浦银安盛日日盈货币D(519568)行情走势

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浦银安盛日日盈货币D(519568

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每万份收益 (04-24): 0.4281

7日年化 (04-24): 1.5900%

14日年化: 1.72%

28日年化: 1.77%

近1月：0.15%

近1年：1.90%

近3月：0.47%

近3年：5.78%

近6月：0.95%

成立来：28.76%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：2.28亿元（2024-03-31）	基金经理：曹治国
成立日：2014-05-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-04-24	0.4281	1.5900%
2024-04-23	0.4643	1.5920%
2024-04-22	0.4260	1.5760%
2024-04-21	0.4258	1.5880%
2024-04-20	0.4258	1.6000%
2024-04-19	0.4263	1.6120%
2024-04-18	0.4297	1.6800%
2024-04-17	0.4308	1.8540%
2024-04-16	0.4345	1.8690%
2024-04-15	0.4487	1.9250%
2024-04-14	0.4488	1.9340%

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.15%	0.47%	0.95%	0.60%	1.90%	3.71%	5.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.17%	0.55%	1.15%	0.72%	2.14%	3.75%	6.48%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	394 \| 876	601 \| 869	599 \| 860	626 \| 837	613 \| 853	517 \| 783	422 \| 695	458 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.43%	0.49%	0.49%	0.48%	0.36%	0.45%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	632 \| 877	624 \| 855	430 \| 836	456 \| 801	433 \| 781	501 \| 766	366 \| 748	436 \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.91%	1.74%	2.15%	1.81%	2.20%	3.10%	3.47%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	455 \| 855	455 \| 766	442 \| 682	576 \| 670	585 \| 653	596 \| 646	469 \| 662	307 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化2.06%

七日年化2.86%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	4年又177天	8.88%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.44%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	3.58%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.55%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	8.71%

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214	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年春节假期	基金资讯	02-05 18:15
118	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:20
155	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年元旦假期	基金资讯	12-27 09:06
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345	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2023年中秋节、	基金资讯	09-26 07:30
302	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:21
447	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:16
641	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2023年端午节假	基金资讯	06-19 07:25
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921	公告浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-05 09:03
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