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单位净值 (2026-05-21): 0.62150.32%; 近1月：-3.36%; 近1年：-4.47%

累计净值: 0.6215; 近3月：-5.48%; 近3年：-36.29%

: 近6月：-9.47%; 成立来：-37.74%

类型：指数型-股票	规模：0.40亿元（2026-03-31）	基金经理：刘海燕
成立日：2022-09-16	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数 \| 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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复星医药	12.80%	-1.29%	股吧
长春高新	9.76%	-0.58%	股吧
沃森生物	7.54%	-2.00%	股吧
智飞生物	6.37%	-1.70%	股吧
华兰生物	5.60%	0.43%	股吧
万泰生物	5.21%	-0.68%	股吧
昭衍新药	5.20%	10.01%	股吧
丽珠集团	4.39%	-0.58%	股吧
辽宁成大	3.76%	-0.53%	股吧
药明康德	3.43%	1.10%	股吧

前十持仓占比合计：64.06%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	0.6215	0.6215	0.32%
05-20	0.6195	0.6195	-1.02%
05-19	0.6259	0.6259	0.29%
05-18	0.6241	0.6241	-1.34%
05-15	0.6326	0.6326	-0.96%
05-14	0.6387	0.6387	-2.55%
05-13	0.6554	0.6554	-1.37%
05-12	0.6645	0.6645	-1.85%
05-11	0.6770	0.6770	4.56%
05-08	0.6475	0.6475	0.00%
05-07	0.6475	0.6475	0.43%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.69%	-3.36%	-5.48%	-9.47%	-6.37%	-4.47%	-13.10%	-36.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.35%	1.41%	2.36%	13.34%	7.52%	34.26%	51.71%	37.16%
沪深300	-2.68%	0.32%	2.63%	7.40%	3.31%	22.13%	30.11%	21.26%
跟踪标的跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数	-2.69%	-3.34%	-5.35%	-9.16%	-6.06%	-4.81%	-14.20%	-37.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2851 \| 5087	3809 \| 5044	3827 \| 4918	4263 \| 4643	4097 \| 4795	3616 \| 3872	2685 \| 2749	2109 \| 2120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.08%	-12.60%	16.29%	-0.85%	-1.33%	-12.10%	21.42%	-16.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数	-3.83%	-12.78%	16.15%	-1.22%	-1.25%	-12.13%	20.80%	-16.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3521 \| 4960	4261 \| 4812	2677 \| 4523	3044 \| 4076	2640 \| 3635	3053 \| 3464	584 \| 3130	2731 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.57%	-26.17%	-15.50%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3310 \| 4812	2545 \| 3464	1651 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 48.17%
2025-06-30 56.97%
2024-12-31 53.41%
2024-06-30 49.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	48.17%
2025-06-30	56.97%
2024-12-31	53.41%
2024-06-30	49.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-15~至今	刘海燕	36天	-5.56%
2026-04-03~2026-04-14	蔡卡尔刘海燕	11天	-0.44%
2022-09-16~2026-04-02	蔡卡尔	3年又199天	-33.99%

点击	标题	作者	最新更新时间
18	币的。	股友dpl5FT	05-20 19:14
14	躲牛市	玲珑剔透的华翼扬	05-18 13:57
17	还要点脸吗？的。你。	股友dpl5FT	05-18 10:09
14	买到假货了吗	偶尔偷吃一会	05-13 14:03
32	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-21 21:05
40	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-15 18:34
34	公告富国基金管理有限公司关于富国国证疫苗与生物科技交易	基金资讯	04-15 18:34
26	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-15 18:34
32	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-07 18:50
35	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-07 18:49
40	公告富国基金管理有限公司关于增聘富国国证疫苗与生物科技	基金资讯	04-03 19:05
44	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	03-30 21:54
27	怎么，直接跌没了	股友235w590q95	03-11 09:54
28	疫苗没有消息驱动。就不涨。	时运不好不要买股	03-09 18:59
42	这个会清盘么	股友8R89817V28	02-13 22:22
24	这是干什么呢	股友610E066m93	01-28 09:47
31	，就这样一直跌，跌死算了	股友2T0326A073	01-28 09:42
28	这个能跌停？	Boombomo	01-28 09:17
28	跌停开，牛皮啊	护城河极深	01-28 09:17
29	这就是一日游	股友73172G2g39	01-27 22:11

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