大数据ETF富国(515400)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-15): 0.8180-0.34%; 近1月：-10.37%; 近1年：-19.50%

累计净值: 0.8180; 近3月：-5.48%; 近3年：0.86%

: 近6月：-18.86%; 成立来：-18.20%

类型：指数型-股票	规模：12.71亿元（2026-06-30）	基金经理：刘海燕
成立日：2021-01-07	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证大数据产业指数 \| 年化跟踪误差：0.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中科曙光	12.79%	0.11%	股吧
科大讯飞	7.46%	-1.52%	股吧
浪潮信息	6.83%	-0.09%	股吧
润泽科技	6.47%	1.10%	股吧
紫光股份	6.14%	0.43%	股吧
中国长城	3.50%	-0.43%	股吧
宏景科技	3.39%	-0.20%	股吧
拓维信息	3.35%	-0.48%	股吧
网宿科技	3.08%	-0.61%	股吧
恒生电子	3.05%	-0.98%	股吧

前十持仓占比合计：56.06%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎捷转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎捷转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	0.8180	0.8180	-0.34%
09-14	0.8208	0.8208	0.31%
09-11	0.8183	0.8183	-1.14%
09-10	0.8277	0.8277	-0.98%
09-09	0.8359	0.8359	-1.18%
09-08	0.8459	0.8459	-1.41%
09-07	0.8580	0.8580	0.12%
09-04	0.8570	0.8570	-1.48%
09-03	0.8699	0.8699	-0.25%
09-02	0.8721	0.8721	-1.52%
09-01	0.8856	0.8856	-0.29%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.30%	-10.37%	-5.48%	-18.86%	-12.78%	-19.50%	51.51%	0.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中证大数据产业指数	-3.38%	-10.57%	-6.19%	-19.94%	-13.82%	-20.74%	50.11%	-0.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4020 \| 5462	5039 \| 5421	1856 \| 5209	4301 \| 4920	3951 \| 4773	3917 \| 4366	1428 \| 2954	1911 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	良好	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.42%	-1.08%	-11.76%	22.58%	-4.96%	9.02%	15.09%	19.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证大数据产业指数	-3.96%	-0.98%	-12.09%	22.67%	-4.79%	9.11%	15.19%	19.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3454 \| 5312	2111 \| 4961	4215 \| 4813	1636 \| 4524	3524 \| 4076	422 \| 3635	119 \| 3463	807 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.07%	10.88%	1.89%	-25.50%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2706 \| 4813	1365 \| 3463	340 \| 2656	1322 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 376.27%
2025-12-31 375.72%
2025-06-30 223.92%
2024-12-31 159.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	376.27%
2025-12-31	375.72%
2025-06-30	223.92%
2024-12-31	159.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-15~至今	刘海燕	154天	-18.10%
2026-04-03~2026-04-14	蔡卡尔刘海燕	11天	9.36%
2022-06-30~2026-04-02	蔡卡尔	3年又277天	21.10%
2022-02-28~2022-06-29	蔡卡尔牛志冬	121天	-17.90%
2021-01-07~2022-02-27	蔡卡尔	1年又51天	-8.14%

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2	0	我持有这些标的，你怎么看？	七十三家房客	09-16 15:05
22	0	装死	安详的林锦鹏1	09-16 13:56
27	0	$B	金嚼大王	09-16 10:12
70	1	买了一段时间了，今天想起来晒一下	七十三家房客	09-16 09:59
27	1	还得绿！	安详的林锦鹏1	09-15 13:02
64	3	连续跌了八天还有人在坚持持仓吗？在下佩服	十赌九输不赌为赢	09-11 21:47
33	0	开始反弹	为明天的风	09-11 17:50
112	1	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	七十三家房客	09-11 11:59
33	1	钻地虫	安详的林锦鹏1	09-09 13:08
23	0	磨磨唧唧的	金嚼大王	09-09 10:39
26	0	真是太废废了	敢作敢当的邓婉	09-09 09:55
24	0	垃圾的一天又开始了……	安详的林锦鹏1	09-09 09:34
56	0	我持有这些标的，你怎么看？	七十三家房客	09-08 19:42
86	1	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	七十三家房客	09-08 09:47
30	0	混吃等死？	安详的林锦鹏1	09-07 13:49
29	2	垃圾收割机！	安详的林锦鹏1	09-07 10:29
50	0	有了大数据ETF，主动科技还能这样补	我是泰勒888	09-04 15:27
41	1	举起手来不许动打劫！	安详的林锦鹏1	09-04 14:43
38	1	有鬼吧，重仓大跌，ETF不跌	安静的毒手	09-04 13:55
38	1	一坨八八	安详的林锦鹏1	09-04 10:38

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