宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 08-18 2.7050 2.7050 1.84% 81.06% 180.89% 2.89 张岩 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 08-18 4.8480 4.8480 -1.14% 70.94% 165.64% 39.84 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 08-18 4.7970 4.7970 -1.15% 70.71% 164.74% 80.04 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 08-18 7.2482 9.6447 -1.11% 64.96% 161.59% 64.27 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 08-18 4.6321 4.8731 -1.10% 66.20% 155.83% 4.87 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 08-18 4.5562 4.7972 -1.10% 65.87% 154.82% 13.30 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 08-18 2.3813 2.3813 -1.91% 60.45% 136.03% 9.19 孙硕 - 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 08-18 1.8653 1.8653 0.45% 59.43% 111.08% 1.72 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 08-18 1.8387 1.8387 0.45% 59.19% 110.33% 9.07 张岩 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 08-18 2.8694 2.8694 -0.19% 36.46% 106.21% 0.59 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 08-18 2.8517 2.8517 -0.19% 36.26% 105.59% 8.48 崔梦阳 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 08-18 2.3000 2.3000 -0.13% 36.01% 100.00% 0.75 魏成 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 08-18 2.3635 2.4636 1.49% 53.65% 96.75% 1.99 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 08-18 2.3333 2.4234 1.48% 53.43% 96.16% 0.74 张岩 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 08-18 6.3240 6.5440 -0.41% 35.50% 76.55% 30.02 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 08-18 6.2290 6.2290 -0.40% 35.30% 76.01% 3.91 孟杰 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 08-18 2.5071 2.5071 -0.75% 29.95% 73.43% 1.35 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 08-18 2.4734 2.4734 -0.75% 29.76% 72.90% 0.31 魏成 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 08-18 2.0492 2.2792 -0.23% 28.16% 39.40% 0.76 陈旭东 0.15% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 08-18 1.6481 1.6481 0.45% -1.81% 39.29% 8.41 孟杰 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 08-18 2.1500 2.1500 -0.23% 27.95% 38.97% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 08-18 1.6380 1.6380 0.45% -2.00% 38.75% 18.50 孟杰 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 08-18 1.6788 1.6788 0.29% 5.98% 38.38% 5.79 孟杰 0.15% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 08-18 1.5964 3.7993 -1.46% 31.60% 38.04% 1.00 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 08-18 1.6561 1.6561 0.30% 5.66% 37.48% 2.06 孟杰 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 08-18 2.1012 3.2795 0.22% 6.75% 26.29% 5.86 李坤元 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 08-18 1.9225 1.9225 0.27% 8.62% 25.96% 10.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 08-18 2.0731 2.0731 0.22% 6.59% 25.91% 0.11 李坤元 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 08-18 1.2233 2.1938 0.18% 4.65% 25.82% 4.86 孟杰 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 08-18 1.9047 1.9047 0.27% 8.41% 25.47% 0.38 刘晓晨 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 08-18 1.1999 1.9518 0.18% 4.48% 25.44% 1.64 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 08-18 9.9442 11.7492 0.18% 4.59% 24.81% 7.66 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 08-18 9.7122 9.7122 0.18% 4.37% 24.31% 1.07 孟杰 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 08-18 2.7570 3.6170 0.22% 10.90% 23.85% 1.25 李婷婷 0.15% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 08-18 1.7502 3.0684 0.12% 3.64% 23.75% 1.90 李婷婷 0.12% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 08-18 3.9569 6.0019 -0.49% -8.99% 22.36% 3.22 魏成 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 08-18 1.4362 1.4362 0.33% 1.02% 20.36% 0.41 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 08-18 1.4262 1.4262 0.33% 0.82% 19.88% 0.07 孟杰 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 08-18 2.0411 2.0411 -0.05% 4.75% 19.06% 0.06 李婷婷 - 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 08-18 1.3011 1.3011 -0.08% 3.71% 18.68% 0.09 李婷婷 0.15% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 08-18 2.0334 2.8399 -0.05% 4.54% 18.61% 4.89 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 08-18 1.9971 2.3629 -0.05% 4.38% 18.24% 1.12 李婷婷 0.00% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 08-18 1.2936 1.2936 -0.08% 3.50% 18.20% 0.18 李婷婷 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 08-18 1.1449 1.1449 -0.85% -13.13% 14.32% 1.68 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 08-18 1.1272 1.1272 -0.84% -13.26% 13.99% 1.90 李坤元 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 08-18 1.3812 2.3199 -0.38% 10.04% 13.68% 39.54 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 08-18 1.4243 2.2005 -0.38% 9.82% 13.22% 17.43 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 08-18 1.1803 1.1803 -0.10% 4.42% 12.68% 0.09 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 08-18 1.1744 1.1744 -0.10% 4.21% 12.22% 0.22 李婷婷 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 08-14 1.3199 1.3199 0.27% 2.52% 11.77% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 08-14 1.2987 1.5867 0.26% 2.26% 11.21% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 08-18 1.1202 1.1202 0.25% 2.26% 11.12% 0.29 孟杰 0.15% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 08-18 1.3250 1.8160 0.15% 5.16% 10.69% 0.43 宁霄 等 0.12% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 08-18 1.1150 1.1150 0.25% 2.06% 10.67% 0.21 孟杰 0.00% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 08-18 1.3000 1.7430 0.08% 5.01% 10.36% 0.10 宁霄 等 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 08-18 1.1317 1.1317 0.32% 4.21% 8.02% 1.17 宁霄 等 0.12% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 08-18 1.7350 1.8000 -0.17% -0.34% 7.16% 0.32 魏成 0.15% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 08-14 1.1376 1.2063 0.14% 1.77% 6.84% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 08-18 1.5810 1.5810 -0.13% -0.82% 6.54% 0.06 魏成 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 08-14 1.1152 1.2193 0.13% 1.55% 6.37% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 08-14 1.1274 1.1274 0.20% 0.94% 5.32% 0.20 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 08-14 1.1150 1.1150 0.20% 0.76% 4.93% 0.27 张晓龙 0.08% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 08-18 1.5470 1.6070 -0.13% -2.34% 4.25% 0.10 魏成 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 08-18 1.4585 3.5079 -0.54% -4.59% 4.16% 3.87 周笑雯 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 08-18 0.9036 0.9036 0.38% 1.55% 3.95% 1.12 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 08-18 0.8873 0.8873 0.37% 1.39% 3.63% 0.06 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 08-18 1.0788 1.3861 0.08% 2.65% 3.37% 23.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 08-18 1.0787 1.0787 0.08% 2.65% 3.35% 1.50 李宇璐 0.08% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0980 2.0620 -0.09% 1.20% 3.29% 9.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 08-18 1.0377 1.1307 0.05% 1.91% 3.27% 14.17 高春梅 - 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0943 1.0943 0.10% 0.24% 3.10% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 08-18 1.0877 1.3493 0.09% 2.51% 3.07% 0.72 李宇璐 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 08-18 1.0609 1.3287 0.05% 1.66% 2.90% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 08-18 1.0517 1.2856 0.07% 1.84% 2.79% 5.10 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 08-18 1.0517 1.2856 0.07% 1.84% 2.79% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 08-18 1.0248 1.2762 0.04% 1.64% 2.73% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0821 1.0821 0.10% 0.04% 2.71% 0.22 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 08-18 1.3543 1.5448 0.06% 2.37% 2.60% 6.24 高春梅 0.08% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 08-18 1.0476 1.2989 0.05% 1.52% 2.60% 0.01 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 08-18 1.0482 1.1196 0.00% 0.70% 2.59% 0.02 高春梅 - 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 08-14 1.3244 1.3244 0.07% 0.71% 2.49% 2.41 张晓龙 0.06% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 08-18 1.0413 1.0503 0.02% 1.39% 2.42% 3.11 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 08-18 1.1807 1.3537 0.06% 2.21% 2.30% 0.06 高春梅 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0290 1.6181 0.05% 1.16% 2.27% 0.62 宁霄 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 08-14 1.2877 1.2877 0.06% 0.55% 2.17% 1.21 张晓龙 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 08-18 1.0449 1.2144 0.00% 0.66% 2.02% 80.29 周丹娜 0.08% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0748 1.5810 0.05% 1.03% 2.01% 0.03 宁霄 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 08-18 1.0774 1.2609 0.03% 1.14% 1.99% 4.11 高春梅 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 08-18 1.1180 1.2547 0.00% 1.22% 1.92% 19.75 高春梅 等 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 08-18 1.0436 1.2080 0.01% 0.61% 1.91% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 08-18 1.0978 1.1198 0.01% 1.00% 1.85% 3.25 高春梅 等 0.04% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 08-18 1.0274 2.7083 0.02% 1.29% 1.84% 6.73 高春梅 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 08-18 1.0170 1.0412 0.03% 1.16% 1.83% 10.35 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-中短债 08-18 1.0228 1.0228 0.02% 1.06% 1.80% 32.68 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-中短债 08-18 1.0214 1.0214 0.03% 1.01% 1.71% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 08-18 1.0537 1.1026 0.01% 0.87% 1.59% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 08-18 1.0045 1.0775 0.00% 0.84% 1.55% 80.32 李宇璐 0.08% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 08-18 1.0326 1.2701 0.02% 1.11% 1.51% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 08-18 1.0200 1.0200 0.00% 0.52% 1.32% 3.18 沈乔旸 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 08-18 1.0340 1.0340 0.00% 0.75% 1.29% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 08-18 1.7450 1.8980 0.00% -0.96% 1.28% 0.08 宁霄 0.10% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 08-18 1.0303 1.0303 0.00% 0.65% 1.10% 0.18 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 08-18 1.6860 1.8320 0.00% -1.06% 1.02% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 08-18 1.0485 1.1365 0.00% 0.19% 0.91% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 08-18 1.0460 1.1312 0.00% 0.18% 0.87% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 08-18 1.0087 1.0157 0.00% 0.58% 0.52% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 08-18 0.8305 0.8305 -0.71% -3.36% -1.20% 8.90 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 08-18 0.8067 0.8067 -0.71% -3.67% -1.80% 1.16 李坤元 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 08-18 0.8129 1.0129 0.49% 0.61% -3.65% 0.12 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 08-18 0.7966 0.9966 0.49% 0.47% -3.93% 0.05 陈旭东 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 08-18 1.0140 1.8620 0.90% 4.21% -5.22% 0.39 刘晓晨 0.15% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 08-18 0.8413 0.8413 0.00% -5.32% -5.42% 0.56 周少博 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 08-18 0.9960 1.0290 0.91% 3.86% -5.81% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 08-18 0.8137 0.8137 -0.01% -5.65% -6.05% 0.57 周少博 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 08-17 1.3563 1.3847 -0.29% -2.70% -8.02% 17.44 师婧 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 08-18 1.0506 1.0506 0.10% 1.52% -12.12% 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 08-18 1.0420 1.0420 0.11% 1.36% -12.38% 0.03 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 08-18 1.3841 1.3841 1.30% -12.74% -14.22% 5.55 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 08-18 1.3644 1.3644 1.30% -12.80% -14.32% 0.01 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 08-18 1.3622 1.3622 1.30% -12.85% -14.43% 2.43 李婷婷 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 08-18 1.4295 3.3695 -0.23% -14.12% -18.34% 1.21 刘硕 0.15% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0494 1.0494 0.24% 3.83% - 0.21 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0454 1.0454 0.25% 3.62% - 0.31 刘晓晨 0.00% 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 08-18 1.2990 1.2990 0.08% 4.93% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 08-18 1.0524 1.0524 0.01% 0.80% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0183 1.0183 0.20% 1.55% - 0.17 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0156 1.0156 0.20% 1.34% - 0.72 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 08-18 0.9769 0.9769 -0.21% -2.37% - 0.07 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 08-18 0.9806 0.9806 -0.20% -2.08% - 0.41 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 08-17 1.3533 1.3533 -0.28% -2.84% - 0.04 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0247 1.0247 0.16% 2.52% - 0.52 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0236 1.0236 0.16% 2.41% - 1.72 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 08-18 1.0112 1.0112 -0.56% 1.14% - 2.45 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 08-18 1.0090 1.0090 -0.55% 0.92% - 1.14 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 08-14 1.1156 1.1516 0.13% 1.35% - 0.45 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 08-18 1.0577 1.0577 0.00% - - 1.09 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 08-18 1.0591 1.0591 0.00% - - 0.75 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 08-18 0.9887 0.9887 -0.08% - - 7.69 李婷婷 0.03% 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 08-18 0.9883 0.9883 -0.08% - - 2.25 李婷婷 0.00% 购买
宏利稳健合利债券A 027933 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9986 0.9986 - - - 6.55 高春梅 等 - 购买
宏利稳健合利债券C 027934 详情 债券型-混合二级 08-14 0.9986 0.9986 - - - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)C 028042 详情 QDII-混合偏股 08-13 1.0020 1.0020 - - - 0.08 师婧 等 0.00% 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)A 028041 详情 QDII-混合偏股 08-13 1.0021 1.0021 - - - 0.11 师婧 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3416 1.2550% 1.26% 1.28% 0.34% 344.31 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2390 0.9360% 0.94% 0.97% 0.25% 14.54 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3049 1.1790% 1.18% 1.22% 0.31% 37.55 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3245 1.1940% 1.20% 1.23% 0.32% 56.97 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2556 0.9460% 0.95% 1.01% 0.26% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2893 1.0620% 1.06% 1.09% 0.29% 57.41 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2387 0.9360% 0.94% 0.97% 0.25% 3.36 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3415 1.2550% 1.26% 1.28% 0.34% 11.64 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3245 1.1940% 1.20% 1.23% 0.32% 5.12 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3925 1.4430% 1.37% 1.31% 0.32% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3391 1.2490% 1.25% 1.29% 0.34% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2952 1.0830% 1.08% 1.11% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买