东海基金管理有限责任公司

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2026年3季度 东海基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 024683 东海价值臻选混合A 详情 基金吧 档案 5.04% 4.12 169.99
2 024685 东海价值臻选混合D 详情 基金吧 档案 5.04% 4.12 169.99
3 024686 东海价值臻选混合E 详情 基金吧 档案 5.04% 4.12 169.99
4 024684 东海价值臻选混合C 详情 基金吧 档案 5.04% 4.12 169.99
5 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.14% 0.36 14.85
6 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.14% 0.36 14.85

招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 东海基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 基金吧 档案 3.73% 1.80 63.90
2 022346 东海美丽中国C 详情 基金吧 档案 3.73% 1.80 63.90
3 024683 东海价值臻选混合A 详情 基金吧 档案 3.71% 3.52 124.96
4 024684 东海价值臻选混合C 详情 基金吧 档案 3.71% 3.52 124.96
5 024686 东海价值臻选混合E 详情 基金吧 档案 3.71% 3.52 124.96
6 024685 东海价值臻选混合D 详情 基金吧 档案 3.71% 3.52 124.96
7 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 详情 基金吧 档案 0.48% 0.22 7.81
8 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 详情 基金吧 档案 0.48% 0.22 7.81
9 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 详情 基金吧 档案 0.48% 0.22 7.81
10 026220 东海增裕债券发起式A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.01 0.36
11 026226 东海增裕债券发起式C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.01 0.36

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2026年1季度 东海基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000822 东海美丽中国A 详情 基金吧 档案 3.18% 1.90 74.71
2 022346 东海美丽中国C 详情 基金吧 档案 3.18% 1.90 74.71
3 024683 东海价值臻选混合A 详情 基金吧 档案 2.96% 2.72 106.95
4 024684 东海价值臻选混合C 详情 基金吧 档案 2.96% 2.72 106.95
5 024685 东海价值臻选混合D 详情 基金吧 档案 2.96% 2.72 106.95
6 024686 东海价值臻选混合E 详情 基金吧 档案 2.96% 2.72 106.95
7 024018 东海合益3个月定开债券发起式C 详情 基金吧 档案 0.52% 0.22 8.65
8 024017 东海合益3个月定开债券发起式A 详情 基金吧 档案 0.52% 0.22 8.65
9 024019 东海合益3个月定开债券发起式D 详情 基金吧 档案 0.52% 0.22 8.65