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富国中证体育产业指数(LOF)A(161030
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单位净值 (2026-07-01)

1.03401.87%
近1月：-3.81%
近1年：1.08%

累计净值

0.6880
近3月：-11.32%
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成立来：-30.26%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.97亿元（2026-03-31）基金经理：刘海燕
成 立 日：2015-06-25管 理 人：富国基金基金评级：
跟踪标的：中证体育产业指数 | 年化跟踪误差：1.47%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0340 0.6880 1.87%
    06-30 1.0150 0.6810 0.30%
    06-29 1.0120 0.6800 0.80%
    06-26 1.0040 0.6770 -1.76%
    06-25 1.0220 0.6840 1.09%
    06-24 1.0110 0.6790 0.40%
    06-23 1.0070 0.6780 -1.27%
    06-22 1.0200 0.6830 1.90%
    06-18 1.0010 0.6750 0.30%
    06-17 0.9980 0.6740 -1.29%
    06-16 1.0110 0.6790 -0.88%
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    同类平均
    0.97%
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    9.68%
    9.99%
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    33.85%
    65.23%
    41.92%
    沪深300
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    7.11%
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    42.57%
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    跟踪标的
    2.31%
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3186.33%
    2025-06-3058.26%
    2024-12-3148.09%
    2024-06-3058.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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