长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-11 | 2025-12-31 | 2025-10-09 | 2025-07-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | 1,568.47 | 2,346.25 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 29,720.19 | 128.28 | 101.51 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1,585.25 | 0.02 | 0.16 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 27,170,642.40 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,829,693.59 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 42,210.37 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 24,289,158.94 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 9,579.49 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 4,234,483.54 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 35,104.82 | 777.84 | 901.44 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 325.36 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 104,257.84 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.80 | 47.95 | 0.60 | 0.52 |
| 资产总计 | 详情 | 40,482.20 | 38,672,348.43 | 2,475.20 | 3,349.87 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-11 | 2025-12-31 | 2025-10-09 | 2025-07-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,250,760.07 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 49,639.73 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 68,677.31 | 113.18 | 795.29 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 9,271.05 | 2.88 | 1.88 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 2,368.99 | 0.72 | 0.47 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 3,180.80 | 0.24 | 0.21 |
| 应付税费 | 详情 | - | 1,021.03 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.08 | 2,818.44 | 0.60 | 1.97 |
| 负债合计 | 详情 | 0.08 | 2,387,737.43 | 117.61 | 799.82 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 40,481.61 | 34,277,037.62 | 2,347.03 | 2,522.97 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 40,482.11 | 36,284,611.00 | 2,357.59 | 2,550.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 40,482.20 | 38,672,348.43 | 2,475.20 | 3,349.87 |
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