摩根中证创新药产业ETF(560900)基金净值_估值

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摩根中证创新药产业ETF(560900

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单位净值 (2026-03-24): 0.83683.03%; 近1月：-6.29%; 近1年：8.09%

累计净值: 0.8368; 近3月：-9.13%; 近3年：-16.07%

: 近6月：-19.41%; 成立来：-16.32%

类型：指数型-股票	规模：1.19亿元（2025-12-31）	基金经理：曲蕾蕾
成立日：2022-05-19	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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药明康德	10.28%	6.71%	股吧
恒瑞医药	9.90%	1.63%	股吧
华东医药	3.36%	0.92%	股吧
复星医药	3.28%	2.14%	股吧
科伦药业	3.19%	0.61%	股吧
百济神州-U	2.97%	2.60%	股吧
长春高新	2.94%	1.30%	股吧
康龙化成	2.86%	2.79%	股吧
泰格医药	2.85%	2.65%	股吧
艾力斯	2.74%	4.00%	股吧

前十持仓占比合计：44.37%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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多维挖掘潜力股
300.10%成立以来摩根核心成长股...
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306.06%成立以来摩根成长先锋混...
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0.7560%七日年化摩根天添宝货币A
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【一分钟医药资讯】20260324
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美股晨读：中东局势缓和，美股价格修复
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	0.8368	0.8368	3.03%
03-23	0.8122	0.8122	-4.55%
03-20	0.8509	0.8509	-1.26%
03-19	0.8618	0.8618	-1.70%
03-18	0.8767	0.8767	0.74%
03-17	0.8703	0.8703	0.54%
03-16	0.8656	0.8656	1.00%
03-13	0.8570	0.8570	-0.68%
03-12	0.8629	0.8629	-0.78%
03-11	0.8697	0.8697	-0.98%
03-10	0.8783	0.8783	3.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.85%	-6.29%	-9.13%	-19.41%	-6.94%	8.09%	9.13%	-16.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.76%	-6.51%	-0.75%	-0.62%	-1.11%	21.79%	41.96%	23.16%
沪深300	-3.51%	-4.95%	-3.44%	-2.00%	-3.35%	13.72%	26.23%	11.12%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-3.84%	-6.26%	-9.02%	-19.37%	-6.82%	7.45%	7.51%	-17.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2534 \| 4934	2444 \| 4921	4423 \| 4761	4292 \| 4472	4199 \| 4804	2790 \| 3631	2382 \| 2616	1880 \| 2051
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-13.96%	22.65%	7.22%	6.09%	-8.18%	23.79%	-11.97%	-15.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%	-12.63%	-15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4323 \| 4812	1631 \| 4523	396 \| 4076	679 \| 3635	2836 \| 3464	366 \| 3130	2577 \| 3014	2551 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.04%	-15.70%	-11.79%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2153 \| 4812	2488 \| 3464	1425 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 162.23%
2024-12-31 80.26%
2024-06-30 23.88%
2023-12-31 24.25%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	162.23%
2024-12-31	80.26%
2024-06-30	23.88%
2023-12-31	24.25%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	曲蕾蕾	154天	-15.37%
2025-01-24~2025-10-21	毛时超	270天	36.39%
2022-06-08~2025-01-23	胡迪毛时超	2年又230天	-30.56%
2022-05-19~2022-06-07	胡迪	19天	4.41%

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37	0	今年的药是一点希望没有了	今天加鸡腿了吗	12-18 14:11
1797	1	京新药业（002020）今天跌了2%，虽然今天比较	玫瑰蜜糖	12-16 15:14
200	1	今天又跌了，从图形上看，这票最近十来天明显跟不上大	股友99860gX903	12-16 13:46
812	0	益方生物（688382）今天倒是挺争气，在一片调整	可爱馨	12-16 13:30
808	3	三生国健（688336）今天虽然跟着自免概念和辉瑞	红红火火m	11-27 09:52
901	5	信立泰（002294）今天涨了6%多看起来挺热闹，	想成为你的一道光	11-26 17:32
885	2	今天涨4%看似稳健但成交额才3亿量还是不够，技术上	股友99860gX903	11-26 15:44
878	1	今天荣昌生物（688331）倒是跟着流感概念和纳入	股友8805900V6W	11-26 15:00
49	1	这厮没人关注啊？	股友8512DM2660	11-25 09:01
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