软件ETF国泰(515230)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-08): 0.87260.48%; 近1月：6.09%; 近1年：5.32%

累计净值: 0.8726; 近3月：-5.00%; 近3年：-14.31%

: 近6月：-5.19%; 成立来：-12.74%

类型：指数型-股票	规模：44.62亿元（2026-03-31）	基金经理：苗梦羽
成立日：2021-02-03	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	12.20%	-0.14%	股吧
同花顺	7.33%	-1.08%	股吧
金山办公	6.18%	-1.07%	股吧
拓维信息	4.91%	-4.98%	股吧
恒生电子	4.42%	0.73%	股吧
三六零	4.26%	-0.43%	股吧
指南针	3.98%	-0.86%	股吧
润和软件	3.51%	1.90%	股吧
深信服	2.93%	-0.89%	股吧
中科星图	2.83%	7.93%	股吧

前十持仓占比合计：52.55%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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4.75%近1年国泰中证全指软...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	0.8726	0.8726	0.48%
05-07	0.8684	0.8684	1.71%
05-06	0.8538	0.8538	3.98%
04-30	0.8211	0.8211	0.84%
04-29	0.8143	0.8143	0.35%
04-28	0.8115	0.8115	-2.45%
04-27	0.8319	0.8319	0.20%
04-24	0.8302	0.8302	-0.50%
04-23	0.8344	0.8344	-1.36%
04-22	0.8459	0.8459	1.81%
04-21	0.8309	0.8309	-1.42%

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软件ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.27%	6.09%	-5.00%	-5.19%	-2.39%	5.32%	39.57%	-14.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.47%	7.30%	5.67%	9.08%	9.63%	38.20%	55.73%	37.36%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	6.30%	5.91%	-5.13%	-5.58%	-2.44%	4.36%	37.33%	-16.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	381 \| 5094	2757 \| 5010	4403 \| 4885	3921 \| 4594	4306 \| 4795	3326 \| 3828	1665 \| 2730	1945 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.09%	-8.52%	15.49%	0.86%	7.23%	10.62%	27.10%	-15.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	27.13%	-16.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4482 \| 4960	3928 \| 4812	2798 \| 4523	2548 \| 4076	506 \| 3635	260 \| 3464	236 \| 3130	2708 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.26%	1.69%	-1.99%	-23.57%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2610 \| 4812	1998 \| 3464	550 \| 2655	1149 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 162.31%
2025-06-30 196.91%
2024-12-31 159.39%
2024-06-30 186.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	162.31%
2025-06-30	196.91%
2024-12-31	159.39%
2024-06-30	186.22%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	苗梦羽	4年又81天	-6.61%
2021-09-28~2022-02-17	梁杏苗梦羽	142天	-4.62%
2021-02-03~2021-09-27	梁杏	236天	-2.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	我自己拿着中加专精特新量化C快一年了，近1年直接涨	坚强不屈yes	05-08 16:49
30	1	先抄硬件后抄软件希要耐心，等硬件到顶后资金才切换到	风轻云淡Dmm	05-08 15:04
24	0	一动不动是什么	恶评他人绿千百年	05-08 14:16
164	3	想诱多，我是不会上车的	股友68U8057a56	05-08 11:41
23	0	又跟科大走	优秀的人们	05-08 11:12
23	0	拉了三分钟	股友2uv5TD	05-08 11:01
26	0	开始像证券ETF学习了，装模作样拉一下，然后下楼梯	恶评他人绿千百年	05-08 10:50
64	2	又背离了，服了，根本没有量	哈利路亚7	05-08 10:05
47	1	还套我10个点，不知能不能解套	相貌堂堂的水仙	05-08 05:41
190	8	过前高就走，拿了2个月了	股友652WSv	05-07 13:56
21	0	软蛋	五福鼠	05-07 13:14
20	0	最勒色的板块	恶评他人绿千百年	05-07 09:48
105	0	指数和ETF的多维分析（20260506）	行者山氏	05-06 19:48
34	0	短期波动，长期利好。卖铲子的发财了，淘金者没理由不	重仓猛淦频繁交易	05-06 17:47
29	0	不要再装了吧	股友68U8057a56	05-06 11:29
133	3	0.840买入半仓，不知道能不能赢钱。。。	小馄钝8035	05-06 11:20
164	0	豆包启动付费商业化测试，AI大模型盈利时代正式开启	守长猎短S发姐	05-04 22:52
39	0	港股科网股全线大涨，A股软件开门红	基民9dFoLJ	05-04 13:16
35	0	散户还在接盘吗	哈利路亚7	05-03 10:59
44	1	从周线看应该还有一脚，破前低，如果不破那最好	哈利路亚7	05-02 11:09

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