长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 12-24 1.3370 1.3370 0.43% 60.27% 82.50% 0.76 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 12-24 1.2979 1.2979 0.43% 59.62% 81.04% 0.14 陈子扬 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 12-24 1.7277 1.7277 -0.78% 0.92% 77.97% 3.80 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 12-24 1.7170 1.7170 -0.79% 0.64% 77.03% 14.10 梁福睿 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 12-24 1.4653 1.4653 1.76% 74.36% 66.70% 1.31 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 12-24 1.4394 1.4394 1.76% 73.82% 65.68% 0.62 韩林 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 12-24 1.7216 1.7216 0.93% 81.49% 62.97% 0.46 刘疆 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 12-24 1.4024 1.4024 0.39% 59.93% 62.39% 0.13 陈子扬 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 12-24 1.6916 1.6916 0.93% 80.94% 62.00% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 12-24 1.3913 1.3913 0.40% 59.48% 61.48% 0.04 陈子扬 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 12-24 2.7690 2.7690 5.04% 55.04% 61.00% 19.74 尤国梁 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 12-24 1.6390 1.6390 0.77% 46.90% 60.58% 0.43 廖瀚博 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 12-24 2.3167 2.5659 5.04% 54.64% 60.19% 11.53 尤国梁 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 12-24 1.6195 1.6195 0.77% 46.46% 59.60% 0.21 廖瀚博 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 12-24 2.2232 2.7217 0.89% 30.39% 59.44% 1.44 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 12-24 2.1826 2.1826 0.89% 29.99% 58.50% 1.45 余欢 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 12-24 1.4141 1.4141 3.39% 52.20% 57.77% 0.43 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 12-24 1.3922 1.3922 3.39% 51.74% 56.81% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 12-24 2.5554 2.9330 1.20% 51.30% 54.45% 2.66 周诗博 0.15% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 12-24 0.9807 0.9807 0.54% 43.48% 54.34% 2.46 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 12-24 0.9705 0.9705 0.54% 43.29% 53.75% 0.00 苏俊彦 0.00% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 12-24 3.0630 3.0630 1.20% 50.92% 53.69% 0.03 周诗博 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 12-24 2.0076 2.7126 0.69% 39.36% 51.91% 1.62 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 12-24 1.9647 1.9647 0.69% 38.98% 51.01% 0.81 苏俊彦 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 12-24 5.2244 5.3394 1.16% 49.30% 50.54% 1.00 周诗博 0.15% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 12-24 2.1506 2.1506 0.86% 54.11% 49.92% 1.02 杨维维 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 12-24 5.0901 5.0901 1.16% 48.86% 49.65% 0.12 周诗博 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 12-24 2.4336 2.4336 0.56% 56.93% 49.33% 7.62 雷俊 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 12-24 2.1272 2.1272 0.86% 53.63% 49.02% 0.66 杨维维 0.00% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 12-24 2.3705 2.3705 0.56% 56.69% 48.88% 6.82 雷俊 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 12-24 2.2547 3.6967 0.85% 43.64% 47.68% 1.09 储雯玉 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 12-24 2.2179 2.2179 0.84% 43.21% 46.77% 0.33 储雯玉 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 12-24 1.5841 1.6341 0.76% 32.36% 46.09% 1.10 林皓 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 12-24 0.9561 0.9561 -0.62% 1.25% 45.53% 2.08 谭小兵 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 12-24 1.5583 1.5583 0.76% 31.96% 45.23% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 12-24 0.9260 0.9260 -0.62% 0.85% 44.39% 1.29 谭小兵 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 12-24 2.5847 2.5847 0.67% 40.84% 43.39% 5.73 廖瀚博 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 12-24 1.2425 1.2425 1.95% 34.86% 43.16% 0.81 陈良栋 0.15% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 12-24 1.5593 1.5593 1.31% 37.01% 42.78% 2.76 周诗博 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 12-24 0.7908 0.7908 -0.63% 0.70% 42.74% 4.21 谭小兵 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 12-24 2.0763 2.4734 0.66% 40.48% 42.65% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 12-24 2.6226 2.6226 0.64% 40.67% 42.34% 2.33 廖瀚博 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 12-24 0.7731 0.7731 -0.63% 0.45% 42.06% 0.52 谭小兵 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 12-24 1.2151 1.2151 1.95% 34.31% 42.02% 0.45 陈良栋 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 12-24 2.5759 2.5759 0.64% 40.32% 41.63% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 12-24 1.5155 1.5155 1.30% 36.59% 41.44% 0.06 周诗博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 12-24 1.6707 5.3081 2.02% 36.93% 40.94% 12.90 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 12-24 2.0418 2.0418 2.01% 36.52% 40.10% 3.94 陈良栋 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 12-24 0.8419 0.8419 2.23% 35.51% 39.07% 3.88 韩林 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 12-24 1.0202 1.0202 0.55% 36.65% 38.88% 3.95 廖瀚博 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 12-24 2.1653 2.1653 2.54% 36.72% 38.52% 8.47 杨宇 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 12-24 0.9843 0.9843 0.56% 35.99% 38.30% 2.68 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 12-24 0.9935 0.9935 0.55% 36.30% 38.18% 0.81 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 12-24 0.8103 0.8103 2.23% 34.96% 37.95% 0.29 韩林 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 12-24 2.1103 2.1103 2.54% 36.32% 37.69% 0.43 杨宇 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 12-24 2.2282 2.2282 1.12% 34.36% 37.62% 2.80 雷俊 0.12% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 12-24 0.9653 0.9653 0.56% 35.58% 37.49% 1.89 廖瀚博 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 12-24 1.8140 2.0540 1.12% 34.15% 37.20% 3.48 雷俊 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 12-24 1.0240 1.0240 1.93% 33.63% 36.24% 10.18 陈良栋 1.50% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 12-24 1.0032 1.0032 1.92% 33.21% 35.40% 0.35 陈良栋 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 12-24 0.7746 0.7746 1.06% 38.49% 33.55% 1.16 杨建华 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 12-24 0.7553 0.7553 1.06% 38.08% 32.76% 0.48 杨建华 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 12-24 1.1508 1.1708 -0.16% -1.21% 32.00% 1.04 曲少杰 0.15% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 12-24 1.3809 1.3809 2.42% 22.04% 31.97% 0.55 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 12-24 1.3621 1.3621 2.41% 21.68% 31.19% 10.80 尤国梁 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 12-24 1.1299 1.1299 -0.16% -1.46% 31.15% 1.88 曲少杰 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 12-24 1.1042 1.3493 2.27% 30.92% 30.86% 0.19 陈子扬 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 12-24 3.0188 3.0188 -0.32% -0.46% 30.51% 2.97 谭小兵 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 12-24 1.3344 1.3344 2.27% 30.61% 30.19% 0.00 陈子扬 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 12-24 2.9537 2.9537 -0.32% -0.75% 29.74% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 12-24 0.9933 0.9933 0.80% 33.06% 29.32% 2.49 赵凤飞 0.15% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 12-24 1.3463 1.3463 0.49% 20.40% 29.20% 0.47 陈良栋 等 1.50% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 12-24 0.9721 0.9721 0.80% 32.73% 28.67% 0.08 赵凤飞 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 12-24 1.3355 1.3355 0.49% 20.03% 28.41% 0.12 陈良栋 等 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 12-23 1.9568 1.9568 0.74% 26.21% 27.97% 2.14 曲少杰 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 12-24 2.2006 5.0606 0.36% 24.00% 27.67% 6.84 杨建华 等 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 12-23 1.9309 1.9309 0.74% 25.83% 27.44% 3.74 曲少杰 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 12-24 1.1875 2.1361 0.35% 23.83% 27.32% 1.81 杨建华 等 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 12-24 1.5518 1.5518 1.03% 41.91% 26.90% 1.15 雷俊 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 12-24 1.5121 1.5121 1.03% 41.56% 26.26% 0.19 雷俊 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 12-24 0.7432 0.7432 0.11% 18.85% 25.37% 14.82 杨建华 等 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 12-24 0.6437 0.6437 0.25% 5.61% 25.36% 4.17 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 12-24 0.7213 0.7213 0.10% 18.50% 24.62% 1.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 12-24 0.6351 0.6351 0.24% 5.29% 24.60% 0.02 谭小兵 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 12-24 1.5840 2.4402 0.51% 26.86% 21.67% 0.61 程书峰 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2458 1.2458 0.57% 15.62% 21.33% 0.12 张棪 等 0.08% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 12-24 1.5641 1.5641 0.51% 26.47% 20.94% 0.04 程书峰 - 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2298 1.2298 0.57% 15.39% 20.84% 0.21 张勇 等 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 12-24 1.4018 1.4018 0.29% 21.06% 20.67% 2.25 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 12-24 1.2690 1.3190 0.30% 20.95% 20.43% 0.68 程书峰 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3708 1.8332 0.77% 12.76% 18.07% 0.73 魏建 等 0.08% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 12-24 1.4286 1.4286 0.85% 12.35% 17.97% 0.72 雷俊 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 12-22 1.2379 1.2379 0.70% 17.37% 17.76% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 12-24 0.9818 0.9818 0.87% 19.67% 17.67% 7.13 杨维维 0.15% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 12-24 1.5999 1.7903 0.77% 12.53% 17.60% 0.39 魏建 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 12-22 1.2276 1.2276 0.70% 17.14% 17.28% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 12-24 1.4119 1.4119 0.85% 12.02% 17.27% 0.02 雷俊 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 12-24 1.2365 2.2891 0.54% 16.30% 17.10% 0.74 向晨 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 12-24 0.9665 0.9665 0.87% 19.31% 16.97% 1.03 杨维维 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 12-24 1.5101 3.9347 0.65% 16.93% 16.92% 8.62 韩林 等 0.15% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 12-24 0.6602 0.6602 -0.32% -2.06% 16.52% 3.30 谭小兵 等 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 12-24 1.2202 1.2202 0.55% 15.96% 16.39% 0.00 向晨 - 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 12-24 1.4788 1.4788 0.65% 16.56% 16.21% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 12-24 0.6525 0.6525 -0.32% -2.38% 15.92% 0.01 谭小兵 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 12-24 1.8634 1.8634 0.15% 20.48% 15.33% 0.69 程书峰 等 0.15% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 12-24 1.1088 2.5488 -0.06% 10.77% 14.83% 5.16 龙宇飞 0.12% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 12-24 0.7808 0.7808 -0.14% 6.20% 14.64% 2.71 杨维维 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 12-24 1.8324 1.8324 0.14% 20.11% 14.63% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 12-24 1.0938 1.0938 -0.06% 10.44% 14.18% 3.27 龙宇飞 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 12-24 0.7602 0.7602 -0.16% 5.88% 13.94% 0.38 杨维维 等 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 12-24 0.9486 1.0314 -0.13% 9.59% 13.74% 0.81 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 12-24 0.9319 0.9319 -0.13% 9.26% 13.01% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 12-24 1.1366 1.1366 0.58% 12.01% 12.98% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 12-24 1.1241 1.1241 0.57% 11.73% 12.41% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 12-24 2.3681 2.3681 1.71% 10.61% 11.77% 0.68 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 12-24 2.3356 2.3356 1.70% 10.28% 11.14% 0.42 刘疆 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 12-24 0.9581 0.9581 -0.20% 2.01% 10.57% 1.81 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 12-24 0.9376 0.9376 -0.20% 1.70% 9.91% 1.85 张坚 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 12-24 0.7618 0.7618 -0.08% 3.00% 9.49% 2.03 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 12-24 0.7469 0.7469 -0.08% 2.75% 8.94% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 12-24 2.1288 2.1288 0.61% 14.37% 7.47% 5.40 赵凤飞 0.15% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 12-24 1.0515 1.0725 0.18% 3.66% 7.23% 0.57 雷俊 0.12% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0988 1.0988 0.20% 4.90% 7.01% 0.08 徐力恒 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 12-24 1.0486 1.0696 0.18% 3.53% 6.95% 0.67 雷俊 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 12-24 2.1016 2.1016 0.61% 14.03% 6.84% 1.49 赵凤飞 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 12-22 1.0909 1.0909 0.19% 4.78% 6.77% 1.06 徐力恒 0.12% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 12-24 0.9954 0.9954 0.46% 17.62% 6.22% 0.32 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 12-24 0.9710 0.9710 0.47% 17.27% 5.60% 0.12 林皓 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 12-24 1.0604 1.0604 0.14% 5.28% 5.46% 0.63 马强 等 0.08% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 12-24 0.9374 0.9374 0.26% 10.56% 5.42% 1.16 赵凤飞 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 12-24 0.5791 0.5791 -0.45% -1.55% 5.12% 2.44 杨建华 等 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 12-24 1.0397 1.0397 0.14% 5.07% 5.05% 0.07 马强 等 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 12-24 0.9232 0.9232 0.26% 10.22% 4.60% 0.00 赵凤飞 - 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 12-24 0.5631 0.5631 -0.44% -1.85% 4.49% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3988 1.4188 0.08% 1.59% 4.30% 2.27 张棪 0.08% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 12-24 1.2760 1.4880 0.00% 3.80% 4.08% 1.82 马强 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 12-24 1.0748 1.0748 0.07% 3.16% 3.95% 0.64 马强 等 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3410 1.3610 0.09% 1.39% 3.90% 1.02 张棪 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 12-24 1.0585 1.0585 0.12% 3.96% 3.89% 0.45 马强 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1134 1.7000 0.07% 1.55% 3.72% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 12-24 1.2542 1.4812 -0.01% 3.53% 3.56% 1.80 马强 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 12-24 1.0529 1.0529 0.07% 2.95% 3.53% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 12-24 1.0386 1.0386 0.12% 3.76% 3.48% 0.02 马强 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1215 1.6449 0.07% 1.34% 3.31% 2.30 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0769 1.0969 0.09% 1.10% 2.78% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 12-24 1.0490 1.1653 0.01% 1.08% 2.65% 10.64 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 12-24 1.0934 1.0934 0.00% 1.03% 2.57% 4.81 邹德立 等 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0717 1.0917 0.08% 0.96% 2.46% 0.63 雷俊 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1301 1.9536 0.00% 1.67% 2.43% 0.44 魏建 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 12-24 1.0871 1.0871 0.01% 0.94% 2.37% 5.27 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 12-24 1.0680 1.1554 0.01% 0.94% 2.35% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 12-24 1.2278 1.2278 0.00% 0.73% 2.33% 139.69 邹德立 0.03% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 12-24 1.2281 1.2281 0.00% 0.72% 2.32% 67.32 邹德立 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 12-24 1.0029 1.1650 0.00% 1.26% 2.32% 81.39 徐涛国 0.04% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 12-24 1.2266 1.2266 0.00% 0.71% 2.28% 13.33 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2018 1.8274 0.01% 0.65% 2.25% 8.16 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2055 1.2055 0.01% 0.65% 2.25% 17.88 魏建 0.09% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 12-24 1.2159 1.2159 0.00% 0.65% 2.18% 39.28 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1994 1.1994 0.01% 0.60% 2.15% 8.10 魏建 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 12-24 1.1127 1.1627 0.01% 1.16% 2.12% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 12-24 2.0061 2.0061 0.00% 1.52% 2.10% 0.10 魏建 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 12-24 1.4415 1.4415 0.01% 0.51% 1.94% 7.18 魏建 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 12-24 1.0297 1.0297 0.00% 0.81% 1.94% 0.95 邹德立 等 0.04% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 12-24 1.0753 1.0853 0.00% 0.80% 1.91% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 12-24 1.0750 1.0850 0.01% 0.78% 1.84% 10.88 吴冰燕 - 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0819 1.0819 -0.01% 1.20% 1.78% 0.28 马强 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 12-24 1.0266 1.0266 0.01% 0.72% 1.74% 1.60 邹德立 等 0.00% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 12-24 1.1455 1.2584 0.00% 0.57% 1.69% 0.36 吴冰燕 0.08% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 12-24 1.1453 1.1453 0.01% 0.55% 1.68% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 12-24 1.1443 1.1443 0.01% 0.55% 1.63% 1.77 吴冰燕 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 12-24 1.1046 1.2263 0.00% 0.78% 1.53% 41.24 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 12-24 1.0386 1.1131 0.01% 0.50% 1.52% 30.83 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 12-24 1.0173 1.1592 0.01% 0.53% 1.50% 86.19 吴冰燕 - 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0743 1.0743 -0.01% 1.04% 1.47% 1.86 马强 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 12-24 0.8956 0.8956 0.02% 0.46% 1.30% 3.28 魏建 等 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 12-24 1.0791 1.2072 0.01% 0.28% 1.26% 13.57 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 12-24 1.0596 1.0596 0.00% 0.61% 1.26% 8.29 邹德立 等 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 12-24 1.1126 1.1505 0.01% 0.36% 1.15% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 12-24 1.0300 1.0882 0.00% 0.07% 1.12% 22.21 魏建 0.08% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 12-24 1.0575 1.0864 0.00% 0.02% 1.01% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 12-24 1.0246 1.0891 0.00% 0.41% 1.01% 30.01 张棪 等 - 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 12-24 1.1272 1.1927 0.01% 0.27% 0.92% 27.03 张棪 0.04% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 12-24 0.8796 0.8796 0.02% 0.26% 0.91% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 12-24 1.1975 1.1975 0.01% 0.24% 0.84% 1.57 张棪 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 12-24 1.0387 1.0387 0.03% 0.56% 0.79% 0.11 张棪 等 0.04% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 12-24 1.0655 1.6198 0.01% 0.50% 0.72% 1.24 张棪 0.04% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 12-24 1.5801 1.6516 0.01% 0.50% 0.71% 1.17 张棪 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 12-24 1.0342 1.0342 0.02% 0.36% 0.54% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 12-24 1.0449 1.0629 0.01% 0.21% 0.50% 30.35 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 12-24 1.0424 1.0604 0.01% 0.16% 0.40% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 12-24 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 12-24 1.0550 1.0850 0.02% -0.20% -0.07% 54.41 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 12-24 1.0817 1.0817 0.02% -0.25% -0.16% 2.58 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 12-24 1.1690 1.1890 0.00% -1.24% -0.33% 25.41 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 12-24 1.1817 1.1817 0.00% -1.28% -0.41% 2.36 张棪 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 12-24 1.3413 1.5043 -0.70% 4.32% -0.57% 12.13 杨建华 0.15% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 12-24 0.9911 1.0809 0.00% -1.57% -0.88% 11.99 魏建 等 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 12-24 1.0135 1.0888 0.05% -2.33% -0.92% 14.72 魏建 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 12-24 1.0012 1.0696 0.01% -1.69% -1.11% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 12-24 1.3229 1.3229 -0.70% 4.00% -1.19% 0.00 杨建华 - 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 12-24 1.0287 1.0774 0.05% -2.50% -1.24% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 12-24 0.8423 0.8423 -0.31% 0.49% -13.64% 0.31 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 12-24 0.8220 0.8220 -0.30% 0.23% -14.07% 0.91 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 12-24 1.0034 1.0719 0.00% 0.89% - 76.88 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 12-24 1.0028 1.0078 0.00% 0.78% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 12-24 1.2178 1.2178 0.53% 21.68% - 0.17 雷俊 等 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 12-24 1.2151 1.2151 0.53% 21.53% - 0.36 雷俊 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 12-23 1.1300 1.1510 0.11% 4.54% - 0.84 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 12-23 1.1282 1.1487 0.11% 4.42% - 0.26 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1666 1.1666 0.07% 1.14% - 0.48 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1667 1.1667 0.07% 1.14% - 0.42 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 12-24 1.1516 1.1516 0.06% 0.99% - 1.28 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 12-24 1.1203 1.1203 0.00% 0.66% - 0.50 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 12-24 1.1061 1.1061 0.01% 0.52% - 0.18 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 12-24 1.3126 1.3126 1.72% 28.00% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 12-24 1.3091 1.3091 1.72% 27.73% - 0.28 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 12-23 0.9943 0.9943 -0.67% -0.54% - 1.16 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 12-23 0.9957 0.9957 -0.68% -0.40% - 0.98 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 12-24 1.0621 1.0661 0.33% - - 14.12 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 12-24 1.0610 1.0650 0.32% - - 7.96 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0836 1.0836 -0.02% - - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 12-24 0.9948 0.9948 1.25% - - 4.59 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 12-24 0.9939 0.9939 1.25% - - 1.05 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 12-23 0.8106 0.8106 -0.11% - - 0.77 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 12-23 0.8123 0.8123 -0.11% - - 0.41 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 12-24 1.0014 1.0014 0.01% - - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 12-24 1.0015 1.0015 0.01% - - 52.50 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 12-24 1.3708 1.3708 0.77% - - 2.76 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0030 1.0030 0.02% - - 0.37 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 12-24 1.0023 1.0023 0.03% - - 6.62 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1970 1.1970 0.01% - - 0.00 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 12-19 0.9958 0.9958 - - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 12-19 0.9962 0.9962 - - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0002 1.0002 - - - 31.34 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 12-19 1.0004 1.0004 - - - 16.40 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 12-19 1.0002 1.0002 0.02% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 12-19 1.0001 1.0001 0.01% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 12-24 1.3988 1.3988 0.09% - - - 张棪 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2824 1.0480% 1.30% 1.18% 0.29% 1.24 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3097 1.1570% 1.15% 1.15% 0.29% 19.03 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3345 1.2380% 1.49% 1.37% 0.33% 9.05 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3417 1.2400% 1.23% 1.23% 0.31% 268.37 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4076 1.4830% 1.47% 1.47% 0.37% 560.42 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3344 1.2390% 1.49% 1.37% 0.33% 127.50 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 12-24 0.4076 1.4830% 1.47% 1.47% 0.37% 355.64 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2722 1.0060% 1.00% 1.00% 0.25% 692.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3379 1.2480% 1.25% 1.25% 0.31% 0.49 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 12-24 0.2689 1.0020% 1.25% 1.13% 0.27% 133.62 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 12-24 0.3338 1.2390% 1.23% 1.23% 0.31% 72.19 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 12-24 1.0422 1.0422 0.20% 1.0430 -0.08% 1.45 陶曙斌