宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 04-27 6.1317 8.5282 0.42% 53.64% 231.53% 20.57 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 04-27 4.0160 4.0160 0.43% 57.74% 218.23% 13.02 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 04-27 3.9770 3.9770 0.40% 57.50% 217.40% 18.61 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 04-27 3.9788 4.2198 0.47% 58.30% 211.53% 1.31 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 04-27 3.9182 4.1592 0.46% 57.99% 210.30% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 04-27 2.1253 2.1253 0.73% 55.92% 186.82% 6.18 孙硕 - 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 04-27 5.5590 5.7790 2.89% 21.75% 145.65% 23.42 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 04-27 5.4800 5.4800 2.87% 21.56% 144.97% 2.07 孟杰 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 04-27 1.9840 1.9840 1.48% 31.22% 118.26% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 04-27 2.2921 2.2921 0.61% 24.76% 114.92% 0.74 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 04-27 2.2633 2.2633 0.61% 24.58% 114.27% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 04-27 2.2338 2.2338 4.72% 14.42% 89.08% 0.24 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 04-27 2.2219 2.2219 4.72% 14.25% 88.50% 0.28 崔梦阳 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 04-27 1.5890 1.5890 5.93% 17.79% 81.39% 0.67 张岩 0.15% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 04-27 1.6591 1.6591 0.82% 12.64% 73.49% 3.11 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 04-27 1.7199 1.7199 0.01% 35.76% 72.89% 8.32 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 04-27 1.6398 1.6398 0.82% 12.30% 72.37% 2.26 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 04-27 1.7114 1.7114 0.00% 35.48% 72.21% 10.51 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 04-27 1.4197 1.4197 -0.12% 16.31% 63.82% 2.25 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 04-27 1.3990 1.3990 -0.12% 16.15% 63.34% 2.04 李坤元 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 04-27 1.2171 2.1876 0.89% 11.59% 56.13% 5.27 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 04-27 1.2990 1.9509 0.88% 11.41% 55.67% 2.17 孟杰 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 04-27 1.2466 1.2466 5.82% 6.33% 55.55% 0.91 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 04-27 1.2299 1.2299 5.83% 6.17% 54.98% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 04-27 4.4710 6.5160 0.46% 17.52% 53.97% 3.83 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 04-27 9.9006 11.7056 0.96% 11.37% 51.36% 7.76 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 04-27 9.6815 9.6815 0.95% 11.15% 50.76% 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 04-27 1.6470 1.7471 5.39% 3.89% 48.68% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 04-27 1.6274 1.7175 5.38% 3.73% 48.21% 0.46 张岩 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 04-27 1.4486 1.4486 1.13% 11.04% 46.38% 0.52 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 04-27 1.4402 1.4402 1.12% 10.81% 45.77% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 04-27 1.6981 3.0163 0.75% 11.95% 41.54% 1.75 李婷婷 0.12% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 04-27 2.6250 3.4850 0.27% 9.56% 40.83% 0.98 李婷婷 0.15% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 04-27 2.0225 3.2008 0.02% 3.13% 40.63% 3.81 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 04-27 1.9973 1.9973 0.03% 2.97% 40.11% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 04-27 1.8520 1.8520 0.89% 10.07% 39.49% 9.61 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 04-27 1.8371 1.8371 0.90% 9.85% 38.92% 0.35 刘晓晨 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 04-27 1.4173 3.6202 1.62% 17.26% 29.95% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 04-27 1.9040 1.9690 0.47% 13.40% 28.91% 0.40 魏成 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 04-27 1.2738 1.2738 0.51% 7.15% 28.47% 0.10 李婷婷 0.15% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 04-27 1.9871 2.7936 0.10% 6.02% 27.99% 5.39 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 04-27 1.2681 1.2681 0.51% 6.94% 27.96% 0.21 李婷婷 0.00% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 04-27 1.9535 2.3193 0.10% 5.87% 27.60% 1.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 04-27 1.7040 1.7640 0.47% 11.37% 25.66% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 04-27 1.6680 1.8980 -0.05% 8.18% 24.57% 0.67 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 04-27 1.7519 1.7519 -0.05% 8.02% 24.20% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 04-23 1.3023 1.3023 -0.24% 6.00% 20.83% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 04-23 1.2834 1.5714 -0.24% 5.73% 20.24% 0.91 张晓龙 0.12% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 04-27 0.8244 0.8244 0.50% -10.20% 19.70% 9.63 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 04-27 0.8023 0.8023 0.50% -10.47% 18.97% 1.00 李坤元 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 04-27 1.0080 1.8560 -0.30% -1.95% 15.95% 0.46 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 04-27 0.9920 1.0250 -0.30% -2.17% 15.26% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3196 2.2583 0.53% 5.75% 13.95% 24.89 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3624 2.1386 0.53% 5.53% 13.49% 4.75 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 04-27 1.2750 1.7660 0.00% 3.32% 11.84% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 04-27 0.7964 0.7964 0.50% -12.16% 11.62% 1.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 04-27 0.8087 0.8087 -1.08% -8.75% 11.51% 0.95 周少博 0.15% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 04-27 1.2520 1.6950 0.00% 3.13% 11.49% 0.06 宁霄 等 0.00% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 04-27 0.7828 0.7828 0.50% -12.29% 11.29% 0.07 刘晓晨 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 04-27 0.7839 0.7839 -1.07% -9.02% 10.85% 1.18 周少博 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1725 1.1992 -0.14% 3.58% 10.34% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1459 1.2140 -0.15% 3.36% 9.88% 0.34 张晓龙 0.05% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1152 1.1152 -0.16% 1.32% 9.35% 0.18 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1041 1.1041 -0.16% 1.13% 8.95% 0.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 04-27 1.4377 3.4579 -0.47% -3.11% 8.72% 3.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 04-27 1.0402 1.0402 0.16% -4.69% 8.14% 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 04-27 1.0934 1.0934 0.13% 2.12% 7.97% 1.28 宁霄 等 0.12% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 04-27 1.0326 1.0326 0.16% -4.83% 7.81% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0884 1.0884 -0.10% 0.75% 5.05% 0.04 张晓龙 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0776 1.0776 -0.10% 0.57% 4.67% 0.27 张晓龙 0.08% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0880 2.0460 0.00% 2.06% 4.02% 7.99 李宇璐 0.08% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 04-27 1.7560 1.9090 -0.06% 0.11% 3.72% 0.07 宁霄 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 04-27 1.6970 1.8430 -0.12% -0.06% 3.41% 0.13 宁霄 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 04-23 1.3197 1.3197 -0.07% 0.76% 3.37% 4.24 张晓龙 0.06% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 04-23 1.2844 1.2844 -0.07% 0.61% 3.06% 2.53 张晓龙 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 04-27 1.0263 1.1193 -0.02% 1.81% 3.00% 5.11 高春梅 - 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 04-27 1.0401 1.2096 0.02% 0.88% 2.87% 80.01 周丹娜 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 04-27 1.0391 1.2035 0.01% 0.82% 2.77% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 04-27 1.0457 1.1171 0.00% 1.99% 2.74% 0.02 高春梅 - 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 04-27 1.0404 1.2743 -0.04% 1.50% 2.59% 5.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 04-27 1.0404 1.2743 -0.04% 1.50% 2.59% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 04-27 1.0592 1.3180 -0.02% 1.56% 2.02% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 04-27 1.0927 1.1147 -0.02% 1.21% 1.97% 2.78 高春梅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 04-27 1.0340 1.0430 -0.02% 1.32% 1.97% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0240 1.6131 -0.04% 1.48% 1.89% 3.34 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 04-27 1.0304 1.2668 -0.02% 1.42% 1.85% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 04-27 1.0709 1.2544 -0.01% 1.29% 1.84% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 04-27 1.0429 1.2892 -0.02% 1.41% 1.72% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 04-27 1.0498 1.0987 -0.02% 1.09% 1.72% 0.53 高春梅 等 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 04-27 1.0600 1.3673 -0.08% 1.57% 1.67% 12.72 李宇璐 0.08% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0704 1.5766 -0.04% 1.34% 1.63% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 04-27 1.1092 1.2459 0.00% 0.88% 1.60% 41.01 高春梅 等 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 04-27 1.0021 1.0721 0.02% 0.68% 1.59% 80.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 04-27 1.0306 1.0306 0.00% 0.81% 1.58% 0.24 高春梅 等 0.03% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 04-27 1.0174 1.0174 0.01% 0.84% 1.54% 3.20 沈乔旸 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 04-27 1.0276 1.0276 0.00% 0.72% 1.38% 0.36 高春梅 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 04-27 1.0697 1.3313 -0.08% 1.42% 1.36% 0.96 李宇璐 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 04-27 1.0166 1.0166 -0.02% 1.00% 1.28% 27.77 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 04-27 1.0102 1.0344 -0.02% 0.91% 1.24% 16.03 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 04-27 1.0155 1.0155 -0.02% 0.96% 1.18% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 04-27 1.0457 1.1337 0.00% 0.53% 0.86% 0.00 高春梅 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 04-27 1.0434 1.1286 -0.01% 0.54% 0.81% 0.01 高春梅 等 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 04-27 1.3301 1.5206 -0.08% 1.13% 0.64% 6.16 高春梅 0.08% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 04-27 1.0060 1.0120 0.00% 0.02% 0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 04-27 1.1606 1.3336 -0.09% 0.97% 0.34% 0.07 高春梅 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 04-27 1.0194 2.7003 -0.06% 0.88% -0.01% 6.19 高春梅 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 04-27 1.0259 1.2634 -0.06% 0.73% -0.30% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 04-27 1.5098 3.4498 -0.40% -15.59% -1.45% 1.36 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 04-27 1.5124 1.5124 -0.49% -5.52% -1.66% 6.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 04-27 1.4897 1.4897 -0.49% -5.63% -1.90% 3.72 李婷婷 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 04-27 0.7789 0.9789 0.01% -7.32% -2.89% 0.13 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 04-27 0.7640 0.9640 0.03% -7.45% -3.18% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 04-24 1.3027 1.3311 -0.81% -13.09% -13.31% 15.87 师婧 0.15% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 04-27 1.1660 1.1660 -0.27% 2.89% - 0.11 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 04-27 1.1616 1.1616 -0.28% 2.67% - 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 04-27 1.0081 1.0081 0.00% 0.58% - 0.15 孙甜 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 04-27 1.0091 1.0091 0.01% 0.64% - 0.07 孙甜 0.02% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 04-27 1.1013 1.1013 0.93% 6.76% - 0.55 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 04-27 1.0974 1.0974 0.91% 6.53% - 0.29 孟杰 0.00% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 04-27 1.4914 1.4914 -0.49% -5.58% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 04-27 1.7380 1.7380 0.52% 12.93% - 0.00 魏成 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 04-27 1.0599 1.0599 -0.08% 1.55% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0158 1.0158 -0.12% 1.36% - 0.47 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0131 1.0131 -0.13% 1.15% - 0.25 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数Y 025008 详情 指数型-股票 04-27 1.9922 1.9922 0.10% 6.23% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 04-27 1.2520 1.2520 0.00% 3.13% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 04-27 1.0488 1.0488 -0.02% 1.02% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0091 1.0091 -0.09% - - 0.56 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0077 1.0077 -0.09% - - 1.60 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0042 1.0042 0.02% - - 0.56 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0071 1.0071 0.02% - - 0.52 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 04-24 1.3010 1.3010 -0.81% - - 0.09 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0059 1.0059 0.00% - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0054 1.0054 -0.01% - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 04-27 1.0298 1.0298 0.52% - - 11.02 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 04-27 1.0290 1.0290 0.53% - - 3.20 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1477 1.1477 -0.14% - - 0.04 张晓龙 - 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 04-24 0.9983 0.9983 - - - 1.85 周少博 - 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 04-24 0.9983 0.9983 - - - 0.88 周少博 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3843 1.3330% 1.41% 1.35% 0.34% 347.48 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2896 1.3100% 1.32% 1.31% 0.31% 38.50 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2238 1.0670% 1.08% 1.07% 0.25% 15.44 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3294 1.2090% 1.22% 1.22% 0.32% 42.36 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2636 0.9670% 0.98% 0.98% 0.26% 0.95 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3324 1.1410% 1.22% 1.16% 0.30% 64.42 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2228 1.0640% 1.08% 1.07% 0.25% 6.91 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3846 1.3330% 1.41% 1.35% 0.34% 8.07 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3293 1.2090% 1.22% 1.22% 0.32% 1.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2888 1.3200% 1.33% 1.41% 0.34% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3835 1.3310% 1.41% 1.35% 0.34% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2962 1.0870% 1.11% 1.13% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买