长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 04-16 2.3016 2.3016 3.26% 56.86% 145.37% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 04-16 2.2575 2.2575 3.26% 56.41% 143.92% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 04-16 3.5367 3.9143 2.59% 60.52% 118.23% 2.63 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 04-16 4.2327 4.2327 2.59% 60.12% 117.16% 1.43 余欢 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 04-16 1.6440 1.6440 2.69% 35.28% 113.40% 0.66 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 04-16 1.7524 1.7524 2.86% 37.68% 112.23% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 04-16 1.5919 1.5919 2.69% 34.72% 111.69% 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 04-16 1.7342 1.7342 2.86% 37.19% 110.87% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 04-16 1.7025 1.7025 2.61% 29.57% 109.59% 1.68 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 04-16 1.6692 1.6692 2.61% 29.18% 108.29% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 04-16 7.0067 7.1217 3.63% 53.99% 107.99% 1.00 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 04-16 6.8122 6.8122 3.63% 53.49% 106.69% 0.91 陈子扬 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 04-16 3.3328 3.3328 1.81% 52.88% 105.63% 19.94 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 04-16 2.7841 3.0333 1.80% 52.50% 104.59% 20.06 尤国梁 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 04-16 1.9974 1.9974 2.53% 45.53% 92.74% 2.80 林皓 0.15% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 04-16 2.6860 2.6860 1.38% 37.29% 92.15% 1.09 杨维维 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 04-16 1.9372 1.9372 2.52% 45.05% 91.54% 0.08 林皓 0.00% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 04-16 2.6515 2.6515 1.38% 36.86% 90.96% 0.73 杨维维 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 04-16 2.6848 2.6848 2.65% 17.20% 90.42% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 04-16 2.6128 2.6128 2.65% 17.03% 89.86% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 04-15 2.2898 2.2898 -0.60% 19.21% 75.92% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 04-15 2.2547 2.2547 -0.60% 18.82% 74.80% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 04-16 1.8589 1.8589 3.04% 11.57% 71.09% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 04-16 3.0863 3.0863 3.12% 18.70% 70.38% 2.04 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 04-16 1.8335 1.8335 3.05% 11.24% 70.07% 0.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 04-16 3.0265 3.0265 3.12% 18.40% 69.52% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 04-16 1.8865 5.5239 2.34% 20.11% 67.36% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 04-16 2.3010 2.3010 2.34% 19.73% 66.34% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 04-16 1.0573 1.0573 2.52% 15.40% 65.28% 2.54 苏俊彦 0.15% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 04-16 1.5064 1.5064 2.86% 17.18% 64.99% 0.39 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 04-16 1.4804 1.4804 2.86% 16.83% 64.00% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 04-16 1.2705 1.5156 1.97% 32.00% 63.53% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 04-16 1.0373 1.0373 2.51% 14.32% 63.48% 0.19 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 04-16 2.5134 2.5134 1.58% 19.42% 63.15% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 04-16 2.2188 2.9238 1.89% 16.50% 63.03% 1.48 苏俊彦 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 04-16 2.9580 2.9580 2.86% 17.72% 63.00% 5.09 廖瀚博 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 04-16 1.6940 1.6940 2.29% 9.40% 62.79% 1.07 雷俊 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 04-16 1.3843 1.3843 2.26% 17.82% 62.78% 0.58 陈良栋 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 04-16 1.5330 1.5330 1.98% 31.68% 62.74% 0.09 陈子扬 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 04-16 2.0444 2.2844 1.58% 19.24% 62.67% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 04-16 2.3725 2.7696 2.86% 17.42% 62.18% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 04-16 2.1673 2.1673 1.89% 16.16% 62.09% 3.28 苏俊彦 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 04-16 1.6481 1.6481 2.30% 9.13% 61.99% 0.11 雷俊 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 04-16 1.3505 1.3505 2.26% 17.35% 61.50% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 04-16 1.1355 1.1355 2.32% 17.49% 61.20% 8.09 陈良栋 1.50% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 04-16 1.1105 1.1105 2.33% 17.14% 60.22% 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 04-16 2.5424 3.9844 1.92% 11.68% 60.16% 1.01 储雯玉 0.12% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 04-16 1.1043 1.1043 2.57% 12.52% 59.33% 2.21 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 04-16 2.4963 2.4963 1.91% 11.34% 59.20% 0.32 储雯玉 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 04-16 1.0810 1.0810 2.57% 12.20% 58.37% 1.57 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 04-16 1.1441 1.1441 2.57% 12.23% 57.79% 3.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 04-16 1.1124 1.1124 2.57% 11.95% 56.99% 0.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 04-16 1.7283 1.7783 2.45% 12.79% 51.85% 1.02 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 04-16 1.6966 1.6966 2.45% 12.42% 50.89% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 04-16 2.3939 2.9307 2.39% 4.73% 47.30% 1.45 余欢 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 04-16 0.8055 0.8055 2.86% 5.63% 47.28% 0.96 杨建华 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 04-16 0.8706 0.8706 2.64% 12.26% 47.06% 3.82 韩林 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 04-16 2.2624 2.2624 1.93% 12.83% 46.84% 7.62 杨宇 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 04-16 2.3460 2.3460 2.39% 4.42% 46.43% 1.32 余欢 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 04-16 0.7840 0.7840 2.86% 5.31% 46.41% 0.40 杨建华 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 04-16 2.2008 2.2008 1.93% 12.50% 45.96% 0.65 杨宇 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 04-16 0.8359 0.8359 2.64% 11.83% 45.88% 0.28 韩林 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 04-16 1.5213 1.5213 -0.03% 13.89% 44.46% 0.50 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 04-16 1.4978 1.4978 -0.04% 13.55% 43.60% 10.09 尤国梁 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 04-16 1.1608 1.1608 1.56% 19.30% 41.75% 5.01 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 04-16 1.1407 1.1407 1.56% 18.96% 40.91% 1.70 杨维维 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 04-16 1.2113 1.2113 2.81% 26.86% 40.70% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 04-16 2.2997 5.1597 1.24% 8.36% 40.68% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 04-16 1.2397 2.1883 1.23% 8.20% 40.27% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 04-16 1.1794 1.1794 2.82% 26.49% 39.86% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 04-16 1.0772 1.0772 1.46% 8.39% 38.76% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 04-16 1.0525 1.0525 1.46% 8.12% 38.05% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 04-16 1.7163 2.6440 1.76% 9.26% 35.52% 0.58 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 04-16 1.6916 1.6916 1.76% 8.93% 34.71% 0.04 程书峰 - 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 04-16 1.3789 1.3789 1.47% 15.35% 33.68% 0.11 张棪 等 0.08% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 04-16 1.5751 1.5751 1.68% 12.43% 33.26% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 04-16 1.8389 1.8389 0.11% -0.31% 33.23% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 04-16 1.3595 1.3595 1.47% 15.12% 33.15% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 04-16 1.2784 1.2784 1.23% 6.98% 33.11% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 04-16 1.2745 1.2745 1.23% 6.85% 32.77% 0.36 陶曙斌 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 04-16 1.8239 1.8239 0.11% -0.62% 32.50% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 04-16 1.5538 1.5538 1.68% 12.11% 32.46% 0.03 雷俊 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 04-16 1.3101 2.4254 1.23% 5.63% 30.15% 0.71 向晨 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 04-16 0.9959 0.9959 -0.15% -2.48% 29.67% 1.71 谭小兵 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 04-16 1.2903 1.2903 1.22% 5.30% 29.33% 0.00 向晨 - 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 04-16 0.8279 0.8279 -0.11% -2.13% 29.32% 3.49 谭小兵 0.15% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 04-16 1.4333 1.4333 1.11% 3.75% 29.16% 1.36 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 04-16 1.2966 1.3466 1.10% 3.64% 28.90% 0.62 程书峰 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 04-16 0.8081 0.8081 -0.11% -2.37% 28.68% 0.45 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 04-16 0.9622 0.9622 -0.16% -2.87% 28.65% 1.13 谭小兵 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 04-16 1.2425 1.2425 0.81% 7.81% 26.64% 0.11 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 04-16 1.2314 1.2314 0.81% 7.92% 26.45% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 04-16 1.4564 1.9188 1.70% 10.17% 25.24% 0.75 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 04-16 1.6977 1.8881 1.70% 9.95% 24.75% 0.26 魏建 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 04-14 1.2817 1.2817 0.79% 4.72% 24.63% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 04-16 1.5654 4.0592 0.99% 3.89% 24.49% 8.56 韩林 等 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 04-14 1.2695 1.2695 0.79% 4.51% 24.13% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 04-16 1.5301 1.5301 0.99% 3.57% 23.73% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 04-16 1.2727 1.2727 4.05% -9.81% 23.25% 0.41 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 04-16 1.2603 1.2603 4.05% -10.07% 22.53% 0.09 陈良栋 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 04-15 1.1633 1.1963 -0.68% 4.35% 22.04% 1.13 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 04-15 1.1606 1.1931 -0.69% 4.22% 21.72% 0.60 曲少杰 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 04-16 0.7277 0.7277 1.79% -0.48% 20.14% 14.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 04-16 1.0631 1.0631 1.85% 10.03% 19.99% 1.00 赵凤飞 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 04-16 0.6585 0.6585 0.63% -1.33% 19.73% 3.75 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 04-16 0.7050 0.7050 1.78% -0.77% 19.43% 1.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 04-16 1.0450 1.0450 1.85% 9.70% 19.27% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 04-16 0.6486 0.6486 0.64% -1.62% 19.03% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 04-16 2.2907 2.2907 2.33% 8.01% 19.02% 3.97 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 04-16 2.2571 2.2571 2.33% 7.68% 18.30% 0.97 赵凤飞 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 04-16 0.9625 1.0453 1.43% -0.72% 17.44% 0.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 04-16 0.9438 0.9438 1.44% -1.01% 16.73% 0.33 杨建华 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 04-16 1.8444 1.8444 0.24% -1.68% 16.02% 0.66 程书峰 等 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 04-16 3.0408 3.0408 -0.60% -3.47% 15.80% 2.63 谭小兵 0.15% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 04-16 0.8055 0.8055 0.65% 7.31% 15.52% 2.05 杨建华 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 04-16 1.8104 1.8104 0.24% -1.98% 15.33% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 04-16 2.9698 2.9698 -0.60% -3.76% 15.12% 0.11 谭小兵 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 04-16 0.7885 0.7885 0.65% 7.05% 14.94% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 04-16 1.1272 2.5672 1.04% -3.72% 14.84% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 04-16 1.1098 1.1098 1.03% -4.01% 14.15% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 04-16 2.3316 2.3316 2.04% -8.80% 13.36% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 04-16 2.2953 2.2953 2.04% -9.08% 12.70% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 04-16 1.1331 1.1531 2.70% -14.12% 10.10% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 04-16 1.1116 1.1116 2.70% -14.27% 9.57% 1.16 曲少杰 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 04-16 0.9564 0.9564 1.04% -1.74% 8.76% 1.64 张坚 0.15% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 04-14 1.1184 1.1184 0.21% 2.04% 8.41% 0.18 徐力恒 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 04-16 1.0838 1.0838 0.18% 1.91% 8.39% 0.57 马强 等 0.08% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 04-14 1.1097 1.1097 0.21% 1.95% 8.19% 1.04 徐力恒 0.12% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 04-16 0.9342 0.9342 1.03% -2.03% 8.10% 1.71 张坚 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 04-16 1.0613 1.0613 0.18% 1.72% 7.95% 0.06 马强 等 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 04-16 0.7682 0.7682 1.48% -5.48% 7.83% 2.23 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 04-16 0.7466 0.7466 1.48% -5.76% 7.19% 0.32 杨维维 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 04-16 1.0450 1.0750 0.01% -0.49% 6.44% 0.85 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 04-16 1.0413 1.0713 0.01% -0.62% 6.17% 0.82 雷俊 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 04-16 1.0927 1.0927 0.12% 1.98% 5.80% 0.59 马强 等 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 04-16 1.0691 1.0691 0.12% 1.77% 5.37% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 04-16 1.0640 1.0640 0.13% 0.93% 5.11% 0.47 马强 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 04-16 1.2794 1.4914 0.13% 0.59% 4.92% 1.70 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 04-16 1.0427 1.0427 0.12% 0.73% 4.69% 0.12 马强 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 04-16 1.2556 1.4826 0.12% 0.34% 4.39% 1.76 马强 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 04-16 1.4133 1.4333 0.11% 1.68% 4.01% 2.33 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1100 1.7157 0.07% 2.06% 3.92% 4.07 张棪 0.06% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 04-16 1.3532 1.3732 0.10% 1.48% 3.61% 2.87 张棪 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1189 1.6594 0.08% 1.85% 3.51% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0885 1.1085 0.33% 1.06% 3.51% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 04-16 1.0634 1.1797 0.02% 2.14% 3.39% 10.50 华吉昶 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0823 1.1023 0.33% 0.90% 3.20% 3.07 雷俊 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1818 1.1818 0.08% 1.69% 3.11% 0.27 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1819 1.1819 0.09% 1.69% 3.11% 0.40 华吉昶 等 - 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 04-16 1.0816 1.1690 0.02% 1.99% 3.09% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 04-16 1.1049 1.1049 0.01% 1.68% 2.90% 7.70 邹德立 等 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 04-16 1.1656 1.1656 0.09% 1.53% 2.81% 0.62 华吉昶 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2178 1.8434 0.01% 1.90% 2.73% 8.14 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2216 1.2216 0.02% 1.90% 2.73% 20.72 魏建 0.09% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 04-16 1.0978 1.0978 0.01% 1.58% 2.69% 5.83 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 04-16 1.2419 1.2419 0.01% 1.76% 2.67% 98.90 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 04-16 1.2416 1.2416 0.02% 1.76% 2.67% 168.86 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2150 1.2150 0.01% 1.84% 2.63% 6.78 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 04-16 1.2402 1.2402 0.02% 1.74% 2.62% 27.19 邹德立 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 04-16 1.2290 1.2290 0.02% 1.69% 2.52% 41.96 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 04-16 1.0864 1.0964 0.01% 1.57% 2.48% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 04-16 1.4593 1.4593 0.01% 1.74% 2.43% 7.25 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 04-16 1.0855 1.0955 0.00% 1.50% 2.39% 10.87 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 04-16 1.0137 1.1716 0.02% 1.80% 2.36% 86.86 吴冰燕 0.80% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0887 1.0887 0.06% 0.96% 2.26% 0.22 马强 0.08% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 04-16 1.1561 1.2690 0.01% 1.39% 2.21% 0.45 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 04-16 1.0381 1.0381 0.00% 1.24% 2.17% 0.80 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 04-16 1.1556 1.1556 0.01% 1.37% 2.16% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 04-16 1.1545 1.1545 0.00% 1.35% 2.15% 2.20 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 04-16 1.0491 1.1236 0.01% 1.57% 2.07% 30.90 吴冰燕 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 04-16 1.0065 1.1686 0.00% 0.94% 2.04% 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 04-16 1.1251 1.1630 0.02% 1.63% 2.01% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 04-16 1.0343 1.0343 0.00% 1.13% 1.97% 1.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0800 1.0800 0.06% 0.80% 1.94% 1.03 马强 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 04-16 1.1191 1.9426 0.19% -0.96% 1.91% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 04-16 1.1160 1.1660 0.00% 0.84% 1.85% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-16 1.0034 1.0799 0.01% 0.86% 1.84% 76.94 徐涛国 0.04% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 04-16 1.1113 1.2330 0.00% 0.93% 1.78% 39.23 杨献忠 0.08% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 04-16 1.0468 1.0468 0.02% 1.88% 1.69% 0.11 杨献忠 0.04% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 04-16 1.0138 1.0977 0.02% 1.24% 1.66% 30.19 华吉昶 - 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 04-16 1.0882 1.2163 0.00% 1.21% 1.64% 11.87 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 04-16 1.0402 1.0984 0.01% 1.32% 1.63% 18.32 魏建 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 04-16 1.1382 1.2037 0.04% 1.59% 1.62% 38.59 张棪 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-16 1.0040 1.0150 0.00% 0.75% 1.61% 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 04-16 1.9848 1.9848 0.19% -1.10% 1.60% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 04-16 1.2088 1.2088 0.04% 1.54% 1.54% 11.48 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 04-16 1.0676 1.0965 0.01% 1.27% 1.53% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 04-16 1.0421 1.0421 0.02% 1.84% 1.45% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 04-16 1.5898 1.6613 0.02% 0.97% 1.44% 2.62 张棪 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 04-16 1.0645 1.0645 0.01% 0.68% 1.41% 15.13 邹德立 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 04-16 1.1253 1.1253 0.06% 0.70% 1.40% 0.45 华吉昶 0.03% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 04-16 1.0715 1.6258 0.02% 0.92% 1.39% 25.09 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 04-16 1.0514 1.0694 0.01% 0.94% 1.20% 28.39 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 04-16 1.1100 1.1100 0.06% 0.55% 1.10% 0.13 华吉昶 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 04-16 1.0484 1.0664 0.00% 0.88% 1.08% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 04-16 1.0602 1.0902 0.03% 0.54% 0.60% 51.88 魏建 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 04-16 1.1864 1.2064 0.04% 1.91% 0.56% 24.95 张棪 0.04% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 04-16 1.0868 1.0868 0.03% 0.50% 0.51% 8.47 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 04-16 1.1990 1.1990 0.05% 1.87% 0.48% 2.39 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 04-16 1.0287 1.1146 0.01% 0.18% 0.18% 0.00 吴冰燕 等 - 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 04-16 0.5980 0.5980 1.27% -19.34% 0.15% 2.60 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 04-16 0.5899 0.5899 1.25% -19.59% -0.35% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 04-16 0.8794 0.8794 0.40% -1.96% -0.54% 3.07 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 04-16 0.9965 1.0863 0.02% 0.73% -0.75% 12.29 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 04-16 0.8626 0.8626 0.41% -2.17% -0.94% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 04-16 1.0054 1.0738 0.02% 0.54% -1.05% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 04-16 1.0065 1.0818 0.01% -0.48% -2.53% 9.69 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 04-16 1.0203 1.0690 0.00% -0.67% -2.87% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 04-16 1.2514 1.4144 1.10% -11.13% -6.30% 10.21 杨建华 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 04-16 0.5151 0.5151 0.86% -19.78% -6.55% 2.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 04-16 1.2313 1.2313 1.10% -11.44% -6.92% 0.00 杨建华 - 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 04-16 0.5001 0.5001 0.89% -20.00% -7.10% 0.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 04-16 0.7667 0.7667 0.79% -16.91% -19.03% 0.25 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 04-16 0.7470 0.7470 0.77% -17.12% -19.43% 1.17 雷俊 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 04-16 1.5160 1.5160 1.69% 16.08% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 04-16 1.5101 1.5101 1.69% 15.85% - 0.44 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 04-15 0.8706 0.8706 1.10% -21.02% - 1.05 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 04-15 0.8723 0.8723 1.11% -20.94% - 0.79 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 04-16 1.1626 1.1686 0.74% 13.60% - 3.44 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 04-16 1.1605 1.1665 0.73% 13.45% - 1.41 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0898 1.0898 0.06% 0.86% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 04-16 1.1197 1.1197 1.59% 13.35% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 04-16 1.1179 1.1179 1.59% 13.22% - 0.62 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 04-15 0.9598 0.9598 3.95% 5.97% - 0.27 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 04-15 0.9561 0.9561 3.95% 5.67% - 0.41 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 04-16 1.0066 1.0066 0.02% - - 4.41 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 04-16 1.0072 1.0072 0.02% - - 58.58 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 04-16 1.4564 1.4564 1.70% 10.17% - 5.99 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0117 1.0117 0.07% 1.06% - 0.23 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0100 1.0100 0.07% 0.91% - 3.94 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 04-16 1.2128 1.2128 0.01% 1.87% - 7.07 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0106 1.0106 0.22% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 04-14 1.0091 1.0091 0.21% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0019 1.0019 0.07% - - 31.36 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0030 1.0030 0.07% - - 16.42 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 04-16 1.0303 1.0303 0.28% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 04-16 1.0294 1.0294 0.28% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 04-16 1.4130 1.4130 0.11% - - 2.15 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0019 1.0019 0.01% - - 0.36 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 04-16 1.0014 1.0014 0.02% - - 6.87 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 04-10 1.0002 1.0002 - - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 04-10 1.0004 1.0004 - - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0030 1.0030 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 04-10 1.0031 1.0031 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2579 0.9640% 0.96% 0.97% 0.27% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2930 1.0850% 1.08% 1.09% 0.28% 17.69 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3107 1.1580% 1.15% 1.16% 0.32% 11.55 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3077 1.1420% 1.15% 1.17% 0.29% 259.43 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3736 1.3850% 1.40% 1.41% 0.35% 555.69 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3107 1.1580% 1.15% 1.16% 0.32% 110.02 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3736 1.3850% 1.40% 1.41% 0.35% 401.78 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2515 0.9340% 0.93% 0.94% 0.24% 688.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3172 1.1760% 1.17% 1.18% 0.30% 0.43 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 04-16 0.2443 0.9130% 0.91% 0.92% 0.26% 117.78 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 04-16 0.3069 1.1420% 1.15% 1.17% 0.29% 72.13 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 04-16 0.9568 0.9568 0.81% 0.9550 0.19% 4.05 陶曙斌
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 04-16 1.0456 1.0456 0.01% 1.0450 0.06% 1.78 陶曙斌