广发中证全指能源ETF(159945)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-27): 1.38241.80%; 近1月：10.19%; 近1年：34.20%

累计净值: 1.3824; 近3月：18.48%; 近3年：38.21%

: 近6月：25.90%; 成立来：38.24%

类型：指数型-股票	规模：0.25亿元（2025-12-31）	基金经理：姚曦
成立日：2015-06-25	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指能源指数 \| 年化跟踪误差：1.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	14.70%	1.03%	股吧
中国石油	13.13%	-0.28%	股吧
中国石化	10.02%	-0.46%	股吧
陕西煤业	9.21%	2.07%	股吧
中国海油	8.03%	1.13%	股吧
杰瑞股份	4.85%	6.32%	股吧
兖矿能源	2.62%	4.30%	股吧
中煤能源	2.53%	4.05%	股吧
广汇能源	2.45%	2.26%	股吧
山西焦煤	2.03%	2.66%	股吧

前十持仓占比合计：69.57%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
淮22转债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
淮22转债	0.12%	--

公司观点

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聚焦战略新兴产业
44.84%近1年广发创业板ET...
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30.49%近1年广发科创板50...
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贵金属+稀有金属双轮驱动，一键捕捉...
”锂矿、电网“行情共振，新能源产业...
关注高成长领域+精选产业链中的优质...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.3824	1.3824	1.80%
02-26	1.3579	1.3579	-0.62%
02-25	1.3664	1.3664	-0.19%
02-24	1.3690	1.3690	4.73%
02-13	1.3072	1.3072	-2.90%
02-12	1.3462	1.3462	0.84%
02-11	1.3350	1.3350	1.41%
02-10	1.3165	1.3165	0.62%
02-09	1.3084	1.3084	0.67%
02-06	1.2997	1.2997	0.88%
02-05	1.2884	1.2884	-2.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.75%	10.19%	18.48%	25.90%	17.26%	34.20%	17.28%	38.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：中证全指能源指数	5.86%	10.39%	18.92%	25.33%	17.60%	29.25%	8.64%	21.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	252 \| 4934	42 \| 4869	1063 \| 4687	586 \| 4315	291 \| 4812	1341 \| 3536	2272 \| 2562	741 \| 2007
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	8.89%	3.21%	0.46%	-9.86%	-5.99%	2.66%	1.74%	13.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证全指能源指数	8.56%	0.98%	-1.21%	-9.79%	-6.20%	0.50%	0.03%	13.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	213 \| 4812	3765 \| 4523	2639 \| 4076	3439 \| 3635	2617 \| 3464	2931 \| 3130	450 \| 3014	19 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.77%	11.33%	13.25%	11.22%	36.64%	-5.96%	11.79%	-25.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3215 \| 4812	1332 \| 3464	51 \| 2655	12 \| 2208	45 \| 1822	965 \| 1246	724 \| 1092	349 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 272.60%
2024-12-31 601.55%
2024-06-30 645.81%
2023-12-31 665.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率。

报告期	基金换手率
2025-06-30	272.60%
2024-12-31	601.55%
2024-06-30	645.81%
2023-12-31	665.47%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	3年又7天	39.07%
2022-11-15~2023-02-21	夏浩洋姚曦	98天	1.02%
2021-06-17~2022-11-14	夏浩洋	1年又150天	33.93%
2021-05-20~2021-06-16	陆志明夏浩洋	27天	6.66%
2015-06-25~2021-05-19	陆志明	5年又330天	-31.12%

点击	标题	作者	最新更新时间
19	牛逼	慷慨的施娴森	02-25 10:20
27	这里有点冷清啊，这只etf场外能买吗	股友81b49c	02-11 20:26
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158	广发中证全指能源ETF2025年度第一季度报告-报	广发基金姚曦	04-24 19:00
99	广发中证全指能源ETF2025年度第一季度报告-报	广发基金姚曦	04-21 20:00
66	公告广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	04-20 17:10
262	能源ETF基金在连续上涨四年后，从今年开始估计是要	书仙策略	04-05 18:38
80	公告广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金202	基金资讯	03-28 17:08
69	公告广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金更新的	基金资讯	03-20 18:21
99	公告广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金产	基金资讯	03-20 18:21
74	公告广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金托管协	基金资讯	03-19 18:49
68	公告广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金合	基金资讯	03-19 17:21
965	“石化双雄”反弹，能源ETF基金(159945)盘	有连云	03-13 10:41
66	什么垃圾来的，重仓股都拉升，基金一动不动	又拉稀了	02-27 13:41
80	今天暴涨0.29，明天又该微调1.5	又拉稀了	02-26 17:58

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