长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 08-05 3.6374 3.6374 4.97% 48.11% 138.71% 3.72 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 08-05 3.5845 3.5845 4.97% 47.70% 137.24% 16.45 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 08-05 3.6234 4.0010 4.39% 28.83% 97.19% 5.27 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 08-05 4.3300 4.3300 4.39% 28.53% 96.22% 1.09 余欢 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 08-05 7.4025 7.5175 8.14% 27.47% 94.58% 1.84 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 08-05 7.1837 7.1837 8.14% 27.12% 93.36% 4.28 陈子扬 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 08-05 2.1899 2.1899 0.57% 25.69% 87.65% 2.18 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 08-05 2.1439 2.1439 0.57% 25.33% 86.56% 8.93 刘疆 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 08-05 1.7994 1.7994 1.44% 26.18% 83.05% 2.90 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 08-05 1.7610 1.7610 1.44% 25.80% 81.92% 1.82 韩林 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 08-05 1.3262 1.3582 5.14% 26.90% 65.66% 1.78 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 08-05 1.2987 1.3247 5.14% 26.58% 64.82% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 08-05 1.5686 1.5686 6.57% -7.68% 61.26% 0.21 陈子扬 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 08-04 2.6771 2.6771 3.57% 31.64% 60.52% 12.68 曲少杰 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 08-05 1.5495 1.5495 6.57% -8.01% 60.24% 0.63 陈子扬 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 08-05 1.4637 1.4637 6.11% -6.75% 60.05% 1.26 陈子扬 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 08-04 2.6299 2.6299 3.57% 31.18% 59.43% 32.11 曲少杰 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 08-05 1.4138 1.4138 6.10% -7.13% 58.76% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 08-05 1.8419 1.8419 3.73% 6.59% 56.31% 2.30 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 08-05 1.7832 1.7832 3.73% 6.25% 55.33% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 08-05 1.5224 1.5224 1.06% 3.73% 47.62% 0.51 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 08-05 1.4934 1.4934 1.06% 3.43% 46.73% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 08-05 2.5507 2.5507 2.02% 6.23% 45.45% 4.81 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 08-05 2.4800 2.4800 2.02% 6.08% 45.01% 4.43 雷俊 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 08-05 1.6014 1.6014 5.50% 10.62% 42.59% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 08-05 1.5932 1.5932 5.50% 10.39% 42.01% 0.60 雷俊 等 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 08-05 1.6835 1.6835 2.25% 9.56% 41.79% 0.48 向晨 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 08-05 1.6354 1.6354 2.25% 9.29% 41.08% 0.10 向晨 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 08-05 2.2573 2.9623 1.74% 7.31% 40.83% 1.03 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 08-05 2.2009 2.2009 1.73% 6.99% 40.01% 4.82 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 08-05 1.0490 1.0490 1.83% 3.01% 37.00% 2.01 苏俊彦 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 08-05 1.8082 5.4456 1.69% 4.69% 36.85% 13.09 陈良栋 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 08-05 2.4855 3.9275 6.17% 2.94% 36.38% 1.45 储雯玉 0.12% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 08-05 2.2015 2.2015 1.70% 4.37% 36.00% 5.63 陈良栋 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 08-05 2.4360 2.4360 6.16% 2.63% 35.57% 0.54 储雯玉 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 08-05 2.7488 2.7488 4.65% -15.69% 35.56% 20.03 尤国梁 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 08-05 1.0276 1.0276 1.83% 2.75% 35.48% 0.10 苏俊彦 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 08-05 1.8228 2.8081 0.89% 13.69% 34.97% 0.68 程书峰 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 08-05 2.2928 2.5420 4.66% -15.90% 34.88% 30.53 尤国梁 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 08-05 1.2130 1.4581 5.59% -1.56% 34.75% 0.27 陈子扬 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 08-05 1.7933 1.7933 0.88% 13.35% 34.17% 0.05 程书峰 - 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 08-05 1.4614 1.4614 5.58% -1.79% 34.09% 0.30 陈子扬 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 08-05 1.0938 1.0938 1.73% 4.16% 33.52% 3.76 陈良栋 1.50% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 08-05 1.3157 1.3157 1.67% 3.16% 33.36% 0.53 陈良栋 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 08-05 2.8482 2.8482 0.99% 6.10% 32.94% 2.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 08-05 1.7170 1.7170 1.16% 3.52% 32.81% 0.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 08-05 1.0677 1.0677 1.71% 3.85% 32.70% 0.10 陈良栋 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 08-05 1.2805 1.2805 1.68% 2.76% 32.31% 0.62 陈良栋 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 08-05 2.7888 2.7888 0.99% 5.83% 32.28% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 08-05 1.6904 1.6904 1.16% 3.21% 32.01% 0.16 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 08-05 0.8758 0.8758 0.70% 3.62% 30.58% 3.42 韩林 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 08-05 0.8388 0.8388 0.70% 3.21% 29.52% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 08-05 2.3664 2.3664 3.00% -3.46% 29.24% 10.92 雷俊 0.12% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 08-05 1.2318 1.2318 3.96% 16.54% 29.13% 1.04 赵凤飞 0.15% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 08-05 1.9230 2.1630 2.99% -3.61% 28.85% 10.88 雷俊 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 08-05 1.2085 1.2085 3.95% 16.17% 28.35% 0.02 赵凤飞 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 08-05 2.5474 2.5474 1.42% -4.51% 26.78% 5.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 08-05 2.0402 2.4373 1.42% -4.74% 26.15% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 08-05 2.6282 2.6282 4.47% 8.46% 25.66% 3.85 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 08-05 2.5850 2.5850 4.47% 8.13% 24.89% 0.05 赵凤飞 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 08-05 2.3445 5.2045 1.63% 5.13% 24.22% 7.19 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 08-05 1.2628 2.2114 1.63% 4.97% 23.86% 3.41 杨建华 等 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 08-05 0.9906 0.9906 0.69% 0.37% 22.72% 1.42 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 08-05 0.9679 0.9679 0.69% 0.08% 21.98% 1.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 08-05 1.0166 1.0166 0.70% -0.53% 21.12% 2.96 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 08-05 0.9869 0.9869 0.69% -0.78% 20.50% 0.53 廖瀚博 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 08-05 1.1804 1.1804 4.17% 7.32% 19.39% 0.30 林皓 0.15% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 08-05 1.2703 1.2703 1.55% 0.92% 19.31% 0.16 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 08-05 1.2655 1.2655 1.56% 0.80% 19.02% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 08-05 1.4541 1.4541 1.03% 2.53% 18.88% 0.62 程书峰 0.04% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 08-05 0.7273 0.7273 2.34% -10.46% 18.70% 0.88 杨建华 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 08-05 1.1472 1.1472 4.18% 6.99% 18.67% 0.04 林皓 0.00% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 08-05 1.3146 1.3646 1.03% 2.43% 18.64% 0.48 程书峰 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 08-05 0.7066 0.7066 2.35% -10.73% 18.00% 0.38 杨建华 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 08-05 1.3604 1.3604 1.52% 0.43% 17.74% 0.20 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 08-05 1.3397 1.3397 1.52% 0.23% 17.29% 0.09 张勇 等 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 08-05 1.0603 1.0603 3.36% -6.78% 15.78% 5.96 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 08-05 1.0399 1.0399 3.35% -7.06% 15.08% 1.60 杨维维 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 08-05 1.5132 1.5632 3.98% -9.14% 13.89% 0.89 林皓 0.15% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 08-05 1.2800 2.3697 0.87% 0.24% 13.25% 0.64 向晨 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 08-05 1.4825 1.4825 3.98% -9.44% 13.16% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 08-05 1.2583 1.2583 0.87% -0.05% 12.57% 0.00 向晨 - 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 08-05 1.4524 1.9148 1.42% -0.81% 11.97% 0.78 魏建 等 0.08% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 08-03 1.2458 1.2458 -0.57% -3.38% 11.54% 0.15 应俊帅 0.12% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 08-05 1.6910 1.8814 1.42% -1.01% 11.53% 0.44 魏建 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 08-03 1.2324 1.2324 -0.57% -3.58% 11.10% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 08-05 1.8064 1.8064 0.47% -4.97% 9.69% 0.61 程书峰 等 0.15% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 08-05 0.7112 0.7112 0.98% -8.90% 9.40% 9.60 杨建华 等 0.15% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 08-05 2.1434 2.6240 3.51% -16.86% 9.23% 0.91 余欢 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 08-05 1.7698 1.7698 0.48% -5.25% 9.02% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 08-05 0.6877 0.6877 0.97% -9.19% 8.74% 0.79 杨建华 等 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 08-05 2.0966 2.0966 3.50% -17.11% 8.58% 1.20 余欢 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 08-05 1.4692 1.4692 3.99% -5.43% 7.70% 0.74 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 08-05 1.4466 1.4466 3.98% -5.72% 7.05% 0.21 雷俊 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 08-05 1.4610 3.8242 3.32% -7.88% 5.69% 8.06 韩林 等 0.15% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 08-05 1.1088 1.1088 0.05% 3.02% 5.57% 0.43 马强 等 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 08-05 1.0834 1.0834 0.03% 2.80% 5.13% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 08-05 1.4254 1.4254 3.32% -8.16% 5.05% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 08-03 1.1121 1.1121 -0.20% -0.08% 4.64% 0.21 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 08-03 1.1028 1.1028 -0.20% -0.17% 4.42% 0.95 徐力恒 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 08-05 1.0292 1.0432 -0.12% -9.22% 4.28% 1.73 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 08-05 1.0265 1.0405 -0.13% -9.35% 4.00% 0.88 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 08-05 1.0745 1.1908 0.00% 1.99% 3.19% 10.73 华吉昶 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 08-05 1.0578 1.0578 1.30% -2.13% 3.14% 0.45 马强 等 0.08% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 08-05 1.0919 1.1793 0.00% 1.84% 2.89% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 08-05 1.0579 1.0579 0.12% -1.24% 2.84% 0.35 马强 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 08-05 1.0346 1.0346 1.31% -2.32% 2.73% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2279 1.8535 -0.01% 1.70% 2.68% 8.47 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2316 1.2316 -0.01% 1.69% 2.68% 27.51 魏建 0.09% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 0.01 徐涛国 0.04% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2247 1.2247 -0.01% 1.65% 2.58% 3.97 魏建 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 08-05 1.1122 1.1122 0.00% 1.36% 2.54% 44.78 邹德立 等 0.04% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 08-05 1.0113 1.1801 0.01% 1.66% 2.52% 86.16 吴冰燕 0.80% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 08-05 1.0355 1.0355 0.13% -1.44% 2.43% 0.24 马强 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 08-05 1.0946 1.1046 0.00% 1.45% 2.38% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4700 1.4700 -0.01% 1.55% 2.37% 14.96 魏建 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 08-05 1.1044 1.1044 0.00% 1.26% 2.34% 15.36 邹德立 等 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 08-05 1.2713 1.4833 0.13% -0.76% 2.33% 1.00 马强 0.08% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 08-05 1.2499 1.2499 0.01% 1.39% 2.30% 97.49 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 08-05 1.2495 1.2495 0.00% 1.38% 2.30% 303.39 邹德立 0.03% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 08-05 1.0555 1.0555 0.00% 1.38% 2.30% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 08-05 1.1325 1.1325 3.07% -9.33% 2.29% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 08-05 1.1475 1.2130 0.01% 1.52% 2.26% 35.44 张棪 0.04% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 08-05 1.2479 1.2479 0.01% 1.36% 2.25% 49.07 邹德立 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 08-05 0.9095 0.9923 -0.11% -8.12% 2.24% 0.49 杨建华 等 0.15% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1115 1.7172 0.00% 0.51% 2.22% 3.84 张棪 0.06% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 08-05 1.0926 1.1026 0.01% 1.31% 2.21% 11.03 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 08-05 1.1335 1.1714 0.00% 1.50% 2.18% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-中短债 08-05 1.0568 1.1313 0.01% 1.42% 2.17% 31.38 吴冰燕 0.08% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 08-05 1.0504 1.0504 0.00% 1.33% 2.17% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 08-05 1.2363 1.2363 0.01% 1.31% 2.15% 60.82 邹德立 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 08-05 1.2182 1.2182 0.00% 1.46% 2.15% 3.07 张棪 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 08-05 1.1206 1.1206 3.07% -9.24% 2.14% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 08-05 1.8172 1.8172 2.91% -18.46% 2.07% 6.05 刘疆 0.15% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 08-05 1.0217 1.1056 0.00% 1.38% 1.98% 23.92 华吉昶 - 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 08-05 1.2006 1.2206 0.01% 2.38% 1.97% 14.87 张棪 0.04% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 08-05 1.1629 1.2758 0.01% 1.18% 1.93% 19.20 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 08-05 1.2129 1.2129 0.01% 2.33% 1.87% 1.20 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 08-05 1.1612 1.1612 0.01% 1.15% 1.87% 2.98 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 08-05 1.1622 1.1622 0.01% 1.16% 1.87% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 08-04 1.1185 1.1651 -1.39% -1.49% 1.84% 0.99 曲少杰 0.12% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 08-05 1.0423 1.0423 0.00% 0.94% 1.83% 0.54 邹德立 等 0.04% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1190 1.6595 0.00% 0.31% 1.82% 1.86 张棪 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 08-05 1.2457 1.4727 0.12% -1.01% 1.81% 0.57 马强 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 08-05 1.0112 1.1733 0.01% 0.75% 1.81% 80.37 徐涛国 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1819 1.1819 0.00% 0.43% 1.69% 0.21 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1820 1.1820 0.01% 0.43% 1.69% 0.35 华吉昶 等 - 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 08-05 1.0864 1.2236 0.00% 1.24% 1.64% 12.02 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利债券A 015590 详情 债券型-长债 08-05 1.0473 1.1055 -0.01% 1.35% 1.64% 18.58 魏建 0.08% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 08-05 0.8902 0.8902 -0.11% -8.40% 1.62% 0.32 杨建华 等 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 08-05 1.0378 1.0378 0.00% 0.84% 1.62% 0.63 邹德立 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 08-05 1.1204 1.1704 0.01% 0.64% 1.61% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 08-04 1.1151 1.1612 -1.39% -1.60% 1.60% 0.35 曲少杰 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 08-05 1.1318 1.1318 0.00% 0.92% 1.60% 0.38 华吉昶 0.03% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 08-05 1.1016 1.2374 0.00% 0.80% 1.57% 39.06 杨献忠 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0884 1.1084 0.69% 0.44% 1.56% 1.25 雷俊 0.08% 购买
长城聚利债券C 015591 详情 债券型-长债 08-05 1.0746 1.1035 -0.01% 1.30% 1.54% 0.07 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 08-05 1.5962 1.6677 0.01% 0.80% 1.49% 0.12 张棪 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 08-05 1.7644 1.7644 2.90% -18.71% 1.45% 0.34 刘疆 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 08-05 1.0758 1.6301 0.01% 0.80% 1.43% 2.18 张棪 0.04% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1646 1.1646 0.01% 0.28% 1.38% 0.31 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 08-05 1.1153 1.1153 -0.01% 0.76% 1.29% 0.14 华吉昶 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0862 1.0862 0.06% 0.17% 1.27% 0.14 马强 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0812 1.1012 0.70% 0.30% 1.26% 0.61 雷俊 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 08-05 1.0675 1.0675 0.00% 0.58% 1.19% 7.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 08-05 1.0455 1.0734 0.00% 0.84% 1.15% 25.34 张棪 0.04% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0877 1.0877 0.06% 0.17% 1.15% 0.00 马强 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 08-05 1.0521 1.0701 0.00% 0.79% 1.04% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 08-05 1.0575 1.0979 -0.03% 1.28% 1.00% 38.43 魏建 0.08% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0766 1.0766 0.06% 0.01% 0.97% 0.44 马强 0.00% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 08-05 1.0837 1.0944 -0.03% 1.22% 0.90% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 08-05 1.0348 1.1207 0.01% 0.77% 0.77% 10.50 吴冰燕 等 - 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 08-05 0.7485 0.7485 -0.66% -4.43% 0.66% 1.49 杨建华 0.15% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 08-05 1.0358 1.1111 -0.02% 3.18% 0.30% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 08-05 1.0050 1.0948 -0.03% 1.34% 0.19% 3.99 魏建 等 0.08% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 08-05 0.7316 0.7316 -0.67% -4.67% 0.16% 0.25 杨建华 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 08-05 1.0493 1.0980 -0.03% 3.02% -0.02% 0.01 魏建 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 08-05 1.0217 1.0637 -1.07% -2.21% -0.15% 0.55 陶曙斌 0.12% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 08-05 1.0128 1.0812 -0.03% 1.15% -0.17% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 08-05 1.0172 1.0592 -1.07% -2.34% -0.41% 0.42 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 08-05 1.3702 1.3902 0.06% -3.10% -1.46% 3.87 张棪 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 08-05 1.3103 1.3303 0.06% -3.30% -1.85% 1.93 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0743 1.8978 0.39% -5.32% -4.35% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 08-05 0.8989 0.8989 -0.01% -8.64% -4.39% 0.88 张坚 0.15% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 08-05 1.9038 1.9038 0.40% -5.45% -4.63% 0.17 魏建 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 08-05 0.8765 0.8765 -0.01% -8.91% -4.97% 0.33 张坚 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 08-05 0.8393 0.8393 0.19% -6.46% -6.58% 2.40 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 08-05 0.8223 0.8223 0.19% -6.64% -6.95% 0.03 魏建 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 08-05 0.6346 0.6346 1.18% -0.44% -11.29% 2.71 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 08-05 0.6236 0.6236 1.18% -0.80% -11.88% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 08-05 0.7463 0.7463 0.36% -5.54% -12.24% 1.51 杨维维 等 0.15% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 08-05 1.0486 1.0486 1.69% -30.03% -12.54% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 08-05 0.7240 0.7240 0.37% -5.82% -12.76% 0.13 杨维维 等 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 08-05 1.0365 1.0365 1.68% -30.23% -13.05% 0.26 陈良栋 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 08-04 0.8622 0.8622 0.21% -10.06% -13.40% 0.73 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 08-04 0.8599 0.8599 0.21% -10.17% -13.60% 1.02 雷俊 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 08-05 1.1333 1.2963 -0.11% -16.22% -14.25% 7.32 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 08-05 1.1132 1.1132 -0.12% -16.50% -14.80% 0.15 杨建华 - 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 08-05 1.0553 1.0753 3.09% -10.75% -15.09% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 08-05 1.0339 1.0339 3.09% -10.96% -15.43% 0.59 曲少杰 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 08-05 0.9951 2.4351 2.16% -18.52% -15.99% 4.23 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 08-05 0.9780 0.9780 2.15% -18.76% -16.50% 3.87 龙宇飞 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 08-05 1.1135 1.1135 1.33% -33.34% -17.75% 0.42 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 08-05 1.0943 1.0943 1.32% -33.54% -18.25% 6.33 尤国梁 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 08-05 2.8865 2.8865 1.71% -1.10% -20.60% 2.33 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 08-05 2.8139 2.8139 1.71% -1.40% -21.07% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 08-05 0.6841 0.6841 1.82% -20.36% -21.48% 0.21 向晨 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 08-05 0.6656 0.6656 1.82% -20.55% -21.86% 0.82 向晨 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 08-05 1.6520 1.6520 2.08% 0.46% -24.29% 3.00 梁福睿 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 08-05 0.4487 0.4487 1.24% -23.22% -24.30% 1.29 杨建华 等 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 08-05 1.6355 1.6355 2.08% 0.16% -24.73% 12.75 梁福睿 0.00% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 08-05 0.4348 0.4348 1.23% -23.44% -24.75% 0.17 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 08-05 0.5193 0.5193 2.06% -22.05% -26.11% 1.81 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 08-05 0.5113 0.5113 2.04% -22.28% -26.57% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 08-05 1.6564 1.6564 4.90% -38.76% -27.98% 0.41 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 08-05 1.6276 1.6276 4.90% -38.94% -28.41% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 08-05 0.7077 0.7077 1.78% -8.55% -29.31% 2.68 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 08-05 0.6897 0.6897 1.79% -8.78% -29.66% 0.28 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 08-05 0.8531 0.8531 1.80% -8.49% -29.98% 1.16 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 08-05 0.8223 0.8223 1.81% -8.84% -30.53% 0.78 谭小兵 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 08-05 1.2114 1.2114 4.52% 12.27% - 0.36 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 08-05 1.2085 1.2085 4.52% 12.13% - 0.18 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 08-04 0.7452 0.7452 1.87% -9.34% - 0.39 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 08-04 0.7494 0.7494 1.86% -9.08% - 0.20 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-中短债 08-05 1.0123 1.0123 0.00% 0.95% - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-中短债 08-05 1.0117 1.0117 0.01% 0.85% - 40.98 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 08-05 1.4524 1.4524 1.42% -0.81% - 4.76 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9805 0.9805 0.31% -3.14% - 0.07 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9780 0.9780 0.31% -3.28% - 1.20 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2228 1.2228 -0.01% 1.69% - 33.16 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0076 1.0076 -0.05% 0.19% - 0.31 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0052 1.0052 -0.05% 0.03% - 0.26 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9854 0.9854 0.13% -1.67% - 4.41 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9875 0.9875 0.14% -1.51% - 3.99 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 08-05 0.9841 0.9841 0.26% -2.87% - 0.33 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 08-05 0.9825 0.9825 0.27% -2.99% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 08-05 1.3699 1.3699 0.06% -3.11% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9872 0.9872 0.21% -1.28% - 0.22 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 08-05 0.9857 0.9857 0.20% -1.43% - 2.32 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 08-04 0.9529 0.9529 -0.67% - - 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 08-04 0.9542 0.9542 -0.68% - - 2.16 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 08-03 1.0008 1.0008 -0.16% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 08-03 0.9998 0.9998 -0.15% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 07-31 0.8926 0.8926 - - - 8.75 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 07-31 0.8920 0.8920 - - - 24.61 雷俊 0.00% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 08-05 0.9458 0.9458 2.32% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 08-05 0.9460 0.9460 2.31% - - 4.39 陶曙斌 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 08-05 0.8972 0.8972 2.14% - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 08-05 0.8975 0.8975 2.15% - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 08-05 0.7742 0.7742 4.81% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 08-05 0.7740 0.7740 4.79% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买
长城资源精选混合发起C 028232 详情 混合型-偏股 07-31 1.0089 1.0089 - - - 0.10 陈子扬 0.00% 购买
长城资源精选混合发起A 028231 详情 混合型-偏股 07-31 1.0090 1.0090 - - - 0.25 陈子扬 0.08% 购买
长城均衡回报混合发起A 027221 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 苏俊彦 0.80% 购买
长城均衡回报混合发起C 027222 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 苏俊彦 0.00% 购买
长城聚利债券D 028542 详情 债券型-长债 08-05 1.0472 1.0472 -0.01% - - - 魏建 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2385 0.8590% 0.86% 1.03% 0.26% 1.19 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2656 0.9620% 1.00% 0.98% 0.25% 14.62 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2917 1.0530% 1.05% 1.22% 0.31% 4.65 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2874 1.0740% 1.07% 1.08% 0.28% 226.61 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3532 1.3160% 1.31% 1.32% 0.34% 633.99 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2917 1.0520% 1.05% 1.22% 0.31% 108.98 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3533 1.3170% 1.31% 1.32% 0.34% 346.57 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2240 0.8110% 0.85% 0.83% 0.22% 646.89 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2899 1.0530% 1.09% 1.07% 0.28% 0.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2251 0.8060% 0.81% 0.98% 0.25% 159.28 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2885 1.0730% 1.07% 1.08% 0.28% 70.18 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 08-05 0.8499 0.8499 -0.13% 0.8490 0.11% 4.64 陶曙斌
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 08-05 1.0319 1.0319 -1.17% 1.0340 -0.20% 1.08 陶曙斌