宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 05-26 7.1957 9.5922 0.03% 94.34% 282.08% 20.57 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 05-26 4.7480 4.7480 0.00% 101.10% 273.27% 13.02 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 05-26 4.7010 4.7010 0.00% 100.90% 272.21% 18.61 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 05-26 4.6356 4.8766 -0.19% 102.43% 263.21% 1.31 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 05-26 4.5638 4.8048 -0.19% 102.04% 261.78% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 05-26 2.4528 2.4528 0.05% 98.53% 226.13% 6.18 孙硕 - 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 05-26 6.3340 6.5540 1.09% 48.34% 171.26% 23.42 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 05-26 6.2430 6.2430 1.08% 48.11% 170.49% 2.07 孟杰 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 05-26 2.4000 2.4000 0.93% 70.70% 169.06% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 05-26 2.1580 2.1580 -2.00% 81.50% 152.69% 0.67 张岩 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 05-26 2.7275 2.7275 1.86% 60.47% 152.66% 0.74 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 05-26 2.6926 2.6926 1.86% 60.24% 151.88% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 05-26 2.7555 2.7555 -0.83% 56.37% 138.06% 0.24 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 05-26 2.7403 2.7403 -0.84% 56.13% 137.34% 0.28 崔梦阳 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 05-26 1.6663 1.6663 -1.85% 60.38% 107.66% 0.91 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 05-26 1.6437 1.6437 -1.85% 60.14% 106.94% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 05-26 2.1376 2.2377 -0.56% 50.87% 94.97% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 05-26 2.1118 2.2019 -0.56% 50.64% 94.38% 0.46 张岩 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 05-26 1.6337 1.6337 0.62% 12.43% 66.60% 3.11 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 05-26 1.6139 1.6139 0.62% 12.09% 65.55% 2.26 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 05-26 1.6063 1.6063 1.80% 23.13% 61.60% 8.32 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 05-26 1.5980 1.5980 1.80% 22.89% 61.01% 10.51 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 05-26 1.4263 1.4263 0.70% 12.92% 59.08% 2.25 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 05-26 1.4052 1.4052 0.70% 12.76% 58.62% 2.04 李坤元 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 05-26 2.2841 3.4624 -0.85% 27.40% 53.68% 3.81 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 05-26 2.2550 2.2550 -0.85% 27.21% 53.12% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 05-26 1.1927 2.1632 0.79% 12.25% 52.24% 5.27 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 05-26 1.2727 1.9246 0.78% 12.08% 51.78% 2.17 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 05-26 1.7937 3.1119 0.14% 24.14% 48.64% 1.75 李婷婷 0.12% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 05-26 9.7225 11.5275 0.74% 12.48% 48.03% 7.76 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 05-26 9.5044 9.5044 0.74% 12.25% 47.44% 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 05-26 2.7710 3.6310 0.11% 23.82% 46.61% 0.98 李婷婷 0.15% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 05-26 4.2150 6.2600 2.02% 12.71% 44.22% 3.83 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 05-26 1.4163 1.4163 0.75% 10.34% 42.95% 0.52 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 05-26 1.4076 1.4076 0.75% 10.11% 42.35% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 05-26 1.9124 1.9124 0.56% 18.24% 42.30% 9.61 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 05-26 1.8963 1.8963 0.55% 18.00% 41.73% 0.35 刘晓晨 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 05-26 1.5000 3.7029 -0.36% 27.26% 37.24% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 05-26 1.3504 1.3504 0.82% 18.97% 33.80% 0.10 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 05-26 1.3439 1.3439 0.82% 18.73% 33.27% 0.21 李婷婷 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 05-26 0.9207 0.9207 0.63% 8.53% 32.23% 9.63 李坤元 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 05-26 1.7933 2.0233 0.60% 19.21% 31.80% 0.67 陈旭东 0.15% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 05-26 2.0903 2.8968 1.09% 15.90% 31.66% 5.39 李婷婷 0.12% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 05-26 0.8956 0.8956 0.63% 8.20% 31.44% 1.00 李坤元 0.00% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 05-26 1.8831 1.8831 0.60% 19.04% 31.41% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 05-26 2.0544 2.4202 1.08% 15.73% 31.26% 1.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 05-26 1.8740 1.9390 -1.47% 12.62% 22.97% 0.40 魏成 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 05-26 0.8732 0.8732 0.75% 7.10% 20.84% 1.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 05-22 1.3291 1.3291 1.05% 9.26% 20.53% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 05-26 0.8580 0.8580 0.74% 6.93% 20.47% 0.07 刘晓晨 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 05-22 1.3093 1.5973 1.05% 8.99% 19.93% 0.91 张晓龙 0.12% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 05-26 1.6770 1.7370 -1.47% 10.62% 19.87% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 05-26 1.1884 1.1884 0.24% 7.47% 18.97% 0.11 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 05-26 1.1836 1.1836 0.25% 7.25% 18.49% 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3522 2.2909 -0.13% 9.32% 16.36% 24.89 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 05-26 1.3956 2.1718 -0.14% 9.10% 15.88% 4.75 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 05-26 1.4397 3.4627 -0.69% 5.10% 12.41% 3.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 05-26 0.9810 1.8290 0.20% 2.40% 12.20% 0.46 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 05-26 0.9650 0.9980 0.21% 2.22% 11.61% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 05-26 1.2890 1.7800 -0.23% 5.22% 11.41% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 05-26 1.2660 1.7090 -0.16% 5.06% 11.05% 0.06 宁霄 等 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1811 1.2078 0.28% 4.74% 9.66% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1539 1.2220 0.28% 4.51% 9.20% 0.34 张晓龙 0.05% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 05-26 1.1042 1.1042 0.02% 3.69% 8.56% 1.28 宁霄 等 0.12% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1150 1.1150 0.28% 1.73% 8.29% 0.18 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1036 1.1036 0.27% 1.54% 7.89% 0.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0917 1.0917 0.33% 1.47% 4.92% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0806 1.0806 0.33% 1.28% 4.56% 0.27 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 05-26 1.7660 1.9190 0.11% 0.91% 4.25% 0.07 宁霄 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 05-26 1.7070 1.8530 0.12% 0.77% 3.96% 0.13 宁霄 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0900 2.0490 0.00% 2.25% 3.61% 7.99 李宇璐 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 05-22 1.3186 1.3186 0.03% 0.61% 3.10% 4.24 张晓龙 0.06% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 05-26 1.0444 1.2783 0.03% 1.72% 2.93% 5.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 05-26 1.0444 1.2783 0.03% 1.72% 2.93% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 05-26 1.0306 1.1236 0.03% 1.99% 2.82% 5.11 高春梅 - 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 05-22 1.2830 1.2830 0.03% 0.45% 2.78% 2.53 张晓龙 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 05-26 1.0413 1.2108 0.01% 0.74% 2.63% 80.01 周丹娜 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 05-26 1.0402 1.2046 0.01% 0.69% 2.53% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 05-26 1.0468 1.1182 0.00% 1.76% 2.40% 0.02 高春梅 - 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 05-26 1.0541 1.3219 0.04% 1.70% 2.05% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0268 1.6159 0.02% 1.62% 1.98% 3.34 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 05-26 1.0666 1.3739 0.05% 1.95% 1.97% 12.72 李宇璐 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 05-26 1.0369 1.0459 0.02% 1.44% 1.94% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 05-26 1.0251 1.2705 0.03% 1.64% 1.90% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 05-26 1.0740 1.2575 0.04% 1.31% 1.90% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 05-26 1.0948 1.1168 0.01% 1.22% 1.84% 2.78 高春梅 等 0.04% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 05-26 0.7560 0.7560 0.55% -9.70% 1.83% 0.95 周少博 0.15% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 05-26 1.0414 1.2927 0.03% 1.55% 1.74% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 05-26 1.0731 1.5793 0.02% 1.50% 1.72% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 05-26 1.0761 1.3377 0.06% 1.80% 1.68% 0.96 李宇璐 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 05-26 1.0515 1.1004 0.01% 1.10% 1.58% 0.53 高春梅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 05-26 1.0037 1.0737 0.01% 0.71% 1.58% 80.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 05-26 1.1106 1.2473 0.01% 0.94% 1.55% 41.01 高春梅 等 0.08% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 05-26 1.0181 1.0181 0.01% 0.75% 1.44% 3.20 沈乔旸 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 05-26 1.0317 1.0317 0.03% 0.79% 1.38% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 05-26 1.0185 1.0185 0.03% 1.01% 1.32% 27.77 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 05-26 1.0172 1.0172 0.02% 0.95% 1.21% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 05-26 1.0125 1.0367 0.02% 1.02% 1.20% 16.03 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 05-26 1.0285 1.0285 0.02% 0.70% 1.18% 0.36 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 05-26 0.7322 0.7322 0.54% -10.00% 1.16% 1.18 周少博 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 05-26 1.3369 1.5274 0.07% 1.51% 0.90% 6.16 高春梅 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 05-26 1.0467 1.1347 0.01% 0.49% 0.66% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 05-26 1.0444 1.1296 0.01% 0.51% 0.62% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 05-26 1.1663 1.3393 0.07% 1.36% 0.60% 0.07 高春梅 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 05-26 1.0067 1.0127 0.00% 0.32% 0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 05-26 1.0233 2.7042 0.01% 1.10% 0.36% 6.19 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 05-26 1.0296 1.2671 0.01% 0.95% 0.08% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 05-26 0.9630 0.9630 -1.20% -7.29% -0.29% 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 05-26 0.9558 0.9558 -1.20% -7.42% -0.58% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 05-26 1.4767 3.4167 -0.17% -12.40% -5.42% 1.36 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 05-26 0.7514 0.9514 -0.11% -8.01% -7.89% 0.13 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 05-26 0.7368 0.9368 -0.11% -8.14% -8.18% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 05-26 1.4176 1.4176 -0.40% -12.36% -9.09% 6.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 05-26 1.3960 1.3960 -0.40% -12.47% -9.32% 3.72 李婷婷 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 05-25 1.3064 1.3348 1.20% -10.93% -14.60% 15.87 师婧 0.15% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 05-26 1.0084 1.0084 0.00% 0.51% - 0.15 孙甜 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 05-26 1.0101 1.0101 0.01% 0.64% - 0.07 孙甜 0.02% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 05-26 1.0924 1.0924 0.73% 8.33% - 0.55 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 05-26 1.0882 1.0882 0.72% 8.11% - 0.29 孟杰 0.00% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 05-26 1.3978 1.3978 -0.40% -12.42% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 05-26 1.7100 1.7100 -1.50% 12.20% - 0.00 魏成 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 05-26 1.0665 1.0665 0.06% 1.93% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0234 1.0234 -0.11% 2.58% - 0.47 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0204 1.0204 -0.11% 2.36% - 0.25 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 05-26 2.0964 2.0964 1.09% 16.13% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 05-26 1.2650 1.2650 -0.24% 4.98% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 05-26 1.0505 1.0505 0.02% 1.03% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0147 1.0147 0.11% - - 0.56 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0129 1.0129 0.10% - - 1.60 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0074 1.0074 -0.01% - - 0.56 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0106 1.0106 0.00% - - 0.52 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 05-25 1.3043 1.3043 1.20% -11.08% - 0.09 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0076 1.0076 -0.04% - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 05-26 1.0070 1.0070 -0.04% - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 05-26 1.1579 1.1579 -1.91% - - 3.20 李坤元 0.00% 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 05-26 1.1595 1.1595 -1.91% - - 11.02 李坤元 0.08% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 05-22 1.1554 1.1554 0.29% - - 0.04 张晓龙 - 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 05-26 0.9482 0.9482 0.40% - - 1.85 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 05-26 0.9486 0.9486 0.41% - - 0.88 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李婷婷 - 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李婷婷 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3353 1.2990% 1.37% 1.32% 0.33% 347.48 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2383 1.0260% 1.03% 1.03% 0.25% 15.44 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3042 1.2690% 1.27% 1.28% 0.31% 38.50 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3281 1.1990% 1.21% 1.21% 0.31% 42.36 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2624 0.9570% 0.96% 0.96% 0.25% 0.95 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2832 1.1070% 1.17% 1.12% 0.28% 64.42 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2379 1.0240% 1.02% 1.03% 0.25% 6.91 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3353 1.3000% 1.37% 1.32% 0.33% 8.07 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3281 1.2000% 1.21% 1.21% 0.31% 1.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3055 1.2830% 1.28% 1.29% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 05-26 0.3355 1.2980% 1.36% 1.31% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 05-26 0.2960 1.0860% 1.09% 1.09% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买