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单位净值 (2026-05-15)

1.2822-1.11%
近1月:-2.83%
近1年:27.29%

累计净值

1.3025
近3月:-2.16%
近3年:--

近6月:2.81%
成立来:30.35%
类型:指数型-股票规模:2.12亿元(2026-03-31)基金经理:李孝华
成 立 日:2025-04-29管 理 人华富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.20%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.2822 1.3025 -1.11%
    05-14 1.2966 1.3169 -0.89%
    05-13 1.3083 1.3286 0.28%
    05-12 1.3047 1.3250 -0.79%
    05-11 1.3151 1.3354 0.44%
    05-08 1.3093 1.3296 -0.16%
    05-07 1.3114 1.3317 -0.88%
    05-06 1.3230 1.3433 -0.15%
    04-30 1.3250 1.3453 -0.62%
    04-29 1.3332 1.3535 1.65%
    04-28 1.3116 1.3319 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.07%
    -2.83%
    -2.16%
    2.81%
    3.27%
    27.29%
    --
    --
    同类平均
    -0.62%
    4.86%
    3.73%
    9.44%
    8.95%
    37.17%
    55.02%
    38.06%
    沪深300
    -2.39%
    2.22%
    3.71%
    5.81%
    4.40%
    24.28%
    31.42%
    22.18%
    跟踪标的
    -3.33%
    -3.85%
    -3.26%
    3.98%
    1.90%
    21.76%
    21.03%
    55.24%
    同类排名
    3774 | 5109
    4482 | 5034
    3697 | 4919
    3139 | 4619
    3252 | 4796
    2201 | 3845
    -- | 2741
    -- | 2109
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31131.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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