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单位净值 (2026-08-19)

1.29290.19%
近1月:2.96%
近1年:0.72%

累计净值

1.2929
近3月:0.11%
近3年:25.87%

近6月:-3.44%
成立来:29.29%
类型:指数型-股票规模:0.29亿元(2026-06-30)基金经理:李雅楠
成 立 日:2023-06-20管 理 人汇添富基金基金评级
跟踪标的:中证800价值指数 | 年化跟踪误差:0.63%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    2.96%
    0.11%
    -3.44%
    -3.26%
    0.72%
    22.71%
    25.87%
    同类平均
    -2.22%
    3.63%
    -6.12%
    -2.15%
    2.78%
    12.93%
    60.39%
    37.06%
    沪深300
    -2.18%
    1.32%
    -5.44%
    -1.54%
    -0.89%
    8.65%
    36.69%
    21.27%
    跟踪标的
    -0.14%
    2.73%
    -2.04%
    -5.56%
    -5.66%
    -2.43%
    15.78%
    15.51%
    同类排名
    563 | 5386
    2765 | 5338
    661 | 5120
    2833 | 4902
    3452 | 4779
    3043 | 4227
    2405 | 2912
    1273 | 2211
    四分位排名

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    一般

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3136.02%
    2025-06-3063.40%
    2024-12-3158.18%
    2023-12-31113.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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