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单位净值 (2026-09-30)

1.9358-2.35%
近1月:-6.96%
近1年:0.99%

累计净值

2.4879
近3月:-28.05%
近3年:73.52%

近6月:28.28%
成立来:192.29%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:11.03亿元(2026-06-30)基金经理:齐兴方
成 立 日:2007-03-08管 理 人:信达澳亚基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.9358 2.4879 -2.35%
    09-29 1.9823 2.5344 0.84%
    09-28 1.9658 2.5179 -4.80%
    09-24 2.0650 2.6171 -1.71%
    09-23 2.1010 2.6531 0.58%
    09-22 2.0889 2.6410 0.57%
    09-21 2.0770 2.6291 -0.32%
    09-18 2.0836 2.6357 4.37%
    09-17 1.9963 2.5484 0.11%
    09-16 1.9941 2.5462 4.07%
    09-15 1.9162 2.4683 1.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -7.86%
    -6.96%
    -28.05%
    28.28%
    15.15%
    0.99%
    90.70%
    73.52%
    同类平均
    -4.33%
    -5.20%
    -13.41%
    3.32%
    2.35%
    0.77%
    34.40%
    34.57%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    4464 | 5449
    3678 | 5536
    4335 | 5417
    388 | 5186
    903 | 4994
    2090 | 4787
    483 | 4244
    601 | 3701
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30188.97%
    2025-12-31177.44%
    2025-06-30138.97%
    2024-12-31138.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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