宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 08-31 2.5120 2.5120 0.92% 62.48% 123.29% 2.89 张岩 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 08-31 4.5330 4.5330 1.18% 53.35% 106.61% 39.84 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 08-31 4.4840 4.4840 1.15% 53.09% 105.97% 80.04 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 08-31 4.3317 4.5727 1.08% 47.41% 100.91% 4.87 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 08-31 4.2601 4.5011 1.07% 47.12% 100.13% 13.30 孙硕 0.00% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 08-31 6.7827 9.1792 1.11% 49.01% 99.74% 64.27 孙硕 0.15% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 08-31 2.2333 2.2333 1.15% 43.34% 91.06% 9.19 孙硕 - 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 08-31 1.7409 1.7409 0.76% 45.63% 71.26% 1.72 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 08-31 1.7159 1.7159 0.76% 45.43% 70.65% 9.07 张岩 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 08-31 2.7016 2.7016 2.83% 27.22% 65.89% 0.59 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 08-31 2.6847 2.6847 2.83% 27.04% 65.40% 8.48 崔梦阳 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 08-31 2.2037 2.3038 1.44% 39.99% 61.93% 1.99 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 08-31 2.1753 2.2654 1.44% 39.77% 61.43% 0.74 张岩 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 08-31 2.1890 2.1890 0.92% 22.98% 60.72% 0.75 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 08-31 2.3978 2.3978 1.13% 17.76% 43.46% 1.35 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 08-31 2.3653 2.3653 1.13% 17.58% 43.02% 0.31 魏成 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 08-31 6.0660 6.2860 0.81% 24.84% 42.43% 30.02 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 08-31 5.9750 5.9750 0.83% 24.66% 41.99% 3.91 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 08-31 1.7019 1.7019 -0.43% -3.28% 36.16% 8.41 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 08-31 1.6912 1.6912 -0.44% -3.48% 35.62% 18.50 孟杰 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 08-31 1.5929 3.7958 1.47% 27.10% 33.91% 1.00 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 08-31 1.9872 2.2172 1.75% 21.53% 31.72% 0.76 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 08-31 2.0847 2.0847 1.74% 21.32% 31.30% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 08-31 1.6968 1.6968 -0.16% 5.40% 26.91% 5.79 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 08-31 1.6735 1.6735 -0.16% 5.08% 26.08% 2.06 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 08-31 1.9148 1.9148 -0.03% 4.92% 18.09% 10.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 08-31 1.2335 2.2040 -0.15% 3.32% 17.93% 4.86 孟杰 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 08-31 1.8967 1.8967 -0.03% 4.70% 17.61% 0.38 刘晓晨 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 08-31 1.2098 1.9617 -0.15% 3.16% 17.58% 1.64 孟杰 0.00% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 08-31 10.0231 11.8281 -0.15% 3.18% 17.40% 7.66 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 08-31 1.4631 1.4631 -0.17% 1.05% 16.93% 0.41 孟杰 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 08-31 9.7877 9.7877 -0.15% 2.97% 16.92% 1.07 孟杰 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 08-31 1.4527 1.4527 -0.17% 0.85% 16.46% 0.07 孟杰 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 08-31 3.9580 6.0030 -0.66% -13.80% 15.54% 3.22 魏成 0.15% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 08-31 1.7054 3.0236 1.13% -2.30% 14.70% 1.90 李婷婷 0.12% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 08-31 2.6870 3.5470 1.86% 5.33% 14.15% 1.25 李婷婷 0.15% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 08-31 1.1343 1.1343 -0.12% 1.68% 11.86% 0.29 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 08-31 1.1289 1.1289 -0.12% 1.48% 11.42% 0.21 孟杰 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 08-31 1.3789 2.3176 0.50% 8.79% 11.20% 39.54 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 08-31 1.4217 2.1979 0.50% 8.57% 10.76% 17.43 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 08-31 2.0001 2.0001 0.14% 1.89% 10.59% 0.06 李婷婷 - 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 08-31 1.9923 2.7988 0.14% 1.69% 10.16% 4.89 李婷婷 0.12% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 08-27 1.3200 1.3200 0.49% 1.42% 9.84% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 08-31 1.9565 2.3223 0.13% 1.54% 9.83% 1.12 李婷婷 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 08-27 1.2986 1.5866 0.49% 1.17% 9.29% 0.94 张晓龙 0.12% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 08-31 1.2574 1.2574 0.37% -1.59% 9.07% 0.09 李婷婷 0.15% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 08-31 1.9397 3.1180 0.58% -5.44% 8.95% 5.86 李坤元 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 08-31 1.2500 1.2500 0.36% -1.79% 8.64% 0.18 李婷婷 0.00% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 08-31 1.9136 1.9136 0.58% -5.58% 8.63% 0.11 李坤元 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 08-31 1.3210 1.8120 -0.08% 4.51% 8.10% 0.43 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 08-31 1.2970 1.7400 -0.08% 4.43% 7.81% 0.10 宁霄 等 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1384 1.2071 0.14% 1.43% 6.47% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 08-31 1.1274 1.1274 -0.08% 3.37% 6.23% 1.17 宁霄 等 0.12% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1158 1.2199 0.13% 1.20% 6.00% 0.33 张晓龙 0.05% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 08-31 1.1520 1.1520 -0.22% 2.08% 5.62% 0.09 李婷婷 等 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 08-31 1.1461 1.1461 -0.22% 1.88% 5.20% 0.22 李婷婷 等 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1253 1.1253 0.01% 0.50% 4.65% 0.20 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1127 1.1127 0.01% 0.32% 4.25% 0.27 张晓龙 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 08-31 1.0375 1.1305 0.02% 1.89% 3.17% 14.17 高春梅 - 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 08-31 1.0772 1.3845 0.02% 2.57% 3.15% 23.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 08-31 1.0771 1.0771 0.02% 2.56% 3.13% 1.50 李宇璐 0.08% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 08-31 1.0950 2.0570 0.00% 1.01% 3.01% 9.60 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 08-31 1.0859 1.3475 0.01% 2.41% 2.84% 0.72 李宇璐 0.00% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0921 1.0921 0.05% -0.14% 2.75% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 08-31 1.0515 1.3283 0.02% 1.64% 2.70% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 08-31 1.0508 1.2847 0.02% 1.78% 2.55% 5.10 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 08-31 1.0508 1.2847 0.02% 1.78% 2.55% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 08-31 1.0246 1.2760 0.02% 1.61% 2.53% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 08-31 1.0481 1.1195 -0.01% 0.66% 2.53% 0.02 高春梅 - 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 08-31 1.7070 1.7720 0.12% -3.23% 2.46% 0.32 魏成 0.15% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 08-27 1.3240 1.3240 -0.05% 0.72% 2.41% 2.41 张晓龙 0.06% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 08-31 1.0400 1.2983 0.02% 1.49% 2.39% 0.01 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 08-31 1.3288 1.5423 0.02% 2.25% 2.38% 6.24 高春梅 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0798 1.0798 0.05% -0.32% 2.37% 0.22 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 08-31 1.0409 1.0499 0.02% 1.30% 2.19% 3.11 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 08-27 1.2873 1.2873 -0.04% 0.57% 2.12% 1.21 张晓龙 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 08-31 1.1584 1.3514 0.02% 2.09% 2.09% 0.06 高春梅 0.00% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 08-31 1.0275 1.6166 0.07% 1.06% 1.99% 0.62 宁霄 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 08-31 1.0455 1.2150 0.02% 0.67% 1.96% 80.29 周丹娜 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 08-31 1.0775 1.2610 0.02% 1.13% 1.93% 4.11 高春梅 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 08-31 1.1182 1.2549 0.01% 1.21% 1.91% 19.75 高春梅 等 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 08-31 1.0441 1.2085 0.01% 0.63% 1.84% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 08-31 1.5550 1.5550 0.13% -3.72% 1.83% 0.06 魏成 0.00% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 08-31 1.0979 1.1199 0.02% 1.00% 1.79% 3.25 高春梅 等 0.04% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 08-31 1.0731 1.5793 0.07% 0.93% 1.73% 0.03 宁霄 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-中短债 08-31 1.0225 1.0225 0.02% 1.02% 1.67% 32.68 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 08-31 1.0165 1.0407 0.01% 1.09% 1.62% 10.35 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-中短债 08-31 1.0210 1.0210 0.02% 0.96% 1.57% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 08-31 1.0057 1.0787 0.01% 0.92% 1.56% 80.32 李宇璐 0.08% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-利率债 08-31 1.0268 2.7077 0.02% 1.26% 1.55% 6.73 高春梅 0.08% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 08-31 1.0536 1.1025 0.01% 0.87% 1.52% 0.41 高春梅 等 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 08-31 1.0581 1.0581 -0.73% -23.17% 1.39% 1.68 李坤元 0.15% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 08-31 1.0203 1.0203 0.01% 0.51% 1.31% 3.18 沈乔旸 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 08-31 1.0341 1.0341 0.00% 0.72% 1.27% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-利率债 08-31 1.0319 1.2694 0.02% 1.08% 1.22% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 08-31 1.0416 1.0416 -0.73% -23.29% 1.10% 1.90 李坤元 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 08-31 1.0304 1.0304 0.00% 0.62% 1.09% 0.18 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 08-31 1.0491 1.1371 0.01% 0.24% 0.78% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 08-31 1.0465 1.1317 0.00% 0.23% 0.73% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 08-31 1.0096 1.0166 0.00% 0.67% 0.52% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 08-31 1.7370 1.8900 -0.12% -1.86% -0.06% 0.08 宁霄 0.10% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 08-31 1.5220 1.5820 0.13% -5.23% -0.26% 0.10 魏成 0.00% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 08-31 1.6780 1.8240 -0.12% -1.93% -0.30% 0.08 宁霄 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 08-31 0.9140 0.9140 1.97% 4.90% -0.81% 1.12 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 08-31 0.8975 0.8975 1.98% 4.75% -1.11% 0.06 刘晓晨 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 08-31 1.0350 1.8830 0.39% 5.29% -1.52% 0.39 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 08-31 1.0170 1.0500 0.49% 5.06% -1.98% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 08-31 0.8321 0.8321 -1.19% -4.68% -6.31% 0.56 周少博 0.15% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 08-28 1.3653 1.3937 0.44% -1.13% -6.74% 17.44 师婧 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 08-31 0.8047 0.8047 -1.19% -4.99% -6.93% 0.57 周少博 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 08-31 1.3585 3.2674 -0.11% -9.32% -7.41% 3.87 周笑雯 0.15% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 08-31 0.7912 0.9912 -0.08% -1.56% -9.31% 0.12 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 08-31 0.7752 0.9752 -0.08% -1.71% -9.58% 0.05 陈旭东 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 08-31 0.7697 0.7697 1.02% -9.55% -14.32% 8.90 李坤元 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 08-31 0.9827 0.9827 -1.70% -4.47% -14.76% 0.11 周笑雯 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 08-31 0.7475 0.7475 1.01% -9.83% -14.83% 1.16 李坤元 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 08-31 0.9745 0.9745 -1.71% -4.62% -15.01% 0.03 周笑雯 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 08-31 1.3607 1.3607 -1.33% -14.76% -18.15% 5.55 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 08-31 1.3413 1.3413 -1.33% -14.82% -18.24% 0.01 李婷婷 - 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 08-31 1.3390 1.3390 -1.33% -14.87% -18.36% 2.43 李婷婷 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 08-31 1.4468 3.3868 0.86% -12.13% -20.93% 1.21 刘硕 0.15% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0464 1.0464 -0.01% 3.11% - 0.21 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0422 1.0422 -0.02% 2.89% - 0.31 刘晓晨 0.00% 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 08-31 1.2950 1.2950 -0.08% 4.35% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 08-31 1.0524 1.0524 0.02% 0.81% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0186 1.0186 0.04% 1.54% - 0.17 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 08-27 1.0157 1.0157 0.03% 1.33% - 0.72 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9780 0.9780 0.53% -3.05% - 0.07 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9818 0.9818 0.54% -2.76% - 0.41 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 08-28 1.3620 1.3620 0.44% -1.28% - 0.04 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0207 1.0207 0.05% 2.03% - 0.52 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 08-31 1.0195 1.0195 0.05% 1.93% - 1.72 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 08-31 0.9289 0.9289 0.17% -7.69% - 2.45 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 08-31 0.9267 0.9267 0.16% -7.89% - 1.14 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1160 1.1520 0.13% 1.00% - 0.45 张晓龙 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 08-31 1.0512 1.0512 -1.20% - - 1.09 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 08-31 1.0527 1.0527 -1.21% - - 0.75 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 08-31 0.9879 0.9879 0.72% - - 7.69 李婷婷 等 0.03% 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 08-31 0.9874 0.9874 0.72% - - 2.25 李婷婷 等 0.00% 购买
宏利稳健合利债券A 027933 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9996 0.9996 -0.03% - - 6.55 高春梅 等 - 购买
宏利稳健合利债券C 027934 详情 债券型-混合二级 08-31 0.9996 0.9996 -0.03% - - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利科创精选混合C 028423 详情 混合型-偏股 08-28 1.0004 1.0004 - - - 0.08 张岩 - 购买
宏利科创精选混合A 028422 详情 混合型-偏股 08-28 1.0005 1.0005 - - - 2.56 张岩 - 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)A 028041 详情 QDII-混合偏股 08-27 1.0071 1.0071 - - - 0.11 师婧 等 0.08% 购买
宏利港股数字经济混合发起(QDII)C 028042 详情 QDII-混合偏股 08-27 1.0069 1.0069 - - - 0.08 师婧 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3426 1.2640% 1.30% 1.28% 0.33% 344.31 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2405 0.9380% 0.93% 0.94% 0.25% 14.54 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3063 1.1800% 1.18% 1.18% 0.31% 37.55 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3336 1.3250% 1.26% 1.23% 0.32% 56.97 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2670 1.0780% 1.01% 0.98% 0.26% 1.01 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2906 1.0720% 1.11% 1.09% 0.28% 57.41 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2406 0.9380% 0.93% 0.94% 0.25% 3.36 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3426 1.2640% 1.30% 1.28% 0.33% 11.64 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3336 1.3250% 1.26% 1.23% 0.32% 5.12 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3091 1.3980% 1.42% 1.38% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 08-31 0.3406 1.2580% 1.30% 1.28% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 08-31 0.2950 1.1870% 1.13% 1.11% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买