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浦银安盛价值成长混合A(519110
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单位净值 (2026-05-27)

1.8516-1.42%
近1月：6.24%
近1年：76.78%

累计净值

2.7446
近3月：10.15%
近3年：50.22%

近6月：32.44%
成立来：206.42%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：6.13亿元（2026-03-31）基金经理：高翔
成 立 日：2008-04-16管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 1.8516 2.7446 -1.42%
    05-26 1.8782 2.7712 3.59%
    05-25 1.8131 2.7061 2.82%
    05-22 1.7633 2.6563 4.30%
    05-21 1.6906 2.5836 -3.27%
    05-20 1.7477 2.6407 0.61%
    05-19 1.7371 2.6301 -1.08%
    05-18 1.7560 2.6490 -1.53%
    05-15 1.7833 2.6763 -1.85%
    05-14 1.8169 2.7099 -0.97%
    05-13 1.8347 2.7277 2.32%
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    76.78%
    90.65%
    50.22%
    同类平均
    -0.54%
    3.67%
    4.02%
    17.07%
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    45.65%
    56.61%
    38.10%
    沪深300
    2.74%
    3.28%
    4.32%
    8.56%
    6.14%
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    1180 | 3526
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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31477.72%
    2025-06-30468.91%
    2024-12-31535.95%
    2024-06-30611.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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45 0 点赞 股友37Y0377w68 05-26 20:34
65 1 今日大赞 小风风R 05-26 20:32
65 0 不知道净值怎么算的，我别家一万的涨400多，他家4 基民9vrro5 05-22 20:45
64 0 昨天跌了3个多点，今天至少4到5个点 股友37Y0377w68 05-22 15:55
65 0 涨没人多，跌比别人多 基民30295N607p 05-21 22:15
76 0 公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新 基金资讯 05-21 19:06
71 0 公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要 基金资讯 05-21 19:06
65 0 高翔经理动动脑子，基民的钱不容易啊 基民j8Mngw 05-19 20:54
141 1 15年的还有两个，两个以前那个经理两个差1000， 股友6e9367081Z 05-13 12:23
63 0 差 有条理的海梦木18 05-13 12:22
136 2 11年了，还亏两万，今天净值还没我一万的多 基民9vrro5 05-12 15:53
74 0 新经理，哎！ n1428595155c5746 05-11 20:46
119 1 今天尽然是负的，这么好的行情被这个经理耽搁了！ c6495621426919837 05-11 19:46
244 1 买银行，高位接CPO，黄金，这基金经理急需要补补脑 小风风R 05-09 10:07
95 0 傻瓜经理，为什么要用银行对冲科技？？？别马腿的活， 远大的蒋太红5 05-08 23:15
80 0 基金经理可以到银行去当行长了… 股友37Y0377w68 05-08 19:02
72 0 怎会换怎么多银行股 基民7wgsiv 05-07 20:52
70 0 基金经理眼光短浅 基民ludVpQ 05-07 20:26
152 2 看看你配置的银行烂股吧！ 股友37Y0377w68 05-07 14:39
82 0 怎么回事啊， 基民wvkjJk 05-06 10:57
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