长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 02-13 1.6257 1.6257 -3.34% 70.27% 118.60% 0.66 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 02-13 1.5763 1.5763 -3.34% 69.57% 116.85% 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 02-13 1.7737 1.7737 -3.13% 73.82% 108.28% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 02-13 1.7582 1.7582 -3.13% 73.34% 107.09% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 02-13 2.7051 2.7051 1.22% 71.27% 92.97% 1.09 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 02-13 2.6729 2.6729 1.22% 70.71% 91.77% 0.73 杨维维 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 02-13 3.2130 3.2130 -1.10% 48.60% 76.05% 19.94 尤国梁 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 02-13 1.6728 1.6728 -0.70% -23.34% 75.57% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 02-13 2.6863 2.9355 -1.10% 48.22% 75.16% 20.06 尤国梁 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 02-13 3.1437 3.5213 -2.28% 57.69% 75.14% 2.63 余欢 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 02-13 1.6609 1.6609 -0.70% -23.55% 74.63% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 02-13 3.7652 3.7652 -2.28% 57.28% 74.26% 1.43 余欢 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 02-13 6.5552 6.6702 -2.16% 58.93% 74.03% 1.00 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 02-13 6.3781 6.3781 -2.16% 58.38% 72.90% 0.91 陈子扬 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 02-13 1.8747 1.8747 -2.56% 49.62% 66.08% 2.80 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 02-13 1.8199 1.8199 -2.55% 49.11% 65.03% 0.08 林皓 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 02-13 1.8126 1.8126 -4.58% 41.92% 61.82% 0.36 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 02-13 1.7794 1.7794 -4.58% 41.50% 60.86% 0.49 刘疆 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 02-13 1.2848 1.5299 -2.66% 38.42% 57.53% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 02-13 1.0308 1.0308 -1.52% 29.48% 57.21% 2.54 苏俊彦 0.15% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 02-13 1.4946 1.4946 -1.46% 39.62% 57.11% 1.68 韩林 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 02-13 1.5515 1.5515 -2.66% 38.07% 56.73% 0.09 陈子扬 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 02-13 2.1286 2.8336 -1.20% 27.58% 56.42% 1.48 苏俊彦 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 02-13 1.4668 1.4668 -1.47% 39.17% 56.13% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 02-13 2.0813 2.0813 -1.21% 27.22% 55.51% 3.28 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 02-13 1.0122 1.0122 -1.53% 28.37% 55.48% 0.19 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 02-13 2.5037 2.5037 -1.29% 31.78% 55.28% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 02-13 2.0376 2.2776 -1.29% 31.59% 54.82% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 02-13 1.5075 1.5075 -1.48% 36.43% 53.72% 0.39 韩林 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 02-13 2.6643 3.2617 -0.72% 28.61% 53.44% 1.45 余欢 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 02-13 1.4830 1.4830 -1.48% 36.01% 52.81% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 02-13 2.6136 2.6136 -0.72% 28.22% 52.53% 1.32 余欢 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 02-13 2.4302 2.4302 -1.41% 29.39% 51.55% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 02-13 2.3663 2.3663 -1.40% 29.19% 51.10% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 02-13 0.9573 0.9573 -0.39% -21.11% 49.53% 1.71 谭小兵 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 02-13 2.5179 3.9599 -1.12% 28.54% 49.49% 1.01 储雯玉 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 02-13 2.4749 2.4749 -1.11% 28.17% 48.61% 0.32 储雯玉 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 02-13 0.9262 0.9262 -0.38% -21.42% 48.38% 1.13 谭小兵 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 02-13 1.7569 1.7569 -0.52% 28.07% 47.92% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 02-13 0.7933 0.7933 -0.43% -20.46% 47.37% 3.49 谭小兵 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 02-13 1.7346 1.7346 -0.53% 27.68% 47.04% 0.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 02-13 0.7749 0.7749 -0.44% -20.65% 46.62% 0.45 谭小兵 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 02-13 1.2398 1.2398 1.73% 33.93% 46.32% 5.01 杨维维 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 02-13 1.6713 1.6713 2.83% 19.98% 45.79% 0.50 尤国梁 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 02-13 1.2196 1.2196 1.74% 33.54% 45.45% 1.70 杨维维 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 02-13 2.3308 2.3308 -1.23% 26.80% 45.06% 7.62 杨宇 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 02-13 1.6472 1.6472 2.83% 19.61% 44.92% 10.09 尤国梁 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 02-13 2.2698 2.2698 -1.23% 26.42% 44.20% 0.65 杨宇 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 02-13 1.8337 5.4711 -2.22% 30.16% 43.98% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 02-13 2.2389 2.2389 -2.23% 29.75% 43.10% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 02-13 2.8883 2.8883 -0.47% 27.54% 42.77% 2.04 廖瀚博 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 02-13 0.8186 0.8186 -2.25% 25.75% 42.12% 0.96 杨建华 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 02-13 2.8348 2.8348 -0.47% 27.21% 42.05% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 02-13 0.7975 0.7975 -2.24% 25.37% 41.28% 0.40 杨建华 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 02-13 1.7078 1.7578 -1.24% 23.31% 40.90% 1.02 林皓 0.15% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 02-13 1.1042 1.1042 -0.04% 33.26% 40.29% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 02-13 1.6785 1.6785 -1.24% 22.93% 40.04% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 02-12 2.1171 2.1171 -0.85% 23.94% 39.61% 4.69 曲少杰 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 02-13 1.0799 1.0799 -0.04% 32.91% 39.58% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 02-13 1.3418 1.3418 -2.24% 27.35% 39.09% 0.58 陈良栋 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 02-12 2.0868 2.0868 -0.86% 23.54% 38.81% 7.22 曲少杰 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 02-13 2.8288 2.8288 -0.90% 32.95% 38.10% 5.09 廖瀚博 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 02-13 1.3108 1.3108 -2.24% 26.84% 37.98% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 02-13 0.8704 0.8704 -1.21% 26.36% 37.79% 3.82 韩林 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 02-13 2.2708 2.6679 -0.90% 32.60% 37.41% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 02-13 0.8368 0.8368 -1.23% 25.85% 36.69% 0.28 韩林 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 02-13 1.1060 1.1060 -2.25% 26.63% 36.22% 8.09 陈良栋 1.50% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 02-13 1.5742 1.5742 -1.37% 27.79% 35.95% 1.07 雷俊 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 02-13 1.0826 1.0826 -2.26% 26.24% 35.38% 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 02-13 1.5328 1.5328 -1.37% 27.47% 35.27% 0.11 雷俊 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 02-13 1.0468 1.0468 -0.54% 22.85% 34.65% 2.21 廖瀚博 0.15% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 02-13 1.5989 1.5989 -0.66% 15.54% 34.61% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 02-13 1.5205 1.5205 -0.74% 18.66% 34.14% 0.41 陈良栋 等 1.50% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 02-13 1.0837 1.0837 -0.53% 22.95% 33.96% 3.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 02-13 1.0258 1.0258 -0.53% 22.50% 33.85% 1.57 廖瀚博 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 02-13 1.5788 1.5788 -0.67% 15.19% 33.81% 0.03 雷俊 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 02-13 1.5070 1.5070 -0.75% 18.30% 33.32% 0.09 陈良栋 等 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 02-13 1.0546 1.0546 -0.53% 22.63% 33.29% 0.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 02-13 2.2372 5.0972 -1.41% 15.67% 32.40% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3998 1.3998 -0.56% 18.06% 32.09% 0.11 张棪 等 0.08% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 02-13 1.2067 2.1553 -1.41% 15.51% 32.02% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 02-13 2.9670 2.9670 -0.64% -18.61% 31.80% 2.63 谭小兵 0.15% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3810 1.3810 -0.56% 17.82% 31.56% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 02-13 2.9007 2.9007 -0.64% -18.85% 31.03% 0.11 谭小兵 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 02-13 1.2669 1.2669 -2.22% 13.45% 29.93% 0.11 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 02-13 1.2522 1.2522 -2.23% 13.17% 29.28% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 02-13 1.1414 1.1414 -0.92% 14.21% 27.46% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 02-13 1.5197 1.9821 -0.58% 15.15% 26.84% 0.75 魏建 等 0.08% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 02-13 1.1125 1.1125 -0.92% 13.87% 26.71% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 02-13 1.7728 1.9632 -0.57% 14.92% 26.35% 0.26 魏建 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 02-13 1.2645 1.2645 -1.29% 16.36% 26.35% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 02-13 0.6576 0.6576 -0.26% -10.32% 26.34% 3.75 谭小兵 0.15% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 02-13 1.5989 4.1346 -1.13% 12.63% 26.31% 8.56 韩林 等 0.15% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 02-13 1.2612 1.2612 -1.28% 16.22% 26.03% 0.36 陶曙斌 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 02-13 0.6484 0.6484 -0.26% -10.60% 25.61% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 02-13 1.5645 1.5645 -1.12% 12.28% 25.54% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 02-13 0.7683 0.7683 -1.23% 16.87% 25.33% 14.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 02-13 0.7451 0.7451 -1.23% 16.51% 24.58% 1.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 02-13 1.6153 2.4884 -0.99% 12.10% 24.02% 0.58 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 02-13 1.5937 1.5937 -0.99% 11.77% 23.28% 0.04 程书峰 - 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 02-11 1.3068 1.3068 0.17% 14.35% 22.90% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 02-13 1.2884 2.3852 -1.22% 10.54% 22.58% 0.71 向晨 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 02-11 1.2953 1.2953 0.18% 14.13% 22.42% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 02-13 1.4178 1.4178 -1.22% 13.68% 22.05% 1.36 程书峰 0.04% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 02-13 1.2084 1.2284 -1.35% -5.19% 21.79% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 02-13 1.2701 1.2701 -1.22% 10.19% 21.79% 0.00 向晨 - 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 02-13 1.2830 1.3330 -1.22% 13.56% 21.78% 0.62 程书峰 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 02-13 1.1865 1.1865 -1.36% -5.36% 21.22% 1.16 曲少杰 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 02-13 1.8989 1.8989 -0.52% 9.23% 18.87% 0.66 程书峰 等 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 02-13 2.4914 2.4914 -0.97% 20.57% 18.52% 3.97 赵凤飞 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 02-13 1.8657 1.8657 -0.52% 8.90% 18.15% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 02-13 2.4575 2.4575 -0.97% 20.20% 17.83% 0.97 赵凤飞 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 02-13 1.2418 2.6818 0.89% 1.47% 16.70% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 02-13 0.6636 0.6636 -0.64% -8.75% 16.61% 2.60 谭小兵 等 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 02-13 0.9738 1.0566 -1.96% 7.32% 16.54% 0.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 02-13 0.6553 0.6553 -0.65% -9.04% 16.04% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 02-13 1.2240 1.2240 0.90% 1.17% 16.03% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 02-13 0.9558 0.9558 -1.97% 7.00% 15.83% 0.33 杨建华 等 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 02-13 1.1010 1.1010 -1.09% 16.32% 15.37% 1.00 赵凤飞 0.15% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 02-13 0.7808 0.7808 -1.82% 4.61% 14.67% 2.05 杨建华 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 02-13 1.0834 1.0834 -1.09% 15.96% 14.48% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 02-13 0.7650 0.7650 -1.82% 4.35% 14.11% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 02-13 2.6632 2.6632 -1.77% 9.24% 12.56% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 02-13 2.6245 2.6245 -1.77% 8.92% 11.92% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 02-13 0.9630 0.9630 -1.34% 1.11% 11.65% 1.64 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 02-13 0.9417 0.9417 -1.34% 0.81% 11.00% 1.71 张坚 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1192 1.1192 0.07% 4.67% 8.27% 0.18 徐力恒 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 02-13 0.5748 0.5748 -0.62% -5.96% 8.15% 2.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1109 1.1109 0.08% 4.57% 8.04% 1.04 徐力恒 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 02-13 1.0864 1.0864 -0.39% 5.16% 8.01% 0.57 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 02-13 1.0646 1.0646 -0.39% 4.95% 7.59% 0.06 马强 等 0.00% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 02-13 0.5586 0.5586 -0.62% -6.21% 7.53% 0.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 02-13 1.0485 1.0755 -0.98% 0.80% 7.31% 0.85 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 02-13 1.0452 1.0722 -0.99% 0.67% 7.04% 0.82 雷俊 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 02-13 1.0735 1.0735 -0.44% 4.03% 5.55% 0.47 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 02-13 1.0528 1.0528 -0.43% 3.83% 5.13% 0.12 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 02-13 1.2798 1.4918 -0.30% 2.53% 4.56% 1.70 马强 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 02-13 1.0844 1.0844 -0.21% 2.82% 4.16% 0.59 马强 等 0.08% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4178 1.4378 -0.17% 1.85% 4.04% 2.33 张棪 0.08% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 02-13 1.2571 1.4841 -0.30% 2.27% 4.04% 1.76 马强 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1198 1.7153 -0.06% 1.95% 3.84% 4.07 张棪 0.06% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 02-13 1.0617 1.0617 -0.22% 2.61% 3.74% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3584 1.3784 -0.17% 1.65% 3.62% 2.87 张棪 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1284 1.6597 -0.06% 1.74% 3.42% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0844 1.1044 -0.34% 1.11% 3.18% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 02-13 1.0549 1.1712 0.02% 1.27% 2.97% 10.50 华吉昶 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0788 1.0988 -0.33% 0.96% 2.87% 3.07 雷俊 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 02-13 1.0735 1.1609 0.02% 1.12% 2.67% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 02-13 1.0986 1.0986 0.02% 1.25% 2.67% 7.70 邹德立 等 0.04% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 02-13 1.0919 1.0919 0.02% 1.15% 2.47% 5.83 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 02-13 1.2340 1.2340 0.02% 1.02% 2.31% 168.86 邹德立 0.03% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 02-13 1.2343 1.2343 0.02% 1.01% 2.30% 98.90 邹德立 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2091 1.8347 0.02% 1.09% 2.30% 8.14 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2128 1.2128 0.02% 1.09% 2.30% 20.72 魏建 0.09% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 02-13 1.2327 1.2327 0.02% 0.99% 2.26% 27.19 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2065 1.2065 0.02% 1.04% 2.19% 6.78 魏建 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1344 1.9579 -0.23% 0.95% 2.17% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 02-13 1.2218 1.2218 0.02% 0.94% 2.16% 41.96 邹德立 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 02-13 1.0040 1.1661 0.01% 1.05% 2.15% 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0854 1.0854 -0.10% 1.10% 2.13% 0.22 马强 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 02-13 1.0335 1.0335 0.03% 0.95% 2.13% 0.80 邹德立 等 0.04% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 02-13 1.0803 1.0903 0.01% 1.03% 2.11% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 02-13 1.0798 1.0898 0.02% 1.00% 2.05% 10.87 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4496 1.4496 0.02% 0.94% 2.00% 7.25 魏建 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 02-13 1.0232 1.1651 0.01% 1.06% 1.97% 86.86 吴冰燕 0.80% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 02-13 1.1135 1.1635 0.00% 0.94% 1.95% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 02-13 1.0301 1.0301 0.03% 0.85% 1.94% 1.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 02-13 2.0130 2.0130 -0.22% 0.80% 1.86% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 02-13 1.1509 1.2638 0.01% 0.89% 1.82% 0.45 吴冰燕 0.08% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0774 1.0774 -0.10% 0.96% 1.82% 1.03 马强 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 02-13 1.1505 1.1505 0.01% 0.86% 1.81% 0.01 吴冰燕 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 02-13 1.1495 1.1495 0.01% 0.85% 1.76% 2.20 吴冰燕 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 02-13 1.1077 1.2294 0.02% 0.81% 1.70% 39.23 杨献忠 0.08% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 02-13 1.0434 1.1179 0.01% 0.90% 1.70% 30.90 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 02-13 1.1186 1.1565 0.01% 0.88% 1.63% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 02-13 1.0617 1.0617 0.01% 0.62% 1.42% 15.13 邹德立 等 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 02-13 1.0834 1.2115 0.01% 0.60% 1.32% 11.87 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 02-13 1.0349 1.0931 0.01% 0.55% 1.24% 18.32 魏建 0.08% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 02-13 1.0421 1.0421 0.01% 1.09% 1.15% 0.11 杨献忠 0.04% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 02-13 1.0283 1.0928 0.01% 0.72% 1.14% 30.19 华吉昶 - 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 02-13 1.5844 1.6559 0.01% 0.71% 1.13% 2.62 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 02-13 1.0623 1.0912 0.00% 0.50% 1.13% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 02-13 1.0678 1.6221 0.01% 0.65% 1.08% 25.09 张棪 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 02-13 1.1316 1.1971 0.00% 0.86% 0.98% 38.59 张棪 0.04% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 02-13 0.8975 0.8975 -0.38% -0.07% 0.92% 3.07 魏建 等 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 02-13 1.2020 1.2020 -0.01% 0.81% 0.91% 11.48 张棪 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 02-13 1.0376 1.0376 0.01% 1.01% 0.90% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 02-13 1.0476 1.0656 0.01% 0.46% 0.63% 28.39 张棪 0.04% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 02-13 0.8810 0.8810 -0.37% -0.26% 0.52% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 02-13 1.0448 1.0628 0.01% 0.40% 0.52% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 02-13 1.3111 1.4741 -0.85% -2.31% 0.19% 10.21 杨建华 0.15% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 02-13 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 02-13 1.0552 1.0852 0.00% -0.23% -0.27% 51.88 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 02-13 1.0819 1.0819 0.00% -0.27% -0.36% 8.47 魏建 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 02-13 1.2920 1.2920 -0.85% -2.60% -0.43% 0.00 杨建华 - 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 02-13 0.9927 1.0825 0.00% -0.65% -0.70% 12.29 魏建 等 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 02-13 1.1765 1.1965 -0.01% 0.26% -0.81% 24.95 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 02-13 1.1891 1.1891 -0.01% 0.22% -0.89% 2.39 张棪 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 02-13 1.0022 1.0706 0.00% -0.82% -1.01% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 02-13 1.0046 1.0799 0.01% -2.13% -2.93% 9.69 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 02-13 1.0192 1.0679 0.02% -2.29% -3.24% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 02-13 0.7908 0.7908 -0.74% -3.23% -5.72% 2.23 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 02-13 0.7693 0.7693 -0.75% -3.52% -6.29% 0.32 杨维维 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 02-13 0.8230 0.8230 -0.35% -7.22% -11.72% 0.25 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 02-13 0.8026 0.8026 -0.36% -7.45% -12.16% 1.17 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 02-13 1.0050 1.0735 0.00% 0.90% - 76.94 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 02-13 1.0041 1.0091 0.00% 0.80% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 02-12 1.1810 1.2080 0.24% 2.37% - 1.13 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 02-12 1.1786 1.2051 0.23% 2.23% - 0.60 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1801 1.1801 -0.03% 1.43% - 0.27 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1802 1.1802 -0.03% 1.43% - 0.40 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1645 1.1645 -0.03% 1.27% - 0.62 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 02-13 1.1218 1.1218 0.01% 0.67% - 0.45 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 02-13 1.1071 1.1071 0.01% 0.52% - 0.13 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 02-13 1.5005 1.5005 0.01% 29.28% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 02-13 1.4957 1.4957 0.02% 29.02% - 0.44 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 02-12 0.9643 0.9643 -1.50% -2.37% - 0.79 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 02-12 0.9628 0.9628 -1.51% -2.48% - 1.05 雷俊 等 0.00% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 02-13 1.1491 1.1551 -1.81% 15.55% - 3.44 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 02-13 1.1476 1.1536 -1.81% 15.40% - 1.41 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0869 1.0869 -0.09% 1.02% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 02-13 1.1097 1.1097 -0.39% - - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 02-13 1.1084 1.1084 -0.38% - - 0.62 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 02-12 0.8359 0.8359 -0.95% - - 0.41 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 02-12 0.8383 0.8383 -0.96% - - 0.27 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 02-13 1.0032 1.0032 0.01% - - 4.41 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 02-13 1.0035 1.0035 0.00% - - 58.58 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 02-13 1.5197 1.5197 -0.58% - - 5.99 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0143 1.0143 -0.17% - - 0.23 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0131 1.0131 -0.18% - - 3.94 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2042 1.2042 0.02% - - 7.07 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0075 1.0075 0.05% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0066 1.0066 0.05% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0033 1.0033 -0.23% - - 31.36 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0039 1.0039 -0.23% - - 16.42 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 02-13 1.0117 1.0117 -2.12% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 02-13 1.0112 1.0112 -2.13% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4176 1.4176 -0.16% - - 2.15 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0003 1.0003 - - - 0.36 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0003 1.0003 - - - 6.87 魏建 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2639 1.0050% 1.04% 1.15% 0.29% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3075 1.1540% 1.15% 1.14% 0.29% 17.69 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3160 1.1970% 1.23% 1.34% 0.34% 11.55 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3321 1.2190% 1.22% 1.23% 0.31% 259.43 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3979 1.4630% 1.47% 1.47% 0.37% 555.69 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3160 1.1970% 1.23% 1.34% 0.34% 110.02 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3979 1.4630% 1.47% 1.47% 0.37% 401.78 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2664 1.0050% 1.00% 0.99% 0.25% 688.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3321 1.2480% 1.25% 1.24% 0.31% 0.43 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2502 0.9510% 0.99% 1.10% 0.28% 117.78 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3321 1.2110% 1.22% 1.22% 0.31% 72.13 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 02-13 1.0456 1.0456 -1.08% 1.0480 -0.23% 1.78 陶曙斌