宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 10-09 3.9220 3.9220 -2.82% 14.24% 74.16% 39.84 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 10-09 3.8790 3.8790 -2.83% 14.05% 73.63% 80.04 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 10-09 3.7780 4.0190 -2.68% 11.33% 69.39% 4.87 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 10-09 3.7139 3.9549 -2.68% 11.11% 68.72% 13.30 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 10-09 5.9096 8.3061 -2.66% 13.32% 67.03% 64.27 孙硕 0.15% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 10-09 2.1520 2.1520 -0.88% 49.44% 56.17% 2.89 张岩 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 10-09 1.9252 1.9252 -2.49% 5.18% 53.93% 9.19 孙硕 - 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 10-09 1.9340 1.9340 -1.18% 8.41% 30.24% 0.75 魏成 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 10-09 1.5084 1.5084 -0.82% 34.79% 25.66% 1.72 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 10-09 1.4863 1.4863 -0.81% 34.59% 25.29% 9.07 张岩 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 10-09 1.4645 3.6674 -0.95% 14.31% 21.33% 1.00 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 10-09 5.4810 5.7010 0.13% 11.52% 20.59% 30.02 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 10-09 5.3970 5.3970 0.15% 11.35% 20.25% 3.91 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 10-09 1.5471 1.5471 1.37% -9.74% 18.63% 8.41 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 10-09 1.5368 1.5368 1.37% -9.92% 18.17% 18.50 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 10-09 1.8979 1.9980 -0.14% 28.83% 17.28% 1.99 张岩 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 10-09 2.1039 2.1039 -1.53% 2.81% 17.14% 1.35 魏成 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 10-09 1.8729 1.9630 -0.14% 28.63% 16.93% 0.74 张岩 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 10-09 2.0747 2.0747 -1.53% 2.65% 16.80% 0.31 魏成 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 10-09 1.7840 2.0140 -1.12% 12.14% 14.81% 0.76 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 10-09 1.8710 1.8710 -1.12% 11.97% 14.46% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 10-09 2.2661 2.2661 -0.48% 14.37% 14.24% 0.59 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 10-09 2.2511 2.2511 -0.48% 14.20% 13.90% 8.48 崔梦阳 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 10-09 1.8599 1.8599 0.04% 4.04% 10.45% 10.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 10-09 1.8416 1.8416 0.04% 3.83% 10.01% 0.38 刘晓晨 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3387 2.2774 -0.29% 5.00% 7.19% 39.54 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3797 2.1559 -0.29% 4.79% 6.76% 17.43 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 10-09 1.3190 1.8100 0.15% 5.94% 6.72% 0.43 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 10-09 1.2940 1.7370 0.15% 5.81% 6.41% 0.10 宁霄 等 0.00% 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 10-09 1.2920 1.2920 0.08% 5.73% 6.34% 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 09-30 1.3008 1.3008 0.15% 4.26% 6.20% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2792 1.5672 0.16% 4.01% 5.68% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0498 1.0498 -0.05% 3.70% 5.23% 0.21 刘晓晨 0.08% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 10-09 1.1210 1.1210 0.15% 3.51% 5.13% 1.17 宁霄 等 0.12% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 10-09 1.5540 1.5540 1.36% -2.25% 4.79% 5.79 孟杰 0.15% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0451 1.0451 -0.06% 3.49% 4.78% 0.31 刘晓晨 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1314 1.2001 0.03% 2.74% 4.51% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 10-09 1.5317 1.5317 1.36% -2.55% 4.17% 2.06 孟杰 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 10-09 1.0820 1.3893 0.06% 2.44% 4.06% 23.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1084 1.2125 0.03% 2.49% 4.04% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 10-09 1.0819 1.0819 0.06% 2.44% 4.04% 1.50 李宇璐 0.08% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 10-09 1.1538 2.1243 1.13% -1.14% 3.83% 4.86 孟杰 0.15% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 10-09 1.1403 1.2770 0.13% 2.89% 3.80% 19.75 高春梅 等 0.08% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 10-09 1.0904 1.3520 0.06% 2.29% 3.75% 0.72 李宇璐 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 10-09 1.0423 1.1353 0.02% 1.69% 3.68% 14.17 高春梅 - 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 10-09 1.3346 1.5481 0.07% 2.36% 3.54% 6.24 高春梅 0.08% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 10-09 1.1313 1.8832 1.14% -1.28% 3.52% 1.64 孟杰 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 10-09 1.0287 1.2896 0.03% 1.60% 3.27% 5.10 李宇璐 0.08% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 10-09 1.0555 1.3323 0.03% 1.50% 3.24% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 10-09 1.1630 1.3560 0.07% 2.21% 3.22% 0.06 高春梅 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 10-09 1.0280 1.2794 0.03% 1.39% 2.98% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 10-09 1.0436 1.3019 0.03% 1.34% 2.94% 0.01 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 10-09 9.2991 11.1041 1.24% -1.86% 2.85% 7.66 孟杰 0.15% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 10-09 1.0487 1.1201 0.02% 0.38% 2.45% 0.02 高春梅 - 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 10-09 1.0430 1.0520 0.02% 1.04% 2.45% 3.11 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 10-09 9.0769 9.0769 1.24% -2.05% 2.44% 1.07 孟杰 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0870 2.0450 0.09% 0.56% 2.35% 9.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 10-09 1.0306 2.7115 0.04% 1.27% 2.27% 6.73 高春梅 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 10-09 1.0797 1.2632 0.01% 0.96% 2.26% 4.11 高春梅 0.08% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1144 1.1144 0.05% 1.74% 2.16% 0.20 张晓龙 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 10-09 1.0999 1.1219 0.01% 0.76% 2.10% 3.25 高春梅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 10-09 1.0187 1.0429 0.02% 0.98% 1.96% 10.35 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 10-09 1.0354 1.2729 0.04% 1.08% 1.94% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0267 1.6158 0.04% 0.65% 1.89% 0.62 宁霄 0.08% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-中短债 10-09 1.0246 1.0246 0.03% 0.94% 1.85% 32.68 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 10-09 1.0551 1.1040 0.00% 0.60% 1.81% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1016 1.1016 0.05% 1.55% 1.79% 0.27 张晓龙 0.08% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-中短债 10-09 1.0230 1.0230 0.03% 0.89% 1.75% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 10-09 1.0470 1.2165 0.01% 0.73% 1.71% 80.29 周丹娜 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0883 1.0883 0.01% 1.53% 1.70% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 10-09 1.0538 1.0538 0.01% 0.57% 1.70% 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0721 1.5783 0.04% 0.53% 1.64% 0.03 宁霄 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 10-09 1.0455 1.2099 0.00% 0.67% 1.60% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 10-09 1.0075 1.0805 0.00% 0.93% 1.58% 80.32 李宇璐 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 09-30 1.3206 1.3206 -0.06% 0.97% 1.47% 2.41 张晓龙 0.06% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-中短债 10-09 1.0357 1.0357 -0.01% 0.65% 1.35% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0757 1.0757 0.01% 1.34% 1.33% 0.22 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 10-09 1.0214 1.0214 0.00% 0.46% 1.28% 3.18 沈乔旸 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2836 1.2836 -0.05% 0.82% 1.17% 1.21 张晓龙 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-中短债 10-09 1.0316 1.0316 0.00% 0.54% 1.15% 0.18 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 10-09 1.5556 2.8738 -0.19% -3.32% 1.13% 1.90 李婷婷 0.12% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 10-09 1.0505 1.1385 -0.01% 0.50% 1.06% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 10-09 1.0479 1.1331 -0.01% 0.45% 1.02% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 10-09 1.3306 1.3306 1.26% -4.91% 1.01% 0.41 孟杰 0.15% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 10-09 2.4180 3.2780 0.04% -3.74% 0.71% 1.25 李婷婷 0.15% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 10-09 1.0287 1.2896 0.03% -1.01% 0.62% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 10-09 1.3206 1.3206 1.27% -5.10% 0.62% 0.07 孟杰 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 10-09 1.0105 1.0175 0.00% 0.69% 0.57% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 10-09 1.8795 1.8795 -0.04% -0.45% 0.31% 0.06 李婷婷 - 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 10-09 1.8714 2.6779 -0.04% -0.64% -0.07% 4.89 李婷婷 0.12% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 10-09 1.6680 1.7330 -0.12% -4.52% -0.12% 0.32 魏成 0.15% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 10-09 1.8372 2.2030 -0.04% -0.79% -0.38% 1.12 李婷婷 0.00% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 10-09 1.5190 1.5190 -0.13% -4.76% -0.78% 0.06 魏成 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 10-09 1.7320 1.8850 -0.06% -0.86% -1.25% 0.08 宁霄 0.10% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 10-09 1.6730 1.8190 0.00% -0.95% -1.47% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 10-09 1.0283 1.0283 1.43% -3.54% -1.57% 0.29 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 10-09 1.0229 1.0229 1.43% -3.73% -1.96% 0.21 孟杰 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 10-09 1.1618 1.1618 -0.08% -4.71% -2.29% 0.09 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 10-09 1.1545 1.1545 -0.08% -4.89% -2.68% 0.18 李婷婷 0.00% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 10-09 1.4860 1.5460 -0.13% -4.99% -2.88% 0.10 魏成 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 10-09 1.0290 1.8770 0.39% 2.69% -3.28% 0.39 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 10-09 1.0100 1.0430 0.40% 2.43% -3.76% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 10-09 3.6366 5.6816 1.59% -18.42% -6.09% 3.22 魏成 0.15% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 10-09 1.0726 1.0726 0.56% -4.17% -6.22% 0.09 李婷婷 等 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 10-09 1.0666 1.0666 0.56% -4.38% -6.59% 0.22 李婷婷 等 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 10-09 0.7986 0.7986 1.18% -1.72% -9.72% 0.56 周少博 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 10-09 1.0368 1.0368 -0.99% 0.15% -9.74% 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 10-09 1.0278 1.0278 -0.99% 0.00% -10.01% 0.03 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 10-09 0.7718 0.7718 1.18% -2.06% -10.29% 0.57 周少博 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 10-09 1.7018 2.8801 -1.40% -9.34% -10.31% 5.86 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 10-09 1.6783 1.6783 -1.40% -9.48% -10.58% 0.11 李坤元 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 10-09 1.4018 1.4018 1.50% -6.70% -11.89% 5.55 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 10-09 1.3817 1.3817 1.50% -6.76% -11.98% 0.01 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 10-09 1.3791 1.3791 1.49% -6.81% -12.10% 2.43 李婷婷 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 10-08 1.2657 1.2941 -2.33% -3.68% -12.31% 17.44 师婧 0.15% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 10-09 0.7663 0.9663 0.49% -0.14% -12.37% 0.12 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 10-09 0.7506 0.9506 0.48% -0.29% -12.63% 0.05 陈旭东 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 10-09 0.8266 0.8266 0.34% 7.41% -14.39% 1.12 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 10-09 0.8113 0.8113 0.32% 7.23% -14.65% 0.06 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 10-09 1.3246 3.1859 -0.35% -5.85% -16.53% 3.87 周笑雯 0.15% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 10-09 1.4102 3.3502 -0.01% -6.28% -21.64% 1.21 刘硕 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 10-09 0.6763 0.6763 -2.21% -15.36% -27.03% 8.90 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 10-09 0.6564 0.6564 -2.21% -15.62% -27.47% 1.16 李坤元 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 10-09 0.9050 0.9050 -1.81% -28.12% -32.47% 1.68 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 10-09 0.8906 0.8906 -1.81% -28.23% -32.67% 1.90 李坤元 0.00% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0111 1.0111 -0.02% 2.01% - 0.72 张晓龙 0.00% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0143 1.0143 -0.02% 2.21% - 0.17 张晓龙 0.06% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9528 0.9528 -0.24% -5.08% - 0.07 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9578 0.9578 -0.24% -4.84% - 0.41 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 10-08 1.2623 1.2623 -2.33% -3.83% - 0.04 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0229 1.0229 0.12% 2.12% - 0.52 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0215 1.0215 0.12% 2.01% - 1.72 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 10-09 0.8336 0.8336 -1.79% -12.47% - 2.45 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 10-09 0.8312 0.8312 -1.81% -12.67% - 1.14 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1083 1.1443 0.03% 2.30% - 0.45 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 10-09 1.0199 1.0199 1.33% - - 1.09 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 10-09 1.0220 1.0220 1.33% - - 0.75 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 10-09 0.9302 0.9302 0.36% - - 7.69 李婷婷 等 0.03% 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 10-09 0.9295 0.9295 0.36% - - 2.25 李婷婷 等 0.00% 购买
宏利稳健合利债券C 027934 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9996 0.9996 0.09% - - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利稳健合利债券A 027933 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9996 0.9996 0.09% - - 6.55 高春梅 等 - 购买
宏利科创精选混合A 028422 详情 混合型-偏股 10-09 0.9683 0.9683 - - - 2.56 张岩 - 购买
宏利科创精选混合C 028423 详情 混合型-偏股 10-09 0.9678 0.9678 - - - 0.08 张岩 - 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)C 028042 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.9162 0.9162 -5.16% - - 0.08 师婧 等 0.00% 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)A 028041 详情 QDII-混合偏股 10-08 0.9171 0.9171 -5.13% - - 0.11 师婧 等 0.08% 购买
宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)A 027840 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0004 1.0004 - - - 1.34 张晓龙 - 购买
宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)C 027841 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0004 1.0004 - - - 0.91 张晓龙 - 购买
宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 027510 详情 FOF-均衡型 09-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 2.16 张晓龙 - 购买
宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 027511 详情 FOF-均衡型 09-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.14 张晓龙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3357 1.2470% 1.26% 1.28% 0.33% 344.31 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2599 0.9560% 0.94% 0.94% 0.24% 14.54 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3258 1.1990% 1.19% 1.18% 0.30% 37.55 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3447 1.2600% 1.28% 1.25% 0.31% 56.97 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2955 1.0280% 1.05% 1.01% 0.25% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2835 1.0540% 1.07% 1.09% 0.28% 57.41 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2606 0.9570% 0.94% 0.94% 0.24% 3.36 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3361 1.2470% 1.26% 1.28% 0.33% 11.64 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3454 1.2600% 1.28% 1.25% 0.31% 5.12 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3918 1.4410% 1.44% 1.33% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3360 1.2470% 1.26% 1.28% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3929 1.4450% 1.42% 1.30% 0.30% 0.00 周丹娜 等 - 购买