工银传媒指数A(164818)基金净值_估值_行情走势

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工银传媒指数A(164818

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单位净值 (2026-09-17): 1.03780.12%; 近1月：-4.86%; 近1年：-21.44%

累计净值: 0.3099; 近3月：-1.21%; 近3年：12.00%

: 近6月：-20.45%; 成立来：-69.88%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.90亿元（2026-06-30）	基金经理：张乐涛
成立日：2015-05-21	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中证传媒指数 \| 年化跟踪误差：2.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
世纪华通	9.51%	-0.62%	股吧
蓝色光标	6.43%	-0.39%	股吧
分众传媒	6.37%	-0.43%	股吧
岩山科技	4.83%	-0.82%	股吧
巨人网络	4.77%	-0.12%	股吧
昆仑万维	4.73%	1.09%	股吧
利欧股份	4.19%	0.45%	股吧
三七互娱	3.80%	-0.29%	股吧
恺英网络	3.62%	-1.61%	股吧
中文在线	2.24%	1.46%	股吧

前十持仓占比合计：50.49%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
姚记转债 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
姚记转债	0.06%	--

公司观点

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老将带你领略全球
351.50%成立以来工银全球精选股...
搭上新能源顺风车
267.32%成立以来工银新能源汽车...
紧跟医疗革新主力
4.47%近3年工银前沿医疗股...
光通信景气度不减，工银中证科创创业...
解码新消费产业的投资逻辑上期
锂电板块有望迎来估值修复，同类管理...
关注科技、能源、黄金配置机会
【双创AI周周谈】指数冲高回落上...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.0378	0.3099	0.12%
09-16	1.0366	0.3096	0.05%
09-15	1.0361	0.3095	-0.80%
09-14	1.0445	0.3116	-1.07%
09-11	1.0558	0.3144	-1.14%
09-10	1.0680	0.3174	-1.16%
09-09	1.0805	0.3205	-2.56%
09-08	1.1089	0.3275	0.02%
09-07	1.1087	0.3274	1.38%
09-04	1.0936	0.3237	3.20%
09-03	1.0597	0.3153	-0.32%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.83%	-4.86%	-1.21%	-20.45%	-16.56%	-21.44%	43.09%	12.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.22%	-5.85%	-7.37%	-2.44%	0.26%	1.33%	64.39%	36.05%
沪深300	-1.94%	-5.93%	-9.56%	-3.82%	-3.67%	-2.00%	41.18%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：中证传媒指数	-3.11%	-5.32%	-2.39%	-22.73%	-19.24%	-24.72%	38.68%	3.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4669 \| 5467	1981 \| 5421	1113 \| 5238	4463 \| 4931	4179 \| 4773	3963 \| 4400	1731 \| 2954	1696 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-15.70%	-0.41%	-5.39%	22.15%	5.00%	5.79%	4.89%	20.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证传媒指数	-17.00%	-1.05%	-6.09%	22.67%	4.63%	5.58%	4.59%	20.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4694 \| 5312	1789 \| 4961	3551 \| 4813	1684 \| 4524	666 \| 4076	730 \| 3635	660 \| 3463	708 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.38%	8.08%	22.88%	-27.68%	3.37%	1.27%	27.67%	-33.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1487 \| 4813	1588 \| 3463	13 \| 2656	1499 \| 2207	613 \| 1822	934 \| 1250	536 \| 1092	559 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 166.45%
2025-12-31 67.02%
2025-06-30 72.89%
2024-12-31 58.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：分级基金母基金，跟踪中证传媒指数。

报告期	基金换手率
2026-06-30	166.45%
2025-12-31	67.02%
2025-06-30	72.89%
2024-12-31	58.39%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-08~至今	张乐涛	1年又222天	-0.10%
2025-02-07~2025-02-07	刘伟琳张乐涛	-	0.84%
2017-07-18~2025-02-06	刘伟琳	7年又205天	-15.48%
2016-07-08~2017-07-17	刘伟琳周崟	1年又9天	-30.68%
2015-05-21~2016-07-07	刘伟琳	1年又48天	-48.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
145	0	AI应用商业化超预期算力与应用有望进入正向循环	工银瑞信基金	08-31 17:37
108	0	公告工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)2026	基金资讯	08-30 17:19
290	1	该基金真是烂透到家了	鸵小安_安心版	08-21 10:30
170	0	解套了	养老2022	08-01 17:43
255	0	公告工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)2026	基金资讯	07-20 21:20
148	0	垃圾	故乡的河1	07-13 11:56
196	0	这个基金这么烂，怎么也没人诉求一下。不会都跑了吧！	故乡的河1	06-30 10:42
227	0	经理还在吗？感觉此基没人管一样！	故乡的河1	06-11 09:55
316	1	投资1.8万元，浮亏将近4000元，这只基金还有机	鸵小安_安心版	06-04 21:21
407	0	工银瑞信基金开奖--互动好礼｜春节档+AI催化，传	工银瑞信基金	06-01 13:41
239	0	天天都跌啊！猪经理出来解释一下吧！	故乡的河1	05-28 09:57
232	0	垃圾	基民O53583329q	05-27 22:04
239	0	垃圾	故乡的河1	05-26 10:13
223	0	赶快跑这基金烂透了	心胸开阔的布莱克	05-22 09:38
256	0	涨的少跌的多垃圾	心胸开阔的布莱克	05-14 19:56
363	0	公告工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)2026	基金资讯	04-21 19:49
377	0	公告工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)2025	基金资讯	03-30 19:22
6342	220	互动好礼｜春节档+AI催化，传媒表现或可期！	工银瑞信基金	03-11 16:30
665	0	#新年会启财富新章# 看好传媒板块，第11天	钓鱼蜜布莱恩特	03-11 16:29
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-25	每份基金份额折算1.0410份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0263份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0182份
2018-06-22	每份基金份额折算0.6478份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0234份
2017-04-25	每份基金份额折算0.6304份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0392份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0159份
2015-07-08	每份基金份额折算0.6048份

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