平安新兴产业混合(LOF)(501099)基金净值_估值

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平安新兴产业混合(LOF)(501099

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单位净值 (2026-07-23): 3.3838-3.28%; 近1月：-19.18%; 近1年：107.15%

累计净值: 3.3838; 近3月：7.97%; 近3年：129.67%

: 近6月：23.99%; 成立来：238.38%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.08亿元（2026-06-30）	基金经理：翟森
成立日：2020-04-10	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	7.86%	1.10%	股吧
寒武纪	7.48%	-4.66%	股吧
芯原股份	6.20%	-6.88%	股吧
新易盛	6.15%	-2.26%	股吧
长川科技	5.42%	-5.76%	股吧
富创精密	5.32%	-2.82%	股吧
江海股份	5.11%	-6.46%	股吧
兴森科技	4.44%	-0.91%	股吧
亨通光电	4.16%	1.00%	股吧
永鼎股份	3.94%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：56.08%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
博俊转债 0.19% --
前一持仓占比合计：0.19%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
博俊转债	0.19%	--

公司观点

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权益总监倾力打造
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闲钱投资好去处
2.48%近1年平安双债添益债...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	3.3838	3.3838	-3.28%
07-22	3.4987	3.4987	-3.18%
07-21	3.6136	3.6136	9.15%
07-20	3.3108	3.3108	-2.12%
07-17	3.3824	3.3824	-8.54%
07-16	3.6982	3.6982	-2.70%
07-15	3.8008	3.8008	-3.11%
07-14	3.9227	3.9227	3.10%
07-13	3.8049	3.8049	-3.68%
07-10	3.9503	3.9503	-6.56%
07-09	4.2275	4.2275	7.46%

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平安新兴产业混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.50%	-19.18%	7.97%	23.99%	32.11%	107.15%	200.30%	129.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	-9.95%	-3.71%	-1.64%	5.58%	23.83%	53.96%	31.71%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4687 \| 5306	4427 \| 5312	702 \| 5218	472 \| 5021	548 \| 4981	239 \| 4597	148 \| 4129	201 \| 3559
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	82.05%	-2.41%	1.86%	65.48%	8.87%	9.17%	6.60%	4.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	389 \| 5464	2966 \| 5130	1334 \| 5130	113 \| 4970	546 \| 4802	749 \| 4624	467 \| 4618	3798 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	100.32%	3.45%	-7.36%	-33.03%	25.18%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	91 \| 5130	2033 \| 4618	761 \| 4216	2506 \| 3578	227 \| 2717	-- \| 1596	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 874.12%
2025-06-30 1044.90%
2024-12-31 1077.46%
2024-06-30 1084.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	874.12%
2025-06-30	1044.90%
2024-12-31	1077.46%
2024-06-30	1084.17%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	翟森	3年又131天	142.33%
2021-08-26~2023-03-14	李化松翟森	1年又200天	-28.81%
2020-12-29~2021-08-25	张俊生李化松翟森	239天	31.27%
2020-04-15~2020-12-28	张俊生李化松	257天	54.50%
2020-04-10~2020-04-14	张俊生	4天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
43	0	还是在连绵不断的阴跌中继续跌。	坚硬的臂腕	07-23 14:17
60	0	消息面扰动持续存在，市场情绪偏谨慎，资源板块慢慢获	是小珍	07-22 20:56
38	0	呢嘛，持仓又有几个跌停，疯了吗？	坚硬的臂腕	07-21 09:57
39	0	难怪天天跌，原来调仓了，原本调仓前的反弹没接上，新	坚硬的臂腕	07-21 09:35
54	0	公告平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2026年	基金资讯	07-20 19:11
49	0	周一肯定还会跌，先跑了	洒脱随性的夏兰芳	07-17 13:26
48	0	般的下跌，一周时间将2个月的升幅吃掉。这般空头绝对	坚硬的臂腕	07-17 11:12
114	0	基金没坏，好象是大户在顶部逃跑了，让基金没有溢价了	生机亨通地洁心	07-17 01:32
7025	12	别再只盯芯片光模块了，AI五层蛋糕得从头吃到尾	收益禅心明酷	07-15 15:41
6540	14	今天持仓涨2.8%，净值才涨2.1%，巨额赎回费计	道貌岸然761	07-15 09:56
40	0	持仓大红！	匀称的韭菜盒子	07-15 09:48
56	0	什么时候能破前高	有爱心得尼科	07-14 22:49
68	0	？？什么情况，就差我这点？	牛哥小弟888	07-13 09:17
58	0	都涨你怎么还跌	牛哥小弟888	07-07 13:53
86	0	昨日半导体设备各细分轮番冲高，全线收红，南方信息创	股友3299x826e5	07-07 13:02
83	0	调仓了吧，跌这么点？	买就跌割就涨	07-06 23:15
285	2	如果不是昨天乌龙指今天抄底能吃爽	退市上学1	07-03 08:00
113	0	别把调整日直接看成终点	我是泰勒888	07-02 17:09
82	0	今天是疯了的一天，跌幅一天比一天强劲。太疯狂了。	坚硬的臂腕	07-02 17:06
174	0	$平安新兴产业LOF(SH501099)$	向上之杜鹃花	07-02 00:36

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