稀有金属ETF工银(159671)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-28): 1.2314-3.14%; 近1月：-21.48%; 近1年：33.54%

累计净值: 1.2314; 近3月：-19.45%; 近3年：46.53%

: 近6月：-23.66%; 成立来：23.26%

类型：指数型-股票	规模：15.21亿元（2026-06-30）	基金经理：史宝珖
成立日：2023-02-17	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证稀有金属主题指数 \| 年化跟踪误差：0.81%

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交易状态：场内交易

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北方稀土	7.41%	-1.24%	股吧
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厦门钨业	5.77%	-6.39%	股吧
中钨高新	5.31%	-8.49%	股吧
赣锋锂业	4.50%	-2.08%	股吧
华友钴业	4.46%	-1.97%	股吧
天齐锂业	3.86%	-1.70%	股吧
云南锗业	3.82%	-9.99%	股吧
天华新能	3.31%	-4.14%	股吧

前十持仓占比合计：53.56%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.2314	1.2314	-3.14%
07-27	1.2713	1.2713	3.31%
07-24	1.2306	1.2306	-3.95%
07-23	1.2812	1.2812	3.30%
07-22	1.2403	1.2403	0.81%
07-21	1.2303	1.2303	4.94%
07-20	1.1724	1.1724	-3.36%
07-17	1.2131	1.2131	-4.85%
07-16	1.2749	1.2749	-2.14%
07-15	1.3028	1.3028	-3.27%
07-14	1.3469	1.3469	3.96%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2026-07-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-21.48%	-19.45%	-23.66%	-5.33%	33.54%	115.20%	46.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-6.62%	-5.20%	-6.85%	-0.17%	14.28%	53.77%	26.54%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	-0.49%	-22.17%	-20.60%	-24.85%	-6.71%	30.75%	107.40%	38.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1147 \| 5322	4919 \| 5272	4782 \| 5064	4356 \| 4846	3326 \| 4781	791 \| 4124	334 \| 2886	431 \| 2193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	15.06%	7.27%	15.72%	48.38%	6.90%	4.98%	-3.85%	16.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证稀有金属主题指数	14.28%	7.37%	15.14%	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1716 \| 5312	184 \| 4961	51 \| 4813	379 \| 4524	411 \| 4076	853 \| 3635	2396 \| 3463	1547 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	92.70%	-4.61%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	37 \| 4813	2245 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 77.49%
2025-06-30 26.98%
2024-12-31 25.22%
2024-06-30 19.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	77.49%
2025-06-30	26.98%
2024-12-31	25.22%
2024-06-30	19.58%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-02-17~至今史宝珖 3年又163天 23.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-17~至今	史宝珖	3年又163天	23.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	这虽然是个冷门，但很稳定呀	凌岚峰	07-27 14:33
32	1	跌4个点飞快，涨3个点比登天还难	股友56PA216659	07-25 16:46
27	0	昨天白涨了	时光浅浅	07-24 14:01
62	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	07-22 18:50
48	0	公告工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-20 21:21
59	0	资源走强，也别忽略AI长期机会	恒科今天支棱了吗	07-20 16:44
46	2	什么垃圾，跌了两个月了还在跌	股友56PA216659	07-20 14:30
44	0	跌破1.30下重注	股民文曲星	07-15 13:29
1656	0	稀有金属ETF工银主题曲	工银瑞信基金	07-14 17:51
40	0	跌死你稀货，你跌死我认亏	端庄大气的范麦克	07-13 14:02
48	0	还好开盘卖了好，烂泥扶不上墙	基民782159no31	07-13 09:51
81	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	冲浪_WWH	07-13 07:22
49	0	连跌几天，废了	基民782159no31	07-10 14:23
55	0	我一直以为是希金属，点进去发现是稀有金属，真的是文	股友X1p8012676	07-09 15:17
565	4	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	一路飘红的小牛仔	07-09 10:55
60	0	跌死你	端庄大气的范麦克	07-08 16:31
130	0	南方有色金属ETF联接C近一年收益56.07%，昨	股友wz68923828	07-03 14:34
260	0	供需改善叠加地缘溢价，稀有金属ETF工银（1596	工银瑞信基金	07-03 10:17
45	0	怎么这么垃圾，板块涨你也跌，板块跌你还跌	股友56PA216659	06-30 09:48
58	0	到底是谁在卖啊，给我红	股友56PA216659	06-25 09:38

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