煤炭ETF国泰(515220)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-30): 1.23790.62%; 近1月：-1.45%; 近1年：7.85%

累计净值: 2.8158; 近3月：3.22%; 近3年：25.76%

: 近6月：-6.03%; 成立来：189.35%

类型：指数型-股票	规模：98.44亿元（2026-09-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-20	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 \| 年化跟踪误差：0.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	10.53%	0.72%	股吧
陕西煤业	10.48%	2.11%	股吧
兖矿能源	8.64%	2.87%	股吧
广汇能源	7.76%	3.84%	股吧
中煤能源	6.55%	-1.55%	股吧
山西焦煤	4.78%	0.00%	股吧
潞安环能	4.67%	0.07%	股吧
新集能源	4.56%	-0.81%	股吧
淮北矿业	4.42%	-0.53%	股吧
华阳股份	4.16%	3.19%	股吧

前十持仓占比合计：66.55%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
平煤转债 0.33% --
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
平煤转债	0.33%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.2379	2.8158	0.62%
10-29	1.2303	2.8006	1.76%
10-28	1.2090	2.7580	0.14%
10-27	1.2073	2.7546	-0.07%
10-26	1.2081	2.7562	0.27%
10-23	1.2048	2.7496	0.02%
10-22	1.2046	2.7492	-2.77%
10-21	1.2389	2.8178	-1.35%
10-20	1.2559	2.8518	-1.73%
10-19	1.2780	2.8960	0.92%
10-16	1.2664	2.8728	1.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.75%	-1.45%	3.22%	-6.03%	20.49%	7.85%	12.78%	25.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.19%	-11.24%	-11.62%	-18.18%	-12.47%	-13.44%	12.53%	21.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	2.57%	-1.71%	2.85%	-7.90%	18.34%	5.89%	7.05%	14.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	400 \| 5651	798 \| 5600	138 \| 5373	639 \| 5060	8 \| 4761	125 \| 4511	1309 \| 3029	800 \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	17.81%	-12.52%	18.63%	-0.17%	7.91%	-2.14%	-10.35%	-9.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证煤炭指数	16.78%	-13.22%	18.81%	-0.22%	6.20%	-4.04%	-10.28%	-9.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	114 \| 5605	4411 \| 5312	22 \| 4961	2394 \| 4813	3429 \| 4524	3317 \| 4076	3440 \| 3635	2895 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.50%	1.51%	11.00%	14.44%	50.19%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3374 \| 4813	2005 \| 3463	80 \| 2656	7 \| 2207	4 \| 1822	-- \| 1250	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 99.45%
2025-12-31 74.35%
2025-06-30 56.32%
2024-12-31 59.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	99.45%
2025-12-31	74.35%
2025-06-30	56.32%
2024-12-31	59.66%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	吴中昊	3年又163天	24.96%
2021-01-29~2023-05-22	徐成城	2年又113天	84.86%
2020-01-20~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又9天	25.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	蜂腰的梅琮	10-31 23:46
27	0	笑死，有些人居然看ETF的K线	股友nCoFfx	10-31 17:58
69	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	吉祥州鹤地廉颇	10-31 13:49
1058	4	最近的基民有多惨？	大橘养基桶	10-30 18:00
127	5	没站稳1.239	股友18G9V08727	10-30 17:14
54	2	主要看收盘	股友18G9V08727	10-30 14:54
46	2	如果能站稳第一目标点位1.239点，就好攻击第二目	股友18G9V08727	10-30 14:26
47	1	今年，我最早就是出现在此评论区里	股友18G9V08727	10-30 14:05
110	4	我就是我，不一样的缺火！	股友18G9V08727	10-30 13:56
20	0	45走了，留下的发财	股友nCoFfx	10-30 13:39
16	0	没有米了，	定海神针看V	10-30 13:36
39	1	真往1.239点走了，怪哈？	股友18G9V08727	10-30 13:33
21	0	刚问了天师今天收盘肯定不是涨就是跌	参天大树随你砍	10-30 10:48
256	0	风高浪急，审慎布局	ETF和LOF圈	10-30 10:36
28	0	挂1.210没成交，今天可惜了	你好多狗	10-30 10:00
14	0	弟中之弟	空仓大队李队长	10-30 09:49
18	0	砸狠点呗扭扭捏捏装孙子	股友59mU577055	10-30 09:43
44	1	第一目标点位1.239	股友18G9V08727	10-30 09:32
167	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	吉祥州鹤地廉颇	10-29 16:08
63	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	股友U31578310W	10-29 15:57

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近1月收益	728,600.00

2025-12-24	每10份派现金0.4000元
2024-12-24	每10份派现金0.4500元
2024-04-11	每份基金份额分拆2.0000份
2023-12-28	每10份派现金0.5000元
2022-12-27	每10份派现金0.4000元
2021-12-27	每10份派现金0.8000元

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