红利质量ETF华夏(159758)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-17): 1.14901.06%; 近1月：9.77%; 近1年：8.85%

累计净值: 1.1490; 近3月：1.59%; 近3年：27.79%

: 近6月：3.78%; 成立来：14.90%

类型：指数型-股票	规模：14.61亿元（2026-06-30）	基金经理：杨斯琪等
成立日：2021-12-20	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利质量指数 \| 年化跟踪误差：0.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
同花顺	4.45%	2.49%	股吧
吉比特	4.29%	-0.13%	股吧
海康威视	4.00%	0.60%	股吧
巨人网络	3.86%	-5.72%	股吧
德业股份	3.85%	5.85%	股吧
艾力斯	3.67%	-0.30%	股吧
西藏药业	3.49%	-0.79%	股吧
东阿阿胶	3.36%	-0.81%	股吧
康华生物	3.01%	-0.27%	股吧
四川黄金	2.80%	3.39%	股吧

前十持仓占比合计：36.78%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
春风转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
春风转债	0.09%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.1490	1.1490	1.06%
08-14	1.1370	1.1370	-0.11%
08-13	1.1383	1.1383	-1.11%
08-12	1.1511	1.1511	0.12%
08-11	1.1497	1.1497	-0.71%
08-10	1.1579	1.1579	1.29%
08-07	1.1431	1.1431	1.43%
08-06	1.1270	1.1270	-0.39%
08-05	1.1314	1.1314	1.20%
08-04	1.1180	1.1180	0.76%
08-03	1.1096	1.1096	-0.80%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	9.77%	1.59%	3.78%	12.48%	8.85%	48.85%	27.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	7.37%	-2.26%	1.38%	6.49%	18.21%	66.45%	40.01%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
跟踪标的跟踪标的：中证红利质量指数	-0.92%	8.93%	-0.77%	0.72%	9.09%	4.63%	37.79%	15.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4042 \| 5374	1268 \| 5338	1062 \| 5108	1699 \| 4902	1194 \| 4779	2657 \| 4203	1561 \| 2912	1256 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.26%	2.74%	-9.34%	19.59%	3.78%	-0.44%	-4.81%	16.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证红利质量指数	1.29%	2.64%	-9.84%	18.23%	2.21%	-0.92%	-5.35%	15.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2950 \| 5312	861 \| 4961	4037 \| 4813	2126 \| 4524	947 \| 4076	2251 \| 3635	2495 \| 3463	1496 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.03%	7.78%	-3.56%	-12.40%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2711 \| 4813	1619 \| 3463	644 \| 2656	282 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 175.83%
2025-06-30 232.50%
2024-12-31 296.87%
2024-06-30 230.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	175.83%
2025-06-30	232.50%
2024-12-31	296.87%
2024-06-30	230.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-06-22~至今	杨斯琪张金志	56天	6.60%
2025-04-17~2026-06-21	杨斯琪	1年又65天	20.15%
2024-11-25~2025-04-16	张弘弢杨斯琪	142天	-0.94%
2024-01-23~2024-11-24	张弘弢	306天	14.65%
2023-07-25~2024-01-22	张弘弢徐寅	181天	-13.40%

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542	0	红利质量的股息率为什么低？\|简单说红利NO.05	华夏ETF君	07-29 08:21
410	0	红利策略和分红到底有什么不同？\|简单说红利NO.4	华夏ETF君	07-23 08:57
330	0	都是红利指数基金，凭什么它涨我跌 \| 简单说红利N	华夏ETF君	07-22 08:47
67	0	质量红利求稳，科技成长负责进攻	硬核姬员工	07-21 13:44
37	0	公告华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	07-20 18:49
65	2	我还没上车啊	独一无二的四季豆	07-17 17:07
95	2	真服了，这是红利股？	知行合一的串串	07-17 15:59
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121	1	股息率2.8%为什么能叫红利?	股友562700TM38	06-24 14:56
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712	0	一只特立独行的红利指数 \| ETF小数据	华夏ETF君	06-08 08:33
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