宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 873,716.77 | 170,386.37 | 595,540.05 | -0.01 |
| 1.利息收入 | 详情 | 74,699.80 | 40,328.94 | 102,759.96 | 0.08 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 5,184.79 | 3,110.93 | 18,817.51 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 55,215.17 | 29,737.38 | 76,191.68 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 698,196.77 | 223,907.99 | 231,366.02 | -0.10 |
| 股票投资收益 | 详情 | 576,242.67 | 157,403.09 | 108,842.18 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 1,682.11 | 421.81 | -1,648.13 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 94,893.98 | 50,358.69 | 93,788.01 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 104.92 | 67.38 | 247.95 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -123.06 | - |
| 股利收益 | 详情 | 25,273.09 | 15,657.04 | 30,259.06 | -0.10 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 97,472.50 | -95,200.63 | 260,774.95 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -377.84 | -90.92 | -1,487.28 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 3,725.53 | 1,440.99 | 2,126.41 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 69,731.13 | 36,782.08 | 82,080.20 | 1.03 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 39,191.83 | 19,336.55 | 39,273.40 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 8,921.70 | 4,346.31 | 8,560.38 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 3,943.57 | 1,868.01 | 3,553.61 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 14,839.98 | 8,705.04 | 24,310.91 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 14,839.98 | 8,705.04 | 24,310.91 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,541.60 | 729.50 | 1,396.46 | 1.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 803,985.63 | 133,604.29 | 513,459.85 | -1.04 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 803,985.63 | 133,604.29 | 513,459.85 | -1.04 |
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