诺安创业板指数增强(LOF)A(163209)基金净值_估值

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诺安创业板指数增强(LOF)A(163209

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单位净值 (2026-09-18): 2.42212.46%; 近1月：-6.72%; 近1年：11.84%

累计净值: 1.9534; 近3月：-17.53%; 近3年：66.72%

: 近6月：5.76%; 成立来：90.90%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.64亿元（2026-06-30）	基金经理：梅律吾
成立日：2012-03-29	管理人：诺安基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：3.92%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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新易盛	9.30%	2.64%	股吧
宁德时代	9.08%	-1.61%	股吧
中际旭创	8.98%	1.57%	股吧
天孚通信	4.28%	-1.90%	股吧
长芯博创	3.93%	2.17%	股吧
东方财富	3.22%	1.74%	股吧
阳光电源	3.00%	1.40%	股吧
君正股份	2.93%	2.19%	股吧
三环集团	2.75%	-0.86%	股吧
胜宏科技	2.61%	9.23%	股吧

前十持仓占比合计：50.08%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.18% --
前一持仓占比合计：0.18%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.18%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	2.4221	1.9534	2.46%
09-17	2.3640	1.9340	-0.10%
09-16	2.3663	1.9347	2.60%
09-15	2.3064	1.9147	-0.61%
09-14	2.3205	1.9194	-1.11%
09-11	2.3465	1.9281	-0.64%
09-10	2.3617	1.9332	-0.18%
09-09	2.3659	1.9346	-0.08%
09-08	2.3678	1.9353	-1.13%
09-07	2.3949	1.9443	3.79%
09-04	2.3074	1.9150	-1.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.22%	-6.72%	-17.53%	5.76%	8.72%	11.84%	117.05%	66.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	-4.42%	-6.34%	-1.77%	1.71%	3.74%	66.48%	37.63%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	3.47%	-4.12%	-20.05%	1.42%	6.13%	9.98%	121.24%	72.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1228 \| 5517	4016 \| 5427	4542 \| 5241	874 \| 4939	1021 \| 4773	1124 \| 4404	495 \| 2955	411 \| 2255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	39.49%	-2.63%	-1.11%	47.29%	3.44%	-2.36%	-2.39%	25.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	36.35%	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	809 \| 5312	2843 \| 4961	2831 \| 4813	468 \| 4524	1012 \| 4076	2877 \| 3635	2067 \| 3463	308 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.10%	8.75%	-16.04%	-24.88%	18.82%	72.37%	17.23%	-43.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	576 \| 4813	1519 \| 3463	1670 \| 2656	1268 \| 2207	203 \| 1822	63 \| 1250	682 \| 1092	618 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 195.74%
2025-12-31 156.53%
2025-06-30 128.82%
2024-12-31 108.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	195.74%
2025-12-31	156.53%
2025-06-30	128.82%
2024-12-31	108.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-30~至今	梅律吾	7年又116天	142.21%
2015-03-07~2019-05-29	梅律吾李玉良	4年又84天	-41.87%
2012-11-24~2015-03-06	梅律吾	2年又102天	61.42%
2012-07-28~2012-11-23	王坚梅律吾	118天	-11.21%
2012-03-29~2012-07-27	王坚	120天	-5.40%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-05-29	每份基金份额折算0.6445份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0342份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0180份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0056份
2015-09-15	每份基金份额折算0.5191份
2015-05-27	每份基金份额折算2.0351份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0246份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0237份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0236份

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