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单位净值 (2026-04-23)

0.64760.59%
近1月:1.12%
近1年:27.15%

累计净值

1.2952
近3月:3.07%
近3年:--

近6月:9.99%
成立来:29.52%
类型:指数型-股票规模:6.09亿元(2026-03-31)基金经理:胡一江
成 立 日:2025-04-07管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.07%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 0.6476 1.2952 0.59%
    04-22 0.6438 1.2876 -0.39%
    04-21 0.6463 1.2926 0.61%
    04-20 0.6424 1.2848 -0.23%
    04-17 0.6439 1.2878 -0.66%
    04-16 0.6482 1.2964 0.36%
    04-15 0.6459 1.2918 -0.42%
    04-14 0.6486 1.2972 0.09%
    04-13 0.6480 1.2960 0.03%
    04-10 0.6478 1.2956 0.28%
    04-09 0.6460 1.2920 -0.09%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    1.12%
    3.07%
    9.99%
    5.82%
    27.15%
    --
    --
    同类平均
    0.60%
    9.00%
    -1.14%
    7.56%
    5.95%
    36.50%
    57.40%
    32.12%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    跟踪标的
    0.50%
    0.29%
    2.87%
    9.35%
    5.54%
    22.81%
    29.77%
    44.68%
    同类排名
    3692 | 5003
    4645 | 4971
    1094 | 4839
    1952 | 4514
    2438 | 4796
    2282 | 3742
    -- | 2696
    -- | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    良好

    一般

    一般

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31206.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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