石油ETF国泰(561360)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-05): 1.4316-0.60%; 近1月：-10.51%; 近1年：42.24%

累计净值: 1.4316; 近3月：-18.37%; 近3年：--

: 近6月：20.31%; 成立来：43.16%

类型：指数型-股票	规模：45.84亿元（2026-03-31）	基金经理：苗梦羽
成立日：2023-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证油气产业指数 \| 年化跟踪误差：0.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	10.87%	-0.76%	股吧
中国石油	9.58%	-0.38%	股吧
杰瑞股份	9.06%	-3.79%	股吧
招商轮船	8.01%	-1.07%	股吧
中国石化	7.63%	1.45%	股吧
中远海能	5.58%	-0.62%	股吧
广汇能源	4.54%	0.60%	股吧
ST洲际	3.56%	1.41%	股吧
招商南油	2.53%	-2.51%	股吧
恒力石化	2.27%	1.37%	股吧

前十持仓占比合计：63.63%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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建军百年奋斗目标
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.4316	1.4316	-0.60%
06-04	1.4403	1.4403	-0.10%
06-03	1.4418	1.4418	-0.11%
06-02	1.4434	1.4434	-0.57%
06-01	1.4517	1.4517	1.50%
05-29	1.4303	1.4303	-1.26%
05-28	1.4486	1.4486	0.83%
05-27	1.4367	1.4367	-1.72%
05-26	1.4619	1.4619	-0.75%
05-25	1.4730	1.4730	-1.41%
05-22	1.4941	1.4941	-0.02%

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石油ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-10.51%	-18.37%	20.31%	16.21%	42.24%	34.99%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	0.03%	-10.03%	-17.81%	21.38%	17.17%	40.48%	30.22%	36.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	695 \| 5181	4673 \| 5089	4825 \| 4920	966 \| 4695	992 \| 4790	1369 \| 3938	1719 \| 2785	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	23.54%	12.25%	7.34%	-0.21%	-3.39%	-4.17%	4.46%	-2.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	23.78%	12.12%	6.02%	-1.10%	-3.19%	-4.28%	3.26%	-3.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 4960	141 \| 4812	3455 \| 4523	2846 \| 4076	3048 \| 3635	2448 \| 3464	2898 \| 3130	1167 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.14%	8.91%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2481 \| 4812	1506 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 90.81%
2025-06-30 105.38%
2024-12-31 119.41%
2023-12-31 111.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	90.81%
2025-06-30	105.38%
2024-12-31	119.41%
2023-12-31	111.48%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-23~至今苗梦羽 2年又227天 43.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-23~至今	苗梦羽	2年又227天	43.16%

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19	0	夏眠了	股友8ze8510665	06-05 10:04
18	0	老鼠仓，房地产，建材股票都有。	卿卿韭菜根2013	06-04 09:51
18	0	跟石油完全不沾边	c3537014637379458	06-04 09:44
17	0	看不懂	股友p065H95682	06-03 14:36
1546	2	问豆包，说是国家二桶油，大家有信心，说不定翻倍在后	股友o30731w933	06-03 11:26
14	0	，历史高位了	MR路游	06-03 10:47
193	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	负责的曹清平	06-03 10:46
186	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	跟风臭牛子	06-03 09:20
21	0	...	善思考的哥麦克1	06-02 13:34
32	0	这个是ETF是假的吗？昨晚原油大涨，它跌成啥样了，	股友I26Y698363	06-02 10:48
80	0	我是冲着金条来的，你呢？	股友D0665K6119	06-02 09:57
34	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	股友D0665K6119	06-02 09:56
28	0	公告关于国泰海通证券股份有限公司为国泰中证油气产业交易	基金资讯	06-01 17:47
40	1	给我一个涨停可以吗	股友8680LP6510	06-01 14:18
20	0	这个玩意低位卖了就涨起来了，不知道什么原理	我是稳健	06-01 10:38
29	0	妈的买在了最高点，看这样要一直阴跌下去	MR路游	05-29 22:36
54	2	这只鸡，我记得巅峰时有40亿，现在只剩15亿了啊？	花开腾达地江仰止	05-29 17:58
24	0	公告关于兴业证券股份有限公司为国泰中证油气产业交易型开	基金资讯	05-29 17:49
27	1	怎么举报这个基金	股友2231r5q837	05-29 11:02
18	0	……	股友800590Ha62	05-29 11:01

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