宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-07-12 | 2023-06-30 | 2023-04-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -248,697.61 | -2.54 | 54,775.80 | 0.24 |
| 1.利息收入 | 详情 | 99,399.93 | 0.22 | 46,809.31 | 0.24 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 13,550.84 | - | 6,861.34 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 71,446.66 | - | 31,560.92 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -397,477.45 | -2.80 | -149,662.89 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -485,614.36 | - | -197,534.15 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -1,915.70 | - | -550.28 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 67,209.57 | - | 35,214.81 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 244.49 | - | 199.73 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 22,598.54 | -2.80 | 13,007.01 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 47,828.14 | - | 156,324.25 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -439.81 | - | -5.08 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,991.59 | 0.05 | 1,310.22 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 81,150.34 | 1.03 | 40,973.92 | -1.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 40,149.14 | - | 21,800.58 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 8,321.04 | - | 4,434.38 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 3,322.84 | - | 1,783.33 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 27,712.24 | - | 12,119.47 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 27,712.24 | - | 12,119.47 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,349.43 | 1.03 | 670.83 | -1.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -329,847.95 | -3.57 | 13,801.88 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -329,847.95 | -3.57 | 13,801.88 | -0.78 |
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