长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 05-07 2.6215 2.6215 7.07% 66.75% 168.46% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 05-07 2.5703 2.5703 7.07% 66.28% 166.91% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 05-07 3.3068 3.3068 1.42% 67.86% 131.50% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 05-07 3.9978 4.3754 3.26% 64.34% 130.66% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 05-07 3.2634 3.2634 1.42% 67.35% 130.09% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 05-07 4.7832 4.7832 3.26% 63.94% 129.52% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 05-07 1.9418 1.9418 5.28% 40.48% 129.20% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 05-07 1.9032 1.9032 5.28% 40.06% 127.79% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 05-07 7.6219 7.7369 0.47% 51.60% 111.53% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 05-07 7.4078 7.4078 0.47% 51.12% 110.22% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 05-07 1.6215 1.6215 0.09% 32.07% 104.48% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 05-07 1.5694 1.5694 0.09% 31.54% 102.84% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 05-07 3.5364 3.5364 1.78% 60.45% 102.02% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 05-07 2.9533 3.2025 1.77% 60.05% 101.00% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 05-07 1.7139 1.7139 -0.30% 34.16% 100.15% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 05-07 1.6955 1.6955 -0.31% 33.68% 98.86% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 05-06 2.6981 2.6981 9.46% 40.13% 97.49% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 05-06 2.6544 2.6544 9.39% 39.60% 96.13% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 05-07 2.8537 2.8537 1.74% 18.09% 90.83% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 05-07 2.7767 2.7767 1.74% 17.92% 90.26% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 05-07 2.1376 2.1376 0.30% 43.98% 88.32% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 05-07 2.0727 2.0727 0.30% 43.54% 87.17% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 05-07 3.3941 3.3941 3.75% 36.08% 78.26% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 05-07 3.3274 3.3274 3.74% 35.74% 77.36% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 05-07 2.0471 2.0471 4.49% 27.30% 74.92% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 05-07 2.0183 2.0183 4.49% 26.92% 73.87% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 05-07 2.9771 4.4191 3.41% 29.86% 73.39% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 05-07 2.9221 2.9221 3.41% 29.47% 72.36% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 05-07 1.8287 1.8287 1.26% 12.37% 70.78% 1.02 雷俊 0.15% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 05-07 1.7453 1.7453 2.84% 29.73% 70.24% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 05-07 1.7786 1.7786 1.26% 12.09% 69.92% 0.09 雷俊 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 05-07 1.6933 1.6933 2.32% 30.73% 69.33% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 05-07 1.7147 1.7147 2.84% 29.36% 69.22% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 05-07 1.6863 1.6863 2.32% 30.46% 68.63% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 05-07 1.1011 1.1011 0.97% 16.09% 66.81% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 05-07 2.3260 3.0310 0.31% 18.42% 66.02% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 05-07 2.6700 2.6700 1.30% 24.59% 65.39% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 05-07 2.2713 2.2713 0.30% 18.08% 65.07% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 05-07 1.0800 1.0800 0.97% 15.00% 64.99% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 05-07 2.1714 2.4114 1.30% 24.40% 64.89% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 05-07 3.1506 3.1506 0.22% 23.89% 64.51% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 05-07 1.2072 1.2072 4.10% 27.42% 64.33% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 05-07 1.2493 1.2493 4.11% 27.25% 64.21% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 05-07 2.5264 2.9235 0.22% 23.59% 63.69% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 05-07 1.2144 1.2144 4.12% 26.94% 63.38% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 05-07 1.1812 1.1812 4.10% 27.04% 63.33% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 05-07 1.9733 5.6107 1.50% 20.76% 61.35% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 05-07 2.4060 2.4060 1.50% 20.38% 60.36% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 05-07 1.2532 1.2532 1.64% 22.44% 58.87% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 05-07 1.2242 1.2242 1.64% 22.14% 58.08% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 05-07 1.4444 1.4444 1.57% 18.33% 58.05% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 05-07 1.4084 1.4084 1.56% 17.86% 56.77% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 05-07 0.9675 0.9675 2.33% 16.22% 56.20% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 05-07 1.1906 1.1906 1.57% 18.85% 56.10% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 05-07 1.1640 1.1640 1.57% 18.50% 55.16% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 05-07 0.9285 0.9285 2.33% 15.76% 54.96% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 05-07 1.2974 1.5425 -1.84% 22.53% 53.88% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 05-07 2.4532 2.4532 1.23% 23.65% 53.35% 6.06 杨宇 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 05-07 1.5650 1.5650 -1.84% 22.24% 53.13% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 05-07 2.3856 2.3856 1.23% 23.29% 52.44% 0.54 杨宇 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 05-07 1.2799 1.2799 1.10% 32.26% 51.16% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 05-07 1.2572 1.2572 1.09% 31.86% 50.26% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 05-07 1.3138 1.3138 0.23% 35.11% 49.19% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 05-07 1.2787 1.2787 0.23% 34.70% 48.27% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 05-07 1.8082 1.8582 0.67% 16.41% 46.44% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 05-07 1.8779 2.8930 2.90% 17.40% 46.11% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 05-07 0.8150 0.8150 0.52% 5.95% 46.06% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 05-07 1.7744 1.7744 0.66% 16.03% 45.51% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 05-07 1.8503 1.8503 2.90% 17.05% 45.24% 0.04 程书峰 - 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 05-07 0.7930 0.7930 0.52% 5.65% 45.18% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 05-07 2.3730 5.2330 0.45% 9.49% 40.91% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 05-07 1.2791 2.2277 0.46% 9.32% 40.51% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 05-07 1.6856 1.6856 2.06% 17.09% 37.56% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 05-07 1.6622 1.6622 2.06% 16.74% 36.74% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 05-07 1.4355 1.4355 1.03% 18.41% 35.91% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 05-07 1.3343 1.3343 0.72% 9.78% 35.75% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 05-07 1.3300 1.3300 0.71% 9.65% 35.40% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 05-07 1.4150 1.4150 1.03% 18.17% 35.38% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 05-07 2.6589 2.6589 1.61% 24.03% 34.48% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 05-07 1.2125 1.2125 1.93% 24.81% 33.79% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 05-07 2.6190 2.6190 1.61% 23.65% 33.68% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 05-07 1.1914 1.1914 1.93% 24.43% 32.97% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 05-07 2.5291 3.0962 5.32% 14.43% 32.91% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 05-07 2.4776 2.4776 5.32% 14.09% 32.12% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 05-07 1.4877 1.4877 0.38% 5.97% 32.03% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 05-07 1.3457 1.3957 0.38% 5.87% 31.76% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 05-07 1.2981 1.2981 -0.13% 11.53% 31.19% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 05-07 1.2861 1.2861 -0.13% 11.65% 30.99% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 05-07 1.4683 1.4683 0.82% 14.00% 30.41% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 05-07 1.4452 1.4452 0.82% 13.66% 29.65% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 05-07 1.3376 2.4763 0.34% 7.67% 28.91% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 05-07 1.3169 1.3169 0.34% 7.34% 28.10% 0.00 向晨 - 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 05-07 1.6369 4.2202 0.13% 9.98% 26.28% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 04-30 1.3058 1.3058 -0.27% 5.15% 25.73% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 05-07 1.4884 1.9508 0.42% 9.58% 25.67% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 05-07 1.5994 1.5994 0.13% 9.66% 25.51% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 05-07 1.7118 1.7118 0.75% 0.34% 25.42% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 04-30 1.2931 1.2931 -0.28% 4.94% 25.23% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 05-07 1.7346 1.9250 0.42% 9.36% 25.17% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 05-07 1.6972 1.6972 0.75% 0.02% 24.70% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 05-07 1.3764 1.3764 2.33% -3.65% 24.04% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 05-07 1.3625 1.3625 2.31% -3.92% 23.31% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 05-06 1.1658 1.2022 0.50% -0.75% 21.10% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 05-06 1.1629 1.1988 0.49% -0.87% 20.80% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 05-07 0.7836 0.7836 1.02% -0.39% 20.52% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 05-07 0.9379 0.9379 1.06% -1.28% 20.09% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 05-07 0.7646 0.7646 1.02% -0.65% 19.92% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 05-07 1.8740 1.8740 -0.07% 0.02% 19.24% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 05-07 0.6768 0.6768 1.42% 6.72% 19.24% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 05-07 0.9057 0.9057 1.05% -1.68% 19.14% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 05-07 0.6664 0.6664 1.43% 6.40% 18.56% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 05-07 1.8388 1.8388 -0.07% -0.28% 18.53% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 05-07 0.7246 0.7246 0.71% -3.02% 17.21% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 05-07 0.7018 0.7018 0.72% -3.29% 16.54% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 05-07 0.9595 1.0423 -0.54% -1.14% 14.53% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 05-07 0.9405 0.9405 -0.54% -1.45% 13.83% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 05-07 1.2656 1.2856 3.15% 0.13% 12.93% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 05-07 2.9662 2.9662 0.80% -0.41% 12.84% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 05-07 1.2414 1.2414 3.16% -0.03% 12.47% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 05-07 2.8959 2.8959 0.79% -0.71% 12.17% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 05-07 0.7845 0.7845 -2.06% 0.89% 11.62% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 05-07 0.7677 0.7677 -2.07% 0.63% 11.07% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 05-07 1.1549 2.5949 1.22% -0.26% 10.65% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 05-07 1.1367 1.1367 1.22% -0.56% 10.00% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 05-07 1.1032 1.1032 0.04% 4.68% 9.53% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 05-07 1.0800 1.0800 0.03% 4.47% 9.08% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 04-30 1.1253 1.1253 -0.06% 2.32% 8.80% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 04-30 1.1164 1.1164 -0.07% 2.22% 8.57% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 05-07 1.1051 1.1051 0.24% 2.93% 6.44% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 05-07 1.0810 1.0810 0.25% 2.74% 6.02% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 05-07 1.0413 1.0743 -0.31% -2.89% 5.83% 0.89 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 05-07 1.0374 1.0704 -0.31% -3.02% 5.56% 0.65 雷俊 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 05-07 1.2850 1.4970 0.09% 0.74% 5.10% 1.56 马强 0.08% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 05-07 0.9386 0.9386 -0.58% -3.84% 5.05% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 05-07 1.0655 1.0655 -0.08% 0.87% 4.93% 0.38 马强 0.08% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 05-07 1.2608 1.4878 0.09% 0.49% 4.58% 0.65 马强 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 05-07 1.0439 1.0439 -0.09% 0.67% 4.52% 0.11 马强 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 05-07 0.9166 0.9166 -0.57% -4.12% 4.42% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 05-07 1.4199 1.4399 0.14% 1.62% 4.01% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1117 1.7174 0.01% 1.77% 3.77% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3592 1.3792 0.14% 1.43% 3.61% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0955 1.1155 0.34% 1.20% 3.59% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 05-07 1.0648 1.1811 -0.01% 1.66% 3.42% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1203 1.6608 0.01% 1.57% 3.36% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0890 1.1090 0.33% 1.05% 3.28% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 05-07 1.0829 1.1703 0.00% 1.52% 3.11% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1840 1.1840 -0.01% 1.62% 3.08% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1840 1.1840 -0.01% 1.61% 3.07% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 05-07 1.1060 1.1060 0.00% 1.31% 2.89% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 05-07 1.1675 1.1675 -0.01% 1.47% 2.77% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2195 1.8451 0.00% 1.51% 2.76% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2233 1.2233 0.01% 1.51% 2.76% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 05-07 1.2435 1.2435 0.00% 1.34% 2.70% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 05-07 1.2432 1.2432 0.00% 1.35% 2.70% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 05-07 1.0988 1.0988 0.00% 1.22% 2.69% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2167 1.2167 0.01% 1.46% 2.66% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 05-07 1.2417 1.2417 0.00% 1.32% 2.65% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 05-07 1.2304 1.2304 -0.01% 1.27% 2.54% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 05-07 1.4611 1.4611 0.01% 1.35% 2.45% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 05-07 1.0874 1.0974 0.00% 1.29% 2.42% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 05-07 1.0151 1.1730 0.02% 1.49% 2.40% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 05-07 1.0864 1.0964 0.00% 1.22% 2.33% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 05-07 2.5536 2.5536 4.14% 2.37% 2.32% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0893 1.0893 -0.02% 0.57% 2.21% 0.16 马强 0.08% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 05-07 1.1572 1.2701 0.00% 1.15% 2.20% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 05-07 1.0390 1.0390 -0.01% 1.06% 2.17% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 05-07 1.1567 1.1567 0.01% 1.13% 2.15% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 05-07 1.1557 1.1557 0.01% 1.13% 2.14% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 05-07 1.0502 1.1247 0.01% 1.23% 2.09% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 05-07 1.1265 1.1644 0.02% 1.32% 2.06% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 05-07 1.0076 1.1697 0.00% 0.78% 2.02% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 05-07 1.0351 1.0351 0.00% 0.97% 1.97% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0805 1.0805 -0.02% 0.43% 1.91% 0.54 马强 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 05-07 1.1170 1.1670 0.00% 0.67% 1.82% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 05-07 1.1125 1.2342 0.00% 0.92% 1.79% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 05-07 1.0487 1.0487 0.02% 1.70% 1.77% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 05-07 1.1405 1.2060 0.04% 1.50% 1.72% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 05-07 2.5131 2.5131 4.14% 2.07% 1.72% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 05-07 1.0150 1.0989 0.02% 1.12% 1.70% 29.81 华吉昶 - 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 05-07 1.0893 1.2174 0.01% 1.02% 1.65% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 05-07 1.2112 1.2112 0.03% 1.46% 1.64% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 05-07 1.0412 1.0994 0.01% 1.06% 1.61% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 05-07 1.0439 1.0439 0.02% 1.66% 1.53% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 05-07 1.0686 1.0975 0.01% 1.01% 1.51% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 05-07 1.5916 1.6631 0.01% 0.95% 1.42% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 05-07 1.1266 1.1266 0.00% 0.67% 1.42% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 05-07 1.0727 1.6270 0.01% 0.90% 1.37% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 05-07 1.0652 1.0652 0.00% 0.66% 1.36% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1158 1.9393 0.09% -1.42% 1.26% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 05-07 1.0525 1.0705 0.00% 0.82% 1.21% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 05-07 1.1111 1.1111 0.01% 0.52% 1.12% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 05-07 1.0495 1.0675 0.00% 0.76% 1.09% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 05-07 1.9786 1.9786 0.09% -1.57% 0.95% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 05-07 0.7816 0.7816 0.18% -5.11% 0.86% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 05-07 1.0618 1.0918 0.02% 0.39% 0.66% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 05-07 1.0885 1.0885 0.02% 0.36% 0.59% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 05-07 1.1878 1.2078 0.08% 1.51% 0.54% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 05-07 1.2003 1.2003 0.08% 1.46% 0.46% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 05-07 1.0297 1.1156 0.00% 0.27% 0.27% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 05-07 0.7593 0.7593 0.17% -5.39% 0.26% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 05-07 0.8823 0.8823 0.33% -2.15% -0.34% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 05-07 0.8653 0.8653 0.34% -2.34% -0.72% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 05-07 0.9975 1.0873 0.04% 0.41% -0.78% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 05-07 1.0062 1.0746 0.04% 0.23% -1.08% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 05-07 1.0079 1.0832 0.01% -1.13% -2.50% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 05-07 1.0216 1.0703 0.01% -1.30% -2.84% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 05-07 0.6016 0.6016 1.76% -11.37% -4.46% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 05-07 0.5933 0.5933 1.77% -11.63% -5.04% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 05-07 1.2305 1.3935 0.13% -10.57% -7.20% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 05-07 1.2103 1.2103 0.12% -10.88% -7.81% 0.00 杨建华 - 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 05-07 0.5110 0.5110 0.91% -14.26% -10.16% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 05-07 0.4958 0.4958 0.90% -14.53% -10.70% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 05-07 0.7805 0.7805 0.87% -12.14% -14.96% 0.23 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 05-07 0.7604 0.7604 0.88% -12.35% -15.37% 0.94 雷俊 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 05-06 0.8802 0.8802 1.79% -18.39% - 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 05-06 0.8821 0.8821 1.81% -18.29% - 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 05-07 1.1515 1.1595 -0.79% 7.78% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 05-07 1.1493 1.1573 -0.79% 7.66% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0905 1.0905 -0.03% 0.54% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 05-07 1.2592 1.2592 1.83% 26.36% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 05-07 1.2570 1.2570 1.83% 26.20% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 05-06 0.8581 0.8581 -2.43% 2.52% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 05-06 0.8616 0.8616 -2.43% 2.80% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 05-07 1.0077 1.0077 0.01% - - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 05-07 1.0083 1.0083 0.01% - - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 05-07 1.4884 1.4884 0.42% 9.58% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0146 1.0146 0.12% 1.32% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0127 1.0127 0.12% 1.17% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2145 1.2145 0.00% 1.50% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0166 1.0166 0.09% 1.67% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0150 1.0150 0.09% 1.51% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0067 1.0067 0.15% - - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0080 1.0080 0.15% - - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 05-07 1.0271 1.0271 -1.27% - - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 05-07 1.0281 1.0281 -1.27% - - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 05-07 1.4197 1.4197 0.15% - - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0029 1.0029 0.00% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0037 1.0037 0.01% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 05-06 0.9936 0.9936 0.74% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 05-06 0.9941 0.9941 0.75% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0067 1.0067 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 04-30 1.0070 1.0070 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2800 0.9150% 0.93% 1.05% 0.26% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2864 1.0510% 1.05% 1.06% 0.27% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3335 1.1080% 1.12% 1.25% 0.31% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3078 1.1170% 1.12% 1.13% 0.29% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3738 1.3600% 1.36% 1.37% 0.34% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3334 1.1080% 1.12% 1.25% 0.31% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3738 1.3600% 1.36% 1.37% 0.34% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2444 0.8980% 0.90% 0.91% 0.23% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3103 1.1410% 1.14% 1.16% 0.29% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 05-07 0.2634 0.8620% 0.88% 1.00% 0.25% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 05-07 0.3023 1.1140% 1.12% 1.13% 0.29% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 05-07 1.0448 1.0448 -0.33% 1.0470 -0.21% 1.60 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 05-07 0.9490 0.9490 -0.83% 0.9470 0.21% 6.62 陶曙斌