富国中证大数据产业ETF(515400)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-27): 1.08762.04%; 近1月：0.60%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.0876; 近3月：15.31%; 近3年：23.53%

: 近6月：4.78%; 成立来：8.76%

类型：指数型-股票	规模：11.31亿元（2025-12-31）	基金经理：蔡卡尔
成立日：2021-01-07	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证大数据产业指数 \| 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	10.17%	0.23%	股吧
中科曙光	8.41%	0.16%	股吧
浪潮信息	6.53%	1.28%	股吧
紫光股份	4.69%	0.86%	股吧
恒生电子	4.35%	0.57%	股吧
润泽科技	4.12%	1.19%	股吧
拓维信息	3.98%	10.00%	股吧
深信服	2.78%	4.65%	股吧
中国长城	2.66%	1.59%	股吧
用友网络	2.59%	1.94%	股吧

前十持仓占比合计：50.28%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎捷转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎捷转债	0.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.0876	1.0876	2.04%
02-26	1.0659	1.0659	1.71%
02-25	1.0480	1.0480	-0.74%
02-24	1.0558	1.0558	-2.21%
02-13	1.0797	1.0797	-0.88%
02-12	1.0893	1.0893	2.68%
02-11	1.0609	1.0609	0.19%
02-10	1.0589	1.0589	1.17%
02-09	1.0467	1.0467	3.26%
02-06	1.0137	1.0137	-0.41%
02-05	1.0179	1.0179	-1.36%

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富国中证大数据产业ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	0.60%	15.31%	4.78%	15.96%	4.31%	49.52%	23.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.73%	0.00%	10.42%	13.36%	6.85%	29.64%	56.19%	33.18%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟踪标的跟踪标的：中证大数据产业指数	0.79%	0.66%	15.24%	4.57%	16.16%	4.31%	49.29%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3447 \| 4934	1921 \| 4869	1363 \| 4687	3295 \| 4315	401 \| 4812	3134 \| 3536	1338 \| 2562	1282 \| 2007
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	优秀	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-11.76%	22.58%	-4.96%	9.02%	15.09%	19.80%	-14.35%	-6.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证大数据产业指数	-12.09%	22.67%	-4.79%	9.11%	15.19%	19.93%	-14.78%	-6.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4214 \| 4812	1636 \| 4523	3524 \| 4076	421 \| 3635	119 \| 3464	807 \| 3130	2662 \| 3014	2011 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	12.07%	10.88%	1.89%	-25.50%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2705 \| 4812	1365 \| 3464	341 \| 2655	1321 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 223.92%
2024-12-31 159.92%
2024-06-30 176.75%
2023-12-31 359.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	223.92%
2024-12-31	159.92%
2024-06-30	176.75%
2023-12-31	359.62%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-30~至今	蔡卡尔	3年又245天	44.21%
2022-02-28~2022-06-29	蔡卡尔牛志冬	121天	-17.90%
2021-01-07~2022-02-27	蔡卡尔	1年又51天	-8.14%

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20	0	有人有我贵吗？1.131，入后就一直跌。大跌	生龙活虎的曹菡	02-27 20:13
240	9	这etf最好避坑，持仓最重的几个票太瘟了，持仓低的	一位三好股民	02-27 15:30
157	0	“大数据”到底投些啥？3分钟搞懂中证大数据产业指数	富国基金管理有限公司	02-27 11:43
56	1	拿了两年多了还没回本	股友r31x690977	02-27 11:10
59	1	明天怎么说	今年发不发	02-26 17:36
29	0	重仓科大讯飞的基不建议买涨幅总是跑不过其他基	可可爱小鳄鳄	02-26 12:19
36	0	垃圾，买3次亏3次	别出心裁得葡萄	02-25 10:41
89	3	涨5天一天跌回去	股友l105n73900	02-24 19:58
287	0	$大数据ETF(SH515400)$	股友051Ywk	02-24 15:01
58	0	何以解忧，唯有满仓	南宫天夜	02-13 12:06
42	0	空仓的可以少量建仓了	心若止水_hard	02-13 10:13
67	3	升	心若止水_hard	02-13 09:46
138	6	外盘大涨又不跟，外盘调整马上追，说是控制，实际一直	拱火乐子人	02-12 16:11
65	1	希望最后一天不要宰牛啊，我就持股过年了	股友8836601gY7	02-12 14:26
58	0	$大数据ETF(SH515400)$	珍惜人生3233	02-12 12:49
69	0	因为润泽停牌，所以买你	南宫天夜	02-12 11:38
2431	1	AI长手了！在OpenClaw热中，看到了哪些搞钱	富国基金管理有限公司	02-09 12:21
54	0	科大反弹了，大胆加仓	心若止水_hard	02-09 09:57
103	0	[图片]	百年牛市	02-07 16:53
83	0	谷歌崩盘。。。。明天估计又崩了	导演钱多多	02-06 00:20

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