软件ETF国泰(515230)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-10-14): 0.6505-1.27%; 近1月：-2.75%; 近1年：-30.44%

累计净值: 0.6505; 近3月：-2.81%; 近3年：-21.21%

: 近6月：-21.84%; 成立来：-34.95%

类型：指数型-股票	规模：48.32亿元（2026-06-30）	基金经理：苗梦羽
成立日：2021-02-03	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	10.11%	-2.44%	股吧
同花顺	9.34%	-1.05%	股吧
金山办公	6.36%	-1.36%	股吧
拓维信息	4.54%	-1.30%	股吧
指南针	4.31%	-1.72%	股吧
恒生电子	4.12%	0.20%	股吧
润和软件	3.94%	-1.80%	股吧
三六零	3.91%	-1.35%	股吧
深信服	3.21%	0.39%	股吧
中科创达	2.94%	-0.79%	股吧

前十持仓占比合计：52.78%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	0.6505	0.6505	-1.27%
10-13	0.6589	0.6589	0.20%
10-12	0.6576	0.6576	-0.38%
10-09	0.6601	0.6601	3.72%
10-08	0.6364	0.6364	-2.26%
09-30	0.6511	0.6511	-0.97%
09-29	0.6575	0.6575	0.70%
09-28	0.6529	0.6529	-2.19%
09-24	0.6675	0.6675	-2.08%
09-23	0.6817	0.6817	-1.70%
09-22	0.6935	0.6935	1.67%

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软件ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-2.75%	-2.81%	-21.84%	-27.24%	-30.44%	-11.46%	-21.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	-5.41%	-10.40%	-9.20%	-5.40%	-3.26%	23.28%	29.28%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	0.89%	-3.39%	-5.19%	-22.28%	-28.71%	-33.02%	-12.78%	-24.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1079 \| 5580	1509 \| 5507	1360 \| 5322	4512 \| 4995	4542 \| 4765	4333 \| 4461	2842 \| 3005	2172 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-5.86%	-12.00%	-12.09%	-8.52%	15.49%	0.86%	7.23%	10.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-6.18%	-12.45%	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1782 \| 5605	4375 \| 5312	4483 \| 4961	3929 \| 4813	2798 \| 4524	2548 \| 4076	507 \| 3635	260 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.26%	1.69%	-1.99%	-23.57%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2611 \| 4813	1997 \| 3463	549 \| 2656	1150 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 187.35%
2025-12-31 162.31%
2025-06-30 196.91%
2024-12-31 159.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	187.35%
2025-12-31	162.31%
2025-06-30	196.91%
2024-12-31	159.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	苗梦羽	4年又240天	-30.38%
2021-09-28~2022-02-17	梁杏苗梦羽	142天	-4.62%
2021-02-03~2021-09-27	梁杏	236天	-2.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1	0	见鬼咯持仓靠前的几个都红了你就一直跌	股友3nUSd8	10-15 14:59
5	0	真的太见	用心专注9043	10-15 14:50
13	0	哪来的回哪去	股友13P91a7105	10-15 13:53
21	0	男人过了25岁就是多少来着	股友13P91a7105	10-15 13:14
53	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	天晴的师晹	10-15 10:34
17	0	每日装唐阴一把的戏码再度袭来	股友13P91a7105	10-15 10:10
62	2	本周末，大盘收盘急需摆脱底部有效支撑区3797w附	忙忙碌碌6	10-14 23:38
26	0	永远都在暴跌	用心专注9043	10-14 15:33
19	0	真的很见，永远都在跌	用心专注9043	10-14 14:06
24	0	又不是你做人家互联网，游戏，传媒，ai短剧的小弟的	股友13P91a7105	10-14 13:15
28	0	有科大讯飞在里面就别想涨	股友0T7193903I	10-14 10:03
87	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	只想爱张婷	10-14 08:52
21	0	这个板块是真的烂，永远都在讲故事没业绩	用心专注9043	10-13 19:06
25	0	真见，永远都在跌，要么冲高回落，没救了	用心专注9043	10-13 19:05
22	0	……	股友13P91a7105	10-13 15:19
107	8	个人感觉，大盘二底，没事了。3797有效支撑现在仍	忙忙碌碌6	10-13 14:41
67	1	上周五，本周一周二，散户最容易地板恐慌割肉，丢了筹	忙忙碌碌6	10-13 13:58
22	0	没出息	股友13P91a7105	10-13 13:44
468	0	注意看图中箭头那个十字星。十字星的实体感觉是个绝对	忙忙碌碌6	10-13 11:53
19	0	一个韩日把你带飞	股友3nUSd8	10-13 10:53

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