富国中证大数据产业ETF(515400)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-20): 0.9766-3.89%; 近1月：-9.55%; 近1年：-0.64%

累计净值: 0.9766; 近3月：8.44%; 近3年：4.42%

: 近6月：-4.43%; 成立来：-2.34%

类型：指数型-股票	规模：11.31亿元（2025-12-31）	基金经理：蔡卡尔
成立日：2021-01-07	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证大数据产业指数 \| 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	10.17%	-2.58%	股吧
中科曙光	8.41%	-1.19%	股吧
浪潮信息	6.53%	-3.09%	股吧
紫光股份	4.69%	-2.20%	股吧
恒生电子	4.35%	-3.90%	股吧
润泽科技	4.12%	-4.21%	股吧
拓维信息	3.98%	-6.71%	股吧
深信服	2.78%	-5.05%	股吧
中国长城	2.66%	-1.69%	股吧
用友网络	2.59%	-3.43%	股吧

前十持仓占比合计：50.28%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎捷转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎捷转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	0.9766	0.9766	-3.89%
03-19	1.0161	1.0161	-0.70%
03-18	1.0233	1.0233	3.99%
03-17	0.9840	0.9840	-2.29%
03-16	1.0071	1.0071	-0.10%
03-13	1.0081	1.0081	-3.67%
03-12	1.0465	1.0465	-0.43%
03-11	1.0510	1.0510	-1.20%
03-10	1.0638	1.0638	1.15%
03-09	1.0517	1.0517	3.40%
03-06	1.0171	1.0171	1.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.12%	-9.55%	8.44%	-4.43%	4.13%	-0.64%	27.94%	4.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.08%	-4.01%	2.88%	3.05%	0.82%	22.31%	42.64%	28.80%
沪深300	-2.19%	-2.00%	-0.03%	1.45%	-1.36%	14.89%	27.38%	15.94%
跟踪标的跟踪标的：中证大数据产业指数	-3.14%	-9.53%	8.57%	-4.67%	4.26%	-0.68%	27.61%	3.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2765 \| 4951	4217 \| 4928	682 \| 4744	3566 \| 4439	1024 \| 4805	3164 \| 3625	1893 \| 2612	1714 \| 2039
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-11.76%	22.58%	-4.96%	9.02%	15.09%	19.80%	-14.35%	-6.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证大数据产业指数	-12.09%	22.67%	-4.79%	9.11%	15.19%	19.93%	-14.78%	-6.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4214 \| 4812	1636 \| 4523	3524 \| 4076	421 \| 3635	119 \| 3464	807 \| 3130	2662 \| 3014	2011 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.07%	10.88%	1.89%	-25.50%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2705 \| 4812	1365 \| 3464	341 \| 2655	1321 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 223.92%
2024-12-31 159.92%
2024-06-30 176.75%
2023-12-31 359.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	223.92%
2024-12-31	159.92%
2024-06-30	176.75%
2023-12-31	359.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-30~至今	蔡卡尔	3年又266天	29.49%
2022-02-28~2022-06-29	蔡卡尔牛志冬	121天	-17.90%
2021-01-07~2022-02-27	蔡卡尔	1年又51天	-8.14%

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69	0	委托标的：买卖方向：笔记：	基民XP15010812	03-20 18:23
15	0	破位了	羊毛价涨了	03-20 17:31
35	1	大数据	股友57t0195h13	03-20 09:51
346	1	00后韭菜all in人工智能的纪录片	今夜浓稠味道香	03-18 19:41
149	0	继续拿住	今夜浓稠味道香	03-18 18:24
40	2	这个大数据得罪谁了	股友6i0067z772	03-18 12:25
541	3	嘻嘻	今夜浓稠味道香	03-16 14:44
36	0	浪费行情	明山隐尘居士	03-16 13:09
46	1	这大数据在营地上得罪谁了？	夜行者9527	03-13 12:35
8302	0	这个指数能投吗系列之：大数据产业指数深度赋能AI	富国基金管理有限公司	03-12 11:29
282	1	这个指数能投吗系列之：大数据产业指数深度赋能AI	富国基金管理有限公司	03-12 10:21
28	0	1.067抛了	兵马俑	03-12 09:54
32	0	能不能把这个比科大讯飞踢出去啊	稳等一个机会	03-12 09:37
26	0	爬上来的太快，5日线都没跟上	突破4200	03-11 15:17
45	2	上周该换电网	一位三好股民	03-11 13:17
46	1	到底咋了？	明山隐尘居士	03-11 12:19
57	1	周末的龙虾人工智能原因，今天开始异动…	双双来了	03-11 11:33
95	0	大数据产业，深度赋能AI智能体！	富国基金管理有限公司	03-11 10:08
26	0	看不下去了，	养基郎	03-11 09:59

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