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VRETF银华(159786
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单位净值 (2026-04-29)

1.20180.64%
近1月：14.24%
近1年：45.66%

累计净值

1.2018
近3月：3.16%
近3年：55.57%

近6月：3.81%
成立来：20.18%
类型：指数型-股票规模：1.38亿元（2026-03-31）基金经理：谭跃峰
成 立 日：2021-07-29管 理 人：银华基金基金评级：
跟踪标的：中证虚拟现实主题指数 | 年化跟踪误差：0.51%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 1.2018 1.2018 0.64%
    04-28 1.1941 1.1941 -2.37%
    04-27 1.2231 1.2231 2.38%
    04-24 1.1947 1.1947 -1.74%
    04-23 1.2159 1.2159 -1.59%
    04-22 1.2356 1.2356 3.16%
    04-21 1.1977 1.1977 0.30%
    04-20 1.1941 1.1941 2.38%
    04-17 1.1663 1.1663 1.13%
    04-16 1.1533 1.1533 0.97%
    04-15 1.1422 1.1422 -0.73%
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    3.81%
    8.35%
    45.66%
    73.95%
    55.57%
    同类平均
    -0.19%
    6.66%
    -0.28%
    4.44%
    6.63%
    38.13%
    51.40%
    33.66%
    沪深300
    0.22%
    6.84%
    1.19%
    1.32%
    3.90%
    27.42%
    32.74%
    19.39%
    跟踪标的
    -2.75%
    14.38%
    3.26%
    4.03%
    8.56%
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    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

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    良好

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    优秀

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3147.62%
    2025-06-3028.77%
    2024-12-3126.35%
    2024-06-3022.15%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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