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单位净值 (2026-06-03)

1.18200.00%
近1月:0.00%
近1年:3.87%

累计净值

1.6880
近3月:0.42%
近3年:12.00%

近6月:1.81%
成立来:88.45%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:24.40亿元(2026-03-31)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.1820 1.6880 0.00%
    06-02 1.1820 1.6880 0.00%
    06-01 1.1820 1.6880 0.08%
    05-29 1.1810 1.6870 -0.08%
    05-28 1.1820 1.6880 0.08%
    05-27 1.1810 1.6870 0.00%
    05-26 1.1810 1.6870 0.00%
    05-25 1.1810 1.6870 0.00%
    05-22 1.1810 1.6870 0.00%
    05-21 1.1810 1.6870 -0.08%
    05-20 1.1820 1.6880 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.00%
    0.42%
    1.81%
    1.55%
    3.87%
    7.07%
    12.00%
    同类平均
    0.08%
    0.16%
    0.72%
    2.11%
    1.73%
    3.64%
    7.37%
    10.73%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    404 | 844
    654 | 843
    657 | 843
    353 | 829
    380 | 839
    218 | 769
    250 | 666
    162 | 577
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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