长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 01-21 1.5952 1.5952 2.83% 78.73% 112.30% 0.76 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 01-21 1.5475 1.5475 2.83% 78.02% 110.60% 0.14 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 01-21 1.6964 1.6964 2.79% 77.00% 99.79% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 01-21 1.6822 1.6822 2.79% 76.50% 98.63% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 01-21 3.3129 3.3129 -0.55% 72.22% 93.87% 19.74 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 01-21 2.7708 3.0200 -0.55% 71.79% 92.90% 11.53 尤国梁 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 01-21 2.6317 2.6317 1.66% 84.76% 87.55% 1.02 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 01-21 2.6014 2.6014 1.66% 84.16% 86.39% 0.66 杨维维 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 01-21 1.7181 1.7181 -0.69% -18.79% 83.28% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 01-21 1.7066 1.7066 -0.69% -19.01% 82.33% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 01-21 2.7834 3.4075 2.26% 45.28% 71.87% 1.44 余欢 0.15% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 01-21 2.7314 2.7314 2.26% 44.83% 70.84% 1.45 余欢 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 01-21 1.0606 1.0606 1.05% 45.05% 68.83% 2.46 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 01-21 1.0418 1.0418 1.05% 43.82% 66.98% 0.00 苏俊彦 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 01-21 1.4906 1.4906 1.53% 60.49% 65.48% 1.31 韩林 0.15% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 01-21 2.1480 2.8530 0.57% 38.77% 64.80% 1.62 苏俊彦 0.15% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 01-21 1.5280 1.5280 1.06% 53.66% 64.78% 0.43 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 01-21 1.4634 1.4634 1.52% 59.97% 64.43% 0.62 韩林 0.00% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 01-21 2.1011 2.1011 0.57% 38.38% 63.83% 0.81 苏俊彦 0.00% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 01-21 1.5037 1.5037 1.06% 53.19% 63.77% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 01-21 2.5059 2.5059 1.51% 40.80% 62.86% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 01-21 2.0397 2.2797 1.51% 40.58% 62.37% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 01-21 2.8312 3.2088 2.80% 58.19% 62.33% 2.66 周诗博 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 01-21 3.3924 3.3924 2.81% 57.81% 61.53% 0.03 周诗博 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 01-21 5.7904 5.9054 2.73% 56.11% 58.14% 1.00 周诗博 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 01-21 5.6390 5.6390 2.73% 55.64% 57.20% 0.12 周诗博 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 01-21 1.7336 1.7836 1.64% 36.01% 56.99% 1.10 林皓 0.15% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 01-21 2.4554 2.4554 0.88% 43.94% 56.69% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 01-21 1.7353 1.7353 2.02% 39.40% 56.47% 0.43 廖瀚博 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 01-21 2.3912 2.3912 0.88% 43.72% 56.22% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 01-21 1.7044 1.7044 1.63% 35.58% 56.04% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 01-21 1.6443 1.6443 0.24% 39.56% 55.98% 0.47 陈良栋 等 1.50% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 01-21 1.2753 1.5204 1.56% 43.45% 55.87% 0.19 陈子扬 0.15% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 01-21 1.7140 1.7140 2.02% 38.99% 55.52% 0.21 廖瀚博 0.00% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 01-21 1.5405 1.5405 1.56% 43.10% 55.09% 0.00 陈子扬 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 01-21 1.6636 1.6636 0.41% 24.76% 55.04% 0.55 尤国梁 0.15% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 01-21 1.6304 1.6304 0.25% 39.14% 55.04% 0.12 陈良栋 等 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 01-21 1.6402 1.6402 0.40% 24.38% 54.13% 10.80 尤国梁 0.00% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 01-21 1.7268 1.7268 2.68% 50.59% 53.30% 2.76 周诗博 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 01-21 0.9708 0.9708 -0.34% -17.01% 53.05% 2.08 谭小兵 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 01-21 1.3446 1.3446 1.86% 38.55% 52.66% 0.81 陈良栋 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 01-21 0.9397 0.9397 -0.34% -17.34% 51.86% 1.29 谭小兵 0.00% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 01-21 1.6775 1.6775 2.67% 50.13% 51.85% 0.06 周诗博 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 01-21 2.4618 3.9038 1.43% 41.21% 51.76% 1.09 储雯玉 0.12% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 01-21 1.3142 1.3142 1.87% 38.00% 51.44% 0.45 陈良栋 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 01-21 1.8188 5.4562 1.99% 41.44% 51.36% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 01-21 2.4206 2.4206 1.43% 40.79% 50.83% 0.33 储雯玉 0.00% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 01-21 1.6178 1.6178 2.20% 46.47% 50.63% 0.36 刘疆 0.15% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 01-21 1.1503 1.1503 2.31% 48.06% 50.62% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 01-21 0.8041 0.8041 -0.29% -16.42% 50.44% 4.21 谭小兵 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 01-21 2.2216 2.2216 1.99% 40.99% 50.44% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 01-21 1.1253 1.1253 2.32% 47.68% 49.86% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 01-21 1.5888 1.5888 2.20% 46.04% 49.73% 0.49 刘疆 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 01-21 0.7857 0.7857 -0.29% -16.64% 49.69% 0.52 谭小兵 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 01-21 2.3119 2.3119 1.73% 34.71% 48.97% 8.47 杨宇 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 01-21 2.2522 2.2522 1.73% 34.31% 48.08% 0.43 杨宇 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 01-21 0.8803 0.8803 1.76% 34.11% 45.87% 3.88 韩林 0.15% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 01-21 1.1077 1.1077 1.88% 37.38% 45.35% 10.18 陈良栋 1.50% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 01-21 0.8468 0.8468 1.75% 33.59% 44.73% 0.29 韩林 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 01-21 1.0848 1.0848 1.88% 36.95% 44.49% 0.35 陈良栋 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 01-21 0.8303 0.8303 1.43% 38.94% 44.07% 1.16 杨建华 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 01-21 2.7964 2.7964 1.54% 35.92% 43.68% 2.33 廖瀚博 0.15% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 01-21 1.1893 1.1893 2.43% 36.37% 43.60% 7.13 杨维维 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 01-21 0.8092 0.8092 1.42% 38.51% 43.22% 0.48 杨建华 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 01-21 2.7456 2.7456 1.54% 35.58% 42.96% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 01-21 1.1703 1.1703 2.43% 35.97% 42.74% 1.03 杨维维 0.00% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 01-21 2.7427 2.7427 1.36% 39.10% 41.98% 5.73 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 01-21 2.2024 2.5995 1.35% 38.74% 41.27% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 01-21 1.5872 1.5872 1.02% 35.06% 39.93% 1.15 雷俊 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 01-21 1.5460 1.5460 1.03% 34.72% 39.23% 0.19 雷俊 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 01-21 1.0324 1.0324 1.54% 31.33% 38.08% 2.68 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 01-21 1.0686 1.0686 1.55% 31.84% 37.53% 3.95 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 01-21 1.0120 1.0120 1.55% 30.94% 37.24% 1.89 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 01-21 1.0403 1.0403 1.55% 31.52% 36.85% 0.81 廖瀚博 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 01-21 1.5857 1.5857 1.47% 17.29% 36.21% 0.72 雷俊 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 01-21 1.2302 1.2502 1.59% -0.65% 36.16% 1.04 曲少杰 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 01-21 1.5664 1.5664 1.47% 16.94% 35.40% 0.02 雷俊 0.00% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 01-21 1.2083 1.2083 1.59% -0.83% 35.38% 1.88 曲少杰 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 01-21 0.7816 0.7816 0.60% 20.60% 35.13% 14.82 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 01-21 2.2532 5.1132 0.64% 20.61% 35.04% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 01-21 3.0223 3.0223 0.04% -16.56% 35.00% 2.97 谭小兵 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 01-21 1.2157 2.1643 0.64% 20.45% 34.67% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 01-21 0.7583 0.7583 0.61% 20.23% 34.33% 1.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 01-21 2.9043 2.9043 1.29% 26.53% 34.20% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 01-21 2.9558 2.9558 0.03% -16.81% 34.20% 0.05 谭小兵 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 01-20 2.0463 2.0463 -2.17% 23.59% 33.96% 4.69 曲少杰 0.15% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 01-21 2.6428 2.6428 1.27% 32.37% 33.81% 5.40 赵凤飞 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3835 1.3835 1.50% 21.62% 33.71% 0.12 张棪 等 0.08% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 01-21 1.2733 2.7133 1.39% 12.68% 33.50% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 01-21 2.8632 2.8632 1.28% 26.16% 33.45% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 01-20 2.0178 2.0178 -2.17% 23.18% 33.36% 7.22 曲少杰 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3653 1.3653 1.50% 21.37% 33.17% 0.21 张勇 等 0.00% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 01-21 2.6078 2.6078 1.27% 31.95% 33.03% 1.49 赵凤飞 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 01-21 1.2555 1.2555 1.39% 12.34% 32.74% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 01-21 1.6628 4.2785 0.44% 23.51% 32.08% 8.62 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 01-21 1.6276 1.6276 0.44% 23.12% 31.29% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 01-21 0.6693 0.6693 0.83% -4.59% 30.57% 4.17 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 01-21 0.6602 0.6602 0.82% -4.87% 29.83% 0.02 谭小兵 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 01-21 1.2408 1.2408 0.18% 13.77% 28.98% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 01-21 1.2267 1.2267 0.18% 13.48% 28.33% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 01-21 1.1325 1.1325 0.71% 24.38% 27.68% 1.16 赵凤飞 0.15% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 01-21 1.2764 1.2764 0.41% 20.85% 27.64% 0.17 雷俊 等 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 01-21 1.2733 1.2733 0.41% 20.70% 27.33% 0.36 雷俊 等 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 01-21 1.6535 2.5473 1.04% 25.46% 27.31% 0.61 程书峰 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 01-21 1.1148 1.1148 0.70% 24.00% 26.70% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 01-21 1.6320 1.6320 1.03% 25.07% 26.55% 0.04 程书峰 - 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 01-21 1.1250 1.1250 2.81% 20.54% 25.98% 0.32 林皓 0.15% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 01-19 1.3016 1.3016 0.31% 17.77% 25.64% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 01-21 1.0969 1.0969 2.80% 20.17% 25.23% 0.12 林皓 0.00% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 01-21 1.4786 1.9410 1.47% 16.05% 25.15% 0.73 魏建 等 0.08% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 01-19 1.2904 1.2904 0.30% 17.53% 25.14% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 01-21 1.7253 1.9157 1.47% 15.82% 24.65% 0.39 魏建 等 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 01-21 1.2977 2.4024 0.94% 16.85% 23.80% 0.74 向晨 0.15% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 01-21 1.4320 1.4320 0.07% 17.57% 23.34% 2.25 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 01-21 1.2961 1.3461 0.08% 17.45% 23.10% 0.68 程书峰 0.00% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 01-21 1.2797 1.2797 0.94% 16.47% 23.00% 0.00 向晨 - 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 01-21 0.6877 0.6877 0.06% -0.65% 22.06% 3.30 谭小兵 等 0.15% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 01-21 0.6794 0.6794 0.07% -0.96% 21.45% 0.01 谭小兵 等 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 01-21 1.0040 1.0868 0.23% 14.56% 21.26% 0.81 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 01-21 0.9859 0.9859 0.23% 14.23% 20.50% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 01-21 1.8948 1.8948 -0.19% 16.85% 19.21% 0.69 程书峰 等 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 01-21 1.8624 1.8624 -0.19% 16.49% 18.48% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 01-21 0.9845 0.9845 -0.03% 5.17% 16.00% 1.81 张坚 0.15% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 01-21 0.9630 0.9630 -0.03% 4.86% 15.32% 1.85 张坚 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 01-21 0.7679 0.7679 -0.89% 2.76% 13.61% 2.03 杨建华 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 01-21 0.7526 0.7526 -0.88% 2.51% 13.05% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 01-21 0.8007 0.8007 -0.42% -0.65% 10.75% 2.71 杨维维 等 0.15% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 01-21 0.5944 0.5944 -0.23% 1.24% 10.40% 2.44 杨建华 等 0.15% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 01-21 0.7792 0.7792 -0.43% -0.95% 10.07% 0.38 杨维维 等 0.00% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 01-21 0.5778 0.5778 -0.22% 0.94% 9.74% 0.25 杨建华 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1146 1.1146 0.04% 4.95% 8.99% 0.08 徐力恒 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 01-21 1.0899 1.0899 -0.07% 7.03% 8.77% 0.63 马强 等 0.08% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1064 1.1064 0.05% 4.83% 8.75% 1.06 徐力恒 0.12% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 01-21 1.0682 1.0682 -0.07% 6.81% 8.33% 0.07 马强 等 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 01-21 1.0402 1.0642 -0.58% -0.84% 7.35% 0.57 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 01-21 1.0371 1.0611 -0.58% -0.97% 7.08% 0.67 雷俊 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 01-21 1.0713 1.0713 0.04% 4.16% 5.78% 0.45 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 01-21 1.0509 1.0509 0.04% 3.96% 5.36% 0.02 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 01-21 1.2801 1.4921 -0.06% 3.08% 4.95% 1.82 马强 0.08% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 01-21 1.2578 1.4848 -0.06% 2.82% 4.43% 1.80 马强 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 01-21 1.4151 1.4351 0.10% 1.93% 4.34% 2.27 张棪 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0876 1.1076 0.23% 1.39% 4.29% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 01-21 1.0805 1.0805 0.11% 3.11% 4.27% 0.64 马强 等 0.08% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0821 1.1021 0.23% 1.23% 3.99% 0.63 雷俊 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3560 1.3760 0.10% 1.72% 3.92% 1.02 张棪 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 01-21 1.0581 1.0581 0.11% 2.90% 3.85% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1147 1.7102 0.13% 1.69% 3.58% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1235 1.6548 0.12% 1.48% 3.16% 2.30 张棪 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 01-21 1.0517 1.1680 0.04% 1.02% 2.86% 10.64 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 01-21 1.0955 1.0955 0.03% 1.01% 2.64% 4.81 邹德立 等 0.04% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 01-21 1.0704 1.1578 0.04% 0.86% 2.54% 0.01 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 01-21 1.0890 1.0890 0.03% 0.91% 2.45% 5.27 邹德立 等 0.00% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1325 1.9560 -0.02% 1.01% 2.43% 0.44 魏建 0.08% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 01-21 1.2308 1.2308 0.03% 0.70% 2.34% 67.32 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 01-21 1.2305 1.2305 0.04% 0.70% 2.34% 139.69 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2052 1.8308 0.03% 0.73% 2.29% 8.16 魏建 0.08% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 01-21 1.2292 1.2292 0.03% 0.68% 2.29% 13.33 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2089 1.2089 0.03% 0.72% 2.28% 17.88 魏建 0.09% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0839 1.0839 -0.01% 1.08% 2.21% 0.28 马强 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 01-21 1.0033 1.1654 0.00% 1.13% 2.20% 81.39 徐涛国 0.04% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 01-21 1.2184 1.2184 0.03% 0.63% 2.19% 39.28 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2027 1.2027 0.03% 0.67% 2.18% 8.10 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 01-21 1.0778 1.0878 0.02% 0.79% 2.12% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 01-21 2.0099 2.0099 -0.02% 0.85% 2.11% 0.10 魏建 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 01-21 1.0316 1.0316 0.01% 0.79% 2.09% 0.95 邹德立 等 0.04% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 01-21 1.0774 1.0874 0.02% 0.76% 2.05% 10.88 吴冰燕 - 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 01-21 1.1129 1.1629 0.00% 1.03% 2.00% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 01-21 1.4452 1.4452 0.03% 0.58% 1.98% 7.18 魏建 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0761 1.0761 0.00% 0.94% 1.90% 1.86 马强 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 01-21 1.0283 1.0283 0.01% 0.70% 1.89% 1.60 邹德立 等 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 01-21 0.9013 0.9013 0.20% 0.41% 1.88% 3.28 魏建 等 0.08% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 01-21 1.1483 1.2612 0.03% 0.63% 1.82% 0.36 吴冰燕 0.08% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 01-21 1.1480 1.1480 0.03% 0.61% 1.81% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 01-21 1.0201 1.1620 0.03% 0.66% 1.79% 86.19 吴冰燕 - 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 01-21 1.1470 1.1470 0.03% 0.61% 1.77% 1.77 吴冰燕 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 01-21 1.1064 1.2281 0.02% 0.76% 1.68% 41.24 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 01-21 1.0408 1.1153 0.03% 0.59% 1.61% 30.83 吴冰燕 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 01-21 0.8849 0.8849 0.20% 0.20% 1.47% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 01-21 1.1154 1.1533 0.03% 0.49% 1.44% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 01-21 1.0607 1.0607 0.01% 0.59% 1.42% 8.29 邹德立 等 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 01-21 1.0815 1.2096 0.04% 0.34% 1.31% 13.57 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 01-21 1.0325 1.0907 0.02% 0.18% 1.19% 22.21 魏建 0.08% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 01-21 1.0600 1.0889 0.02% 0.13% 1.09% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 01-21 1.0262 1.0907 0.01% 0.45% 1.05% 30.01 张棪 等 - 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 01-21 1.5823 1.6538 0.00% 0.58% 1.01% 1.17 张棪 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 01-21 1.0664 1.6207 0.00% 0.52% 0.96% 1.24 张棪 0.04% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 01-21 1.0396 1.0396 0.02% 0.59% 0.89% 0.11 张棪 等 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 01-21 1.1284 1.1939 0.01% 0.40% 0.69% 27.03 张棪 0.04% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 01-21 1.0352 1.0352 0.02% 0.52% 0.66% 0.00 张棪 等 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 01-21 1.1988 1.1988 0.01% 0.35% 0.61% 1.57 张棪 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 01-21 1.0460 1.0640 0.02% 0.22% 0.57% 30.35 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 01-21 1.0432 1.0612 0.01% 0.15% 0.46% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 01-21 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 01-21 1.0533 1.0833 0.01% -0.41% -0.38% 54.41 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 01-21 1.0800 1.0800 0.01% -0.45% -0.46% 2.58 魏建 0.00% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 01-21 0.9905 1.0803 0.01% -1.52% -0.93% 11.99 魏建 等 0.08% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 01-21 1.3038 1.4668 -1.23% -0.97% -0.95% 12.13 杨建华 0.15% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 01-21 1.1708 1.1908 0.08% -0.91% -1.06% 25.41 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 01-21 1.1835 1.1835 0.08% -0.95% -1.14% 2.36 张棪 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 01-21 1.0002 1.0686 0.01% -1.69% -1.21% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 01-21 1.2853 1.2853 -1.23% -1.27% -1.57% 0.00 杨建华 - 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 01-21 1.0037 1.0790 0.01% -3.06% -2.71% 14.72 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 01-21 1.0185 1.0672 0.01% -3.23% -3.03% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 01-21 0.8234 0.8234 -1.37% -5.42% -11.19% 0.31 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 01-21 0.8033 0.8033 -1.36% -5.65% -11.63% 0.91 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 01-21 1.0045 1.0730 0.00% 0.95% - 76.88 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 01-21 1.0037 1.0087 0.00% 0.84% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 01-20 1.1120 1.1360 0.42% 0.46% - 0.84 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 01-20 1.1100 1.1335 0.42% 0.34% - 0.26 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1762 1.1762 0.07% 1.25% - 0.48 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1763 1.1763 0.08% 1.25% - 0.42 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1608 1.1608 0.07% 1.09% - 1.28 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 01-21 1.1212 1.1212 0.01% 0.64% - 0.50 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 01-21 1.1067 1.1067 0.01% 0.48% - 0.18 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 01-21 1.5084 1.5084 1.46% 41.00% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 01-21 1.5040 1.5040 1.46% 40.72% - 0.28 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 01-20 1.0181 1.0181 -1.16% 0.83% - 1.16 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 01-20 1.0195 1.0195 -1.15% 0.95% - 0.98 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 01-21 1.1330 1.1370 0.45% - - 14.12 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 01-21 1.1317 1.1357 0.45% - - 7.96 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0852 1.0852 -0.01% - - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 01-21 1.1384 1.1384 2.22% - - 4.59 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 01-21 1.1372 1.1372 2.21% - - 1.05 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 01-20 0.8389 0.8389 -2.26% - - 0.41 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 01-20 0.8368 0.8368 -2.25% - - 0.77 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 01-21 1.0021 1.0021 0.00% - - 0.00 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 01-21 1.0024 1.0024 0.00% - - 52.50 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 01-21 1.4787 1.4787 1.47% - - 2.76 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0099 1.0099 0.03% - - 0.37 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0089 1.0089 0.02% - - 6.62 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2004 1.2004 0.04% - - 0.00 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0048 1.0048 0.04% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0041 1.0041 0.04% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0012 1.0012 0.01% - - 31.34 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0016 1.0016 0.01% - - 16.40 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 01-21 1.0092 1.0092 0.00% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 01-21 1.0090 1.0090 0.00% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 01-21 1.4148 1.4148 0.10% - - - 张棪 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2620 1.0130% 1.02% 1.05% 0.29% 1.24 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3074 1.1550% 1.15% 1.16% 0.29% 19.03 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3140 1.2040% 1.21% 1.24% 0.33% 9.05 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3309 1.2220% 1.24% 1.26% 0.31% 268.37 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3970 1.4650% 1.48% 1.51% 0.37% 560.42 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3139 1.2040% 1.21% 1.24% 0.33% 127.50 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3970 1.4650% 1.48% 1.51% 0.37% 355.64 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2666 1.0040% 1.00% 1.01% 0.25% 692.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3325 1.2460% 1.25% 1.25% 0.31% 0.49 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2475 0.9600% 0.96% 1.00% 0.27% 133.62 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3306 1.2200% 1.24% 1.26% 0.31% 72.19 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 01-21 1.0331 1.0331 -0.63% 1.0330 0.01% 1.78 陶曙斌