宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 06-30 6.0240 6.0240 3.95% 127.75% 328.14% 13.02 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 06-30 5.9620 5.9620 3.94% 127.38% 326.77% 18.61 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 06-30 9.0115 11.4080 3.97% 118.17% 316.79% 20.57 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 06-30 5.8299 6.0709 4.11% 126.98% 314.32% 1.31 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 06-30 5.7373 5.9783 4.10% 126.55% 312.70% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 06-30 3.0876 3.0876 4.55% 127.56% 285.04% 6.18 孙硕 - 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 06-30 3.0870 3.0870 4.01% 136.73% 248.81% 0.67 张岩 0.15% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 06-30 2.8430 2.8430 4.60% 81.43% 195.53% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 06-30 2.3440 2.3440 2.77% 113.87% 186.13% 0.91 张岩 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 06-30 3.5029 3.5029 3.93% 85.86% 185.16% 0.24 崔梦阳 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 06-30 2.3116 2.3116 2.77% 113.56% 185.10% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 06-30 3.4828 3.4828 3.93% 85.60% 184.31% 0.28 崔梦阳 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 06-30 3.1101 3.1101 4.50% 67.28% 163.50% 0.74 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 06-30 3.0695 3.0695 4.50% 67.04% 162.69% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 06-30 6.9620 7.1820 3.45% 50.82% 157.66% 23.42 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 06-30 6.8600 6.8600 3.45% 50.60% 156.93% 2.07 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 06-30 2.7160 2.8161 4.44% 85.77% 143.37% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 06-30 2.6823 2.7724 4.44% 85.48% 142.63% 0.46 张岩 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 06-30 2.8579 4.0362 3.10% 49.82% 88.29% 3.81 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 06-30 2.8209 2.8209 3.10% 49.61% 87.73% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 06-30 1.1730 1.1730 0.19% 40.97% 58.51% 9.63 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 06-30 1.1404 1.1404 0.19% 40.55% 57.58% 1.00 李坤元 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 06-30 3.0880 3.9480 2.15% 32.14% 57.23% 0.98 李婷婷 0.15% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 06-30 1.5890 1.5890 -0.26% 3.99% 50.89% 3.11 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 06-30 1.5688 1.5688 -0.26% 3.67% 49.91% 2.26 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 06-30 1.5445 1.5445 -2.33% 3.73% 49.17% 8.32 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 06-30 1.5358 1.5358 -2.34% 3.53% 48.59% 10.51 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 06-30 1.3511 1.3511 2.71% 5.18% 47.92% 2.25 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 06-30 1.3307 1.3307 2.71% 5.03% 47.50% 2.04 李坤元 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 06-30 1.8657 3.1839 2.10% 21.01% 46.71% 1.75 李婷婷 0.12% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 06-30 1.6179 3.8208 3.41% 33.93% 44.76% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 06-30 1.9483 1.9483 0.89% 15.98% 40.32% 9.61 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 06-30 1.9312 1.9312 0.89% 15.74% 39.75% 0.35 刘晓晨 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 06-30 1.9297 2.1597 2.77% 26.23% 38.80% 0.67 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 06-30 2.0255 2.0255 2.77% 26.03% 38.37% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 06-30 4.0560 6.1010 0.05% 0.73% 36.13% 3.83 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 06-30 1.1455 2.1160 -0.12% 2.68% 35.98% 5.27 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 06-30 1.2220 1.8739 -0.13% 2.53% 35.58% 2.17 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 06-30 9.3738 11.1788 -0.09% 3.14% 34.70% 7.76 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 06-30 9.1599 9.1599 -0.09% 2.93% 34.17% 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 06-30 1.3788 1.3788 1.29% 15.13% 33.92% 0.10 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 06-30 1.3717 1.3717 1.30% 14.91% 33.38% 0.21 李婷婷 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 06-30 2.1471 2.9536 1.23% 14.23% 32.19% 5.39 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 06-30 2.1096 2.4754 1.22% 14.06% 31.78% 1.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 06-30 1.3797 1.3797 -0.45% 0.97% 31.59% 0.52 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 06-30 1.3707 1.3707 -0.45% 0.76% 31.04% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 06-30 1.9350 2.0000 1.52% 14.36% 24.84% 0.40 魏成 0.15% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 06-30 1.7660 1.7660 1.55% 13.94% 24.19% 0.00 魏成 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 06-30 0.9489 0.9489 2.81% 11.77% 23.75% 1.03 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 06-30 0.9322 0.9322 2.80% 11.60% 23.39% 0.07 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 06-30 1.7310 1.7910 1.52% 12.33% 21.73% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 06-26 1.3323 1.3323 -0.90% 6.23% 18.99% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 06-26 1.3119 1.5999 -0.89% 5.96% 18.41% 0.91 张晓龙 0.12% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 06-30 1.3944 2.3331 1.12% 11.58% 18.08% 24.89 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 06-30 1.4386 2.2148 1.11% 11.36% 17.59% 4.75 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 06-30 1.1744 1.1744 0.69% 3.32% 17.29% 0.11 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 06-30 1.1692 1.1692 0.68% 3.11% 16.83% 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 06-30 1.5159 3.6460 1.77% 1.31% 16.78% 3.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 06-30 1.3170 1.8080 0.15% 6.30% 12.56% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 06-30 1.2930 1.7360 0.15% 6.16% 12.34% 0.06 宁霄 等 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 06-30 1.1237 1.1237 0.31% 5.53% 9.18% 1.28 宁霄 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1381 1.2068 -0.27% 3.20% 8.65% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1164 1.2205 -0.28% 2.97% 8.19% 0.34 张晓龙 0.05% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 06-30 1.0804 1.0804 0.45% 4.18% 8.04% 0.55 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 06-30 1.0760 1.0760 0.45% 3.97% 7.61% 0.29 孟杰 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1125 1.1125 -0.24% 0.61% 6.47% 0.18 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1008 1.1008 -0.24% 0.43% 6.08% 0.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0952 1.0952 -0.42% 1.53% 4.30% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0835 1.0835 -0.42% 1.33% 3.92% 0.27 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 06-30 1.7700 1.9230 -0.17% 0.85% 3.87% 0.07 宁霄 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 06-30 1.7100 1.8560 -0.18% 0.71% 3.57% 0.13 宁霄 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0930 2.0540 0.18% 2.34% 3.11% 7.99 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 06-30 1.0464 1.2803 -0.02% 1.73% 2.97% 5.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 06-30 1.0464 1.2803 -0.02% 1.73% 2.97% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-信用债 06-30 1.0328 1.1258 0.01% 2.08% 2.66% 5.11 高春梅 - 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 06-30 1.0481 1.1195 0.00% 0.86% 2.52% 0.02 高春梅 - 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 06-30 1.0427 1.2122 0.00% 0.60% 2.36% 80.01 周丹娜 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 06-26 1.3170 1.3170 -0.04% 0.60% 2.32% 4.24 张晓龙 0.06% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 06-30 1.0415 1.2059 0.00% 0.54% 2.26% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0310 1.6201 0.15% 1.98% 2.02% 3.34 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 06-26 1.2811 1.2811 -0.03% 0.45% 2.01% 2.53 张晓龙 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 06-30 1.0695 1.3768 -0.06% 2.30% 1.93% 12.72 李宇璐 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 06-30 1.0397 1.0487 -0.04% 1.61% 1.93% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 06-30 1.0759 1.2594 -0.01% 1.35% 1.89% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 06-30 1.0566 1.3244 -0.01% 1.82% 1.88% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 06-30 1.0272 1.2726 -0.01% 1.75% 1.79% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0772 1.5834 0.15% 1.85% 1.77% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 06-30 1.0787 1.3403 -0.06% 2.15% 1.63% 0.96 李宇璐 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 06-30 1.0960 1.1180 0.01% 1.29% 1.59% 2.78 高春梅 等 0.04% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 06-30 1.0437 1.2950 -0.01% 1.67% 1.58% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 06-30 1.0050 1.0750 0.00% 0.72% 1.57% 80.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 06-30 1.1115 1.2482 0.00% 0.92% 1.48% 41.01 高春梅 等 0.08% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 06-30 1.0332 1.0332 0.00% 0.79% 1.40% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 06-30 1.0189 1.0189 0.01% 0.55% 1.37% 3.20 沈乔旸 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 06-30 1.0523 1.1012 0.00% 1.16% 1.32% 0.53 高春梅 等 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 06-30 1.0201 1.0201 -0.03% 1.08% 1.26% 27.77 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 06-30 1.0153 1.0395 -0.04% 1.29% 1.24% 16.03 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 06-30 1.0299 1.0299 0.01% 0.70% 1.23% 0.36 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 06-30 1.0187 1.0187 -0.04% 1.02% 1.16% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 06-30 1.0097 1.0097 0.00% 0.48% 0.95% 0.07 孙甜 0.02% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 06-30 1.3412 1.5317 -0.06% 1.99% 0.89% 6.16 高春梅 0.08% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 06-30 1.0080 1.0080 0.00% 0.36% 0.78% 0.15 孙甜 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 06-30 1.1697 1.3427 -0.07% 1.84% 0.58% 0.07 高春梅 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 06-30 1.0071 1.0131 0.00% 0.34% 0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 06-30 1.0478 1.1358 0.00% 0.58% 0.39% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 06-30 1.0454 1.1306 0.00% 0.59% 0.35% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 06-30 1.0249 2.7058 -0.07% 1.50% 0.34% 6.19 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 06-30 1.0309 1.2684 -0.07% 1.35% 0.05% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 06-30 0.9130 1.7610 -1.19% -2.87% -0.76% 0.46 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 06-30 0.8970 0.9300 -1.21% -3.24% -1.36% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 06-30 0.9362 0.9362 -1.16% -4.76% -7.73% 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 06-30 0.9289 0.9289 -1.16% -4.90% -8.00% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 06-30 0.7260 0.9260 -0.93% -10.66% -8.07% 0.13 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 06-30 0.7117 0.9117 -0.93% -10.79% -8.35% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 06-30 0.7090 0.7090 -0.89% -15.82% -10.38% 0.95 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 06-30 0.6864 0.6864 -0.88% -16.09% -10.95% 1.18 周少博 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 06-30 1.4329 3.3729 0.03% -16.79% -11.71% 1.36 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 06-29 1.3205 1.3489 -0.34% -8.43% -15.52% 15.87 师婧 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 06-30 1.2542 1.2542 -1.59% -21.09% -18.04% 6.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 06-30 1.2365 1.2365 -1.58% -21.15% -18.13% 0.04 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 06-30 1.2347 1.2347 -1.59% -21.20% -18.25% 3.72 李婷婷 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 06-30 1.0694 1.0694 -0.06% 2.29% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0398 1.0398 0.01% 4.49% - 0.47 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0364 1.0364 0.01% 4.28% - 0.25 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 06-30 2.1541 2.1541 1.23% 14.45% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 06-30 1.2920 1.2920 0.16% 6.08% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 06-30 1.0512 1.0512 0.00% 1.10% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0098 1.0098 -0.20% 0.92% - 0.56 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0077 1.0077 -0.20% 0.72% - 1.60 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0064 1.0064 0.40% 0.62% - 0.56 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0098 1.0098 0.40% 0.94% - 0.52 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 06-29 1.3180 1.3180 -0.34% -8.57% - 0.09 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0182 1.0182 -0.07% - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0174 1.0174 -0.07% - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 06-30 1.4117 1.4117 3.28% - - 11.02 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 06-30 1.4094 1.4094 3.28% - - 3.20 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 06-26 1.1174 1.1534 -0.28% - - 0.04 张晓龙 - 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 06-30 0.8776 0.8776 -1.13% - - 1.85 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 06-30 0.8783 0.8783 -1.13% - - 0.88 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 06-30 0.9975 0.9975 - - - 7.69 李婷婷 - 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 06-30 0.9973 0.9973 - - - 2.25 李婷婷 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3665 1.3170% 1.32% 1.30% 0.33% 347.48 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3180 1.2680% 1.27% 1.28% 0.32% 38.50 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2520 1.0250% 1.03% 1.04% 0.26% 15.44 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3566 1.6920% 1.56% 1.38% 0.31% 42.36 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2906 1.4470% 1.31% 1.13% 0.25% 0.95 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3133 1.1240% 1.12% 1.11% 0.28% 64.42 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2501 1.0230% 1.03% 1.04% 0.26% 6.91 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3653 1.3160% 1.32% 1.30% 0.33% 8.07 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3559 1.6910% 1.55% 1.38% 0.31% 1.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3221 1.2810% 1.29% 1.29% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3657 1.3150% 1.31% 1.30% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3941 1.8150% 1.55% 1.32% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买