长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 08-07 3.8144 3.8144 3.08% 55.52% 147.85% 3.72 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 08-07 3.7588 3.7588 3.08% 55.09% 146.33% 16.45 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 08-07 3.8455 4.2231 3.78% 35.99% 106.18% 5.27 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 08-07 4.5952 4.5952 3.78% 35.67% 105.17% 1.09 余欢 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 08-07 7.8857 8.0007 3.46% 35.04% 104.23% 1.84 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 08-07 7.6523 7.6523 3.46% 34.66% 102.95% 4.28 陈子扬 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 08-07 2.3014 2.3014 3.06% 33.98% 97.05% 2.18 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 08-07 2.2531 2.2531 3.06% 33.60% 95.92% 8.93 刘疆 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 08-07 1.8428 1.8428 1.31% 31.09% 85.78% 2.90 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 08-07 1.8034 1.8034 1.30% 30.70% 84.66% 1.82 韩林 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 08-07 1.3658 1.3978 2.43% 32.06% 69.24% 1.78 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 08-07 1.3374 1.3634 2.43% 31.73% 68.39% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 08-07 1.6419 1.6419 3.57% -4.06% 65.83% 0.21 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 08-07 1.6219 1.6219 3.57% -4.40% 64.76% 0.63 陈子扬 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 08-07 1.5328 1.5328 3.54% -2.70% 64.45% 1.26 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 08-07 1.4805 1.4805 3.53% -3.09% 63.12% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 08-07 1.8926 1.8926 2.29% 8.81% 58.35% 2.30 林皓 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 08-06 2.6224 2.6224 -1.27% 25.94% 57.63% 12.68 曲少杰 0.15% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 08-07 1.8323 1.8323 2.29% 8.46% 57.37% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 08-06 2.5762 2.5762 -1.27% 25.51% 56.57% 32.11 曲少杰 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 08-07 1.7044 1.7044 4.55% 18.14% 51.37% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 08-07 1.6956 1.6956 4.55% 17.91% 50.76% 0.60 雷俊 等 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 08-07 2.6041 2.6041 1.95% 8.99% 48.09% 4.81 雷俊 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 08-07 2.5319 2.5319 1.95% 8.82% 47.64% 4.43 雷俊 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 08-07 1.5454 1.5454 1.11% 5.85% 46.85% 0.51 韩林 0.15% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 08-07 1.5160 1.5160 1.11% 5.54% 45.98% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 08-07 1.7225 1.7225 1.95% 11.86% 44.80% 0.48 向晨 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 08-07 1.6733 1.6733 1.95% 11.58% 44.08% 0.10 向晨 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 08-07 2.6463 4.0883 4.05% 9.92% 42.72% 1.45 储雯玉 0.12% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 08-07 2.9260 2.9260 4.10% -8.98% 42.21% 20.03 尤国梁 0.15% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 08-07 1.2833 1.5284 2.72% 2.62% 42.01% 0.27 陈子扬 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 08-07 2.5936 2.5936 4.05% 9.60% 41.87% 0.54 储雯玉 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 08-07 2.2861 2.9911 1.08% 9.01% 41.79% 1.03 苏俊彦 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 08-07 2.4405 2.6897 4.10% -9.21% 41.49% 30.53 尤国梁 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 08-07 1.5460 1.5460 2.72% 2.37% 41.30% 0.30 陈子扬 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 08-07 2.2290 2.2290 1.08% 8.69% 40.97% 4.82 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 08-07 1.0577 1.0577 1.04% 4.29% 37.69% 2.01 苏俊彦 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 08-07 2.9316 2.9316 2.08% 9.21% 36.36% 2.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 08-07 1.0361 1.0361 1.03% 4.02% 36.17% 0.10 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 08-07 1.7695 1.7695 2.06% 7.57% 35.99% 0.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 08-07 1.8146 5.4520 0.91% 4.54% 35.88% 13.09 陈良栋 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 08-07 2.8705 2.8705 2.08% 8.95% 35.68% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 08-07 1.7420 1.7420 2.06% 7.25% 35.17% 0.16 廖瀚博 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 08-07 2.2093 2.2093 0.91% 4.23% 35.06% 5.63 陈良栋 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 08-07 1.8249 2.8113 0.30% 13.96% 34.96% 0.68 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 08-07 1.7953 1.7953 0.29% 13.61% 34.15% 0.05 程书峰 - 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 08-07 1.0983 1.0983 0.98% 4.37% 32.84% 3.76 陈良栋 1.50% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 08-07 1.3204 1.3204 0.90% 3.30% 32.60% 0.53 陈良栋 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 08-07 1.0721 1.0721 0.98% 4.07% 32.03% 0.10 陈良栋 0.00% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 08-07 1.2849 1.2849 0.90% 2.88% 31.53% 0.62 陈良栋 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 08-07 2.4233 2.4233 2.15% -1.32% 31.45% 10.92 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 08-07 1.9693 2.2093 2.15% -1.47% 31.06% 10.88 雷俊 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 08-07 1.2587 1.2587 0.99% 20.32% 30.54% 1.04 赵凤飞 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 08-07 0.8810 0.8810 0.84% 5.42% 30.33% 3.42 韩林 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 08-07 1.2349 1.2349 1.00% 19.95% 29.74% 0.02 赵凤飞 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 08-07 0.8438 0.8438 0.84% 5.00% 29.30% 0.25 韩林 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 08-07 2.5849 2.5849 1.62% -3.87% 27.55% 5.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 08-07 2.6982 2.6982 1.49% 12.49% 27.22% 3.85 赵凤飞 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 08-07 2.0702 2.4673 1.62% -4.10% 26.91% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 08-07 2.6537 2.6537 1.48% 12.15% 26.44% 0.05 赵凤飞 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 08-07 1.0192 1.0192 2.05% 3.18% 25.70% 1.42 廖瀚博 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 08-07 2.3742 5.2342 1.21% 6.72% 25.43% 7.19 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 08-07 1.2788 2.2274 1.21% 6.56% 25.07% 3.41 杨建华 等 0.00% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 08-07 0.9958 0.9958 2.05% 2.87% 24.94% 1.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 08-07 1.0462 1.0462 2.06% 2.28% 24.07% 2.96 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 08-07 1.0156 1.0156 2.05% 2.02% 23.45% 0.53 廖瀚博 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 08-07 1.2231 1.2231 3.08% 12.22% 22.30% 0.30 林皓 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 08-07 1.1887 1.1887 3.09% 11.88% 21.56% 0.04 林皓 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 08-07 0.7439 0.7439 2.10% -7.98% 20.53% 0.88 杨建华 0.15% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 08-07 1.2846 1.2846 1.29% 2.45% 20.25% 0.16 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 08-07 1.2798 1.2798 1.30% 2.33% 19.96% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 08-07 0.7226 0.7226 2.09% -8.26% 19.79% 0.38 杨建华 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 08-07 1.4627 1.4627 0.85% 3.70% 19.22% 0.62 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 08-07 1.3224 1.3724 0.85% 3.60% 18.97% 0.48 程书峰 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3771 1.3771 0.95% 0.96% 18.35% 0.20 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3561 1.3561 0.95% 0.76% 17.89% 0.09 张勇 等 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 08-07 1.0989 1.0989 2.12% -1.90% 17.82% 5.96 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 08-07 1.0778 1.0778 2.11% -2.20% 17.11% 1.60 杨维维 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 08-07 1.5639 1.6139 2.69% -5.35% 16.27% 0.89 林皓 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 08-07 1.5321 1.5321 2.69% -5.66% 15.53% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 08-07 1.2892 2.3867 0.67% 0.95% 13.27% 0.64 向晨 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 08-05 1.2763 1.2763 1.28% -0.85% 12.70% 0.15 应俊帅 0.12% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 08-07 1.2674 1.2674 0.68% 0.66% 12.59% 0.00 向晨 - 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 08-05 1.2626 1.2626 1.28% -1.04% 12.25% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 08-07 1.5327 1.5327 3.06% -1.79% 12.16% 0.74 雷俊 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4593 1.9217 0.25% -1.88% 11.89% 0.78 魏建 等 0.08% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 08-07 1.5091 1.5091 3.07% -2.09% 11.49% 0.21 雷俊 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 08-07 1.6990 1.8894 0.25% -2.07% 11.45% 0.44 魏建 等 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 08-07 1.5261 3.9707 2.91% -3.50% 9.85% 8.06 韩林 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 08-07 1.8076 1.8076 0.16% -4.72% 9.49% 0.61 程书峰 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 08-07 1.4888 1.4888 2.90% -3.80% 9.17% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 08-07 1.7709 1.7709 0.16% -5.00% 8.82% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 08-07 2.1911 2.6824 1.74% -17.54% 8.32% 0.91 余欢 0.15% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 08-07 0.7082 0.7082 0.23% -8.52% 8.32% 9.60 杨建华 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 08-07 0.6849 0.6849 0.23% -8.79% 7.69% 0.79 杨建华 等 0.00% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 08-07 2.1432 2.1432 1.74% -17.79% 7.67% 1.20 余欢 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 08-07 1.9025 1.9025 3.06% -15.12% 6.25% 6.05 刘疆 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 08-07 1.8472 1.8472 3.05% -15.38% 5.60% 0.34 刘疆 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 08-07 1.1088 1.1088 0.04% 3.02% 5.52% 0.43 马强 等 0.08% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1231 1.1231 0.55% 0.86% 5.32% 0.21 徐力恒 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1137 1.1137 0.54% 0.77% 5.11% 0.95 徐力恒 0.12% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 08-07 1.0835 1.0835 0.04% 2.82% 5.10% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 08-07 1.0737 1.0737 1.00% -1.13% 4.53% 0.45 马强 等 0.08% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 08-07 1.1581 1.1581 1.60% -7.37% 4.30% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 08-07 1.1459 1.1459 1.60% -7.27% 4.14% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 08-07 1.0501 1.0501 0.99% -1.32% 4.10% 0.04 马强 等 0.00% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 08-07 1.0274 1.0414 -0.04% -9.18% 4.09% 1.73 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 08-07 1.0248 1.0388 -0.04% -9.29% 3.83% 0.88 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 08-07 1.0747 1.1910 0.01% 1.98% 3.15% 10.73 华吉昶 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 08-07 1.0587 1.0587 0.09% -1.14% 2.85% 0.35 马强 0.08% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 08-07 1.0921 1.1795 0.02% 1.84% 2.84% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2284 1.8540 0.03% 1.71% 2.68% 8.47 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2322 1.2322 0.03% 1.72% 2.68% 27.51 魏建 0.09% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 0.01 徐涛国 0.04% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2252 1.2252 0.03% 1.66% 2.58% 3.97 魏建 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 08-07 1.1125 1.1125 0.01% 1.38% 2.53% 44.78 邹德立 等 0.04% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 08-07 1.0117 1.1805 0.03% 1.66% 2.52% 86.16 吴冰燕 0.80% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 08-07 1.0363 1.0363 0.09% -1.33% 2.44% 0.24 马强 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 08-07 1.4706 1.4706 0.03% 1.56% 2.38% 14.96 魏建 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 08-07 1.0948 1.1048 0.01% 1.44% 2.36% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 08-07 1.1047 1.1047 0.01% 1.27% 2.33% 15.36 邹德立 等 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 08-07 1.2720 1.4840 0.10% -0.63% 2.31% 1.00 马强 0.08% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 08-07 1.2502 1.2502 0.01% 1.39% 2.30% 97.49 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 08-07 1.2498 1.2498 0.01% 1.39% 2.29% 303.39 邹德立 0.03% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 08-07 1.0561 1.0561 0.05% 1.40% 2.29% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 08-07 1.1480 1.2135 0.02% 1.51% 2.24% 35.44 张棪 0.04% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 08-07 1.2482 1.2482 0.01% 1.36% 2.24% 49.07 邹德立 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 08-07 1.1340 1.1719 0.03% 1.49% 2.18% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 08-07 1.0927 1.1027 0.01% 1.29% 2.17% 11.03 吴冰燕 - 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 08-07 1.0511 1.0511 0.06% 1.36% 2.17% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 08-07 1.2366 1.2366 0.02% 1.32% 2.15% 60.82 邹德立 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-中短债 08-07 1.0571 1.1316 0.03% 1.41% 2.15% 31.38 吴冰燕 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 08-07 1.2188 1.2188 0.02% 1.46% 2.14% 3.07 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0959 1.1159 0.55% 1.19% 2.07% 1.25 雷俊 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 08-07 1.2021 1.2221 0.07% 2.38% 2.04% 14.87 张棪 0.04% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1108 1.7165 -0.01% 0.29% 2.02% 3.84 张棪 0.06% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 08-07 1.0221 1.1060 0.02% 1.40% 1.99% 23.92 华吉昶 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 08-07 1.1631 1.2760 0.01% 1.17% 1.93% 19.20 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 08-07 1.2144 1.2144 0.07% 2.33% 1.93% 1.20 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 08-07 1.1624 1.1624 0.01% 1.14% 1.87% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 08-07 1.1613 1.1613 0.01% 1.13% 1.86% 2.98 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 08-07 1.0113 1.1734 0.00% 0.75% 1.81% 80.37 徐涛国 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 08-07 1.0424 1.0424 0.00% 0.94% 1.81% 0.54 邹德立 等 0.04% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 08-07 1.2464 1.4734 0.10% -0.88% 1.80% 0.57 马强 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0886 1.1086 0.54% 1.04% 1.77% 0.61 雷俊 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 08-07 1.0871 1.2243 0.06% 1.27% 1.67% 12.02 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利债券A 015590 详情 债券型-长债 08-07 1.0478 1.1060 0.05% 1.36% 1.65% 18.58 魏建 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1183 1.6588 0.00% 0.09% 1.62% 1.86 张棪 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 08-07 1.1206 1.1706 0.01% 0.66% 1.62% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 08-07 1.0379 1.0379 0.00% 0.84% 1.61% 0.63 邹德立 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 08-07 1.1319 1.1319 0.01% 0.92% 1.60% 0.38 华吉昶 0.03% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 08-07 1.1018 1.2376 0.02% 0.80% 1.57% 39.06 杨献忠 0.08% 购买
长城聚利债券C 015591 详情 债券型-长债 08-07 1.0751 1.1040 0.05% 1.31% 1.55% 0.07 魏建 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1812 1.1812 -0.02% 0.26% 1.51% 0.21 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1812 1.1812 -0.02% 0.26% 1.50% 0.35 华吉昶 等 - 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 08-07 1.5965 1.6680 0.01% 0.80% 1.46% 0.12 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 08-07 1.0760 1.6303 0.01% 0.81% 1.40% 2.18 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 08-07 1.1155 1.1155 0.01% 0.78% 1.30% 0.14 华吉昶 0.00% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0865 1.0865 0.03% 0.22% 1.20% 0.14 马强 0.08% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1638 1.1638 -0.02% 0.11% 1.20% 0.31 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 08-07 1.0676 1.0676 0.01% 0.58% 1.18% 7.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0880 1.0880 0.03% 0.23% 1.18% 0.00 马强 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 08-07 1.0457 1.0736 0.01% 0.84% 1.13% 25.34 张棪 0.04% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 08-07 1.0587 1.0991 0.10% 1.37% 1.08% 38.43 魏建 0.08% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 08-07 1.0523 1.0703 0.01% 0.79% 1.02% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 08-07 1.0850 1.0957 0.10% 1.32% 1.00% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0768 1.0768 0.03% 0.07% 0.89% 0.44 马强 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 08-07 1.0349 1.1208 0.01% 0.78% 0.78% 10.50 吴冰燕 等 - 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 08-07 0.8999 0.9827 -0.35% -8.39% 0.73% 0.49 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 08-07 0.7526 0.7526 0.13% -3.82% 0.68% 1.49 杨建华 0.15% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 08-07 1.0379 1.1132 0.12% 3.38% 0.46% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 08-07 1.0062 1.0960 0.09% 1.42% 0.22% 3.99 魏建 等 0.08% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 08-07 0.7356 0.7356 0.14% -4.06% 0.19% 0.25 杨建华 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 08-07 1.0514 1.1001 0.10% 3.22% 0.13% 0.01 魏建 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 08-07 0.8807 0.8807 -0.36% -8.67% 0.11% 0.32 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 08-07 1.0141 1.0825 0.10% 1.24% -0.13% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 08-06 1.1080 1.1546 -0.48% -2.96% -0.33% 0.99 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 08-06 1.1046 1.1507 -0.48% -3.06% -0.57% 0.35 曲少杰 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 08-07 1.0134 1.0554 -0.52% -2.78% -1.10% 0.55 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 08-07 1.0089 1.0509 -0.52% -2.90% -1.37% 0.42 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3700 1.3900 0.01% -3.14% -1.60% 3.87 张棪 0.08% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3101 1.3301 0.01% -3.34% -1.99% 1.93 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0796 1.9031 0.46% -4.88% -3.91% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 08-07 1.9130 1.9130 0.45% -5.02% -4.20% 0.17 魏建 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 08-07 0.8894 0.8894 -0.31% -8.85% -5.63% 0.88 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 08-07 0.8672 0.8672 -0.31% -9.13% -6.20% 0.33 张坚 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 08-07 0.8391 0.8391 0.01% -6.39% -6.73% 2.40 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 08-07 0.8221 0.8221 0.02% -6.57% -7.09% 0.03 魏建 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 08-07 0.6545 0.6545 2.70% 3.31% -8.41% 2.71 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 08-07 0.6431 0.6431 2.70% 2.95% -9.01% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 08-07 1.0636 1.0636 1.27% -27.38% -12.12% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 08-07 1.0514 1.0514 1.27% -27.58% -12.62% 0.26 陈良栋 等 0.00% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 08-07 1.0502 2.4902 6.15% -13.56% -13.16% 4.23 龙宇飞 0.12% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 08-07 1.0321 1.0321 6.14% -13.82% -13.68% 3.87 龙宇飞 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 08-07 0.7375 0.7375 -0.28% -6.59% -14.24% 1.51 杨维维 等 0.15% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 08-07 1.1314 1.2944 0.38% -15.13% -14.59% 7.32 杨建华 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 08-07 0.7154 0.7154 -0.29% -6.87% -14.76% 0.13 杨维维 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 08-06 0.8513 0.8513 -2.16% -11.00% -14.98% 0.73 雷俊 等 0.12% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 08-07 1.1113 1.1113 0.39% -15.42% -15.13% 0.15 杨建华 - 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 08-06 0.8490 0.8490 -2.16% -11.11% -15.18% 1.02 雷俊 等 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 08-07 1.0683 1.0883 2.96% -9.27% -15.55% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 08-07 3.0233 3.0233 4.92% 4.77% -15.76% 2.33 谭小兵 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 08-07 1.0465 1.0465 2.95% -9.50% -15.90% 0.59 曲少杰 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 08-07 2.9472 2.9472 4.92% 4.46% -16.26% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 08-07 1.7613 1.7613 6.61% 7.69% -16.99% 3.00 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 08-07 1.7436 1.7436 6.61% 7.35% -17.47% 12.75 梁福睿 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 08-07 1.1271 1.1271 0.71% -30.87% -18.84% 0.42 尤国梁 0.15% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 08-07 1.1077 1.1077 0.72% -31.07% -19.33% 6.33 尤国梁 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 08-07 0.6967 0.6967 1.65% -17.39% -20.12% 0.21 向晨 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 08-07 0.6778 0.6778 1.65% -17.60% -20.52% 0.82 向晨 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 08-07 0.7452 0.7452 5.18% -2.73% -23.36% 2.68 谭小兵 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 08-07 0.7262 0.7262 5.17% -2.97% -23.74% 0.28 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 08-07 0.8982 0.8982 5.18% -2.66% -24.06% 1.16 谭小兵 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 08-07 0.8656 0.8656 5.18% -3.06% -24.67% 0.78 谭小兵 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 08-07 0.4519 0.4519 1.10% -22.33% -25.38% 1.29 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 08-07 0.4379 0.4379 1.11% -22.55% -25.82% 0.17 杨建华 等 0.00% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 08-07 0.5272 0.5272 1.58% -20.64% -26.44% 1.81 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 08-07 0.5191 0.5191 1.57% -20.88% -26.90% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 08-07 1.7044 1.7044 1.81% -38.09% -29.27% 0.41 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 08-07 1.6747 1.6747 1.81% -38.28% -29.69% 0.25 刘疆 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 08-07 1.2637 1.2637 3.13% 17.51% - 0.36 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 08-07 1.2607 1.2607 3.12% 17.36% - 0.18 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.7593 0.7593 0.05% -6.48% - 0.39 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 08-06 0.7636 0.7636 0.05% -6.21% - 0.20 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-中短债 08-07 1.0126 1.0126 0.01% 0.97% - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-中短债 08-07 1.0119 1.0119 0.01% 0.86% - 40.98 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4593 1.4593 0.25% -1.88% - 4.76 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9858 0.9858 0.41% -2.66% - 0.07 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9833 0.9833 0.42% -2.80% - 1.20 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2234 1.2234 0.03% 1.71% - 33.16 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0102 1.0102 0.19% 0.61% - 0.31 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0078 1.0078 0.19% 0.46% - 0.26 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9858 0.9858 0.06% -1.62% - 4.41 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9879 0.9879 0.07% -1.47% - 3.99 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 08-07 0.9852 0.9852 0.03% -2.78% - 0.33 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 08-07 0.9836 0.9836 0.03% -2.90% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3697 1.3697 0.00% -3.15% - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9882 0.9882 0.15% -1.18% - 0.22 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9867 0.9867 0.15% -1.33% - 2.32 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 08-06 0.9464 0.9464 -0.77% - - 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 08-06 0.9478 0.9478 -0.76% - - 2.16 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0096 1.0096 0.51% - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0085 1.0085 0.50% - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城智悦均衡混合A 027035 详情 混合型-偏股 08-07 0.9631 0.9631 - - - 8.75 雷俊 0.80% 购买
长城智悦均衡混合C 027036 详情 混合型-偏股 08-07 0.9623 0.9623 - - - 24.61 雷俊 0.00% 购买
长城中证电池指数发起C 027487 详情 指数型-股票 08-07 0.9477 0.9477 1.63% - - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城中证电池指数发起A 027486 详情 指数型-股票 08-07 0.9479 0.9479 1.63% - - 4.39 陶曙斌 0.03% 购买
长城北证50指数增强发起C 027152 详情 指数型-股票 08-07 0.9077 0.9077 0.90% - - 0.17 向晨 0.00% 购买
长城北证50指数增强发起A 027151 详情 指数型-股票 08-07 0.9080 0.9080 0.90% - - 0.49 向晨 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起A 027536 详情 指数型-股票 08-07 0.8100 0.8100 3.44% - - 0.18 陶曙斌 0.03% 购买
长城上证科创板芯片设计指数发起C 027537 详情 指数型-股票 08-07 0.8099 0.8099 3.44% - - 2.31 陶曙斌 0.00% 购买
长城资源精选混合发起C 028232 详情 混合型-偏股 08-07 1.1338 1.1338 - - - 0.10 陈子扬 0.00% 购买
长城资源精选混合发起A 028231 详情 混合型-偏股 08-07 1.1340 1.1340 - - - 0.25 陈子扬 0.08% 购买
长城均衡回报混合发起A 027221 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 苏俊彦 0.80% 购买
长城均衡回报混合发起C 027222 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 苏俊彦 0.00% 购买
长城聚利债券D 028542 详情 债券型-长债 08-07 1.0477 1.0477 0.04% - - - 魏建 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2317 0.8670% 0.86% 1.03% 0.26% 1.19 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2607 0.9580% 1.00% 0.98% 0.25% 14.62 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2838 1.0600% 1.06% 1.22% 0.31% 4.65 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2864 1.0640% 1.07% 1.07% 0.28% 226.61 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3521 1.3070% 1.31% 1.32% 0.34% 633.99 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2838 1.0600% 1.06% 1.22% 0.31% 108.98 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3521 1.3070% 1.31% 1.32% 0.34% 346.57 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2196 0.8070% 0.85% 0.83% 0.21% 646.89 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2854 1.0500% 1.09% 1.07% 0.28% 0.75 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2180 0.8150% 0.81% 0.98% 0.25% 159.28 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2864 1.0640% 1.07% 1.07% 0.27% 70.18 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 08-07 0.8484 0.8484 -0.04% 0.8460 0.28% 4.64 陶曙斌
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 08-07 1.0231 1.0231 -0.53% 1.0250 -0.19% 1.08 陶曙斌