国泰中证煤炭ETF(515220)基金净值_估值

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国泰中证煤炭ETF(515220

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净值估算(25-07-15 11:30)

近1月：4.70%

近1年：-7.47%

单位净值 (2025-07-14): 1.03000.21%; 近3月：3.83%; 近3年：-5.69%

累计净值: 2.3200; 近6月：-3.25%; 成立来：131.82%

类型：指数型-股票	规模：40.49亿元（2025-03-31）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-20	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 年化跟踪误差：1.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	10.63%	1.68%	股吧
陕西煤业	9.45%	0.62%	股吧
永泰能源	8.69%	0.69%	股吧
兖矿能源	7.16%	0.49%	股吧
山西焦煤	5.87%	-0.30%	股吧
中煤能源	5.55%	-0.18%	股吧
潞安环能	4.32%	-0.45%	股吧
淮北矿业	4.20%	-0.67%	股吧
美锦能源	4.11%	-1.45%	股吧
平煤股份	3.88%	-0.51%	股吧

前十持仓占比合计：63.86%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.33%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
15.45%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
50.98%近1年国泰中证全指软...
专注信用债，攻守兼顾
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-14	1.0300	2.3200	0.21%
07-11	1.0278	2.3156	-0.43%
07-10	1.0322	2.3244	1.92%
07-09	1.0128	2.2856	0.56%
07-08	1.0072	2.2744	0.47%
07-07	1.0025	2.2650	-0.04%
07-04	1.0029	2.2658	0.01%
07-03	1.0028	2.2656	-0.61%
07-02	1.0090	2.2780	1.93%
07-01	0.9899	2.2398	-0.06%
06-30	0.9905	2.2410	0.08%

更多净值信息>

国泰中证煤炭ETF成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2024-12-24 每份派现金0.0450元
2024-04-11 每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28 每份派现金0.0500元
2022-12-27 每份派现金0.0400元
2021-12-27 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-07-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.74%	4.70%	3.83%	-3.25%	-8.78%	-7.47%	2.09%	-5.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.94%	4.70%	8.65%	9.69%	7.16%	25.82%	6.98%	-0.59%
沪深300	1.32%	3.97%	6.88%	5.16%	2.10%	15.70%	3.04%	-7.04%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	2.33%	2.53%	0.78%	-6.02%	-11.37%	-10.68%	-6.06%	-18.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	784 \| 4053	1684 \| 3988	3296 \| 3746	3436 \| 3441	3426 \| 3426	2903 \| 2908	1369 \| 2231	1149 \| 1812
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.14%	-10.35%	-9.00%	4.44%	-0.61%	7.46%	4.09%	10.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-4.04%	-10.28%	-9.08%	2.10%	-2.78%	7.53%	4.32%	6.34%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3317 \| 4076	3440 \| 3635	2896 \| 3464	2899 \| 3130	797 \| 3014	245 \| 2808	37 \| 2655	1 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.51%	11.00%	14.44%	50.19%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2006 \| 3464	81 \| 2655	7 \| 2208	4 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 59.66%
2024-06-30 56.33%
2023-12-31 47.53%
2023-06-30 66.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	59.66%
2024-06-30	56.33%
2023-12-31	47.53%
2023-06-30	66.73%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	吴中昊	2年又54天	0.11%
2021-01-29~2023-05-22	徐成城	2年又113天	84.86%
2020-01-20~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又9天	25.26%

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21	3	今天买的能回本吗？前几天赚了60块钱，以为自己找到	不要加仓会稽莲花	07-15 11:59
11	1	？？？就买了500那么叼	我是莎比让我先走	07-15 11:50
6	0	防守板块跌成这个鬼样子	股友ls000	07-15 11:48
24	3	几天的收益一下跌没了，坑死了	大嘴巴呀	07-15 11:45
8	0	到位了，抄底	六个点原则	07-15 11:29
18	1	游戏，通信，传媒，军工，石油都轮过大涨，有的轮过几	温柔的柯晟楚	07-15 11:29
528	15	7.14	天才持股人1	07-15 11:26
47	2	问一下大神们为什么我昨天买的今天卖不了	股友6930O6p236	07-15 11:12
14	0	接早了，没想到这么个跌法	开心的董宇航	07-15 11:11
34	1	主力玩意，大家都知道煤炭亏损，你借此打压收集恐慌筹	燚燚旺	07-15 11:08
14	0	没法说涨得慢就不说了，跌还这么狠	股友1006H128V3	07-15 11:07
155	2	最近半年不要买煤炭股，等焦煤期货上到1200以上的	小文和葡萄	07-15 11:06
12	0	怎么回事？昨天刚加仓今天就大跌	真心实意为你好	07-15 11:06
11	0	下来20日线	基民mgG3hq	07-15 11:05
29	1	网格买入开始	A股波段大师	07-15 10:42
17	0	可以不涨，但也没必要大跌吧	目标挣套房	07-15 10:42
130	3	1.103附近可以建仓了。我们大A。。你懂的。创业	A股波段大师	07-15 10:33
196	0	接回上个卖点	表哥帅帅	07-15 10:31
14	0	好恶心的东西	股友x320r92510	07-15 10:26
55	0	煤炭ETF、钢铁ETF、建材ETF吸金，“反内卷”	ETF和LOF圈	07-15 10:20

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近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0450元
2024-04-11	每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28	每份派现金0.0500元
2022-12-27	每份派现金0.0400元
2021-12-27	每份派现金0.0800元

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