新华中证环保产业指数(164304)基金净值_估值

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新华中证环保产业指数(164304

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单位净值 (2026-04-22): 1.3203-0.10%; 近1月：1.01%; 近1年：54.46%

累计净值: 1.3203; 近3月：6.79%; 近3年：7.56%

: 近6月：13.29%; 成立来：51.55%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.75亿元（2026-03-31）	基金经理：邓岳
成立日：2014-09-11	管理人：新华基金	基金评级：
跟踪标的：中证环保产业指数 \| 年化跟踪误差：1.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.30%	-0.98%	股吧
长江电力	8.80%	-1.00%	股吧
阳光电源	6.85%	0.50%	股吧
特变电工	4.18%	-0.22%	股吧
隆基绿能	3.32%	-0.23%	股吧
亿纬锂能	2.43%	-0.28%	股吧
中国核电	2.33%	0.56%	股吧
天赐材料	2.05%	-1.31%	股吧
金风科技	1.99%	0.38%	股吧
三峡能源	1.90%	-0.73%	股吧

前十持仓占比合计：43.15%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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31.08%近1年新华沪深300...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.3203	1.3203	-0.10%
04-21	1.3216	1.3216	1.19%
04-20	1.3061	1.3061	0.56%
04-17	1.2988	1.2988	0.14%
04-16	1.2970	1.2970	1.64%
04-15	1.2761	1.2761	-0.85%
04-14	1.2871	1.2871	1.29%
04-13	1.2707	1.2707	1.32%
04-10	1.2541	1.2541	2.61%
04-09	1.2222	1.2222	-0.59%
04-08	1.2295	1.2295	3.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2023-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2023-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.46%	1.01%	6.79%	13.29%	10.25%	54.46%	47.27%	7.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	5.96%	0.49%	8.64%	6.83%	38.16%	57.94%	33.22%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
跟踪标的跟踪标的：中证环保产业指数	3.50%	0.99%	7.23%	14.40%	10.97%	57.64%	48.58%	4.58%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1966 \| 4996	3892 \| 4969	590 \| 4838	1591 \| 4509	1649 \| 4796	963 \| 3735	1452 \| 2678	1738 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	4.13%	-2.01%	35.05%	-0.19%	-4.73%	-5.25%	18.19%	-7.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证环保产业指数	4.60%	-1.97%	36.71%	-0.51%	-4.76%	-5.25%	18.57%	-8.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	578 \| 4960	3064 \| 4812	1006 \| 4523	2834 \| 4076	3219 \| 3635	2545 \| 3464	1044 \| 3130	2115 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	不佳	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.84%	0.95%	-27.68%	-22.58%	48.49%	53.46%	17.71%	-38.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1674 \| 4812	2037 \| 3464	2020 \| 2655	1074 \| 2208	7 \| 1822	149 \| 1246	682 \| 1092	606 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 28.39%
2025-06-30 22.04%
2024-12-31 24.08%
2024-06-30 24.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建组合,采用完全复制法，根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整

报告期	基金换手率
2025-12-31	28.39%
2025-06-30	22.04%
2024-12-31	24.08%
2024-06-30	24.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-01~至今	邓岳	8年又236天	25.93%
2017-08-07~2017-08-31	张永超邓岳	24天	4.30%
2016-11-03~2017-08-06	张永超	276天	-6.78%
2016-07-20~2016-11-02	李会忠张永超	105天	0.60%
2015-09-15~2016-07-19	李会忠	308天	18.94%

点击	标题	作者	最新更新时间
55	新华中证环保产业指数2026年度第一季度报告-报告	新华基金邓岳	04-22 08:00
68	公告新华中证环保产业指数证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-20 17:49
228	【AI速看】AI算力浪潮下的云计算投资机遇	直播AI速看小助理	04-10 18:29
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90	除非涨停半个月才能回本	股友zmn1UX	03-19 14:50
125	付不起的阿斗。	基民hepJZQ	01-30 16:02
127	公告新华中证环保产业指数证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 17:31
152	公告新华中证环保产业指数证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-21 17:52
294	意念打字、神经康复…应用场景全面打开。同泰大健康基	干净的宋	01-08 21:16
210	今日算力大爆发，国产算力生态建设逐步完善。同泰行业	向上的姜	01-06 13:07
375	回望2025：慢牛启步万众盈，展望2026：百尺竿	新华基金	12-30 11:18
149	北交所的机会不是短期炒作，而是长期的价值修复。市值	梦痕_猴意版	12-26 14:45
150	公告新华中证环保产业指数证券投资基金基金产品资料概要(	基金资讯	12-24 17:19
145	公告新华中证环保产业指数证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	12-24 17:19
171	跟大家说个靠谱机会！北交所成交量触底、情绪到低点，	资本界的豹追速	12-05 10:34
407	公告新华中证环保产业指数证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-27 17:21
938	机构重磅解读：新能源价值重估开启，未来机会在哪里？	新华基金	09-18 16:07
2011	固态电池量产引爆2500亿市场，新能源迎来重磅机会	新华基金	09-18 15:30
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-01	每份基金份额折算1.0598份
2020-09-21	每份基金份额折算1.4927份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0231份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0059份
2018-10-12	每份基金份额折算0.6376份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0256份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0245份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0077份
2015-09-16	每份基金份额折算0.6735份
2015-04-07	每份基金份额折算1.5357份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0099份

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