长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 04-15 2.2290 2.2290 -0.24% 52.38% 135.95% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 04-15 2.1863 2.1863 -0.24% 51.94% 134.58% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 04-15 3.4474 3.8250 -1.01% 56.12% 110.03% 2.63 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 04-15 4.1258 4.1258 -1.01% 55.74% 109.00% 1.43 余欢 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 04-15 1.6009 1.6009 -1.03% 29.05% 107.67% 0.66 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 04-15 1.5502 1.5502 -1.03% 28.53% 106.01% 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 04-15 1.7036 1.7036 -1.13% 30.65% 105.72% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 04-15 1.6859 1.6859 -1.14% 30.19% 104.40% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 04-15 1.6592 1.6592 -0.52% 27.02% 102.10% 1.68 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 04-15 1.6267 1.6267 -0.53% 26.64% 100.83% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 04-15 3.2737 3.2737 1.24% 48.66% 98.91% 19.94 尤国梁 0.15% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 04-15 6.7613 6.8763 -2.47% 48.26% 98.01% 1.00 陈子扬 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 04-15 2.7348 2.9840 1.24% 48.30% 97.92% 20.06 尤国梁 0.00% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 04-15 6.5737 6.5737 -2.47% 47.78% 96.78% 0.91 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 04-15 2.6494 2.6494 -0.94% 33.75% 89.30% 1.09 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 04-15 2.6155 2.6155 -0.94% 33.34% 88.14% 0.73 杨维维 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 04-15 2.6154 2.6154 -0.86% 14.44% 83.16% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 04-15 2.5453 2.5453 -0.86% 14.27% 82.62% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 04-15 1.9481 1.9481 -1.87% 42.12% 82.61% 2.80 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 04-15 1.8895 1.8895 -1.87% 41.66% 81.47% 0.08 林皓 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 04-14 2.3036 2.3036 2.40% 22.25% 76.85% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 04-14 2.2683 2.2683 2.40% 21.85% 75.71% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 04-15 1.8040 1.8040 -1.44% 8.27% 63.49% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 04-15 2.9928 2.9928 -1.46% 15.90% 63.33% 2.04 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 04-15 1.7793 1.7793 -1.44% 7.95% 62.51% 0.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 04-15 2.9349 2.9349 -1.46% 15.61% 62.50% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 04-15 1.8433 5.4807 -1.31% 15.84% 60.59% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 04-15 2.2483 2.2483 -1.31% 15.48% 59.60% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 04-15 1.0313 1.0313 -0.92% 12.56% 59.52% 2.54 苏俊彦 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 04-15 2.4742 2.4742 -0.61% 16.11% 59.40% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 04-15 2.0126 2.2526 -0.61% 15.95% 58.92% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 04-15 2.1776 2.8826 -1.15% 13.96% 58.89% 1.48 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 04-15 2.1271 2.1271 -1.16% 13.63% 57.97% 3.28 苏俊彦 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 04-15 1.2459 1.4910 -2.61% 27.15% 57.87% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 04-15 1.0119 1.0119 -0.91% 11.52% 57.79% 0.19 苏俊彦 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 04-15 1.6560 1.6560 -0.61% 6.05% 57.71% 1.07 雷俊 0.15% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 04-15 1.4645 1.4645 -0.31% 14.24% 57.24% 0.39 韩林 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 04-15 1.5033 1.5033 -2.61% 26.83% 57.08% 0.09 陈子扬 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 04-15 1.6111 1.6111 -0.61% 5.78% 56.94% 0.11 雷俊 0.00% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 04-15 1.4393 1.4393 -0.30% 13.90% 56.29% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 04-15 2.8758 2.8758 -1.53% 15.17% 55.87% 5.09 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 04-15 2.4945 3.9365 -0.32% 9.69% 55.80% 1.01 储雯玉 0.12% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 04-15 1.3537 1.3537 -1.29% 13.72% 55.58% 0.58 陈良栋 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 04-15 2.3066 2.7037 -1.53% 14.88% 55.09% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 04-15 2.4494 2.4494 -0.32% 9.36% 54.88% 0.32 储雯玉 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 04-15 1.3206 1.3206 -1.29% 13.26% 54.33% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 04-15 1.1097 1.1097 -1.27% 13.33% 54.04% 8.09 陈良栋 1.50% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 04-15 1.0852 1.0852 -1.27% 12.98% 53.10% 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 04-15 1.0766 1.0766 -1.49% 10.17% 52.90% 2.21 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 04-15 1.0539 1.0539 -1.49% 9.84% 51.99% 1.57 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 04-15 1.1154 1.1154 -1.48% 9.91% 51.98% 3.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 04-15 1.0845 1.0845 -1.49% 9.63% 51.21% 0.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 04-15 1.6869 1.7369 -1.93% 9.43% 45.96% 1.02 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 04-15 1.6560 1.6560 -1.93% 9.08% 45.05% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 04-15 2.2195 2.2195 -1.06% 9.47% 42.84% 7.62 杨宇 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 04-15 1.5218 1.5218 -0.06% 12.66% 42.26% 0.50 尤国梁 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 04-15 2.1591 2.1591 -1.06% 9.14% 41.99% 0.65 杨宇 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 04-15 0.8482 0.8482 -0.41% 10.01% 41.53% 3.82 韩林 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 04-15 1.4984 1.4984 -0.05% 12.32% 41.44% 10.09 尤国梁 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 04-15 0.7831 0.7831 -0.99% 2.55% 41.40% 0.96 杨建华 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 04-15 2.3381 2.8624 0.41% 0.83% 40.99% 1.45 余欢 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 04-15 0.7622 0.7622 -0.99% 2.24% 40.58% 0.40 杨建华 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 04-15 0.8144 0.8144 -0.42% 9.58% 40.41% 0.28 韩林 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 04-15 2.2913 2.2913 0.41% 0.54% 40.16% 1.32 余欢 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 04-15 1.1430 1.1430 -0.36% 15.36% 39.29% 5.01 杨维维 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 04-15 2.2716 5.1316 -0.13% 7.15% 38.77% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 04-15 1.1232 1.1232 -0.35% 15.02% 38.46% 1.70 杨维维 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 04-15 1.2246 2.1732 -0.13% 6.98% 38.37% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 04-15 1.0617 1.0617 0.23% 5.87% 37.24% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 04-15 1.0374 1.0374 0.22% 5.61% 36.54% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 04-15 1.1782 1.1782 -2.05% 22.73% 36.44% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 04-15 1.1471 1.1471 -2.05% 22.36% 35.61% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 04-15 1.6866 2.5983 -0.69% 7.30% 32.92% 0.58 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 04-15 1.6624 1.6624 -0.69% 6.98% 32.14% 0.04 程书峰 - 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 04-15 1.2629 1.2629 -0.43% 5.65% 31.59% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 04-15 1.2590 1.2590 -0.43% 5.51% 31.26% 0.36 陶曙斌 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 04-15 1.8369 1.8369 4.74% 1.58% 30.82% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 04-15 1.3589 1.3589 -0.06% 12.55% 30.80% 0.11 张棪 等 0.08% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 04-15 1.5490 1.5490 -0.69% 10.26% 30.48% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 04-15 1.3398 1.3398 -0.06% 12.32% 30.28% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 04-15 1.8219 1.8219 4.74% 1.26% 30.11% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 04-15 1.5281 1.5281 -0.69% 9.94% 29.70% 0.03 雷俊 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 04-15 1.2942 2.3959 -0.44% 3.80% 28.28% 0.71 向晨 0.15% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 04-15 1.4176 1.4176 -0.28% 2.90% 28.13% 1.36 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 04-15 1.2825 1.3325 -0.28% 2.81% 27.87% 0.62 程书峰 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 04-15 0.9974 0.9974 3.85% 0.10% 27.69% 1.71 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 04-15 0.8288 0.8288 4.02% 0.36% 27.49% 3.49 谭小兵 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 04-15 1.2747 1.2747 -0.44% 3.48% 27.48% 0.00 向晨 - 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 04-15 0.8090 0.8090 4.01% 0.11% 26.86% 0.45 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 04-15 0.9637 0.9637 3.86% -0.29% 26.69% 1.13 谭小兵 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 04-15 1.2325 1.2325 -0.31% 6.70% 25.80% 0.11 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 04-15 1.2215 1.2215 -0.31% 6.81% 25.62% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 04-13 1.2717 1.2717 -0.21% 2.23% 24.24% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 04-13 1.2595 1.2595 -0.22% 2.03% 23.74% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 04-14 1.1713 1.2043 0.15% 6.17% 23.09% 1.13 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 04-14 1.1687 1.2012 0.16% 6.05% 22.79% 0.60 曲少杰 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 04-15 1.5500 4.0245 0.41% 1.93% 22.48% 8.56 韩林 等 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 04-15 1.4321 1.8945 0.07% 7.23% 22.31% 0.75 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 04-15 1.6694 1.8598 0.07% 7.02% 21.82% 0.26 魏建 等 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 04-15 1.5151 1.5151 0.40% 1.62% 21.74% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 04-15 1.0438 1.0438 -0.91% 6.14% 18.45% 1.00 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 04-15 1.0260 1.0260 -0.92% 5.83% 17.73% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 04-15 0.6544 0.6544 2.30% 0.08% 17.51% 3.75 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 04-15 0.7149 0.7149 0.45% -2.07% 16.87% 14.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 04-15 0.6445 0.6445 2.29% -0.23% 16.80% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 04-15 2.2385 2.2385 -0.14% 3.48% 16.49% 3.97 赵凤飞 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 04-15 1.8399 1.8399 -0.15% -1.53% 16.30% 0.66 程书峰 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 04-15 0.6927 0.6927 0.46% -2.34% 16.21% 1.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 04-15 2.2058 2.2058 -0.14% 3.17% 15.80% 0.97 赵凤飞 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 04-15 1.2232 1.2232 -0.79% -14.77% 15.77% 0.41 陈良栋 等 1.50% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 04-15 1.8060 1.8060 -0.14% -1.82% 15.61% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 04-15 3.0592 3.0592 2.13% -1.04% 15.46% 2.63 谭小兵 0.15% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 04-15 0.8003 0.8003 -0.15% 7.68% 15.37% 2.05 杨建华 0.15% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 04-15 1.2113 1.2113 -0.79% -15.01% 15.09% 0.09 陈良栋 等 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 04-15 0.9489 1.0317 0.16% -1.98% 14.95% 0.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 04-15 0.7834 0.7834 -0.15% 7.42% 14.78% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 04-15 2.9878 2.9878 2.13% -1.33% 14.78% 0.11 谭小兵 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 04-15 0.9304 0.9304 0.15% -2.28% 14.24% 0.33 杨建华 等 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 04-15 1.1156 2.5556 -0.07% -5.50% 10.88% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 04-15 1.0985 1.0985 -0.06% -5.77% 10.24% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 04-13 1.1161 1.1161 -0.02% 1.47% 8.42% 0.18 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 04-13 1.1074 1.1074 -0.02% 1.37% 8.20% 1.04 徐力恒 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 04-15 1.0818 1.0818 0.07% 1.42% 8.03% 0.57 马强 等 0.08% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 04-15 2.2849 2.2849 0.87% -12.70% 7.86% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 04-15 1.0594 1.0594 0.09% 1.22% 7.60% 0.06 马强 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 04-15 0.9466 0.9466 0.35% -2.28% 7.41% 1.64 张坚 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 04-15 2.2494 2.2494 0.87% -12.96% 7.24% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 04-15 1.0449 1.0749 0.58% -0.35% 7.03% 0.85 雷俊 0.12% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 04-15 0.9247 0.9247 0.35% -2.57% 6.78% 1.71 张坚 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 04-15 1.0412 1.0712 0.58% -0.48% 6.77% 0.82 雷俊 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 04-15 1.0914 1.0914 0.15% 1.87% 5.57% 0.59 马强 等 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 04-15 1.0678 1.0678 0.15% 1.67% 5.14% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 04-15 1.0626 1.0626 -0.08% 0.79% 5.01% 0.47 马强 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 04-15 1.2778 1.4898 0.02% 0.57% 4.84% 1.70 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 04-15 1.0414 1.0414 -0.08% 0.59% 4.60% 0.12 马强 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 04-15 1.2541 1.4811 0.02% 0.31% 4.32% 1.76 马强 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 04-15 1.1033 1.1233 -0.05% -16.71% 3.99% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 04-15 1.4118 1.4318 0.02% 1.57% 3.80% 2.33 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1092 1.7149 0.02% 1.96% 3.79% 4.07 张棪 0.06% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 04-15 0.7570 0.7570 0.88% -8.56% 3.71% 2.23 杨维维 等 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 04-15 1.0824 1.0824 -0.05% -16.86% 3.50% 1.16 曲少杰 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 04-15 1.3518 1.3718 0.03% 1.37% 3.40% 2.87 张棪 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 04-15 1.0632 1.1795 0.00% 2.15% 3.38% 10.50 华吉昶 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1180 1.6585 0.01% 1.75% 3.37% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0849 1.1049 -0.04% 0.84% 3.24% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 04-15 0.7357 0.7357 0.88% -8.84% 3.10% 0.32 杨维维 等 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 04-15 1.0814 1.1688 0.00% 1.99% 3.08% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1808 1.1808 0.02% 1.59% 2.99% 0.27 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1808 1.1808 0.01% 1.58% 2.98% 0.40 华吉昶 等 - 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0787 1.0987 -0.04% 0.69% 2.94% 3.07 雷俊 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 04-15 1.1048 1.1048 0.01% 1.70% 2.90% 7.70 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2177 1.8433 0.01% 1.93% 2.74% 8.14 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2214 1.2214 0.00% 1.93% 2.73% 20.72 魏建 0.09% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 04-15 1.0977 1.0977 0.01% 1.60% 2.69% 5.83 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 04-15 1.2418 1.2418 0.02% 1.77% 2.67% 98.90 邹德立 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 04-15 1.1645 1.1645 0.01% 1.44% 2.67% 0.62 华吉昶 等 0.00% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 04-15 1.2414 1.2414 0.01% 1.77% 2.66% 168.86 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2149 1.2149 0.01% 1.89% 2.64% 6.78 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 04-15 1.2400 1.2400 0.02% 1.75% 2.62% 27.19 邹德立 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 04-15 1.2288 1.2288 0.01% 1.70% 2.51% 41.96 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 04-15 1.0863 1.0963 0.00% 1.59% 2.48% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 04-15 1.4592 1.4592 0.01% 1.79% 2.44% 7.25 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 04-15 1.0855 1.0955 0.00% 1.54% 2.41% 10.87 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 04-15 1.0135 1.1714 0.02% 1.82% 2.36% 86.86 吴冰燕 0.80% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 04-15 1.1560 1.2689 0.00% 1.42% 2.21% 0.45 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0880 1.0880 0.02% 1.03% 2.21% 0.22 马强 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 04-15 1.0381 1.0381 0.01% 1.26% 2.19% 0.80 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 04-15 1.1555 1.1555 0.01% 1.39% 2.16% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 04-15 1.1545 1.1545 0.01% 1.39% 2.15% 2.20 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 04-15 1.0490 1.1235 0.02% 1.59% 2.08% 30.90 吴冰燕 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 04-15 1.0065 1.1686 0.00% 0.94% 2.05% 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 04-15 1.1249 1.1628 0.02% 1.64% 2.01% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 04-15 1.0343 1.0343 0.01% 1.15% 1.99% 1.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0794 1.0794 0.02% 0.89% 1.91% 1.03 马强 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 04-15 1.1160 1.1660 0.01% 0.85% 1.85% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-15 1.0033 1.0798 0.00% 0.85% 1.82% 76.94 徐涛国 0.04% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 04-15 1.1113 1.2330 0.01% 0.94% 1.80% 39.23 杨献忠 0.08% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 04-15 1.0466 1.0466 0.04% 1.92% 1.70% 0.11 杨献忠 0.04% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 04-15 1.0882 1.2163 0.01% 1.25% 1.67% 11.87 杨献忠 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 04-15 1.0136 1.0975 0.01% 1.25% 1.67% 30.19 华吉昶 - 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 04-15 1.0401 1.0983 0.02% 1.37% 1.64% 18.32 魏建 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 04-15 1.1377 1.2032 0.06% 1.55% 1.62% 38.59 张棪 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-15 1.0040 1.0150 0.00% 0.75% 1.61% 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 04-15 1.1170 1.9405 -0.04% -1.08% 1.58% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 04-15 1.2083 1.2083 0.06% 1.50% 1.54% 11.48 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 04-15 1.0675 1.0964 0.02% 1.32% 1.53% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 04-15 1.0419 1.0419 0.04% 1.88% 1.46% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 04-15 1.5895 1.6610 0.01% 0.96% 1.44% 2.62 张棪 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 04-15 1.0644 1.0644 0.00% 0.68% 1.40% 15.13 邹德立 等 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 04-15 1.0713 1.6256 0.02% 0.90% 1.39% 25.09 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 04-15 1.1246 1.1246 0.00% 0.64% 1.33% 0.45 华吉昶 0.03% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 04-15 1.9811 1.9811 -0.03% -1.23% 1.28% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 04-15 1.0513 1.0693 0.00% 0.96% 1.23% 28.39 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 04-15 1.0484 1.0664 0.01% 0.90% 1.12% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 04-15 1.1093 1.1093 0.00% 0.49% 1.03% 0.13 华吉昶 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 04-15 1.1859 1.2059 0.05% 1.93% 0.60% 24.95 张棪 0.04% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 04-15 1.0599 1.0899 0.04% 0.57% 0.60% 51.88 魏建 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 04-15 1.1984 1.1984 0.05% 1.89% 0.52% 2.39 张棪 0.00% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 04-15 1.0865 1.0865 0.04% 0.53% 0.51% 8.47 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 04-15 1.0286 1.1145 0.00% 0.17% 0.17% 0.00 吴冰燕 等 - 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 04-15 0.9963 1.0861 0.04% 0.79% -0.76% 12.29 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 04-15 0.8759 0.8759 0.07% -2.33% -0.95% 3.07 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 04-15 1.0052 1.0736 0.04% 0.61% -1.06% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 04-15 0.8591 0.8591 0.06% -2.53% -1.35% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 04-15 1.0064 1.0817 0.02% -0.29% -2.48% 9.69 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 04-15 1.0203 1.0690 0.03% -0.47% -2.81% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 04-15 0.5905 0.5905 0.49% -19.74% -2.85% 2.60 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 04-15 0.5826 0.5826 0.50% -19.97% -3.32% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 04-15 1.2378 1.4008 0.36% -11.24% -7.19% 10.21 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 04-15 1.2179 1.2179 0.36% -11.55% -7.79% 0.00 杨建华 - 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 04-15 0.5107 0.5107 0.53% -19.78% -8.33% 2.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 04-15 0.4957 0.4957 0.53% -20.01% -8.88% 0.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 04-15 0.7607 0.7607 0.13% -16.63% -19.54% 0.25 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 04-15 0.7413 0.7413 0.14% -16.82% -19.93% 1.17 雷俊 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 04-15 1.4908 1.4908 -0.19% 12.89% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 04-15 1.4850 1.4850 -0.20% 12.66% - 0.44 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 04-14 0.8611 0.8611 0.53% -19.93% - 1.05 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 04-14 0.8627 0.8627 0.52% -19.86% - 0.79 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 04-15 1.1541 1.1601 -0.42% 12.12% - 3.44 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 04-15 1.1521 1.1581 -0.42% 11.98% - 1.41 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0892 1.0892 0.02% 0.95% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 04-15 1.1022 1.1022 0.25% 10.82% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 04-15 1.1004 1.1004 0.25% 10.67% - 0.62 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 04-14 0.9233 0.9233 0.87% 3.60% - 0.27 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 04-14 0.9198 0.9198 0.88% 3.30% - 0.41 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 04-15 1.0064 1.0064 0.01% - - 4.41 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 04-15 1.0070 1.0070 0.02% - - 58.58 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 04-15 1.4321 1.4321 0.07% 7.23% - 5.99 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0110 1.0110 0.04% 0.99% - 0.23 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0093 1.0093 0.04% 0.84% - 3.94 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 04-15 1.2127 1.2127 0.01% 1.89% - 7.07 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0084 1.0084 0.05% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 04-13 1.0070 1.0070 0.05% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0012 1.0012 0.00% - - 31.36 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0023 1.0023 0.00% - - 16.42 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 04-15 1.0274 1.0274 -0.40% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 04-15 1.0265 1.0265 -0.40% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 04-15 1.4115 1.4115 0.02% - - 2.15 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0018 1.0018 0.00% - - 0.36 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 04-15 1.0012 1.0012 0.00% - - 6.87 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 04-10 1.0002 1.0002 - - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 04-10 1.0004 1.0004 - - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0030 1.0030 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0031 1.0031 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2589 0.9640% 0.96% 0.97% 0.28% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2930 1.0880% 1.08% 1.09% 0.28% 17.69 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3115 1.1590% 1.15% 1.16% 0.32% 11.55 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3129 1.1460% 1.16% 1.17% 0.30% 259.43 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3789 1.3890% 1.40% 1.41% 0.35% 555.69 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3114 1.1590% 1.15% 1.16% 0.32% 110.02 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3789 1.3890% 1.40% 1.41% 0.35% 401.78 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2523 0.9360% 0.93% 0.94% 0.24% 688.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3179 1.1790% 1.18% 1.18% 0.30% 0.43 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 04-15 0.2450 0.9150% 0.91% 0.92% 0.26% 117.78 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 04-15 0.3116 1.1470% 1.16% 1.17% 0.30% 72.13 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 04-15 1.0455 1.0455 0.64% 1.0440 0.14% 1.78 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 04-15 0.9491 0.9491 -0.47% 0.9480 0.12% 4.05 陶曙斌