长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 06-18 3.3193 3.3193 2.43% 99.84% 242.41% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 06-18 3.2524 3.2524 2.43% 99.28% 240.42% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 06-18 5.1201 5.4977 2.81% 109.66% 202.80% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 06-18 6.1226 6.1226 2.81% 109.15% 201.32% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 06-18 3.9747 3.9747 4.67% 96.36% 197.73% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 06-18 3.9199 3.9199 4.67% 95.77% 195.91% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 06-18 2.4970 2.4970 3.22% 80.51% 192.87% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 06-18 2.4457 2.4457 3.22% 79.96% 191.12% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 06-18 8.9808 9.0958 2.41% 79.58% 156.32% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 06-18 8.7224 8.7224 2.41% 79.00% 154.73% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 06-18 2.1739 2.1739 3.81% 63.23% 132.53% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 06-18 2.1343 2.1343 3.81% 62.75% 131.16% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 06-18 3.5019 4.9439 1.98% 62.31% 122.29% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 06-18 2.4716 2.4716 2.61% 57.85% 121.15% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 06-18 3.4349 3.4349 1.98% 61.83% 120.96% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 06-18 2.4352 2.4352 2.60% 57.38% 119.82% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 06-18 3.8819 3.8819 2.82% 43.02% 117.99% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 06-18 3.2400 3.4892 2.81% 42.66% 116.90% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 06-18 3.8967 3.8967 2.20% 54.60% 108.65% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 06-18 3.8180 3.8180 2.20% 54.21% 107.60% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 06-18 3.0885 3.0885 1.73% 32.11% 101.98% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 06-18 3.0041 3.0041 1.72% 31.91% 101.37% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 06-18 1.4522 1.4522 3.12% 51.92% 96.51% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 06-18 1.4178 1.4178 3.12% 51.54% 95.53% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 06-18 1.9572 1.9572 2.33% 54.98% 95.41% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 06-18 1.9482 1.9482 2.33% 54.67% 94.61% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 06-18 1.3987 1.3987 2.56% 47.51% 94.21% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 06-18 1.4393 1.4393 2.57% 46.45% 93.22% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 06-18 1.3677 1.3677 2.56% 47.06% 93.04% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 06-18 1.1991 1.1991 4.09% 51.08% 92.41% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 06-18 1.3983 1.3983 2.57% 46.08% 92.26% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 06-18 1.1497 1.1497 4.08% 50.46% 90.88% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 06-18 2.0291 2.0291 2.57% 34.60% 88.33% 1.02 向晨 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 06-17 2.9239 2.9239 0.62% 56.96% 88.26% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 06-18 1.9724 1.9724 2.56% 34.27% 87.38% 0.09 向晨 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 06-17 2.8747 2.8747 0.62% 56.37% 87.00% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 06-18 2.0539 2.0539 0.95% 38.11% 85.00% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 06-18 1.9901 1.9901 0.95% 37.67% 83.86% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 06-18 1.5546 1.5546 -0.39% 22.40% 83.17% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 06-18 1.5032 1.5032 -0.40% 21.90% 81.70% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 06-18 1.6195 1.6195 -0.37% 21.86% 81.13% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 06-18 1.6010 1.6010 -0.37% 21.43% 79.97% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 06-18 2.1073 5.7447 2.82% 33.55% 73.78% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 06-18 2.5677 2.5677 2.82% 33.14% 72.71% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 06-18 3.1017 3.1017 0.43% 23.39% 69.97% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 06-18 2.4857 2.8828 0.42% 23.08% 69.11% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 06-18 1.5425 1.5425 2.74% 31.21% 69.08% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 06-18 1.2762 1.2762 2.82% 31.62% 67.99% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 06-18 1.5028 1.5028 2.75% 30.69% 67.74% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 06-18 1.2467 1.2467 2.82% 31.23% 66.96% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 06-18 1.4084 1.6535 0.38% 34.48% 66.34% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 06-18 1.6980 1.6980 0.38% 34.16% 65.53% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 06-18 1.3901 1.3901 3.05% 50.61% 65.06% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 06-18 1.3650 1.3650 3.05% 50.15% 64.04% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 06-18 2.5639 2.5639 0.16% 25.88% 63.75% 6.06 刘疆 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 06-18 2.0437 3.1484 1.96% 32.70% 63.17% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 06-18 2.4916 2.4916 0.16% 25.50% 62.78% 0.54 刘疆 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 06-18 2.0123 2.0123 1.96% 32.30% 62.20% 0.04 程书峰 - 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 06-18 2.3089 3.0139 -0.27% 18.91% 60.81% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 06-18 2.6188 2.6188 0.36% 21.34% 60.13% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 06-18 2.2530 2.2530 -0.27% 18.55% 59.88% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 06-18 2.1290 2.3690 0.36% 21.16% 59.64% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 06-18 1.0786 1.0786 -0.66% 13.61% 58.04% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 06-18 2.6770 3.2772 0.98% 22.98% 57.34% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 06-18 2.6208 2.6208 0.99% 22.62% 56.41% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 06-18 1.0572 1.0572 -0.67% 12.52% 56.30% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 06-18 1.3055 1.3055 0.97% 39.89% 55.88% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 06-18 1.2698 1.2698 0.98% 39.48% 54.95% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 06-18 2.8139 2.8139 2.73% 34.44% 52.81% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 06-18 2.7698 2.7698 2.73% 34.03% 51.90% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 06-18 1.1919 1.1919 4.11% 24.92% 49.87% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 06-18 0.8367 0.8367 1.66% 11.74% 49.60% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 06-18 1.1699 1.1699 4.10% 24.55% 48.97% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 06-18 0.8135 0.8135 1.66% 11.41% 48.72% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 06-18 1.7362 1.7862 0.87% 15.23% 44.30% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 06-18 1.7023 1.7023 0.87% 14.83% 43.36% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 06-18 2.4352 5.2952 0.35% 13.00% 38.93% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 06-18 1.3121 2.2607 0.34% 12.82% 38.52% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 06-18 1.3434 1.3434 0.46% 12.96% 35.26% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 06-18 1.3387 1.3387 0.46% 12.82% 34.92% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 06-18 1.4442 1.4442 0.15% 19.09% 34.80% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 06-18 1.4230 1.4230 0.15% 18.87% 34.28% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 06-18 1.5057 1.5057 0.23% 9.44% 31.22% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 06-18 1.3617 1.4117 0.24% 9.34% 30.96% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 06-18 1.6388 1.6388 0.39% 17.07% 30.22% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 06-18 1.6150 1.6150 0.39% 16.72% 29.45% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 06-18 1.6032 4.1443 -0.26% 8.24% 23.79% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 06-18 1.3026 2.4115 -0.63% 7.52% 23.19% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 06-18 1.5654 1.5654 -0.25% 7.91% 23.04% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 06-18 1.2816 1.2816 -0.63% 7.19% 22.44% 0.00 向晨 - 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 06-16 1.3042 1.3042 0.09% 7.70% 22.09% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 06-16 1.2908 1.2908 0.09% 7.48% 21.60% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 06-18 1.4671 1.9295 -0.58% 8.62% 21.13% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 06-18 1.7090 1.8994 -0.59% 8.40% 20.64% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 06-18 1.2081 1.2081 -1.38% 7.89% 19.58% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 06-18 1.1962 1.1962 -1.38% 8.00% 19.41% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 06-18 1.8272 1.8272 -0.74% -1.39% 19.03% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 06-18 1.7916 1.7916 -0.74% -1.68% 18.30% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 06-18 2.5004 2.5004 2.83% 9.42% 16.91% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 06-18 2.4589 2.4589 2.83% 9.09% 16.21% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 06-18 1.3337 1.3537 2.83% 16.99% 15.95% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 06-18 1.3075 1.3075 2.83% 16.80% 15.47% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 06-18 1.2346 1.2346 2.83% -9.43% 11.38% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 06-18 0.6691 0.6691 3.00% 5.85% 11.24% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 06-18 1.2214 1.2214 2.83% -9.69% 10.72% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 06-18 0.6580 0.6580 3.01% 5.48% 10.53% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 06-18 1.2999 1.2999 0.71% -4.13% 9.50% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 06-18 1.0994 1.0994 -0.41% 4.28% 9.20% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 06-18 1.2785 1.2785 0.71% -4.42% 8.85% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 06-18 1.0758 1.0758 -0.41% 4.06% 8.77% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 06-18 1.1218 1.1218 0.09% 4.65% 7.75% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 06-18 1.0968 1.0968 0.08% 4.44% 7.32% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 06-16 1.1233 1.1233 -0.06% 2.88% 6.94% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 06-16 1.1142 1.1142 -0.06% 2.79% 6.72% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 06-18 0.6580 0.6580 -1.81% -10.24% 4.98% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 06-18 1.0627 1.0627 -0.04% 0.70% 4.52% 0.38 马强 0.08% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 06-18 0.6368 0.6368 -1.82% -10.51% 4.34% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 06-18 1.0407 1.0407 -0.04% 0.50% 4.10% 0.11 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 06-18 1.2711 1.4831 -0.31% -0.24% 3.59% 1.56 马强 0.08% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 06-17 1.1038 1.1436 -1.36% -0.55% 3.40% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 06-18 1.0708 1.1871 0.02% 2.15% 3.24% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 06-17 1.1008 1.1401 -1.36% -0.67% 3.15% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 06-18 1.2464 1.4734 -0.31% -0.49% 3.08% 0.65 马强 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 06-18 0.8876 0.9704 -1.37% -6.65% 3.02% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 06-18 1.0886 1.1760 0.02% 2.01% 2.93% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 06-18 1.4163 1.4363 0.23% 1.51% 2.89% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1057 1.7114 -0.13% 1.28% 2.68% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 06-18 1.1105 1.1105 0.03% 1.63% 2.65% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2241 1.8497 0.02% 1.94% 2.56% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2278 1.2278 0.02% 1.93% 2.56% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 06-18 1.3551 1.3751 0.23% 1.31% 2.48% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 06-18 1.1030 1.1030 0.02% 1.53% 2.45% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2210 1.2210 0.02% 1.89% 2.45% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 06-18 1.2476 1.2476 0.02% 1.64% 2.43% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 06-18 1.2473 1.2473 0.02% 1.64% 2.43% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 06-18 0.8695 0.8695 -1.36% -6.92% 2.41% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 06-18 1.2457 1.2457 0.02% 1.61% 2.38% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 06-18 1.0085 1.1773 0.03% 1.90% 2.37% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 06-18 1.0918 1.1018 0.03% 1.60% 2.36% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 06-18 1.2343 1.2343 0.02% 1.56% 2.28% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1138 1.6543 -0.12% 1.08% 2.27% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 06-18 1.4660 1.4660 0.02% 1.78% 2.25% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 06-18 1.0903 1.1003 0.03% 1.48% 2.24% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1781 1.1781 -0.10% 1.13% 2.22% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1781 1.1781 -0.11% 1.12% 2.21% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0871 1.1071 -0.02% 1.53% 2.14% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 06-18 1.1309 1.1688 0.03% 1.74% 2.04% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 06-18 1.0541 1.1286 0.03% 1.57% 2.04% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 06-18 1.1607 1.2736 0.03% 1.40% 1.94% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 06-18 1.0408 1.0408 0.01% 1.12% 1.93% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 06-18 1.0091 1.1712 0.01% 0.65% 1.92% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 06-18 1.1612 1.1612 -0.11% 0.97% 1.90% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 06-18 1.1455 1.2110 0.05% 1.73% 1.89% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 06-18 1.1601 1.1601 0.03% 1.36% 1.89% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 06-18 1.1590 1.1590 0.02% 1.36% 1.88% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 06-18 1.0522 1.0522 0.04% 1.51% 1.85% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0803 1.1003 -0.02% 1.38% 1.83% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 06-18 1.2163 1.2163 0.05% 1.67% 1.80% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 06-18 1.0191 1.1030 0.04% 1.44% 1.80% 29.81 华吉昶 - 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 06-18 1.0151 2.4551 1.07% -9.80% 1.73% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 06-18 1.0366 1.0366 0.00% 1.01% 1.73% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 06-18 1.1184 1.1684 0.00% 0.55% 1.71% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 06-18 1.0998 1.2356 0.02% 0.88% 1.66% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 06-18 1.0472 1.0472 0.03% 1.46% 1.60% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0851 1.0851 -0.05% 0.31% 1.54% 0.16 马强 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 06-18 1.0923 1.2204 0.03% 1.32% 1.52% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 06-18 1.0445 1.1027 0.03% 1.48% 1.51% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 06-18 1.1290 1.1290 0.03% 0.79% 1.48% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 06-18 1.5943 1.6658 0.01% 0.95% 1.41% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 06-18 1.0718 1.1007 0.02% 1.42% 1.40% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 06-18 1.0745 1.6288 0.01% 0.89% 1.36% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 06-18 1.0662 1.0662 0.01% 0.64% 1.25% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0759 1.0759 -0.05% 0.16% 1.23% 0.54 马强 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 06-18 1.1130 1.1130 0.02% 0.64% 1.17% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 06-18 0.9984 0.9984 1.06% -10.08% 1.12% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 06-18 1.0539 1.0719 0.01% 0.95% 1.09% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 06-18 1.1962 1.2162 0.04% 2.46% 1.04% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 06-18 1.0507 1.0687 0.01% 0.88% 0.98% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 06-18 1.2086 1.2086 0.04% 2.41% 0.94% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 06-18 0.7303 0.7303 0.12% -6.31% 0.65% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 06-18 1.0632 1.0932 0.01% 0.93% 0.59% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 06-18 1.0328 1.1187 0.03% 0.57% 0.57% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 06-18 1.0897 1.0897 0.01% 0.89% 0.50% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 06-18 0.7090 0.7090 0.11% -6.60% 0.04% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 06-18 1.0021 1.0919 0.01% 1.19% -0.50% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 06-18 1.1029 1.9264 0.06% -2.38% -0.61% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 06-18 1.0104 1.0788 0.01% 1.00% -0.81% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 06-18 1.9552 1.9552 0.06% -2.52% -0.91% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 06-18 0.9801 1.0161 -1.79% -5.73% -1.81% 0.89 陶曙斌 0.12% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 06-18 1.0173 1.0926 0.00% 0.70% -1.98% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 06-18 0.9762 1.0122 -1.79% -5.85% -2.05% 0.65 陶曙斌 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 06-18 1.0307 1.0794 -0.01% 0.51% -2.32% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 06-18 0.8674 0.8674 0.07% -2.98% -2.65% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 06-18 0.7130 0.7130 -1.79% -6.59% -2.70% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 06-18 0.8502 0.8502 0.07% -3.17% -3.04% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 06-18 0.6974 0.6974 -1.79% -6.81% -3.19% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 06-18 0.8742 0.8742 -1.29% -9.19% -5.41% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 06-18 0.8531 0.8531 -1.28% -9.46% -5.97% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 06-18 0.7426 0.7426 0.38% -12.07% -10.49% 0.23 向晨 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 06-18 0.7230 0.7230 0.37% -12.28% -10.93% 0.94 向晨 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 06-18 2.6679 2.6679 2.05% -10.18% -11.41% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 06-18 2.6029 2.6029 2.05% -10.45% -11.93% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 06-18 0.7948 0.7948 2.57% -15.38% -14.68% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 06-18 0.6595 0.6595 2.45% -15.17% -14.90% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 06-18 0.6432 0.6432 2.47% -15.38% -15.31% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 06-18 0.7669 0.7669 2.58% -15.72% -15.34% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 06-18 1.0768 1.2398 -1.36% -20.36% -15.47% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 06-18 1.0585 1.0585 -1.37% -20.62% -16.02% 0.00 杨建华 - 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 06-18 1.4113 1.4113 2.57% -17.21% -16.20% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 06-18 0.5661 0.5661 -0.47% -12.96% -16.69% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 06-18 1.3983 1.3983 2.56% -17.47% -16.69% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 06-18 0.5579 0.5579 -0.46% -13.22% -17.20% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 06-18 0.4642 0.4642 -0.92% -18.69% -21.47% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 06-18 0.4502 0.4502 -0.90% -18.93% -21.94% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 06-17 0.8253 0.8253 0.18% -16.60% - 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 06-17 0.8272 0.8272 0.18% -16.53% - 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 06-18 0.9996 1.0096 -1.16% -4.18% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 06-18 0.9974 1.0074 -1.16% -4.30% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0863 1.0863 -0.05% 0.25% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 06-18 1.3994 1.3994 3.08% 45.47% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 06-18 1.3966 1.3966 3.08% 45.30% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 06-17 0.6859 0.6859 -0.39% -15.77% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 06-17 0.6826 0.6826 -0.39% -16.01% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 06-18 1.0092 1.0092 0.01% 0.82% - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 06-18 1.0099 1.0099 0.00% 0.89% - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 06-18 1.4671 1.4671 -0.59% 8.62% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0207 1.0207 0.48% 1.92% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0184 1.0184 0.47% 1.76% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 06-18 1.2190 1.2190 0.02% 1.93% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 06-16 1.0247 1.0247 0.09% 2.88% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 06-16 1.0267 1.0267 0.10% 3.04% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0034 1.0034 0.19% 0.33% - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0050 1.0050 0.19% 0.48% - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 06-18 0.9267 0.9267 -1.58% -7.33% - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 06-18 0.9255 0.9255 -1.58% -7.45% - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 06-18 1.4160 1.4160 0.23% 1.48% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0022 1.0022 0.05% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 06-18 1.0011 1.0011 0.05% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 06-17 0.9510 0.9510 -0.24% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 06-17 0.9519 0.9519 -0.23% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 06-12 1.0039 1.0039 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 06-12 1.0045 1.0045 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 06-18 1.0199 1.0199 - - - 8.46 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 06-18 1.0197 1.0197 - - - 23.79 雷俊 0.00% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陶曙斌 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 06-18 0.9974 0.9974 - - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 06-18 0.9974 0.9974 - - - 0.17 向晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2402 1.4990% 1.20% 1.06% 0.27% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2698 0.9900% 0.99% 1.01% 0.26% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2923 1.6910% 1.40% 1.25% 0.31% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2968 1.0990% 1.09% 1.09% 0.28% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3626 1.3420% 1.33% 1.34% 0.34% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2923 1.6910% 1.40% 1.25% 0.31% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 06-18 0.3626 1.3420% 1.33% 1.34% 0.34% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2287 0.8400% 0.84% 0.86% 0.23% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2945 1.0830% 1.08% 1.10% 0.29% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2265 1.4530% 1.15% 1.01% 0.25% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 06-18 0.2968 1.0960% 1.09% 1.09% 0.28% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 06-18 0.8197 0.8197 -1.22% 0.8200 -0.04% 6.62 陶曙斌
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 06-18 0.9819 0.9819 -1.90% 0.9850 -0.32% 1.60 陶曙斌