长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 06-23 3.2490 3.2490 -3.05% 90.47% 246.01% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 06-23 3.1833 3.1833 -3.05% 89.93% 243.99% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 06-23 4.9753 5.3529 -3.93% 97.04% 199.79% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 06-23 5.9490 5.9490 -3.93% 96.55% 198.32% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 06-23 2.4648 2.4648 -2.98% 71.17% 197.32% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 06-23 2.4140 2.4140 -2.98% 70.66% 195.54% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 06-23 3.9734 3.9734 -1.35% 86.34% 187.26% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 06-23 3.9183 3.9183 -1.36% 85.78% 185.51% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 06-23 8.9672 9.0822 -4.42% 73.64% 160.86% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 06-23 8.7085 8.7085 -4.42% 73.08% 159.24% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 06-23 2.1148 2.1148 -4.23% 54.62% 134.20% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 06-23 2.0761 2.0761 -4.23% 54.17% 132.80% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 06-23 3.4554 4.8974 -1.44% 54.55% 123.98% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 06-23 3.3891 3.3891 -1.44% 54.09% 122.66% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 06-23 2.4116 2.4116 -2.62% 48.28% 119.78% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 06-23 2.3759 2.3759 -2.62% 47.84% 118.43% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 06-23 3.7144 3.7144 -3.10% 40.91% 109.39% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 06-23 3.8493 3.8493 -2.32% 47.71% 108.91% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 06-23 3.1000 3.3492 -3.10% 40.56% 108.35% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 06-23 3.7713 3.7713 -2.32% 47.35% 107.85% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 06-22 3.1086 3.1086 1.74% 60.04% 102.86% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 06-23 3.0500 3.0500 -3.59% 26.03% 101.91% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 06-22 3.0561 3.0561 1.74% 59.45% 101.50% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 06-23 2.9665 2.9665 -3.60% 25.84% 101.31% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 06-23 1.4529 1.4529 -1.41% 47.44% 98.27% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 06-23 1.4183 1.4183 -1.42% 47.07% 97.26% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 06-23 1.9460 1.9460 -1.45% 50.81% 93.65% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 06-23 1.3723 1.3723 -2.51% 40.20% 92.87% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 06-23 1.9369 1.9369 -1.45% 50.50% 92.86% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 06-23 1.4112 1.4112 -2.55% 39.09% 91.95% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 06-23 1.3418 1.3418 -2.51% 39.79% 91.71% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 06-23 1.1724 1.1724 -3.77% 42.37% 91.63% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 06-23 1.3708 1.3708 -2.55% 38.73% 90.97% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 06-23 1.1240 1.1240 -3.77% 41.81% 90.12% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 06-23 2.0603 2.0603 -2.35% 33.86% 87.59% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 06-23 1.9961 1.9961 -2.36% 33.43% 86.43% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 06-23 1.9985 1.9985 -3.22% 30.11% 86.41% 1.02 向晨 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 06-23 1.9426 1.9426 -3.21% 29.79% 85.49% 0.09 向晨 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 06-23 1.5291 1.5291 -5.91% 14.86% 83.61% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 06-23 1.6008 1.6008 -6.08% 14.60% 82.37% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 06-23 1.4785 1.4785 -5.91% 14.40% 82.15% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 06-23 1.5824 1.5824 -6.08% 14.19% 81.20% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 06-23 2.0639 5.7013 -1.88% 26.02% 72.81% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 06-23 2.5146 2.5146 -1.88% 25.63% 71.76% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 06-23 1.4252 1.6703 -3.85% 32.00% 70.54% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 06-23 1.7181 1.7181 -3.85% 31.68% 69.71% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 06-23 3.0653 3.0653 -3.08% 19.38% 69.37% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 06-23 2.4564 2.8535 -3.09% 19.09% 68.52% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 06-23 1.5107 1.5107 -1.85% 23.96% 67.63% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 06-23 1.2491 1.2491 -1.93% 24.34% 66.52% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 06-23 1.4716 1.4716 -1.85% 23.47% 66.30% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 06-23 1.2201 1.2201 -1.94% 23.96% 65.50% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 06-23 2.5450 2.5450 -2.68% 20.52% 63.79% 6.06 刘疆 0.15% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 06-23 1.3636 1.3636 -2.47% 45.84% 63.42% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 06-23 2.4729 2.4729 -2.69% 20.16% 62.81% 0.54 刘疆 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 06-23 1.3388 1.3388 -2.48% 45.40% 62.44% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 06-23 2.0093 3.0954 -2.10% 27.50% 61.45% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 06-23 2.3048 3.0098 -2.41% 15.60% 61.21% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 06-23 1.9782 1.9782 -2.11% 27.12% 60.49% 0.04 程书峰 - 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 06-23 2.2489 2.2489 -2.40% 15.26% 60.28% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 06-23 2.5993 2.5993 -2.61% 17.96% 59.96% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 06-23 2.1131 2.3531 -2.61% 17.79% 59.48% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 06-23 1.0725 1.0725 -2.23% 9.95% 58.07% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 06-23 2.5466 3.1176 -2.26% 15.57% 56.54% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 06-23 1.0512 1.0512 -2.23% 8.90% 56.34% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 06-23 2.4928 2.4928 -2.26% 15.23% 55.61% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 06-23 1.3014 1.3014 -1.99% 31.35% 55.21% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 06-23 1.2657 1.2657 -1.99% 30.96% 54.28% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 06-23 2.7909 2.7909 -1.73% 31.90% 52.84% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 06-23 2.7470 2.7470 -1.73% 31.50% 51.94% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 06-23 0.8244 0.8244 -3.55% 7.55% 48.73% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 06-23 1.7415 1.7915 -2.29% 10.78% 48.66% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 06-23 0.8015 0.8015 -3.54% 7.24% 47.82% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 06-23 1.7073 1.7073 -2.30% 10.39% 47.69% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 06-23 1.1749 1.1749 -2.51% 20.71% 45.30% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 06-23 1.1532 1.1532 -2.51% 20.35% 44.44% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 06-23 2.4277 5.2877 -2.39% 10.71% 38.50% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 06-23 1.3080 2.2566 -2.39% 10.54% 38.09% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 06-23 1.3361 1.3361 -2.82% 10.29% 35.19% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 06-23 1.3314 1.3314 -2.82% 10.15% 34.85% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 06-23 1.4276 1.4276 -1.02% 15.25% 33.37% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 06-23 1.4065 1.4065 -1.03% 15.02% 32.85% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 06-23 1.4992 1.4992 -2.64% 7.26% 30.91% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 06-23 1.3557 1.4057 -2.64% 7.15% 30.64% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 06-23 1.6198 1.6198 -1.34% 14.34% 28.87% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 06-23 1.5962 1.5962 -1.34% 14.01% 28.11% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 06-23 1.6087 4.1567 -1.24% 7.23% 25.38% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 06-23 1.5706 1.5706 -1.24% 6.90% 24.61% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 06-18 1.3182 1.3182 0.34% 8.00% 23.80% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 06-23 1.2979 2.4028 -2.38% 5.54% 23.54% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 06-18 1.3047 1.3047 0.34% 7.78% 23.31% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 06-23 1.2768 1.2768 -2.39% 5.22% 22.78% 0.00 向晨 - 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 06-23 1.4475 1.9099 -0.96% 6.41% 19.91% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 06-23 1.6861 1.8765 -0.96% 6.20% 19.43% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 06-23 2.4351 2.4351 -2.31% 4.58% 19.00% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 06-23 1.8230 1.8230 -1.26% -2.03% 18.87% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 06-23 1.1863 1.1863 -2.40% 4.98% 18.44% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 06-23 2.3945 2.3945 -2.31% 4.27% 18.29% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 06-23 1.1746 1.1746 -2.39% 5.09% 18.28% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 06-23 1.7873 1.7873 -1.26% -2.32% 18.15% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 06-23 1.3168 1.3368 -4.25% 14.25% 15.52% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 06-23 1.2908 1.2908 -4.25% 14.06% 15.04% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 06-23 0.6626 0.6626 -0.87% 3.19% 10.16% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 06-23 1.1048 1.1048 -0.59% 4.33% 9.85% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 06-23 1.2609 1.2609 -2.45% -6.48% 9.84% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 06-23 0.6516 0.6516 -0.87% 2.84% 9.46% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 06-23 1.0811 1.0811 -0.59% 4.13% 9.42% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 06-23 1.2400 1.2400 -2.45% -6.77% 9.18% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 06-23 1.1894 1.1894 -3.49% -11.23% 8.66% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 06-23 1.1766 1.1766 -3.49% -11.47% 8.02% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 06-23 1.1199 1.1199 -0.17% 4.26% 7.61% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 06-23 1.0949 1.0949 -0.16% 4.06% 7.19% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 06-18 1.1240 1.1240 -0.04% 2.72% 7.03% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 06-18 1.1148 1.1148 -0.05% 2.61% 6.80% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 06-23 1.0612 1.0612 -0.33% 0.38% 4.46% 0.38 马强 0.08% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 06-23 1.0252 2.4652 1.33% -7.60% 4.17% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 06-23 0.6483 0.6483 -2.45% -12.68% 4.16% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 06-23 1.0392 1.0392 -0.34% 0.17% 4.04% 0.11 马强 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 06-23 0.6274 0.6274 -2.46% -12.93% 3.55% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 06-23 1.0082 1.0082 1.33% -7.88% 3.53% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 06-23 1.2682 1.4802 -0.63% -0.61% 3.37% 1.56 马强 0.08% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 06-23 0.8845 0.9673 -1.15% -6.88% 3.37% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 06-23 1.0709 1.1872 -0.01% 2.10% 3.18% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 06-23 1.0886 1.1760 -0.01% 1.94% 2.86% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 06-23 1.2435 1.4705 -0.63% -0.86% 2.85% 0.65 马强 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 06-23 0.8664 0.8664 -1.14% -7.15% 2.75% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 06-23 1.4136 1.4336 -0.29% 1.14% 2.70% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 06-23 1.1106 1.1106 -0.02% 1.57% 2.61% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1049 1.7106 -0.07% 1.02% 2.55% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 06-23 0.7331 0.7331 -0.33% -6.24% 2.55% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2238 1.8494 -0.03% 1.84% 2.48% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2275 1.2275 -0.04% 1.83% 2.47% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 06-23 1.1031 1.1031 -0.02% 1.48% 2.41% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2207 1.2207 -0.04% 1.78% 2.37% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 06-23 1.2474 1.2474 -0.01% 1.60% 2.33% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 06-23 1.2477 1.2477 -0.01% 1.60% 2.32% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 06-23 1.0918 1.1018 -0.01% 1.53% 2.32% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 06-23 1.0084 1.1772 -0.02% 1.80% 2.31% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 06-23 1.3524 1.3724 -0.29% 0.94% 2.28% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 06-23 1.2458 1.2458 -0.01% 1.57% 2.27% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 06-23 1.0902 1.1002 -0.02% 1.42% 2.19% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1783 1.1783 -0.01% 1.07% 2.19% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1783 1.1783 -0.02% 1.06% 2.19% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 06-23 1.2343 1.2343 -0.01% 1.51% 2.17% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 06-23 1.4656 1.4656 -0.03% 1.68% 2.17% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1129 1.6534 -0.07% 0.83% 2.14% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 06-23 1.1307 1.1686 -0.03% 1.64% 1.97% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 06-23 1.0539 1.1284 -0.03% 1.48% 1.96% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 06-23 0.7117 0.7117 -0.32% -6.53% 1.93% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 06-23 1.0094 1.1715 0.01% 0.65% 1.92% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0841 1.1041 -0.50% 0.76% 1.92% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 06-23 1.0408 1.0408 -0.01% 1.08% 1.89% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 06-23 1.1606 1.2735 -0.02% 1.32% 1.88% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 06-23 1.1614 1.1614 -0.01% 0.91% 1.88% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 06-23 1.1590 1.1590 -0.02% 1.29% 1.83% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 06-23 1.1600 1.1600 -0.02% 1.29% 1.83% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 06-23 1.1450 1.2105 -0.02% 1.59% 1.80% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 06-23 1.0519 1.0519 -0.02% 1.30% 1.79% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 06-23 1.2158 1.2158 -0.02% 1.54% 1.73% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 06-23 1.0187 1.1026 -0.03% 1.33% 1.73% 29.81 华吉昶 - 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 06-23 1.1187 1.1687 0.01% 0.55% 1.71% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 06-23 1.0366 1.0366 -0.01% 0.98% 1.69% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 06-22 1.0667 1.1099 -0.81% -3.65% 1.65% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0773 1.0973 -0.49% 0.61% 1.62% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 06-23 1.0997 1.2355 -0.02% 0.83% 1.61% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 06-23 1.0470 1.0470 -0.01% 1.26% 1.55% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 06-23 1.1294 1.1294 0.00% 0.81% 1.48% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 06-23 1.0920 1.2201 -0.03% 1.20% 1.45% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 06-23 1.0443 1.1025 -0.02% 1.39% 1.44% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0842 1.0842 -0.12% 0.20% 1.44% 0.16 马强 0.08% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 06-22 1.0637 1.1064 -0.81% -3.76% 1.41% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 06-23 1.5944 1.6659 0.00% 0.91% 1.40% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 06-23 1.0746 1.6289 0.00% 0.86% 1.35% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 06-23 1.0716 1.1005 -0.03% 1.33% 1.33% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 06-23 1.0662 1.0662 0.00% 0.62% 1.23% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 06-23 1.1133 1.1133 -0.01% 0.66% 1.16% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0750 1.0750 -0.12% 0.06% 1.14% 0.54 马强 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 06-23 1.0539 1.0719 -0.01% 0.87% 1.06% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 06-23 1.0507 1.0687 -0.01% 0.81% 0.94% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 06-23 1.1951 1.2151 -0.05% 2.23% 0.86% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 06-23 1.2075 1.2075 -0.05% 2.18% 0.78% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 06-23 1.0327 1.1186 -0.02% 0.56% 0.56% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 06-23 1.0628 1.0928 -0.04% 0.76% 0.52% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 06-23 1.0893 1.0893 -0.05% 0.72% 0.43% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 06-23 1.0015 1.0913 -0.04% 1.05% -0.59% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 06-23 1.1015 1.9250 -0.24% -2.53% -0.79% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 06-23 1.0098 1.0782 -0.04% 0.87% -0.90% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 06-23 1.9527 1.9527 -0.24% -2.67% -1.08% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 06-23 0.9807 1.0197 0.10% -4.93% -1.28% 0.89 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 06-23 0.9767 1.0157 0.10% -5.05% -1.53% 0.65 陶曙斌 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 06-23 1.0176 1.0929 -0.02% 0.45% -2.03% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 06-23 1.0310 1.0797 -0.02% 0.27% -2.38% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 06-23 0.8663 0.8663 -0.28% -3.25% -2.73% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 06-23 0.8491 0.8491 -0.28% -3.45% -3.13% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 06-23 0.7097 0.7097 -0.92% -6.91% -3.83% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 06-23 0.6941 0.6941 -0.91% -7.14% -4.31% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 06-23 0.8693 0.8693 -1.11% -9.45% -6.35% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 06-23 0.8482 0.8482 -1.12% -9.72% -6.90% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 06-23 0.7427 0.7427 -2.37% -12.10% -10.67% 0.23 向晨 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 06-23 0.7230 0.7230 -2.38% -12.31% -11.11% 0.94 向晨 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 06-23 2.6826 2.6826 0.64% -11.42% -11.48% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 06-23 2.6170 2.6170 0.64% -11.69% -12.01% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 06-23 0.5654 0.5654 -0.53% -14.63% -14.45% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 06-23 0.5572 0.5572 -0.52% -14.88% -14.97% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 06-23 0.7883 0.7883 0.55% -18.06% -15.48% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 06-23 0.6539 0.6539 0.58% -17.83% -15.81% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 06-23 0.7605 0.7605 0.54% -18.38% -16.14% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 06-23 1.4152 1.4152 1.17% -18.73% -16.15% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 06-23 1.0658 1.2288 -2.09% -21.09% -16.23% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 06-23 0.6376 0.6376 0.58% -18.05% -16.24% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 06-23 1.4020 1.4020 1.17% -18.99% -16.64% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 06-23 1.0476 1.0476 -2.09% -21.36% -16.76% 0.00 杨建华 - 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 06-22 0.8075 0.8075 -1.14% -19.45% -19.23% 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 06-22 0.8056 0.8056 -1.14% -19.52% -19.42% 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 06-23 0.4644 0.4644 -0.36% -20.17% -19.78% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 06-23 0.4503 0.4503 -0.38% -20.39% -20.26% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 06-23 0.9847 0.9967 -2.25% -6.30% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 06-23 0.9824 0.9944 -2.26% -6.43% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0854 1.0854 -0.13% 0.15% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 06-23 1.3877 1.3877 -1.27% 41.24% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 06-23 1.3848 1.3848 -1.28% 41.08% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 06-22 0.6869 0.6869 -1.58% -15.53% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 06-22 0.6835 0.6835 -1.58% -15.77% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 06-23 1.0092 1.0092 -0.01% 0.79% - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 06-23 1.0100 1.0100 0.00% 0.86% - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 06-23 1.4475 1.4475 -0.96% 6.41% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0162 1.0162 -0.46% 1.34% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0140 1.0140 -0.45% 1.20% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 06-23 1.2188 1.2188 -0.03% 1.83% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0300 1.0300 0.20% 3.41% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0320 1.0320 0.19% 3.57% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0021 1.0021 -0.26% 0.19% - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0038 1.0038 -0.26% 0.34% - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 06-23 0.9136 0.9136 -2.67% -8.66% - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 06-23 0.9124 0.9124 -2.68% -8.77% - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 06-23 1.4133 1.4133 -0.29% 1.12% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0018 1.0018 -0.09% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 06-23 1.0007 1.0007 -0.09% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 06-22 0.9471 0.9471 1.11% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 06-22 0.9480 0.9480 1.12% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0091 1.0091 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0098 1.0098 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 06-18 1.0199 1.0199 - - - 8.46 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 06-18 1.0197 1.0197 - - - 23.79 雷俊 0.00% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陶曙斌 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 06-18 0.9974 0.9974 - - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 06-18 0.9974 0.9974 - - - 0.17 向晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2451 0.8910% 1.20% 1.06% 0.27% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2669 0.9880% 0.99% 1.01% 0.26% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2955 1.0810% 1.39% 1.25% 0.31% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2970 1.0910% 1.09% 1.09% 0.28% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3628 1.3350% 1.34% 1.34% 0.34% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2956 1.0810% 1.39% 1.25% 0.31% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 06-23 0.3628 1.3350% 1.34% 1.34% 0.34% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2260 0.8370% 0.84% 0.86% 0.22% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2921 1.0800% 1.08% 1.10% 0.29% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2359 0.8500% 1.15% 1.01% 0.25% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 06-23 0.2976 1.0900% 1.09% 1.09% 0.28% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 06-23 0.9857 0.9857 0.11% 0.9860 -0.03% 1.60 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 06-23 0.8087 0.8087 -2.33% 0.8090 -0.04% 6.62 陶曙斌