浦银安盛价值成长混合A(519110)基金净值_估值

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浦银安盛价值成长混合A(519110

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单位净值 (2026-07-23): 1.72341.51%; 近1月：-3.19%; 近1年：45.36%

累计净值: 2.6164; 近3月：-3.91%; 近3年：54.04%

: 近6月：4.13%; 成立来：185.21%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.68亿元（2026-06-30）	基金经理：高翔
成立日：2008-04-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	8.23%	1.10%	股吧
新易盛	5.90%	-2.26%	股吧
金诚信	5.08%	1.84%	股吧
洛阳钼业	5.01%	2.14%	股吧
东方钽业	4.90%	2.30%	股吧
华通线缆	4.77%	1.69%	股吧
农业银行	4.61%	1.07%	股吧
交通银行	4.09%	0.00%	股吧
盛屯矿业	3.97%	6.33%	股吧
紫金矿业	3.72%	2.67%	股吧

前十持仓占比合计：50.28%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.27% --
前一持仓占比合计：5.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.27%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.7234	2.6164	1.51%
07-22	1.6977	2.5907	2.33%
07-21	1.6591	2.5521	3.24%
07-20	1.6070	2.5000	2.14%
07-17	1.5733	2.4663	-4.53%
07-16	1.6479	2.5409	-1.25%
07-15	1.6688	2.5618	-1.42%
07-14	1.6928	2.5858	4.98%
07-13	1.6125	2.5055	-1.55%
07-10	1.6379	2.5309	0.13%
07-09	1.6357	2.5287	0.78%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.58%	-3.19%	-3.91%	4.13%	12.72%	45.36%	80.22%	54.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.70%	-7.90%	-2.75%	-2.39%	5.53%	23.76%	57.71%	31.65%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	199 \| 5334	1942 \| 5340	2607 \| 5244	1353 \| 5047	1323 \| 5007	1070 \| 4623	1081 \| 4155	859 \| 3583
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.82%	6.78%	9.05%	24.72%	1.76%	0.71%	2.54%	11.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3089 \| 5464	481 \| 5130	255 \| 5130	2246 \| 4970	2477 \| 4802	3413 \| 4624	938 \| 4618	1936 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	39.38%	5.83%	-16.62%	-32.96%	26.08%	55.68%	43.17%	-34.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1511 \| 5130	1604 \| 4618	2161 \| 4216	2502 \| 3578	217 \| 2717	517 \| 1596	345 \| 926	492 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 477.72%
2025-06-30 468.91%
2024-12-31 535.95%
2024-06-30 611.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：坚持"理性投资、崇尚价值、立足长远"的投资理念，以深入的基本面分析为基础，以精选个股和行业平衡的原则构建一个价值成长兼顾的基金组合

报告期	基金换手率
2025-12-31	477.72%
2025-06-30	468.91%
2024-12-31	535.95%
2024-06-30	611.73%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-29~至今	高翔	297天	23.69%
2023-03-03~2025-09-28	蒋佳良	2年又210天	4.44%
2020-07-13~2023-03-02	吴勇	2年又232天	-1.74%
2010-07-22~2020-07-12	蒋建伟	9年又358天	177.01%
2010-01-04~2010-07-21	方毅	198天	-16.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	经理，你不适合这份工作。15年的基金。本来跟还有一	股友6e9367081Z	07-22 11:59
57	0	你也该加油了	有幽默感的雨爱琳	07-21 22:28
42	0	公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2026年第2季	基金资讯	07-21 09:48
139	1	今怎么回事，基金股基本全是涨的，净值为啥是跌的，应	股友37Y0377w68	07-09 13:35
86	0	如果不是换了几支银行股估计收益更惨	吉祥广进地墨非	07-07 17:20
113	1	真垃圾	基民7iQm1v	07-01 18:51
81	0	前阵子长得真好，最近咋回事啊，别的都长起来了，你反	运气好自然财气好	07-01 13:07
107	0	基金经理太差劲了，有脸吗	有条理的海梦木18	07-01 08:01
88	0	中的战斗机	基民elr3dJ	06-30 21:29
97	0	真不明白经理你配的这些银行烂股或继续配的工业金属，	股友37Y0377w68	06-30 20:05
81	0	购买11年的基金还负业绩，不可思议！可恶可恨，没有	顺遂ShunSui	06-30 19:39
79	0	什么破玩意都吃不了个热乎的	基民WQzUL5	06-30 19:07
94	0	陪的银行股跌成这样，涨涨不起来，跌的时候特别厉害	基民wvkjJk	06-30 12:01
122	0	垃圾，垃圾，实在是垃圾	股友6e9367081Z	06-30 06:40
174	1	11年前重仓的这个基金。至今亏近30%。	基民30295N607p	06-30 06:37
98	0	这就是一个垃圾。持仓11年都还亏这么多。	基民FrpiNq	06-26 19:13
85	0	太差太差了	基民WQzUL5	06-25 20:08
94	0	真垃圾	基民WQzUL5	06-25 20:07
83	0	好恶心	基民WQzUL5	06-25 20:07
144	0	最垃圾的一支基金，今天所有的都涨，就这一个跌	基民WQzUL5	06-25 20:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派现金0.0800元
2022-01-20	每份派现金0.3500元
2021-01-11	每份派现金0.2000元
2018-01-11	每份派现金0.0510元
2017-01-12	每份派现金0.0320元
2016-01-19	每份派现金0.1100元
2015-01-20	每份派现金0.0700元

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