石油ETF国泰(561360)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-04-22): 1.5452-0.73%; 近1月：-0.92%; 近1年：59.43%

累计净值: 1.5452; 近3月：12.46%; 近3年：--

: 近6月：36.12%; 成立来：54.52%

类型：指数型-股票	规模：45.84亿元（2026-03-31）	基金经理：苗梦羽
成立日：2023-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证油气产业指数 \| 年化跟踪误差：0.92%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	10.87%	-0.93%	股吧
中国石油	9.58%	-0.17%	股吧
杰瑞股份	9.06%	4.28%	股吧
招商轮船	8.01%	-5.92%	股吧
中国石化	7.63%	-1.09%	股吧
中远海能	5.58%	-2.19%	股吧
广汇能源	4.54%	0.48%	股吧
洲际油气	3.56%	-1.16%	股吧
招商南油	2.53%	-0.66%	股吧
恒力石化	2.27%	-2.37%	股吧

前十持仓占比合计：63.63%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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政策助力供需两旺
12.37%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
6.51%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
21.20%近3年国泰国证航天军...
细说有色细分赛道的投资机会
为什么现在值得关注中证A500？
为何煤炭板块能逆势走强？
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.5452	1.5452	-0.73%
04-21	1.5566	1.5566	0.34%
04-20	1.5513	1.5513	0.22%
04-17	1.5479	1.5479	-0.12%
04-16	1.5498	1.5498	0.35%
04-15	1.5444	1.5444	-1.48%
04-14	1.5676	1.5676	-0.70%
04-13	1.5786	1.5786	-0.87%
04-10	1.5924	1.5924	-0.33%
04-09	1.5977	1.5977	0.20%
04-08	1.5945	1.5945	-1.23%

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石油ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.92%	12.46%	36.12%	25.43%	59.43%	39.63%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	5.96%	0.49%	8.64%	6.83%	38.16%	57.94%	33.22%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	0.05%	-0.84%	12.70%	36.59%	25.77%	56.25%	33.37%	38.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4239 \| 4996	4457 \| 4969	180 \| 4838	85 \| 4509	88 \| 4796	812 \| 3735	1725 \| 2678	-- \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	23.54%	12.25%	7.34%	-0.21%	-3.39%	-4.17%	4.46%	-2.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	23.78%	12.12%	6.02%	-1.10%	-3.19%	-4.28%	3.26%	-3.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 4960	141 \| 4812	3455 \| 4523	2846 \| 4076	3048 \| 3635	2448 \| 3464	2898 \| 3130	1167 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.14%	8.91%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2481 \| 4812	1506 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 90.81%
2025-06-30 105.38%
2024-12-31 119.41%
2023-12-31 111.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	90.81%
2025-06-30	105.38%
2024-12-31	119.41%
2023-12-31	111.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-23~至今苗梦羽 2年又183天 54.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-23~至今	苗梦羽	2年又183天	54.52%

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16	0	明天涨停板	似曾相识8888	04-22 18:02
25	0	超牛魔的基金经理	潇洒不羁的章傲炳	04-22 16:10
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17	0	见鬼了	股友Owja5z3b9w	04-22 10:11
18	0	我只想买石油，你这是什么	专注联泓不脸红	04-22 10:04
11	0	不回本不出货，坚持到底	Mike2026888	04-22 09:58
16	0	一落千丈	基民ztbHdU	04-22 09:54
476	1	今天不拉个涨停是说不过去的	牛排星仁	04-22 07:42
22	0	机构主力这帮跑不了了	股友5F82V36659	04-22 00:29
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359	6	真不知道大家方什么？	股友dGkUPs	04-21 18:39
38	2	亏了八九万了，套了，	股友30n730E216	04-21 14:33
27	0	油价跌反而涨了，看不懂	熊长牛短垃圾市	04-21 13:13
27	0	以不动应万动………	似曾相识8888	04-21 11:03
19	0	一动不动	股友Owja5z3b9w	04-21 09:41
28	0	1.59全仓清出的亏3个点，磨了两周，它到1.55	云祠秋	04-20 17:30
22	0	走了，和告别，赔了一笔！	和蔼可亲的戒燥者	04-20 14:52
29	0	这只ETF的配股简直就是	股友2690w1t802	04-20 13:44

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