国泰中证煤炭ETF(515220)基金净值_估值

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国泰中证煤炭ETF(515220

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净值估算(25-12-24 15:00)

近1月：-3.88%

近1年：-4.30%

单位净值 (2025-12-24): 1.0378-0.40%; 近3月：-1.59%; 近3年：7.26%

累计净值: 2.4156; 近6月：9.38%; 成立来：142.57%

类型：指数型-股票	规模：114.13亿元（2025-09-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-20	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 年化跟踪误差：1.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
陕西煤业	9.44%	-0.32%	股吧
中国神华	9.24%	-2.19%	股吧
兖矿能源	8.26%	0.15%	股吧
中煤能源	7.22%	-0.39%	股吧
山西焦煤	6.86%	-0.61%	股吧
潞安环能	5.90%	-0.83%	股吧
美锦能源	5.04%	0.43%	股吧
淮北矿业	4.61%	-0.71%	股吧
华阳股份	4.61%	0.00%	股吧
平煤股份	4.06%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：65.24%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.33%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-24	1.0378	2.4156	-0.40%
12-23	1.0821	2.4242	-0.53%
12-22	1.0879	2.4358	-0.13%
12-19	1.0893	2.4386	-0.36%
12-18	1.0932	2.4464	1.85%
12-17	1.0733	2.4066	-0.09%
12-16	1.0743	2.4086	-1.62%
12-15	1.0920	2.4440	0.52%
12-12	1.0863	2.4326	-0.28%
12-11	1.0894	2.4388	-0.86%
12-10	1.0988	2.4576	0.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	-3.88%	-1.59%	9.38%	-4.54%	-4.30%	-3.82%	7.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.76%	4.42%	0.13%	23.54%	27.67%	25.15%	46.12%	32.60%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	0.46%	-3.80%	-1.67%	6.77%	-7.86%	-7.60%	-11.24%	-7.90%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4017 \| 4654	4527 \| 4634	3203 \| 4485	3093 \| 4020	3381 \| 3403	3338 \| 3380	2351 \| 2463	1625 \| 1958
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.91%	-2.14%	-10.35%	-9.00%	4.44%	-0.61%	7.46%	4.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	6.20%	-4.04%	-10.28%	-9.08%	2.10%	-2.78%	7.53%	4.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3428 \| 4523	3317 \| 4076	3440 \| 3635	2896 \| 3464	2899 \| 3130	797 \| 3014	245 \| 2808	37 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.51%	11.00%	14.44%	50.19%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2006 \| 3464	81 \| 2655	7 \| 2208	4 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 56.32%
2024-12-31 59.66%
2024-06-30 56.33%
2023-12-31 47.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	56.32%
2024-12-31	59.66%
2024-06-30	56.33%
2023-12-31	47.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	吴中昊	2年又216天	5.18%
2021-01-29~2023-05-22	徐成城	2年又113天	84.86%
2020-01-20~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又9天	25.26%

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18	1	是不是钱还没到账？初次买	股友565E56187t	12-24 20:35
79	3	扣的钱啥时候给我...	股友Jv83616977	12-24 20:16
18	1	怎么这么恶心啊分红是让我给他钱	股友c10F726805	12-24 20:11
91	4	分红的方式是股变低吗？我今天持仓怎么还亏了500多	鎏潋4916	12-24 20:06
29	1	回调这么久，估计是打算大盘回调的时候跟银行一起护盘	股市吧l交易随笔	12-24 19:39
143	6	不是1.083吗怎么显示昨收1.043	烤鱼妹妹	12-24 18:02
143	11	今天除权，等红利到账持仓成本会下降	R仔RC	12-24 17:28
21	2	今日份T完成	让我赚点啊	12-24 17:04
19	0	持续定投中	有创造力的夏晨	12-24 15:39
18	0	黎明前的黑暗，只要大盘不倒，怎么也能轮到煤黑子，坚	投桃报栗	12-24 15:35
68	2	分红资金没有到账啊！	股友BWOB7u0137	12-24 15:31
97	3	煤炭还有救不	高风亮节的冉杰	12-24 15:12
121	4	叩自己的钱，叫分红，是黑吧！	基民Lwr9vC	12-24 15:10
21	1	分红，分个P反而被套了	Red9988	12-24 15:10
83	3	一个多月了，为什么天天跌？没有盼头了！	股友2QB2272718	12-24 15:03
96	3	评论区太多小白，韭菜	小西瓜玩ETF	12-24 14:49
34	1	兄弟们，越跌越买没错，别怂！买进！	刘本金	12-24 14:35
46	1	没有赚钱绝对不卖，别想着把我洗出去，我就不卖。	精准的孙麦克	12-24 14:35

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-24	每份派现金0.0400元
2024-12-24	每份派现金0.0450元
2024-04-11	每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28	每份派现金0.0500元
2022-12-27	每份派现金0.0400元
2021-12-27	每份派现金0.0800元

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