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单位净值 (2026-10-23)

1.09011.10%
近1月:-2.01%
近1年:-6.32%

累计净值

1.1299
近3月:-6.16%
近3年:--

近6月:-15.46%
成立来:12.74%
类型:指数型-股票规模:1.20亿元(2026-06-30)基金经理:朱程辉
成 立 日:2025-04-29管 理 人:华富基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:中证全指自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.03%

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交易状态:场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-23 1.0901 1.1299 1.10%
    10-22 1.0782 1.1180 -1.67%
    10-21 1.0965 1.1363 -1.46%
    10-20 1.1128 1.1526 -0.77%
    10-19 1.1214 1.1612 0.78%
    10-16 1.1127 1.1525 0.93%
    10-15 1.1024 1.1422 -2.07%
    10-14 1.1257 1.1655 0.33%
    10-13 1.1220 1.1618 -0.10%
    10-12 1.1231 1.1629 0.05%
    10-09 1.1225 1.1623 0.66%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.03%
    -2.01%
    -6.16%
    -15.46%
    -10.68%
    -6.32%
    --
    --
    同类平均
    -0.54%
    -9.70%
    -9.97%
    -12.86%
    -7.68%
    -6.27%
    17.68%
    33.64%
    沪深300
    -1.57%
    -9.12%
    -13.17%
    -14.23%
    -11.33%
    -10.88%
    3.33%
    18.16%
    跟踪标的
    -2.40%
    -2.66%
    -7.66%
    -18.29%
    -13.86%
    -10.08%
    -1.24%
    40.32%
    同类排名
    4145 | 5630
    824 | 5563
    1694 | 5355
    3319 | 5036
    3151 | 4767
    2241 | 4485
    -- | 3019
    -- | 2304
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    --

    --

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    对比
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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30165.61%
    2025-12-31131.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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