石油ETF国泰(561360)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-11-06): 1.3651-1.32%; 近1月：-5.42%; 近1年：16.80%

累计净值: 1.3651; 近3月：-4.61%; 近3年：36.77%

: 近6月：-15.35%; 成立来：36.51%

类型：指数型-股票	规模：17.18亿元（2026-09-30）	基金经理：苗梦羽
成立日：2023-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证油气产业指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石化	10.77%	1.75%	股吧
中国石油	10.23%	1.28%	股吧
招商轮船	9.31%	-3.98%	股吧
中国海油	9.13%	0.97%	股吧
杰瑞股份	7.48%	-10.00%	股吧
中远海能	4.89%	-4.74%	股吧
广汇能源	4.26%	3.06%	股吧
万华化学	2.83%	-1.26%	股吧
招商南油	2.11%	-2.20%	股吧
海油工程	2.08%	0.16%	股吧

前十持仓占比合计：63.09%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.3651	1.3651	-1.32%
11-05	1.3834	1.3834	-2.48%
11-04	1.4186	1.4186	0.40%
11-03	1.4129	1.4129	-1.67%
11-02	1.4369	1.4369	0.43%
10-30	1.4308	1.4308	0.98%
10-29	1.4169	1.4169	0.02%
10-28	1.4166	1.4166	0.36%
10-27	1.4115	1.4115	-0.38%
10-26	1.4169	1.4169	2.38%
10-23	1.3839	1.3839	0.95%

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石油ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.59%	-5.42%	-4.61%	-15.35%	10.81%	16.80%	27.00%	36.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	-7.92%	-12.14%	-16.74%	-9.19%	-10.01%	12.48%	24.33%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	-4.54%	-5.72%	-5.70%	-17.32%	8.54%	14.59%	22.05%	28.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5615 \| 5678	2178 \| 5598	1302 \| 5390	2055 \| 5061	69 \| 4759	46 \| 4557	546 \| 3050	507 \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	8.07%	-12.25%	23.54%	12.25%	7.34%	-0.21%	-3.39%	-4.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证油气产业指数	6.28%	-12.49%	23.78%	12.12%	6.02%	-1.10%	-3.19%	-4.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	757 \| 5605	4388 \| 5312	8 \| 4961	141 \| 4813	3456 \| 4524	2846 \| 4076	3048 \| 3635	2447 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.14%	8.91%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2482 \| 4813	1506 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 698.89%
2025-12-31 90.81%
2025-06-30 105.38%
2024-12-31 119.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	698.89%
2025-12-31	90.81%
2025-06-30	105.38%
2024-12-31	119.41%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-23~至今苗梦羽 3年又18天 36.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-23~至今	苗梦羽	3年又18天	36.51%

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15	0	破新低了	核酸小王子	11-06 19:27
153	3	有没有发现，这个基金经理什么价格高就重仓什么，像个	平和的冉亦凡	11-06 17:24
14	0	石油石化都涨些这为啥跌	股友yDcZrc	11-06 17:23
17	1	这垃圾今天要不是大盘护着今天能跌两个点	直率的洪梦香	11-06 10:00
22	1	都卖了，这是老鼠	直率的洪梦香	11-06 09:59
20	1	垃圾	直率的洪梦香	11-06 09:39
18	0	被套了几个点	直率的洪梦香	11-06 09:29
19	0	涨的时候不跟原油，跌的时候比原油多	核酸小王子	11-05 09:30
240	0	原油一夜崩8%，战争溢价归零：A股这波“成本松绑+	小豪菇168	11-05 09:22
10	0	出了	直率的洪梦香	11-04 14:09
19	0	这垃圾被大盘拉着砸不下去	直率的洪梦香	11-04 14:03
77	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	投来投去的方块	11-04 10:23
85	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	投来投去的方块	11-03 10:35
46	3	1.7以上等你	定海神针看V	11-03 10:17
91	0	我持有这些标的，你怎么看？	投来投去的方块	11-02 10:25
179	4	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友1w300Z2666	11-01 14:23
31	0	说实话，真的不如直接买中国石油+中国石化+中国海油	完己即为	10-30 11:35
268	2	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	股友1w300Z2666	10-30 10:16
22	0	每次出现十字星，第二天都有较大跌幅，盲猜明天跌2个	平和的冉亦凡	10-29 14:09
30	0	以为是石油股，结果是个假石油，就是个打酱油的	哈迷蚩	10-29 10:40

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