长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 08-25 3.4801 3.4801 -0.63% 27.87% 97.65% 3.72 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 08-25 3.4284 3.4284 -0.63% 27.50% 96.45% 16.45 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 08-25 3.9031 4.2807 0.14% 17.78% 85.37% 5.27 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 08-25 4.6630 4.6630 0.14% 17.49% 84.45% 1.09 余欢 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 08-25 2.4456 2.4456 -0.29% 33.84% 71.73% 2.18 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 08-25 2.3935 2.3935 -0.29% 33.44% 70.73% 8.93 刘疆 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 08-25 7.4340 7.5490 -0.76% 7.35% 70.66% 1.84 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 08-25 7.2119 7.2119 -0.77% 7.03% 69.59% 4.28 陈子扬 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 08-24 2.6071 2.6071 -2.43% 19.88% 54.12% 12.68 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 08-24 2.5603 2.5603 -2.44% 19.47% 53.06% 32.11 曲少杰 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 08-25 1.5014 1.5014 -2.61% -13.50% 47.05% 1.26 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 08-25 1.4497 1.4497 -2.61% -13.84% 45.87% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 08-25 1.6132 1.6132 -2.57% -14.55% 45.52% 0.21 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 08-25 1.5931 1.5931 -2.57% -14.80% 44.59% 0.63 陈子扬 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 08-25 1.7579 1.7579 -1.01% 15.90% 43.71% 2.90 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 08-25 1.7198 1.7198 -1.02% 15.56% 42.84% 1.82 韩林 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 08-25 1.2755 1.3075 -0.29% 18.73% 39.69% 1.78 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 08-25 1.2487 1.2747 -0.30% 18.43% 38.99% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 08-25 1.7933 1.7933 0.44% -7.77% 33.35% 2.30 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 08-25 1.7356 1.7356 0.44% -8.04% 32.52% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 08-25 1.6656 1.6656 -0.62% 10.87% 29.76% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 08-25 1.6568 1.6568 -0.62% 10.66% 29.25% 0.60 雷俊 等 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 08-25 1.8937 1.8937 0.40% 5.42% 27.96% 0.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 08-25 3.1083 3.1083 0.21% 4.39% 27.47% 2.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 08-25 1.8638 1.8638 0.40% 5.11% 27.20% 0.16 廖瀚博 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 08-25 3.0427 3.0427 0.21% 4.13% 26.83% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 08-25 2.2391 2.9441 -0.67% 2.80% 25.62% 1.03 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 08-25 2.1825 2.1825 -0.66% 2.50% 24.90% 4.82 苏俊彦 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 08-25 1.2245 1.4696 -1.12% -9.80% 24.80% 0.27 陈子扬 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 08-25 1.6423 1.6423 -0.40% 1.57% 24.32% 0.48 向晨 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 08-25 1.4748 1.4748 -1.13% -10.03% 24.19% 0.30 陈子扬 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 08-25 2.8155 2.8155 0.53% -13.29% 23.82% 20.03 尤国梁 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 08-25 1.5950 1.5950 -0.40% 1.32% 23.70% 0.10 向晨 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 08-25 2.3478 2.5970 0.53% -13.50% 23.21% 30.53 尤国梁 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 08-25 2.5118 2.5118 -0.91% 1.11% 21.21% 4.81 雷俊 0.15% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 08-25 1.0267 1.0267 -0.88% -2.58% 20.89% 2.01 苏俊彦 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 08-25 2.4418 2.4418 -0.91% 0.96% 20.85% 4.43 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 08-25 1.0055 1.0055 -0.88% -2.83% 19.55% 0.10 苏俊彦 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 08-25 1.4523 1.4523 -0.47% -4.07% 18.64% 0.51 韩林 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 08-25 1.0859 1.0859 0.28% 1.17% 18.42% 1.42 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 08-25 2.5952 4.0372 -1.07% 2.35% 18.36% 1.45 储雯玉 0.12% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 08-25 1.1174 1.1174 0.27% 0.59% 18.11% 2.96 廖瀚博 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 08-25 1.4242 1.4242 -0.47% -4.35% 17.93% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 08-25 1.0606 1.0606 0.27% 0.87% 17.70% 1.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 08-25 2.5427 2.5427 -1.08% 2.04% 17.65% 0.54 储雯玉 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 08-25 1.0845 1.0845 0.27% 0.34% 17.51% 0.53 廖瀚博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 08-25 1.7617 5.3991 0.18% -7.02% 17.51% 13.09 陈良栋 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 08-25 2.6461 2.6461 -0.32% -9.02% 17.08% 5.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 08-25 2.1442 2.1442 0.18% -7.30% 16.79% 5.63 陈良栋 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 08-25 2.1186 2.5157 -0.32% -9.24% 16.50% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 08-25 1.8027 2.7771 -0.04% 9.16% 16.43% 0.68 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 08-25 1.7730 1.7730 -0.04% 8.83% 15.73% 0.05 程书峰 - 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 08-25 2.3209 2.3209 -0.67% -9.44% 14.87% 10.92 雷俊 0.12% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 08-25 1.0678 1.0678 0.17% -6.37% 14.82% 3.76 陈良栋 1.50% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 08-25 1.8858 2.1258 -0.67% -9.58% 14.53% 10.88 雷俊 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 08-25 1.0421 1.0421 0.17% -6.65% 14.14% 0.10 陈良栋 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 08-25 1.2804 1.2804 0.19% -7.45% 14.01% 0.53 陈良栋 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 08-25 2.3224 5.1824 -0.45% 2.04% 13.68% 7.19 杨建华 等 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 08-25 1.1481 1.1481 0.24% -0.95% 13.39% 0.30 林皓 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 08-25 1.2506 2.1992 -0.45% 1.88% 13.35% 3.41 杨建华 等 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 08-25 1.2455 1.2455 0.19% -7.81% 13.09% 0.62 陈良栋 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 08-25 1.1155 1.1155 0.23% -1.24% 12.72% 0.04 林皓 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 08-25 1.1614 1.1614 0.16% 7.61% 11.94% 1.04 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 08-25 1.1391 1.1391 0.15% 7.28% 11.26% 0.02 赵凤飞 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 08-25 2.5139 2.5139 0.04% 4.31% 11.19% 3.85 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 08-25 2.4717 2.4717 0.04% 3.99% 10.51% 0.05 赵凤飞 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 08-25 0.8311 0.8311 -0.55% -5.38% 9.92% 3.42 韩林 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 08-21 1.2847 1.2847 0.22% -0.93% 9.10% 0.15 应俊帅 0.12% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 08-25 0.7956 0.7956 -0.56% -5.77% 9.03% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3384 1.3384 0.83% -4.91% 8.92% 0.20 张棪 等 0.08% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 08-21 1.2707 1.2707 0.22% -1.13% 8.67% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3177 1.3177 0.82% -5.10% 8.50% 0.09 张勇 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 08-25 1.2452 1.2452 -0.12% -3.46% 7.62% 0.16 陶曙斌 0.12% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 08-25 1.5169 1.5169 0.78% -7.15% 7.51% 0.74 雷俊 0.15% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 08-25 1.2403 1.2403 -0.12% -3.58% 7.36% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 08-25 1.4931 1.4931 0.79% -7.43% 6.86% 0.21 雷俊 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 08-25 1.4210 1.4210 -0.18% -1.20% 6.74% 0.62 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 08-25 1.2846 1.3346 -0.18% -1.30% 6.53% 0.48 程书峰 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 08-25 1.0391 1.0551 0.14% -12.00% 4.98% 1.73 陶曙斌 0.12% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 08-25 1.0371 1.0371 0.90% -16.04% 4.76% 5.96 杨维维 0.15% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 08-25 1.0363 1.0523 0.14% -12.11% 4.71% 0.88 陶曙斌 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 08-21 1.1241 1.1241 0.01% 0.69% 4.19% 0.21 徐力恒 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 08-25 1.1075 1.1075 -0.02% 1.83% 4.18% 0.43 马强 等 0.08% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 08-25 1.0169 1.0169 0.90% -16.29% 4.14% 1.60 杨维维 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 08-25 1.2825 2.3743 -0.38% -2.01% 4.11% 0.64 向晨 0.15% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 08-21 1.1146 1.1146 0.01% 0.60% 3.98% 0.95 徐力恒 0.12% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 08-25 1.0820 1.0820 -0.02% 1.63% 3.76% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 08-24 1.1590 1.2090 -0.19% -0.78% 3.62% 0.99 曲少杰 0.12% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 08-25 1.0765 1.1928 0.01% 1.97% 3.48% 10.73 华吉昶 0.08% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 08-25 1.2603 1.2603 -0.39% -2.30% 3.47% 0.00 向晨 - 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 08-24 1.1552 1.2047 -0.20% -0.91% 3.37% 0.35 曲少杰 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 08-25 1.0938 1.1812 0.01% 1.82% 3.18% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 08-25 1.2302 1.8558 0.00% 1.68% 2.97% 8.47 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 08-25 1.2340 1.2340 0.00% 1.67% 2.97% 27.51 魏建 0.09% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 08-25 1.2036 1.2236 -0.03% 2.36% 2.92% 14.87 张棪 0.04% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 08-25 1.0131 1.1819 0.00% 1.62% 2.91% 86.16 吴冰燕 0.80% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 08-25 1.2269 1.2269 -0.01% 1.62% 2.87% 3.97 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 08-25 1.2159 1.2159 -0.02% 2.31% 2.82% 1.20 张棪 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 08-25 1.1146 1.1146 0.01% 1.38% 2.79% 44.78 邹德立 等 0.04% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 08-25 1.0568 1.0568 -0.03% 1.42% 2.73% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 08-25 1.4725 1.4725 -0.01% 1.52% 2.66% 14.96 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 08-25 1.2522 1.2522 0.01% 1.38% 2.63% 97.49 邹德立 0.04% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 08-25 1.0965 1.1065 0.02% 1.44% 2.63% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 08-25 1.2518 1.2518 0.01% 1.37% 2.62% 303.39 邹德立 0.03% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 08-25 1.1067 1.1067 0.01% 1.28% 2.60% 15.36 邹德立 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 08-25 1.0517 1.0517 -0.02% 1.38% 2.60% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 0.01 徐涛国 0.04% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 08-25 1.2502 1.2502 0.01% 1.35% 2.58% 49.07 邹德立 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 08-25 1.1354 1.1733 0.00% 1.47% 2.57% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 08-25 1.1488 1.2143 -0.02% 1.51% 2.55% 35.44 张棪 0.04% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-中短债 08-25 1.0583 1.1328 0.00% 1.39% 2.50% 31.38 吴冰燕 0.08% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 08-25 1.2384 1.2384 0.00% 1.29% 2.47% 60.82 邹德立 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 08-25 1.2196 1.2196 -0.01% 1.46% 2.44% 3.07 张棪 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 08-25 1.0756 1.1042 0.02% 1.30% 2.43% 11.03 吴冰燕 - 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 08-25 1.0816 1.0816 -0.18% -1.79% 2.33% 0.45 马强 等 0.08% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 08-25 1.3943 1.8567 1.15% -9.04% 2.30% 0.78 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 08-25 1.3943 1.3943 1.14% -9.04% 2.30% 4.76 张勇 等 0.08% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 08-25 1.0232 1.1071 -0.01% 1.40% 2.24% 23.92 华吉昶 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 08-25 1.1642 1.2771 0.00% 1.12% 2.20% 19.20 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 08-25 1.1635 1.1635 0.00% 1.09% 2.15% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 08-25 1.1625 1.1625 0.01% 1.09% 2.14% 2.98 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城聚利债券A 015590 详情 债券型-长债 08-25 1.0493 1.1075 0.00% 1.36% 2.14% 18.58 魏建 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 08-25 1.0888 1.2260 0.00% 1.30% 2.09% 12.02 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利债券C 015591 详情 债券型-长债 08-25 1.0766 1.1055 -0.01% 1.31% 2.04% 0.07 魏建 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 08-25 0.6927 0.6927 -0.79% -10.31% 1.96% 9.60 杨建华 等 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 08-25 1.0576 1.0576 -0.18% -1.98% 1.92% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 08-25 1.0431 1.0431 0.00% 0.88% 1.92% 0.54 邹德立 等 0.04% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 08-25 1.0407 1.1160 0.00% 3.57% 1.90% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 08-25 1.6230 1.8134 1.14% -9.22% 1.90% 0.44 魏建 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 08-25 0.7653 0.7653 0.09% -2.81% 1.88% 1.49 杨建华 0.15% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 08-25 1.0119 1.1740 0.00% 0.75% 1.77% 80.37 徐涛国 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 08-25 1.0386 1.0386 0.01% 0.79% 1.73% 0.63 邹德立 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 08-25 1.1339 1.1339 0.04% 1.06% 1.72% 0.38 华吉昶 0.03% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 08-25 1.1101 1.7158 0.10% -0.06% 1.65% 3.84 张棪 0.06% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 08-25 1.1027 1.2385 0.00% 0.80% 1.64% 39.06 杨献忠 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 08-25 1.5973 1.6688 0.01% 0.79% 1.59% 0.12 张棪 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 08-25 1.1212 1.1712 0.01% 0.66% 1.58% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 08-25 1.0542 1.1029 -0.01% 3.42% 1.57% 0.01 魏建 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 08-25 1.5444 4.0119 -0.36% -5.08% 1.57% 8.06 韩林 等 0.15% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 08-25 1.0765 1.6308 0.00% 0.79% 1.54% 2.18 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 08-25 1.1173 1.1173 0.04% 0.91% 1.42% 0.14 华吉昶 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 08-25 1.0463 1.0742 0.00% 0.79% 1.41% 25.34 张棪 0.04% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 08-25 0.7478 0.7478 0.09% -3.05% 1.37% 0.25 杨建华 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 08-25 0.6697 0.6697 -0.79% -10.56% 1.36% 0.79 杨建华 等 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0900 1.1100 -0.02% 0.07% 1.35% 1.25 雷俊 0.08% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 08-25 1.0529 1.0709 0.00% 0.75% 1.30% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 08-25 1.0600 1.1004 -0.02% 1.44% 1.29% 38.43 魏建 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 08-25 1.1174 1.6579 0.11% -0.26% 1.25% 1.86 张棪 0.00% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 08-25 1.0863 1.0970 -0.02% 1.40% 1.20% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 08-25 1.0680 1.0680 0.00% 0.56% 1.18% 7.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 08-25 1.1795 1.1795 0.08% -0.11% 1.15% 0.21 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 08-25 1.1796 1.1796 0.08% -0.11% 1.15% 0.35 华吉昶 等 - 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 08-25 1.0075 1.0973 -0.04% 1.49% 1.14% 3.99 魏建 等 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0826 1.1026 -0.02% -0.07% 1.05% 0.61 雷俊 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 08-25 1.0563 1.0563 -0.02% -2.05% 0.98% 0.35 马强 0.08% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0867 1.0867 -0.03% 0.06% 0.98% 0.14 马强 0.08% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 08-25 1.5062 1.5062 -0.37% -5.37% 0.94% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0884 1.0884 -0.02% 0.08% 0.91% 0.00 马强 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 08-25 1.0360 1.1219 0.01% 0.89% 0.89% 10.50 吴冰燕 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 08-25 1.1620 1.1620 0.07% -0.26% 0.84% 0.31 华吉昶 等 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 08-25 1.0152 1.0836 -0.04% 1.31% 0.78% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0769 1.0769 -0.03% -0.10% 0.67% 0.44 马强 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 08-25 1.0337 1.0337 -0.02% -2.25% 0.57% 0.24 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 08-25 1.2712 1.4832 -0.09% -0.93% 0.45% 1.00 马强 0.08% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 08-25 1.2453 1.4723 -0.09% -1.17% -0.06% 0.57 马强 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 08-25 0.7028 0.7028 -0.92% -17.02% -0.47% 0.88 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 08-25 0.6826 0.6826 -0.91% -17.26% -1.06% 0.38 杨建华 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 08-25 1.4797 1.5297 0.68% -14.28% -1.64% 0.89 林皓 0.15% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3705 1.3905 0.02% -3.51% -1.95% 3.87 张棪 0.08% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 08-25 2.1518 2.6343 1.07% -17.31% -2.16% 0.91 余欢 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 08-25 1.4492 1.4492 0.68% -14.54% -2.27% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3103 1.3303 0.02% -3.70% -2.34% 1.93 张棪 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 08-25 1.7924 1.7924 -0.10% -6.00% -2.66% 0.61 程书峰 等 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 08-25 2.1042 2.1042 1.07% -17.56% -2.74% 1.20 余欢 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 08-25 1.0158 1.0578 0.30% -2.62% -3.14% 0.55 陶曙斌 0.12% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 08-25 1.7554 1.7554 -0.11% -6.29% -3.25% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 08-25 1.0113 1.0533 0.31% -2.74% -3.38% 0.42 陶曙斌 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 08-25 0.9026 0.9854 0.09% -8.13% -4.04% 0.49 杨建华 等 0.15% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0791 1.9026 -0.09% -5.28% -4.18% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 08-25 1.1185 1.1185 -0.20% -14.20% -4.39% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 08-25 1.9120 1.9120 -0.08% -5.41% -4.46% 0.17 魏建 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 08-25 1.1065 1.1065 -0.20% -14.41% -4.53% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 08-25 0.8832 0.8832 0.09% -8.40% -4.61% 0.32 杨建华 等 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 08-25 1.8200 1.8200 0.64% -22.01% -6.63% 6.05 刘疆 0.15% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 08-25 0.8376 0.8376 0.04% -6.87% -7.19% 2.40 魏建 等 0.08% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 08-25 1.7665 1.7665 0.63% -22.25% -7.20% 0.34 刘疆 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 08-25 0.8204 0.8204 0.04% -7.06% -7.56% 0.03 魏建 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 08-25 0.8886 0.8886 0.01% -8.34% -8.81% 0.88 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 08-25 0.8662 0.8662 0.01% -8.60% -9.35% 0.33 张坚 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 08-25 0.7331 0.7331 0.58% -7.74% -15.82% 1.51 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 08-25 0.7109 0.7109 0.58% -8.02% -16.34% 0.13 杨维维 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 08-24 0.8150 0.8150 -1.61% -3.26% -18.50% 0.20 曲少杰 等 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 08-25 0.6356 0.6356 0.30% -2.56% -18.71% 2.71 谭小兵 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 08-24 0.8102 0.8102 -1.60% -3.55% -18.97% 0.39 曲少杰 等 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 08-25 0.6244 0.6244 0.31% -2.89% -19.24% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 08-24 0.8131 0.8131 -3.35% -13.47% -20.58% 0.73 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 08-24 0.8108 0.8108 -3.36% -13.59% -20.77% 1.02 雷俊 等 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 08-25 1.0248 2.4648 1.62% -16.66% -21.00% 4.23 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 08-25 1.0068 1.0068 1.61% -16.91% -21.47% 3.87 龙宇飞 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 08-25 1.0311 1.0511 2.04% -14.20% -22.18% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 08-25 1.0624 1.0624 1.43% -26.20% -22.19% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 08-25 1.0099 1.0099 2.04% -14.40% -22.50% 0.59 曲少杰 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 08-25 1.0498 1.0498 1.43% -26.42% -22.64% 0.26 陈良栋 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 08-25 1.1090 1.2720 -0.02% -15.14% -22.69% 7.32 杨建华 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 08-25 1.7369 1.7369 2.26% 5.83% -22.82% 3.00 梁福睿 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 08-25 1.1181 1.1181 0.52% -33.26% -23.18% 0.42 尤国梁 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 08-25 1.0889 1.0889 -0.03% -15.44% -23.19% 0.15 杨建华 - 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 08-25 1.7190 1.7190 2.27% 5.52% -23.27% 12.75 梁福睿 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 08-25 1.0985 1.0985 0.52% -33.46% -23.64% 6.33 尤国梁 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 08-25 2.8571 2.8571 0.78% -2.62% -23.81% 2.33 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 08-25 2.7843 2.7843 0.78% -2.91% -24.26% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 08-25 0.7154 0.7154 0.70% -8.50% -30.28% 2.68 谭小兵 0.15% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 08-25 0.6773 0.6773 -0.31% -17.34% -30.45% 0.21 向晨 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 08-25 0.6970 0.6970 0.71% -8.73% -30.63% 0.28 谭小兵 0.00% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 08-25 0.6588 0.6588 -0.30% -17.54% -30.80% 0.82 向晨 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 08-25 0.8628 0.8628 0.74% -8.58% -30.94% 1.16 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 08-25 0.8312 0.8312 0.73% -8.95% -31.49% 0.78 谭小兵 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 08-25 0.4370 0.4370 0.81% -22.48% -32.29% 1.29 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 08-25 0.4233 0.4233 0.81% -22.71% -32.68% 0.17 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 08-25 0.5108 0.5108 1.09% -21.27% -33.41% 1.81 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 08-25 0.5028 0.5028 1.09% -21.51% -33.82% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 08-25 1.5884 1.5884 -0.16% -38.86% -36.38% 0.41 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 08-25 1.5603 1.5603 -0.16% -39.05% -36.76% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 08-25 1.1925 1.1925 -0.02% 6.86% - 0.36 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 08-25 1.1896 1.1896 -0.01% 6.75% - 0.18 陶曙斌 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-中短债 08-25 1.0133 1.0133 -0.01% 0.99% - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-中短债 08-25 1.0127 1.0127 -0.01% 0.89% - 40.98 魏建 0.04% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9815 0.9815 -0.04% -3.43% - 0.07 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9788 0.9788 -0.04% -3.58% - 1.20 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 08-25 1.2251 1.2251 -0.01% 1.67% - 33.16 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0096 1.0096 0.01% 0.21% - 0.31 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0071 1.0071 0.01% 0.06% - 0.26 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9847 0.9847 0.06% -1.97% - 4.41 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9869 0.9869 0.06% -1.82% - 3.99 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 08-25 0.9920 0.9920 -0.14% -4.63% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 08-25 0.9937 0.9937 -0.14% -4.53% - 0.33 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 08-25 1.3702 1.3702 0.01% -3.51% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9832 0.9832 -0.02% -1.71% - 2.32 魏建 0.00% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 08-25 0.9848 0.9848 -0.03% -1.55% - 0.22 魏建 0.80% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 08-24 0.9880 0.9880 -0.42% - - 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 08-24 0.9896 0.9896 -0.42% - - 2.16 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0105 1.0105 0.02% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0117 1.0117 0.02% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 08-25 0.9329 0.9329 -0.21% - - 8.75 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 08-25 0.9320 0.9320 -0.21% - - 24.61 雷俊 0.00% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 08-25 0.9223 0.9223 -1.46% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 08-25 0.9226 0.9226 -1.46% - - 4.39 陶曙斌 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 08-25 0.8596 0.8596 0.92% - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 08-25 0.8600 0.8600 0.93% - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 08-25 0.7413 0.7413 0.86% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 08-25 0.7415 0.7415 0.86% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买
长城资源精选混合发起C 028232 详情 混合型-偏股 08-25 1.2138 1.2138 -2.65% - - 0.10 陈子扬 0.00% 购买
长城资源精选混合发起A 028231 详情 混合型-偏股 08-25 1.2143 1.2143 -2.65% - - 0.25 陈子扬 0.08% 购买
长城均衡回报混合发起C 027222 详情 混合型-偏股 08-21 0.9995 0.9995 - - - 0.72 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡回报混合发起A 027221 详情 混合型-偏股 08-21 0.9996 0.9996 - - - 0.96 苏俊彦 0.80% 购买
长城聚利债券D 028542 详情 债券型-长债 08-25 1.0493 1.0493 0.00% - - - 魏建 0.02% 购买
长城久祥混合D 028847 详情 混合型-灵活 08-25 2.4458 2.4458 -0.29% - - - 刘疆 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2316 0.8670% 1.16% 1.02% 0.26% 1.19 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2488 0.9810% 0.97% 0.97% 0.25% 14.62 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2817 1.0510% 1.35% 1.21% 0.30% 4.65 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2861 1.0910% 1.08% 1.08% 0.27% 226.61 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 08-25 0.3519 1.3340% 1.33% 1.32% 0.34% 633.99 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2817 1.0510% 1.35% 1.21% 0.30% 108.98 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 08-25 0.3519 1.3340% 1.33% 1.32% 0.34% 346.57 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2128 0.8300% 0.82% 0.82% 0.21% 646.89 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2788 1.0730% 1.06% 1.06% 0.27% 0.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2195 0.8170% 1.11% 0.96% 0.24% 159.28 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2751 1.0880% 1.08% 1.08% 0.27% 70.18 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 08-25 1.0258 1.0258 0.32% 1.0270 -0.12% 1.08 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 08-25 0.8603 0.8603 0.15% 0.8600 0.03% 4.64 陶曙斌