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单位净值 (2026-09-03): 0.6948-0.32%; 近1月：-3.87%; 近1年：-26.79%

累计净值: 0.6948; 近3月：-9.95%; 近3年：-20.61%

: 近6月：-20.86%; 成立来：-30.52%

类型：指数型-股票	规模：48.32亿元（2026-06-30）	基金经理：苗梦羽
成立日：2021-02-03	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	10.11%	-0.56%	股吧
同花顺	9.34%	1.08%	股吧
金山办公	6.36%	0.27%	股吧
拓维信息	4.54%	-0.24%	股吧
指南针	4.31%	1.78%	股吧
恒生电子	4.12%	-0.92%	股吧
润和软件	3.94%	-2.01%	股吧
三六零	3.91%	-1.11%	股吧
深信服	3.21%	3.68%	股吧
中科创达	2.94%	-0.05%	股吧

前十持仓占比合计：52.78%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	0.6948	0.6948	-0.32%
09-02	0.6970	0.6970	-2.42%
09-01	0.7143	0.7143	0.82%
08-31	0.7085	0.7085	1.30%
08-28	0.6994	0.6994	0.85%
08-27	0.6935	0.6935	2.08%
08-26	0.6794	0.6794	0.34%
08-25	0.6771	0.6771	0.76%
08-24	0.6720	0.6720	-2.13%
08-21	0.6866	0.6866	-0.44%
08-20	0.6896	0.6896	0.15%

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软件ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	-3.87%	-9.95%	-20.86%	-22.28%	-26.79%	39.52%	-20.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.79%	2.40%	-5.37%	-1.41%	2.23%	7.16%	62.84%	36.17%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	0.22%	-3.93%	-10.41%	-21.49%	-22.82%	-27.62%	37.31%	-22.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	732 \| 5435	5106 \| 5385	3824 \| 5192	4622 \| 4905	4578 \| 4776	4191 \| 4328	1858 \| 2942	2134 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-12.00%	-12.09%	-8.52%	15.49%	0.86%	7.23%	10.62%	27.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-12.45%	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	27.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4375 \| 5312	4483 \| 4961	3929 \| 4813	2798 \| 4524	2548 \| 4076	507 \| 3635	260 \| 3463	236 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.26%	1.69%	-1.99%	-23.57%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2611 \| 4813	1997 \| 3463	549 \| 2656	1150 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 187.35%
2025-12-31 162.31%
2025-06-30 196.91%
2024-12-31 159.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	187.35%
2025-12-31	162.31%
2025-06-30	196.91%
2024-12-31	159.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	苗梦羽	4年又199天	-25.64%
2021-09-28~2022-02-17	梁杏苗梦羽	142天	-4.62%
2021-02-03~2021-09-27	梁杏	236天	-2.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	6	T飞了，尴尬	过山车巴菲特	09-04 10:31
14	1	大非农数据没出来，本来以为资金会观望等待。但晚间美	忙忙碌碌6	09-04 10:30
9	0	软件金融在走主升3浪中，银行也是，不过银行有点恐高	股友r3151050R7	09-04 10:26
28	1	突破了0.72，强的很啊	跌停板神棍	09-04 10:20
12	0	这就开始了吗？每天必有一砸	好奇的骑友	09-04 10:19
24	2	唉我的软件终于涨了，目前盈利2个点	讲胡话的真老师	09-04 10:08
97	4	突发利空消息导致午后跳水。明天北京时间晚间公布大非	忙忙碌碌6	09-04 09:47
27	2	又是高开低走的架势，这个板块相信不了一点	股友0T7193903I	09-04 09:40
38	2	大涨10个点，美股软件起飞了	鈴白野薔薇	09-04 09:22
41	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	大A最后一名忍者	09-04 09:13
32	0	美国开盘截止目前软件类走势平稳上涨，数字货币大涨，	忙忙碌碌6	09-03 23:15
27	0	你看看美股，明天你不涨停你就不是人	用心专注9043	09-03 22:05
21	0	这个板块根本就没法玩	股友0T7193903I	09-03 15:04
14	0	急需要一个大阳线支棱起来	讲胡话的真老师	09-03 14:50
14	0	又开始下跌趋势了，又开始了	用心专注9043	09-03 13:25
21	0	今天最好收个十字星不跌才稳	忙忙碌碌6	09-03 13:21
22	0	真的恶心，永远都是小涨大跌	用心专注9043	09-03 12:53
22	0	这个成分股里面有些权重券商沾边的，证券拉的时候，附	忙忙碌碌6	09-03 11:51
28	2	等着0.67左右加仓它就是不下来	淡定的小伙火	09-03 11:32
26	1	涨都是冲高回落，跌都是巨阴线万个毛线	股友0T7193903I	09-03 11:06

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