富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-13): 0.6575-1.38%; 近1月：-9.49%; 近1年：0.06%

累计净值: 0.6575; 近3月：-10.91%; 近3年：-42.17%

: 近6月：-11.44%; 成立来：-34.13%

类型：指数型-股票	规模：0.26亿元（2025-12-31）	基金经理：蔡卡尔
成立日：2022-09-16	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数 \| 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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长春高新	10.05%	-0.25%	股吧
智飞生物	7.69%	-1.00%	股吧
沃森生物	6.36%	-1.56%	股吧
万泰生物	5.63%	-0.77%	股吧
华兰生物	5.54%	-0.71%	股吧
昭衍新药	5.09%	-4.10%	股吧
丽珠集团	4.46%	-1.44%	股吧
辽宁成大	3.58%	-2.75%	股吧
康泰生物	3.44%	-1.53%	股吧

前十持仓占比合计：64.03%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	0.6575	0.6575	-1.38%
02-12	0.6667	0.6667	-0.73%
02-11	0.6716	0.6716	-0.47%
02-10	0.6748	0.6748	0.19%
02-09	0.6735	0.6735	0.34%
02-06	0.6712	0.6712	-0.30%
02-05	0.6732	0.6732	-0.44%
02-04	0.6762	0.6762	1.11%
02-03	0.6688	0.6688	1.44%
02-02	0.6593	0.6593	-3.03%
01-30	0.6799	0.6799	-1.41%

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富国国证疫苗与生物科技ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.04%	-9.49%	-10.91%	-11.44%	-0.95%	0.06%	-15.37%	-42.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
沪深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟踪标的跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数	-2.06%	-9.38%	-10.76%	-11.44%	-0.75%	-0.41%	-16.58%	-43.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4849 \| 4902	4762 \| 4829	4558 \| 4633	4197 \| 4230	4419 \| 4812	3439 \| 3503	2551 \| 2559	1986 \| 1993
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-12.60%	16.29%	-0.85%	-1.33%	-12.10%	21.42%	-16.31%	-17.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：国证疫苗与生物科技指数	-12.78%	16.15%	-1.22%	-1.25%	-12.13%	20.80%	-16.91%	-17.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4261 \| 4812	2677 \| 4523	3044 \| 4076	2640 \| 3635	3053 \| 3464	584 \| 3130	2731 \| 3014	2576 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.57%	-26.17%	-15.50%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3310 \| 4812	2545 \| 3464	1651 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 56.97%
2024-12-31 53.41%
2024-06-30 49.64%
2023-12-31 53.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	56.97%
2024-12-31	53.41%
2024-06-30	49.64%
2023-12-31	53.21%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-16~至今蔡卡尔 3年又158天 -34.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-16~至今	蔡卡尔	3年又158天	-34.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	这个会清盘么	股友8R89817V28	02-13 22:22
15	0	这是干什么呢	股友610E066m93	01-28 09:47
15	0	，就这样一直跌，跌死算了	股友2T0326A073	01-28 09:42
17	0	这个能跌停？	Boombomo	01-28 09:17
17	0	跌停开，牛皮啊	我只浮盈加仓	01-28 09:17
19	0	这就是一日游	股友73172G2g39	01-27 22:11
19	0	看见疫苗，我就想起来我遗失的头发	傻叼社长	01-27 15:25
21	1	牛。。。。我是来买套的	顺势而为做多	01-27 10:17
25	0	印度又有疫情了	善思考的河流	01-27 07:41
33	0	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-21 20:10
33	0	这一样的基金经理	suts	12-27 16:50
38	0	啥情况一动不动，咋没人呢	完美的褚倩2	10-29 10:59
38	0	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	10-27 19:37
37	0	没人玩？	股友6321l0780O	09-25 12:41
47	0	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-29 18:51
53	0	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-22 18:06
45	0	公告富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-21 19:21
436	2	#收盘点评#	马年过了	08-03 21:58
208	0	！额度甜哥甘又系甜的@癫小四撒阿伟	顺盈酒业	08-03 16:42
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