富国中证体育产业指数(LOF)A(161030)基金净值_估值

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富国中证体育产业指数(LOF)A(161030

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单位净值 (2026-07-28): 0.9520-0.31%; 近1月：-5.18%; 近1年：-8.11%

累计净值: 0.6560; 近3月：-17.93%; 近3年：-2.96%

: 近6月：-23.72%; 成立来：-35.79%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.89亿元（2026-06-30）	基金经理：刘海燕
成立日：2015-06-25	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证体育产业指数 \| 年化跟踪误差：1.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
探路者	7.24%	-2.48%	股吧
吉比特	5.27%	-1.35%	股吧
巨人网络	5.25%	-0.77%	股吧
昆仑万维	4.95%	-1.47%	股吧
九号公司-	4.89%	1.29%	股吧
三七互娱	4.78%	-0.54%	股吧
世纪华通	4.58%	-0.87%	股吧
掌趣科技	4.16%	1.25%	股吧
完美世界	4.12%	-1.19%	股吧
国恩股份	4.08%	-3.22%	股吧

前十持仓占比合计：49.32%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金威转债 0.31% --
金威转债 0.31% --
前二持仓占比合计：0.62%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金威转债	0.31%	--
金威转债	0.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	0.9520	0.6560	-0.31%
07-27	0.9550	0.6570	3.02%
07-24	0.9270	0.6460	-2.93%
07-23	0.9550	0.6570	-0.42%
07-22	0.9590	0.6590	-2.54%
07-21	0.9840	0.6690	0.51%
07-20	0.9790	0.6670	-0.41%
07-17	0.9830	0.6680	-5.39%
07-16	1.0390	0.6900	0.29%
07-15	1.0360	0.6890	2.98%
07-14	1.0060	0.6770	0.60%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.25%	-5.18%	-17.93%	-23.72%	-17.86%	-8.11%	41.25%	-2.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-6.62%	-5.20%	-6.85%	-0.17%	14.28%	53.77%	26.54%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：中证体育产业指数	-3.45%	-5.50%	-19.81%	-25.91%	-19.87%	-10.32%	36.78%	-10.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3157 \| 5322	2316 \| 5272	4621 \| 5064	4361 \| 4846	4371 \| 4781	3449 \| 4124	1476 \| 2886	1819 \| 2193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-10.65%	-1.98%	-5.70%	20.61%	11.73%	2.36%	3.36%	21.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证体育产业指数	-12.34%	-2.12%	-6.03%	21.26%	10.76%	2.31%	2.84%	21.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4146 \| 5312	2602 \| 4961	3603 \| 4813	1952 \| 4524	138 \| 4076	1397 \| 3635	835 \| 3463	586 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.08%	2.18%	16.58%	-30.42%	10.26%	4.26%	58.48%	-30.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1351 \| 4813	1983 \| 3463	29 \| 2656	1630 \| 2207	436 \| 1822	908 \| 1250	59 \| 1092	462 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	优秀	一般	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 86.33%
2025-06-30 58.26%
2024-12-31 48.09%
2024-06-30 58.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证体育产业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2025-12-31	86.33%
2025-06-30	58.26%
2024-12-31	48.09%
2024-06-30	58.84%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-23~至今	刘海燕	96天	-18.93%
2026-04-03~2026-04-22	张圣贤刘海燕	19天	3.24%
2020-01-10~2026-04-02	张圣贤	6年又84天	12.48%
2017-11-29~2020-01-09	张圣贤王乐乐	2年又41天	17.23%
2017-11-27~2017-11-28	徐幼华张圣贤王乐乐	1天	0.55%

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33	0	已经是地板价了，涨停在即	乐淘淘地罗宾	07-28 11:38
43	0	都已经是地板价，还往下压	乐淘淘地罗宾	07-28 11:15
30	0	国家刺激7万亿体育板块，马上就涨涨	乐淘淘地罗宾	07-28 11:08
54	0	国家7万亿刺激，天花板是肯定的，冲啊	乐淘淘地罗宾	07-27 13:05
403	0	太刺激了！长鑫大涨，开始反攻？	李先生有梦想	07-27 12:35
73	0	国家7万亿刺激，就这反应，严重滞后	乐淘淘地罗宾	07-24 13:38
92	0	公告富国中证体育产业指数型证券投资基金二0二六年第2季	基金资讯	07-20 20:42
853	0	高开低走再拉升，市场情绪在修复	李先生有梦想	07-06 13:20
110	0	份额越来越少了，最后会不会清盘？咱可是买了不少，还	才望广进的黄忠	06-29 13:03
139	0	公告富国中证体育产业指数型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	06-22 19:33
151	0	公告富国中证体育产业指数型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	06-22 18:49
114	0	补1000	英俊地薛宝钗	06-11 15:30
227	1	全部灰色不佳	伊达政宗疯了	06-06 22:42
194	0	次基金挂羊头卖狗肉，早日下架。里面游戏占比那么多，	XUJUNTAO	06-06 17:28
147	0	掉坑里了	XUJUNTAO	06-04 23:01
121	0	清仓走人，基金经理干啥的，没有一点用途。	XUJUNTAO	06-03 20:41
126	0	是基金经理不行还是板块不行，证券公司值得考虑考虑了	XUJUNTAO	06-02 20:19
133	0	是基金经理不行还是板块不行，啥东西从进来都没有盈利	XUJUNTAO	05-29 21:02
127	0	一个多星期，亏了18%点击查看表情	带着嘴巴去旅行	05-27 22:11
129	0	持仓怎么全是互联网企业？电子竞技也算体育了是吧？	一条耐心的小金蛇	05-19 22:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-01	每份基金份额折算1.0193份
2020-01-03	每份基金份额折算1.5527份
2019-12-02	每份基金份额折算1.0172份
2018-12-03	每份基金份额折算1.0050份
2018-09-11	每份基金份额折算0.6437份
2017-12-01	每份基金份额折算1.0131份
2017-05-23	每份基金份额折算0.6145份
2016-12-01	每份基金份额折算1.0286份
2015-12-01	每份基金份额折算1.0113份

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