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单位净值 (2026-08-21)

1.9949-0.31%
近1月:-3.08%
近1年:21.60%

累计净值

2.5470
近3月:0.95%
近3年:82.85%

近6月:9.37%
成立来:201.21%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:11.03亿元(2026-06-30)基金经理:齐兴方
成 立 日:2007-03-08管 理 人信达澳亚基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.9949 2.5470 -0.31%
    08-20 2.0012 2.5533 2.14%
    08-19 1.9593 2.5114 -8.18%
    08-18 2.1338 2.6859 -0.24%
    08-17 2.1389 2.6910 5.23%
    08-14 2.0326 2.5847 2.50%
    08-13 1.9830 2.5351 -1.89%
    08-12 2.0212 2.5733 1.40%
    08-11 1.9933 2.5454 -0.57%
    08-10 2.0048 2.5569 0.43%
    08-07 1.9962 2.5483 3.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.85%
    -3.08%
    0.95%
    9.37%
    18.67%
    21.60%
    141.13%
    82.85%
    同类平均
    -0.46%
    1.16%
    -2.55%
    1.50%
    7.94%
    17.42%
    67.37%
    41.15%
    沪深300
    -1.01%
    -2.54%
    -3.43%
    -0.89%
    -0.24%
    7.72%
    39.05%
    23.85%
    同类排名
    4276 | 5511
    4333 | 5472
    1549 | 5319
    1255 | 5147
    1076 | 5023
    1665 | 4711
    502 | 4213
    610 | 3631
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31177.44%
    2025-06-30138.97%
    2024-12-31138.68%
    2024-06-30132.87%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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