长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 07-15 4.1550 4.1550 -4.30% 63.61% 194.28% 3.72 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 07-15 4.0959 4.0959 -4.30% 63.15% 192.48% 16.45 杨维维 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 07-15 2.7761 2.7761 -2.11% 65.33% 157.43% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 07-15 2.7189 2.7189 -2.11% 64.86% 155.92% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 07-15 4.3435 4.7211 -3.40% 57.19% 149.83% 5.27 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 07-15 5.1920 5.1920 -3.41% 56.81% 148.60% 1.09 余欢 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 07-15 2.1816 2.1816 -3.03% 45.03% 137.67% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 07-15 2.1358 2.1358 -3.03% 44.60% 136.23% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 07-15 7.9101 8.0251 -4.21% 39.97% 119.68% 1.84 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 07-15 7.6792 7.6792 -4.22% 39.52% 118.32% 4.28 陈子扬 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 07-15 1.4898 1.4898 -3.20% 30.35% 95.56% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 07-15 1.4540 1.4540 -3.20% 30.03% 94.59% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 07-15 1.8464 1.8464 -2.89% 19.25% 91.77% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 07-15 1.8119 1.8119 -2.89% 18.91% 90.63% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 07-15 3.0563 4.4983 -4.74% 25.18% 80.30% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 07-15 2.9966 2.9966 -4.75% 24.81% 79.23% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 07-15 2.1450 2.1450 -1.82% 25.78% 77.24% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 07-15 2.1125 2.1125 -1.82% 25.40% 76.17% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 07-15 1.8410 1.8410 -3.38% 23.32% 75.62% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 07-15 1.8320 1.8320 -3.38% 23.08% 74.91% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 07-15 3.4718 3.4718 -1.78% 28.42% 72.38% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 07-14 2.7887 2.7887 2.14% 37.10% 72.14% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 07-15 3.4004 3.4004 -1.78% 28.10% 71.51% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 07-14 2.7405 2.7405 2.14% 36.62% 70.98% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 07-15 1.9144 1.9144 -0.70% 13.09% 70.79% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 07-15 1.8541 1.8541 -0.70% 12.73% 69.74% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 07-15 3.1746 3.1746 -1.52% -8.64% 69.05% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 07-15 2.6487 2.8979 -1.52% -8.87% 68.20% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 07-15 2.7613 2.7613 -1.91% 10.70% 65.62% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 07-15 2.6853 2.6853 -1.91% 10.54% 65.14% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 07-15 1.8669 1.8669 -2.70% 18.84% 61.69% 1.02 向晨 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 07-15 1.8141 1.8141 -2.70% 18.54% 60.90% 0.09 向晨 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 07-15 1.2240 1.2240 -1.88% 21.30% 59.92% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 07-15 1.1964 1.1964 -1.88% 20.93% 58.95% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 07-15 1.3509 1.3509 -1.67% -12.80% 58.43% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 07-15 1.2570 1.2570 -1.85% 20.33% 58.35% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 07-15 1.0152 1.0152 -2.33% 15.94% 57.74% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 07-15 1.2207 1.2207 -1.85% 20.03% 57.55% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 07-15 1.3055 1.3055 -1.68% -13.15% 57.16% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 07-15 0.9728 0.9728 -2.33% 15.48% 56.50% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 07-15 1.4165 1.4165 -1.58% -13.28% 54.89% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 07-15 1.9428 5.5802 -2.01% 9.37% 54.84% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 07-15 1.3998 1.3998 -1.58% -13.59% 53.91% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 07-15 2.3662 2.3662 -2.01% 9.04% 53.89% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 07-15 2.2917 2.9967 0.13% 6.12% 51.29% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 07-15 1.4235 1.4235 -1.93% 8.07% 50.65% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 07-15 2.2352 2.2352 0.13% 5.81% 50.41% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 07-15 1.1751 1.1751 -2.06% 8.19% 49.64% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 07-15 1.3860 1.3860 -1.93% 7.64% 49.47% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 07-15 1.1476 1.1476 -2.06% 7.89% 48.75% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 07-15 1.0648 1.0648 -0.23% 0.24% 48.55% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 07-15 1.0434 1.0434 -0.23% -0.02% 46.94% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 07-15 2.8253 2.8253 -0.82% 8.06% 46.85% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 07-15 2.2634 2.6605 -0.82% 7.80% 46.11% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 07-15 1.3024 1.3024 -2.62% 9.70% 45.67% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 07-15 1.8730 2.8854 -0.67% 13.42% 45.35% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 07-15 1.2783 1.2783 -2.62% 9.38% 44.78% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 07-15 1.8434 1.8434 -0.67% 13.09% 44.49% 0.04 程书峰 - 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 07-15 1.2334 1.4785 -2.47% 3.15% 43.99% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 07-15 1.4863 1.4863 -2.48% 2.89% 43.27% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 07-15 2.7417 2.7417 -3.14% 0.96% 40.20% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 07-15 2.6975 2.6975 -3.14% 0.65% 39.35% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 07-15 1.2254 1.2254 -0.50% 11.13% 38.60% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 07-15 1.1913 1.1913 -0.50% 10.79% 37.77% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 07-15 2.3879 2.3879 -1.56% -2.94% 37.15% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 07-15 1.9408 2.1808 -1.56% -3.09% 36.73% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 07-15 2.3423 2.8675 -0.42% -8.51% 30.88% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 07-15 2.1591 2.1591 -3.80% -3.75% 30.83% 6.06 刘疆 0.15% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 07-15 1.1119 1.1119 -2.46% -4.67% 30.35% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 07-15 2.2920 2.2920 -0.43% -8.78% 30.09% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 07-15 2.0971 2.0971 -3.80% -4.04% 30.04% 0.54 刘疆 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 07-15 1.0910 1.0910 -2.46% -4.96% 29.59% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 07-15 2.3634 5.2234 -0.27% 5.19% 28.53% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 07-15 1.2731 2.2217 -0.27% 5.02% 28.16% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 07-15 1.5842 1.6342 -0.59% -7.45% 27.03% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 07-15 0.7400 0.7400 -0.51% -8.68% 26.73% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 07-15 1.5526 1.5526 -0.59% -7.75% 26.22% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 07-15 0.7192 0.7192 -0.51% -8.94% 25.98% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 07-15 1.2921 1.2921 -0.62% 1.10% 24.83% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 07-15 1.2874 1.2874 -0.63% 0.97% 24.52% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3650 1.3650 -0.76% 0.66% 23.12% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 07-15 1.4712 1.4712 -0.07% 2.27% 22.93% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 07-15 1.3302 1.3802 -0.08% 2.17% 22.68% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3445 1.3445 -0.76% 0.47% 22.63% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 07-13 1.2696 1.2696 -1.87% -1.83% 16.42% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 07-13 1.2563 1.2563 -1.87% -2.02% 15.96% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 07-15 1.2712 2.3534 0.42% -1.14% 15.87% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 07-15 1.2501 1.2501 0.42% -1.43% 15.17% 0.00 向晨 - 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 07-15 1.4184 1.8808 -0.71% -2.48% 13.77% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 07-15 1.8112 1.8112 0.07% -4.32% 13.41% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 07-15 1.6518 1.8422 -0.71% -2.66% 13.32% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 07-15 1.7751 1.7751 0.07% -4.61% 12.73% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 07-15 1.4564 1.4564 -1.06% -5.48% 10.46% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 07-15 1.4649 3.8330 -1.16% -10.18% 9.91% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 07-15 1.4346 1.4346 -1.06% -5.75% 9.80% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 07-15 1.1508 1.1508 -1.29% -5.76% 9.30% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 07-15 1.4297 1.4297 -1.16% -10.44% 9.24% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 07-15 1.1390 1.1390 -1.29% -5.67% 9.13% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 07-15 1.1166 1.1166 -0.01% 3.33% 6.78% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 07-15 0.7035 0.7035 1.18% 4.13% 6.54% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 07-15 1.0914 1.0914 -0.01% 3.13% 6.35% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 07-15 0.6916 0.6916 1.19% 3.77% 5.85% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 07-15 0.6722 0.6722 1.91% -14.04% 5.23% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1116 1.1116 -0.42% -0.18% 5.04% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 07-13 1.1025 1.1025 -0.42% -0.27% 4.83% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 07-15 0.6503 0.6503 1.91% -14.30% 4.62% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 07-15 1.0565 1.0565 -0.51% -2.89% 4.14% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 07-15 1.0335 1.0335 -0.51% -3.08% 3.71% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 07-15 1.0591 1.0591 0.00% -1.16% 3.44% 0.38 马强 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 07-15 1.0729 1.1892 0.01% 2.16% 3.11% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 07-15 1.0369 1.0369 0.00% -1.36% 3.03% 0.11 马强 0.00% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 07-15 1.0905 1.1779 0.01% 2.01% 2.81% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 07-15 1.1114 1.1114 0.00% 1.54% 2.52% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2249 1.8505 0.01% 1.77% 2.41% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2287 1.2287 0.01% 1.77% 2.41% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 07-15 1.0098 1.1786 0.00% 1.79% 2.32% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 07-15 1.2661 1.4781 0.06% -1.24% 2.31% 1.56 马强 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 07-15 1.1037 1.1037 0.00% 1.44% 2.31% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2218 1.2218 0.01% 1.72% 2.30% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 07-15 1.0936 1.1036 0.01% 1.53% 2.29% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 07-15 1.2488 1.2488 0.01% 1.58% 2.23% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 07-15 1.2485 1.2485 0.01% 1.58% 2.23% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 07-15 1.2468 1.2468 0.00% 1.55% 2.16% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1061 1.7118 0.08% 0.40% 2.14% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 07-15 1.0917 1.1017 0.01% 1.39% 2.12% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4667 1.4667 0.01% 1.62% 2.10% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 07-15 1.2353 1.2353 0.00% 1.50% 2.07% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 07-15 1.0554 1.1299 0.01% 1.52% 2.01% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 07-15 1.1321 1.1700 0.01% 1.62% 1.99% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 07-15 1.1464 1.2119 0.01% 1.71% 1.96% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 07-15 1.0102 1.1723 0.01% 0.70% 1.86% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 07-15 1.1619 1.2748 0.01% 1.28% 1.85% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 07-15 1.2172 1.2172 0.02% 1.65% 1.84% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 07-15 1.0417 1.0417 0.00% 1.04% 1.82% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 07-15 1.2411 1.4681 0.06% -1.48% 1.80% 0.65 马强 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 07-15 1.0205 1.1044 0.02% 1.42% 1.80% 29.81 华吉昶 - 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 07-15 1.1602 1.1602 0.01% 1.25% 1.79% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 07-15 1.1612 1.1612 0.00% 1.25% 1.79% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 07-15 1.0528 1.0528 0.03% 1.39% 1.77% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1138 1.6543 0.08% 0.20% 1.73% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1779 1.1779 0.04% 0.30% 1.67% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1780 1.1780 0.05% 0.31% 1.67% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 07-15 1.1195 1.1695 0.01% 0.59% 1.66% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 07-15 1.0478 1.0478 0.03% 1.32% 1.65% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 07-15 1.0374 1.0374 0.01% 0.94% 1.62% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 07-15 1.1009 1.2367 0.01% 0.84% 1.59% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 07-15 1.1312 1.1312 0.02% 0.95% 1.54% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 07-15 1.0457 1.1039 0.02% 1.39% 1.47% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 07-15 1.0844 1.2216 0.02% 1.22% 1.45% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 07-15 1.5953 1.6668 0.00% 0.85% 1.40% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 07-15 1.0730 1.1019 0.02% 1.33% 1.37% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1609 1.1609 0.05% 0.16% 1.36% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 07-15 1.0752 1.6295 0.00% 0.86% 1.35% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0847 1.0847 0.03% -0.01% 1.23% 0.16 马强 0.08% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 07-15 1.1149 1.1149 0.02% 0.80% 1.23% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 07-15 1.1984 1.2184 0.03% 2.69% 1.22% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 07-15 1.0670 1.0670 0.01% 0.63% 1.21% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 07-15 1.2108 1.2108 0.04% 2.64% 1.13% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 07-15 1.0451 1.0730 0.01% 0.94% 1.08% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 07-15 1.0517 1.0697 0.00% 0.88% 0.97% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0752 1.0752 0.02% -0.17% 0.92% 0.54 马强 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0795 1.0995 -0.16% -0.46% 0.75% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 07-15 1.0338 1.1197 0.00% 0.67% 0.67% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 07-15 1.0522 1.0926 0.00% 0.96% 0.47% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0725 1.0925 -0.16% -0.61% 0.45% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3896 1.4096 -0.13% -1.47% 0.42% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 07-15 1.0784 1.0891 0.00% 0.90% 0.38% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 07-15 0.8774 0.9602 1.07% -11.69% 0.23% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3292 1.3492 -0.13% -1.66% 0.02% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 07-15 0.8590 0.8590 1.06% -11.96% -0.38% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 07-15 1.0020 1.0918 0.00% 1.22% -0.55% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 07-15 1.0100 1.0784 -0.01% 1.03% -0.90% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 07-15 1.0257 1.1010 0.03% 2.21% -1.16% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 07-15 1.0641 2.5041 2.29% -20.97% -1.18% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 07-15 1.0058 1.0448 1.46% -1.65% -1.38% 0.89 陶曙斌 0.12% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 07-15 1.0392 1.0879 0.04% 2.05% -1.48% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 07-15 1.0015 1.0405 1.46% -1.78% -1.64% 0.65 陶曙斌 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 07-15 1.0461 1.0461 2.28% -21.22% -1.78% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 07-14 1.0713 1.1145 1.74% -2.78% -1.95% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 07-15 0.7307 0.7307 1.02% -5.39% -2.12% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 07-14 1.0682 1.1109 1.73% -2.88% -2.19% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 07-15 0.7144 0.7144 1.03% -5.62% -2.60% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0888 1.9123 -0.10% -3.91% -2.79% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 07-15 1.9298 1.9298 -0.10% -4.04% -3.08% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 07-15 0.8551 0.8551 -0.12% -5.16% -4.60% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 07-15 0.8379 0.8379 -0.12% -5.35% -4.99% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 07-15 0.7387 0.7387 0.59% -6.15% -5.04% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 07-15 0.7168 0.7168 0.58% -6.44% -5.62% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 07-15 1.1396 1.1596 0.46% -8.55% -6.24% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 07-15 1.1167 1.1167 0.45% -8.77% -6.63% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 07-15 0.8720 0.8720 0.95% -11.28% -7.03% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 07-15 3.1236 3.1236 2.59% 0.45% -7.04% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 07-15 0.8506 0.8506 0.96% -11.54% -7.57% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 07-15 3.0461 3.0461 2.59% 0.14% -7.59% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 07-15 1.7816 1.7816 3.89% -1.08% -7.87% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 07-15 1.7644 1.7644 3.89% -1.38% -8.40% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 07-15 1.0499 1.0499 -0.36% -39.08% -8.47% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 07-15 1.0381 1.0381 -0.37% -39.26% -9.01% 0.26 陈良栋 等 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 07-15 1.1069 1.1069 0.06% -32.47% -11.04% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 07-15 1.0882 1.0882 0.06% -32.68% -11.57% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 07-15 0.7803 0.7803 3.78% -6.61% -12.01% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 07-15 0.9413 0.9413 3.77% -6.88% -12.02% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 07-15 0.7606 0.7606 3.77% -6.86% -12.45% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 07-15 0.9076 0.9076 3.76% -7.26% -12.71% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 07-15 1.8324 1.8324 -3.25% -31.85% -14.06% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 07-15 1.8012 1.8012 -3.24% -32.05% -14.58% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 07-15 1.0914 1.2544 2.70% -17.36% -16.03% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 07-15 0.7102 0.7102 -0.50% -15.04% -16.52% 0.23 向晨 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 07-15 1.0725 1.0725 2.71% -17.62% -16.56% 0.00 杨建华 - 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 07-15 0.6912 0.6912 -0.50% -15.24% -16.92% 0.94 向晨 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 07-14 0.8284 0.8284 0.12% -21.74% -17.19% 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 07-14 0.8263 0.8263 0.12% -21.83% -17.39% 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 07-15 0.5544 0.5544 1.59% -19.01% -18.54% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 07-15 0.5461 0.5461 1.60% -19.25% -19.05% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 07-15 0.4654 0.4654 1.97% -21.94% -20.53% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 07-15 0.4511 0.4511 1.97% -22.17% -21.00% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 07-15 0.9963 1.0083 1.39% -9.47% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 07-15 0.9939 1.0059 1.39% -9.58% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0860 1.0860 0.02% 0.00% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 07-15 1.3362 1.3362 -3.22% 19.62% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 07-15 1.3332 1.3332 -3.22% 19.47% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 07-14 0.7518 0.7518 0.70% -15.28% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 07-14 0.7558 0.7558 0.71% -15.04% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 07-15 1.0115 1.0115 0.00% 0.97% - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 07-15 1.0108 1.0108 0.01% 0.87% - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 07-15 1.4184 1.4184 -0.71% -2.48% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9958 0.9958 -0.27% -1.18% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9933 0.9933 -0.28% -1.33% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2199 1.2199 0.01% 1.77% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0165 1.0165 -0.32% 1.44% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0143 1.0143 -0.32% 1.28% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9900 0.9900 -0.06% -1.08% - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9919 0.9919 -0.06% -0.93% - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 07-15 0.9274 0.9274 1.13% -7.71% - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 07-15 0.9288 0.9288 1.14% -7.59% - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3894 1.3894 -0.12% -1.47% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9938 0.9938 -0.05% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 07-15 0.9952 0.9952 -0.04% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 07-14 0.9111 0.9111 2.00% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 07-14 0.9122 0.9122 2.00% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0019 1.0019 -0.33% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 07-13 1.0028 1.0028 -0.33% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 07-10 0.9921 0.9921 - - - 8.46 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 07-10 0.9916 0.9916 - - - 23.79 雷俊 0.00% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 07-15 0.9265 0.9265 -0.41% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 07-15 0.9266 0.9266 -0.41% - - 4.38 陶曙斌 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 07-15 0.9039 0.9039 - - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 07-15 0.9040 0.9040 - - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 07-15 0.8849 0.8849 -5.38% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 07-15 0.8850 0.8850 -5.38% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2187 0.8550% 0.86% 0.87% 0.26% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2616 0.9600% 0.97% 0.99% 0.25% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2705 1.0480% 1.06% 1.06% 0.30% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2920 1.0990% 1.13% 1.12% 0.27% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3578 1.3420% 1.37% 1.36% 0.34% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2709 1.0480% 1.06% 1.06% 0.30% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3578 1.3420% 1.37% 1.36% 0.34% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2208 0.8090% 0.82% 0.84% 0.22% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2866 1.0520% 1.06% 1.08% 0.28% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2046 0.8040% 0.81% 0.82% 0.24% 155.59 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2919 1.0990% 1.13% 1.12% 0.27% 72.37 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 07-15 1.0124 1.0124 1.55% 1.0150 -0.26% 1.60 陶曙斌
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 07-15 0.8193 0.8193 1.47% 0.8180 0.16% 6.62 陶曙斌