宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 详情 363,779.05 599,523.25 196,881.66 229,228.76
本期利润 详情 783,310.21 683,319.93 114,239.64 456,691.87
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
期末可供分配利润 详情 1,079,837.93 724,027.88 422,428.41 306,310.68
期末基金资产净值 详情 7,148,515.50 6,825,360.78 6,480,081.80 6,294,221.17
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2003
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