宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 06-29 5.7950 5.7950 -3.26% 113.05% 317.81% 13.02 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 06-29 5.7360 5.7360 -3.27% 112.76% 316.26% 18.61 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 06-29 8.6678 11.0643 -3.28% 104.04% 307.47% 20.57 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 06-29 5.5999 5.8409 -3.26% 111.55% 305.41% 1.31 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 06-29 5.5111 5.7521 -3.26% 111.15% 303.80% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 06-29 2.9531 2.9531 -3.17% 111.72% 270.71% 6.18 孙硕 - 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 06-29 2.9680 2.9680 7.26% 128.13% 242.33% 0.67 张岩 0.15% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 06-29 2.7180 2.7180 0.22% 70.62% 184.91% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 06-29 2.2808 2.2808 6.64% 109.56% 181.82% 0.91 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 06-29 2.2492 2.2492 6.64% 109.25% 180.80% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 06-29 3.3704 3.3704 4.69% 78.91% 177.24% 0.24 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 06-29 3.3510 3.3510 4.69% 78.65% 176.39% 0.28 崔梦阳 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 06-29 2.9763 2.9763 -1.58% 57.38% 154.82% 0.74 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 06-29 2.9374 2.9374 -1.58% 57.14% 154.03% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 06-29 6.7300 6.9500 1.22% 44.23% 150.93% 23.42 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 06-29 6.6310 6.6310 1.21% 44.00% 150.23% 2.07 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 06-29 2.6005 2.7006 5.73% 79.07% 134.99% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 06-29 2.5683 2.6584 5.72% 78.81% 134.27% 0.46 张岩 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 06-29 2.7721 3.9504 -1.38% 44.46% 85.29% 3.81 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 06-29 2.7362 2.7362 -1.38% 44.25% 84.73% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 06-29 1.1708 1.1708 1.32% 38.20% 60.63% 9.63 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 06-29 1.1382 1.1382 1.31% 37.78% 59.64% 1.00 李坤元 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 06-29 3.0230 3.8830 1.21% 29.02% 55.66% 0.98 李婷婷 0.15% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 06-29 1.5814 1.5814 -0.90% 7.73% 53.76% 8.32 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 06-29 1.5726 1.5726 -0.89% 7.53% 53.17% 10.51 孟杰 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 06-29 1.5931 1.5931 0.07% 4.84% 52.00% 3.11 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 06-29 1.5729 1.5729 0.06% 4.53% 51.02% 2.26 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 06-29 1.3155 1.3155 0.97% 1.44% 44.78% 2.25 李坤元 0.15% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 06-29 1.8273 3.1455 0.90% 18.79% 44.78% 1.75 李婷婷 0.12% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 06-29 1.2956 1.2956 0.97% 1.29% 44.36% 2.04 李坤元 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 06-29 1.9311 1.9311 0.86% 15.28% 40.15% 9.61 刘晓晨 0.15% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 06-29 1.5646 3.7675 0.53% 28.92% 40.04% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 06-29 1.9142 1.9142 0.86% 15.05% 39.59% 0.35 刘晓晨 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 06-29 1.1469 2.1174 0.03% 3.01% 37.42% 5.27 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 06-29 1.2236 1.8755 0.02% 2.86% 37.01% 2.17 孟杰 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 06-29 4.0540 6.0990 0.44% 2.48% 36.56% 3.83 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 06-29 9.3820 11.1870 0.01% 3.50% 35.94% 7.76 孟杰 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 06-29 1.8777 2.1077 1.28% 23.24% 35.73% 0.67 陈旭东 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 06-29 9.1681 9.1681 0.01% 3.30% 35.40% 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 06-29 1.9709 1.9709 1.27% 23.04% 35.31% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 06-29 1.3859 1.3859 -0.42% 2.37% 33.40% 0.52 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 06-29 1.3769 1.3769 -0.43% 2.17% 32.85% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 06-29 1.3612 1.3612 1.31% 14.08% 32.72% 0.10 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 06-29 1.3541 1.3541 1.30% 13.85% 32.20% 0.21 李婷婷 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 06-29 2.1211 2.9276 1.08% 12.91% 30.88% 5.39 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 06-29 2.0841 2.4499 1.07% 12.75% 30.48% 1.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 06-29 1.9060 1.9710 -0.31% 12.32% 23.37% 0.40 魏成 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 06-29 0.9230 0.9230 -0.23% 10.09% 23.18% 1.03 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 06-29 0.9068 0.9068 -0.23% 9.93% 22.82% 0.07 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 06-29 1.7390 1.7390 -0.34% 11.90% 22.64% 0.00 魏成 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 06-29 1.7050 1.7650 -0.35% 10.36% 20.24% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 06-25 1.3444 1.3444 0.33% 7.26% 20.00% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 06-25 1.3237 1.6117 0.32% 6.99% 19.40% 0.91 张晓龙 0.12% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 06-29 1.4896 3.5827 -0.20% 2.55% 17.01% 3.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 06-29 1.3790 2.3177 0.30% 10.17% 16.82% 24.89 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 06-29 1.1664 1.1664 1.68% 2.41% 16.75% 0.11 李婷婷 0.12% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 06-29 1.4228 2.1990 0.30% 9.95% 16.35% 4.75 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 06-29 1.1613 1.1613 1.69% 2.20% 16.29% 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 06-29 1.3150 1.8060 0.38% 5.96% 12.88% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 06-29 1.2910 1.7340 0.39% 5.82% 12.55% 0.06 宁霄 等 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 06-29 1.1202 1.1202 0.66% 4.90% 8.98% 1.28 宁霄 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1412 1.2099 0.08% 3.63% 8.94% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1195 1.2236 0.08% 3.40% 8.48% 0.34 张晓龙 0.05% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 06-29 1.0756 1.0756 0.43% 4.18% 7.56% 0.55 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 06-29 1.0712 1.0712 0.42% 3.99% 7.13% 0.29 孟杰 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1152 1.1152 0.00% 0.96% 6.75% 0.18 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1035 1.1035 0.00% 0.78% 6.36% 0.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0998 1.0998 0.18% 1.99% 4.78% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0881 1.0881 0.17% 1.80% 4.40% 0.27 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 06-29 1.7730 1.9260 0.06% 0.97% 4.05% 0.07 宁霄 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 06-29 1.7130 1.8590 0.06% 0.82% 3.76% 0.13 宁霄 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 06-29 1.0466 1.2805 0.05% 1.79% 3.01% 5.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 06-29 1.0466 1.2805 0.05% 1.79% 3.01% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0910 2.0510 0.00% 2.15% 2.92% 7.99 李宇璐 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-信用债 06-29 1.0327 1.1257 0.03% 2.11% 2.66% 5.11 高春梅 - 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 06-29 0.9240 1.7720 0.98% -2.63% 2.65% 0.46 刘晓晨 0.15% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 06-29 1.0481 1.1195 0.03% 0.90% 2.51% 0.02 高春梅 - 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 06-25 1.3175 1.3175 0.02% 0.66% 2.42% 4.24 张晓龙 0.06% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 06-29 1.0427 1.2122 0.02% 0.61% 2.39% 80.01 周丹娜 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 06-29 1.0415 1.2059 0.01% 0.55% 2.29% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 06-25 1.2815 1.2815 0.02% 0.51% 2.10% 2.53 张晓龙 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 06-29 1.0401 1.0491 0.07% 1.66% 1.98% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 06-29 0.9080 0.9410 0.89% -2.89% 1.97% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 06-29 1.0701 1.3774 0.07% 2.26% 1.96% 12.72 李宇璐 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 06-29 1.0760 1.2595 0.04% 1.37% 1.91% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 06-29 1.0567 1.3245 0.05% 1.85% 1.89% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0295 1.6186 0.15% 1.83% 1.85% 3.34 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 06-29 1.0273 1.2727 0.05% 1.79% 1.79% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 06-29 1.0793 1.3409 0.07% 2.12% 1.66% 0.96 李宇璐 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0756 1.5818 0.14% 1.69% 1.59% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 06-29 1.0959 1.1179 0.02% 1.31% 1.59% 2.78 高春梅 等 0.04% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 06-29 1.0438 1.2951 0.05% 1.70% 1.58% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 06-29 1.0050 1.0750 0.01% 0.73% 1.58% 80.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 06-29 1.1115 1.2482 0.02% 0.91% 1.48% 41.01 高春梅 等 0.08% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 06-29 1.0332 1.0332 0.04% 0.79% 1.41% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 06-29 1.0188 1.0188 0.01% 0.55% 1.38% 3.20 沈乔旸 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 06-29 1.0523 1.1012 0.02% 1.19% 1.33% 0.53 高春梅 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 06-29 1.0157 1.0399 0.07% 1.34% 1.29% 16.03 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 06-29 1.0204 1.0204 0.05% 1.12% 1.29% 27.77 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 06-29 1.0298 1.0298 0.04% 0.69% 1.22% 0.36 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 06-29 1.0191 1.0191 0.05% 1.07% 1.19% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 06-29 1.0097 1.0097 -0.01% 0.49% 0.96% 0.07 孙甜 0.02% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 06-29 1.3420 1.5325 0.09% 2.08% 0.95% 6.16 高春梅 0.08% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 06-29 1.0080 1.0080 0.00% 0.38% 0.79% 0.15 孙甜 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 06-29 1.1705 1.3435 0.09% 1.92% 0.65% 0.07 高春梅 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 06-29 1.0071 1.0131 0.00% 0.34% 0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 06-29 1.0256 2.7065 0.11% 1.60% 0.38% 6.19 高春梅 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 06-29 1.0478 1.1358 0.03% 0.56% 0.35% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 06-29 1.0454 1.1306 0.02% 0.58% 0.30% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 06-29 1.0316 1.2691 0.11% 1.46% 0.09% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 06-29 0.9472 0.9472 5.55% -4.85% -4.91% 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 06-29 0.9398 0.9398 5.55% -4.99% -5.20% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 06-29 0.7328 0.9328 3.62% -10.22% -6.83% 0.13 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 06-29 0.7184 0.9184 3.62% -10.35% -7.11% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 06-29 0.7154 0.7154 0.82% -16.06% -7.76% 0.95 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 06-29 0.6925 0.6925 0.82% -16.34% -8.38% 1.18 周少博 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 06-29 1.4325 3.3725 0.64% -17.48% -11.18% 1.36 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 06-26 1.3250 1.3534 -0.06% -8.62% -14.64% 15.87 师婧 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 06-29 1.2744 1.2744 2.10% -20.35% -16.29% 6.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 06-29 1.2564 1.2564 2.10% -20.40% -16.39% 0.04 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 06-29 1.2546 1.2546 2.09% -20.45% -16.50% 3.72 李婷婷 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 06-29 1.0700 1.0700 0.07% 2.26% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0397 1.0397 0.43% 4.40% - 0.47 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0363 1.0363 0.44% 4.19% - 0.25 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 06-29 2.1280 2.1280 1.08% 13.14% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 06-29 1.2900 1.2900 0.39% 5.74% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 06-29 1.0512 1.0512 0.02% 1.12% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0097 1.0097 -0.03% 0.95% - 1.60 张晓龙 0.00% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0118 1.0118 -0.03% 1.15% - 0.56 张晓龙 0.06% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0024 1.0024 0.23% 0.22% - 0.56 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0058 1.0058 0.23% 0.54% - 0.52 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 06-26 1.3225 1.3225 -0.06% -8.77% - 0.09 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0189 1.0189 0.32% - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0181 1.0181 0.32% - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 06-29 1.3669 1.3669 -0.52% - - 11.02 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 06-29 1.3646 1.3646 -0.53% - - 3.20 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1205 1.1565 0.08% - - 0.04 张晓龙 - 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 06-29 0.8876 0.8876 0.99% - - 1.85 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 06-29 0.8883 0.8883 0.99% - - 0.88 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 06-26 0.9898 0.9898 - - - 7.69 李婷婷 - 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 06-26 0.9896 0.9896 - - - 2.25 李婷婷 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3542 1.3030% 1.31% 1.30% 0.33% 347.48 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2527 1.0260% 1.03% 1.03% 0.26% 15.44 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3186 1.2690% 1.27% 1.27% 0.32% 38.50 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3513 1.6810% 1.55% 1.37% 0.32% 42.36 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2809 1.4360% 1.30% 1.13% 0.26% 0.95 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3021 1.1100% 1.12% 1.11% 0.28% 64.42 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2518 1.0240% 1.03% 1.03% 0.26% 6.91 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3542 1.3030% 1.31% 1.30% 0.33% 8.07 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3510 1.6810% 1.55% 1.37% 0.32% 1.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3221 1.2810% 1.29% 1.28% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3531 1.3020% 1.31% 1.30% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3942 1.7630% 1.53% 1.31% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买