华夏中证文娱传媒ETF(516190)基金净值_估值

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华夏中证文娱传媒ETF(516190

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单位净值 (2026-03-10): 1.28930.91%; 近1月：-14.64%; 近1年：22.51%

累计净值: 1.2893; 近3月：9.04%; 近3年：39.66%

: 近6月：4.56%; 成立来：28.93%

类型：指数型-股票	规模：0.46亿元（2025-12-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2021-09-09	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证文娱传媒指数 \| 年化跟踪误差：0.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中免	10.65%	0.40%	股吧
分众传媒	8.62%	0.75%	股吧
巨人网络	6.78%	4.54%	股吧
恺英网络	4.31%	1.26%	股吧
蓝色光标	4.27%	0.78%	股吧
昆仑万维	4.25%	2.04%	股吧
三七互娱	4.23%	1.60%	股吧
利欧股份	3.88%	-0.46%	股吧
光线传媒	2.77%	0.12%	股吧
神州泰岳	2.63%	1.53%	股吧

前十持仓占比合计：52.39%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.2893	1.2893	0.91%
03-09	1.2777	1.2777	0.05%
03-06	1.2771	1.2771	0.58%
03-05	1.2697	1.2697	1.02%
03-04	1.2569	1.2569	-0.51%
03-03	1.2634	1.2634	-4.83%
03-02	1.3275	1.3275	-3.74%
02-27	1.3791	1.3791	1.01%
02-26	1.3653	1.3653	-1.39%
02-25	1.3846	1.3846	-1.36%
02-24	1.4037	1.4037	-4.12%

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华夏中证文娱传媒ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.05%	-14.64%	9.04%	4.56%	4.95%	22.51%	40.60%	39.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	-0.63%	6.70%	9.99%	5.16%	28.33%	52.56%	33.13%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
跟踪标的跟踪标的：中证文娱传媒指数	2.09%	-14.87%	9.23%	4.52%	5.13%	21.57%	37.71%	37.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2127 \| 4916	4904 \| 4906	1650 \| 4726	3127 \| 4391	2164 \| 4808	2092 \| 3562	1531 \| 2585	677 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-3.05%	21.07%	4.45%	4.21%	3.81%	22.17%	-18.13%	0.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证文娱传媒指数	-3.26%	20.77%	3.94%	4.34%	4.19%	21.63%	-19.42%	1.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3246 \| 4812	1862 \| 4523	758 \| 4076	976 \| 3635	763 \| 3464	503 \| 3130	2774 \| 3014	912 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	27.76%	4.86%	9.19%	-25.64%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1537 \| 4812	1861 \| 3464	118 \| 2655	1332 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 160.19%
2024-12-31 240.87%
2024-06-30 618.89%
2023-12-31 1030.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	160.19%
2024-12-31	240.87%
2024-06-30	618.89%
2023-12-31	1030.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-09~至今赵宗庭 4年又184天 28.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	赵宗庭	4年又184天	28.93%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	0	AI“龙虾”风暴来袭，国产软件迎风口	AI与机器人	03-10 11:07
16	0	今天能不能再涨3个点让我回本	欢快的白逸凡	03-10 09:36
24	0	#股市怎么看#	股友I18128F883	03-09 14:20
21	0	这里有脏东西。	精准的孙麦克	03-09 13:31
22	0	唉	精准的孙麦克	03-07 17:34
32	0	公告关于同意华安证券股份有限公司为华夏中证文娱传媒交易	基金资讯	03-05 17:46
16	0	亏了10000多，出了，但是今天石化油服全部赚回来	不听拉倒	03-04 10:57
16	0	我的天，还跌	精准的孙麦克	03-04 09:31
17	0	因为你这垃圾，我天天绿天天绿	基民06981dx663	03-03 14:21
18	0	跌得太狠了，上周本来卖的就是贪心了，现在亏了八千多	精准的孙麦克	03-03 14:06
23	0	没有一天不跌的，垃圾	股友5A9173H853	03-03 10:57
15	0	天天跌天跌	豪迈奔放的黎丞坤	03-03 09:39
101	0	上周卖了你拉都通畅了	我梦君时君梦我	03-02 13:12
27	0	你真踏马恶心，大跌小涨，连跌几天小涨一天，割肉	基民06981dx663	03-02 09:52
28	0	美伊开打，这个明天怎么办？求解	日进腾达de风清扬	03-01 21:44
722	3	传媒开始涨了?小反弹算稳住吗？大叔思路清晰！	凡大叔	02-27 15:10
25	0	夜观天象，至少两个涨停	舞台上闪闪发光	02-27 10:17
25	1	这基算AI吗？	股友72Y27966T5	02-27 09:16
88	2	只能拥抱主流以涨补亏了以后再也不冲动消费了	我梦君时君梦我	02-26 11:52
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