宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利印度股票(QDII) 006105 详情 QDII-普通股票 04-24 1.4529 1.4813 0.45% 17.57% 32.76% 10.19 师婧 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 04-25 1.3617 1.3617 0.54% 16.05% 16.91% 9.46 庄腾飞 0.15% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 04-25 1.3292 1.4733 -0.03% 3.63% 5.24% 6.25 高春梅 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 04-25 1.1631 1.2993 -0.03% 3.45% 4.90% 0.08 高春梅 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 04-25 1.1169 1.2146 -0.01% 2.66% 4.39% 4.24 高春梅 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 04-25 1.0891 1.3021 -0.07% 2.94% 4.19% 14.16 李宇璐 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 04-25 1.0405 1.0992 0.06% 2.01% 3.91% 4.16 高春梅 等 0.05% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 04-25 1.0150 1.0614 -0.05% 2.50% 3.89% 10.20 高春梅 - 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 04-25 1.0608 1.0608 -0.06% 2.46% 3.89% 5.37 高春梅 - 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 04-25 1.0669 1.2730 -0.07% 2.78% 3.87% 8.99 李宇璐 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 04-25 1.0080 1.1400 0.01% 1.92% 3.84% 78.41 沈乔旸 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 04-25 1.0394 1.0968 0.05% 1.98% 3.82% 0.61 高春梅 等 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 04-25 1.0090 1.1360 0.01% 1.87% 3.74% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 04-25 1.1107 1.2084 -0.01% 2.19% 3.51% 39.64 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 04-25 1.0305 2.6750 0.03% 1.97% 3.43% 11.76 宁霄 等 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 04-25 1.0612 1.2650 0.00% 1.76% 3.25% 7.64 宁霄 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 04-25 1.0315 1.2209 -0.01% 1.83% 3.11% 29.35 宁霄 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 04-25 1.0474 1.2453 0.03% 1.81% 3.10% 0.00 宁霄 等 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 04-25 1.0646 1.0646 -0.02% 1.69% 3.06% 1.20 高春梅 等 0.04% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 04-25 1.0487 1.2430 -0.01% 1.60% 2.95% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-长债 04-25 1.2738 1.5676 -0.03% 2.01% 2.94% 0.12 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 04-25 1.0550 1.2289 -0.01% 1.57% 2.92% 10.81 李宇璐 - 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 04-25 1.0550 1.2289 -0.01% 1.57% 2.92% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 04-25 1.0553 1.0553 -0.02% 1.55% 2.77% 1.81 高春梅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 04-25 1.0047 1.0307 0.01% 1.46% 2.70% 80.63 李宇璐 - 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-长债 04-25 1.2440 1.5353 -0.04% 1.88% 2.68% 0.06 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0520 1.9190 -0.09% 3.60% 2.09% 8.18 李宇璐 0.08% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 04-25 1.3045 2.0432 -0.15% 4.09% 2.09% 9.93 李宇璐 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 04-25 1.2091 1.9305 -0.16% 3.87% 1.69% 1.03 李宇璐 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 04-25 1.6530 1.8060 -0.18% 3.37% 1.47% 0.17 李宇璐 0.10% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 04-25 0.9980 0.9980 -0.11% 2.16% 1.44% 5.66 刘欣 等 0.12% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 04-23 1.2359 1.2359 0.06% 1.44% 0.32% 0.20 张晓龙 等 0.06% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 04-25 1.1186 3.2806 -0.09% 1.76% 0.30% 0.69 刘欣 等 0.15% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 04-25 1.0029 1.0029 0.00% 0.26% 0.29% 0.00 李宇璐 - 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 04-23 1.2100 1.2100 0.04% 1.29% 0.02% 0.14 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0045 1.0045 -0.14% 1.73% 0.02% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 04-25 1.6070 1.7530 -0.25% 3.21% -0.02% 0.14 李宇璐 0.00% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0012 1.0012 -0.13% 1.59% -0.28% 0.75 张晓龙 0.08% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0345 1.0403 -0.20% 1.53% -1.03% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0307 1.0652 -0.20% 1.33% -1.40% 1.24 张晓龙 0.08% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 04-25 1.0920 1.5830 0.09% 1.19% -2.35% 0.64 宁霄 等 0.12% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9669 0.9669 -0.17% 1.09% -2.55% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 04-25 1.0790 1.5220 0.09% 1.02% -2.60% 0.09 宁霄 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9639 0.9639 -0.17% 0.93% -2.83% 1.53 张晓龙 0.08% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 04-25 3.1776 5.2226 0.36% 11.19% -4.10% 7.10 庄腾飞 0.15% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 04-25 1.4120 1.4120 0.00% -0.91% -4.14% 0.18 宁霄 等 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 04-25 1.3020 1.3020 0.08% -1.66% -6.33% 0.25 宁霄 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 04-25 0.9740 1.8140 0.62% 4.96% -6.65% 0.59 周笑雯 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0033 1.0033 -0.14% 0.08% -6.72% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 04-25 0.9680 0.9940 0.62% 4.65% -7.06% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 04-25 1.7708 2.2108 0.08% 1.92% -7.12% 6.68 刘洋 0.12% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 04-23 0.9982 1.2862 -0.14% -0.15% -7.17% 1.11 张晓龙 0.12% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 04-25 1.7549 1.7549 0.09% 1.77% -7.39% 0.22 刘洋 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 04-25 0.7152 0.7152 -0.50% 4.18% -8.21% 1.99 周少博 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 04-25 0.7020 0.7020 -0.51% 3.86% -8.76% 0.32 周少博 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 04-25 0.9733 1.6485 0.16% -4.04% -9.08% 10.04 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 04-25 0.9693 1.4212 0.18% -4.18% -9.35% 3.66 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 04-25 6.5076 8.3126 0.20% -4.31% -10.77% 6.62 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 04-25 6.4144 6.4144 0.20% -4.51% -11.13% 0.47 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 04-25 1.1681 2.3464 -0.23% -1.22% -11.57% 2.24 刘洋 等 0.12% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 04-25 1.8850 2.7450 -0.21% 0.96% -11.79% 1.25 刘欣 0.15% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 04-25 1.5472 2.7255 -0.15% 6.15% -11.94% 4.68 张岩 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 04-25 1.5403 1.5403 -0.16% 6.04% -12.24% 0.00 张岩 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 04-25 1.5024 1.5024 0.46% -3.83% -14.27% 4.93 刘欣 等 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 04-25 1.4872 1.4872 0.46% -3.96% -14.48% 2.60 刘欣 等 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 04-25 1.3501 1.5801 -0.13% -4.25% -14.87% 0.86 刘欣 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 04-25 0.6410 0.6410 -1.43% 25.83% -15.03% 10.24 王鹏 - 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 04-25 1.4265 1.4265 -0.13% -4.39% -15.12% 0.00 刘欣 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 04-25 1.6484 4.0449 -1.27% 28.13% -15.13% 9.83 王鹏 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 04-25 0.9685 0.9686 -1.69% 23.41% -15.53% 2.81 王鹏 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 04-25 0.9357 0.9357 -1.44% 25.90% -15.73% 1.54 王鹏 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 04-25 0.9582 0.9583 -1.69% 23.23% -15.78% 1.16 王鹏 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 04-25 0.9299 0.9299 -1.44% 25.71% -15.98% 0.21 王鹏 0.00% 购买
宏利消费混合A 008353 详情 混合型-偏股 04-25 0.8459 1.0459 -0.14% -1.27% -16.20% 0.24 刘欣 0.15% 购买
宏利消费混合C 008354 详情 混合型-偏股 04-25 0.8347 1.0347 -0.13% -1.42% -16.45% 0.08 刘欣 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 04-25 1.2850 3.0906 -1.34% 3.77% -16.89% 4.09 吴华 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 04-25 0.5735 0.5735 -1.55% 26.35% -17.46% 12.01 王鹏 0.15% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 04-25 2.1450 2.3650 -1.56% 24.93% -17.85% 34.23 王鹏 0.12% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 04-25 0.5650 0.5650 -1.55% 25.98% -17.95% 1.83 王鹏 0.00% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 04-25 2.1270 2.1270 -1.57% 24.68% -18.10% 4.55 王鹏 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 04-25 0.8710 0.8710 -0.34% 2.11% -18.22% 0.44 魏成 0.15% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 04-25 0.6820 0.6820 -0.87% -6.70% -20.79% 0.39 庄腾飞 等 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 04-25 0.6795 0.6795 -1.02% -6.34% -20.86% 1.75 张岩 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 04-25 0.6466 0.6466 -1.58% 3.94% -20.91% 1.26 吴华 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 04-25 0.6748 0.6748 -1.04% -6.50% -21.10% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 04-25 0.6393 0.6393 -1.57% 3.80% -21.13% 0.07 吴华 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 04-25 1.5152 3.4552 -0.31% -5.98% -21.70% 2.03 邱楠宇 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 04-25 1.1453 1.3863 -1.07% 3.73% -22.03% 1.72 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 04-25 1.1367 1.3777 -1.07% 3.52% -22.35% 1.63 孙硕 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 04-25 0.8461 0.8461 -0.18% -7.73% -25.47% 2.53 孙硕 0.15% 购买
宏利品质生活混合 162211 详情 混合型-灵活 04-25 0.4600 0.9200 -0.86% 1.77% -25.57% 0.08 邱楠宇 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 04-25 0.8387 0.8387 -0.19% -7.87% -25.71% 1.52 孙硕 0.00% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 04-25 0.9820 0.9820 -0.91% 4.36% -30.16% 3.01 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 04-25 0.9780 0.9780 -0.91% 4.15% -30.39% 1.49 孙硕 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 04-25 1.0699 1.0699 0.67% - - 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 04-25 1.0685 1.0685 0.67% - - 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 04-25 1.3618 1.3618 0.55% - - 0.00 庄腾飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5370 2.8430% 2.48% 2.39% 0.56% 29.35 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5293 1.9580% 1.94% 1.99% 0.51% 0.83 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5334 1.9630% 1.98% 2.05% 0.54% 50.65 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5977 2.9520% 2.53% 2.42% - 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5390 1.9870% 1.99% 2.06% - 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4636 1.7140% 1.69% 1.75% 0.45% 33.16 周丹娜 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4678 1.7190% 1.74% 1.81% 0.48% 0.57 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4880 2.6520% 2.28% 2.20% 0.52% 65.76 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 04-25 0.3979 1.9910% 1.94% 2.16% - 0.00 周丹娜 - 购买