软件ETF国泰(515230)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-17): 0.8345-0.13%; 近1月：-3.37%; 近1年：6.99%

累计净值: 0.8345; 近3月：-19.96%; 近3年：-22.49%

: 近6月：-7.48%; 成立来：-16.55%

类型：指数型-股票	规模：31.83亿元（2025-12-31）	基金经理：苗梦羽
成立日：2021-02-03	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	11.69%	0.29%	股吧
金山办公	7.11%	-1.94%	股吧
同花顺	7.00%	0.46%	股吧
指南针	4.68%	-0.28%	股吧
恒生电子	4.61%	-0.34%	股吧
拓维信息	4.16%	1.45%	股吧
润和软件	3.93%	0.07%	股吧
三六零	3.91%	0.00%	股吧
深信服	2.89%	-0.11%	股吧
用友网络	2.71%	0.16%	股吧

前十持仓占比合计：52.69%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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16.05%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
6.28%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
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美伊谈判波折如何投
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	0.8345	0.8345	-0.13%
04-16	0.8356	0.8356	1.91%
04-15	0.8199	0.8199	-1.49%
04-14	0.8323	0.8323	1.92%
04-13	0.8166	0.8166	0.26%
04-10	0.8145	0.8145	1.67%
04-09	0.8011	0.8011	-2.60%
04-08	0.8225	0.8225	6.80%
04-07	0.7701	0.7701	0.17%
04-03	0.7688	0.7688	-1.12%
04-02	0.7775	0.7775	-3.13%

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软件ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.46%	-3.37%	-19.96%	-7.48%	-6.66%	6.99%	35.58%	-22.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.58%	2.60%	-0.43%	9.28%	5.44%	37.68%	54.00%	27.52%
沪深300	1.99%	1.97%	-0.07%	4.75%	2.13%	25.36%	32.63%	13.96%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	2.46%	-3.48%	-19.91%	-7.83%	-6.65%	6.22%	33.51%	-24.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2440 \| 5020	4361 \| 4954	4798 \| 4820	4113 \| 4497	4520 \| 4796	3237 \| 3723	1762 \| 2667	1961 \| 2082
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.09%	-8.52%	15.49%	0.86%	7.23%	10.62%	27.10%	-15.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	27.13%	-16.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4482 \| 4960	3928 \| 4812	2798 \| 4523	2548 \| 4076	506 \| 3635	260 \| 3464	236 \| 3130	2708 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.26%	1.69%	-1.99%	-23.57%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2610 \| 4812	1998 \| 3464	550 \| 2655	1149 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 162.31%
2025-06-30 196.91%
2024-12-31 159.39%
2024-06-30 186.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	162.31%
2025-06-30	196.91%
2024-12-31	159.39%
2024-06-30	186.22%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	苗梦羽	4年又60天	-10.69%
2021-09-28~2022-02-17	梁杏苗梦羽	142天	-4.62%
2021-02-03~2021-09-27	梁杏	236天	-2.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	再来个涨停我就回本交出筹码	提子小熠	04-17 14:57
24	1	最差的ETF基金	风轻云淡Dmm	04-17 14:56
16	0	跟着科技补涨。。。	小馄钝8035	04-17 13:49
25	0	太弱了	静静CXP123	04-17 10:01
18	0	$软件ETF国泰(SH515230)$	静静CXP123	04-17 10:00
33	0	太弱了，能不能硬一点！	提子小熠	04-16 15:04
45	1	不突破，都在唱空软件，怎么说	熊长牛短垃圾市	04-16 11:19
21	0	五一了	聪明的许枫	04-16 10:48
22	0	烂大街	聪明的许枫	04-16 10:47
39	0	庄家出货	开放的吴博弘1	04-16 05:33
24	0	没业绩的玩意，永远都在跌	用心专注9043	04-15 15:07
27	0	对不起是我的错，是我给你们买崩了，反弹结束	韭菜届的扫地僧	04-15 14:41
28	0	最恶心的就是你，跌的多涨的少	用心专注9043	04-15 14:26
23	0	年线掉头向下，真是一点都不想好了，这是要走熊了	股友68U8057a56	04-15 13:56
19	0	你看看别的科技，啥也不是	股友87952uZ315	04-15 13:07
44	2	能不出货了吗？一起抬上去！	Doomoo	04-15 10:42
20	0	看看人家AI，再看看你，丢人不	郭碗瓢盆	04-15 10:08
17	0	假科技	恶评他人绿千百年	04-15 10:07
96	3	买1都0.833，为啥收在0.832	提子小熠	04-14 20:27
21	0	跌麻了。-20％	细心的秦翼扬1	04-14 14:57

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