宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 07-21 4.7220 4.7220 7.83% 74.82% 200.38% 39.84 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 07-21 4.6730 4.6730 7.82% 74.56% 199.36% 80.04 孙硕 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 07-21 2.6080 2.6080 17.64% 64.23% 196.70% 2.89 张岩 0.15% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 07-21 7.0913 9.4878 7.89% 67.94% 195.98% 64.27 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 07-21 4.5407 4.7817 7.53% 72.21% 190.34% 4.87 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 07-21 4.4676 4.7086 7.53% 71.88% 189.20% 13.30 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 07-21 2.3840 2.3840 8.94% 73.94% 165.51% 9.19 孙硕 - 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 07-21 2.9876 2.9876 12.62% 34.71% 142.03% 0.59 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 07-21 2.9699 2.9699 12.62% 34.52% 141.30% 8.48 崔梦阳 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 07-21 2.3760 2.3760 9.70% 41.60% 130.46% 0.75 魏成 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 07-21 1.8407 1.8407 17.09% 45.53% 122.71% 1.72 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 07-21 1.8149 1.8149 17.08% 45.32% 121.92% 9.07 张岩 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 07-21 6.4880 6.7080 6.22% 33.86% 110.85% 30.02 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 07-21 6.3920 6.3920 6.23% 33.67% 110.26% 3.91 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 07-21 2.3756 2.4757 13.33% 43.10% 109.93% 1.99 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 07-21 2.3458 2.4359 13.33% 42.89% 109.29% 0.74 张岩 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 07-21 2.5619 2.5619 7.49% 32.26% 100.04% 1.35 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 07-21 2.5280 2.5280 7.49% 32.07% 99.43% 0.31 魏成 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 07-21 1.6245 1.6245 1.79% 1.70% 42.03% 5.79 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 07-21 1.6032 1.6032 1.78% 1.38% 41.11% 2.06 孟杰 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 07-21 2.1438 3.3221 11.38% 5.90% 40.46% 5.86 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 07-21 2.1156 2.1156 11.37% 5.75% 40.03% 0.11 李坤元 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 07-21 1.5622 1.5622 1.17% -5.36% 39.48% 8.41 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 07-21 1.5531 1.5531 1.17% -5.55% 38.95% 18.50 孟杰 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 07-21 1.5537 3.7566 4.35% 25.83% 37.56% 1.00 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 07-21 1.1881 2.1586 1.59% 0.43% 31.08% 4.86 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 07-21 1.1656 1.9175 1.59% 0.28% 30.69% 1.64 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 07-21 9.6706 11.4756 1.38% 0.49% 30.34% 7.66 孟杰 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 07-21 1.8817 1.8817 0.19% 6.07% 30.15% 10.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 07-21 9.4478 9.4478 1.38% 0.30% 29.82% 1.07 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 07-21 1.8648 1.8648 0.19% 5.86% 29.63% 0.38 刘晓晨 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 07-21 2.5850 3.4450 1.81% 2.82% 25.30% 1.25 李婷婷 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 07-21 1.4018 1.4018 1.09% -3.13% 23.83% 0.41 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 07-21 1.3924 1.3924 1.09% -3.32% 23.33% 0.07 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 07-21 1.6325 2.9507 4.53% -4.17% 22.82% 1.90 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 07-21 1.9885 2.7950 2.75% 2.67% 18.48% 4.89 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 07-21 1.9535 2.3193 2.75% 2.52% 18.11% 1.12 李婷婷 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 07-21 1.2518 1.2518 3.39% 0.05% 17.67% 0.09 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 07-21 1.2450 1.2450 3.38% -0.15% 17.20% 0.18 李婷婷 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 07-21 3.5889 5.6339 3.50% -18.55% 16.85% 3.22 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 07-21 1.3705 2.3092 1.50% 8.58% 15.08% 39.54 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 07-21 1.6554 1.8854 4.86% 4.22% 14.85% 0.76 陈旭东 0.15% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 07-21 1.4137 2.1899 1.50% 8.37% 14.62% 17.43 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 07-21 1.7372 1.7372 4.85% 4.06% 14.49% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 07-17 1.2868 1.2868 -1.70% 0.85% 12.09% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 07-21 0.8846 0.8846 2.71% -4.39% 11.99% 1.12 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 07-21 0.8689 0.8689 2.71% -4.53% 11.67% 0.06 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 07-17 1.2667 1.5547 -1.70% 0.60% 11.53% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 07-21 1.1435 1.1435 2.14% 0.32% 10.33% 0.09 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 07-21 1.1381 1.1381 2.14% 0.11% 9.90% 0.22 李婷婷 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 07-21 1.2910 1.7820 0.08% 1.97% 9.69% 0.43 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 07-21 1.2670 1.7100 0.00% 1.85% 9.41% 0.10 宁霄 等 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 07-21 1.0913 1.0913 1.76% -2.53% 8.98% 0.29 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 07-21 1.0865 1.0865 1.76% -2.72% 8.53% 0.21 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 07-21 1.0133 1.0133 4.61% -24.59% 7.61% 1.68 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 07-21 0.9978 0.9978 4.60% -24.71% 7.29% 1.90 李坤元 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 07-21 1.1040 1.1040 0.19% 1.98% 6.32% 1.17 宁霄 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1247 1.1934 -0.55% 1.51% 6.23% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1030 1.2071 -0.54% 1.29% 5.77% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 07-21 0.7969 0.7969 12.19% -8.45% 5.23% 8.90 李坤元 0.15% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 07-21 1.6510 1.7160 3.19% -6.35% 5.03% 0.32 魏成 0.15% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1086 1.1086 -0.48% 0.05% 4.85% 0.20 张晓龙 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 07-21 0.7745 0.7745 12.20% -8.72% 4.59% 1.16 李坤元 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0967 1.0967 -0.47% -0.15% 4.47% 0.27 张晓龙 0.08% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 07-21 1.5040 1.5040 3.16% -6.82% 4.37% 0.06 魏成 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0940 2.0550 0.46% 1.02% 2.63% 9.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 07-21 1.0482 1.1196 0.00% 0.74% 2.62% 0.02 高春梅 - 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-信用债 07-21 1.0339 1.1269 0.00% 1.81% 2.59% 14.17 高春梅 - 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0818 1.0818 -0.57% -0.11% 2.57% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 07-21 1.4740 1.5340 3.15% -8.10% 2.22% 0.10 魏成 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 07-21 1.0436 1.2131 0.01% 0.59% 2.22% 80.29 周丹娜 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0701 1.0701 -0.57% -0.30% 2.20% 0.22 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 07-21 1.0423 1.2067 0.00% 0.53% 2.10% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 07-17 1.3145 1.3145 -0.11% 0.42% 2.07% 2.41 张晓龙 0.06% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 07-21 1.0468 1.2807 0.01% 1.61% 2.05% 5.10 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 07-21 1.0468 1.2807 0.01% 1.61% 2.05% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 07-21 1.0576 1.3254 0.01% 1.67% 1.92% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 07-21 1.0708 1.3781 0.02% 2.28% 1.89% 23.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 07-21 1.0282 1.2736 0.01% 1.65% 1.85% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 07-21 1.0760 1.2595 0.01% 1.23% 1.82% 4.11 高春梅 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 07-21 1.0396 1.0486 0.01% 1.45% 1.81% 3.11 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 07-17 1.2784 1.2784 -0.12% 0.27% 1.75% 1.21 张晓龙 0.00% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 07-21 1.0445 1.2958 0.01% 1.52% 1.62% 0.01 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 07-21 1.0968 1.1188 0.00% 1.14% 1.60% 3.25 高春梅 等 0.04% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 07-21 1.0798 1.3414 0.02% 2.14% 1.59% 0.72 李宇璐 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 07-21 1.0029 1.0759 0.01% 0.76% 1.56% 80.32 李宇璐 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 07-21 1.1121 1.2488 0.01% 0.85% 1.43% 19.75 高春梅 等 0.08% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 07-21 1.0334 1.0334 0.00% 0.74% 1.36% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0249 1.6140 0.15% 0.84% 1.35% 0.62 宁霄 0.08% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 07-21 1.0206 1.0206 0.01% 1.03% 1.34% 32.68 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 07-21 1.0193 1.0193 0.00% 0.52% 1.33% 3.18 沈乔旸 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 07-21 1.0529 1.1018 0.00% 1.02% 1.32% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 07-21 0.9990 1.8470 -0.60% 2.88% 1.27% 0.39 刘晓晨 0.15% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 07-21 1.0192 1.0192 0.00% 0.97% 1.24% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 07-21 1.0153 1.0395 0.01% 1.17% 1.19% 10.35 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 07-21 1.0299 1.0299 0.00% 0.65% 1.17% 0.18 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0707 1.5769 0.15% 0.71% 1.10% 0.03 宁霄 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 07-21 1.7260 1.8790 0.82% -1.82% 1.05% 0.08 宁霄 0.10% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 07-21 1.3432 1.5337 0.03% 1.88% 1.00% 6.24 高春梅 0.08% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 07-21 1.0089 1.0089 0.00% 0.31% 0.81% 0.01 孙甜 0.02% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 07-21 1.3449 3.2347 3.40% -15.95% 0.80% 3.87 周笑雯 0.15% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 07-21 1.6680 1.8140 0.85% -1.94% 0.79% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 07-21 0.9820 1.0150 -0.61% 2.61% 0.72% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 07-21 1.1713 1.3443 0.03% 1.73% 0.71% 0.06 高春梅 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 07-21 1.0071 1.0071 0.00% 0.19% 0.64% 0.09 孙甜 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 07-21 1.0076 1.0146 0.00% 0.49% 0.50% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 07-21 1.0253 2.7062 0.01% 1.37% 0.46% 6.73 高春梅 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 07-21 1.0477 1.1357 -0.03% 0.37% 0.36% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 07-21 1.0453 1.1305 -0.02% 0.39% 0.32% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 07-21 1.0309 1.2684 0.02% 1.21% 0.16% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 07-21 0.7634 0.7634 0.37% -13.55% -5.09% 0.56 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 07-21 0.7387 0.7387 0.37% -13.83% -5.72% 0.57 周少博 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 07-21 0.7344 0.9344 -0.18% -11.02% -9.19% 0.12 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 07-21 0.7199 0.9199 -0.17% -11.15% -9.45% 0.05 陈旭东 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 07-21 1.4225 3.3625 0.37% -17.89% -13.07% 1.21 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 07-20 1.3131 1.3415 -0.21% -5.53% -14.16% 17.44 师婧 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 07-21 0.9391 0.9391 0.95% -13.61% -14.24% 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 07-21 1.3286 1.3286 -1.17% -17.78% -14.37% 5.55 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 07-21 1.3098 1.3098 -1.17% -17.83% -14.47% 0.01 李婷婷 - 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 07-21 0.9316 0.9316 0.94% -13.74% -14.49% 0.03 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 07-21 1.3078 1.3078 -1.17% -17.89% -14.59% 2.43 李婷婷 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 07-21 1.0706 1.0706 0.01% 2.26% - 1.50 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0308 1.0308 -0.22% 2.47% - 0.21 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0272 1.0272 -0.22% 2.26% - 0.31 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 07-21 1.9954 1.9954 2.75% 2.87% - 0.06 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 07-21 1.2660 1.2660 0.00% 1.77% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 07-21 1.0518 1.0518 0.00% 0.95% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0031 1.0031 -0.23% 0.29% - 0.17 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0007 1.0007 -0.24% 0.08% - 0.72 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9810 0.9810 0.91% -2.19% - 0.07 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9845 0.9845 0.91% -1.88% - 0.41 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 07-20 1.3104 1.3104 -0.21% -5.66% - 0.04 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0107 1.0107 -0.02% - - 0.52 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0097 1.0097 -0.03% - - 1.72 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 07-21 1.0632 1.0632 10.11% - - 2.45 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 07-21 1.0612 1.0612 10.12% - - 1.14 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1037 1.1397 -0.55% - - 0.45 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 07-21 0.9523 0.9523 0.58% - - 1.09 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 07-21 0.9533 0.9533 0.58% - - 0.75 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 07-17 0.9569 0.9569 - - - 7.69 李婷婷 - 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 07-17 0.9566 0.9566 - - - 2.25 李婷婷 - 购买
宏利稳健合利债券A 027933 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0000 1.0000 - - - 6.55 高春梅 等 - 购买
宏利稳健合利债券C 027934 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 高春梅 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3501 1.4290% 1.45% 1.37% 0.33% 344.31 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2432 1.0100% 1.01% 1.01% 0.26% 14.54 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3091 1.2530% 1.25% 1.26% 0.32% 37.55 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3184 1.1960% 1.19% 1.32% 0.31% 56.97 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2533 0.9540% 0.95% 1.08% 0.25% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2990 1.2380% 1.26% 1.18% 0.28% 57.41 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2428 1.0090% 1.01% 1.01% 0.26% 3.36 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3501 1.4290% 1.45% 1.37% 0.33% 11.64 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3188 1.1960% 1.20% 1.32% 0.31% 5.12 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3134 1.2580% 1.27% 1.27% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3503 1.4290% 1.45% 1.37% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2954 1.0840% 1.08% 1.28% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买