长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 05-29 2.8221 2.8221 -2.66% 91.80% 207.08% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 05-29 2.7660 2.7660 -2.66% 91.25% 205.26% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 05-29 3.5093 3.5093 -5.95% 84.54% 160.06% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 05-29 3.4621 3.4621 -5.95% 84.00% 158.48% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 05-29 2.1017 2.1017 -2.94% 61.46% 158.23% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 05-29 2.0592 2.0592 -2.94% 60.98% 156.66% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 05-29 4.3728 4.7504 -2.64% 83.49% 151.28% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 05-29 5.2304 5.2304 -2.64% 83.05% 150.05% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 05-29 7.7154 7.8304 -3.18% 57.22% 113.57% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 05-29 7.4959 7.4959 -3.19% 56.71% 112.24% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 05-29 3.4572 3.4572 -6.27% 49.82% 100.81% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 05-29 2.8864 3.1356 -6.26% 49.45% 99.81% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 05-29 2.9816 2.9816 -2.02% 29.47% 98.19% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 05-29 2.9006 2.9006 -2.02% 29.27% 97.60% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 05-29 2.2138 2.2138 -2.19% 44.51% 96.66% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 05-29 3.0860 4.5280 -3.87% 42.83% 96.62% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 05-29 2.1819 2.1819 -2.19% 44.09% 95.48% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 05-29 3.0280 3.0280 -3.87% 42.41% 95.46% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 05-29 3.5955 3.5955 -2.42% 47.42% 93.24% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 05-29 3.5238 3.5238 -2.42% 47.05% 92.26% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 05-28 2.8725 2.8725 0.16% 48.49% 91.31% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 05-29 1.8388 1.8388 -2.64% 43.24% 91.30% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 05-29 1.8058 1.8058 -2.65% 42.82% 90.16% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 05-28 2.8251 2.8251 0.16% 47.93% 90.01% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 05-29 1.4656 1.4656 -1.30% 20.56% 84.82% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 05-29 1.4179 1.4179 -1.29% 20.08% 83.36% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 05-29 1.5522 1.5522 -1.03% 22.03% 83.24% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 05-29 1.5350 1.5350 -1.03% 21.59% 82.07% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 05-29 1.9305 1.9305 -2.12% 25.49% 80.27% 1.02 雷俊 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 05-29 1.8772 1.8772 -2.12% 25.18% 79.38% 0.09 雷俊 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 05-29 2.0836 2.0836 -1.26% 43.83% 76.91% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 05-29 1.2711 1.2711 -2.30% 37.43% 76.30% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 05-29 1.3108 1.3108 -4.77% 35.06% 76.18% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 05-29 2.0195 2.0195 -1.26% 43.37% 75.81% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 05-29 1.3071 1.3071 -2.51% 36.34% 75.36% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 05-29 1.2801 1.2801 -4.77% 34.73% 75.28% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 05-29 1.2433 1.2433 -2.30% 37.00% 75.24% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 05-29 1.2702 1.2702 -2.52% 36.00% 74.48% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 05-29 1.7203 1.7203 -4.12% 35.76% 72.60% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 05-29 1.7128 1.7128 -4.12% 35.48% 71.90% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 05-29 1.0205 1.0205 -2.89% 30.58% 64.44% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 05-29 1.9854 5.6228 -2.83% 28.02% 63.80% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 05-29 0.9789 0.9789 -2.90% 30.07% 63.12% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 05-29 3.0030 3.0030 -2.18% 22.54% 62.80% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 05-29 2.4199 2.4199 -2.83% 27.63% 62.78% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 05-29 2.4073 2.8044 -2.18% 22.24% 61.99% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 05-29 2.5671 2.5671 -2.25% 21.92% 58.20% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 05-29 1.4530 1.4530 -2.97% 25.31% 58.09% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 05-29 2.0873 2.3273 -2.25% 21.74% 57.72% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 05-29 2.4625 2.4625 -5.19% 26.52% 57.25% 6.06 杨宇 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 05-29 1.2006 1.2006 -2.87% 26.06% 56.90% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 05-29 1.4162 1.4162 -2.97% 24.82% 56.83% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 05-29 2.1965 2.9015 -2.09% 14.18% 56.47% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 05-29 2.3937 2.3937 -5.20% 26.14% 56.31% 0.54 杨宇 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 05-29 1.1732 1.1732 -2.87% 25.68% 55.93% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 05-29 2.1440 2.1440 -2.10% 13.84% 55.55% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 05-29 1.0359 1.0359 -1.93% 10.54% 55.38% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 05-29 1.2958 1.2958 -1.04% 38.06% 55.20% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 05-29 1.2607 1.2607 -1.04% 37.63% 54.27% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 05-29 1.9456 2.9973 -1.92% 27.20% 54.19% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 05-29 1.0157 1.0157 -1.93% 9.50% 53.68% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 05-29 1.9163 1.9163 -1.91% 26.81% 53.27% 0.04 程书峰 - 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 05-29 1.7689 1.8189 -1.39% 16.15% 48.92% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 05-29 1.7349 1.7349 -1.39% 15.74% 47.95% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 05-29 1.2374 1.4825 -3.23% 19.73% 46.18% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 05-29 1.4922 1.4922 -3.23% 19.44% 45.47% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 05-29 1.2317 1.2317 -4.70% 31.14% 44.55% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 05-29 0.8081 0.8081 -1.28% 8.19% 44.51% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 05-29 2.5427 3.1128 -4.23% 15.80% 44.24% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 05-29 1.2098 1.2098 -4.71% 30.75% 43.66% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 05-29 0.7859 0.7859 -1.28% 7.86% 43.65% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 05-29 2.4901 2.4901 -4.23% 15.46% 43.39% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 05-29 1.1495 1.1495 -6.42% 22.86% 43.24% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 05-29 1.1287 1.1287 -6.42% 22.50% 42.37% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 05-29 2.5711 2.5711 -5.03% 22.54% 39.42% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 05-29 2.5316 2.5316 -5.04% 22.16% 38.57% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 05-29 2.3772 5.2372 -0.30% 12.88% 37.33% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 05-29 1.2811 2.2297 -0.30% 12.70% 36.94% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 05-29 1.3201 1.3201 -1.02% 11.94% 33.69% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 05-29 1.3157 1.3157 -1.02% 11.80% 33.37% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4086 1.4086 -1.99% 17.58% 32.62% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3882 1.3882 -1.98% 17.36% 32.11% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 05-29 1.4958 1.4958 -0.51% 10.05% 31.39% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 05-29 1.3528 1.4028 -0.51% 9.93% 31.12% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 05-29 1.6216 1.6216 -2.99% 16.03% 28.93% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 05-29 1.5986 1.5986 -2.99% 15.69% 28.16% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 05-29 1.3000 2.4067 -0.82% 7.54% 25.69% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 05-29 1.2794 1.2794 -0.81% 7.21% 24.89% 0.00 向晨 - 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 05-27 1.3094 1.3094 -0.76% 8.05% 23.98% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 05-27 1.2963 1.2963 -0.76% 7.83% 23.49% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 05-29 1.5653 4.0590 -3.08% 6.24% 23.11% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 05-29 1.5288 1.5288 -3.09% 5.91% 22.34% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 05-29 1.4428 1.9052 -1.67% 8.28% 21.39% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 05-29 1.6811 1.8715 -1.67% 8.07% 20.91% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 05-29 1.1851 1.1851 -3.45% 6.19% 19.67% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 05-29 1.1738 1.1738 -3.44% 6.30% 19.50% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 05-29 1.2964 1.2964 -2.50% 2.32% 18.64% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 05-29 1.2755 1.2755 -2.51% 2.01% 17.95% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 05-29 1.8451 1.8451 0.10% 0.03% 17.63% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 05-29 1.8097 1.8097 0.09% -0.28% 16.92% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 05-29 0.6603 0.6603 0.59% 0.75% 12.33% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 05-29 0.6496 0.6496 0.60% 0.42% 11.63% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 05-29 1.2707 1.2907 -2.75% 6.57% 11.42% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 05-29 1.2460 1.2460 -2.76% 6.39% 10.95% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 05-28 1.1183 1.1581 -1.22% -1.90% 9.45% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 05-28 1.1154 1.1547 -1.21% -2.01% 9.18% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 05-29 0.9337 1.0165 0.39% -1.21% 9.10% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 05-29 1.0879 1.0879 -1.21% 3.84% 8.62% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 05-29 0.9149 0.9149 0.38% -1.50% 8.45% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 05-29 1.0648 1.0648 -1.21% 3.63% 8.19% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1236 1.1236 -0.29% 2.77% 7.72% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1146 1.1146 -0.29% 2.67% 7.50% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 05-29 0.6714 0.6714 0.64% -9.44% 7.41% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 05-29 1.1149 1.1149 -0.19% 4.29% 7.27% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 05-29 1.1957 1.1957 -5.44% -13.12% 7.25% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 05-29 1.0903 1.0903 -0.18% 4.09% 6.85% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 05-29 0.6500 0.6500 0.65% -9.70% 6.78% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 05-29 1.1833 1.1833 -5.44% -13.36% 6.62% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 05-29 0.7663 0.7663 1.04% 0.05% 5.87% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 05-29 0.7497 0.7497 1.04% -0.20% 5.34% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 05-29 1.0624 1.0624 0.03% 0.86% 4.52% 0.38 马强 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 05-29 1.2751 1.4871 0.16% 0.29% 4.12% 1.56 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 05-29 1.0406 1.0406 0.02% 0.66% 4.09% 0.11 马强 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 05-29 1.2507 1.4777 0.17% 0.04% 3.60% 0.65 马强 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 05-29 1.0693 1.1856 0.03% 2.07% 3.44% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 05-29 1.0291 1.0651 1.81% -1.87% 3.41% 0.89 雷俊 0.12% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1068 1.7125 -0.05% 1.43% 3.30% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 05-29 1.0251 1.0611 1.81% -1.99% 3.15% 0.65 雷俊 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 05-29 1.0872 1.1746 0.03% 1.92% 3.13% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4087 1.4287 -0.32% 1.08% 2.98% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1151 1.6556 -0.04% 1.23% 2.90% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 05-29 1.1095 1.1095 0.03% 1.57% 2.81% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2234 1.8490 0.02% 1.82% 2.77% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2272 1.2272 0.02% 1.83% 2.77% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2205 1.2205 0.02% 1.78% 2.68% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 05-29 1.2468 1.2468 0.02% 1.56% 2.66% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1789 1.1789 -0.02% 1.24% 2.66% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1790 1.1790 -0.02% 1.24% 2.66% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 05-29 1.2464 1.2464 0.02% 1.56% 2.65% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0857 1.1057 -0.18% 1.03% 2.65% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 05-29 1.1021 1.1021 0.02% 1.47% 2.61% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 05-29 1.0189 1.1768 0.02% 1.84% 2.60% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 05-29 1.2449 1.2449 0.02% 1.53% 2.60% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3482 1.3682 -0.31% 0.88% 2.58% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 05-29 1.0909 1.1009 0.01% 1.56% 2.56% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 05-29 1.2336 1.2336 0.03% 1.48% 2.51% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4655 1.4655 0.03% 1.67% 2.47% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 05-29 1.0897 1.0997 0.02% 1.47% 2.46% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0791 1.0991 -0.18% 0.88% 2.35% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1622 1.1622 -0.03% 1.08% 2.35% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 05-29 1.0539 1.1284 0.02% 1.58% 2.28% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 05-29 1.1306 1.1685 0.03% 1.68% 2.27% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 05-29 1.0520 1.0520 0.00% 1.71% 2.25% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 05-29 1.1453 1.2108 0.00% 1.83% 2.24% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 05-29 1.1603 1.2732 0.01% 1.41% 2.18% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 05-29 1.2162 1.2162 0.00% 1.77% 2.16% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 05-29 1.0407 1.0407 0.02% 1.15% 2.13% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 05-29 1.1587 1.1587 0.02% 1.37% 2.12% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 05-29 1.1597 1.1597 0.01% 1.37% 2.12% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 05-29 1.0190 1.1029 0.02% 1.48% 2.02% 29.81 华吉昶 - 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 05-29 1.0472 1.0472 0.01% 1.68% 2.01% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 05-29 1.0083 1.1704 0.00% 0.71% 1.96% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 05-29 1.0366 1.0366 0.01% 1.04% 1.93% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 05-29 1.0536 2.4936 -2.73% -5.40% 1.87% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0861 1.0861 0.05% 0.37% 1.86% 0.16 马强 0.08% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 05-29 1.1138 1.2355 0.01% 0.96% 1.79% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 05-29 1.0922 1.2203 0.01% 1.30% 1.79% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 05-29 1.1177 1.1677 0.01% 0.61% 1.77% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 05-29 1.0443 1.1025 0.01% 1.41% 1.74% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 05-29 1.1962 1.2162 0.02% 2.31% 1.67% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 05-29 1.0718 1.1007 0.02% 1.37% 1.66% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 05-29 1.2087 1.2087 0.02% 2.26% 1.59% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 05-29 1.5938 1.6653 0.00% 1.02% 1.58% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0771 1.0771 0.05% 0.22% 1.55% 0.54 马强 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 05-29 1.0742 1.6285 0.01% 0.97% 1.53% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 05-29 1.1278 1.1278 0.01% 0.75% 1.47% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 05-29 1.0543 1.0723 0.01% 0.96% 1.42% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 05-29 1.0660 1.0660 0.00% 0.67% 1.35% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 05-29 1.0512 1.0692 0.01% 0.90% 1.31% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 05-29 1.0366 1.0366 -2.74% -5.69% 1.25% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 05-29 1.1120 1.1120 0.01% 0.60% 1.16% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 05-29 0.7478 0.7478 -0.08% -5.69% 1.11% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 05-29 1.0641 1.0941 0.01% 0.77% 0.89% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 05-29 1.0907 1.0907 0.00% 0.73% 0.81% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 05-29 2.3531 2.3531 -6.03% -0.67% 0.78% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 05-29 1.0325 1.1184 0.02% 0.55% 0.55% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 05-29 0.7263 0.7263 -0.07% -5.96% 0.53% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1069 1.9304 -0.33% -2.04% 0.21% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 05-29 2.3148 2.3148 -6.04% -0.97% 0.18% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 05-29 1.0026 1.0924 0.04% 1.06% -0.07% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 05-29 1.9626 1.9626 -0.34% -2.17% -0.08% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 05-29 1.0111 1.0795 0.04% 0.87% -0.38% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 05-29 0.7153 0.7153 3.31% -15.68% -0.58% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 05-29 0.6977 0.6977 3.29% -15.90% -1.09% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 05-29 0.8563 0.8563 3.24% -16.55% -1.10% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 05-29 1.5510 1.5510 4.12% -16.45% -1.20% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 05-29 1.0138 1.0891 0.19% -0.19% -1.59% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 05-29 0.9042 0.9042 0.66% -6.23% -1.77% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 05-29 1.5372 1.5372 4.12% -16.71% -1.78% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 05-29 0.8265 0.8265 3.24% -16.88% -1.88% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 05-29 1.0274 1.0761 0.19% -0.37% -1.92% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 05-29 0.8706 0.8706 -0.48% -2.87% -1.97% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 05-29 0.8827 0.8827 0.66% -6.50% -2.36% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 05-29 0.8535 0.8535 -0.49% -3.07% -2.37% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 05-29 2.7603 2.7603 1.54% -11.64% -3.29% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 05-29 2.6939 2.6939 1.54% -11.90% -3.86% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 05-29 1.1575 1.3205 1.27% -16.44% -12.10% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 05-29 1.1382 1.1382 1.27% -16.72% -12.67% 0.00 杨建华 - 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 05-29 0.5686 0.5686 0.71% -15.53% -13.63% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 05-29 0.5605 0.5605 0.70% -15.78% -14.17% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 05-29 0.7352 0.7352 -0.01% -18.37% -16.69% 0.23 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 05-29 0.7159 0.7159 -0.03% -18.58% -17.11% 0.94 雷俊 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 05-29 0.4782 0.4782 0.89% -18.80% -18.10% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 05-29 0.4639 0.4639 0.89% -19.03% -18.59% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 05-28 0.8632 0.8632 -0.43% -15.16% - 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 05-28 0.8651 0.8651 -0.43% -15.09% - 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 05-29 1.0731 1.0831 0.40% 3.96% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 05-29 1.0709 1.0809 0.40% 3.83% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0873 1.0873 0.05% 0.35% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 05-29 1.2702 1.2702 -4.55% 31.48% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 05-29 1.2678 1.2678 -4.54% 31.31% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 05-28 0.7478 0.7478 -3.77% -14.15% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 05-28 0.7512 0.7512 -3.78% -13.91% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 05-29 1.0092 1.0092 0.00% 0.90% - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 05-29 1.0099 1.0099 0.01% 0.96% - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 05-29 1.4428 1.4428 -1.68% 8.28% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0070 1.0070 -0.14% 0.62% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0049 1.0049 -0.15% 0.46% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2184 1.2184 0.02% 1.81% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0276 1.0276 -0.09% 3.19% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0257 1.0257 -0.10% 3.02% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0014 1.0014 -0.12% - - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0029 1.0029 -0.12% - - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 05-29 0.9892 0.9892 0.68% - - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 05-29 0.9903 0.9903 0.67% - - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4085 1.4085 -0.31% - - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0027 1.0027 0.01% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0037 1.0037 0.01% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 05-28 0.9649 0.9649 -1.09% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 05-28 0.9656 0.9656 -1.09% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0070 1.0070 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 05-22 1.0074 1.0074 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 05-29 0.9955 0.9955 - - - 8.46 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 05-29 0.9955 0.9955 - - - 23.79 雷俊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2390 0.9070% 1.23% 1.07% 0.27% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2736 1.0290% 1.03% 1.04% 0.26% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2910 1.0990% 1.42% 1.26% 0.31% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2943 1.0990% 1.10% 1.10% 0.28% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3601 1.3420% 1.34% 1.34% 0.34% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2910 1.0990% 1.42% 1.26% 0.31% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3601 1.3420% 1.34% 1.34% 0.34% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2325 0.8800% 0.88% 0.89% 0.23% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2982 1.1220% 1.12% 1.13% 0.29% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2253 0.8580% 1.18% 1.02% 0.25% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2943 1.0980% 1.10% 1.10% 0.28% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 05-29 1.0345 1.0345 1.91% 1.0370 -0.24% 1.60 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 05-29 0.8827 0.8827 0.42% 0.8830 -0.03% 6.62 陶曙斌