软件ETF国泰(515230)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-05-29): 0.7662-3.16%; 近1月：-5.91%; 近1年：-3.32%

累计净值: 0.7662; 近3月：-18.32%; 近3年：-18.68%

: 近6月：-13.80%; 成立来：-23.38%

类型：指数型-股票	规模：44.62亿元（2026-03-31）	基金经理：苗梦羽
成立日：2021-02-03	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指软件指数 \| 年化跟踪误差：0.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	12.20%	-2.50%	股吧
同花顺	7.33%	-3.70%	股吧
金山办公	6.18%	0.90%	股吧
拓维信息	4.91%	-3.82%	股吧
恒生电子	4.42%	-2.22%	股吧
三六零	4.26%	-2.70%	股吧
指南针	3.98%	-3.76%	股吧
润和软件	3.51%	-7.13%	股吧
深信服	2.93%	-1.24%	股吧
中科星图	2.83%	-3.87%	股吧

前十持仓占比合计：52.55%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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政策助力供需两旺
9.88%近5年国泰智能汽车股...
建军百年奋斗目标
13.35%近3年国泰国证航天军...
专注信用债，攻守兼顾
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	0.7662	0.7662	-3.16%
05-28	0.7912	0.7912	-0.77%
05-27	0.7973	0.7973	-2.42%
05-26	0.8171	0.8171	-0.67%
05-25	0.8226	0.8226	1.33%
05-22	0.8118	0.8118	-0.07%
05-21	0.8124	0.8124	-2.25%
05-20	0.8311	0.8311	-2.07%
05-19	0.8487	0.8487	1.87%
05-18	0.8331	0.8331	1.42%
05-15	0.8214	0.8214	-1.35%

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软件ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-05-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.62%	-5.91%	-18.32%	-13.80%	-14.30%	-3.32%	29.32%	-18.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.21%	0.91%	0.70%	10.57%	7.60%	35.68%	54.95%	40.22%
沪深300	0.97%	1.70%	3.85%	8.07%	5.66%	26.78%	35.38%	27.60%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-5.65%	-6.04%	-18.63%	-14.27%	-14.48%	-4.23%	27.16%	-20.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4787 \| 5150	4106 \| 5089	4724 \| 4919	4398 \| 4675	4618 \| 4794	3517 \| 3904	1915 \| 2772	1979 \| 2131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-12.09%	-8.52%	15.49%	0.86%	7.23%	10.62%	27.10%	-15.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指软件指数	-12.01%	-8.88%	15.37%	0.53%	7.18%	10.42%	27.13%	-16.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4482 \| 4960	3928 \| 4812	2798 \| 4523	2548 \| 4076	506 \| 3635	260 \| 3464	236 \| 3130	2708 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	14.26%	1.69%	-1.99%	-23.57%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2610 \| 4812	1998 \| 3464	550 \| 2655	1149 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 162.31%
2025-06-30 196.91%
2024-12-31 159.39%
2024-06-30 186.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	162.31%
2025-06-30	196.91%
2024-12-31	159.39%
2024-06-30	186.22%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	苗梦羽	4年又102天	-18.00%
2021-09-28~2022-02-17	梁杏苗梦羽	142天	-4.62%
2021-02-03~2021-09-27	梁杏	236天	-2.03%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	真是悲凉	除却巫山不是云w	05-30 08:41
185	1	对比一下老美那边的走势，w底后底部回调都反弹30%	我是小散啊	05-29 22:07
82	0	离谱	追高杀跌的小鱼	05-29 20:09
16	0	跌的多涨的少，真的是太见了	用心专注9043	05-29 18:50
15	0	最见的etf	用心专注9043	05-29 18:49
109	1	99.8%的人都是亏的，怎么做到的？	炒股只为赚大钱	05-29 18:47
25	1	赶快换成份股，这也太差了，把业绩好的纳进来	不想输的龙	05-29 17:51
32	2	买个ETF就买了1万块钱能亏1千，0.847的本看	小巷子女神	05-29 17:04
63	8	0.879看来解套太难了	股友71X26991V5	05-29 17:02
15	0	已经要直接被你逼死	用心专注9043	05-29 16:05
23	0	怎么哪哪都有科大讯飞，这玩意到底干嘛呢，能力能力没	恶评他人绿千百年	05-29 15:09
239	0	真舒服定投小钱，不会暴涨暴跌回调都是真机会哈哈	守长猎短S发姐	05-29 15:06
19	0	披着科技的白眼狼	恶评他人绿千百年	05-29 15:04
16	0	算是补了昨天的缺口	宜宾刺客	05-29 14:54
14	0	彻底破位，让你逞能，该！	恶评他人绿千百年	05-29 14:53
18	0	下一目标0.477一0.50元左右见大底。可能性5	风轻云淡Dmm	05-29 14:48
20	0	放弃幻想吧，半导体涨了也没见这涨，倒了这就是一地鸡	股友0d5007Y552	05-29 14:40
45	2	丢他螺母8.79被套	股友71X26991V5	05-29 14:38
20	1	气的乳腺疼，天天都是绿毛龟	地球幸运儿	05-29 14:30
18	0	彻底放弃了	用心专注9043	05-29 14:28

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