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单位净值 (2026-11-05)

0.95763.70%
近1月:-8.79%
近1年:--

累计净值

0.9576
近3月:5.57%
近3年:--

近6月:1.69%
成立来:-4.24%
类型:指数型-股票规模:1.23亿元(2026-09-30)基金经理:何智豪等
成 立 日:2026-02-11管 理 人:摩根基金(中国)基金评级:
暂无评级
跟踪标的:恒生生物科技指数 | 年化跟踪误差:--

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    6.91%
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    5.57%
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    --
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    同类平均
    3.47%
    -6.24%
    -10.61%
    -13.57%
    -7.54%
    -7.01%
    14.38%
    28.91%
    沪深300
    1.77%
    -5.60%
    -11.69%
    -14.43%
    -11.16%
    -11.10%
    1.70%
    14.77%
    跟踪标的
    7.02%
    -8.64%
    6.72%
    3.36%
    7.30%
    -1.77%
    63.38%
    38.15%
    同类排名
    732 | 5636
    3934 | 5592
    127 | 5386
    324 | 5056
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    -- | 4552
    -- | 3046
    -- | 2316
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