净值估算(25-07-15 11:30)
单位净值 (2025-07-14)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 123.42% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.83% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 119.48% | 购买 |
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政策助力 供需两旺
15.45%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
50.98%近1年国泰中证全指软...
专注信用债,攻守兼顾
4.30%近2年国泰利享中短债...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-14 | 1.0300 | 2.3200 | 0.21% |
07-11 | 1.0278 | 2.3156 | -0.43% |
07-10 | 1.0322 | 2.3244 | 1.92% |
07-09 | 1.0128 | 2.2856 | 0.56% |
07-08 | 1.0072 | 2.2744 | 0.47% |
07-07 | 1.0025 | 2.2650 | -0.04% |
07-04 | 1.0029 | 2.2658 | 0.01% |
07-03 | 1.0028 | 2.2656 | -0.61% |
07-02 | 1.0090 | 2.2780 | 1.93% |
07-01 | 0.9899 | 2.2398 | -0.06% |
06-30 | 0.9905 | 2.2410 | 0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.74% | 4.70% | 3.83% | -3.25% | -8.78% | -7.47% | 2.09% | -5.69% |
同类平均 | 1.94% | 4.70% | 8.65% | 9.69% | 7.16% | 25.82% | 6.98% | -0.59% |
沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 2.10% | 15.70% | 3.04% | -7.04% |
跟踪标的 | 2.33% | 2.53% | 0.78% | -6.02% | -11.37% | -10.68% | -6.06% | -18.41% |
同类排名 | 784 | 4053 | 1684 | 3988 | 3296 | 3746 | 3436 | 3441 | 3426 | 3426 | 2903 | 2908 | 1369 | 2231 | 1149 | 1812 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 59.66% |
2024-06-30 | 56.33% |
2023-12-31 | 47.53% |
2023-06-30 | 66.73% |
近1年 124.55%
近1年 124.00%
近1年 123.42%
近1年 122.83%
近1年 119.48%
日涨幅2.65%
日涨幅2.64%
日涨幅2.43%
日涨幅2.43%
日涨幅2.15%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 15359人 |
前海开源公用事业股票 | 16012人 |
易方达蓝筹精选混合 | 17068人 |
招商中证白酒指数(LO | 22987人 |
诺安成长混合 | 16422人 |
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