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单位净值 (2026-06-05)

1.2168-0.14%
近1月:-8.17%
近1年:20.76%

累计净值

1.2371
近3月:-12.34%
近3年:--

近6月:-1.68%
成立来:23.70%
类型:指数型-股票规模:2.12亿元(2026-03-31)基金经理:李孝华
成 立 日:2025-04-29管 理 人华富基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.21%

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交易状态:场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.2168 1.2371 -0.14%
    06-04 1.2185 1.2388 -1.65%
    06-03 1.2390 1.2593 -0.18%
    06-02 1.2412 1.2615 0.21%
    06-01 1.2386 1.2589 0.63%
    05-29 1.2308 1.2511 0.54%
    05-28 1.2242 1.2445 -0.82%
    05-27 1.2343 1.2546 -1.18%
    05-26 1.2490 1.2693 0.82%
    05-25 1.2389 1.2592 -0.66%
    05-22 1.2471 1.2674 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.14%
    -8.17%
    -12.34%
    -1.68%
    -2.00%
    20.76%
    --
    --
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -2.70%
    -3.25%
    1.14%
    1.99%
    1.81%
    21.67%
    31.88%
    23.39%
    跟踪标的
    -3.45%
    -9.23%
    -15.04%
    -3.90%
    -4.61%
    13.46%
    11.39%
    51.84%
    同类排名
    1919 | 5181
    4257 | 5089
    4438 | 4920
    3394 | 4695
    3509 | 4790
    2481 | 3938
    -- | 2785
    -- | 2143
    四分位排名

    良好

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    不佳

    一般

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31131.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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