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单位净值 (2026-09-11)

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近1月：-3.54%
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累计净值

1.1776
近3月：-2.30%
近3年：--

近6月：-17.98%
成立来：17.66%
类型：指数型-股票规模：1.20亿元（2026-06-30）基金经理：朱程辉
成 立 日：2025-04-29管 理 人：华富基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证全指自由现金流指数 | 年化跟踪误差：1.00%

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    09-11 1.1473 1.1776 -2.34%
    09-10 1.1748 1.2051 -1.22%
    09-09 1.1893 1.2196 0.72%
    09-08 1.1808 1.2111 0.48%
    09-07 1.1752 1.2055 -0.37%
    09-04 1.1796 1.2099 0.47%
    09-03 1.1741 1.2044 0.38%
    09-02 1.1697 1.2000 -1.73%
    09-01 1.1903 1.2206 -0.10%
    08-31 1.1915 1.2218 -0.17%
    08-28 1.1935 1.2238 0.62%
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    --
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    同类平均
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    -4.12%
    -3.36%
    -4.95%
    0.21%
    2.43%
    62.72%
    33.98%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    跟踪标的
    -2.56%
    -3.99%
    -3.86%
    -20.22%
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    27.49%
    43.72%
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    3593 | 4772
    2638 | 4355
    -- | 2950
    -- | 2241
    四分位排名

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