长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2026-06-30 2026-04-28 2026-03-16 2025-12-31
本期已实现收益 详情 348,516.59 5,598.77 1,322.18 724,376.90
本期利润 详情 421,228.75 5,598.77 3,103.93 820,877.29
期末数据和指标 详情 2026-06-30 2026-04-28 2026-03-16 2025-12-31
期末可供分配利润 详情 823,132.01 0.83 2,737.79 666,026.52
期末基金资产净值 详情 17,525,059.24 72.16 23,069.71 18,922,251.25
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2002
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