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单位净值 (2026-09-30)

0.93601.96%
近1月:-1.78%
近1年:-9.21%

累计净值

1.8660
近3月:7.59%
近3年:21.40%

近6月:8.21%
成立来:63.23%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:0.18亿元(2026-06-30)基金经理:朱明睿
成 立 日:2010-06-28管 理 人:诺德基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 0.9360 1.8660 1.96%
    09-29 0.9180 1.8480 -0.22%
    09-28 0.9200 1.8500 -2.34%
    09-24 0.9420 1.8720 -2.79%
    09-23 0.9690 1.8990 -0.10%
    09-22 0.9700 1.9000 0.10%
    09-21 0.9690 1.8990 3.42%
    09-18 0.9370 1.8670 1.30%
    09-17 0.9250 1.8550 -0.11%
    09-16 0.9260 1.8560 0.33%
    09-15 0.9230 1.8530 -0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.41%
    -1.78%
    7.59%
    8.21%
    6.24%
    -9.21%
    19.54%
    21.40%
    同类平均
    -4.33%
    -5.20%
    -13.41%
    3.32%
    2.35%
    0.77%
    34.41%
    34.57%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    2297 | 5451
    859 | 5538
    598 | 5419
    1485 | 5188
    1585 | 4996
    3347 | 4789
    2479 | 4246
    2115 | 3703
    四分位排名

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    良好

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    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-301325.79%
    2025-12-311263.89%
    2025-06-30932.58%
    2024-12-31574.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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