宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 07-01 5.7770 5.7770 -4.10% 118.41% 311.17% 13.02 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 07-01 5.7180 5.7180 -4.09% 118.08% 309.89% 18.61 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 07-01 8.6374 11.0339 -4.15% 109.12% 298.83% 20.57 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 07-01 5.5879 5.8289 -4.15% 117.55% 297.60% 1.31 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 07-01 5.4991 5.7401 -4.15% 117.14% 296.05% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 07-01 2.9609 2.9609 -4.10% 118.23% 268.32% 6.18 孙硕 - 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 07-01 3.0370 3.0370 -1.62% 132.90% 243.16% 0.67 张岩 0.15% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 07-01 2.7560 2.7560 -3.06% 75.88% 185.89% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 07-01 2.3230 2.3230 -0.90% 111.95% 184.12% 0.91 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 07-01 2.2908 2.2908 -0.90% 111.64% 183.13% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 07-01 3.4240 3.4240 -2.25% 81.67% 179.28% 0.24 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 07-01 3.4042 3.4042 -2.26% 81.41% 178.42% 0.28 崔梦阳 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 07-01 2.9931 2.9931 -3.76% 60.99% 153.46% 0.74 魏成 0.15% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 07-01 6.8500 7.0700 -1.61% 48.40% 152.77% 23.42 孟杰 0.12% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 07-01 2.9540 2.9540 -3.76% 60.75% 152.69% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 07-01 6.7490 6.7490 -1.62% 48.17% 152.02% 2.07 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 07-01 2.6676 2.7677 -1.78% 82.46% 138.94% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 07-01 2.6346 2.7247 -1.78% 82.18% 138.22% 0.46 张岩 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 07-01 2.8022 3.9805 -1.95% 46.90% 82.19% 3.81 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 07-01 2.7658 2.7658 -1.95% 46.69% 81.64% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 07-01 1.1697 1.1697 -0.28% 40.57% 57.43% 9.63 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 07-01 1.1371 1.1371 -0.29% 40.14% 56.47% 1.00 李坤元 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 07-01 3.0820 3.9420 -0.19% 31.88% 55.81% 0.98 李婷婷 0.15% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 07-01 1.5884 1.5884 2.84% 6.68% 52.88% 8.32 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 07-01 1.5795 1.5795 2.85% 6.48% 52.30% 10.51 孟杰 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 07-01 1.6054 1.6054 1.03% 5.06% 51.88% 3.11 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 07-01 1.5850 1.5850 1.03% 4.74% 50.91% 2.26 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 07-01 1.3348 1.3348 -1.21% 3.91% 46.97% 2.25 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 07-01 1.3146 1.3146 -1.21% 3.76% 46.54% 2.04 李坤元 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 07-01 1.8695 3.1877 0.20% 21.25% 46.27% 1.75 李婷婷 0.12% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 07-01 1.6035 3.8064 -0.89% 32.73% 43.45% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 07-01 1.9466 1.9466 -0.09% 15.88% 39.06% 9.61 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 07-01 1.9295 1.9295 -0.09% 15.64% 38.50% 0.35 刘晓晨 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 07-01 1.1595 2.1300 1.22% 3.94% 37.23% 5.27 孟杰 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 07-01 1.9237 2.1537 -0.31% 25.84% 36.95% 0.67 陈旭东 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 07-01 1.2369 1.8888 1.22% 3.79% 36.81% 2.17 孟杰 0.00% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 07-01 2.0192 2.0192 -0.31% 25.64% 36.53% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 07-01 9.4826 11.2876 1.16% 4.33% 35.99% 7.76 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 07-01 9.2662 9.2662 1.16% 4.13% 35.45% 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 07-01 4.0323 6.0773 -0.58% 0.14% 34.39% 3.83 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 07-01 1.3728 1.3728 -0.44% 14.63% 33.05% 0.10 李婷婷 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 07-01 1.3947 1.3947 1.09% 2.06% 32.73% 0.52 孟杰 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 07-01 1.3657 1.3657 -0.44% 14.41% 32.53% 0.21 李婷婷 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 07-01 1.3856 1.3856 1.09% 1.86% 32.19% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 07-01 2.1358 2.9423 -0.53% 13.62% 31.18% 5.39 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 07-01 2.0985 2.4643 -0.53% 13.46% 30.77% 1.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 07-01 1.9250 1.9900 -0.52% 13.77% 24.03% 0.40 魏成 0.15% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 07-01 1.7570 1.7570 -0.51% 13.35% 23.38% 0.00 魏成 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 07-01 0.9379 0.9379 -1.16% 10.47% 22.71% 1.03 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 07-01 0.9214 0.9214 -1.16% 10.31% 22.35% 0.07 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 07-01 1.7230 1.7830 -0.46% 11.81% 21.00% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 06-29 1.3356 1.3356 0.25% 6.83% 19.09% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 06-29 1.3151 1.6031 0.24% 6.57% 18.51% 0.91 张晓龙 0.12% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 07-01 1.5201 3.6561 0.28% 1.59% 17.91% 3.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3881 2.3268 -0.45% 11.08% 17.50% 24.89 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 07-01 1.1728 1.1728 -0.14% 3.18% 17.05% 0.11 李婷婷 0.12% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4321 2.2083 -0.45% 10.85% 17.01% 4.75 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 07-01 1.1676 1.1676 -0.14% 2.97% 16.57% 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 07-01 1.3160 1.8070 -0.08% 6.21% 12.10% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 07-01 1.2910 1.7340 -0.15% 5.99% 11.77% 0.06 宁霄 等 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 07-01 1.0908 1.0908 0.96% 5.18% 9.08% 0.55 孟杰 0.15% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 07-01 1.1212 1.1212 -0.22% 5.30% 8.84% 1.28 宁霄 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1390 1.2077 0.08% 3.66% 8.70% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 07-01 1.0863 1.0863 0.96% 4.97% 8.64% 0.29 孟杰 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1172 1.2213 0.07% 3.43% 8.23% 0.34 张晓龙 0.05% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1141 1.1141 0.14% 1.04% 6.51% 0.18 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1024 1.1024 0.15% 0.86% 6.12% 0.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0969 1.0969 0.16% 1.91% 4.41% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0852 1.0852 0.16% 1.72% 4.03% 0.27 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 07-01 1.7660 1.9190 -0.23% 0.63% 3.64% 0.07 宁霄 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 07-01 1.7070 1.8530 -0.18% 0.53% 3.39% 0.13 宁霄 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0930 2.0540 0.00% 2.34% 3.02% 7.99 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 07-01 1.0456 1.2795 -0.08% 1.65% 2.89% 5.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 07-01 1.0456 1.2795 -0.08% 1.65% 2.89% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-信用债 07-01 1.0325 1.1255 -0.03% 2.05% 2.61% 5.11 高春梅 - 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 07-01 1.0480 1.1194 -0.01% 0.85% 2.54% 0.02 高春梅 - 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 06-29 1.3181 1.3181 0.08% 0.91% 2.43% 4.24 张晓龙 0.06% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 07-01 1.0427 1.2122 0.00% 0.60% 2.35% 80.01 周丹娜 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 07-01 1.0416 1.2060 0.01% 0.55% 2.26% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 06-29 1.2821 1.2821 0.08% 0.75% 2.12% 2.53 张晓龙 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 07-01 1.0391 1.0481 -0.06% 1.55% 1.84% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 07-01 1.0753 1.2588 -0.06% 1.29% 1.83% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0292 1.6183 -0.17% 1.80% 1.81% 3.34 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 07-01 1.0685 1.3758 -0.09% 2.20% 1.79% 12.72 李宇璐 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 07-01 1.0560 1.3238 -0.06% 1.76% 1.78% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 07-01 1.0266 1.2720 -0.06% 1.69% 1.71% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 07-01 1.0959 1.1179 -0.01% 1.28% 1.57% 2.78 高春梅 等 0.04% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 07-01 1.0050 1.0750 0.00% 0.72% 1.57% 80.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0753 1.5815 -0.18% 1.67% 1.56% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 07-01 1.0777 1.3393 -0.09% 2.05% 1.49% 0.96 李宇璐 0.00% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 07-01 1.0431 1.2944 -0.06% 1.61% 1.48% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 07-01 1.1114 1.2481 -0.01% 0.91% 1.46% 41.01 高春梅 等 0.08% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 07-01 1.0332 1.0332 0.00% 0.79% 1.39% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 07-01 1.0189 1.0189 0.00% 0.55% 1.36% 3.20 沈乔旸 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 07-01 1.0522 1.1011 -0.01% 1.15% 1.30% 0.53 高春梅 等 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 07-01 1.0299 1.0299 0.00% 0.70% 1.22% 0.36 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 07-01 1.0196 1.0196 -0.05% 1.03% 1.20% 27.77 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 07-01 1.0147 1.0389 -0.06% 1.23% 1.16% 16.03 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 07-01 1.0183 1.0183 -0.04% 0.98% 1.11% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 07-01 1.0097 1.0097 0.00% 0.48% 0.95% 0.07 孙甜 0.02% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 07-01 1.0079 1.0079 -0.01% 0.35% 0.77% 0.15 孙甜 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 07-01 1.3400 1.5305 -0.09% 1.90% 0.75% 6.16 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 07-01 1.1686 1.3416 -0.09% 1.74% 0.45% 0.07 高春梅 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 07-01 1.0071 1.0131 0.00% 0.34% 0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 07-01 1.0477 1.1357 -0.01% 0.57% 0.35% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 07-01 1.0453 1.1305 -0.01% 0.58% 0.30% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 07-01 1.0239 2.7048 -0.10% 1.40% 0.18% 6.19 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 07-01 1.0299 1.2674 -0.10% 1.25% -0.12% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 07-01 0.9200 1.7680 0.77% -2.13% -2.42% 0.46 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 07-01 0.9040 0.9370 0.78% -2.48% -3.03% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 07-01 0.7412 0.9412 2.09% -8.79% -6.38% 0.13 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 07-01 0.7266 0.9266 2.09% -8.92% -6.65% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 07-01 0.9582 0.9582 2.35% -2.52% -7.14% 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 07-01 0.9507 0.9507 2.35% -2.67% -7.42% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 07-01 0.7151 0.7151 0.86% -15.09% -10.05% 0.95 周少博 0.15% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 07-01 1.4615 3.4015 2.00% -15.13% -10.40% 1.36 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 07-01 0.6922 0.6922 0.84% -15.38% -10.64% 1.18 周少博 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 06-30 1.3167 1.3451 -0.29% -9.02% -15.13% 15.87 师婧 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 07-01 1.2856 1.2856 2.50% -19.12% -16.41% 6.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 07-01 1.2675 1.2675 2.51% -19.17% -16.50% 0.04 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 07-01 1.2657 1.2657 2.51% -19.22% -16.61% 3.72 李婷婷 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 07-01 1.0684 1.0684 -0.09% 2.19% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0362 1.0362 -0.35% 4.13% - 0.47 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0327 1.0327 -0.36% 3.90% - 0.25 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 07-01 2.1428 2.1428 -0.52% 13.85% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 07-01 1.2900 1.2900 -0.15% 5.91% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 07-01 1.0511 1.0511 -0.01% 1.09% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0112 1.0112 0.14% 1.17% - 0.56 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0090 1.0090 0.13% 0.96% - 1.60 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0058 1.0058 -0.06% 0.56% - 0.56 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0092 1.0092 -0.06% 0.88% - 0.52 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 06-30 1.3142 1.3142 -0.29% -9.17% - 0.09 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0180 1.0180 -0.02% - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0172 1.0172 -0.02% - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 07-01 1.3826 1.3826 -2.06% - - 11.02 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 07-01 1.3803 1.3803 -2.06% - - 3.20 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1182 1.1542 0.07% - - 0.04 张晓龙 - 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 07-01 0.8881 0.8881 1.20% - - 1.85 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 07-01 0.8888 0.8888 1.20% - - 0.88 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 06-30 0.9975 0.9975 - - - 7.69 李婷婷 - 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 06-30 0.9973 0.9973 - - - 2.25 李婷婷 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3864 1.3300% 1.31% 1.31% 0.33% 347.48 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2505 1.0270% 1.02% 1.04% 0.26% 15.44 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3164 1.2700% 1.26% 1.28% 0.32% 38.50 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3433 1.3460% 1.46% 1.38% 0.31% 42.36 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2775 1.1030% 1.22% 1.13% 0.25% 0.95 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3343 1.1360% 1.12% 1.12% 0.28% 64.42 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2501 1.0250% 1.02% 1.04% 0.26% 6.91 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3864 1.3290% 1.31% 1.31% 0.33% 8.07 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3434 1.3450% 1.46% 1.38% 0.31% 1.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3221 1.2860% 1.28% 1.29% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3861 1.3280% 1.31% 1.31% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3941 1.5010% 1.48% 1.33% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买