浦银安盛价值成长混合A(519110)基金净值_估值

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浦银安盛价值成长混合A(519110

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单位净值 (2026-06-17): 1.84000.63%; 近1月：3.18%; 近1年：67.91%

累计净值: 2.7330; 近3月：13.96%; 近3年：47.90%

: 近6月：24.55%; 成立来：204.51%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.13亿元（2026-03-31）	基金经理：高翔
成立日：2008-04-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	7.72%	2.25%	股吧
新易盛	7.57%	1.62%	股吧
中国银行	5.22%	-1.66%	股吧
招商银行	5.12%	-0.88%	股吧
赤峰黄金	4.73%	1.63%	股吧
建设银行	4.36%	-0.39%	股吧
腾景科技	4.29%	-1.32%	股吧
金诚信	4.03%	6.28%	股吧
紫金矿业	3.86%	0.46%	股吧
洛阳钼业	3.82%	0.70%	股吧

前十持仓占比合计：50.72%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.27% --
前一持仓占比合计：5.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.27%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	1.8400	2.7330	0.63%
06-16	1.8284	2.7214	-0.97%
06-15	1.8463	2.7393	2.81%
06-12	1.7958	2.6888	1.84%
06-11	1.7634	2.6564	-0.23%
06-10	1.7674	2.6604	-1.87%
06-09	1.8010	2.6940	2.28%
06-08	1.7609	2.6539	-3.72%
06-05	1.8290	2.7220	-2.76%
06-04	1.8809	2.7739	-1.80%
06-03	1.9154	2.8084	2.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.11%	3.18%	13.96%	24.55%	20.35%	67.91%	86.92%	47.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.50%	2.41%	11.60%	17.02%	14.79%	45.16%	61.78%	35.69%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3003 \| 5238	2112 \| 5249	1987 \| 5176	1742 \| 4970	1774 \| 5018	1339 \| 4539	1218 \| 4121	1240 \| 3561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.78%	9.05%	24.72%	1.76%	0.71%	2.54%	11.08%	-3.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	481 \| 5130	255 \| 5130	2246 \| 4967	2473 \| 4796	3409 \| 4619	938 \| 4613	1935 \| 4545	2631 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	优秀	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	39.38%	5.83%	-16.62%	-32.96%	26.08%	55.68%	43.17%	-34.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1511 \| 5130	1602 \| 4613	2159 \| 4211	2499 \| 3573	217 \| 2712	515 \| 1591	344 \| 922	491 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 477.72%
2025-06-30 468.91%
2024-12-31 535.95%
2024-06-30 611.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：坚持"理性投资、崇尚价值、立足长远"的投资理念，以深入的基本面分析为基础，以精选个股和行业平衡的原则构建一个价值成长兼顾的基金组合

报告期	基金换手率
2025-12-31	477.72%
2025-06-30	468.91%
2024-12-31	535.95%
2024-06-30	611.73%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-29~至今	高翔	262天	34.06%
2023-03-03~2025-09-28	蒋佳良	2年又210天	4.44%
2020-07-13~2023-03-02	吴勇	2年又232天	-1.74%
2010-07-22~2020-07-12	蒋建伟	9年又358天	177.01%
2010-01-04~2010-07-21	方毅	198天	-16.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	0	不过买的有比他更差的，买了十几年，到今天为止还亏4	基民30295N607p	06-09 21:25
68	0	还优秀，买了十几年，还亏二十几个点	基民30295N607p	06-09 20:03
101	0	等出坑了卸载天天基金	宝贝678	06-03 23:52
90	0	高经理你的能力真高，比宋经理，江峰经理强多了，基民	基民j8Mngw	06-03 12:32
84	0	$浦银安盛价值成长混合A$优秀	吉祥广进地墨非	06-02 20:04
73	0	点赞	股友37Y0377w68	05-26 20:34
106	1	今日大赞	小风风R	05-26 20:32
90	0	不知道净值怎么算的，我别家一万的涨400多，他家4	基民9vrro5	05-22 20:45
91	0	昨天跌了3个多点，今天至少4到5个点	股友37Y0377w68	05-22 15:55
90	0	涨没人多，跌比别人多	基民30295N607p	05-21 22:15
116	0	公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	05-21 19:06
96	0	公告浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	05-21 19:06
81	0	高翔经理动动脑子，基民的钱不容易啊	基民j8Mngw	05-19 20:54
166	1	15年的还有两个，两个以前那个经理两个差1000，	股友6e9367081Z	05-13 12:23
85	0	差	有条理的海梦木18	05-13 12:22
170	2	11年了，还亏两万，今天净值还没我一万的多	基民9vrro5	05-12 15:53
96	0	新经理，哎！	n1428595155c5746	05-11 20:46
181	1	今天尽然是负的，这么好的行情被这个经理耽搁了！	c6495621426919837	05-11 19:46
350	1	买银行，高位接CPO，黄金，这基金经理急需要补补脑	小风风R	05-09 10:07
118	0	傻瓜经理，为什么要用银行对冲科技？？？别马腿的活，	远大的蒋太红5	05-08 23:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-16	每份派现金0.0800元
2022-01-20	每份派现金0.3500元
2021-01-11	每份派现金0.2000元
2018-01-11	每份派现金0.0510元
2017-01-12	每份派现金0.0320元
2016-01-19	每份派现金0.1100元
2015-01-20	每份派现金0.0700元

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