长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 09-30 3.8121 4.1897 -0.76% 28.62% 68.46% 5.27 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 09-30 4.5520 4.5520 -0.76% 28.30% 67.63% 1.09 余欢 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 09-30 3.3224 3.3224 -4.05% 42.51% 60.48% 3.72 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 09-30 3.2711 3.2711 -4.05% 42.10% 59.50% 16.45 杨维维 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 09-30 2.4422 2.4422 0.16% 35.02% 52.35% 2.18 刘疆 0.15% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 09-30 7.0881 7.2031 -0.79% 12.93% 51.59% 1.84 陈子扬 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 09-30 2.3889 2.3889 0.16% 34.62% 51.46% 8.93 刘疆 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 09-30 6.8722 6.8722 -0.79% 12.59% 50.65% 4.28 陈子扬 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 09-29 2.7310 2.7310 1.05% 39.33% 47.23% 12.68 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 09-29 2.6805 2.6805 1.05% 38.84% 46.24% 32.11 曲少杰 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 09-30 1.7214 1.7214 -0.84% 25.33% 22.76% 2.90 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 09-30 1.6831 1.6831 -0.85% 24.95% 22.02% 1.82 韩林 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 09-30 2.7237 2.7237 -1.68% -9.78% 20.15% 20.03 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 09-30 2.2700 2.5192 -1.68% -10.01% 19.55% 30.53 尤国梁 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 09-30 1.6953 1.6953 -0.85% -5.49% 18.16% 2.30 林皓 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 09-30 1.4901 1.4901 0.84% -8.80% 17.66% 0.21 陈子扬 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 09-30 1.6398 1.6398 -0.85% -5.77% 17.43% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 09-30 1.4706 1.4706 0.84% -9.07% 16.91% 0.63 陈子扬 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 09-30 1.2100 1.2420 -2.27% 27.78% 15.99% 1.78 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 09-30 1.1840 1.2100 -2.27% 27.46% 15.40% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 09-30 1.5936 1.5936 -1.90% 18.18% 15.19% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 09-30 1.5845 1.5845 -1.90% 17.95% 14.74% 0.60 雷俊 等 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 09-30 1.3945 1.3945 0.81% -8.60% 14.51% 1.26 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 09-30 1.3454 1.3454 0.81% -8.97% 13.59% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 09-30 1.1562 1.4013 -0.10% -3.21% 13.50% 0.27 陈子扬 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 09-30 3.0522 3.0522 -0.26% 16.10% 13.19% 2.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 09-30 1.3919 1.3919 -0.11% -3.45% 12.94% 0.30 陈子扬 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 09-30 2.9863 2.9863 -0.26% 15.81% 12.62% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 09-30 1.5091 1.5091 -0.53% 2.66% 9.51% 0.74 雷俊 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 09-30 1.0733 1.0733 -1.35% 0.19% 9.16% 0.30 林皓 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 09-30 1.4845 1.4845 -0.53% 2.35% 8.85% 0.21 雷俊 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 09-30 1.0421 1.0421 -1.36% -0.12% 8.51% 0.04 林皓 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3071 1.3071 -0.31% 2.80% 7.45% 0.20 张棪 等 0.08% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 09-30 1.7779 2.7389 0.28% 15.22% 7.07% 0.68 程书峰 0.15% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2864 1.2864 -0.31% 2.60% 7.03% 0.09 张勇 等 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 09-30 2.1092 2.8142 -0.15% 2.37% 6.48% 1.03 苏俊彦 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 09-30 1.7476 1.7476 0.28% 14.87% 6.43% 0.05 程书峰 - 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 09-30 2.0547 2.0547 -0.15% 2.07% 5.86% 4.82 苏俊彦 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 09-30 2.2357 5.0957 0.26% 4.11% 4.68% 7.19 杨建华 等 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 09-30 1.8606 1.8606 -0.26% 17.88% 4.67% 0.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 09-30 1.2037 2.1523 0.27% 3.96% 4.39% 3.41 杨建华 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 09-30 1.0492 1.1245 -0.36% 4.23% 4.23% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 09-30 0.7527 0.7527 0.39% -5.70% 4.15% 1.49 杨建华 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 09-30 2.4693 3.9113 -2.38% 12.96% 4.13% 1.45 储雯玉 0.12% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 09-30 2.2481 2.2481 -0.20% -4.65% 4.09% 10.92 雷俊 0.12% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 09-30 1.0952 1.0952 -2.07% 14.42% 4.04% 1.04 赵凤飞 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 09-30 1.8302 1.8302 -0.26% 17.54% 4.04% 0.16 廖瀚博 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 09-30 1.2070 1.2270 -0.17% 2.14% 4.00% 14.87 张棪 0.04% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 09-30 1.0808 1.1971 -0.01% 1.91% 3.98% 10.73 华吉昶 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 09-30 1.0630 1.1117 -0.36% 4.15% 3.95% 0.01 魏建 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 09-30 1.0655 1.0655 -0.24% 12.86% 3.91% 1.42 廖瀚博 0.15% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 09-30 1.2191 1.2191 -0.17% 2.08% 3.89% 1.20 张棪 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 09-30 1.8261 2.0661 -0.20% -4.80% 3.78% 10.88 雷俊 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 09-30 1.0978 1.1852 -0.01% 1.76% 3.67% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 09-30 0.7351 0.7351 0.38% -5.95% 3.62% 0.25 杨建华 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2352 1.8608 -0.07% 1.63% 3.56% 8.47 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2389 1.2389 -0.07% 1.62% 3.55% 27.51 魏建 0.09% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 09-30 2.4179 2.4179 -2.39% 12.62% 3.51% 0.54 储雯玉 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2318 1.2318 -0.07% 1.57% 3.46% 3.97 魏建 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 09-30 1.0736 1.0736 -2.06% 14.08% 3.41% 0.02 赵凤飞 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 09-30 1.0162 1.1850 -0.04% 1.53% 3.35% 86.16 吴冰燕 0.80% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 09-30 1.0401 1.0401 -0.25% 12.53% 3.29% 1.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 09-30 1.0600 1.0600 -0.10% 1.37% 3.28% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2301 1.2301 -0.07% 1.62% 3.27% 33.16 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 09-30 1.4780 1.4780 -0.07% 1.47% 3.24% 14.96 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 09-30 1.0547 1.0547 -0.11% 1.31% 3.15% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 09-30 1.2567 1.2567 0.01% 1.41% 3.14% 97.49 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 09-30 1.2564 1.2564 0.01% 1.41% 3.14% 303.39 邹德立 0.03% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 09-30 1.1186 1.1186 0.01% 1.40% 3.13% 44.78 邹德立 等 0.04% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 09-30 1.2546 1.2546 0.01% 1.38% 3.08% 49.07 邹德立 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 09-30 1.1386 1.1765 -0.03% 1.38% 3.03% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 09-30 1.2428 1.2428 0.01% 1.34% 2.99% 60.82 邹德立 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 09-30 1.1051 1.1051 -0.05% 3.57% 2.99% 0.43 马强 等 0.08% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 09-30 1.0961 1.0961 -0.25% 12.08% 2.97% 2.96 廖瀚博 0.15% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 09-30 1.0992 1.1092 -0.01% 1.36% 2.96% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 09-30 1.1104 1.1104 0.00% 1.29% 2.92% 15.36 邹德立 等 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-中短债 09-30 1.0612 1.1357 -0.03% 1.34% 2.90% 31.38 吴冰燕 0.08% 购买
长城聚利债券A 015590 详情 债券型-长债 09-30 1.0539 1.1121 -0.11% 1.49% 2.88% 18.58 魏建 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 09-30 1.1515 1.2170 -0.06% 1.30% 2.84% 35.44 张棪 0.04% 购买
长城聚利债券C 015591 详情 债券型-长债 09-30 1.0812 1.1101 -0.12% 1.44% 2.79% 0.07 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 09-30 1.0784 1.1070 0.00% 1.23% 2.78% 11.03 吴冰燕 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 09-30 1.0930 1.2302 -0.04% 1.42% 2.73% 12.02 杨献忠 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 09-30 1.2223 1.2223 -0.06% 1.24% 2.73% 3.07 张棪 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 09-30 1.0231 1.0391 0.83% -10.06% 2.67% 1.73 陶曙斌 0.12% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 09-30 1.0110 1.1100 -0.06% 1.39% 2.66% 23.92 华吉昶 - 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 09-30 1.0792 1.0792 -0.06% 3.36% 2.58% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-中短债 09-30 1.1676 1.2805 -0.03% 1.12% 2.57% 19.20 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-中短债 09-30 1.1668 1.1668 -0.03% 1.09% 2.52% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-中短债 09-30 1.1658 1.1658 -0.03% 1.09% 2.51% 2.98 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 09-30 1.0634 1.0634 -0.24% 11.81% 2.46% 0.53 廖瀚博 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 09-30 1.0106 1.1004 -0.26% 1.56% 2.44% 3.99 魏建 等 0.08% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 09-30 1.0201 1.0361 0.82% -10.18% 2.41% 0.88 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 09-29 1.1032 1.1566 -0.51% -3.13% 2.36% 0.99 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 09-29 1.0994 1.1523 -0.51% -3.25% 2.12% 0.35 曲少杰 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 09-30 1.0179 1.0863 -0.26% 1.37% 2.08% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1080 1.7137 0.04% 0.28% 2.03% 3.84 张棪 0.06% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-中短债 09-30 1.0445 1.0445 -0.01% 0.73% 2.03% 0.54 邹德立 等 0.04% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 09-30 1.0637 1.1041 -0.24% 1.42% 1.97% 38.43 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 09-30 1.0900 1.1007 -0.24% 1.38% 1.88% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-中短债 09-30 1.0397 1.0397 -0.01% 0.63% 1.82% 0.63 邹德立 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 09-30 1.0141 1.1762 0.00% 0.82% 1.78% 80.37 徐涛国 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 09-30 1.0485 1.0764 -0.03% 0.76% 1.76% 25.34 张棪 等 0.04% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 09-30 1.1367 1.1367 0.00% 1.13% 1.76% 0.38 华吉昶 0.03% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 09-30 1.1048 1.2406 -0.01% 0.77% 1.73% 39.06 杨献忠 0.08% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 09-30 2.3281 2.3281 -2.22% 11.21% 1.69% 3.85 赵凤飞 0.15% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 09-30 1.0549 1.0729 -0.03% 0.70% 1.65% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 09-30 1.0785 1.6328 -0.02% 0.72% 1.64% 2.18 张棪 0.04% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 09-30 1.5994 1.6709 -0.02% 0.66% 1.64% 0.12 张棪 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1148 1.6553 0.04% 0.08% 1.63% 1.86 张棪 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 09-30 1.1233 1.1733 0.00% 0.71% 1.57% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 09-30 1.1200 1.1200 0.00% 1.01% 1.49% 0.14 华吉昶 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1126 1.1126 -0.43% 0.37% 1.47% 0.21 徐力恒 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 09-30 1.7151 5.3525 0.16% -0.37% 1.46% 13.09 陈良栋 0.15% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0878 1.0878 -0.01% 0.42% 1.31% 0.14 马强 0.08% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1761 1.1761 0.06% -0.03% 1.30% 0.21 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1762 1.1762 0.06% -0.03% 1.30% 0.35 华吉昶 等 - 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 09-28 1.1030 1.1030 -0.43% 0.27% 1.27% 0.95 徐力恒 0.12% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 09-30 1.0693 1.0693 0.00% 0.53% 1.20% 7.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-中短债 09-30 1.0389 1.1248 -0.04% 1.11% 1.17% 10.50 吴冰燕 等 - 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0886 1.0886 -0.02% 0.39% 1.17% 0.00 马强 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 09-30 2.2876 2.2876 -2.22% 10.87% 1.07% 0.05 赵凤飞 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1583 1.1583 0.05% -0.18% 0.99% 0.31 华吉昶 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0772 1.0772 -0.02% 0.22% 0.97% 0.44 马强 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0839 1.1039 -0.08% 1.11% 0.85% 1.25 雷俊 0.08% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 09-30 2.0862 2.0862 0.16% -0.66% 0.84% 5.63 陈良栋 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 09-30 1.4060 1.4060 -1.27% 6.39% 0.81% 0.51 韩林 0.15% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 09-30 1.0002 1.0767 0.00% -0.25% 0.55% 0.01 徐涛国 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0762 1.0962 -0.08% 0.96% 0.54% 0.61 雷俊 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 09-30 1.5774 1.5774 -1.54% 3.59% 0.37% 0.48 向晨 0.15% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0110 0.00% -0.36% 0.35% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 09-30 1.0618 1.0618 -0.40% 0.16% 0.28% 0.45 马强 等 0.08% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 09-30 1.3780 1.3780 -1.27% 6.08% 0.21% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 09-30 1.0132 1.0552 1.10% -2.73% 0.18% 0.55 陶曙斌 0.12% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 09-30 1.5083 3.9307 -1.29% 2.02% 0.04% 8.06 韩林 等 0.15% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 09-30 1.0084 1.0504 1.10% -2.86% -0.06% 0.42 陶曙斌 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 09-30 1.5312 1.5312 -1.53% 3.33% -0.13% 0.10 向晨 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 09-30 1.0378 1.0378 -0.40% -0.05% -0.13% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 09-30 1.0530 1.0530 -0.02% -0.43% -0.18% 0.35 马强 0.08% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 09-30 1.0401 1.0401 0.14% 0.33% -0.21% 3.76 陈良栋 1.50% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 09-30 1.2657 1.4777 -0.07% -0.29% -0.25% 1.00 马强 0.08% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 09-30 0.9589 0.9589 -0.11% -0.76% -0.55% 2.01 苏俊彦 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 09-30 1.4702 1.4702 -1.29% 1.71% -0.56% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 09-30 1.0301 1.0301 -0.02% -0.63% -0.57% 0.24 马强 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 09-30 1.2394 1.4664 -0.06% -0.54% -0.74% 0.57 马强 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 09-30 1.0144 1.0144 0.15% 0.03% -0.80% 0.10 陈良栋 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 09-30 1.2490 1.2490 0.14% -1.23% -1.30% 0.53 陈良栋 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 09-28 1.2306 1.2306 -1.42% -0.99% -1.33% 0.15 应俊帅 0.12% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3679 1.3879 0.08% -2.26% -1.43% 3.87 张棪 0.08% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 09-30 1.2461 2.3069 0.35% 1.07% -1.59% 0.64 向晨 0.15% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 09-30 1.1930 1.1930 0.21% -0.55% -1.62% 0.16 陶曙斌 0.12% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 09-30 0.9387 0.9387 -0.11% -1.00% -1.65% 0.10 苏俊彦 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 09-28 1.2166 1.2166 -1.43% -1.19% -1.73% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 09-30 1.3647 1.3647 0.40% 1.16% -1.78% 0.62 程书峰 0.04% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3073 1.3273 0.08% -2.45% -1.83% 1.93 张棪 0.00% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 09-30 1.1880 1.1880 0.21% -0.67% -1.87% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 09-30 1.2334 1.2834 0.39% 1.05% -1.99% 0.48 程书峰 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 09-30 1.2140 1.2140 0.14% -1.62% -2.09% 0.62 陈良栋 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 09-30 1.2239 1.2239 0.36% 0.77% -2.18% 0.00 向晨 - 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9755 0.9755 -0.08% -2.98% -2.52% 0.07 张棪 - 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 09-30 2.3459 2.3459 -0.61% -1.49% -2.53% 4.81 雷俊 0.15% 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9726 0.9726 -0.08% -3.12% -2.80% 1.20 张棪 - 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 09-30 2.2799 2.2799 -0.61% -1.64% -2.82% 4.43 雷俊 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 09-30 1.0385 1.0385 -2.44% -0.53% -3.16% 5.96 杨维维 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3044 1.7668 -1.04% -3.71% -3.46% 0.78 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3044 1.3044 -1.05% -3.72% -3.46% 4.76 张勇 等 0.08% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 09-30 1.0177 1.0177 -2.44% -0.83% -3.73% 1.60 杨维维 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 09-30 1.5177 1.7081 -1.04% -3.91% -3.85% 0.44 魏建 等 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 09-30 0.7869 0.7869 -0.11% 2.26% -4.36% 3.42 韩林 0.15% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0715 1.8950 -0.06% -3.31% -5.01% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 09-30 0.7527 0.7527 -0.13% 1.85% -5.13% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 09-30 1.8978 1.8978 -0.06% -3.46% -5.29% 0.17 魏建 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 09-30 1.7657 1.7657 0.05% -1.83% -6.58% 0.61 程书峰 等 0.15% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 09-30 0.8354 0.8354 -0.10% -3.73% -6.92% 2.40 魏建 等 0.08% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 09-30 1.7283 1.7283 0.05% -2.13% -7.14% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 09-30 0.8180 0.8180 -0.10% -3.91% -7.28% 0.03 魏建 等 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 09-30 2.3972 2.3972 -0.31% -9.09% -7.50% 5.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 09-30 1.9184 2.3155 -0.31% -9.32% -7.96% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 09-30 0.6292 0.6292 0.61% 6.41% -8.43% 2.71 谭小兵 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 09-30 1.0525 1.0525 -0.21% -11.29% -8.52% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 09-30 1.0406 1.0406 -0.21% -11.51% -8.66% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 09-30 0.6177 0.6177 0.60% 6.04% -9.03% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 09-30 0.8923 0.9751 0.57% -2.94% -9.53% 0.49 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 09-30 0.8725 0.8725 0.56% -3.24% -10.08% 0.32 杨建华 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 09-30 0.8750 0.8750 0.54% -5.80% -10.55% 0.88 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 09-30 0.8524 0.8524 0.53% -6.09% -11.09% 0.33 张坚 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 09-30 1.7044 1.7044 2.58% 1.01% -11.64% 3.00 梁福睿 0.15% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 09-30 0.6575 0.6575 0.95% -4.52% -11.80% 9.60 杨建华 等 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 09-30 1.6858 1.6858 2.58% 0.71% -12.16% 12.75 梁福睿 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 09-30 0.6352 0.6352 0.95% -4.81% -12.34% 0.79 杨建华 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 09-30 2.7917 2.7917 1.85% -2.39% -13.29% 2.33 谭小兵 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 09-30 1.1910 1.1910 0.22% -18.84% -13.62% 0.42 尤国梁 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 09-30 2.7190 2.7190 1.85% -2.68% -13.81% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 09-30 1.1694 1.1694 0.22% -19.08% -14.14% 6.33 尤国梁 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 09-30 1.0192 2.4592 0.71% -6.96% -14.67% 4.23 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 09-30 1.0007 1.0007 0.71% -7.25% -15.19% 3.87 龙宇飞 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 09-30 1.3800 1.4300 -1.05% -11.00% -15.56% 0.89 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 09-30 1.3508 1.3508 -1.04% -11.27% -16.10% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 09-30 2.0987 2.5693 0.00% -3.74% -16.67% 0.91 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 09-30 2.0510 2.0510 0.00% -4.04% -17.17% 1.20 余欢 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 09-30 0.6525 0.6525 0.14% -11.92% -17.39% 0.88 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 09-30 0.6334 0.6334 0.14% -12.17% -17.88% 0.38 杨建华 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 09-30 1.7293 1.7293 -1.67% -14.72% -18.20% 6.05 刘疆 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.7745 0.7745 0.77% -9.75% -18.66% 0.20 曲少杰 等 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 09-30 1.6776 1.6776 -1.66% -14.98% -18.69% 0.34 刘疆 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 09-29 0.7694 0.7694 0.76% -10.02% -19.16% 0.39 曲少杰 等 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 09-30 0.7013 0.7013 2.05% -8.10% -20.37% 2.68 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 09-30 0.8464 0.8464 2.10% -8.25% -20.56% 1.16 谭小兵 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 09-30 0.7100 0.7100 0.67% -4.43% -20.73% 1.51 杨维维 等 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 09-30 0.6830 0.6830 2.06% -8.32% -20.76% 0.28 谭小兵 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 09-30 0.6882 0.6882 0.67% -4.71% -21.20% 0.13 杨维维 等 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 09-30 0.8147 0.8147 2.09% -8.62% -21.20% 0.78 谭小兵 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 09-30 1.0382 1.2012 0.96% -14.52% -26.04% 7.32 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 09-30 1.0189 1.0189 0.96% -14.76% -26.51% 0.15 杨建华 - 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 09-30 0.6590 0.6590 -0.02% -11.54% -27.36% 0.21 向晨 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 09-30 0.6407 0.6407 -0.02% -11.76% -27.72% 0.82 向晨 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 09-30 1.0981 1.0981 -0.57% -5.98% -29.48% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 09-30 1.0845 1.0845 -0.57% -6.25% -29.89% 0.26 陈良栋 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 09-30 0.9723 0.9923 -0.47% -4.91% -30.70% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 09-30 0.9518 0.9518 -0.47% -5.14% -30.99% 0.59 曲少杰 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 09-30 0.4415 0.4415 0.82% -11.29% -32.49% 1.29 柴程森 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 09-30 0.4274 0.4274 0.83% -11.55% -32.89% 0.17 柴程森 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 09-30 0.4998 0.4998 0.24% -12.56% -34.51% 1.81 谭小兵 等 0.15% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 09-29 0.7498 0.7498 -1.03% -12.27% -34.66% 0.73 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 09-29 0.7475 0.7475 -1.02% -12.39% -34.82% 1.02 雷俊 等 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 09-30 0.4917 0.4917 0.24% -12.82% -34.91% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 09-30 1.5123 1.5123 -1.78% -29.15% -48.40% 0.41 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 09-30 1.4846 1.4846 -1.79% -29.37% -48.71% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-中短债 09-30 1.0151 1.0151 -0.01% 0.92% - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-中短债 09-30 1.0148 1.0148 -0.01% 0.84% - 40.98 魏建 0.04% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0071 1.0071 -0.09% 0.48% - 0.31 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0043 1.0043 -0.09% 0.33% - 0.26 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9813 0.9813 0.01% -1.41% - 4.41 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9837 0.9837 0.00% -1.26% - 3.99 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 09-30 0.9681 0.9681 0.85% -5.44% - 0.33 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 09-30 0.9661 0.9661 0.85% -5.56% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3676 1.3676 0.08% -2.27% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9764 0.9764 0.04% -2.32% - 0.22 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9745 0.9745 0.04% -2.46% - 2.32 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 09-29 0.9509 0.9509 -0.44% -4.91% - 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 09-29 0.9529 0.9529 -0.43% -4.71% - 2.16 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0049 1.0049 -0.34% 0.49% - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0034 1.0034 -0.34% 0.34% - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 09-30 0.9025 0.9025 -0.38% - - 8.75 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 09-30 0.9012 0.9012 -0.38% - - 24.61 雷俊 0.00% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 09-30 0.8365 0.8365 0.75% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 09-30 0.8369 0.8369 0.75% - - 4.39 陶曙斌 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 09-30 0.8413 0.8413 0.68% - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 09-30 0.8418 0.8418 0.68% - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 09-30 0.7272 0.7272 -3.23% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 09-30 0.7268 0.7268 -3.24% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买
长城资源精选混合发起C 028232 详情 混合型-偏股 09-30 1.0321 1.0321 1.43% - - 0.10 陈子扬 0.00% 购买
长城资源精选混合发起A 028231 详情 混合型-偏股 09-30 1.0329 1.0329 1.43% - - 0.25 陈子扬 0.08% 购买
长城均衡回报混合发起A 027221 详情 混合型-偏股 09-30 0.9502 0.9502 0.01% - - 0.96 苏俊彦 0.80% 购买
长城均衡回报混合发起C 027222 详情 混合型-偏股 09-30 0.9496 0.9496 0.00% - - 0.72 苏俊彦 0.00% 购买
长城聚利债券D 028542 详情 债券型-长债 09-30 1.0539 1.0539 -0.11% - - - 魏建 0.02% 购买
长城安瑞混合发起A 028229 详情 混合型-偏债 09-30 0.9855 0.9855 -0.45% - - 0.10 林皓 0.05% 购买
长城安瑞混合发起C 028230 详情 混合型-偏债 09-30 0.9852 0.9852 -0.46% - - 0.23 林皓 0.00% 购买
长城久祥混合D 028847 详情 混合型-灵活 09-30 2.4424 2.4424 0.16% - - - 刘疆 0.05% 购买
长城医疗先锋混合发起A 028742 详情 混合型-偏股 09-30 1.0767 1.0767 - - - 0.20 龙宇飞 0.08% 购买
长城医疗先锋混合发起C 028743 详情 混合型-偏股 09-30 1.0765 1.0765 - - - 0.01 龙宇飞 0.00% 购买
长城中证工业有色金属指数发起A 028478 详情 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 -0.01% - - 0.11 陶曙斌 0.03% 购买
长城中证工业有色金属指数发起C 028479 详情 指数型-股票 09-30 1.0000 1.0000 -0.01% - - 0.00 陶曙斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2305 0.8490% 0.85% 1.02% 0.25% 1.19 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2599 1.0330% 1.02% 0.99% 0.25% 14.62 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2826 1.0400% 1.04% 1.21% 0.30% 4.65 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2894 1.0640% 1.07% 1.07% 0.27% 226.61 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3551 1.3070% 1.31% 1.31% 0.33% 633.99 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2826 1.0400% 1.04% 1.21% 0.30% 108.98 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3551 1.3070% 1.31% 1.31% 0.33% 346.57 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2188 0.8820% 0.87% 0.84% 0.21% 646.89 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2845 1.1250% 1.12% 1.08% 0.27% 0.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2168 0.7960% 0.80% 0.97% 0.24% 159.28 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2894 1.0620% 1.07% 1.07% 0.27% 70.18 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 09-30 1.0234 1.0234 1.17% 1.0230 0.04% 1.08 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 09-30 0.8464 0.8464 0.87% 0.8470 -0.07% 4.64 陶曙斌