长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 09-14 3.2687 3.2687 -0.51% 31.52% 82.18% 3.72 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 09-14 3.2190 3.2190 -0.51% 31.13% 81.07% 16.45 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 09-14 3.9628 4.3404 -0.65% 21.94% 77.05% 5.27 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 09-14 4.7329 4.7329 -0.65% 21.63% 76.17% 1.09 余欢 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 09-14 2.4986 2.4986 -1.80% 37.72% 60.02% 2.18 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 09-14 2.4446 2.4446 -1.80% 37.30% 59.08% 8.93 刘疆 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 09-14 7.2561 7.3711 -0.18% 6.97% 56.76% 1.84 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 09-14 7.0370 7.0370 -0.19% 6.64% 55.78% 4.28 陈子扬 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 09-11 2.6657 2.6657 0.02% 27.75% 48.40% 12.68 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 09-11 2.6171 2.6171 0.02% 27.31% 47.39% 32.11 曲少杰 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 09-14 1.7604 1.7604 -1.53% 21.73% 33.10% 2.90 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 09-14 1.7218 1.7218 -1.53% 21.36% 32.29% 1.82 韩林 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 09-14 1.5800 1.5800 -0.87% -12.17% 31.54% 0.21 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 09-14 1.4735 1.4735 -0.76% -10.53% 30.90% 1.26 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 09-14 1.5598 1.5598 -0.88% -12.43% 30.69% 0.63 陈子扬 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 09-14 1.4221 1.4221 -0.77% -10.89% 29.85% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 09-14 1.2139 1.2459 -0.74% 21.92% 29.34% 1.78 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 09-14 1.1881 1.2141 -0.74% 21.61% 28.69% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 09-14 2.8856 2.8856 0.35% -7.33% 28.30% 20.03 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 09-14 2.4055 2.6547 0.34% -7.56% 27.65% 30.53 尤国梁 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 09-14 1.7440 1.7440 -0.62% -10.05% 23.14% 2.30 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 09-14 1.6874 1.6874 -0.61% -10.32% 22.37% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 09-14 1.6041 1.6041 0.39% 12.84% 22.17% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 09-14 3.1051 3.1051 -1.29% 9.65% 22.11% 2.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 09-14 1.5952 1.5952 0.39% 12.61% 21.68% 0.60 雷俊 等 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 09-14 3.0387 3.0387 -1.30% 9.37% 21.50% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 09-14 1.1892 1.4343 -0.35% -11.43% 20.85% 0.27 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 09-14 1.4319 1.4319 -0.36% -11.66% 20.25% 0.30 陈子扬 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 09-14 1.1150 1.1150 -0.63% -2.83% 18.86% 0.30 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 09-14 1.0829 1.0829 -0.64% -3.13% 18.13% 0.04 林皓 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 09-14 1.8920 1.8920 -1.32% 10.66% 16.67% 0.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 09-14 2.1872 2.8922 -0.55% 1.61% 16.19% 1.03 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 09-14 1.8614 1.8614 -1.33% 10.32% 15.97% 0.16 廖瀚博 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 09-14 2.1312 2.1312 -0.56% 1.31% 15.51% 4.82 苏俊彦 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 09-14 1.1427 1.1427 -0.32% 7.46% 13.86% 0.36 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 09-14 1.1397 1.1397 -0.32% 7.33% 13.57% 0.18 陶曙斌 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 09-14 1.7425 5.3799 -0.31% -8.65% 13.44% 13.09 陈良栋 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 09-14 2.5060 3.9480 -0.29% 7.54% 13.02% 1.45 储雯玉 0.12% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 09-14 1.4588 1.4588 -0.59% 2.42% 12.80% 0.51 韩林 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 09-14 1.0825 1.0825 -1.32% 6.62% 12.75% 1.42 廖瀚博 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 09-14 2.1201 2.1201 -0.32% -8.93% 12.74% 5.63 陈良栋 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 09-14 2.4546 2.4546 -0.30% 7.23% 12.34% 0.54 储雯玉 0.00% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 09-14 1.4301 1.4301 -0.60% 2.11% 12.12% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 09-14 1.0570 1.0570 -1.32% 6.30% 12.08% 1.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 09-14 1.1142 1.1142 -1.31% 5.91% 11.78% 2.96 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 09-14 1.0811 1.0811 -1.31% 5.64% 11.21% 0.53 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 09-14 1.0555 1.0555 -0.33% -8.04% 11.01% 3.76 陈良栋 1.50% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 09-14 1.6290 1.6290 -1.06% 1.47% 10.66% 0.48 向晨 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 09-14 1.7821 2.7454 -0.03% 10.96% 10.35% 0.68 程书峰 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 09-14 1.0297 1.0297 -0.34% -8.32% 10.34% 0.10 陈良栋 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 09-14 1.1150 1.1150 -0.26% 7.19% 10.19% 1.04 赵凤飞 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 09-14 2.2947 5.1547 -0.54% 2.43% 10.15% 7.19 杨建华 等 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 09-14 1.5816 1.5816 -1.06% 1.21% 10.10% 0.10 向晨 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3211 1.3211 0.66% -1.86% 10.06% 0.20 张棪 等 0.08% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 09-14 0.9972 0.9972 -0.70% -2.11% 9.96% 2.01 苏俊彦 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 09-14 1.2669 1.2669 -0.28% -9.34% 9.89% 0.53 陈良栋 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 09-14 1.2356 2.1842 -0.54% 2.28% 9.84% 3.41 杨建华 等 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 09-14 1.7521 1.7521 -0.04% 10.62% 9.69% 0.05 程书峰 - 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3004 1.3004 0.66% -2.06% 9.64% 0.09 张勇 等 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 09-14 1.0933 1.0933 -0.26% 6.86% 9.52% 0.02 赵凤飞 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 09-14 2.2874 2.2874 0.14% -8.42% 9.13% 10.92 雷俊 0.12% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 09-14 1.2319 1.2319 -0.28% -9.70% 9.02% 0.62 陈良栋 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 09-14 1.5201 1.5201 0.74% -3.17% 8.94% 0.74 雷俊 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 09-14 1.8583 2.0983 0.15% -8.55% 8.81% 10.88 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 09-14 0.9763 0.9763 -0.70% -2.37% 8.73% 0.10 苏俊彦 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 09-14 1.4958 1.4958 0.73% -3.47% 8.30% 0.21 雷俊 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 09-14 0.8165 0.8165 -1.14% -1.37% 7.93% 3.42 韩林 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 09-14 2.4341 2.4341 -1.04% -1.59% 7.65% 4.81 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 09-14 2.3659 2.3659 -1.04% -1.74% 7.33% 4.43 雷俊 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 09-14 0.7814 0.7814 -1.14% -1.76% 7.07% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 09-14 2.5252 2.5252 0.52% -8.91% 6.93% 5.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 09-14 2.3371 2.3371 -0.48% 1.67% 6.58% 3.85 赵凤飞 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 09-14 2.0213 2.4184 0.52% -9.13% 6.40% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 09-14 1.0531 1.0531 -2.42% -8.35% 6.20% 5.96 杨维维 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 09-14 2.2971 2.2971 -0.49% 1.35% 5.93% 0.05 赵凤飞 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 09-14 1.0322 1.0322 -2.43% -8.64% 5.56% 1.60 杨维维 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 09-14 1.0373 1.0533 -0.03% -14.50% 4.53% 1.73 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 09-14 1.0343 1.0503 -0.04% -14.61% 4.25% 0.88 陶曙斌 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 09-14 1.1067 1.1067 -0.04% 2.81% 3.77% 0.43 马强 等 0.08% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 09-14 1.5424 4.0074 1.05% -1.90% 3.70% 8.06 韩林 等 0.15% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 09-14 1.0786 1.1949 0.05% 1.99% 3.66% 10.73 华吉昶 0.08% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 09-14 1.2227 1.2227 -0.52% -3.29% 3.61% 0.16 陶曙斌 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 09-10 1.2589 1.2589 -0.67% -3.01% 3.60% 0.15 应俊帅 0.12% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 09-14 1.2030 1.2230 0.01% 2.13% 3.49% 14.87 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 09-14 1.2152 1.2152 0.01% 2.07% 3.39% 1.20 张棪 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 09-14 1.0809 1.0809 -0.05% 2.59% 3.35% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 09-14 1.0957 1.1831 0.05% 1.83% 3.35% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 09-14 1.2177 1.2177 -0.52% -3.42% 3.35% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 09-14 1.3950 1.3950 -0.57% -1.17% 3.30% 0.62 程书峰 0.04% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 09-10 1.2448 1.2448 -0.68% -3.21% 3.18% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2319 1.8575 0.02% 1.62% 3.15% 8.47 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2357 1.2357 0.02% 1.62% 3.15% 27.51 魏建 0.09% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 09-14 1.2609 1.3109 -0.58% -1.27% 3.08% 0.48 程书峰 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 09-14 1.5038 1.5038 1.04% -2.20% 3.08% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 09-14 1.0142 1.1830 0.02% 1.59% 3.07% 86.16 吴冰燕 0.80% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2286 1.2286 0.02% 1.57% 3.04% 3.97 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 09-14 1.0574 1.0574 0.00% 1.27% 2.99% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 09-14 1.1167 1.1167 0.03% 1.43% 2.92% 44.78 邹德立 等 0.04% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 09-14 1.0523 1.0523 0.01% 1.23% 2.87% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 09-14 1.2543 1.2543 0.02% 1.39% 2.84% 97.49 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 09-14 1.2540 1.2540 0.02% 1.39% 2.84% 303.39 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 09-14 1.4743 1.4743 0.01% 1.47% 2.83% 14.96 魏建 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 09-14 1.1495 1.2150 0.02% 1.36% 2.79% 35.44 张棪 0.04% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 09-10 1.1195 1.1195 -0.21% -0.07% 2.79% 0.21 徐力恒 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 09-14 1.2523 1.2523 0.02% 1.37% 2.79% 49.07 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 09-14 1.0978 1.1078 0.01% 1.44% 2.78% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 09-14 0.7658 0.7658 -0.04% -5.34% 2.76% 1.49 杨建华 0.15% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 09-14 1.1364 1.1743 0.01% 1.44% 2.74% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 09-14 1.2268 1.2268 0.02% 1.62% 2.72% 33.16 魏建 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 09-14 1.1086 1.1086 0.02% 1.32% 2.71% 15.36 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 09-14 1.2405 1.2405 0.02% 1.31% 2.69% 60.82 邹德立 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 09-14 1.2202 1.2202 0.02% 1.30% 2.68% 3.07 张棪 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-中短债 09-14 1.0594 1.1339 0.02% 1.37% 2.64% 31.38 吴冰燕 0.08% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 09-14 1.0770 1.1056 0.02% 1.31% 2.60% 11.03 吴冰燕 0.08% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 09-10 1.1099 1.1099 -0.21% -0.17% 2.59% 0.95 徐力恒 0.12% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 09-14 1.0385 1.1138 -0.05% 3.26% 2.54% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 09-14 1.2671 2.3458 0.08% -2.10% 2.42% 0.64 向晨 0.15% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 09-14 1.0905 1.2277 0.03% 1.37% 2.42% 12.02 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利债券A 015590 详情 债券型-长债 09-14 1.0501 1.1083 0.01% 1.34% 2.39% 18.58 魏建 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 09-14 1.0088 1.1078 0.03% 1.35% 2.38% 23.92 华吉昶 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 09-14 1.1656 1.2785 0.02% 1.10% 2.36% 19.20 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 09-14 1.1649 1.1649 0.03% 1.08% 2.31% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 09-14 1.1638 1.1638 0.02% 1.08% 2.30% 2.98 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城聚利债券C 015591 详情 债券型-长债 09-14 1.0774 1.1063 0.02% 1.29% 2.30% 0.07 魏建 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 09-14 0.7481 0.7481 -0.04% -5.58% 2.24% 0.25 杨建华 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 09-14 1.0520 1.1007 -0.05% 3.13% 2.23% 0.01 魏建 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1078 1.7135 0.13% -0.05% 2.02% 3.84 张棪 0.06% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 09-14 1.0438 1.0438 0.01% 0.82% 1.98% 0.54 邹德立 等 0.04% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 09-14 1.0737 1.0737 0.34% -1.43% 1.96% 0.45 马强 等 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 09-14 1.0131 1.1752 0.01% 0.81% 1.79% 80.37 徐涛国 0.04% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 09-14 1.2448 1.2448 0.07% -2.40% 1.79% 0.00 向晨 - 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 09-14 1.0070 1.0968 -0.01% 1.36% 1.78% 3.99 魏建 等 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 09-14 1.0391 1.0391 0.01% 0.73% 1.78% 0.63 邹德立 等 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 09-14 1.1034 1.2392 0.02% 0.73% 1.68% 39.06 杨献忠 0.08% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 09-14 1.1350 1.1350 0.02% 1.09% 1.68% 0.38 华吉昶 0.03% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 09-14 1.5986 1.6701 0.01% 0.75% 1.65% 0.12 张棪 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 09-14 1.0469 1.0748 0.00% 0.74% 1.62% 25.34 张棪 等 0.04% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1147 1.6552 0.12% -0.25% 1.61% 1.86 张棪 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 09-14 1.1224 1.1724 0.02% 0.72% 1.60% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 09-14 1.0774 1.6317 0.01% 0.75% 1.60% 2.18 张棪 0.04% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 09-14 1.0496 1.0496 0.32% -1.63% 1.54% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 09-14 1.0535 1.0715 0.01% 0.69% 1.51% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 09-14 1.0594 1.0998 -0.01% 1.19% 1.45% 38.43 魏建 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 09-14 1.0145 1.0829 -0.01% 1.18% 1.41% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 09-14 1.1184 1.1184 0.02% 0.96% 1.40% 0.14 华吉昶 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1771 1.1771 0.09% -0.20% 1.37% 0.21 华吉昶 等 0.03% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 09-14 1.0856 1.0963 -0.01% 1.14% 1.36% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1772 1.1772 0.09% -0.19% 1.36% 0.35 华吉昶 等 - 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 09-14 1.0686 1.0686 0.01% 0.53% 1.19% 7.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0868 1.0868 0.00% 0.18% 1.12% 0.14 马强 0.08% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 09-14 1.1595 1.1595 0.09% -0.34% 1.06% 0.31 华吉昶 等 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0871 1.1071 0.04% 0.58% 1.05% 1.25 雷俊 0.08% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 09-14 1.0372 1.1231 0.02% 1.00% 1.00% 10.50 吴冰燕 等 - 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0882 1.0882 0.00% 0.18% 1.00% 0.00 马强 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 09-14 1.0001 1.0766 0.01% 0.17% 0.87% 0.01 徐涛国 0.04% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 09-14 1.3459 1.8083 0.88% -4.82% 0.82% 0.78 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 09-14 1.3459 1.3459 0.88% -4.82% 0.82% 4.76 张勇 等 0.08% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0768 1.0768 0.00% 0.02% 0.81% 0.44 马强 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0795 1.0995 0.04% 0.43% 0.73% 0.61 雷俊 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 09-11 1.1332 1.1832 -0.54% -1.94% 0.70% 0.99 曲少杰 0.12% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 09-14 1.0000 1.0110 0.00% 0.06% 0.66% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 09-14 1.0543 1.0543 -0.04% -1.55% 0.57% 0.35 马强 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 09-14 1.2714 1.4834 0.02% -0.63% 0.53% 1.00 马强 0.08% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 09-11 1.1294 1.1789 -0.54% -2.06% 0.46% 0.35 曲少杰 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 09-14 1.5663 1.7567 0.88% -5.02% 0.42% 0.44 魏建 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 09-14 1.0315 1.0315 -0.04% -1.75% 0.17% 0.24 马强 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 09-14 1.2452 1.4722 0.01% -0.88% 0.02% 0.57 马强 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 09-14 1.0173 1.0593 0.69% -4.27% -1.12% 0.55 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3707 1.3907 0.06% -3.27% -1.32% 3.87 张棪 0.08% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 09-14 1.0126 1.0546 0.69% -4.39% -1.37% 0.42 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3102 1.3302 0.05% -3.47% -1.71% 1.93 张棪 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 09-14 1.2496 1.2496 -3.33% -18.26% -1.73% 0.42 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 09-14 1.2272 1.2272 -3.34% -18.51% -2.33% 6.33 尤国梁 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 09-14 1.0940 1.0940 -0.74% -15.90% -3.32% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 09-14 1.7821 1.7821 -0.04% -4.33% -3.45% 0.61 程书峰 等 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 09-14 1.0818 1.0818 -0.76% -16.12% -3.48% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 09-14 1.7448 1.7448 -0.05% -4.62% -4.03% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 09-14 1.0777 1.9012 0.01% -3.87% -4.48% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 09-14 0.9081 0.9909 0.55% -4.91% -4.67% 0.49 杨建华 等 0.15% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 09-14 1.9092 1.9092 0.01% -4.01% -4.76% 0.17 魏建 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 09-14 0.8882 0.8882 0.55% -5.21% -5.25% 0.32 杨建华 等 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 09-14 0.6724 0.6724 -0.04% -8.20% -5.75% 9.60 杨建华 等 0.15% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 09-14 1.4220 1.4720 -0.55% -15.30% -5.85% 0.89 林皓 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 09-14 0.6498 0.6498 -0.06% -8.48% -6.31% 0.79 杨建华 等 0.00% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 09-14 1.3922 1.3922 -0.55% -15.57% -6.46% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 09-14 0.8390 0.8390 -0.06% -5.34% -6.54% 2.40 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 09-14 0.8216 0.8216 -0.07% -5.53% -6.91% 0.03 魏建 等 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 09-14 0.6961 0.6961 -1.36% -13.59% -7.98% 0.88 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 09-14 0.6758 0.6758 -1.37% -13.86% -8.54% 0.38 杨建华 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 09-14 0.8909 0.8909 0.51% -6.63% -9.01% 0.88 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 09-14 0.8681 0.8681 0.50% -6.93% -9.55% 0.33 张坚 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 09-14 2.1007 2.5717 1.43% -10.84% -9.56% 0.91 余欢 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 09-14 1.7918 1.7918 -0.11% -18.96% -10.05% 6.05 刘疆 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 09-14 2.0536 2.0536 1.43% -11.11% -10.10% 1.20 余欢 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 09-14 1.7386 1.7386 -0.11% -19.21% -10.59% 0.34 刘疆 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 09-14 0.6251 0.6251 0.90% 0.94% -13.49% 2.71 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 09-14 0.6138 0.6138 0.89% 0.57% -14.07% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 09-14 0.7159 0.7159 0.38% -6.60% -16.73% 1.51 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 09-14 0.6940 0.6940 0.36% -6.88% -17.23% 0.13 杨维维 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 09-14 2.7829 2.7829 2.13% -2.03% -17.82% 2.33 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 09-14 2.7111 2.7111 2.12% -2.33% -18.32% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 09-14 1.1437 1.1437 -2.90% -14.99% -18.53% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 09-14 1.1298 1.1298 -2.90% -15.24% -19.00% 0.26 陈良栋 等 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 09-14 1.6591 1.6591 3.15% 7.53% -19.75% 3.00 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 09-14 1.6414 1.6414 3.15% 7.20% -20.22% 12.75 梁福睿 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 09-14 0.9679 2.4079 1.26% -17.84% -20.83% 4.23 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 09-14 0.9506 0.9506 1.26% -18.09% -21.31% 3.87 龙宇飞 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 09-14 1.0739 1.2369 0.21% -14.18% -25.29% 7.32 杨建华 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 09-14 0.9861 1.0061 -2.37% -11.81% -25.63% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 09-14 1.0542 1.0542 0.22% -14.42% -25.77% 0.15 杨建华 - 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 09-14 0.9655 0.9655 -2.37% -12.02% -25.95% 0.59 曲少杰 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 09-14 0.6939 0.6939 2.41% -6.14% -26.27% 2.68 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 09-14 0.6759 0.6759 2.41% -6.37% -26.64% 0.28 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 09-14 0.8370 0.8370 2.42% -6.60% -26.78% 1.16 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 09-14 0.8060 0.8060 2.41% -6.97% -27.36% 0.78 谭小兵 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 09-11 0.7579 0.7579 -2.55% -9.56% -27.87% 0.20 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 09-11 0.7532 0.7532 -2.54% -9.82% -28.29% 0.39 曲少杰 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 09-11 0.7656 0.7656 -0.23% -14.70% -28.41% 0.73 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 09-11 0.7633 0.7633 -0.24% -14.81% -28.58% 1.02 雷俊 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 09-14 0.6735 0.6735 -0.33% -13.55% -29.84% 0.21 向晨 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 09-14 0.6549 0.6549 -0.32% -13.77% -30.20% 0.82 向晨 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 09-14 0.4397 0.4397 0.94% -16.80% -31.49% 1.29 杨建华 等 0.15% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 09-14 0.5120 0.5120 0.77% -15.55% -31.63% 1.81 谭小兵 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 09-14 0.4258 0.4258 0.95% -17.05% -31.89% 0.17 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 09-14 0.5039 0.5039 0.78% -15.79% -32.04% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 09-14 1.6390 1.6390 1.80% -29.01% -38.26% 0.41 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 09-14 1.6094 1.6094 1.79% -29.24% -38.63% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-中短债 09-14 1.0136 1.0136 0.01% 0.89% - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-中短债 09-14 1.0132 1.0132 0.02% 0.81% - 40.98 魏建 0.04% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9782 0.9782 -0.01% -3.68% - 0.07 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9754 0.9754 -0.01% -3.82% - 1.20 张棪 - 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0053 1.0053 -0.04% -0.15% - 0.26 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0080 1.0080 -0.04% 0.01% - 0.31 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9842 0.9842 0.00% -1.91% - 4.41 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9865 0.9865 0.00% -1.77% - 3.99 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 09-14 0.9820 0.9820 -0.11% -9.10% - 0.33 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 09-14 0.9802 0.9802 -0.11% -9.22% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3704 1.3704 0.05% -3.28% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9817 0.9817 -0.08% -1.78% - 0.22 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9799 0.9799 -0.08% -1.93% - 2.32 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 09-11 0.9837 0.9837 -0.94% - - 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 09-11 0.9855 0.9855 -0.93% - - 2.16 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0095 1.0095 -0.15% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0082 1.0082 -0.14% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 09-14 0.9165 0.9165 -0.07% - - 24.61 雷俊 0.00% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 09-14 0.9176 0.9176 -0.07% - - 8.75 雷俊 0.80% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 09-14 0.8596 0.8596 1.21% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 09-14 0.8600 0.8600 1.22% - - 4.39 陶曙斌 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 09-14 0.8289 0.8289 -0.64% - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 09-14 0.8293 0.8293 -0.64% - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 09-14 0.7153 0.7153 -1.09% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 09-14 0.7150 0.7150 -1.09% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买
长城资源精选混合发起C 028232 详情 混合型-偏股 09-14 1.1730 1.1730 -0.66% - - 0.10 陈子扬 0.00% 购买
长城资源精选混合发起A 028231 详情 混合型-偏股 09-14 1.1737 1.1737 -0.66% - - 0.25 陈子扬 0.08% 购买
长城均衡回报混合发起C 027222 详情 混合型-偏股 09-14 0.9734 0.9734 -0.34% - - 0.72 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡回报混合发起A 027221 详情 混合型-偏股 09-14 0.9738 0.9738 -0.33% - - 0.96 苏俊彦 0.80% 购买
长城聚利债券D 028542 详情 债券型-长债 09-14 1.0501 1.0501 0.02% - - - 魏建 0.02% 购买
长城安瑞混合发起C 028230 详情 混合型-偏债 09-14 0.9973 0.9973 -0.13% - - 0.23 林皓 0.00% 购买
长城安瑞混合发起A 028229 详情 混合型-偏债 09-14 0.9974 0.9974 -0.13% - - 0.10 林皓 0.05% 购买
长城久祥混合D 028847 详情 混合型-灵活 09-14 2.4987 2.4987 -1.80% - - - 刘疆 0.05% 购买
长城医疗先锋混合发起A 028742 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 龙宇飞 0.08% 购买
长城医疗先锋混合发起C 028743 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 龙宇飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 09-14 1.3766 1.4700% 1.15% 1.01% 0.26% 1.19 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 09-14 1.4291 1.6610% 1.34% 1.20% 0.31% 4.65 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 09-14 1.4291 1.6610% 1.34% 1.20% 0.31% 108.98 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 09-14 1.3628 1.4150% 1.09% 0.96% 0.25% 159.28 邹德立 等 - 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2649 0.9550% 0.96% 0.97% 0.25% 14.62 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2898 1.0730% 1.07% 1.08% 0.27% 226.61 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3556 1.3160% 1.31% 1.32% 0.33% 633.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3556 1.3160% 1.31% 1.32% 0.33% 346.57 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2202 0.8040% 0.81% 0.82% 0.21% 646.89 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2860 1.0460% 1.05% 1.06% 0.27% 0.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2965 1.0720% 1.07% 1.08% 0.27% 70.18 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 09-14 1.0278 1.0278 0.74% 1.0290 -0.12% 1.08 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 09-14 0.8588 0.8588 -0.03% 0.8570 0.21% 4.64 陶曙斌