半导体ETF国联安(512480)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-28): 1.0380-2.17%; 近1月：-0.49%; 近1年：46.85%

累计净值: 4.1520; 近3月：-9.53%; 近3年：165.78%

: 近6月：23.17%; 成立来：315.20%

类型：指数型-股票	规模：254.06亿元（2026-06-30）	基金经理：黄欣等
成立日：2019-05-08	管理人：国联安基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指半导体产品与设备指数 \| 年化跟踪误差：0.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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寒武纪	7.20%	-0.13%	股吧
北方华创	5.51%	-2.85%	股吧
澜起科技	5.09%	-3.72%	股吧
中微公司	5.05%	-2.40%	股吧
海光信息	4.94%	-0.20%	股吧
中芯国际	4.65%	-0.36%	股吧
佰维存储	2.66%	-3.15%	股吧
拓荆科技	2.28%	-3.42%	股吧
芯原股份	2.24%	-3.51%	股吧

前十持仓占比合计：47.44%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-28	1.0380	4.1520	-2.17%
08-27	1.0610	4.2440	4.29%
08-26	1.0174	4.0696	1.05%
08-25	1.0068	4.0272	-0.31%
08-24	1.0099	4.0396	-3.17%
08-21	1.0430	4.1720	0.34%
08-20	1.0395	4.1580	-0.57%
08-19	1.0455	4.1820	-7.66%
08-18	1.1322	4.5288	0.06%
08-17	1.1315	4.5260	5.12%
08-14	1.0764	4.3056	0.73%

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半导体ETF国联安成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2026-07-02 每份基金份额分拆2.0000份
2021-03-26 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	-0.49%	-9.53%	23.17%	41.87%	46.85%	220.47%	165.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	3.79%	-4.96%	-3.03%	3.62%	7.98%	66.41%	40.38%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
跟踪标的跟踪标的：中证全指半导体产品与设备指数	-0.48%	-0.49%	-9.57%	23.37%	42.30%	47.51%	224.37%	169.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3531 \| 5449	4756 \| 5379	3599 \| 5163	89 \| 4901	69 \| 4776	91 \| 4283	63 \| 2930	30 \| 2221
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	111.27%	-3.38%	-7.00%	50.16%	-0.05%	3.98%	20.37%	18.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指半导体产品与设备指数	111.98%	-3.25%	-6.95%	50.51%	-0.06%	4.21%	20.68%	18.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	51 \| 5312	3169 \| 4961	3750 \| 4813	319 \| 4524	2792 \| 4076	1013 \| 3635	41 \| 3463	1061 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.13%	25.41%	-2.23%	-36.78%	24.31%	45.83%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	614 \| 4813	262 \| 3463	565 \| 2656	1742 \| 2207	122 \| 1822	217 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 98.70%
2025-06-30 93.68%
2024-12-31 91.90%
2024-06-30 80.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	98.70%
2025-06-30	93.68%
2024-12-31	91.90%
2024-06-30	80.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-13~至今黄欣章椹元 6年又17天 79.92%
2019-05-08~2020-08-12 黄欣 1年又97天 130.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-13~至今	黄欣章椹元	6年又17天	79.92%
2019-05-08~2020-08-12	黄欣	1年又97天	130.77%

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70	4	昨天大涨5%今天才跌这么点？前天尾盘买的赚麻了	蓝战士76	08-29 15:37
1188	4	8.31：冲高回落！主力演都不演了，下周剧本已写好	凡大叔玩量化	08-29 15:33
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144	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	吉思369	08-28 22:10
62	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	股友X3173o9565	08-28 22:08
44	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友u1sByB9016	08-28 21:20
35	0	周一我再进	股友1833157Kv1	08-28 21:11
119	14	半导体ETF，不到044，尽量不要出手	让ta快点涨吧	08-28 20:55
732	23	下个月在提振信心	庄主的庄	08-28 20:25
24	0	周一继续	似曾相识8888	08-28 19:46
27	1	就问半导体公司这次有几家捐款的？	又赚了了	08-28 18:39
1327	23	场内丨尾盘紧急加仓！	小沐投资笔记	08-28 17:42
53	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	啊巧巧	08-28 17:28
25	0	真的恶心天天跌个没完了	友好的兰聪煌	08-28 17:08
1780	1	#英伟达业绩超预期！引爆目标价上调潮##9单位攻关	国联安基金	08-28 16:55
25	0	真是够烂天天跌	友好的兰聪煌	08-28 16:48
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2026-07-02	每份基金份额分拆2.0000份
2021-03-26	每份基金份额分拆2.0000份

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