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单位净值 (2026-07-16)

1.1800-0.08%
近1月:0.00%
近1年:2.79%

累计净值

1.6860
近3月:0.17%
近3年:11.39%

近6月:0.77%
成立来:88.29%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:24.40亿元(2026-03-31)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.1800 1.6860 -0.08%
    07-15 1.1810 1.6870 0.00%
    07-14 1.1810 1.6870 0.17%
    07-13 1.1790 1.6850 -0.08%
    07-10 1.1800 1.6860 0.00%
    07-09 1.1800 1.6860 0.00%
    07-08 1.1800 1.6860 0.00%
    07-07 1.1800 1.6860 -0.08%
    07-06 1.1810 1.6870 0.08%
    07-03 1.1800 1.6860 0.08%
    07-02 1.1790 1.6850 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.00%
    0.17%
    0.77%
    1.46%
    2.79%
    6.78%
    11.39%
    同类平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.17%
    0.83%
    1.58%
    2.65%
    7.20%
    10.11%
    沪深300
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    同类排名
    90 | 846
    561 | 849
    607 | 843
    582 | 837
    411 | 837
    242 | 776
    251 | 676
    167 | 579
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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