万家科创板2年定开混合(506001)基金净值_估值

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万家科创板2年定开混合(506001

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 0.79852.77%; 近1月：-1.15%; 近1年：-24.34%

累计净值: 0.9115; 近3月：8.08%; 近3年：-17.94%

: 近6月：-5.13%; 成立来：-12.21%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.14亿元（2024-03-31）	基金经理：黄兴亮等
成立日：2020-08-03	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-19～08-30/2024-08-19～08-30

预估开放申购时间：
2024年08月16日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月16日15:00~08月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中芯国际	5.77%	1.74%	股吧
奥特维	5.72%	1.38%	股吧
寒武纪-U	5.39%	7.99%	股吧
天孚通信	4.79%	6.78%	股吧
聚辰股份	4.00%	4.79%	股吧
电连技术	3.97%	2.64%	股吧
金山办公	3.62%	4.88%	股吧
中际旭创	3.57%	12.62%	股吧
格科微	3.47%	5.08%	股吧
百济神州-U	3.31%	1.22%	股吧

前十持仓占比合计：43.61%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.7985	0.9115	2.77%
04-25	0.7770	0.8900	0.15%
04-24	0.7758	0.8888	1.43%
04-23	0.7649	0.8779	0.39%
04-22	0.7619	0.8749	0.20%
04-19	0.7604	0.8734	-2.02%
04-18	0.7761	0.8891	-0.41%
04-17	0.7793	0.8923	2.18%
04-16	0.7627	0.8757	-2.46%
04-15	0.7819	0.8949	-0.31%
04-12	0.7843	0.8973	0.84%

更多净值信息>

万家科创板2年定开混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-07-14 每份派现金0.0200元
2022-07-14 每份派现金0.0220元
2022-01-14 每份派现金0.0550元
2021-07-19 每份派现金0.0160元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.01%	-1.15%	8.08%	-5.13%	-9.95%	-24.34%	1.99%	-17.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.31%	1.26%	7.62%	-1.48%	-1.99%	-14.82%	-7.91%	-27.97%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	678 \| 4336	3358 \| 4320	1878 \| 4221	2715 \| 4036	3483 \| 4184	3149 \| 3736	611 \| 2979	409 \| 1847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-9.95%	-3.70%	-19.21%	6.90%	12.52%	-12.90%	-1.06%	9.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3528 \| 4338	1551 \| 4208	3713 \| 4054	118 \| 3909	192 \| 3759	3367 \| 3570	69 \| 3430	977 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.43%	-25.12%	23.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	669 \| 4208	1822 \| 3570	262 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 174.11%
2023-06-30 153.89%
2022-12-31 137.31%
2022-06-30 101.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	174.11%
2023-06-30	153.89%
2022-12-31	137.31%
2022-06-30	101.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今黄兴亮武玉迪 79天 16.30%
2020-08-03~2024-02-07 李文宾 3年又188天 -24.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	黄兴亮武玉迪	79天	16.30%
2020-08-03~2024-02-07	李文宾	3年又188天	-24.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	自从换经纪人后，反而亏损更加严重，这仨经纪人不行呀	讲究de一枝花	04-24 22:54
44	0	持有4年，一直亏，早要赎回还封闭了。基民损失惨重，	基民37rK689332	04-22 10:50
54	0	持有十八个月，一直处于亏损状态。且封闭了不让赎回止	gyweiya10121	04-19 09:00
88	0	公告万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金2024年	基金资讯	04-18 15:49
72	1	持有四年，一直在亏，亏了35%，还不撤经理或给持有	基民3LtUXK	04-17 13:31
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53	0	$万家科创板2年定开混合[506001]$请把原来	知识的董涛1	04-15 20:51
37	0	为什么就不能卖呢？？	基民IEk4xk	04-15 10:45
47	0	想卖掉	基民IEk4xk	04-15 10:45
66	0	只能到8月份赎回是吗	基民jxiYOt	04-11 09:49
51	0	你好	基民jxiYOt	04-11 09:49
51	0	你好	基民jxiYOt	04-11 09:49
137	0	公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在开源证券开通	基金资讯	04-09 07:18
72	0	#晒收益#真闹心	股友s8XY9j	04-01 14:24
70	0	今天偷了这么多。	基民6Mem3i	03-28 21:03
94	0	公告万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金2023年	基金资讯	03-28 15:48
405	5	李经理管理的基金就是再差也比接替他的金牛经理强十万	基民8615t27k19	03-18 23:27
99	0	原来的基金经理李文宾去哪了	基民fSUo7k	03-18 23:22
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近1月收益	728,600.00

2023-07-14	每份派现金0.0200元
2022-07-14	每份派现金0.0220元
2022-01-14	每份派现金0.0550元
2021-07-19	每份派现金0.0160元

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