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单位净值 (2026-08-04)

0.6144-1.29%
近1月:7.85%
近1年:14.00%

累计净值

1.2288
近3月:-6.58%
近3年:--

近6月:-4.06%
成立来:22.88%
类型:指数型-股票规模:3.52亿元(2026-06-30)基金经理:胡一江
成 立 日:2025-04-07管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:沪深300自由现金流指数 | 年化跟踪误差:0.80%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 0.6144 1.2288 -1.29%
    08-03 0.6224 1.2448 -0.14%
    07-31 0.6233 1.2466 -0.24%
    07-30 0.6248 1.2496 1.45%
    07-29 0.6159 1.2318 1.42%
    07-28 0.6073 1.2146 0.31%
    07-27 0.6054 1.2108 0.25%
    07-24 0.6039 1.2078 -1.80%
    07-23 0.6150 1.2300 1.13%
    07-22 0.6081 1.2162 1.42%
    07-21 0.5996 1.1992 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.17%
    7.85%
    -6.58%
    -4.06%
    0.39%
    14.00%
    --
    --
    同类平均
    1.77%
    -6.17%
    -5.03%
    -3.33%
    1.60%
    17.45%
    56.24%
    27.70%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    跟踪标的
    1.16%
    7.52%
    -8.00%
    -5.68%
    -1.34%
    10.61%
    23.68%
    39.90%
    同类排名
    3177 | 5338
    360 | 5304
    3256 | 5080
    2592 | 4867
    2632 | 4781
    2261 | 4157
    -- | 2896
    -- | 2203
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31206.30%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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