长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 07-13 4.3369 4.3369 -2.32% 78.85% 203.56% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 07-13 4.2754 4.2754 -2.33% 78.35% 201.70% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 07-13 2.6443 2.6443 -4.02% 63.52% 154.70% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 07-13 2.5899 2.5899 -4.02% 63.05% 153.22% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 07-13 4.2762 4.6538 -5.53% 62.44% 148.78% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 07-13 5.1117 5.1117 -5.54% 62.04% 147.55% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 07-13 2.1761 2.1761 -4.04% 47.33% 144.59% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 07-13 2.1305 2.1305 -4.04% 46.90% 143.10% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 07-13 7.9041 8.0191 -5.23% 46.71% 122.02% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 07-13 7.6737 7.6737 -5.24% 46.24% 120.64% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 07-13 1.5358 1.5358 -2.03% 36.35% 104.39% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 07-13 1.4989 1.4989 -2.04% 36.00% 103.35% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 07-13 1.8374 1.8374 -4.41% 16.22% 94.17% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 07-13 1.8032 1.8032 -4.42% 15.89% 93.00% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 07-13 3.1625 4.6045 -4.86% 33.18% 91.48% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 07-13 3.1008 3.1008 -4.87% 32.79% 90.34% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 07-13 1.8808 1.8808 -5.43% 27.93% 80.48% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 07-13 2.0728 2.0728 -4.40% 26.22% 79.88% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 07-13 1.8717 1.8717 -5.43% 27.67% 79.76% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 07-13 3.3533 3.3533 -9.80% -8.33% 79.09% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 07-13 2.0415 2.0415 -4.41% 25.85% 78.80% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 07-13 2.7979 3.0471 -9.80% -8.56% 78.19% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 07-10 2.8302 2.8302 -0.20% 37.91% 74.52% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 07-13 3.3663 3.3663 -3.76% 29.01% 74.39% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 07-13 3.2972 3.2972 -3.76% 28.69% 73.51% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 07-10 2.7815 2.7815 -0.20% 37.43% 73.35% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 07-13 1.9111 1.9111 -1.70% 18.43% 71.92% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 07-13 1.8510 1.8510 -1.70% 18.06% 70.85% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 07-13 2.7055 2.7055 -3.83% 10.20% 64.47% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 07-13 2.6310 2.6310 -3.84% 10.03% 63.97% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 07-13 1.1856 1.1856 -4.16% 20.97% 60.63% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 07-13 1.8585 1.8585 -3.38% 19.88% 60.27% 1.02 向晨 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 07-13 1.1589 1.1589 -4.15% 20.62% 59.67% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 07-13 1.8060 1.8060 -3.38% 19.59% 59.47% 0.09 向晨 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 07-13 1.2171 1.2171 -4.17% 20.01% 58.89% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 07-13 1.1819 1.1819 -4.18% 19.71% 58.07% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 07-13 1.0031 1.0031 -4.57% 12.71% 57.60% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 07-13 1.9512 5.5886 -3.44% 11.75% 56.99% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 07-13 0.9613 0.9613 -4.57% 12.28% 56.36% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 07-13 2.3765 2.3765 -3.45% 11.42% 56.02% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 07-13 1.4276 1.4276 -3.55% 10.18% 53.01% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 07-13 1.1803 1.1803 -3.47% 10.48% 52.28% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 07-13 1.3332 1.3332 -2.39% 13.88% 52.12% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 07-13 1.2985 1.2985 -3.71% -14.49% 51.91% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 07-13 1.3900 1.3900 -3.56% 9.74% 51.78% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 07-13 1.1527 1.1527 -3.47% 10.17% 51.35% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 07-13 1.3086 1.3086 -2.39% 13.54% 51.20% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 07-13 1.2550 1.2550 -3.71% -14.82% 50.68% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 07-13 2.8395 2.8395 -2.18% 5.00% 48.82% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 07-13 1.3598 1.3598 -3.68% -14.73% 48.32% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 07-13 2.7939 2.7939 -2.18% 4.68% 47.92% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 07-13 2.7661 2.7661 -3.45% 8.05% 47.79% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 07-13 2.2324 2.9374 -2.23% 4.13% 47.74% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 07-13 1.3438 1.3438 -3.68% -15.03% 47.38% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 07-13 2.2160 2.6131 -3.45% 7.79% 47.04% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 07-13 2.1775 2.1775 -2.23% 3.82% 46.88% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 07-13 1.0410 1.0410 -2.17% -1.05% 46.11% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 07-13 1.8462 2.8441 -1.70% 13.29% 44.77% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 07-13 1.0201 1.0201 -2.18% -1.30% 44.49% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 07-13 1.8171 1.8171 -1.70% 12.95% 43.89% 0.04 程书峰 - 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 07-13 1.2148 1.4599 -5.60% 4.41% 41.60% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 07-13 1.4640 1.4640 -5.60% 4.15% 40.90% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 07-13 1.2199 1.2199 -2.06% 12.99% 38.61% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 07-13 1.1860 1.1860 -2.06% 12.64% 37.76% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 07-13 2.3742 2.3742 -5.02% -1.94% 36.75% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 07-13 1.9297 2.1697 -5.03% -2.09% 36.34% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 07-13 2.3202 2.8404 -6.17% -11.49% 36.11% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 07-13 1.1424 1.1424 -5.16% -1.19% 35.60% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 07-13 2.2705 2.2705 -6.18% -11.75% 35.30% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 07-13 2.1975 2.1975 -4.83% -1.04% 35.15% 6.06 刘疆 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 07-13 1.1210 1.1210 -5.16% -1.47% 34.80% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 07-13 2.1345 2.1345 -4.83% -1.35% 34.33% 0.54 刘疆 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 07-13 1.5753 1.6253 -2.33% -6.36% 30.43% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 07-13 1.5439 1.5439 -2.33% -6.67% 29.59% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 07-13 2.3135 5.1735 -1.85% 3.47% 26.12% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 07-13 1.2463 2.1949 -1.84% 3.30% 25.76% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 07-13 0.7211 0.7211 -2.51% -8.98% 25.71% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 07-13 0.7008 0.7008 -2.52% -9.25% 24.96% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 07-13 1.2729 1.2729 -2.41% -0.18% 23.34% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 07-13 1.2683 1.2683 -2.41% -0.30% 23.04% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3552 1.3552 -2.33% 1.28% 21.62% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3349 1.3349 -2.33% 1.08% 21.15% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 07-13 1.4442 1.4442 -1.59% 0.22% 20.88% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 07-09 1.3117 1.3117 1.62% 1.85% 20.80% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 07-13 1.3058 1.3558 -1.60% 0.12% 20.63% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 07-09 1.2980 1.2980 1.62% 1.65% 20.33% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 07-13 1.2408 2.2971 -1.25% -2.95% 13.90% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 07-13 1.8028 1.8028 -0.73% -4.96% 13.85% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 07-13 1.2203 1.2203 -1.25% -3.22% 13.21% 0.00 向晨 - 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 07-13 1.7669 1.7669 -0.73% -5.24% 13.15% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 07-13 1.4066 1.8690 -2.00% -3.01% 12.21% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 07-13 1.6381 1.8285 -2.00% -3.21% 11.76% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 07-13 1.1608 1.1608 -3.94% -5.15% 10.67% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 07-13 1.1490 1.1490 -3.95% -5.05% 10.50% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 07-13 1.4482 1.4482 -6.03% -5.40% 10.03% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 07-13 1.4266 1.4266 -6.03% -5.67% 9.38% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 07-13 1.4488 3.7967 -4.61% -11.25% 8.25% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 07-13 1.4140 1.4140 -4.62% -11.51% 7.58% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 07-13 0.6787 0.6787 -1.12% -0.19% 7.17% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 07-13 1.1155 1.1155 -0.19% 3.18% 6.62% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 07-13 0.6672 0.6672 -1.11% -0.54% 6.48% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 07-13 1.0903 1.0903 -0.19% 2.98% 6.19% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 07-09 1.1182 1.1182 0.21% 0.59% 5.81% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 07-09 1.1090 1.1090 0.20% 0.50% 5.60% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 07-13 1.0511 1.0511 -2.08% -3.52% 3.53% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 07-13 1.0582 1.0582 -0.07% -1.31% 3.36% 0.38 马强 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 07-13 1.0727 1.1890 0.02% 2.16% 3.13% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 07-13 1.0282 1.0282 -2.09% -3.71% 3.11% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 07-13 1.0361 1.0361 -0.06% -1.51% 2.95% 0.11 马强 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 07-13 1.0902 1.1776 0.01% 2.00% 2.81% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 07-13 0.6500 0.6500 -0.47% -16.78% 2.59% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 07-13 1.1113 1.1113 0.02% 1.54% 2.53% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2246 1.8502 -0.02% 1.78% 2.42% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2284 1.2284 -0.02% 1.78% 2.42% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 07-13 1.0097 1.1785 0.00% 1.82% 2.35% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 07-13 1.1036 1.1036 0.01% 1.44% 2.33% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2215 1.2215 -0.02% 1.73% 2.31% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 07-13 1.0934 1.1034 0.01% 1.54% 2.30% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 07-13 1.2487 1.2487 0.02% 1.59% 2.24% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 07-13 1.2483 1.2483 0.01% 1.59% 2.24% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 07-13 1.2467 1.2467 0.01% 1.56% 2.18% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 07-13 1.0916 1.1016 0.01% 1.41% 2.15% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 07-13 1.2633 1.4753 -0.07% -1.57% 2.11% 1.56 马强 0.08% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 07-13 1.4664 1.4664 -0.03% 1.63% 2.11% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 07-13 1.2352 1.2352 0.01% 1.52% 2.08% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 07-13 1.0552 1.1297 0.00% 1.53% 2.03% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 07-13 1.1320 1.1699 0.00% 1.66% 2.02% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 07-13 1.1462 1.2117 -0.02% 1.74% 2.00% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 07-13 0.6288 0.6288 -0.49% -17.03% 1.98% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 07-13 1.1618 1.2747 0.02% 1.30% 1.89% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 07-13 1.2169 1.2169 -0.02% 1.67% 1.88% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 07-13 1.0101 1.1722 0.01% 0.69% 1.87% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 07-13 1.1601 1.1601 0.02% 1.27% 1.83% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 07-13 1.0416 1.0416 0.00% 1.05% 1.83% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 07-13 1.1611 1.1611 0.01% 1.26% 1.83% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 07-13 1.0203 1.1042 -0.01% 1.43% 1.81% 29.81 华吉昶 - 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 07-13 1.0522 1.0522 -0.04% 1.37% 1.81% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1035 1.7092 -0.14% 0.18% 1.75% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 07-13 1.0473 1.0473 -0.03% 1.33% 1.70% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 07-13 1.1193 1.1693 0.00% 0.58% 1.67% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 07-13 1.0373 1.0373 0.00% 0.94% 1.63% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 07-13 1.1008 1.2366 -0.01% 0.85% 1.60% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 07-13 1.2383 1.4653 -0.08% -1.82% 1.59% 0.65 马强 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 07-13 1.1310 1.1310 0.00% 0.93% 1.54% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 07-13 1.0454 1.1036 -0.01% 1.40% 1.48% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 07-13 1.0841 1.2213 -0.01% 1.21% 1.47% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 07-13 1.5954 1.6669 0.01% 0.87% 1.44% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 07-13 1.0752 1.6295 0.00% 0.87% 1.38% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 07-13 1.0727 1.1016 -0.02% 1.34% 1.37% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1759 1.1759 -0.09% 0.15% 1.36% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1759 1.1759 -0.09% 0.14% 1.35% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1113 1.6518 -0.14% -0.02% 1.34% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 07-13 1.1979 1.2179 -0.01% 2.67% 1.32% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 07-13 1.1148 1.1148 0.00% 0.78% 1.24% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 07-13 1.2102 1.2102 -0.02% 2.61% 1.21% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 07-13 1.0669 1.0669 0.00% 0.63% 1.21% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0840 1.0840 -0.03% -0.06% 1.21% 0.16 马强 0.08% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 07-13 1.0450 1.0729 0.00% 0.96% 1.10% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 07-13 1.1588 1.1588 -0.10% 0.00% 1.05% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 07-13 1.0517 1.0697 0.00% 0.91% 1.00% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0746 1.0746 -0.03% -0.20% 0.90% 0.54 马强 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0776 1.0976 -0.77% -0.55% 0.82% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 07-13 1.0337 1.1196 0.01% 0.66% 0.66% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0707 1.0907 -0.77% -0.70% 0.52% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 07-13 1.0517 1.0921 -0.08% 0.91% 0.45% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 07-13 1.0779 1.0886 -0.07% 0.87% 0.36% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3871 1.4071 -0.59% -1.55% 0.12% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3268 1.3468 -0.60% -1.73% -0.28% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 07-13 1.0018 1.0916 -0.05% 1.22% -0.44% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 07-13 1.0098 1.0782 -0.05% 1.03% -0.79% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 07-13 0.8645 0.9473 0.80% -12.73% -0.97% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 07-13 1.0245 1.0998 -0.06% 2.09% -1.14% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 07-13 1.0380 1.0867 -0.06% 1.93% -1.47% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 07-13 0.8464 0.8464 0.79% -12.99% -1.58% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 07-13 0.7253 0.7253 0.15% -7.52% -1.75% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 07-13 0.7039 0.7039 0.16% -7.79% -2.33% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 07-10 1.0481 1.0913 0.18% -4.35% -3.04% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0827 1.9062 -0.67% -4.46% -3.25% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 07-10 1.0450 1.0877 0.17% -4.47% -3.28% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 07-13 1.0184 2.4584 -3.30% -25.88% -3.49% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 07-13 1.9189 1.9189 -0.67% -4.60% -3.54% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 07-13 0.9828 1.0218 0.91% -4.73% -4.03% 0.89 陶曙斌 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 07-13 1.0013 1.0013 -3.30% -26.10% -4.06% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 07-13 0.7150 0.7150 1.45% -7.79% -4.16% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 07-13 0.9786 1.0176 0.91% -4.85% -4.29% 0.65 陶曙斌 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 07-13 0.6990 0.6990 1.44% -8.03% -4.65% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 07-13 0.8536 0.8536 -0.58% -5.41% -4.74% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 07-13 0.8365 0.8365 -0.58% -5.60% -5.13% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 07-13 1.1163 1.1363 -4.11% -9.60% -5.76% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 07-13 1.0940 1.0940 -4.12% -9.82% -6.15% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 07-13 1.6833 1.6833 -0.55% -8.92% -7.05% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 07-13 1.6671 1.6671 -0.55% -9.20% -7.59% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 07-13 1.0433 1.0433 -8.16% -39.69% -7.84% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 07-13 0.8609 0.8609 0.77% -12.71% -8.19% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 07-13 2.9528 2.9528 -1.10% -7.03% -8.22% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 07-13 1.0317 1.0317 -8.16% -39.85% -8.37% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 07-13 0.8398 0.8398 0.77% -12.96% -8.74% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 07-13 2.8796 2.8796 -1.10% -7.31% -8.77% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 07-13 1.1204 1.1204 -7.45% -31.18% -10.92% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 07-13 0.8879 0.8879 -1.34% -13.66% -11.30% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 07-13 1.1015 1.1015 -7.45% -31.38% -11.45% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 07-13 0.7357 0.7357 -1.27% -13.38% -11.71% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 07-13 0.8562 0.8562 -1.35% -14.00% -12.00% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 07-13 0.7172 0.7172 -1.28% -13.60% -12.16% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 07-13 1.8157 1.8157 -8.45% -33.69% -12.41% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 07-13 1.7848 1.7848 -8.46% -33.88% -12.94% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 07-10 0.8356 0.8356 -0.21% -18.27% -16.41% 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 07-10 0.8335 0.8335 -0.22% -18.37% -16.61% 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 07-13 1.0514 1.2144 -0.78% -21.04% -19.19% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 07-13 0.6947 0.6947 -3.23% -17.77% -19.38% 0.23 向晨 0.15% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 07-13 0.5353 0.5353 -2.81% -21.84% -19.66% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 07-13 1.0331 1.0331 -0.80% -21.31% -19.72% 0.00 杨建华 - 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 07-13 0.6761 0.6761 -3.23% -17.97% -19.78% 0.94 向晨 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 07-13 0.5273 0.5273 -2.82% -22.08% -20.15% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 07-13 0.4489 0.4489 -2.31% -24.67% -22.25% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 07-13 0.4351 0.4351 -2.31% -24.91% -22.72% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 07-13 0.9612 0.9732 -0.52% -12.81% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 07-13 0.9589 0.9709 -0.52% -12.92% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0853 1.0853 -0.03% -0.06% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 07-13 1.3710 1.3710 -3.99% 24.13% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 07-13 1.3680 1.3680 -3.99% 23.98% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 07-10 0.7541 0.7541 2.78% -13.82% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 07-10 0.7580 0.7580 2.77% -13.58% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 07-13 1.0114 1.0114 -0.01% 0.96% - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 07-13 1.0107 1.0107 0.00% 0.87% - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 07-13 1.4067 1.4067 -1.99% -3.01% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9935 0.9935 -0.96% -1.39% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9911 0.9911 -0.96% -1.53% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2196 1.2196 -0.02% 1.78% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0209 1.0209 0.34% 1.94% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0230 1.0230 0.33% 2.09% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9887 0.9887 -0.34% -1.20% - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9905 0.9905 -0.34% -1.05% - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 07-13 0.9007 0.9007 -0.42% -10.39% - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 07-13 0.8994 0.8994 -0.41% -10.50% - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3868 1.3868 -0.59% -1.55% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9913 0.9913 -0.29% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9900 0.9900 -0.29% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 07-10 0.8904 0.8904 0.33% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 07-10 0.8915 0.8915 0.34% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0070 1.0070 0.11% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0061 1.0061 0.10% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 07-10 0.9916 0.9916 - - - 23.79 雷俊 0.00% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 07-10 0.9921 0.9921 - - - 8.46 雷俊 0.80% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 07-13 0.9226 0.9226 -2.11% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 07-13 0.9227 0.9227 -2.11% - - 4.38 陶曙斌 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 07-10 0.9592 0.9592 - - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 07-10 0.9593 0.9593 - - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 07-13 0.9254 0.9254 -4.31% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 07-13 0.9253 0.9253 -4.32% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2194 0.8600% 0.87% 0.88% 0.26% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2661 0.9610% 0.99% 0.99% 0.25% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2714 1.0520% 1.06% 1.07% 0.30% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3001 1.1180% 1.13% 1.12% 0.28% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3658 1.3610% 1.37% 1.36% 0.34% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2714 1.0520% 1.06% 1.07% 0.30% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3658 1.3610% 1.37% 1.36% 0.34% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2210 0.8100% 0.84% 0.84% 0.22% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2868 1.0520% 1.08% 1.09% 0.28% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2050 0.8080% 0.81% 0.83% 0.24% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3100 1.1170% 1.13% 1.12% 0.28% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 07-13 0.9878 0.9878 0.97% 0.9880 -0.02% 1.60 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 07-13 0.7888 0.7888 -0.54% 0.7880 0.10% 6.62 陶曙斌