长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 03-10 1.7047 1.7047 0.41% 59.20% 115.19% 0.66 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 03-10 1.6520 1.6520 0.41% 58.56% 113.46% 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 03-10 1.8685 1.8685 0.51% 62.95% 107.56% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 03-10 1.8503 1.8503 0.51% 62.41% 106.25% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 03-10 3.4330 3.8106 2.12% 60.98% 87.42% 2.63 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 03-10 4.1108 4.1108 2.12% 60.60% 86.51% 1.43 余欢 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 03-10 7.1063 7.2213 1.09% 61.08% 85.44% 1.00 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 03-10 6.9134 6.9134 1.09% 60.56% 84.29% 0.91 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 03-10 2.6287 2.6287 2.99% 58.14% 76.47% 1.09 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 03-10 2.5965 2.5965 2.99% 57.63% 75.38% 0.73 杨维维 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 03-10 3.3106 3.3106 2.40% 53.40% 71.46% 19.94 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 03-10 2.7670 3.0162 2.40% 53.03% 70.60% 20.06 尤国梁 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 03-10 1.8656 1.8656 8.19% 29.46% 67.41% 0.36 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 03-10 1.8309 1.8309 8.19% 29.09% 66.43% 0.49 刘疆 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 03-10 1.9501 1.9501 1.17% 44.39% 63.64% 2.80 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 03-10 1.8926 1.8926 1.18% 43.92% 62.62% 0.08 林皓 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 03-10 1.3543 1.5994 0.32% 40.12% 60.52% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 03-10 1.6350 1.6350 0.32% 39.79% 59.75% 0.09 陈子扬 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 03-10 1.5002 1.5002 5.23% 22.87% 55.46% 1.68 韩林 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 03-10 2.0324 5.6698 1.92% 37.78% 54.58% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 03-10 1.4717 1.4717 5.23% 22.48% 54.51% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 03-10 2.1866 2.8916 1.26% 20.54% 54.01% 1.48 苏俊彦 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 03-10 2.4805 2.4805 1.92% 37.35% 53.64% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 03-10 2.1372 2.1372 1.26% 20.20% 53.12% 3.28 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 03-10 2.5341 2.5341 1.67% 24.06% 52.70% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 03-10 2.0619 2.3019 1.67% 23.88% 52.25% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 03-10 1.0403 1.0403 1.59% 19.27% 51.94% 2.54 苏俊彦 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 03-10 2.4604 2.4604 2.44% 12.85% 51.07% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 03-10 2.3951 2.3951 2.44% 12.68% 50.61% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 03-10 1.0213 1.0213 1.59% 18.27% 50.28% 0.19 苏俊彦 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 03-10 1.4854 1.4854 1.85% 33.87% 48.04% 0.58 陈良栋 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 03-10 1.4502 1.4502 1.84% 33.34% 46.84% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 03-10 1.2225 1.2225 1.86% 33.61% 46.18% 8.09 陈良栋 1.50% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 03-09 2.0356 2.0356 1.68% 15.40% 45.66% 4.69 曲少杰 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 03-10 1.1962 1.1962 1.86% 33.19% 45.29% 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 03-09 2.0055 2.0055 1.67% 15.01% 44.81% 7.22 曲少杰 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 03-10 2.9358 2.9358 3.32% 19.08% 43.36% 2.04 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 03-10 2.8804 2.8804 3.32% 18.79% 42.64% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 03-10 1.6497 1.6497 5.77% -17.72% 42.56% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 03-10 0.8414 0.8414 0.81% 15.06% 42.44% 0.96 杨建华 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 03-10 1.7908 1.7908 3.83% 15.40% 41.91% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 03-10 1.6372 1.6372 5.77% -17.96% 41.79% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 03-10 0.8194 0.8194 0.81% 14.71% 41.57% 0.40 杨建华 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 03-10 1.7674 1.7674 3.82% 15.06% 41.05% 0.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 03-10 1.2526 1.2526 2.24% 31.64% 39.83% 5.01 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 03-10 1.2316 1.2316 2.23% 31.27% 38.99% 1.70 杨维维 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 03-10 2.4664 3.9084 4.40% 17.43% 38.47% 1.01 储雯玉 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 03-10 2.4232 2.4232 4.40% 17.07% 37.64% 0.32 储雯玉 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 03-10 1.6574 1.6574 0.83% 34.39% 37.50% 0.50 尤国梁 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 03-10 1.6158 1.6158 2.28% 11.30% 36.85% 1.07 雷俊 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 03-10 1.6328 1.6328 0.82% 33.99% 36.69% 10.09 尤国梁 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 03-10 1.5728 1.5728 2.28% 11.03% 36.17% 0.11 雷俊 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 03-10 2.8383 2.8383 2.63% 22.41% 35.44% 5.09 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 03-10 2.2776 2.6747 2.62% 22.10% 34.75% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 03-10 1.5026 1.5026 2.99% 22.83% 34.68% 0.39 韩林 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 03-10 1.0575 1.0575 3.74% 13.70% 34.01% 2.21 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 03-10 1.0954 1.0954 3.73% 13.50% 33.91% 3.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 03-10 1.6154 1.6154 1.96% 16.36% 33.89% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 03-10 1.4775 1.4775 2.98% 22.46% 33.87% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 03-10 1.0656 1.0656 3.73% 13.21% 33.23% 0.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 03-10 1.0358 1.0358 3.74% 13.36% 33.20% 1.57 廖瀚博 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 03-10 2.2949 2.2949 2.15% 17.67% 33.15% 7.62 杨宇 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 03-10 1.5945 1.5945 1.96% 16.01% 33.10% 0.03 雷俊 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 03-10 2.2339 2.2339 2.15% 17.32% 32.36% 0.65 杨宇 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 03-10 0.8667 0.8667 1.80% 19.96% 32.08% 3.82 韩林 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 03-10 1.3141 1.3141 -0.51% 17.84% 31.42% 0.11 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 03-10 1.3030 1.3030 -0.52% 17.96% 31.23% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 03-10 2.2482 5.1082 1.61% 9.51% 31.16% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 03-10 0.8329 0.8329 1.81% 19.50% 31.04% 0.28 韩林 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 03-10 1.2123 2.1609 1.60% 9.35% 30.78% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 03-10 1.6712 1.7212 1.27% 12.33% 30.31% 1.02 林皓 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 03-10 0.9505 0.9505 4.38% -14.01% 29.73% 1.71 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 03-10 0.7869 0.7869 4.40% -13.60% 29.70% 3.49 谭小兵 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 03-10 1.6415 1.6415 1.26% 11.96% 29.49% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 03-10 0.7685 0.7685 4.42% -13.81% 29.07% 0.45 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 03-10 0.9191 0.9191 4.38% -14.33% 28.71% 1.13 谭小兵 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 03-10 1.0635 1.0635 2.04% 16.74% 27.84% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3801 1.3801 1.55% 16.90% 27.78% 0.11 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3612 1.3612 1.54% 16.67% 27.27% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 03-10 1.0397 1.0397 2.04% 16.45% 27.20% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 03-10 1.2734 1.2734 1.40% 9.99% 26.82% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 03-10 1.2699 1.2699 1.41% 9.86% 26.51% 0.36 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 03-10 1.6335 2.5165 2.18% 6.33% 24.66% 0.58 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 03-10 1.6110 1.6110 2.18% 6.01% 23.91% 0.04 程书峰 - 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 03-10 2.4602 3.0118 4.63% 8.29% 23.50% 1.45 余欢 0.15% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 03-10 1.2925 2.3928 1.17% 6.52% 23.37% 0.71 向晨 0.15% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 03-10 1.4144 1.4144 1.27% 6.76% 22.92% 1.36 程书峰 0.04% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 03-10 1.1379 1.1379 1.23% 25.37% 22.90% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 03-10 2.4125 2.4125 4.63% 7.97% 22.77% 1.32 余欢 0.00% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 03-10 1.2798 1.3298 1.27% 6.65% 22.67% 0.62 程书峰 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 03-10 1.2737 1.2737 1.18% 6.19% 22.59% 0.00 向晨 - 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 03-10 1.1086 1.1086 1.22% 25.00% 22.17% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 03-10 1.5947 4.1252 1.44% 7.63% 21.04% 8.56 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 03-10 1.5597 1.5597 1.44% 7.31% 20.30% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 03-10 1.4161 1.4161 2.47% 4.81% 20.13% 0.41 陈良栋 等 1.50% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4568 1.9192 1.60% 10.15% 19.54% 0.75 魏建 等 0.08% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 03-10 1.4032 1.4032 2.47% 4.51% 19.40% 0.09 陈良栋 等 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 03-10 1.6989 1.8893 1.60% 9.93% 19.07% 0.26 魏建 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 03-06 1.2923 1.2923 0.96% 7.16% 18.45% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 03-10 2.9770 2.9770 4.23% -8.79% 18.42% 2.63 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 03-10 0.6570 0.6570 3.48% -6.58% 18.23% 3.75 谭小兵 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 03-06 1.2805 1.2805 0.95% 6.95% 17.97% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 03-10 2.9093 2.9093 4.23% -9.05% 17.72% 0.11 谭小兵 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 03-10 0.6475 0.6475 3.47% -6.87% 17.53% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 03-10 1.8646 1.8646 0.72% 1.38% 16.83% 0.66 程书峰 等 0.15% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 03-10 0.7406 0.7406 1.11% 5.60% 16.54% 14.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 03-10 0.7886 0.7886 -0.95% 6.07% 16.26% 2.05 杨建华 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 03-10 1.8313 1.8313 0.71% 1.08% 16.13% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 03-10 0.7180 0.7180 1.11% 5.31% 15.86% 1.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 03-10 0.7723 0.7723 -0.96% 5.79% 15.68% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 03-10 2.4244 2.4244 1.84% 15.16% 13.39% 3.97 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 03-10 2.3904 2.3904 1.84% 14.82% 12.71% 0.97 赵凤飞 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 03-10 1.0961 1.0961 3.09% 12.58% 12.27% 1.00 赵凤飞 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 03-10 0.9537 1.0365 1.06% 0.66% 11.64% 0.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 03-10 1.0781 1.0781 3.10% 12.24% 11.37% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 03-10 0.9357 0.9357 1.06% 0.36% 10.96% 0.33 杨建华 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 03-10 1.0646 1.0916 -0.03% 2.00% 9.39% 0.85 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 03-10 1.0611 1.0881 -0.03% 1.87% 9.11% 0.82 雷俊 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 03-10 1.0950 1.0950 0.66% 4.13% 8.41% 0.57 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 03-10 1.0727 1.0727 0.67% 3.92% 7.97% 0.06 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1196 1.1196 0.22% 2.93% 7.67% 0.18 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 03-06 1.1111 1.1111 0.23% 2.82% 7.45% 1.04 徐力恒 0.12% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 03-10 0.9502 0.9502 0.82% -2.89% 6.16% 1.64 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 03-10 0.9288 0.9288 0.83% -3.18% 5.53% 1.71 张坚 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 03-10 1.0731 1.0731 0.22% 2.52% 5.37% 0.47 马强 0.08% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 03-10 0.6239 0.6239 2.19% -16.05% 5.18% 2.60 谭小兵 等 0.15% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 03-10 1.0521 1.0521 0.23% 2.32% 4.96% 0.12 马强 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 03-10 0.6158 0.6158 2.17% -16.32% 4.66% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 03-10 1.2795 1.4915 0.21% 1.33% 4.61% 1.70 马强 0.08% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4189 1.4389 0.22% 2.25% 4.15% 2.33 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1195 1.7150 0.13% 2.29% 4.13% 4.07 张棪 0.06% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 03-10 1.0831 1.0831 0.80% 1.80% 4.12% 0.59 马强 等 0.08% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 03-10 1.2564 1.4834 0.22% 1.09% 4.08% 1.76 马强 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0854 1.1054 0.35% 1.27% 3.92% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 03-10 1.0571 1.1734 0.01% 1.58% 3.75% 10.50 华吉昶 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3590 1.3790 0.21% 2.04% 3.72% 2.87 张棪 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1278 1.6591 0.12% 2.08% 3.72% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 03-10 1.0601 1.0601 0.80% 1.60% 3.71% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0795 1.0995 0.34% 1.11% 3.61% 3.07 雷俊 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 03-10 1.1006 1.1006 0.01% 1.42% 3.56% 7.70 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 03-10 1.0755 1.1629 0.01% 1.43% 3.44% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 03-10 1.0938 1.0938 0.01% 1.32% 3.35% 5.83 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2116 1.8372 0.01% 1.42% 3.32% 8.14 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2153 1.2153 0.01% 1.43% 3.32% 20.72 魏建 0.09% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2090 1.2090 0.02% 1.38% 3.22% 6.78 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 03-10 1.2368 1.2368 0.01% 1.39% 3.02% 98.90 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 03-10 1.2365 1.2365 0.02% 1.39% 3.02% 168.86 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4523 1.4523 0.01% 1.28% 3.01% 7.25 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 03-10 1.2351 1.2351 0.01% 1.35% 2.97% 27.19 邹德立 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 03-10 1.2241 1.2241 0.01% 1.31% 2.87% 41.96 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 03-10 1.0820 1.0920 0.01% 1.31% 2.83% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 03-10 1.0812 1.0912 0.01% 1.25% 2.75% 10.87 吴冰燕 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 03-10 1.1524 1.2653 0.02% 1.18% 2.70% 0.45 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 03-10 1.0246 1.1665 0.01% 1.42% 2.67% 86.86 吴冰燕 0.80% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 03-10 1.1520 1.1520 0.02% 1.15% 2.66% 0.01 吴冰燕 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 03-10 1.1510 1.1510 0.02% 1.15% 2.65% 2.20 吴冰燕 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 03-10 1.0349 1.0349 0.01% 1.09% 2.43% 0.80 邹德立 等 0.04% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 03-10 1.0447 1.1192 0.01% 1.22% 2.39% 30.90 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 03-10 1.1199 1.1578 0.02% 1.25% 2.32% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1273 1.9508 0.18% -0.08% 2.30% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 03-10 1.0313 1.0313 0.01% 0.99% 2.24% 1.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 03-10 1.0844 1.2125 0.01% 1.02% 2.11% 11.87 杨献忠 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 03-10 1.0049 1.1670 0.01% 0.98% 2.10% 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 03-10 1.0430 1.0430 0.01% 1.69% 2.05% 0.11 杨献忠 0.04% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 03-10 1.1090 1.2307 0.01% 0.91% 2.00% 39.23 杨献忠 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 03-10 2.0000 2.0000 0.18% -0.23% 1.98% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 03-10 1.1329 1.1984 0.03% 1.39% 1.97% 38.59 张棪 0.04% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0843 1.0843 0.07% 0.96% 1.97% 0.22 马强 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 03-10 1.0359 1.0941 0.02% 1.04% 1.91% 18.32 魏建 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 03-10 1.1144 1.1644 0.01% 0.88% 1.90% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 03-10 1.2033 1.2033 0.02% 1.33% 1.90% 11.48 张棪 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 03-10 1.0098 1.0937 0.01% 0.98% 1.85% 30.19 华吉昶 - 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 03-10 1.0633 1.0922 0.02% 0.99% 1.81% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 03-10 1.0384 1.0384 0.01% 1.61% 1.81% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0760 1.0760 0.07% 0.81% 1.66% 1.03 马强 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 03-10 1.5861 1.6576 0.01% 0.87% 1.65% 2.62 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 03-10 1.0690 1.6233 0.01% 0.82% 1.61% 25.09 张棪 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 03-10 1.0629 1.0629 0.01% 0.66% 1.58% 15.13 邹德立 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 03-10 1.0487 1.0667 0.01% 0.89% 1.57% 28.39 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 03-10 1.0459 1.0639 0.01% 0.83% 1.47% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 03-10 1.1388 1.1588 3.80% -13.21% 1.18% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 03-10 1.1764 1.1964 0.03% 1.36% 1.11% 24.95 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 03-10 1.1889 1.1889 0.03% 1.30% 1.02% 2.39 张棪 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 03-10 0.8906 0.8906 0.37% -0.62% 0.98% 3.07 魏建 等 0.08% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 03-10 1.0565 1.0865 0.02% 0.24% 0.80% 51.88 魏建 0.08% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 03-10 1.1178 1.1178 3.80% -13.36% 0.72% 1.16 曲少杰 0.00% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 03-10 1.0831 1.0831 0.01% 0.19% 0.71% 8.47 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 03-10 0.8739 0.8739 0.36% -0.82% 0.56% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 03-10 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 03-10 0.9929 1.0827 0.01% 0.50% -0.73% 12.29 魏建 等 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 03-10 1.0055 1.0808 0.01% -0.55% -0.88% 9.69 魏建 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 03-10 1.0021 1.0705 0.01% 0.32% -1.05% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 03-10 1.0198 1.0685 0.00% -0.73% -1.21% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 03-10 0.5383 0.5383 1.36% -15.64% -2.57% 2.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 03-10 0.5229 0.5229 1.38% -15.88% -3.15% 0.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 03-10 2.4610 2.4610 4.44% -5.01% -4.42% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 03-10 2.4242 2.4242 4.44% -5.29% -4.97% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 03-10 1.1911 2.6311 1.81% -0.52% -4.99% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 03-10 1.1734 1.1734 1.80% -0.82% -5.55% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 03-10 1.2467 1.4097 1.26% -13.41% -7.08% 10.21 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 03-10 1.2274 1.2274 1.25% -13.71% -7.68% 0.00 杨建华 - 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 03-10 0.7678 0.7678 1.21% -7.75% -11.19% 2.23 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 03-10 0.7466 0.7466 1.21% -8.02% -11.72% 0.32 杨维维 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 03-10 0.7777 0.7777 0.61% -19.61% -19.68% 0.25 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 03-10 0.7582 0.7582 0.60% -19.80% -20.08% 1.17 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 03-10 1.0061 1.0746 0.00% 0.69% - 76.94 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 03-10 1.0051 1.0101 0.01% 0.59% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 03-09 1.1676 1.1976 -0.82% 3.66% - 1.13 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 03-09 1.1652 1.1947 -0.83% 3.54% - 0.60 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1798 1.1798 0.08% 1.67% - 0.40 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1798 1.1798 0.08% 1.68% - 0.27 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1639 1.1639 0.08% 1.53% - 0.62 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 03-10 1.1224 1.1224 0.00% 0.56% - 0.45 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 03-10 1.1074 1.1074 0.00% 0.40% - 0.13 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 03-10 1.4669 1.4669 2.71% 15.83% - 0.44 雷俊 等 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 03-10 1.4721 1.4721 2.71% 16.07% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 03-09 0.8813 0.8813 0.18% -16.63% - 1.05 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 03-09 0.8828 0.8828 0.19% -16.54% - 0.79 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 03-10 1.2203 1.2263 -0.25% 22.38% - 3.44 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 03-10 1.2184 1.2244 -0.26% 22.21% - 1.41 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0855 1.0855 0.08% 0.85% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 03-10 1.0976 1.0976 2.93% 9.89% - 0.62 陶曙斌 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 03-10 1.0991 1.0991 2.93% 10.04% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 03-09 0.7952 0.7952 1.57% -24.30% - 0.41 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 03-09 0.7978 0.7978 1.57% -24.07% - 0.27 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 03-10 1.0044 1.0044 0.01% - - 4.41 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 03-10 1.0048 1.0048 0.01% - - 58.58 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4568 1.4568 1.60% 10.15% - 5.99 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0150 1.0150 0.12% - - 0.23 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0136 1.0136 0.12% - - 3.94 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2067 1.2067 0.02% 1.01% - 7.07 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0097 1.0097 0.09% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0086 1.0086 0.09% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0039 1.0039 0.13% - - 31.36 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0047 1.0047 0.13% - - 16.42 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 03-10 1.0692 1.0692 -1.23% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 03-10 1.0699 1.0699 -1.23% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4186 1.4186 0.21% - - 2.15 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0007 1.0007 0.04% - - 0.36 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0004 1.0004 0.04% - - 6.87 魏建 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2658 0.9560% 1.17% 1.10% 0.28% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2997 1.1160% 1.14% 1.14% 0.28% 17.69 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3198 1.1480% 1.36% 1.30% 0.33% 11.55 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3478 1.2130% 1.22% 1.22% 0.30% 259.43 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4137 1.4570% 1.46% 1.46% 0.36% 555.69 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3197 1.1480% 1.36% 1.30% 0.33% 110.02 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 03-10 0.4137 1.4570% 1.46% 1.46% 0.36% 401.78 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2612 0.9660% 0.99% 0.99% 0.25% 688.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3275 1.2090% 1.24% 1.23% 0.30% 0.43 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2499 0.9040% 1.12% 1.05% 0.27% 117.78 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3392 1.2080% 1.22% 1.22% 0.30% 72.13 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 03-10 1.0635 1.0635 -0.03% 1.0650 -0.14% 1.78 陶曙斌
长城国证自由现金流ETF 159166 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陶曙斌