长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 01-13 3.6580 3.6580 -4.16% 95.36% 128.84% 19.74 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 01-13 3.0597 3.3089 -4.16% 94.86% 127.69% 11.53 尤国梁 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 01-13 1.5185 1.5185 1.95% 77.64% 107.08% 0.76 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 01-13 1.4733 1.4733 1.95% 76.89% 105.42% 0.14 陈子扬 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 01-13 1.8482 1.8482 0.10% 2.06% 103.01% 3.80 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 01-13 1.8360 1.8360 0.09% 1.77% 101.94% 14.10 梁福睿 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 01-13 1.5947 1.5947 1.35% 73.94% 92.67% 0.13 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 01-13 1.5815 1.5815 1.35% 73.45% 91.56% 0.04 陈子扬 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 01-13 1.5809 1.5809 -3.83% 67.06% 87.80% 0.43 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 01-13 1.5560 1.5560 -3.83% 66.54% 86.66% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 01-13 2.6214 3.2092 -0.38% 53.78% 85.18% 1.44 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 01-13 2.5729 2.5729 -0.38% 53.32% 84.09% 1.45 余欢 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 01-13 1.4770 1.4770 -2.94% 66.01% 78.97% 1.31 韩林 0.15% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 01-13 2.4249 2.4249 -3.29% 69.73% 78.11% 1.02 杨维维 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 01-13 1.4503 1.4503 -2.94% 65.48% 77.86% 0.62 韩林 0.00% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 01-13 2.3972 2.3972 -3.29% 69.16% 76.98% 0.66 杨维维 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 01-13 1.0520 1.0520 -0.49% 47.65% 75.95% 2.46 苏俊彦 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 01-13 1.6280 1.6280 -6.22% 29.43% 74.14% 0.55 尤国梁 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 01-13 1.0335 1.0335 -0.50% 46.39% 74.05% 0.00 苏俊彦 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 01-13 1.6053 1.6053 -6.22% 29.04% 73.10% 10.80 尤国梁 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 01-13 2.1438 2.8488 -0.75% 41.88% 72.82% 1.62 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 01-13 2.0973 2.0973 -0.75% 41.47% 71.81% 0.81 苏俊彦 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 01-13 1.7298 1.7298 -0.76% 52.81% 69.06% 0.47 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 01-13 1.7153 1.7153 -0.76% 52.34% 68.02% 0.12 陈良栋 等 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 01-13 1.6171 1.6171 -3.82% 55.76% 66.94% 0.46 刘疆 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 01-13 2.4551 2.4551 -1.60% 49.25% 66.57% 7.62 雷俊 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 01-13 1.0284 1.0284 0.23% 2.74% 66.33% 2.08 谭小兵 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 01-13 2.3911 2.3911 -1.60% 49.02% 66.07% 6.82 雷俊 0.00% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 01-13 1.5884 1.5884 -3.81% 55.30% 65.94% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 01-13 0.9956 0.9956 0.22% 2.33% 65.03% 1.29 谭小兵 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 01-13 1.6823 1.7323 -1.47% 39.29% 63.62% 1.10 林皓 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 01-13 2.3746 3.8166 -3.99% 43.78% 63.26% 1.09 储雯玉 0.12% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 01-13 0.8493 0.8493 0.20% 1.92% 63.01% 4.21 谭小兵 0.15% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 01-13 2.4211 2.4211 -1.52% 39.46% 62.74% 2.80 雷俊 0.12% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 01-13 2.6324 3.0100 -0.86% 53.14% 62.66% 2.66 周诗博 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 01-13 1.6542 1.6542 -1.47% 38.85% 62.62% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 01-13 1.6422 1.6422 -1.70% 42.51% 62.43% 0.43 廖瀚博 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 01-13 2.3351 2.3351 -3.99% 43.34% 62.26% 0.33 储雯玉 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 01-13 1.9708 2.2108 -1.52% 39.24% 62.25% 3.48 雷俊 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 01-13 0.8301 0.8301 0.21% 1.67% 62.22% 0.52 谭小兵 0.00% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 01-13 3.1545 3.1545 -0.86% 52.77% 61.86% 0.03 周诗博 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 01-13 1.6222 1.6222 -1.70% 42.07% 61.45% 0.21 廖瀚博 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 01-13 5.3875 5.5025 -0.76% 51.33% 58.75% 1.00 周诗博 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 01-13 0.8900 0.8900 -2.98% 39.83% 58.67% 3.88 韩林 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 01-13 5.2473 5.2473 -0.76% 50.87% 57.81% 0.12 周诗博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 01-13 0.8562 0.8562 -2.98% 39.26% 57.39% 0.29 韩林 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 01-13 1.1264 1.1264 -2.50% 49.91% 55.71% 2.49 赵凤飞 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 01-13 1.2957 1.2957 -1.27% 38.87% 55.42% 0.81 陈良栋 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 01-13 1.1021 1.1021 -2.49% 49.52% 54.94% 0.08 赵凤飞 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 01-13 1.2666 1.2666 -1.27% 38.31% 54.16% 0.45 陈良栋 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 01-13 1.7460 5.3834 -1.28% 40.48% 53.33% 12.90 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 01-13 2.1329 2.1329 -1.28% 40.03% 52.40% 3.94 陈良栋 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 01-13 2.2207 2.2207 -1.61% 36.57% 52.28% 8.47 杨宇 0.15% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 01-13 1.6137 1.6137 -0.73% 45.17% 51.51% 2.76 周诗博 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 01-13 2.1637 2.1637 -1.61% 36.17% 51.38% 0.43 杨宇 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 01-13 1.2349 1.2549 0.12% 4.25% 51.21% 1.04 曲少杰 0.15% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 01-13 1.3740 2.8140 1.24% 30.21% 50.64% 5.16 龙宇飞 0.12% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 01-13 1.2131 1.2131 0.12% 4.07% 50.34% 1.88 曲少杰 0.00% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 01-13 1.5679 1.5679 -0.73% 44.72% 50.08% 0.06 周诗博 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 01-13 1.3550 1.3550 1.24% 29.83% 49.79% 3.27 龙宇飞 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 01-13 1.0683 1.0683 -1.28% 37.83% 48.03% 10.18 陈良栋 1.50% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 01-13 1.0463 1.0463 -1.28% 37.38% 47.14% 0.35 陈良栋 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 01-13 1.1635 1.4086 0.27% 35.62% 46.63% 0.19 陈子扬 0.15% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 01-13 1.1561 1.1561 -3.12% 37.22% 46.12% 7.13 杨维维 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 01-13 3.1761 3.1761 0.02% -1.28% 46.10% 2.97 谭小兵 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 01-13 1.4056 1.4056 0.26% 35.28% 45.90% 0.00 陈子扬 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 01-13 3.1067 3.1067 0.02% -1.57% 45.24% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 01-13 1.1377 1.1377 -3.12% 36.81% 45.24% 1.03 杨维维 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 01-13 2.5600 2.5600 -1.61% 36.77% 44.47% 5.73 廖瀚博 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 01-13 2.7044 2.7044 0.24% 41.74% 43.86% 5.40 赵凤飞 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 01-13 2.0559 2.4530 -1.61% 36.41% 43.74% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 01-13 2.6094 2.6094 -1.99% 35.18% 43.66% 2.33 廖瀚博 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 01-13 2.6689 2.6689 0.23% 41.30% 43.02% 1.49 赵凤飞 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 01-13 2.5622 2.5622 -1.99% 34.83% 42.93% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 01-13 1.5503 1.5503 -1.37% 33.69% 42.87% 1.15 雷俊 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 01-13 0.7922 0.7922 0.23% 38.11% 42.38% 1.16 杨建华 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 01-13 1.5102 1.5102 -1.37% 33.35% 42.16% 0.19 雷俊 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 01-13 0.7722 0.7722 0.23% 37.70% 41.51% 0.48 杨建华 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 01-13 0.7811 0.7811 0.27% 23.28% 41.20% 14.82 杨建华 等 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 01-13 0.9801 0.9801 -1.46% 32.79% 40.44% 2.68 廖瀚博 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 01-13 0.7579 0.7579 0.26% 22.92% 40.35% 1.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 01-13 1.0142 1.0142 -1.46% 32.40% 39.99% 3.95 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 01-13 0.9608 0.9608 -1.47% 32.38% 39.59% 1.89 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 01-13 0.9873 0.9873 -1.47% 32.04% 39.27% 0.81 廖瀚博 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 01-13 1.1707 1.1707 0.44% 33.58% 38.94% 1.16 赵凤飞 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 01-12 2.0617 2.0617 0.46% 27.23% 38.37% 2.14 曲少杰 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 01-13 2.2359 5.0959 -0.29% 21.89% 38.07% 6.84 杨建华 等 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 01-13 1.1525 1.1525 0.43% 33.16% 37.86% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 01-12 2.0332 2.0332 0.45% 26.81% 37.75% 3.74 曲少杰 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 01-13 1.2065 2.1551 -0.29% 21.75% 37.71% 1.81 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 01-13 0.6800 0.6800 -0.61% 7.37% 36.88% 4.17 谭小兵 0.15% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 01-13 1.5308 1.5308 -1.05% 16.30% 36.24% 0.72 雷俊 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 01-13 0.6708 0.6708 -0.62% 7.05% 36.09% 0.02 谭小兵 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 01-13 1.5124 1.5124 -1.05% 15.95% 35.42% 0.02 雷俊 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 01-13 2.7380 2.7380 -4.10% 32.09% 34.50% 0.68 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 01-13 2.6995 2.6995 -4.11% 31.68% 33.74% 0.42 刘疆 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3381 1.3381 -1.50% 20.08% 33.20% 0.12 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3206 1.3206 -1.50% 19.85% 32.67% 0.21 张勇 等 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 01-13 1.6324 4.2100 -1.12% 21.97% 32.45% 8.62 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 01-13 1.5980 1.5980 -1.12% 21.58% 31.63% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 01-13 1.2238 1.2238 -0.45% 16.67% 29.57% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 01-13 1.2101 1.2101 -0.44% 16.38% 28.93% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 01-13 0.6849 0.6849 -0.19% 2.79% 28.47% 3.30 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 01-13 0.6767 0.6767 -0.19% 2.47% 27.82% 0.01 谭小兵 等 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 01-13 1.6296 2.5105 -0.65% 27.78% 27.17% 0.61 程书峰 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 01-13 1.4503 1.9127 -1.07% 15.70% 26.62% 0.73 魏建 等 0.08% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 01-13 1.6087 1.6087 -0.65% 27.39% 26.42% 0.04 程书峰 - 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 01-13 1.6924 1.8828 -1.06% 15.47% 26.12% 0.39 魏建 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 01-09 1.2879 1.2879 0.83% 18.61% 25.93% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 01-09 1.2769 1.2769 0.82% 18.37% 25.43% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 01-13 1.4410 1.4410 -0.51% 20.62% 24.15% 2.25 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 01-13 1.3042 1.3542 -0.51% 20.48% 23.89% 0.68 程书峰 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 01-13 1.2785 2.3669 -0.73% 17.36% 23.62% 0.74 向晨 0.15% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 01-13 0.9906 1.0734 0.47% 13.47% 23.22% 0.81 杨建华 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 01-13 1.8968 1.8968 -0.20% 19.79% 22.84% 0.69 程书峰 等 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 01-13 1.2609 1.2609 -0.73% 16.98% 22.81% 0.00 向晨 - 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 01-13 0.9728 0.9728 0.45% 13.12% 22.43% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 01-13 1.8646 1.8646 -0.20% 19.41% 22.10% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 01-13 1.0797 1.0797 -2.56% 22.68% 20.96% 0.32 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 01-13 1.0529 1.0529 -2.56% 22.30% 20.25% 0.12 林皓 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 01-13 0.9862 0.9862 0.36% 5.17% 17.67% 1.81 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 01-13 0.9648 0.9648 0.35% 4.85% 16.97% 1.85 张坚 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 01-13 0.7843 0.7843 -0.51% 6.24% 16.82% 2.71 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 01-13 0.7634 0.7634 -0.51% 5.92% 16.12% 0.38 杨维维 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 01-13 0.7754 0.7754 0.39% 3.94% 15.39% 2.03 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 01-13 0.7600 0.7600 0.38% 3.67% 14.80% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 01-13 0.5959 0.5959 -0.30% 3.20% 13.16% 2.44 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 01-13 0.5794 0.5794 -0.29% 2.91% 12.50% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 01-13 1.0894 1.0894 -0.46% 7.30% 9.32% 0.63 马强 等 0.08% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1116 1.1116 0.21% 5.19% 9.16% 0.08 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 01-09 1.1035 1.1035 0.20% 5.08% 8.92% 1.06 徐力恒 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 01-13 1.0678 1.0678 -0.46% 7.08% 8.88% 0.07 马强 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 01-13 1.0466 1.0706 -0.11% 0.73% 8.37% 0.57 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 01-13 1.0436 1.0676 -0.11% 0.60% 8.10% 0.67 雷俊 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 01-13 1.0723 1.0723 -0.05% 4.74% 6.26% 0.45 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 01-13 1.0520 1.0520 -0.04% 4.53% 5.86% 0.02 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 01-13 1.2834 1.4954 0.05% 3.73% 5.54% 1.82 马强 0.08% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 01-13 1.2612 1.4882 0.04% 3.47% 5.02% 1.80 马强 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 01-13 1.0811 1.0811 0.01% 3.34% 4.73% 0.64 马强 等 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0836 1.1036 0.07% 1.38% 4.40% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4089 1.4289 -0.18% 1.70% 4.32% 2.27 张棪 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 01-13 1.0588 1.0588 0.00% 3.13% 4.30% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0782 1.0982 0.07% 1.22% 4.10% 0.63 雷俊 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3502 1.3702 -0.18% 1.48% 3.90% 1.02 张棪 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1206 1.7072 -0.12% 1.57% 3.80% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1286 1.6520 -0.11% 1.37% 3.39% 2.30 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1333 1.9568 -0.09% 1.27% 2.93% 0.44 魏建 0.08% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 01-13 1.3315 1.4945 -0.89% 2.34% 2.89% 12.13 杨建华 0.15% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 01-13 2.0115 2.0115 -0.09% 1.11% 2.62% 0.10 魏建 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 01-13 1.0500 1.1663 0.02% 0.94% 2.54% 10.64 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 01-13 1.0944 1.0944 0.01% 0.97% 2.40% 4.81 邹德立 等 0.04% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0846 1.0846 0.02% 1.27% 2.35% 0.28 马强 0.08% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 01-13 0.9024 0.9024 -0.03% 0.70% 2.25% 3.28 魏建 等 0.08% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 01-13 1.3128 1.3128 -0.89% 2.02% 2.25% 0.00 杨建华 - 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 01-13 1.0688 1.1562 0.02% 0.80% 2.24% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 01-13 1.0032 1.1653 0.00% 1.18% 2.23% 81.39 徐涛国 0.04% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 01-13 1.0879 1.0879 0.01% 0.87% 2.19% 5.27 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 01-13 1.2291 1.2291 0.01% 0.63% 2.08% 67.32 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 01-13 1.2288 1.2288 0.01% 0.64% 2.08% 139.69 邹德立 0.03% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0768 1.0768 0.02% 1.11% 2.05% 1.86 马强 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 01-13 1.1129 1.1629 0.00% 1.09% 2.04% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 01-13 1.2275 1.2275 0.01% 0.61% 2.03% 13.33 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2032 1.8288 0.02% 0.63% 1.99% 8.16 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2069 1.2069 0.02% 0.63% 1.99% 17.88 魏建 0.09% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 01-13 1.0308 1.0308 0.01% 0.77% 1.95% 0.95 邹德立 等 0.04% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 01-13 1.2167 1.2167 0.01% 0.55% 1.92% 39.28 邹德立 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 01-13 1.0768 1.0868 0.01% 0.74% 1.90% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2007 1.2007 0.02% 0.57% 1.88% 8.10 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 01-13 0.8861 0.8861 -0.03% 0.50% 1.84% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 01-13 1.0764 1.0864 0.01% 0.72% 1.82% 10.88 吴冰燕 - 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 01-13 1.0276 1.0276 0.01% 0.68% 1.75% 1.60 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4429 1.4429 0.03% 0.47% 1.69% 7.18 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 01-13 1.1469 1.2598 0.03% 0.58% 1.57% 0.36 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 01-13 1.0183 1.1602 0.02% 0.52% 1.57% 86.19 吴冰燕 - 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 01-13 1.1466 1.1466 0.03% 0.56% 1.55% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 01-13 1.1055 1.2272 0.00% 0.75% 1.53% 41.24 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 01-13 1.1456 1.1456 0.03% 0.55% 1.52% 1.77 吴冰燕 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 01-13 1.0393 1.1138 0.02% 0.49% 1.41% 30.83 吴冰燕 0.08% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 01-13 1.0602 1.0602 0.00% 0.58% 1.29% 8.29 邹德立 等 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 01-13 1.1135 1.1514 0.02% 0.35% 1.22% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 01-13 1.0801 1.2082 0.02% 0.25% 1.15% 13.57 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 01-13 1.5817 1.6532 0.01% 0.57% 1.05% 1.17 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 01-13 1.0310 1.0892 0.02% 0.08% 1.01% 22.21 魏建 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 01-13 1.0659 1.6202 0.00% 0.50% 0.99% 1.24 张棪 0.04% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 01-13 1.0252 1.0897 0.01% 0.37% 0.98% 30.01 张棪 等 - 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 01-13 1.0585 1.0874 0.02% 0.03% 0.92% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 01-13 1.0380 1.0380 0.02% 0.44% 0.90% 0.11 张棪 等 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 01-13 1.1266 1.1921 0.01% 0.26% 0.77% 27.03 张棪 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 01-13 1.1969 1.1969 0.01% 0.21% 0.70% 1.57 张棪 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 01-13 1.0336 1.0336 0.01% 0.37% 0.67% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 01-13 1.0449 1.0629 0.01% 0.14% 0.51% 30.35 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 01-13 1.0422 1.0602 0.00% 0.09% 0.39% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 01-13 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 01-13 1.0525 1.0825 0.01% -0.45% -0.33% 54.41 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 01-13 1.0792 1.0792 0.01% -0.50% -0.42% 2.58 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 01-13 0.9897 1.0795 0.00% -1.64% -1.05% 11.99 魏建 等 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 01-13 1.1668 1.1868 0.05% -1.31% -1.12% 25.41 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 01-13 1.1794 1.1794 0.04% -1.36% -1.21% 2.36 张棪 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 01-13 0.9995 1.0679 0.00% -1.80% -1.32% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 01-13 1.0035 1.0788 0.00% -3.16% -2.49% 14.72 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 01-13 1.0183 1.0670 0.00% -3.34% -2.81% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 01-13 0.8448 0.8448 -0.97% -1.96% -6.09% 0.31 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 01-13 0.8242 0.8242 -0.97% -2.21% -6.56% 0.91 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 01-13 1.0041 1.0726 0.02% 0.96% - 76.88 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 01-13 1.0033 1.0083 0.01% 0.84% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 01-13 1.2752 1.2752 -0.78% 23.57% - 0.17 雷俊 等 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 01-13 1.2721 1.2721 -0.78% 23.41% - 0.36 雷俊 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 01-12 1.1154 1.1394 0.10% 0.90% - 0.84 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 01-12 1.1135 1.1370 0.10% 0.77% - 0.26 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1741 1.1741 -0.13% 1.21% - 0.48 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1742 1.1742 -0.13% 1.21% - 0.42 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1588 1.1588 -0.13% 1.05% - 1.28 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 01-13 1.1206 1.1206 0.00% 0.61% - 0.50 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 01-13 1.1062 1.1062 0.01% 0.45% - 0.18 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 01-13 1.4702 1.4702 -2.47% 41.08% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 01-13 1.4660 1.4660 -2.47% 40.80% - 0.28 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 01-12 1.0502 1.0502 2.85% 5.00% - 1.16 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 01-12 1.0516 1.0516 2.86% 5.12% - 0.98 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 01-13 1.1105 1.1145 0.60% - - 14.12 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 01-13 1.1092 1.1132 0.59% - - 7.96 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0859 1.0859 0.03% - - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 01-13 1.1045 1.1045 -2.63% - - 4.59 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 01-13 1.1034 1.1034 -2.63% - - 1.05 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 01-12 0.8753 0.8753 0.03% - - 0.77 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 01-12 0.8774 0.8774 0.03% - - 0.41 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 01-13 1.0018 1.0018 0.01% - - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 01-13 1.0020 1.0020 0.00% - - 52.50 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 01-13 1.4503 1.4503 -1.07% - - 2.76 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0075 1.0075 -0.15% - - 0.37 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0065 1.0065 -0.15% - - 6.62 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1983 1.1983 0.03% - - 0.00 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0015 1.0015 - - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0021 1.0021 - - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0007 1.0007 -0.01% - - 31.34 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0010 1.0010 -0.01% - - 16.40 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 01-09 1.0051 1.0051 - - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 01-09 1.0049 1.0049 - - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4086 1.4086 -0.19% - - - 张棪 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2613 1.0390% 1.05% 1.06% 0.29% 1.24 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3082 1.1530% 1.15% 1.16% 0.29% 19.03 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3139 1.2320% 1.24% 1.25% 0.34% 9.05 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3489 1.2610% 1.28% 1.27% 0.31% 268.37 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4148 1.5040% 1.52% 1.51% 0.37% 560.42 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3138 1.2320% 1.24% 1.25% 0.34% 127.50 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4148 1.5040% 1.52% 1.51% 0.37% 355.64 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2694 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 692.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3354 1.2450% 1.25% 1.25% 0.31% 0.49 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2465 0.9870% 1.00% 1.01% 0.28% 133.62 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3405 1.2580% 1.27% 1.27% 0.31% 72.19 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 01-13 1.0400 1.0400 -0.12% 1.0420 -0.19% 1.45 陶曙斌