中证A50ETF工银(561230)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-21): 1.30150.70%; 近1月：-3.36%; 近1年：3.97%

累计净值: 1.3587; 近3月：-4.34%; 近3年：--

: 近6月：2.09%; 成立来：36.76%

类型：指数型-股票	规模：6.00亿元（2026-06-30）	基金经理：赵栩
成立日：2024-03-06	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A50指数 \| 年化跟踪误差：1.06%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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中际旭创	10.24%	1.57%	股吧
宁德时代	9.28%	-1.61%	股吧
贵州茅台	6.59%	-0.36%	股吧
中国平安	4.56%	1.14%	股吧
招商银行	3.94%	1.11%	股吧
紫金矿业	3.71%	-0.35%	股吧
北方华创	3.45%	-1.44%	股吧
美的集团	3.29%	-4.15%	股吧
立讯精密	3.22%	0.63%	股吧
长江电力	2.90%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：51.18%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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老将带你领略全球
354.00%成立以来工银全球精选股...
搭上新能源顺风车
273.45%成立以来工银新能源汽车...
紧跟医疗革新主力
10.91%近3年工银前沿医疗股...
新能源、科技、消费：四季度投资机会...
机构看好CXO订单回暖与创新药催化...
光通信景气度不减，工银中证科创创业...
解码新消费产业的投资逻辑上期
锂电板块有望迎来估值修复，同类管理...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.3015	1.3587	0.70%
09-18	1.2925	1.3497	0.79%
09-17	1.2824	1.3396	-0.33%
09-16	1.2866	1.3438	0.25%
09-15	1.2834	1.3406	-1.27%
09-14	1.2999	1.3571	-0.46%
09-11	1.3059	1.3631	-0.82%
09-10	1.3167	1.3739	-0.60%
09-09	1.3247	1.3819	0.17%
09-08	1.3225	1.3797	-0.44%
09-07	1.3283	1.3855	0.25%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-3.36%	-4.34%	2.09%	0.74%	3.97%	44.93%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-0.97%	-5.52%	1.75%	2.59%	4.85%	66.35%	41.39%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
跟踪标的跟踪标的：中证A50指数	-0.12%	-3.73%	-6.54%	-1.85%	-3.57%	-1.86%	33.66%	17.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4307 \| 5475	4436 \| 5442	2009 \| 5239	1992 \| 4944	2604 \| 4771	2304 \| 4405	1697 \| 2964	-- \| 2274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	9.09%	-3.33%	-0.28%	17.69%	0.23%	0.36%	-3.16%	19.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证A50指数	6.54%	-3.78%	-1.55%	16.53%	-0.98%	0.39%	-3.41%	18.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2506 \| 5312	3136 \| 4961	2448 \| 4813	2452 \| 4524	2731 \| 4076	1885 \| 3635	2275 \| 3463	781 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.06%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2341 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 54.71%
2025-12-31 47.37%
2025-06-30 64.41%
2024-12-31 96.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	54.71%
2025-12-31	47.37%
2025-06-30	64.41%
2024-12-31	96.24%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-06~至今赵栩 2年又200天 36.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-06~至今	赵栩	2年又200天	36.76%

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64	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	红红我的红	09-16 11:42
85	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	红红我的红	09-02 04:21
90	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	红红我的红	09-01 05:03
65	公告关于国信证券股份有限公司为工银瑞信中证A50交易型	基金资讯	08-31 18:16
67	买了一段时间了，今天想起来晒一下	红红我的红	08-31 15:25
54	公告工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	08-30 19:09
77	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	红红我的红	08-26 18:55
60	这只ETF我还在拿着，你们呢？	红红我的红	08-25 05:16
80	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	红红我的红	08-24 04:12
68	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	红红我的红	08-17 04:09
74	涨幅榜丨同类涨幅垫底！中证A50ETF工银（561	财中社	08-10 15:38
80	涨幅榜丨同类涨幅第一！中证A50ETF工银（561	财中社	08-07 15:41
67	主力榜丨同类流出金额最大！中证A50ETF工银（5	财中社	08-05 15:47
75	涨幅榜丨同类涨幅第一！中证A50ETF工银（561	财中社	08-05 15:47
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2026-09-23	每10份派现金0.0660元
2026-06-24	每10份派现金0.0660元
2026-03-23	每10份派现金0.0660元
2025-12-26	每10份派现金0.0660元
2025-09-19	每10份派现金0.0660元
2025-06-25	每10份派现金0.0330元
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