-30 10:31
23	0	没有锂电这票跌到姥姥家去了	热爱劳动de爱丝	07-30 10:06
33	0	这鸡是瘟鸡，始终抬不起头来，头总是下垂。	股友965Ek71760	07-30 09:44
60	2	麦格米特还有英维克都那么高了，你还保持那么高的持仓	人就是命	07-30 00:17
38	1	醒醒好吗？	股友V5501150G3	07-29 23:14

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