长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 05-06 2.4483 2.4483 1.94% 53.92% 146.51% 0.44 刘疆 0.15% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 05-06 2.4005 2.4005 1.93% 53.48% 145.05% 0.85 刘疆 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 05-06 3.2604 3.2604 3.70% 64.32% 126.53% 1.34 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 05-06 3.2177 3.2177 3.69% 63.83% 125.14% 1.96 杨维维 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 05-06 3.8715 4.2491 3.64% 58.68% 123.57% 3.04 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 05-06 4.6322 4.6322 3.63% 58.30% 122.47% 0.39 余欢 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 05-06 1.8444 1.8444 2.09% 31.55% 114.94% 1.79 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 05-06 1.8077 1.8077 2.08% 31.14% 113.60% 0.60 韩林 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 05-06 7.5859 7.7009 4.01% 50.44% 110.78% 1.64 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 05-06 7.3729 7.3729 4.00% 49.96% 109.48% 2.42 陈子扬 0.00% 购买
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 05-06 1.6200 1.6200 3.06% 32.41% 104.73% 1.30 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 05-06 1.5680 1.5680 3.05% 31.88% 103.08% 0.50 陈子扬 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 05-06 3.4746 3.4746 2.32% 60.94% 102.90% 24.02 尤国梁 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 05-06 2.9018 3.1510 2.31% 60.54% 101.88% 24.22 尤国梁 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 05-06 1.7191 1.7191 2.93% 34.92% 100.69% 0.25 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 05-06 1.7007 1.7007 2.92% 34.44% 99.43% 0.75 陈子扬 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 05-06 2.8049 2.8049 2.41% 15.34% 88.30% 4.72 雷俊 0.15% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 05-06 2.1313 2.1313 2.07% 42.70% 87.76% 2.67 林皓 0.15% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 05-06 2.7293 2.7293 2.41% 15.17% 87.75% 4.25 雷俊 0.00% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 05-06 2.0665 2.0665 2.06% 42.24% 86.59% 0.02 林皓 0.00% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 04-30 2.4649 2.4649 1.34% 24.86% 83.30% 5.78 曲少杰 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 04-30 2.4265 2.4265 1.33% 24.46% 82.14% 9.93 曲少杰 0.00% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 05-06 3.2715 3.2715 2.14% 29.74% 71.40% 1.81 廖瀚博 0.15% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 05-06 3.2073 3.2073 2.14% 29.42% 70.54% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 05-06 1.8060 1.8060 2.67% 12.05% 69.56% 1.02 雷俊 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 05-06 1.7565 1.7565 2.66% 11.77% 68.72% 0.09 雷俊 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 05-06 2.8788 4.3208 2.61% 23.91% 67.24% 0.91 储雯玉 0.12% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 05-06 2.3188 3.0238 1.62% 17.84% 66.35% 1.65 苏俊彦 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 05-06 2.8258 2.8258 2.60% 23.55% 66.25% 0.31 储雯玉 0.00% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 05-06 1.9591 1.9591 2.16% 19.73% 66.08% 0.38 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 05-06 1.0905 1.0905 2.25% 14.54% 65.73% 1.92 苏俊彦 0.15% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 05-06 1.6549 1.6549 2.78% 26.77% 65.49% 0.06 雷俊 等 0.12% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 05-06 2.2644 2.2644 1.62% 17.51% 65.39% 3.93 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 05-06 1.9316 1.9316 2.15% 19.38% 65.08% 0.11 廖瀚博 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 05-06 1.6481 1.6481 2.77% 26.52% 64.81% 0.41 雷俊 等 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 05-06 1.6971 1.6971 4.95% 25.06% 64.69% 0.34 韩林 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 05-06 3.1437 3.1437 2.60% 22.59% 64.48% 4.59 廖瀚博 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 05-06 1.0696 1.0696 2.24% 13.46% 63.95% 0.15 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 05-06 2.6358 2.6358 2.66% 22.60% 63.87% 8.38 雷俊 0.12% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 05-06 1.6673 1.6673 4.94% 24.70% 63.70% 0.20 韩林 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 05-06 2.5208 2.9179 2.60% 22.28% 63.66% 0.02 廖瀚博 0.00% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 05-06 2.1436 2.3836 2.66% 22.41% 63.38% 13.51 雷俊 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 05-06 1.9441 5.5815 1.74% 18.30% 59.09% 10.61 陈良栋 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 05-06 2.3704 2.3704 1.73% 17.93% 58.11% 3.59 陈良栋 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 05-06 1.3217 1.5668 1.48% 26.06% 58.04% 0.28 陈子扬 0.15% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 05-06 1.1596 1.1596 2.25% 20.87% 57.47% 1.51 廖瀚博 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 05-06 1.5943 1.5943 1.47% 25.74% 57.26% 0.37 陈子扬 0.00% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 05-06 1.2000 1.2000 2.20% 20.70% 57.09% 2.72 廖瀚博 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 05-06 1.1347 1.1347 2.23% 20.51% 56.53% 1.09 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 05-06 1.1664 1.1664 2.18% 20.40% 56.29% 0.49 廖瀚博 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 05-06 1.2330 1.2330 4.18% 18.48% 55.37% 1.05 赵凤飞 0.15% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 05-06 1.4221 1.4221 1.72% 15.73% 55.37% 0.45 陈良栋 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 05-06 1.2045 1.2045 4.18% 18.18% 54.60% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 05-06 2.4234 2.4234 2.35% 20.95% 54.16% 6.06 杨宇 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 05-06 1.3867 1.3867 1.70% 15.27% 54.13% 0.57 陈良栋 0.00% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 05-06 1.1722 1.1722 1.81% 16.29% 53.65% 4.68 陈良栋 1.50% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 05-06 1.3108 1.3108 2.11% 33.82% 53.26% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 05-06 2.3566 2.3566 2.34% 20.59% 53.23% 0.54 杨宇 0.00% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 05-06 1.1460 1.1460 1.80% 15.96% 52.72% 0.32 陈良栋 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 05-06 1.2758 1.2758 2.10% 33.41% 52.33% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 05-06 0.9455 0.9455 4.10% 14.47% 52.23% 3.26 韩林 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 05-06 0.9074 0.9074 4.08% 14.02% 51.03% 0.23 韩林 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 05-06 1.2660 1.2660 4.08% 28.11% 48.23% 5.44 杨维维 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 05-06 1.2436 1.2436 4.07% 27.73% 47.33% 2.60 杨维维 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 05-06 1.7962 1.8462 1.67% 14.36% 44.98% 0.91 林皓 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 05-06 0.8108 0.8108 1.87% 4.97% 44.86% 0.77 杨建华 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 05-06 1.7627 1.7627 1.66% 13.99% 44.07% 0.01 林皓 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 05-06 0.7889 0.7889 1.86% 4.66% 43.99% 0.33 杨建华 0.00% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 05-06 1.8250 2.8115 2.30% 13.38% 42.19% 0.53 程书峰 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 05-06 1.7982 1.7982 2.29% 13.04% 41.35% 0.04 程书峰 - 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 05-06 2.3623 5.2223 1.37% 8.61% 41.33% 7.98 杨建华 等 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 05-06 1.2733 2.2219 1.37% 8.44% 40.93% 0.69 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 05-06 1.6515 1.6515 2.57% 15.02% 35.41% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 05-06 1.3248 1.3248 1.82% 8.79% 35.40% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 05-06 1.3206 1.3206 1.82% 8.66% 35.07% 0.39 陶曙斌 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 05-06 1.4563 1.4563 1.53% 12.78% 34.94% 0.56 尤国梁 0.15% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 05-06 1.4209 1.4209 1.54% 17.03% 34.72% 0.18 张棪 等 0.08% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 05-06 1.6286 1.6286 2.56% 14.68% 34.61% 0.05 雷俊 0.00% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 05-06 1.4006 1.4006 1.54% 16.80% 34.18% 0.13 张勇 等 0.00% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 05-06 1.4334 1.4334 1.52% 12.45% 34.15% 12.93 尤国梁 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 05-06 1.2998 1.2998 2.65% 12.06% 32.48% 0.12 储雯玉 0.15% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 05-06 1.4821 1.4821 1.58% 5.17% 32.29% 0.65 程书峰 0.04% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 05-06 1.2878 1.2878 2.65% 12.18% 32.27% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 05-06 1.3406 1.3906 1.58% 5.06% 32.03% 0.66 程书峰 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 05-06 2.6168 2.6168 4.70% 19.48% 31.39% 3.23 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 05-06 2.5776 2.5776 4.69% 19.12% 30.60% 0.07 赵凤飞 0.00% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 05-06 1.1895 1.1895 4.26% 19.95% 30.17% 0.82 赵凤飞 0.15% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 05-06 1.1688 1.1688 4.25% 19.58% 29.38% 0.01 赵凤飞 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 05-06 1.3331 2.4680 1.20% 6.68% 29.08% 0.65 向晨 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 05-06 1.3124 1.3124 1.18% 6.34% 28.26% 0.00 向晨 - 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 05-06 1.6347 4.2152 1.45% 9.32% 27.82% 7.86 韩林 等 0.15% 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 05-06 1.5973 1.5973 1.44% 8.99% 27.04% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 04-29 1.3094 1.3094 1.19% 4.00% 26.48% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 04-29 1.2967 1.2967 1.19% 3.79% 25.97% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 05-06 2.4013 2.9397 1.87% 4.61% 25.35% 1.02 余欢 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 05-06 1.4822 1.9446 1.67% 9.03% 24.99% 2.00 魏建 等 0.08% 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 05-06 2.3525 2.3525 1.86% 4.30% 24.61% 0.97 余欢 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 05-06 1.7274 1.9178 1.66% 8.82% 24.50% 0.55 魏建 等 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 04-30 1.1600 1.1964 -1.46% 2.18% 21.33% 1.44 曲少杰 0.12% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 05-06 1.3451 1.3451 5.00% -8.53% 21.06% 0.25 陈良栋 等 1.50% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 04-30 1.1572 1.1931 -1.46% 2.07% 21.02% 0.50 曲少杰 0.00% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 05-06 1.3317 1.3317 5.00% -8.79% 20.35% 0.33 陈良栋 等 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 05-06 1.8753 1.8753 0.37% -0.02% 19.62% 0.62 程书峰 等 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 05-06 1.6991 1.6991 -1.24% -3.19% 19.50% 3.95 梁福睿 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 05-06 1.8400 1.8400 0.35% -0.33% 18.89% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 05-06 1.6846 1.6846 -1.25% -3.49% 18.79% 18.14 梁福睿 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 05-06 0.7195 0.7195 0.77% -4.03% 16.80% 12.12 杨建华 等 0.15% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 05-06 0.7757 0.7757 -1.11% -4.08% 16.51% 3.26 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 05-06 0.6673 0.6673 0.59% 2.82% 16.50% 3.22 谭小兵 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 05-06 0.6968 0.6968 0.75% -4.31% 16.09% 0.94 杨建华 等 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 05-06 0.7569 0.7569 -1.12% -4.32% 15.93% 0.36 谭小兵 0.00% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 05-06 0.6570 0.6570 0.58% 2.51% 15.79% 0.09 谭小兵 0.00% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 05-06 0.9281 0.9281 -1.15% -4.92% 15.77% 1.65 谭小兵 0.15% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 05-06 0.8010 0.8010 -0.66% 2.94% 14.99% 1.93 杨建华 0.15% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 05-06 0.8963 0.8963 -1.17% -5.29% 14.87% 1.03 谭小兵 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 05-06 0.9647 1.0475 0.55% -0.81% 14.85% 0.58 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 05-06 0.7839 0.7839 -0.67% 2.70% 14.42% 0.31 杨建华 0.00% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 05-06 0.9456 0.9456 0.53% -1.11% 14.15% 0.34 杨建华 等 0.00% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 05-06 1.1028 1.1028 0.68% 4.45% 9.79% 0.49 马强 等 0.08% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 05-06 2.9428 2.9428 -0.31% -2.91% 9.53% 2.42 谭小兵 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 05-06 1.0797 1.0797 0.68% 4.25% 9.35% 0.05 马强 等 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1260 1.1260 0.29% 2.02% 8.90% 0.20 徐力恒 0.00% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 05-06 2.8731 2.8731 -0.32% -3.20% 8.88% 0.07 谭小兵 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1172 1.1172 0.30% 1.93% 8.68% 0.96 徐力恒 0.12% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 05-06 1.1410 2.5810 2.94% -2.35% 8.33% 5.33 龙宇飞 0.12% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 05-06 1.2269 1.2469 6.63% -4.41% 8.17% 0.67 曲少杰 0.15% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 05-06 1.2034 1.2034 6.63% -4.58% 7.73% 0.83 曲少杰 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 05-06 1.1230 1.1230 2.92% -2.65% 7.67% 7.98 龙宇飞 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 05-06 1.0445 1.0775 -0.08% -2.19% 6.98% 0.89 雷俊 0.12% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 05-06 1.0406 1.0736 -0.09% -2.31% 6.70% 0.65 雷俊 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 05-06 1.1024 1.1024 0.31% 2.66% 6.17% 0.48 马强 等 0.08% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 05-06 0.9441 0.9441 -0.10% -3.45% 5.78% 1.39 张坚 0.15% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 05-06 1.0783 1.0783 0.30% 2.45% 5.75% 0.02 马强 等 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 05-06 0.9219 0.9219 -0.11% -3.73% 5.14% 1.41 张坚 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 05-06 1.2839 1.4959 0.16% 0.63% 5.13% 1.56 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 05-06 1.0663 1.0663 0.19% 0.97% 5.11% 0.38 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 05-06 1.0448 1.0448 0.18% 0.77% 4.70% 0.11 马强 0.00% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 05-06 1.2597 1.4867 0.16% 0.38% 4.60% 0.65 马强 0.00% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 05-06 1.4179 1.4379 0.20% 1.46% 3.88% 6.00 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1116 1.7173 0.10% 1.76% 3.74% 4.08 张棪 0.06% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 05-06 1.3573 1.3773 0.20% 1.26% 3.48% 3.32 张棪 0.00% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 05-06 1.0649 1.1812 0.02% 1.68% 3.45% 10.61 华吉昶 0.08% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1202 1.6607 0.10% 1.55% 3.33% 2.32 张棪 0.00% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0918 1.1118 0.37% 0.74% 3.18% 1.94 雷俊 0.08% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 05-06 1.0829 1.1703 0.01% 1.52% 3.12% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1841 1.1841 0.12% 1.64% 3.06% 0.23 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1841 1.1841 0.11% 1.62% 3.05% 0.36 华吉昶 等 - 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 05-06 1.1060 1.1060 0.01% 1.32% 2.92% 16.32 邹德立 等 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0854 1.1054 0.36% 0.59% 2.88% 1.26 雷俊 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2195 1.8451 0.01% 1.51% 2.77% 6.48 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2232 1.2232 0.01% 1.50% 2.76% 19.88 魏建 0.09% 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1676 1.1676 0.11% 1.48% 2.75% 0.38 华吉昶 等 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 05-06 1.0988 1.0988 0.01% 1.23% 2.73% 10.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 05-06 1.2435 1.2435 0.01% 1.36% 2.71% 96.22 邹德立 0.04% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 05-06 1.2432 1.2432 0.02% 1.36% 2.71% 256.03 邹德立 0.03% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2166 1.2166 0.01% 1.45% 2.67% 3.61 魏建 0.00% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 05-06 1.2417 1.2417 0.01% 1.33% 2.65% 36.72 邹德立 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 04-28 1.0117 1.0882 0.00% 1.69% 2.59% 65.68 徐涛国 0.04% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 05-06 1.2305 1.2305 0.02% 1.28% 2.56% 52.93 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 05-06 1.4610 1.4610 0.00% 1.35% 2.46% 10.98 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 05-06 1.0874 1.0974 0.00% 1.28% 2.44% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 05-06 1.0149 1.1728 -0.01% 1.46% 2.39% 86.37 吴冰燕 0.80% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 04-28 1.0123 1.0233 0.00% 1.59% 2.37% 3.01 徐涛国 0.00% 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 05-06 1.0864 1.0964 -0.01% 1.20% 2.35% 10.95 吴冰燕 - 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 05-06 1.1572 1.2701 0.01% 1.15% 2.23% 14.36 吴冰燕 等 0.08% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0895 1.0895 0.02% 0.53% 2.23% 0.16 马强 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 05-06 1.0391 1.0391 0.01% 1.06% 2.19% 0.62 邹德立 等 0.04% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 05-06 1.1556 1.1556 0.00% 1.11% 2.17% 2.96 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 05-06 1.1566 1.1566 0.00% 1.11% 2.16% 0.00 吴冰燕 等 0.00% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 05-06 1.0501 1.1246 -0.01% 1.20% 2.09% 31.15 吴冰燕 0.08% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 05-06 1.1263 1.1642 -0.02% 1.29% 2.05% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 05-06 1.0076 1.1697 0.02% 0.81% 2.03% 80.07 徐涛国 0.04% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 05-06 1.0351 1.0351 0.00% 0.96% 1.99% 0.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0807 1.0807 0.02% 0.38% 1.93% 0.54 马强 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 05-06 1.1170 1.1670 0.02% 0.71% 1.83% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 05-06 1.1125 1.2342 0.01% 0.91% 1.81% 39.41 杨献忠 0.08% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 05-06 1.0485 1.0485 0.00% 1.66% 1.76% 0.12 杨献忠 0.04% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 05-06 1.1401 1.2056 -0.02% 1.43% 1.69% 23.18 张棪 0.04% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 05-06 1.0148 1.0987 -0.01% 1.07% 1.68% 29.81 华吉昶 - 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 05-06 1.0892 1.2173 -0.01% 0.98% 1.65% 11.95 杨献忠 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 05-06 1.2108 1.2108 -0.02% 1.38% 1.61% 1.10 张棪 0.00% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 05-06 1.0411 1.0993 -0.01% 1.03% 1.60% 18.47 魏建 0.08% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 05-06 1.0437 1.0437 -0.01% 1.62% 1.51% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 05-06 1.0685 1.0974 -0.01% 0.98% 1.50% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 05-06 1.5915 1.6630 0.01% 0.95% 1.41% 0.14 张棪 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 05-06 1.1266 1.1266 0.00% 0.66% 1.41% 0.39 华吉昶 0.03% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 05-06 1.0652 1.0652 0.01% 0.66% 1.39% 7.68 邹德立 等 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 05-06 1.0726 1.6269 0.00% 0.89% 1.35% 2.27 张棪 0.04% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1148 1.9383 0.23% -1.49% 1.19% 0.41 魏建 0.08% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 05-06 1.0525 1.0705 0.01% 0.79% 1.19% 26.08 张棪 0.04% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 05-06 1.1110 1.1110 -0.01% 0.51% 1.11% 0.11 华吉昶 0.00% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 05-06 1.0495 1.0675 0.01% 0.73% 1.08% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 05-06 1.9768 1.9768 0.23% -1.64% 0.88% 0.08 魏建 0.00% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 05-06 1.0616 1.0916 -0.01% 0.35% 0.66% 34.74 魏建 0.08% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 05-06 1.0883 1.0883 0.00% 0.32% 0.58% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 05-06 1.1869 1.2069 -0.06% 1.36% 0.36% 11.20 张棪 0.04% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 05-06 1.1994 1.1994 -0.06% 1.31% 0.27% 1.37 张棪 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 05-06 1.0297 1.1156 0.01% 0.27% 0.27% 6.58 吴冰燕 等 - 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 05-06 0.8794 0.8794 0.41% -2.55% -0.62% 2.59 魏建 等 0.08% 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 05-06 0.7802 0.7802 0.74% -7.91% -0.66% 1.76 杨维维 等 0.15% 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 05-06 0.9971 1.0869 -0.08% 0.32% -0.86% 3.98 魏建 等 0.08% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 05-06 0.8624 0.8624 0.41% -2.75% -1.02% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 05-06 1.0058 1.0742 -0.08% 0.14% -1.17% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 05-06 0.7580 0.7580 0.73% -8.18% -1.26% 0.29 杨维维 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 05-06 2.4520 2.4520 2.18% -5.39% -1.43% 0.43 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 05-06 2.4131 2.4131 2.17% -5.67% -2.01% 0.40 刘疆 0.00% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 05-06 1.0078 1.0831 -0.02% -1.23% -2.61% 0.10 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 05-06 1.0215 1.0702 -0.03% -1.41% -2.95% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 05-06 1.2289 1.3919 0.05% -10.86% -6.95% 8.82 杨建华 0.15% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 05-06 0.5912 0.5912 0.56% -14.37% -7.45% 2.07 谭小兵 等 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 05-06 1.2088 1.2088 0.05% -11.16% -7.55% 0.00 杨建华 - 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 05-06 0.5830 0.5830 0.55% -14.63% -8.03% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 05-06 0.5064 0.5064 0.16% -16.23% -11.78% 1.56 杨建华 等 0.15% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 05-06 0.4914 0.4914 0.14% -16.47% -12.31% 0.18 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 05-06 0.7738 0.7738 1.07% -13.19% -15.30% 0.23 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 05-06 0.7538 0.7538 1.06% -13.41% -15.72% 0.94 雷俊 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 04-30 0.8647 0.8647 -0.71% -19.42% - 1.17 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 04-30 0.8664 0.8664 -0.72% -19.34% - 0.75 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接A 024078 详情 指数型-股票 05-06 1.1607 1.1687 0.39% 9.00% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流ETF联接C 024079 详情 指数型-股票 05-06 1.1585 1.1665 0.39% 8.86% - 1.13 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0908 1.0908 0.02% 0.46% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 05-06 1.2366 1.2366 3.86% 22.91% - 0.49 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 05-06 1.2344 1.2344 3.86% 22.75% - 0.25 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.8831 0.8831 0.30% 3.42% - 0.23 曲少杰 等 0.15% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 04-30 0.8795 0.8795 0.30% 3.12% - 0.57 曲少杰 等 0.00% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 05-06 1.0076 1.0076 -0.01% - - 0.01 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 05-06 1.0082 1.0082 0.00% - - 40.23 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 05-06 1.4822 1.4822 1.67% 9.03% - 6.35 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0134 1.0134 0.21% 1.23% - 0.12 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0115 1.0115 0.21% 1.07% - 1.88 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 05-06 1.2145 1.2145 0.02% 1.50% - 10.99 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0157 1.0157 0.16% 1.57% - 0.66 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0141 1.0141 0.15% 1.41% - 0.40 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0052 1.0052 0.23% - - 7.86 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0065 1.0065 0.23% - - 6.68 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 05-06 1.0413 1.0413 -0.26% - - 0.64 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 05-06 1.0403 1.0403 -0.26% - - 0.48 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 05-06 1.4176 1.4176 0.20% - - 0.05 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0036 1.0036 0.02% - - 0.34 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0029 1.0029 0.02% - - 5.49 魏建 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)C 026704 详情 QDII-普通股票 04-30 0.9863 0.9863 -0.98% - - 0.95 曲少杰 0.00% 购买
长城港股价值优选股票(QDII)A 026703 详情 QDII-普通股票 04-30 0.9867 0.9867 -0.97% - - 3.08 曲少杰 0.08% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 026829 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0058 1.0058 - - - 0.00 徐力恒 0.00% 购买
长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 026828 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0061 1.0061 - - - 0.10 徐力恒 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2870 1.0510% 1.05% 1.07% 0.27% 16.07 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2945 1.1050% 1.12% 1.24% 0.31% 8.96 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3095 1.1150% 1.12% 1.13% 0.29% 244.99 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3753 1.3580% 1.36% 1.37% 0.34% 637.93 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2945 1.1050% 1.12% 1.24% 0.31% 112.18 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3753 1.3580% 1.36% 1.37% 0.34% 372.05 邹德立 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3108 1.1410% 1.14% 1.16% 0.29% 0.33 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3102 1.1190% 1.12% 1.13% 0.29% 72.37 邹德立 - 购买
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2426 0.9130% 0.92% 1.05% 0.26% 1.30 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2451 0.8990% 0.90% 0.91% 0.23% 669.73 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2271 0.8610% 0.88% 1.00% 0.25% 155.59 邹德立 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流ETF长城 159166 详情 指数型-股票 05-06 0.9569 0.9569 0.44% 0.9530 0.41% 6.62 陶曙斌
红利低波ETF长城 159228 详情 指数型-股票 05-06 1.0483 1.0483 -0.09% 1.0500 -0.16% 1.60 陶曙斌