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单位净值 (2026-06-04)

0.6199-1.32%
近1月:-5.75%
近1年:18.22%

累计净值

1.2398
近3月:-8.26%
近3年:--

近6月:2.34%
成立来:23.98%
类型:指数型-股票规模:6.09亿元(2026-03-31)基金经理:胡一江
成 立 日:2025-04-07管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.07%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 0.6199 1.2398 -1.32%
    06-03 0.6282 1.2564 0.16%
    06-02 0.6272 1.2544 0.32%
    06-01 0.6252 1.2504 0.32%
    05-29 0.6232 1.2464 0.74%
    05-28 0.6186 1.2372 -0.66%
    05-27 0.6227 1.2454 -0.92%
    05-26 0.6285 1.2570 0.77%
    05-25 0.6237 1.2474 -0.51%
    05-22 0.6269 1.2538 -0.37%
    05-21 0.6292 1.2584 -1.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    -5.75%
    -8.26%
    2.34%
    1.29%
    18.22%
    --
    --
    同类平均
    -1.51%
    0.37%
    4.45%
    10.31%
    7.38%
    34.85%
    54.21%
    38.27%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    -1.26%
    -6.78%
    -9.51%
    0.43%
    -0.03%
    13.39%
    20.00%
    42.25%
    同类排名
    973 | 5126
    3950 | 5085
    4011 | 4920
    3181 | 4692
    3127 | 4790
    2668 | 3927
    -- | 2784
    -- | 2143
    四分位排名

    优秀

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    不佳

    一般

    一般

    一般

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  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31206.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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