煤炭ETF国泰(515220)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-08): 1.2453-1.08%; 近1月：3.70%; 近1年：32.90%

累计净值: 2.8306; 近3月：10.46%; 近3年：22.87%

: 近6月：4.44%; 成立来：191.08%

类型：指数型-股票	规模：101.13亿元（2026-03-31）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-20	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 年化跟踪误差：1.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	10.07%	-0.90%	股吧
兖矿能源	10.04%	0.00%	股吧
陕西煤业	10.02%	-1.04%	股吧
中煤能源	9.13%	-2.52%	股吧
山西焦煤	5.48%	-1.29%	股吧
潞安环能	4.71%	-2.35%	股吧
华阳股份	4.62%	-1.86%	股吧
淮北矿业	4.24%	-2.10%	股吧
美锦能源	4.20%	-0.46%	股吧
晋控煤业	3.99%	-1.93%	股吧

前十持仓占比合计：66.50%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.33%	--

公司观点

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4.75%近1年国泰中证全指软...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.2453	2.8306	-1.08%
05-07	1.2589	2.8578	-4.81%
05-06	1.3225	2.9850	0.39%
04-30	1.3173	2.9746	-0.20%
04-29	1.3199	2.9798	1.69%
04-28	1.2980	2.9360	3.57%
04-27	1.2532	2.8464	0.55%
04-24	1.2463	2.8326	0.01%
04-23	1.2462	2.8324	2.91%
04-22	1.2110	2.7620	0.38%
04-21	1.2064	2.7528	2.52%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.47%	3.70%	10.46%	4.44%	21.21%	32.90%	3.89%	22.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.47%	7.30%	5.67%	9.08%	9.63%	38.20%	55.73%	37.36%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-5.45%	3.77%	10.64%	4.60%	21.48%	28.43%	-4.09%	6.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5090 \| 5094	3483 \| 5010	1293 \| 4885	2977 \| 4594	675 \| 4795	1974 \| 3828	2536 \| 2730	1368 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	优秀	一般	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	18.63%	-0.17%	7.91%	-2.14%	-10.35%	-9.00%	4.44%	-0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	18.81%	-0.22%	6.20%	-4.04%	-10.28%	-9.08%	2.10%	-2.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 4960	2394 \| 4812	3428 \| 4523	3317 \| 4076	3440 \| 3635	2896 \| 3464	2899 \| 3130	797 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.50%	1.51%	11.00%	14.44%	50.19%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3373 \| 4812	2006 \| 3464	81 \| 2655	7 \| 2208	4 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 74.35%
2025-06-30 56.32%
2024-12-31 59.66%
2024-06-30 56.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	74.35%
2025-06-30	56.32%
2024-12-31	59.66%
2024-06-30	56.33%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	吴中昊	2年又353天	25.70%
2021-01-29~2023-05-22	徐成城	2年又113天	84.86%
2020-01-20~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又9天	25.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
36	1	这玩意还能一直跌嘛1.3的的成本还能出去吗	飘逸的范浩源	05-09 08:19
138	10	卧槽怎么把你买了30000股	乾辰瑞启	05-08 22:18
44	2	早上没卖出去	养鸡炒股2008	05-08 15:17
79	1	下周怎么说，欢迎大家点评	乾辰瑞启	05-08 15:06
31	0	不敢再买了，被我越买，越低了！哪怕大盘反弹！还是被	股友nF93sH	05-08 13:18
29	0	不让卖就买	两头消费耐心堵	05-08 12:53
29	0	大盘这么好，连亏几天，谁敢相信	超神指导员	05-08 11:51
47	2	被大资金抛弃啦？永远不涨？	温暖的阳光mdq	05-08 11:42
34	1	昨天跌幅第一？今天怎么还跌？	温暖的阳光mdq	05-08 11:33
72	3	大盘跳水来护盘了	皮卡大魔王	05-08 11:19
29	0	永远在低点	笑哈哈哈笑	05-08 11:15
33	0	感觉没戏了，大单压盘！不让涨了	股友nF93sH	05-08 10:50
417	2	每次回头看都是走在高点	万事如意小股手	05-08 10:49
104	3	期货涨都不跟	风间舞乐	05-08 10:14
104	4	1.270出了一半，60全出了	沧桑过后正年轻813	05-08 10:06
24	0	开盘该清仓的	股友nF93sH	05-08 09:45
66	1	石油爆拉，明天高开高走	股友ghFpsf4i	05-08 01:54
49	1	那天就说过，高位十字星必跌！	基民a597E99977	05-08 01:41
53	1	这玩意原来跟石油是吗	做大做强必将辉煌	05-08 00:11
28	0	很好，明天接着跌	去码头整点热干面	05-07 21:40

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-24	每份派现金0.0400元
2024-12-24	每份派现金0.0450元
2024-04-11	每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28	每份派现金0.0500元
2022-12-27	每份派现金0.0400元
2021-12-27	每份派现金0.0800元

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