长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 12-25 1.3306 1.3306 -0.48% 58.80% 83.05% 0.76 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 12-25 1.2917 1.2917 -0.48% 58.18% 81.60% 0.14 陈子扬 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 12-25 1.7231 1.7231 -0.27% 1.05% 79.25% 3.80 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 12-25 1.7124 1.7124 -0.27% 0.78% 78.32% 14.10 梁福睿 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 12-25 2.9025 2.9025 4.82% 57.87% 68.62% 19.74 尤国梁 0.15% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 12-25 1.4723 1.4723 0.48% 72.46% 68.13% 1.31 韩林 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 12-25 2.4284 2.6776 4.82% 57.47% 67.78% 11.53 尤国梁 0.00% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 12-25 1.4463 1.4463 0.48% 71.93% 67.11% 0.62 韩林 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 12-25 2.3133 2.8320 4.05% 32.86% 66.58% 1.44 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 12-25 2.2711 2.2711 4.05% 32.46% 65.59% 1.45 余欢 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 12-25 1.7210 1.7210 -0.03% 80.21% 63.21% 0.46 刘疆 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 12-25 1.3918 1.3918 -0.76% 57.93% 62.75% 0.13 陈子扬 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 12-25 1.6909 1.6909 -0.04% 79.67% 62.23% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 12-25 1.4463 1.4463 2.28% 52.72% 62.14% 0.43 韩林 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 12-25 1.3808 1.3808 -0.75% 57.48% 61.82% 0.04 陈子扬 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 12-25 1.6447 1.6447 0.35% 45.05% 61.58% 0.43 廖瀚博 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 12-25 1.4239 1.4239 2.28% 52.26% 61.17% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 12-25 1.6251 1.6251 0.35% 44.61% 60.60% 0.21 廖瀚博 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 12-25 0.9825 0.9825 0.18% 41.29% 55.61% 2.46 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 12-25 0.9723 0.9723 0.19% 41.10% 55.02% 0.00 苏俊彦 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 12-25 2.5605 2.9381 0.20% 50.88% 54.76% 2.66 周诗博 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 12-25 3.0692 3.0692 0.20% 50.52% 54.01% 0.03 周诗博 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 12-25 2.0142 2.7192 0.33% 37.32% 53.44% 1.62 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 12-25 1.9711 1.9711 0.33% 36.93% 52.54% 0.81 苏俊彦 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 12-25 5.2365 5.3515 0.23% 48.94% 50.88% 1.00 周诗博 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 12-25 2.4400 2.4400 0.26% 53.26% 50.73% 7.62 雷俊 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 12-25 2.2807 3.7227 1.15% 41.25% 50.37% 1.09 储雯玉 0.12% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 12-25 2.3768 2.3768 0.27% 53.03% 50.28% 6.82 雷俊 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 12-25 5.1018 5.1018 0.23% 48.49% 49.99% 0.12 周诗博 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 12-25 2.2435 2.2435 1.15% 40.83% 49.46% 0.33 储雯玉 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 12-25 2.1468 2.1468 -0.18% 51.45% 49.20% 1.02 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 12-25 2.1233 2.1233 -0.18% 50.97% 48.29% 0.66 杨维维 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 12-25 0.9555 0.9555 -0.06% 1.67% 46.44% 2.08 谭小兵 0.15% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 12-25 1.5800 1.6300 -0.26% 30.23% 46.32% 1.10 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 12-25 1.5543 1.5543 -0.26% 29.83% 45.45% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 12-25 0.9254 0.9254 -0.06% 1.27% 45.27% 1.29 谭小兵 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 12-25 1.2519 1.2519 0.76% 34.98% 44.61% 0.81 陈良栋 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 12-25 2.5936 2.5936 0.34% 39.83% 44.31% 5.73 廖瀚博 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 12-25 0.7904 0.7904 -0.05% 1.05% 43.66% 4.21 谭小兵 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 12-25 2.0834 2.4805 0.34% 39.47% 43.57% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 12-25 1.2242 1.2242 0.75% 34.42% 43.43% 0.45 陈良栋 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 12-25 2.6309 2.6309 0.32% 39.47% 43.30% 2.33 廖瀚博 0.15% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 12-25 1.5638 1.5638 0.29% 37.46% 43.19% 2.76 周诗博 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 12-25 0.7727 0.7727 -0.05% 0.81% 42.96% 0.52 谭小兵 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 12-25 2.5840 2.5840 0.31% 39.12% 42.59% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 12-25 1.6838 5.3212 0.78% 37.04% 42.42% 12.90 陈良栋 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 12-25 1.5198 1.5198 0.28% 37.04% 41.84% 0.06 周诗博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 12-25 2.0579 2.0579 0.79% 36.64% 41.57% 3.94 陈良栋 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 12-25 0.8469 0.8469 0.59% 34.28% 40.82% 3.88 韩林 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 12-25 0.8151 0.8151 0.59% 33.73% 39.69% 0.29 韩林 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 12-25 2.2447 2.2447 0.74% 33.19% 39.64% 2.80 雷俊 0.12% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 12-25 1.0220 1.0220 0.18% 35.60% 39.64% 3.95 廖瀚博 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 12-25 2.1754 2.1754 0.47% 33.72% 39.50% 8.47 杨宇 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 12-25 1.8275 2.0675 0.74% 33.00% 39.22% 3.48 雷俊 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 12-25 0.9862 0.9862 0.19% 34.75% 39.12% 2.68 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 12-25 0.9952 0.9952 0.17% 35.25% 38.92% 0.81 廖瀚博 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 12-25 2.1201 2.1201 0.46% 33.32% 38.67% 0.43 杨宇 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 12-25 0.9671 0.9671 0.19% 34.32% 38.28% 1.89 廖瀚博 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 12-25 1.4319 1.4319 3.69% 20.32% 37.84% 0.55 尤国梁 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 12-25 1.0317 1.0317 0.75% 33.74% 37.62% 10.18 陈良栋 1.50% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 12-25 1.4124 1.4124 3.69% 19.96% 37.02% 10.80 尤国梁 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 12-25 1.0108 1.0108 0.76% 33.33% 36.80% 0.35 陈良栋 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 12-25 0.7716 0.7716 -0.39% 36.83% 33.47% 1.16 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 12-25 0.7524 0.7524 -0.38% 36.43% 32.70% 0.48 杨建华 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 12-25 1.1139 1.3590 0.88% 31.76% 32.47% 0.19 陈子扬 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 12-25 1.1497 1.1697 -0.10% -1.79% 31.85% 1.04 曲少杰 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 12-25 1.3460 1.3460 0.87% 31.43% 31.78% 0.00 陈子扬 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 12-25 3.0101 3.0101 -0.29% -0.29% 31.23% 2.97 谭小兵 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 12-25 1.1288 1.1288 -0.10% -2.04% 31.00% 1.88 曲少杰 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 12-25 2.9452 2.9452 -0.29% -0.59% 30.45% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 12-25 1.3512 1.3512 0.36% 20.03% 29.80% 0.47 陈良栋 等 1.50% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 12-25 0.9943 0.9943 0.10% 31.14% 29.47% 2.49 赵凤飞 0.15% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 12-25 1.3403 1.3403 0.36% 19.66% 29.01% 0.12 陈良栋 等 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 12-25 1.5565 1.5565 0.30% 41.04% 28.91% 1.15 雷俊 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 12-25 0.9731 0.9731 0.10% 30.81% 28.82% 0.08 赵凤飞 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 12-25 1.5167 1.5167 0.30% 40.68% 28.28% 0.19 雷俊 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 12-25 2.2063 5.0663 0.26% 22.88% 27.77% 6.84 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 12-25 1.1906 2.1392 0.26% 22.72% 27.42% 1.81 杨建华 等 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 12-24 1.9639 1.9639 0.36% 23.82% 26.96% 2.14 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 12-24 1.9379 1.9379 0.36% 23.44% 26.43% 3.74 曲少杰 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 12-25 0.7458 0.7458 0.35% 18.08% 26.17% 14.82 杨建华 等 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 12-25 0.6461 0.6461 0.37% 5.81% 25.82% 4.17 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 12-25 0.7238 0.7238 0.35% 17.73% 25.42% 1.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 12-25 0.6375 0.6375 0.38% 5.49% 25.07% 0.02 谭小兵 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 12-25 1.2594 1.2594 1.09% 15.97% 23.34% 0.12 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 12-25 1.2432 1.2432 1.09% 15.74% 22.85% 0.21 张勇 等 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 12-25 1.5801 2.4342 -0.25% 25.89% 21.32% 0.61 程书峰 0.15% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 12-25 1.4051 1.4051 0.24% 19.64% 20.99% 2.25 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 12-25 1.2719 1.3219 0.23% 19.53% 20.74% 0.68 程书峰 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 12-25 1.5603 1.5603 -0.24% 25.52% 20.61% 0.04 程书峰 - 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 12-25 1.3853 1.8477 1.06% 12.85% 19.91% 0.73 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 12-25 1.6168 1.8072 1.06% 12.62% 19.43% 0.39 魏建 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 12-25 1.4397 1.4397 0.78% 12.87% 19.25% 0.72 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 12-25 1.4228 1.4228 0.77% 12.54% 18.54% 0.02 雷俊 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 12-23 1.2386 1.2386 0.06% 17.24% 18.45% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 12-25 0.9909 0.9909 0.93% 18.47% 18.43% 7.13 杨维维 0.15% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 12-25 1.5207 3.9586 0.70% 15.39% 18.04% 8.62 韩林 等 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 12-23 1.2284 1.2284 0.07% 17.01% 17.98% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 12-25 0.9755 0.9755 0.93% 18.11% 17.73% 1.03 杨维维 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 12-25 1.2412 2.2978 0.38% 15.40% 17.49% 0.74 向晨 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 12-25 1.4892 1.4892 0.70% 15.03% 17.32% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 12-25 2.4789 2.4789 4.68% 14.36% 17.29% 0.68 刘疆 0.15% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 12-25 1.1224 2.5624 1.23% 10.60% 17.25% 5.16 龙宇飞 0.12% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 12-25 0.6611 0.6611 0.14% -1.90% 17.09% 3.30 谭小兵 等 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 12-25 1.2245 1.2245 0.35% 15.02% 16.74% 0.00 向晨 - 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 12-25 2.4449 2.4449 4.68% 14.02% 16.63% 0.42 刘疆 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 12-25 1.1072 1.1072 1.23% 10.28% 16.57% 3.27 龙宇飞 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 12-25 0.6534 0.6534 0.14% -2.20% 16.51% 0.01 谭小兵 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 12-25 1.8670 1.8670 0.19% 19.49% 15.78% 0.69 程书峰 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 12-25 0.7821 0.7821 0.17% 4.21% 15.24% 2.71 杨维维 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 12-25 1.8359 1.8359 0.19% 19.12% 15.08% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 12-25 0.7615 0.7615 0.17% 3.90% 14.56% 0.38 杨维维 等 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 12-25 0.9475 1.0303 -0.12% 8.58% 13.92% 0.81 杨建华 等 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 12-25 1.1419 1.1419 0.47% 9.86% 13.83% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 12-25 1.1293 1.1293 0.46% 9.58% 13.25% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 12-25 0.9308 0.9308 -0.12% 8.25% 13.19% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 12-25 0.9588 0.9588 0.07% 1.15% 10.54% 1.81 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 12-25 0.9383 0.9383 0.07% 0.85% 9.88% 1.85 张坚 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 12-25 0.7612 0.7612 -0.08% 2.39% 9.05% 2.03 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 12-25 0.7463 0.7463 -0.08% 2.13% 8.52% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 12-25 2.1354 2.1354 0.31% 12.35% 8.21% 5.40 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 12-25 2.1081 2.1081 0.31% 12.02% 7.58% 1.49 赵凤飞 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 12-25 1.0523 1.0763 0.08% 3.21% 7.31% 0.57 雷俊 0.12% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0986 1.0986 -0.02% 4.82% 7.22% 0.08 徐力恒 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 12-25 1.0493 1.0733 0.07% 3.07% 7.03% 0.67 雷俊 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 12-23 1.0907 1.0907 -0.02% 4.70% 6.98% 1.06 徐力恒 0.12% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 12-25 0.9402 0.9402 0.30% 8.29% 6.15% 1.16 赵凤飞 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 12-25 1.0631 1.0631 0.25% 5.09% 5.91% 0.63 马强 等 0.08% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 12-25 0.5795 0.5795 0.07% -1.45% 5.54% 2.44 杨建华 等 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 12-25 1.0423 1.0423 0.25% 4.88% 5.49% 0.07 马强 等 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 12-25 0.9259 0.9259 0.29% 7.95% 5.32% 0.00 赵凤飞 - 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 12-25 0.9825 0.9825 -1.30% 12.45% 5.18% 0.32 林皓 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 12-25 0.5636 0.5636 0.09% -1.73% 4.91% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 12-25 0.9584 0.9584 -1.30% 12.11% 4.56% 0.12 林皓 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 12-25 1.3997 1.4197 0.06% 1.57% 4.47% 2.27 张棪 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 12-25 1.2763 1.4883 0.02% 3.61% 4.11% 1.82 马强 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 12-25 1.3418 1.3618 0.06% 1.38% 4.06% 1.02 张棪 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 12-25 1.0596 1.0596 0.10% 3.80% 4.03% 0.45 马强 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 12-25 1.0753 1.0753 0.05% 3.06% 4.02% 0.64 马强 等 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 12-25 1.1140 1.7006 0.05% 1.52% 3.95% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 12-25 1.0397 1.0397 0.11% 3.60% 3.61% 0.02 马强 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 12-25 1.0533 1.0533 0.04% 2.84% 3.60% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 12-25 1.2545 1.4815 0.02% 3.34% 3.59% 1.80 马强 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 12-25 1.1221 1.6455 0.05% 1.30% 3.54% 2.30 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0770 1.0970 0.01% 1.01% 2.81% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 12-25 1.0491 1.1654 0.01% 1.07% 2.69% 10.64 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 12-25 1.1304 1.9539 0.03% 1.55% 2.63% 0.44 魏建 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 12-25 1.0935 1.0935 0.01% 1.04% 2.60% 4.81 邹德立 等 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0718 1.0918 0.01% 0.85% 2.49% 0.63 雷俊 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 12-25 1.0872 1.0872 0.01% 0.95% 2.40% 5.27 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 12-25 1.0681 1.1555 0.01% 0.92% 2.39% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 12-25 1.2282 1.2282 0.01% 0.73% 2.37% 67.32 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 12-25 1.2278 1.2278 0.00% 0.72% 2.36% 139.69 邹德立 0.03% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 12-25 1.0029 1.1650 0.00% 1.25% 2.32% 81.39 徐涛国 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 12-25 1.2019 1.8275 0.01% 0.66% 2.32% 8.16 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 12-25 1.2056 1.2056 0.01% 0.67% 2.32% 17.88 魏建 0.09% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 12-25 2.0067 2.0067 0.03% 1.40% 2.31% 0.10 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 12-25 1.2266 1.2266 0.00% 0.70% 2.31% 13.33 邹德立 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 12-25 1.2159 1.2159 0.00% 0.65% 2.21% 39.28 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 12-25 1.1995 1.1995 0.01% 0.61% 2.21% 8.10 魏建 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 12-25 1.1127 1.1627 0.00% 1.16% 2.12% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 12-25 1.4415 1.4415 0.00% 0.51% 2.00% 7.18 魏建 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 12-25 1.0298 1.0298 0.01% 0.82% 1.96% 0.95 邹德立 等 0.04% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 12-25 1.0754 1.0854 0.01% 0.81% 1.94% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 12-25 1.0750 1.0850 0.00% 0.79% 1.87% 10.88 吴冰燕 - 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0819 1.0819 0.00% 1.13% 1.82% 0.28 马强 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 12-25 1.0266 1.0266 0.00% 0.72% 1.75% 1.60 邹德立 等 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 12-25 1.1456 1.2585 0.01% 0.59% 1.72% 0.36 吴冰燕 0.08% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 12-25 1.1453 1.1453 0.00% 0.56% 1.71% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 12-25 1.1443 1.1443 0.00% 0.56% 1.67% 1.77 吴冰燕 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 12-25 1.1047 1.2264 0.01% 0.79% 1.56% 41.24 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 12-25 1.0387 1.1132 0.01% 0.53% 1.56% 30.83 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 12-25 1.0174 1.1593 0.01% 0.56% 1.55% 86.19 吴冰燕 - 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0743 1.0743 0.00% 0.98% 1.51% 1.86 马强 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 12-25 0.8961 0.8961 0.06% 0.40% 1.41% 3.28 魏建 等 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 12-25 1.0791 1.2072 0.00% 0.30% 1.30% 13.57 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 12-25 1.0597 1.0597 0.01% 0.63% 1.29% 8.29 邹德立 等 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 12-25 1.1127 1.1506 0.01% 0.39% 1.20% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 12-25 1.0301 1.0883 0.01% 0.10% 1.17% 22.21 魏建 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 12-25 1.0247 1.0892 0.01% 0.43% 1.08% 30.01 张棪 等 - 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 12-25 1.0576 1.0865 0.01% 0.05% 1.07% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 12-25 1.1272 1.1927 0.00% 0.28% 1.04% 27.03 张棪 0.04% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 12-25 0.8801 0.8801 0.06% 0.20% 1.01% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 12-25 1.1975 1.1975 0.00% 0.25% 0.97% 1.57 张棪 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 12-25 1.0387 1.0387 0.00% 0.58% 0.90% 0.11 张棪 等 0.04% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 12-25 1.0656 1.6199 0.01% 0.51% 0.80% 1.24 张棪 0.04% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 12-25 1.5802 1.6517 0.01% 0.51% 0.79% 1.17 张棪 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 12-25 1.0343 1.0343 0.01% 0.39% 0.66% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 12-25 1.0449 1.0629 0.00% 0.23% 0.59% 30.35 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 12-25 1.0424 1.0604 0.00% 0.18% 0.50% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 12-25 1.3461 1.5091 0.36% 4.04% 0.12% 12.13 杨建华 0.15% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 12-25 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 12-25 1.0548 1.0848 -0.02% -0.22% 0.00% 54.41 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 12-25 1.0815 1.0815 -0.02% -0.27% -0.09% 2.58 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 12-25 1.1686 1.1886 -0.03% -1.16% -0.16% 25.41 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 12-25 1.1813 1.1813 -0.03% -1.20% -0.25% 2.36 张棪 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 12-25 1.3276 1.3276 0.36% 3.73% -0.51% 0.00 杨建华 - 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 12-25 1.0129 1.0882 -0.06% -2.28% -0.84% 14.72 魏建 0.08% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 12-25 0.9911 1.0809 0.00% -1.51% -0.86% 11.99 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 12-25 1.0011 1.0695 -0.01% -1.64% -1.10% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 12-25 1.0280 1.0767 -0.07% -2.44% -1.16% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 12-25 0.8543 0.8543 1.42% 1.55% -12.14% 0.31 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 12-25 0.8337 0.8337 1.42% 1.29% -12.57% 0.91 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 12-25 1.0034 1.0719 0.00% 0.89% - 76.88 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 12-25 1.0028 1.0078 0.00% 0.79% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 12-25 1.2209 1.2209 0.25% 20.39% - 0.17 雷俊 等 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 12-25 1.2182 1.2182 0.26% 20.24% - 0.36 雷俊 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 12-24 1.1219 1.1459 -0.45% 3.57% - 0.84 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 12-24 1.1201 1.1436 -0.45% 3.44% - 0.26 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 12-25 1.1674 1.1674 0.07% 1.15% - 0.48 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 12-25 1.1675 1.1675 0.07% 1.15% - 0.42 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 12-25 1.1524 1.1524 0.07% 1.00% - 1.28 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 12-25 1.1204 1.1204 0.01% 0.66% - 0.50 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 12-25 1.1061 1.1061 0.00% 0.51% - 0.18 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 12-25 1.3304 1.3304 1.36% 27.21% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 12-25 1.3268 1.3268 1.35% 26.95% - 0.28 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 12-24 0.9955 0.9955 0.12% -0.42% - 1.16 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 12-24 0.9969 0.9969 0.12% -0.28% - 0.98 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 12-25 1.0615 1.0655 -0.06% - - 14.12 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 12-25 1.0604 1.0644 -0.06% - - 7.96 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0835 1.0835 -0.01% - - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 12-25 1.0029 1.0029 0.81% - - 4.59 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 12-25 1.0021 1.0021 0.83% - - 1.05 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 12-24 0.8148 0.8148 0.52% - - 0.77 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 12-24 0.8165 0.8165 0.52% - - 0.41 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 12-25 1.0014 1.0014 0.00% - - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 12-25 1.0016 1.0016 0.01% - - 52.50 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 12-25 1.3853 1.3853 1.06% - - 2.76 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0033 1.0033 0.03% - - 0.37 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 12-25 1.0025 1.0025 0.02% - - 6.62 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 12-25 1.1970 1.1970 0.00% - - 0.00 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 12-19 0.9962 0.9962 - - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 12-19 0.9958 0.9958 - - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0002 1.0002 - - - 31.34 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0004 1.0004 - - - 16.40 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 12-19 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 12-19 1.0002 1.0002 0.02% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 12-25 1.3997 1.3997 0.06% - - - 张棪 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 12-25 0.2955 1.0530% 1.30% 1.18% 0.29% 1.24 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3148 1.1520% 1.15% 1.15% 0.29% 19.03 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3482 1.2440% 1.49% 1.37% 0.33% 9.05 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3484 1.2420% 1.23% 1.23% 0.31% 268.37 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 12-25 0.4143 1.4850% 1.48% 1.47% 0.37% 560.42 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3485 1.2440% 1.49% 1.37% 0.33% 127.50 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 12-25 0.4143 1.4850% 1.48% 1.47% 0.37% 355.64 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 12-25 0.2734 1.0010% 1.00% 1.00% 0.25% 692.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3391 1.2440% 1.24% 1.25% 0.31% 0.49 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 12-25 0.2813 1.0040% 1.25% 1.13% 0.27% 133.62 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 12-25 0.3485 1.2410% 1.23% 1.23% 0.31% 72.19 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 12-25 1.0462 1.0462 0.38% 1.0470 -0.08% 1.45 陶曙斌