煤炭ETF国泰(515220)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-18): 1.2478-0.82%; 近1月：-1.55%; 近1年：21.04%

累计净值: 2.8356; 近3月：7.82%; 近3年：18.51%

: 近6月：-0.22%; 成立来：191.66%

类型：指数型-股票	规模：112.79亿元（2026-06-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-20	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 年化跟踪误差：0.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	10.03%	-0.54%	股吧
陕西煤业	9.56%	-0.87%	股吧
兖矿能源	9.21%	-2.33%	股吧
中煤能源	6.74%	-1.07%	股吧
广汇能源	6.70%	-1.90%	股吧
潞安环能	5.18%	-0.72%	股吧
山西焦煤	4.99%	-1.23%	股吧
淮北矿业	4.59%	-1.32%	股吧
晋控煤业	4.41%	-0.41%	股吧
华阳股份	4.17%	-1.11%	股吧

前十持仓占比合计：65.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.33%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.2478	2.8356	-0.82%
09-17	1.2581	2.8562	-0.83%
09-16	1.2686	2.8772	-0.21%
09-15	1.2713	2.8826	-0.12%
09-14	1.2728	2.8856	-1.62%
09-11	1.2937	2.9274	-2.07%
09-10	1.3210	2.9820	-1.41%
09-09	1.3399	3.0198	3.14%
09-08	1.2991	2.9382	2.37%
09-07	1.2690	2.8780	-2.26%
09-04	1.2984	2.9368	-0.17%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.55%	-1.55%	7.82%	-0.22%	21.45%	21.04%	29.34%	18.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	-4.42%	-6.34%	-1.77%	1.71%	3.74%	66.48%	37.63%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-3.54%	-1.55%	6.41%	-1.81%	19.70%	19.24%	22.98%	8.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5498 \| 5517	859 \| 5427	356 \| 5241	1789 \| 4939	451 \| 4773	576 \| 4404	2333 \| 2955	1550 \| 2255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.52%	18.63%	-0.17%	7.91%	-2.14%	-10.35%	-9.00%	4.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	-13.22%	18.81%	-0.22%	6.20%	-4.04%	-10.28%	-9.08%	2.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4411 \| 5312	22 \| 4961	2394 \| 4813	3429 \| 4524	3317 \| 4076	3440 \| 3635	2895 \| 3463	2898 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.50%	1.51%	11.00%	14.44%	50.19%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3374 \| 4813	2005 \| 3463	80 \| 2656	7 \| 2207	4 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 99.45%
2025-12-31 74.35%
2025-06-30 56.32%
2024-12-31 59.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	99.45%
2025-12-31	74.35%
2025-06-30	56.32%
2024-12-31	59.66%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	吴中昊	3年又121天	25.96%
2021-01-29~2023-05-22	徐成城	2年又113天	84.86%
2020-01-20~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又9天	25.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
32	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	基民9519I9g676	09-20 14:55
161	1	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	修缘11	09-20 09:06
33	0	就当做买基金了，继续加餐干	捡你带血的筹码	09-19 18:30
95	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	吉祥州鹤地廉颇	09-19 06:21
112	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	三个水枪手	09-18 23:51
407	7	小t一下，科技就是骗人，主力在收集高红利筹码	现金_为王	09-18 23:47
53	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	基民9519I9g676	09-18 23:43
40	1	再跌狠点，到年线，全仓抄底	财源兴隆得任我行	09-18 23:42
140	4	兄弟们，建仓了	凌云的寇崴	09-18 19:22
259	15	我说你们的脑子不会转弯，不会变通！难道不是吗？	股友18G9V08727	09-18 16:41
44	1	周一低开我来救你们	killer詹三	09-18 15:31
33	0	厄尔尼诺和冬天只能活一个	机灵俏皮的绣锦7	09-18 15:14
29	0	你是泥巴吧？	豪爽大气的砚台7	09-18 14:42
28	0	别跌了垃圾	股友2p60577m38	09-18 14:32
101	2	煤炭节前没有行情了，该走的都走吧，节后再看	暴涨后必暴跌	09-18 14:31
119	5	都跌多少天了呀，怎么这样的啊？有踏马什么大病吗	股友x36109179e	09-18 13:57
30	0	听说，今年冬天取消了？大家都不用过冬了！	财源兴隆得任我行	09-18 13:54
27	0	为什么买	股友2p60577m38	09-18 13:42
37	1	科技什么样了你垃圾	股友2p60577m38	09-18 13:39
29	0	会不会到1200	郎中令	09-18 13:35

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近1月收益	728,600.00

2025-12-24	每10份派现金0.4000元
2024-12-24	每10份派现金0.4500元
2024-04-11	每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28	每10份派现金0.5000元
2022-12-27	每10份派现金0.4000元
2021-12-27	每10份派现金0.8000元

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优秀

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