鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)基金净值_估值

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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023

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单位净值 (2026-06-02): 1.6809-1.02%; 近1月：-11.85%; 近1年：13.28%

累计净值: 1.1690; 近3月：-21.92%; 近3年：15.92%

: 近6月：-7.16%; 成立来：19.91%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.74亿元（2026-03-31）	基金经理：闫冬
成立日：2015-08-13	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：国证钢铁行业指数 \| 年化跟踪误差：1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
包钢股份	12.91%	0.00%	股吧
宝钢股份	12.24%	-1.66%	股吧
永兴材料	6.54%	-1.80%	股吧
久立特材	4.63%	-3.82%	股吧
大中矿业	4.42%	-0.53%	股吧
华菱钢铁	4.25%	-1.47%	股吧
中信特钢	3.43%	-0.99%	股吧
南钢股份	3.26%	3.20%	股吧
杭钢股份	2.82%	-1.52%	股吧
新兴铸管	2.77%	-2.02%	股吧

前十持仓占比合计：57.27%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.6809	1.1690	-1.02%
06-01	1.6982	1.1800	0.41%
05-29	1.6912	1.1756	-0.46%
05-28	1.6990	1.1805	0.11%
05-27	1.6971	1.1793	-2.57%
05-26	1.7419	1.2077	0.44%
05-25	1.7343	1.2029	-0.19%
05-22	1.7376	1.2050	0.10%
05-21	1.7359	1.2039	-2.17%
05-20	1.7744	1.2284	-0.98%
05-19	1.7919	1.2395	-0.51%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.50%	-11.85%	-21.92%	-7.16%	-10.07%	13.28%	17.23%	15.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.11%	0.70%	1.17%	10.41%	7.72%	36.82%	55.88%	38.72%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
跟踪标的跟踪标的：国证钢铁行业指数	-3.96%	-12.96%	-23.60%	-7.97%	-11.26%	12.25%	13.51%	10.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3655 \| 5111	4949 \| 5085	4848 \| 4917	3908 \| 4685	4227 \| 4790	2833 \| 3902	2339 \| 2776	1651 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.73%	6.73%	16.37%	-2.23%	6.02%	-1.34%	10.71%	-6.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证钢铁行业指数	-0.71%	7.56%	17.16%	-3.80%	6.29%	-1.74%	10.70%	-8.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1931 \| 4960	341 \| 4812	2659 \| 4523	3329 \| 4076	690 \| 3635	1662 \| 3464	2600 \| 3130	1903 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	优秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.75%	3.54%	-4.88%	-21.43%	43.32%	15.66%	3.62%	-27.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1456 \| 4812	1920 \| 3464	702 \| 2655	1032 \| 2208	18 \| 1822	780 \| 1246	801 \| 1092	420 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 114.22%
2025-06-30 75.19%
2024-12-31 41.08%
2024-06-30 49.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	114.22%
2025-06-30	75.19%
2024-12-31	41.08%
2024-06-30	49.51%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-03~至今	闫冬	3年又305天	4.47%
2021-01-20~2022-08-02	罗英宇	1年又194天	20.89%
2018-05-31~2021-01-19	张羽翔	2年又234天	2.73%
2016-12-15~2018-05-30	陈龙	1年又166天	-2.91%
2015-09-01~2016-12-14	焦文龙陈龙	1年又105天	-6.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	跑了跑了，回本了赶紧跑	波仔吃肉肉	05-25 20:33
77	0	八连跌了	反向行走的时钟	05-22 00:57
85	0	好好好	基民SfTT2c	04-29 23:48
119	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-20 20:46
119	0	今日大跌1.8个点	反向行走的时钟	04-01 01:02
155	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-29 19:09
96	0	今天新华低碳经济C涨了0.33%，红盘就是好心情。	暴富暴美啊2	03-25 15:04
119	0	新华低碳经济C(026069)的投资逻辑很清晰，就	暴富暴美啊2	03-24 13:53
101	0	新华低碳经济C(026069)上周五录得2.42%	露饱饱啦	03-23 15:13
158	0	鹏华基本面投教系列\|低碳转型+景气上行，钢铁行业机	鹏华投顾	03-13 17:41
179	0	鹏华基本面投教系列\|低碳转型+景气上行，钢铁行业机	鹏华基金	03-13 17:41
119	0	0.23	我从末世重生归来	03-11 14:27
1517	0	新旧产业互补投	青年0560	03-10 15:13
145	0	新旧都拿，心里稳	偷喝一口汽水	03-05 15:40
231	1	钢子，你好，与你相守差不多五载日月，今终于让我知道	想赚钱的小基民	02-27 20:10
614	0	钢铁涨2.80%，大叔吃肉了，这波追加买对了！今天	凡大叔玩量化	02-27 14:51
232	0	玩了快五百天了。收益竟然还是负数	反向行走的时钟	02-13 23:47
375	0	保留日间波动走势图	基民7h591Y6808	02-02 15:34
138	0	$鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A$可以可以，比别	优雅的谷睿博	01-23 20:46
209	0	公告鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	01-20 21:51

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-01	每份基金份额折算1.0105份
2020-02-04	每份基金份额折算0.6348份
2019-09-02	每份基金份额折算1.0319份
2018-09-03	每份基金份额折算1.0261份
2017-09-01	每份基金份额折算1.0195份
2016-09-01	每份基金份额折算1.0302份

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