长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-10-24 2025-08-08 2025-06-30
一、收入： 详情 1,449,365.24 0.34 2.15 530,638.29
1.利息收入 详情 168,317.89 0.34 0.38 78,607.71
其中：存款利息收入 详情 67,237.69 - - 36,105.80
其中：债券利息收入 详情 32,399.29 - - 13,096.57
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,138,553.70 - - 411,026.91
其中：股票投资收益 详情 591,548.72 - - 107,464.16
其中：基金投资收益 详情 495.29 - - 150.36
其中：债券投资收益 详情 514,655.25 - - 284,256.19
其中：资产支持证券投资收益 详情 381.35 - - 219.01
其中：衍生工具收益 详情 652.12 - - 412.16
其中：股利收益 详情 30,758.06 - - 18,183.25
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 137,065.15 - - 39,796.17
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,747.54 - - -1,305.75
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 7,176.03 - 1.76 2,513.26
减：二、费用 详情 203,614.32 0.81 0.88 100,533.45
1.管理人报酬 详情 103,802.42 - - 49,556.80
2.托管费 详情 26,857.31 - - 12,963.83
3.销售服务费 详情 35,711.02 - - 17,338.47
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 34,480.19 - - 19,440.67
其中：卖出回购金融资产支出 详情 34,480.19 - - 19,440.67
6.其他费用 详情 1,984.49 0.81 0.88 926.07
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,245,750.92 -0.47 1.27 430,104.84
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,245,750.92 -0.47 1.27 430,104.84
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007
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