富国中证绿色电力ETF(561170)基金净值_估值

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净值估算(25-12-24 15:00)

近1月：0.13%

近1年：2.53%

单位净值 (2025-12-23): 1.11820.16%; 近3月：2.67%; 近3年：--

累计净值: 1.1182; 近6月：6.02%; 成立来：11.81%

类型：指数型-股票	规模：1.30亿元（2025-09-30）	基金经理：张圣贤
成立日：2023-03-02	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证绿色电力指数 \| 年化跟踪误差：0.76%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国核电	8.99%	0.69%	股吧
长江电力	8.87%	-0.29%	股吧
三峡能源	8.60%	0.49%	股吧
国电电力	6.28%	0.34%	股吧
国投电力	4.44%	0.75%	股吧
华能国际	4.39%	0.63%	股吧
上海电力	4.21%	0.71%	股吧
川投能源	3.94%	0.28%	股吧
华电国际	2.85%	-0.57%	股吧
浙能电力	2.81%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：55.38%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
太能转债 0.31% --
前一持仓占比合计：0.31%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
太能转债	0.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.1182	1.1182	0.16%
12-22	1.1164	1.1164	-0.21%
12-19	1.1187	1.1187	0.21%
12-18	1.1164	1.1164	0.02%
12-17	1.1162	1.1162	0.34%
12-16	1.1124	1.1124	-1.06%
12-15	1.1243	1.1243	-0.09%
12-12	1.1253	1.1253	0.86%
12-11	1.1157	1.1157	-0.40%
12-10	1.1202	1.1202	0.26%
12-09	1.1173	1.1173	-0.27%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	0.13%	2.67%	6.02%	3.46%	2.53%	17.33%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	4.37%	1.07%	24.59%	26.87%	25.83%	45.20%	31.77%
沪深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
跟踪标的跟踪标的：中证绿色电力指数	0.63%	0.94%	2.64%	3.97%	1.80%	-0.25%	14.13%	15.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4377 \| 4657	3813 \| 4637	1882 \| 4482	3461 \| 4014	3118 \| 3406	3131 \| 3368	2139 \| 2466	-- \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.40%	2.94%	-4.35%	-6.51%	2.04%	6.71%	10.30%	-0.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证绿色电力指数	1.76%	2.64%	-4.25%	-6.61%	0.57%	6.82%	10.61%	-0.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3745 \| 4523	1246 \| 4076	3167 \| 3635	2665 \| 3464	2934 \| 3130	141 \| 3014	70 \| 2808	200 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.28%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1255 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 40.41%
2024-12-31 29.53%
2024-06-30 25.04%
2023-12-31 61.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	40.41%
2024-12-31	29.53%
2024-06-30	25.04%
2023-12-31	61.53%

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-03-02~至今张圣贤 2年又298天 11.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-02~至今	张圣贤	2年又298天	11.81%

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30	0	近期越跌越买	乐观的狂驰逸	12-08 11:18
93	0	大盘情绪差，这些位置介入是错误的，当天已经反弹过了	追杀猎击的小白狼	11-21 19:27
29	0	公告关于同意国信证券股份有限公司为富国中证绿色电力交易	基金资讯	11-19 17:52
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61	0	发力	股友72i837a656	11-06 11:25
117	3	提示：到了卖出此ETF的时候了！	投资需要哲学思想	11-03 12:24
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51	0	13号跌3个点	乐观的狂驰逸	10-11 16:11
170	0	委托标的：买卖方向：笔记：今天已经涨了一些，照理说	小猫爱科技	10-09 19:13
8121	0	储能，低碳时代的重要基础设施	富国基金管理有限公司	09-30 17:17
760	4	储能，低碳时代的重要基础设施	富国基金管理有限公司	09-29 11:24
67	0	公告富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金二0二	基金资讯	08-29 22:34
74	0	公告关于同意招商证券股份有限公司为富国中证绿色电力交易	基金资讯	08-14 09:17
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