创新药ETF摩根(560900)基金净值_估值_行情走势

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创新药ETF摩根(560900

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单位净值 (2026-08-17): 0.99620.95%; 近1月：9.91%; 近1年：-1.26%

累计净值: 0.9962; 近3月：15.74%; 近3年：14.47%

: 近6月：11.03%; 成立来：-0.38%

类型：指数型-股票	规模：1.81亿元（2026-06-30）	基金经理：曲蕾蕾
成立日：2022-05-19	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：
跟踪标的：中证创新药产业指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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药明康德	11.39%	4.80%	股吧
恒瑞医药	9.96%	0.48%	股吧
科伦药业	4.50%	3.50%	股吧
凯莱英	3.41%	3.46%	股吧
百济神州	3.20%	0.76%	股吧
康龙化成	3.12%	2.02%	股吧
艾力斯	3.04%	-0.30%	股吧
复星医药	2.96%	-0.83%	股吧
泰格医药	2.60%	-1.50%	股吧
华东医药	2.58%	-0.94%	股吧

前十持仓占比合计：46.76%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	0.9962	0.9962	0.95%
08-14	0.9868	0.9868	-1.30%
08-13	0.9998	0.9998	1.13%
08-12	0.9886	0.9886	-0.46%
08-11	0.9932	0.9932	0.47%
08-10	0.9886	0.9886	1.05%
08-07	0.9783	0.9783	6.73%
08-06	0.9166	0.9166	-1.45%
08-05	0.9301	0.9301	1.23%
08-04	0.9188	0.9188	3.05%
08-03	0.8916	0.8916	-1.65%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.77%	9.91%	15.74%	11.03%	10.79%	-1.26%	46.67%	14.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	7.37%	-2.26%	1.38%	6.49%	18.21%	66.45%	40.01%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	0.77%	9.91%	14.91%	10.34%	10.19%	-1.80%	45.22%	12.29%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2986 \| 5375	1213 \| 5338	62 \| 5108	934 \| 4902	1368 \| 4779	3207 \| 4203	1639 \| 2912	1644 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-2.23%	-1.60%	-13.96%	22.65%	7.22%	6.09%	-8.18%	23.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证创新药产业指数	-2.95%	-1.44%	-13.99%	22.56%	6.57%	6.24%	-8.05%	23.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3394 \| 5312	2383 \| 4961	4324 \| 4813	1631 \| 4524	396 \| 4076	680 \| 3635	2835 \| 3463	366 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.04%	-15.70%	-11.79%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2154 \| 4813	2487 \| 3463	1426 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 175.17%
2025-06-30 162.23%
2024-12-31 80.26%
2024-06-30 23.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	175.17%
2025-06-30	162.23%
2024-12-31	80.26%
2024-06-30	23.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-10-22~至今	曲蕾蕾	300天	0.75%
2025-01-24~2025-10-21	毛时超	270天	36.39%
2022-06-08~2025-01-23	胡迪毛时超	2年又230天	-30.56%
2022-05-19~2022-06-07	胡迪	19天	4.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	这个鸡是T+1吧？	股友U8z9ba	08-17 18:15
465	14	复星今天跟着创新药板块整体走强。我这票拿得久，看中	咫尺天涯间Y	08-11 13:02
146	0	百济是我眼里"中国创新药出海的旗帜"。今天板块整体	谁是亚洲首富	08-11 11:09
99	0	财中ETF风向标｜创新药ETF摩根(560900)	财中社	08-06 10:22
112	0	主力榜丨同类流入金额垫底！创新药ETF摩根（560	财中社	08-04 15:50
71	0	公告关于新增东方证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)	基金资讯	08-03 19:05
3550	19	今天这走势太提气了，昨天收盘还压在158.22，今	敲敲发财的门	07-28 11:07
51	0	继续看好创新药。加仓。	躺赢侯晓辉	07-28 10:13
3391	16	药明康德这波我拿住了！作为CXO龙头，看中的就是它	成长股淘金指南	07-27 17:06
3359	14	康龙化成今天跟涨1.71%报39.19元，盘中最高	稳健股基指南	07-27 17:04
3549	20	感觉今天药明的走势有点弱啊，板块拉升的时候它反而围	敬命运一杯	07-27 17:04
3466	14	科伦药业今天真是扬眉吐气！早盘5分钟快速反弹涨幅超	恼人de秋风	07-27 17:03
3417	14	凯莱英今天非常猛！盘中涨3.10%报163.12元	高成长投研组	07-27 17:03
3596	14	泰格医药今天真是猛！盘中涨5.07%报49.33元	热情的袁焱17	07-27 17:02
3719	19	恒瑞这波我熬了大半年，今天终于扬眉吐气！作为创新药	泰山与珍妮	07-27 17:02
3654	14	今天艾力斯在创新药板块涨2.32%的背景下涨0.9	保本增利投研	07-27 17:01
212	0	艾力斯今天在板块涨2.32%的背景下涨0.91%报	保本增利投研	07-27 14:17
35	0	这个场内真不咋地，涨的慢跌的多	酱菜小张磊	07-24 13:24
3317	15	长春高新作为生长激素赛道龙头，充分受益于创新药行业	翻倍鑫仓ldm	07-23 06:15
3907	15	心血管创新药赛道龙头，管线迭代稳步推进，院内销售渠	慢富有道	07-22 22:21

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