宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 09-18 2.5330 2.5330 4.02% 83.82% 113.76% 2.89 张岩 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 09-18 4.7470 4.7470 2.42% 59.83% 102.17% 39.84 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 09-18 4.6960 4.6960 2.42% 59.57% 101.63% 80.04 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 09-18 4.5414 4.7824 2.42% 54.84% 95.47% 4.87 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 09-18 4.4654 4.7064 2.42% 54.54% 94.71% 13.30 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 09-18 7.0991 9.4956 2.38% 55.31% 92.73% 64.27 孙硕 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 09-18 2.3121 2.3121 2.48% 47.96% 84.95% 9.19 孙硕 - 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 09-18 1.7541 1.7541 4.68% 61.10% 63.04% 1.72 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 09-18 1.7287 1.7287 4.68% 60.87% 62.44% 9.07 张岩 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 09-18 2.2210 2.2210 2.07% 30.72% 55.42% 0.75 魏成 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 09-18 2.1793 2.2794 3.05% 52.49% 49.21% 1.99 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 09-18 2.1509 2.2410 3.04% 52.27% 48.76% 0.74 张岩 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 09-18 2.6286 2.6286 4.15% 33.66% 48.22% 0.59 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 09-18 2.6117 2.6117 4.15% 33.47% 47.77% 8.48 崔梦阳 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 09-18 5.9860 6.2060 2.31% 24.40% 37.93% 30.02 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 09-18 5.8940 5.8940 2.29% 24.19% 37.52% 3.91 孟杰 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 09-18 2.4295 2.4295 2.26% 23.94% 36.69% 1.35 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 09-18 2.3962 2.3962 2.26% 23.75% 36.28% 0.31 魏成 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 09-18 1.9831 2.2131 2.27% 25.23% 31.36% 0.76 陈旭东 0.15% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 09-18 1.5688 3.7717 0.74% 26.00% 31.30% 1.00 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 09-18 2.0801 2.0801 2.27% 25.02% 30.95% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 09-18 1.5639 1.5639 0.83% -7.40% 25.39% 8.41 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 09-18 1.5538 1.5538 0.82% -7.58% 24.89% 18.50 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 09-18 1.8936 1.8936 0.17% 5.28% 17.19% 10.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 09-18 1.8754 1.8754 0.17% 5.06% 16.72% 0.38 刘晓晨 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 09-18 1.5910 1.5910 0.92% 1.07% 14.27% 5.79 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 09-18 1.5687 1.5687 0.92% 0.76% 13.54% 2.06 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 09-18 1.6733 2.9915 1.67% 2.29% 12.97% 1.90 李婷婷 0.12% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 09-18 1.1728 2.1433 0.82% 1.65% 10.87% 4.86 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 09-18 1.1501 1.9020 0.82% 1.50% 10.54% 1.64 孟杰 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3710 2.3097 0.38% 8.55% 10.48% 39.54 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4133 2.1895 0.38% 8.34% 10.04% 17.43 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 09-18 9.4783 11.2833 0.91% 1.23% 9.92% 7.66 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 09-18 9.2538 9.2538 0.91% 1.02% 9.48% 1.07 孟杰 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 09-18 3.7628 5.8078 0.97% -14.93% 9.01% 3.22 魏成 0.15% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 09-18 1.9528 1.9528 0.81% 1.93% 8.74% 0.06 李婷婷 - 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 09-18 2.0069 3.1852 3.25% 8.76% 8.71% 5.86 李坤元 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 09-18 1.3615 1.3615 0.84% -1.59% 8.48% 0.41 孟杰 0.15% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 09-18 2.5570 3.4170 1.15% 1.63% 8.44% 1.25 李婷婷 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 09-18 1.9796 1.9796 3.25% 8.60% 8.39% 0.11 李坤元 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 09-18 1.9448 2.7513 0.81% 1.73% 8.32% 4.89 李婷婷 0.12% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 09-18 1.3514 1.3514 0.84% -1.79% 8.04% 0.07 孟杰 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 09-18 1.9096 2.2754 0.81% 1.57% 7.99% 1.12 李婷婷 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 09-18 1.3230 1.8140 0.00% 5.50% 7.91% 0.43 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 09-18 1.2980 1.7410 0.00% 5.36% 7.63% 0.10 宁霄 等 0.00% 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 09-18 1.2970 1.2970 0.08% 5.36% 7.55% 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 09-16 1.3020 1.3020 0.49% 1.71% 7.16% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 09-16 1.2806 1.5686 0.49% 1.46% 6.63% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 09-18 1.2229 1.2229 1.00% -1.01% 6.11% 0.09 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 09-18 1.2155 1.2155 1.00% -1.21% 5.69% 0.18 李婷婷 0.00% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0542 1.0542 0.02% 4.12% 5.43% 0.21 刘晓晨 0.08% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 09-18 1.1247 1.1247 0.05% 3.92% 5.31% 1.17 宁霄 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1321 1.2008 0.19% 1.90% 4.99% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0498 1.0498 0.02% 3.90% 4.99% 0.31 刘晓晨 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1093 1.2134 0.18% 1.66% 4.53% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 09-18 1.0579 1.0579 1.01% -1.08% 3.97% 0.29 孟杰 0.15% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 09-18 1.0798 1.3871 0.04% 2.76% 3.58% 23.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 09-18 1.0797 1.0797 0.04% 2.76% 3.56% 1.50 李宇璐 0.08% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 09-18 1.0526 1.0526 1.01% -1.28% 3.55% 0.21 孟杰 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 09-18 1.0404 1.1334 0.03% 1.95% 3.43% 14.17 高春梅 - 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 09-18 1.0884 1.3500 0.04% 2.61% 3.27% 0.72 李宇璐 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1164 1.1164 0.13% 0.89% 2.95% 0.20 张晓龙 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 09-18 1.0537 1.3305 0.03% 1.64% 2.94% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 09-18 1.3316 1.5451 0.06% 2.51% 2.92% 6.24 高春梅 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 09-18 1.0268 1.2877 0.04% 1.82% 2.89% 5.10 李宇璐 0.08% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0920 2.0520 0.18% 1.68% 2.82% 9.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 09-18 1.0264 1.2778 0.03% 1.57% 2.72% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 09-18 1.1274 1.2641 0.09% 1.88% 2.70% 19.75 高春梅 等 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 09-18 1.0421 1.3004 0.03% 1.50% 2.65% 0.01 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 09-18 1.1606 1.3536 0.05% 2.35% 2.62% 0.06 高春梅 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1037 1.1037 0.13% 0.70% 2.56% 0.27 张晓龙 0.08% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 09-18 1.0481 1.1195 0.00% 0.41% 2.48% 0.02 高春梅 - 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 09-18 1.0420 1.0510 0.03% 1.22% 2.28% 3.11 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 09-18 1.0787 1.2622 0.01% 1.04% 2.08% 4.11 高春梅 0.08% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 09-18 1.6950 1.7600 0.89% -2.70% 1.99% 0.32 魏成 0.15% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 09-18 1.1158 1.1158 0.68% -0.60% 1.95% 0.09 李婷婷 等 0.12% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 09-18 1.0992 1.1212 0.02% 0.89% 1.93% 3.25 高春梅 等 0.04% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0889 1.0889 0.17% 0.60% 1.92% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 09-18 1.0285 2.7094 0.02% 1.17% 1.87% 6.73 高春梅 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0253 1.6144 0.00% 0.77% 1.84% 0.62 宁霄 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 09-18 1.0462 1.2157 0.01% 0.72% 1.82% 80.29 周丹娜 0.08% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-中短债 09-18 1.0237 1.0237 0.03% 1.02% 1.76% 32.68 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 09-18 1.0176 1.0418 0.02% 1.07% 1.74% 10.35 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 09-18 1.0448 1.2092 0.01% 0.67% 1.72% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-中短债 09-18 1.0221 1.0221 0.02% 0.96% 1.66% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 09-18 1.0547 1.1036 0.02% 0.73% 1.65% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 09-16 1.3221 1.3221 0.09% 0.79% 1.61% 2.41 张晓龙 0.06% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0707 1.5769 0.00% 0.64% 1.58% 0.03 宁霄 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0765 1.0765 0.17% 0.41% 1.55% 0.22 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 09-18 1.0064 1.0794 0.00% 0.88% 1.55% 80.32 李宇璐 0.08% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 09-18 1.1099 1.1099 0.68% -0.80% 1.55% 0.22 李婷婷 等 0.00% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 09-18 1.0335 1.2710 0.02% 0.99% 1.54% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 09-18 1.0534 1.0534 0.02% 0.70% 1.53% 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 09-18 1.5440 1.5440 0.92% -3.14% 1.38% 0.06 魏成 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 09-18 1.0354 1.0354 0.04% 0.74% 1.36% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 09-16 1.2852 1.2852 0.09% 0.64% 1.32% 1.21 张晓龙 0.00% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 09-18 1.0208 1.0208 0.01% 0.47% 1.31% 3.18 沈乔旸 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 09-18 1.0313 1.0313 0.04% 0.61% 1.15% 0.18 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 09-18 1.0499 1.1379 0.01% 0.24% 0.87% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 09-18 1.0473 1.1325 0.00% 0.23% 0.83% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 09-18 1.0098 1.0168 0.00% 0.62% 0.52% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 09-18 1.0268 1.2877 0.04% -0.79% 0.25% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 09-18 1.7430 1.8960 0.06% -1.13% -0.17% 0.08 宁霄 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 09-18 1.6840 1.8300 0.12% -1.23% -0.41% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 09-18 1.5110 1.5710 0.87% -4.67% -0.72% 0.10 魏成 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 09-18 1.0090 1.8570 -0.30% 1.00% -4.80% 0.39 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 09-18 0.9910 1.0240 -0.20% 0.71% -5.30% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 09-18 1.0484 1.0484 1.65% 4.61% -10.26% 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 09-18 1.0396 1.0396 1.65% 4.46% -10.52% 0.03 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 09-18 0.8062 0.8062 0.35% -3.89% -10.57% 0.56 周少博 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 09-18 0.8726 0.8726 1.55% 8.51% -11.09% 1.12 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 09-18 0.7793 0.7793 0.33% -4.22% -11.17% 0.57 周少博 0.00% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 09-18 0.8566 0.8566 1.54% 8.33% -11.36% 0.06 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 09-18 0.7749 0.9749 0.81% 0.04% -11.76% 0.12 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 09-18 0.7591 0.9591 0.80% -0.12% -12.03% 0.05 陈旭东 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 09-17 1.3172 1.3456 0.21% 1.03% -12.22% 17.44 师婧 0.15% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 09-18 1.3819 3.3237 1.93% -1.38% -13.00% 3.87 周笑雯 0.15% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 09-18 1.0128 1.0128 2.37% -22.96% -13.18% 1.68 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 09-18 0.9969 0.9969 2.36% -23.08% -13.43% 1.90 李坤元 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 09-18 1.3588 1.3588 1.07% -12.65% -16.56% 5.55 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 09-18 1.3394 1.3394 1.08% -12.70% -16.65% 0.01 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 09-18 1.3370 1.3370 1.07% -12.76% -16.77% 2.43 李婷婷 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 09-18 0.7825 0.7825 2.41% -2.05% -17.05% 8.90 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 09-18 0.7597 0.7597 2.40% -2.35% -17.55% 1.16 李坤元 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 09-18 1.4243 3.3643 0.64% -9.40% -19.84% 1.21 刘硕 0.15% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0144 1.0144 0.08% 1.58% - 0.17 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0114 1.0114 0.08% 1.38% - 0.72 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9702 0.9702 0.28% -3.25% - 0.07 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9752 0.9752 0.28% -2.85% - 0.41 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 09-17 1.3139 1.3139 0.21% 0.88% - 0.04 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0224 1.0224 0.09% 2.08% - 0.52 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0212 1.0212 0.10% 1.99% - 1.72 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 09-18 0.9630 0.9630 2.72% -1.49% - 1.14 李坤元 0.00% 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 09-18 0.9655 0.9655 2.72% -1.27% - 2.45 李坤元 0.08% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1093 1.1453 0.18% 1.47% - 0.45 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 09-18 1.0181 1.0181 0.30% - - 1.09 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 09-18 1.0199 1.0199 0.30% - - 0.75 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 09-18 0.9583 0.9583 0.78% - - 7.69 李婷婷 等 0.03% 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 09-18 0.9577 0.9577 0.78% - - 2.25 李婷婷 等 0.00% 购买
宏利稳健合利债券C 027934 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0006 1.0006 0.07% - - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利稳健合利债券A 027933 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0006 1.0006 0.07% - - 6.55 高春梅 等 - 购买
宏利科创精选混合A 028422 详情 混合型-偏股 09-18 1.0072 1.0072 - - - 2.56 张岩 - 购买
宏利科创精选混合C 028423 详情 混合型-偏股 09-18 1.0069 1.0069 - - - 0.08 张岩 - 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)C 028042 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.9809 0.9809 - - - 0.08 师婧 等 0.00% 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)A 028041 详情 QDII-混合偏股 09-17 0.9813 0.9813 - - - 0.11 师婧 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3450 1.3460% 1.28% 1.29% 0.33% 344.31 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2406 0.9270% 0.93% 0.93% 0.24% 14.54 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3064 1.1690% 1.17% 1.17% 0.30% 37.55 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3318 1.2180% 1.22% 1.25% 0.32% 56.97 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2644 0.9680% 0.98% 1.01% 0.26% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2929 1.1530% 1.09% 1.09% 0.28% 57.41 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2405 0.9260% 0.93% 0.93% 0.24% 3.36 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3450 1.3460% 1.28% 1.29% 0.33% 11.64 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3317 1.2180% 1.22% 1.25% 0.32% 5.12 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3066 1.1700% 1.17% 1.26% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3450 1.3440% 1.28% 1.28% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3316 1.2180% 1.22% 1.20% 0.30% 0.00 周丹娜 等 - 购买