国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)基金净值_估值

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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016

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单位净值 (2026-06-05): 1.1205-0.59%; 近1月：-5.36%; 近1年：-4.82%

累计净值: 1.1205; 近3月：-8.49%; 近3年：15.62%

: 近6月：-14.00%; 成立来：12.05%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：10.74亿元（2026-03-31）	基金经理：艾小军
成立日：2017-04-27	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证申万证券行业指数 \| 年化跟踪误差：1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	12.76%	-1.17%	股吧
中信证券	12.54%	0.31%	股吧
国泰海通	10.02%	0.31%	股吧
华泰证券	5.56%	-1.36%	股吧
招商证券	3.06%	-1.40%	股吧
广发证券	2.83%	-1.78%	股吧
东方证券	2.53%	0.11%	股吧
申万宏源	2.25%	0.23%	股吧
兴业证券	2.17%	-0.17%	股吧
中金公司	2.02%	-2.21%	股吧

前十持仓占比合计：55.74%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 0.40% --
国债2513 0.36% --
前二持仓占比合计：0.76%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	0.40%	--
国债2513	0.36%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
2.00%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
13.52%近3年国泰国证航天军...
专注信用债，攻守兼顾
3.11%近2年国泰利享中短债...
现代芯片的技术路径是什么样的
半导体板块为何具备长期配置价值
AI与半导体的关系
指数开麦了之贴近你的芯
科创板的“门面担当” 科创50“芯...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.1205	1.1205	-0.59%
06-04	1.1272	1.1272	-1.07%
06-03	1.1394	1.1394	-0.18%
06-02	1.1415	1.1415	0.13%
06-01	1.1400	1.1400	0.21%
05-29	1.1376	1.1376	1.02%
05-28	1.1261	1.1261	-1.88%
05-27	1.1477	1.1477	-1.15%
05-26	1.1610	1.1610	0.81%
05-25	1.1517	1.1517	0.88%
05-22	1.1417	1.1417	-1.42%

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国泰中证申万证券行业指数(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.50%	-5.36%	-8.49%	-14.00%	-15.26%	-4.82%	23.10%	15.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-1.60%	-5.71%	-9.10%	-15.06%	-16.26%	-6.56%	18.85%	9.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2676 \| 5181	3864 \| 5089	4006 \| 4920	4232 \| 4695	4525 \| 4790	3422 \| 3938	2105 \| 2785	1622 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.32%	-3.71%	11.02%	4.29%	-6.54%	2.62%	43.14%	-7.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证申万证券行业指数	-15.15%	-4.31%	10.94%	4.24%	-7.28%	3.66%	41.77%	-8.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4638 \| 4960	3321 \| 4812	3208 \| 4523	803 \| 4076	3364 \| 3635	920 \| 3464	19 \| 3130	2114 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.19%	29.33%	4.11%	-24.16%	-2.44%	14.72%	50.29%	-22.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3060 \| 4812	132 \| 3464	245 \| 2655	1195 \| 2208	856 \| 1822	790 \| 1246	100 \| 1092	265 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 23.45%
2025-06-30 37.37%
2024-12-31 30.03%
2024-06-30 15.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	23.45%
2025-06-30	37.37%
2024-12-31	30.03%
2024-06-30	15.30%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-04-27~至今艾小军 9年又43天 12.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-04-27~至今	艾小军	9年又43天	12.05%

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116	1	到底哪些还在坚持这垃圾！	基民xcyAip	05-29 10:32
75	1	又冲高回落，能不能争气点	雄起2	05-29 10:12
44	0	又是高开低走的剧本	雄起2	05-29 10:08
48	0	今天能高开高走吗？争气一次吧	雄起2	05-29 09:51
43	0	今天还是冲高回落？	雄起2	05-26 10:04
330	1	我如何用网格策略玩转这只基金	伊达政宗疯了	05-15 13:58
124	0	【板块泰度】上证指数刷新11年新高（2026.05	国泰基金	05-14 11:09
89	0	呵呵呵	股龄不等于智慧	05-07 20:15
124	0	【板块泰度】节后开门红（2026.05.07）	国泰基金	05-07 10:48
87	0	还没有更新	基民XfZs0K	05-06 21:56
73	0	?	基民XfZs0K	05-06 21:55
121	1	今天什么情况？到现在还没有公布净值。	基民q9CE5h	05-06 21:35
104	0	$国泰中证申万证券行业指数(LOF)A$就这么玩，	基民xVXhrE	04-30 21:53
74	0	服了	雄起2	04-30 13:28
146	1	跌了有半年多了，真失望！	雨燕yz965	04-30 10:15
133	1	怎么这点点	基民dbctKe	04-30 10:06
124	1	拖后腿	雄起2	04-30 10:05
79	0	每次都冲高回落，能改改吗	雄起2	04-30 09:54
88	0	该出力时不出力	雄起2	04-29 10:23
120	0	公告国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)20	基金资讯	04-21 19:07

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