宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 05-25 7.1934 9.5899 3.97% 104.84% 287.45% 20.57 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 05-25 4.7480 4.7480 4.05% 111.78% 279.84% 13.02 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 05-25 4.7010 4.7010 4.05% 111.47% 278.50% 18.61 孙硕 0.00% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 05-25 4.6443 4.8853 3.93% 113.39% 270.62% 1.31 孙硕 0.15% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 05-25 4.5724 4.8134 3.93% 112.99% 269.16% 1.68 孙硕 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 05-25 2.4516 2.4516 3.91% 108.77% 228.24% 6.18 孙硕 - 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 05-25 6.2660 6.4860 3.57% 50.19% 169.97% 23.42 孟杰 0.12% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 05-25 6.1760 6.1760 3.55% 49.98% 169.22% 2.07 孟杰 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 05-25 2.3780 2.3780 4.53% 74.21% 167.49% 0.56 魏成 0.15% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 05-25 2.2020 2.2020 6.38% 89.01% 160.59% 0.67 张岩 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 05-25 2.6777 2.6777 4.25% 63.42% 147.61% 0.74 魏成 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 05-25 2.6435 2.6435 4.24% 63.18% 146.85% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 05-25 2.7787 2.7787 4.67% 60.51% 141.46% 0.24 崔梦阳 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 05-25 2.7635 2.7635 4.67% 60.28% 140.72% 0.28 崔梦阳 0.00% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 05-25 1.6977 1.6977 6.17% 66.49% 110.14% 0.91 张岩 0.15% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 05-25 1.6746 1.6746 6.17% 66.25% 109.35% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 05-25 2.1496 2.2497 6.62% 53.63% 94.69% 1.25 张岩 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 05-25 2.1236 2.2137 6.62% 53.39% 94.11% 0.46 张岩 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 05-25 1.6237 1.6237 0.15% 12.10% 65.33% 3.11 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 05-25 1.6040 1.6040 0.14% 11.76% 64.26% 2.26 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 05-25 1.5779 1.5779 -1.11% 20.18% 58.73% 8.32 孟杰 0.15% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 05-25 1.5697 1.5697 -1.11% 19.93% 58.12% 10.51 孟杰 0.00% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 05-25 1.4164 1.4164 -2.02% 11.93% 56.35% 2.25 李坤元 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 05-25 1.3955 1.3955 -2.02% 11.77% 55.90% 2.04 李坤元 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 05-25 2.3036 3.4819 3.64% 31.36% 54.10% 3.81 李坤元 0.15% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 05-25 2.2744 2.2744 3.65% 31.17% 53.54% 0.00 李坤元 0.00% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 05-25 1.1834 2.1539 0.08% 11.77% 50.98% 5.27 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 05-25 1.2629 1.9148 0.09% 11.61% 50.54% 2.17 孟杰 0.00% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 05-25 1.7912 3.1094 1.27% 23.93% 48.39% 1.75 李婷婷 0.12% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 05-25 9.6512 11.4562 0.11% 12.07% 46.80% 7.76 孟杰 0.15% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 05-25 2.7680 3.6280 1.50% 24.07% 46.38% 0.98 李婷婷 0.15% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 05-25 9.4348 9.4348 0.11% 11.84% 46.21% 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 05-25 1.4057 1.4057 0.04% 9.54% 41.89% 0.52 孟杰 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 05-25 1.9018 1.9018 1.27% 17.48% 41.64% 9.61 刘晓晨 0.15% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 05-25 4.1314 6.1764 -0.99% 10.09% 41.54% 3.83 刘晓晨 等 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 05-25 1.3971 1.3971 0.03% 9.32% 41.29% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 05-25 1.8859 1.8859 1.27% 17.25% 41.07% 0.35 刘晓晨 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 05-25 1.5054 3.7083 1.77% 28.80% 37.93% 0.69 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 05-25 1.3394 1.3394 1.70% 18.71% 32.06% 0.10 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 05-25 1.3330 1.3330 1.70% 18.47% 31.54% 0.21 李婷婷 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 05-25 0.9149 0.9149 3.45% 10.16% 31.38% 9.63 李坤元 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 05-25 0.8900 0.8900 3.44% 9.84% 30.59% 1.00 李坤元 0.00% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 05-25 1.7826 2.0126 1.21% 18.51% 30.35% 0.67 陈旭东 0.15% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 05-25 1.8718 1.8718 1.20% 18.33% 29.95% 0.00 陈旭东 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强A 162213 详情 指数型-股票 05-25 2.0678 2.8743 1.34% 15.31% 29.46% 5.39 李婷婷 0.12% 购买
宏利沪深300指数增强C 003548 详情 指数型-股票 05-25 2.0324 2.3982 1.35% 15.15% 29.07% 1.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 05-25 1.9020 1.9670 -0.37% 13.96% 25.05% 0.40 魏成 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 05-25 1.7020 1.7620 -0.41% 11.97% 21.92% 0.20 魏成 0.00% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 05-25 0.8667 0.8667 2.17% 7.52% 19.86% 1.03 刘晓晨 0.15% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 05-25 0.8517 0.8517 2.16% 7.36% 19.50% 0.07 刘晓晨 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 05-21 1.3153 1.3153 -0.79% 8.12% 18.90% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 05-25 1.1855 1.1855 1.19% 7.67% 18.68% 0.11 李婷婷 0.12% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 05-21 1.2957 1.5837 -0.80% 7.86% 18.32% 0.91 张晓龙 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 05-25 1.1807 1.1807 1.18% 7.45% 18.20% 0.26 李婷婷 0.00% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3540 2.2927 0.63% 9.78% 16.58% 24.89 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 05-25 1.3975 2.1737 0.63% 9.56% 16.10% 4.75 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 05-25 1.4497 3.4868 0.81% 6.63% 12.62% 3.61 周笑雯 0.15% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 05-25 1.2920 1.7830 0.39% 5.30% 11.76% 0.45 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 05-25 1.2680 1.7110 0.40% 5.14% 11.33% 0.06 宁霄 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 05-25 0.9790 1.8270 0.10% 2.62% 10.72% 0.46 刘晓晨 0.15% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 05-25 0.9630 0.9960 0.10% 2.34% 10.11% 0.00 刘晓晨 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1778 1.2045 -0.27% 4.45% 9.21% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1507 1.2188 -0.27% 4.22% 8.77% 0.34 张晓龙 0.05% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 05-25 1.1040 1.1040 0.36% 3.64% 8.38% 1.28 宁霄 等 0.12% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1119 1.1119 -0.12% 1.45% 7.85% 0.18 张晓龙 0.00% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1006 1.1006 -0.12% 1.26% 7.46% 0.31 张晓龙 0.08% 购买
宏利悠然混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0881 1.0881 -0.31% 1.13% 4.54% 0.04 张晓龙 等 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 05-25 1.7640 1.9170 0.11% 0.92% 4.19% 0.07 宁霄 0.10% 购买
宏利悠然混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0770 1.0770 -0.31% 0.95% 4.17% 0.27 张晓龙 等 0.08% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 05-25 1.7050 1.8510 0.12% 0.77% 3.90% 0.13 宁霄 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0900 2.0490 0.09% 2.06% 3.61% 7.99 李宇璐 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 05-21 1.3182 1.3182 -0.02% 0.58% 3.07% 4.24 张晓龙 0.06% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 05-25 1.0441 1.2780 0.04% 1.61% 2.90% 5.06 李宇璐 0.08% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 05-25 1.0441 1.2780 0.04% 1.61% 2.90% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 05-25 1.0303 1.1233 0.04% 1.90% 2.81% 5.11 高春梅 - 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 05-21 1.2826 1.2826 -0.02% 0.42% 2.76% 2.53 张晓龙 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 05-25 1.0412 1.2107 0.02% 0.74% 2.66% 80.01 周丹娜 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 05-25 1.0401 1.2045 0.01% 0.69% 2.55% 0.03 周丹娜 0.00% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 05-25 1.0468 1.1182 0.01% 1.79% 2.42% 0.02 高春梅 - 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 05-25 1.0537 1.3215 0.03% 1.58% 2.03% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0266 1.6157 0.04% 1.54% 1.98% 3.34 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 05-25 1.0661 1.3734 0.07% 1.78% 1.95% 12.72 李宇璐 0.08% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 05-25 1.0367 1.0457 0.02% 1.36% 1.95% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 05-25 1.0248 1.2702 0.03% 1.51% 1.88% 29.33 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 05-25 1.0736 1.2571 0.03% 1.24% 1.87% 4.08 高春梅 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 05-25 1.0947 1.1167 0.02% 1.15% 1.86% 2.78 高春梅 等 0.04% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 05-25 1.0729 1.5791 0.04% 1.42% 1.72% 0.04 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 05-25 1.0411 1.2924 0.03% 1.42% 1.72% 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 05-25 1.0755 1.3371 0.06% 1.63% 1.64% 0.96 李宇璐 0.00% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 05-25 1.0514 1.1003 0.01% 1.02% 1.60% 0.53 高春梅 等 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 05-25 1.0036 1.0736 0.00% 0.71% 1.58% 80.38 李宇璐 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 05-25 1.1105 1.2472 0.01% 0.92% 1.56% 41.01 高春梅 等 0.08% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 05-25 1.0180 1.0180 0.01% 0.79% 1.43% 3.20 沈乔旸 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 05-25 1.0314 1.0314 0.02% 0.76% 1.35% 0.24 余罗畅 等 0.03% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 05-25 1.0182 1.0182 0.02% 0.95% 1.30% 27.77 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 05-25 1.0123 1.0365 0.02% 0.94% 1.21% 16.03 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 05-25 1.0170 1.0170 0.02% 0.90% 1.20% 0.30 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 05-25 1.0283 1.0283 0.03% 0.69% 1.17% 0.36 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 05-25 1.3360 1.5265 0.04% 1.26% 0.85% 6.16 高春梅 0.08% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 05-25 0.7519 0.7519 0.09% -8.99% 0.76% 0.95 周少博 0.15% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 05-25 1.0466 1.1346 0.00% 0.40% 0.66% 0.00 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 05-25 1.0443 1.1295 0.00% 0.42% 0.61% 0.01 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 05-25 1.1655 1.3385 0.03% 1.10% 0.54% 0.07 高春梅 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 05-25 1.0067 1.0127 0.00% 0.32% 0.40% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 05-25 1.0232 2.7041 0.05% 0.92% 0.34% 6.19 高春梅 0.08% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 05-25 0.7283 0.7283 0.10% -9.29% 0.10% 1.18 周少博 0.00% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 05-25 1.0295 1.2670 0.05% 0.77% 0.06% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 05-25 0.9747 0.9747 -0.36% -5.76% -0.03% 0.12 周笑雯 0.15% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 05-25 0.9674 0.9674 -0.36% -5.90% -0.34% 0.05 周笑雯 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 05-25 1.4792 3.4192 0.56% -12.29% -4.78% 1.36 邱楠宇 等 0.15% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 05-25 1.4233 1.4233 -0.37% -12.24% -8.29% 6.54 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 05-25 1.4016 1.4016 -0.37% -12.35% -8.52% 3.72 李婷婷 0.00% 购买
宏利消费量化混合A 008353 详情 混合型-偏股 05-25 0.7522 0.9522 -0.69% -7.44% -8.97% 0.13 陈旭东 0.15% 购买
宏利消费量化混合C 008354 详情 混合型-偏股 05-25 0.7376 0.9376 -0.69% -7.58% -9.24% 0.06 陈旭东 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII)A 006105 详情 QDII-普通股票 05-22 1.2909 1.3193 0.62% -12.12% -14.20% 15.87 师婧 0.15% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 05-25 1.0100 1.0100 0.00% 0.63% - 0.07 孙甜 0.02% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 05-25 1.0084 1.0084 0.00% 0.51% - 0.15 孙甜 0.00% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 05-25 1.0845 1.0845 0.33% 7.79% - 0.55 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 05-25 1.0804 1.0804 0.33% 7.58% - 0.29 孟杰 0.00% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 05-25 1.4034 1.4034 -0.37% -12.29% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 05-25 1.7360 1.7360 -0.40% 13.54% - 0.00 魏成 0.00% 购买
宏利恒利债券D 024994 详情 债券型-长债 05-25 1.0659 1.0659 0.06% 1.76% - 0.00 李宇璐 0.08% 购买
宏利集享债券A 024962 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0245 1.0245 0.47% 2.60% - 0.47 刘晓晨 0.08% 购买
宏利集享债券C 024963 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0215 1.0215 0.46% 2.40% - 0.25 刘晓晨 0.00% 购买
宏利沪深300指数增强Y 025008 详情 指数型-股票 05-25 2.0738 2.0738 1.35% 15.54% - 0.04 李婷婷 - 购买
宏利宏达混合C 025434 详情 混合型-偏债 05-25 1.2680 1.2680 0.40% 5.14% - 0.00 刘晓晨 等 - 购买
宏利中短债债券D 025524 详情 债券型-中短债 05-25 1.0503 1.0503 0.01% 0.93% - 0.00 高春梅 等 - 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 024057 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0136 1.0136 -0.05% - - 0.56 张晓龙 0.06% 购买
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 024058 详情 FOF-稳健型 05-21 1.0119 1.0119 -0.05% - - 1.60 张晓龙 0.00% 购买
宏利嘉利债券C 024129 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0075 1.0075 0.29% - - 0.56 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利嘉利债券A 024128 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0106 1.0106 0.29% - - 0.52 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利印度股票(QDII)C 026015 详情 QDII-普通股票 05-22 1.2888 1.2888 0.62% -12.27% - 0.09 师婧 0.00% 购买
宏利盛享债券A 025119 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0080 1.0080 0.24% - - 1.31 刘晓晨 - 购买
宏利盛享债券C 025120 详情 债券型-混合二级 05-25 1.0074 1.0074 0.24% - - 4.27 刘晓晨 - 购买
宏利优势企业混合A 026532 详情 混合型-偏股 05-25 1.1821 1.1821 3.24% - - 11.02 李坤元 0.08% 购买
宏利优势企业混合C 026533 详情 混合型-偏股 05-25 1.1805 1.1805 3.23% - - 3.20 李坤元 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 026782 详情 FOF-稳健型 05-21 1.1521 1.1521 -0.28% - - 0.04 张晓龙 - 购买
宏利消费主题精选混合C 026804 详情 混合型-偏股 05-25 0.9444 0.9444 0.15% - - 1.85 周少博 0.00% 购买
宏利消费主题精选混合A 026803 详情 混合型-偏股 05-25 0.9447 0.9447 0.15% - - 0.88 周少博 0.08% 购买
宏利中证全指指数增强A 027332 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李婷婷 - 购买
宏利中证全指指数增强C 027333 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李婷婷 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3650 1.4950% 1.37% 1.32% 0.33% 347.48 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2314 1.0250% 1.02% 1.04% 0.25% 15.44 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2971 1.2680% 1.27% 1.28% 0.31% 38.50 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3226 1.2000% 1.21% 1.21% 0.31% 42.36 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2569 0.9580% 0.96% 0.96% 0.25% 0.95 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3130 1.3020% 1.18% 1.13% 0.28% 64.42 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2308 1.0230% 1.02% 1.03% 0.25% 6.91 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3652 1.4950% 1.37% 1.32% 0.33% 8.07 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3227 1.2000% 1.21% 1.21% 0.31% 1.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2970 1.2830% 1.28% 1.29% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 05-25 0.3645 1.4930% 1.37% 1.32% 0.33% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 05-25 0.2960 1.0860% 1.09% 1.09% 0.29% 0.00 周丹娜 等 - 购买