长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
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- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-04-28 | 2026-03-16 | 2026-03-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 41,369.36 | 3,578.87 | 3.41 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 1,803.90 | - | 41.30 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 28,544,697.95 | - | 34,455.41 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,307,311.21 | - | 33,645.16 | - |
| 基金投资 | 详情 | 52,232.38 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 25,178,009.67 | - | 810.25 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 7,144.68 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 3,416,656.42 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 61,777.53 | - | 79.05 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 792.32 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 33,669.70 | 12.00 | 376.27 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 293.56 | - | - | 1.80 |
| 资产总计 | 详情 | 41,190,354.16 | 3,798.96 | 36,609.38 | 40,482.20 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-04-28 | 2026-03-16 | 2026-03-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,920,800.39 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 97,663.54 | - | 510.08 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 89,864.08 | 0.00 | 383.03 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 9,941.14 | 10.27 | 7.94 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 2,459.13 | 3.42 | 1.59 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | 3,306.32 | 1.15 | 1.38 | - |
| 应付税费 | 详情 | 1,299.78 | 0.19 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4,225.63 | 3,707.98 | 7.67 | 0.08 |
| 负债合计 | 详情 | 3,129,560.00 | 3,723.02 | 911.69 | 0.08 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 34,819,363.37 | 75.06 | 29,663.79 | 40,481.61 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 38,060,794.16 | 75.94 | 35,697.69 | 40,482.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 41,190,354.16 | 3,798.96 | 36,609.38 | 40,482.20 |
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