长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2026-04-28 2026-03-16 2025-12-31
一、收入： 详情 917,753.25 6,692.35 4,530.29 1,449,365.24
1.利息收入 详情 85,654.63 6,691.30 1.25 168,317.89
其中：存款利息收入 详情 48,804.66 55.48 1.25 67,237.69
其中：债券利息收入 详情 9,373.39 6,316.10 - 32,399.29
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 624,665.60 1.05 1,986.40 1,138,553.70
其中：股票投资收益 详情 376,048.44 - 1,909.06 591,548.72
其中：基金投资收益 详情 -688.60 - - 495.29
其中：债券投资收益 详情 235,476.37 - 2.67 514,655.25
其中：资产支持证券投资收益 详情 108.71 - - 381.35
其中：衍生工具收益 详情 -239.52 - - 652.12
其中：股利收益 详情 13,960.47 - 74.67 30,758.06
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 199,956.38 - 2,541.85 137,065.15
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 311.11 - - -1,747.54
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 7,165.52 - 0.79 7,176.03
减：二、费用 详情 109,936.65 885.84 56.49 203,614.32
1.管理人报酬 详情 58,559.05 306.50 38.95 103,802.42
2.托管费 详情 14,572.12 102.17 7.79 26,857.31
3.销售服务费 详情 19,699.41 15.99 6.24 35,711.02
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 15,427.55 503.48 - 34,480.19
其中：卖出回购金融资产支出 详情 15,427.55 503.48 - 34,480.19
6.其他费用 详情 1,060.32 7.25 3.51 1,984.49
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 807,816.60 5,806.51 4,473.80 1,245,750.92
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 807,816.60 5,806.51 4,473.80 1,245,750.92
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