软件ETF国泰(515230)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-18): 0.72250.81%; 近1月：-13.28%; 近1年：-9.43%

累计净值: 0.7225; 近3月：-17.64%; 近3年：-32.81%

: 近6月：-15.44%; 成立来：-27.75%

类型：指数型-股票	规模：44.62亿元（2026-03-31）	基金经理：苗梦羽
成立日：2021-02-03	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	12.20%	2.45%	股吧
同花顺	7.33%	-1.22%	股吧
金山办公	6.18%	0.96%	股吧
拓维信息	4.91%	3.53%	股吧
恒生电子	4.42%	-1.11%	股吧
三六零	4.26%	1.63%	股吧
指南针	3.98%	-2.08%	股吧
润和软件	3.51%	0.70%	股吧
深信服	2.93%	-0.10%	股吧
中科星图	2.83%	1.48%	股吧

前十持仓占比合计：52.55%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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建军百年奋斗目标
13.15%近3年国泰国证航天军...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	0.7225	0.7225	0.81%
06-17	0.7167	0.7167	-0.32%
06-16	0.7190	0.7190	-0.32%
06-15	0.7213	0.7213	2.50%
06-12	0.7037	0.7037	2.00%
06-11	0.6899	0.6899	-4.01%
06-10	0.7187	0.7187	-2.58%
06-09	0.7377	0.7377	1.85%
06-08	0.7243	0.7243	-2.79%
06-05	0.7451	0.7451	-0.69%
06-04	0.7503	0.7503	-2.76%

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软件ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.73%	-13.28%	-17.64%	-15.44%	-19.18%	-9.43%	20.20%	-32.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-0.08%	4.87%	11.46%	8.59%	35.76%	57.88%	37.06%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	4.71%	-13.49%	-18.05%	-15.74%	-19.49%	-10.20%	18.33%	-34.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2611 \| 5176	5014 \| 5121	4748 \| 4956	4375 \| 4726	4619 \| 4790	3646 \| 3971	2199 \| 2805	2091 \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.09%	-8.52%	15.49%	0.86%	7.23%	10.62%	27.10%	-15.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	27.13%	-16.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4482 \| 4960	3928 \| 4812	2798 \| 4523	2548 \| 4076	506 \| 3635	260 \| 3464	236 \| 3130	2708 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.26%	1.69%	-1.99%	-23.57%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2610 \| 4812	1998 \| 3464	550 \| 2655	1149 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 162.31%
2025-06-30 196.91%
2024-12-31 159.39%
2024-06-30 186.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	162.31%
2025-06-30	196.91%
2024-12-31	159.39%
2024-06-30	186.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	苗梦羽	4年又122天	-22.68%
2021-09-28~2022-02-17	梁杏苗梦羽	142天	-4.62%
2021-02-03~2021-09-27	梁杏	236天	-2.03%

点击	标题	作者	最新更新时间
19	这玩意真的太烂了	用心专注9043	06-18 14:39
21	下午放假了嘛？都没有交易了	哈喽王先生	06-18 14:14
22	西伯利亚式寒风刺骨	恶评他人绿千百年	06-18 13:36
59	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	盲青李僧	06-18 13:31
18	又到了每逢节假日退机票，退酒店，拒绝出行的日子了	恶评他人绿千百年	06-18 11:12
18	今天能涨4个点，全仓进去	炒股娶小二	06-18 10:26
21	子弹非常充足，下跌加，上涨T，AI尽头是软件	炒股娶小二	06-18 10:24
14	熟悉的配方，继续诱多出货	股友68U8057a56	06-18 10:17
18	达泊西汀西地那非药劲没了？	恶评他人绿千百年	06-18 10:12
12	成份股全红啊	炒股娶小二	06-18 10:07
20	淋巴结肿大	恶评他人绿千百年	06-18 09:35
20	每天开盘就扣费	股友0T7193903I	06-18 08:58
151	这种lj必须杀跌	股友东方僧侣	06-17 16:33
27	早该割了你去半导体，拉基	让我回本最好	06-17 16:08
26	还好中途上车了半导体，你果然不行	恶评他人绿千百年	06-17 15:05
62	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	山顶zb小张	06-17 15:01
18	真他吗服了	让我回本最好	06-17 14:52
15	人家半导体又新高了，你再看看你，啧啧啧	恶评他人绿千百年	06-17 14:51
21	赶紧破产退市吧	用心专注9043	06-17 14:50
13	你已经彻底没救了	用心专注9043	06-17 14:50

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